600159_2006_大龙地产_2006年年度报告_2007-01-29.pdf

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 600159 2006 年年度报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 600159 2006 年年度报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.56 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人赵川，主管会计工作负责人王蔚蔚，会计机构负责人（会计主管人员）张洪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大龙地产 公司英文名称：BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD 2、公司法定代表人：赵川 3、公司董事会秘书：马志方 电话：010-69446339 81495810 传真：010-69446339 E-mail： 联系地址：北京市顺义区仓上街 11 号 4、公司注册地址：北京市顺义区仓上街 11 号 公司办公地址：北京市顺义区仓上街 11 号 邮政编码：101300 公司国际互联网网址： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大龙地产 公司 A 股代码：600159 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 8 日 公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 12 月 23 日 公司第 1 次变更注册登记地址：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001924661（1-1）公司税务登记号码：110113783954328000 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 706 室 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 37,352,467.37净利润 22,603,209.76扣除非经常性损益后的净利润 22,576,233.75主营业务利润 89,887,160.90其他业务利润 0营业利润 44,676,076.67投资收益-7,363,872.00补贴收入 0营业外收支净额 40,262.70经营活动产生的现金流量净额 18,433,917.61现金及现金等价物净增加额 28,583,717.22(二)扣除非经常性损益项目和金额 项 目 金 额 扣除所得税影响后的金额 营业外收入 63,392.70 42,473.11营业外支出 23,130.0015,497.10合 计 40,262.7026,976.01(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 464,744,179.48278,001,276.9267.17 5,976,256.98利润总额 37,352,467.3723,275,817.3660.48-93,126,606.32净利润 22,603,209.7611,341,213.9799.30-89,875,749.26扣除非经常性损益的净利润 22，576，233.757,823,984.37188.55-54,206,478.20每股收益 0.070.03789.19-0.29最新每股收益 净资产收益率（%）7.373.99增加 3.38 个百分点-132.62扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）7.362.76增加 4.6 个百分点-79.99扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）7.648.64减少 1.00 个百分点-0.18经营活动产生的现金流量净额 18,433,917.6115,661,546.5617.70-37,596,919.35每股经营活动产生的现金流量净额 0.0600.05117.65-0.12北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 1,150,331,776.501,217,529,350.93-5.52 215,277,235.14股东权益（不含少数股东权益）306,511,658.87283,908,449.117.96 67,767,235.14每股净资产 1.000.937.53 0.22调整后的每股净资产 1.000.937.53-0.09 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 305,001,616.00 012,214,517.128,127,166.53-33,307,684.01 283,908,449.11本期增加 0 011,311,556.40022,603,209.76 22,603,209.76本期减少 0 08,127,166.548,127,166.543,184,389.86 0期末数 305,001,616.00 015,398,906.980-13,888,864.11 306,511,658.87盈余公积变动原因：提取法定盈余公积金以及法定公益金转入影响 法定公益金变动原因：法定公益金转入法定公积金 未分配利润变动原因：公司本年盈利及提取法定盈余公积金 股东权益变动原因：本年盈利 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 216,993,936 71.15 -17,601,536 -17,601,536 199,392,40065.383、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 216,993,936 71.15 -17,601,536 -17,601,536 199,392,40065.38北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 88,007,680 28.85 17,601,536 17,601,536 105,609,21634.622、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 88,007,680 28.85 17,601,536 17,601,536 105,609,21634.62三、股份总数 305,001,616 100 305,001,616100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007年2月6日 30,500,162168,892,238136,109,378 2008年2月6日 61,000,324107,891,914197,109,702 2009年2月6日 107,891,9140305,001,616 股份变动的批准情况 2006 年 1 月 5 日公司接到北京市国有资产监督管理委员会京国资产权字20061 号关于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复，公司股权分置改革方案已获得北京市国有资产监督管理委员会的批准。2006 年 1 月 13 日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过了公司股权分置改革方案。股份变动的过户情况 2006 年 1 月 23 日，公司刊登了股权分置改革方案实施公告，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司、北京市顺鑫农业发展集团有限公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2股股份，本次执行对价股份数量总计 17,601,236 股。中国证券登记结算有限公司上海分公司已经将该部分股份登记过户。2006 年 2 月 6 日，公司股票复牌，股票简称为“GST 宁窖”。2006 年 4 月 21 日，公司股票简称变更为“G 大龙”。2006 年 10 月 9 日，按照上交所统一要求，股票简称变更为“大龙地产”。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 公司于 2006 年 1 月 23 日发布股权分置改革方案实施公告。2006 年 2 月 6 日，公司股票复牌。股权分置改革方案实施之后，公司第一大股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司持有股份由股权分置改革前的 161,639,868 股变为 148,528,394 股，股权比例由 53%变为 48.70%；公司第二大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司持有股份由股权分置改革前的 55,354,068 股变为 50,864,006 股，股权比例由 18.15%变为 16.68%；社会公众股由股权分置改革前的 88,007,680 股变为 105,609,216 股，股权比例由 28.85%变为 34.62%。公司总股本没有发生变化。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,007前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 国有股东 48.70148,528,394-13,111,474148,528,394 0 北京顺鑫农业发展集团有限公司 国有股东 16.6850,864,006-4,490,06250,864,006 0 谢化民 未知 0.872,664,3640 未知 新顺平安（北京）消防技术服务有限公司 未知 0.511,556,6170 未知 林船 未知 0.411,242,7590 未知 龙燕 未知 0.401,218,2250 未知 中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 未知 0.391,180,0000 未知 长盛成长价值证券投资基金 未知 0.331,000,0000 未知 马志玲 未知 0.30923,8760 未知 王振树 未知 0.26804,6000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 谢化民 2,664,364人民币普通股 新顺平安（北京）消防技术服务有限公司 1,556,617人民币普通股 林船 1,242,759人民币普通股 龙燕 1,218,225人民币普通股 中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 1,180,000人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 1,000,000人民币普通股 马志玲 923,876人民币普通股 王振树 804,600人民币普通股 邱协庆 705,099人民币普通股 魏力军 499,400人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中未知其有关联关系或一致行动人关系。两大非流通股股东报告期内股份减少是因为公司在报告期内实施了股权分置改革方案。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007 年 2 月 6日 15,250,081 2008 年 2 月 6日 30,500,162 1 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 148,528,3942009 年 2 月 6日 102,778,151 2007 年 2 月 6日 15,250,081 2008 年 2 月 6日 30,500,162 2 北京顺鑫农业发展集团有限公司 50,864,0062009 年 2 月 6日 5,113,763 持有的公司股份获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 法人代表：赵川 注册资本：100,000,000 元 成立日期：1987 年 6 月 3 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发、商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京市顺义区国有资产监督管理委员会 成立日期：2004 年 7 月 5 日 负责人：冯庆森 主营业务或管理活动：国有资产监督管理 公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司成立于 1987 年 6 月，原名为顺义县住宅开发公司，1991年变更名称为顺义县城乡建设开发公司，1997年4月更名为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司。公司注册地址为：北京市顺义区五里仓小区南 企业类型及经济性质为：全民所有制企业 公司主营房地产开发、商品房销售等，出资方为北京市顺义区国有资产监督管理委员会，出资比例为100%。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 北京顺鑫农业发展集团有限公司 李维昌 850,000,0002002年8月 21 日种植业、养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务等。北京顺鑫农业发展集团有限公司为北京市顺义区经济委员会的直属企业，其股权由北京顺鑫投资管理公司（占92.8%）和北京霞光食品工业公司（占7.2%）持有。截至目前，顺鑫农业持有公司股份50,864,006股，占公司总股本的 16.68%。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)赵川 董事长 男 52 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 9陈红 总经理、董事 男 35 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 7顾光明 董事、副总经理 男 51 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 7袁振东 董事 男 45 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 0李绍林 董事 男 52 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 0张松涛 董事 男 42 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 0刘有录 独立董事 男 59 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 3北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 阎学通 独立董事 男 55 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 3米丽萍 独立董事 女 58 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 3马志方 董事会秘书 男 36 2004 年 5 月 28 日2007 年 5 月 28 日00 0 6许晓刚 监事会主席 男 37 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 0戴兰荣 监事 女 46 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 6张尚云 监事 男 54 2005 年 2 月 17 日2007 年 5 月 28 日00 0 0房满红 副总经理 男 57 2005 年 2 月 17 日2008 年 2 月 17 日00 0 7冯国宾 副总经理 男 50 2005 年 2 月 17 日2008 年 2 月 17 日00 0 7王蔚蔚 财务负责人 女 54 2005 年 10 月 24 日2008 年 10 月 24 日00 0 6合计/64 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)赵川,2001 年至 2006 年担任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。2005 年 2月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事长、总经理。2006 年 11 月辞去公司总经理职务。(2)陈红,2000 年至 2004 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事。2006 年 11 月 22 日被聘任为公司总经理。(3)顾光明,2001 年 6 月-2004 年 1 月中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司副董事长、总经理；2004 年 1 月-2004 年 10 月中铁电气化局集团有限公司副总工程师,中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司副董事长、总经理；2004 年 10 月至 2006 年担任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副总经理,2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事、副总经理。(4)袁振东,1992 年 8 月-2003 年 11 月 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司；2003 年 11 月至今 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委委员、工会主席。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事。(5)李绍林,1976 年参加工作,历任燕东酒厂团支部书记、生产科副科长、办公室主任、副厂长、厂长、支部副书记；北京醇集团任党委副书记、副总经理兼纪委书记；现任北京顺鑫农业发展集团有限公司任党委副书记、常务副总经理；北京顺鑫牵手有限责任公司董事。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事。(6)张松涛,历任北京市顺义县烟酒公司会计；北京市顺义县商业局会计；北京市顺义县供销社会计、主管会计；顺义县供销社房地产开发公司财务经理；北京都宇物资公司副总经理。现任北京顺鑫农业发展集团有限公司总经理助理、财务经理。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事。(7)刘有录,1995 年 6 月-至今 兰州交通大学任教。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。(8)阎学通,清华大学国际问题研究所所长、博士生导师、中日友好 21 世纪委员会委员、中国人民外交学会理事、中国军控与裁军协会理事、中国国际关系研究会理事、中国国际问题研究和学术交流基金会理事、中国亚太学会理事、亚太安全合作理事会中国委员会委员、中美友好协会理事、国家安全委员会高级研究员、国防大学兼职教授、世界政治与经济和当代世界编委,(韩国)韩国国防分析、(美国)中国政治学刊和(中国)东南亚研究学术顾问。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。(9)米丽萍,1995 年 2 月-2004 年 11 月顺义区财政局副局长。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。(10)马志方,1997 年-2001 年，在宁城县政府法制办工作；2001 年2004 年，任内蒙古东方万旗有限责任公司办公室主任；2004 年 1 月2005 年 2 月，任宁城老窖生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事会秘书。(11)许晓刚,1991 年至今在北京市顺义大龙城乡建设开发总公司任职。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会主席。(12)戴兰荣,1986 年 11 月至 2005 年北京市顺义大龙城乡建设开发总公司工作。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 (13)张尚云,历任北京市顺义县高丽营供销社财务主任；北京市顺义县供销社审计科科长；现任北京顺鑫农业发展集团有限公司资产管理部副部长。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事。(14)房满红,1993 年至 2006 年北京市顺义大龙城乡建设开发总公司工作，任副总经理、总工程师。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理。(15)冯国宾,1994 至 2006 年任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司任副总经理。2005 年 2 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理。(16)王蔚蔚,2001 年2004 年，中国铁路工程总公司电气化局集团建筑工程有限公司高级会计师、总会计师；2004 年2005 年，中国铁路工程总公司电气化局集团财务处总会计师。2005 年 10 月任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务负责人。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 袁振东 北京市大龙城乡建设开发总公司 副总经理 2003 年 10 月 5日 未知 是 李绍林 北京顺鑫农业发展集团有限公司 副总经理 2001 年 12 月 29日 未知 是 张尚云 北京顺鑫农业发展集团有限公司 资产管理部部长 2001 年 5 月 22日 未知 是 许晓刚 北京市大龙城乡建设开发总公司 审计科副科长 2001 年 1 月 1 日 未知 是 张松涛 北京顺鑫农业发展集团有限公司 总经理助理2000 年 12 月 29日 未知 是 根据 2006 年 4 月 10 日三届董事会临时会议决议，公司董事长赵川先生辞去所兼任的北京市顺义大龙城乡建设开发总公司总经理职务；公司副总经理顾光明先生、房满红先生、冯国宾先生分别辞去所兼任的北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副总经理职务；陈红先生于 2006 年 11 月辞去北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副总经理职务。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 阎学通 清华大学国际问题研究所所长 未知 未知 是 刘有录 兰州交通大学 教授 未知 未知 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:2006 年 4 月 18 日召开三届董事会临时会议，会议审议通过了关于董监事及高管薪酬的议案，决议内容公告在 2006 年 4 月 19 日中国证券报和上海证券报及上交所网站上。2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 袁振东 是 李绍林 是 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 张松涛 是 许晓刚 是 张尚云 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动原因 赵川 总经理 辞职 陈红 总经理 聘任 根据 2006 年 11 月 22 日三届董事会二十二次会议决议，同意赵川先生辞去公司总经理职务，同时聘任陈红先生为公司总经理。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 224 人,需承担费用的离退休职工为 23 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 151销售人员 15财务人员 16行政人员 42 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学本科及本科以上 54大中专以下学历 170 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 1.报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及公司章程的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。2.报告期内，公司召开了 3 次股东大会、7 次董事会、3 次监事会。公司股东大会、董事会及监事会的召开及表决程序符合公司法、证券法、上市公司治理准则及公司章程的要求。公司董事会能够严格按照公司章程的有关规定，在股东大会的授权内，认真履行董事会职责。公司监事能够恪守职业道德，认真履行监督职能。3.公司在今后将根据中国证监会和交易所等监管部门的要求，进一步完善公司的治理结构机制，规范公司运作行为。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 阎学通 7 61 2006 年 4 月 21 日召开三届董事会十八次会议，独立董事阎学通先生因出国委托独立董事米丽萍代为出席并表决。米丽萍 7 70 刘有录 7 70 报告期内，三位独立董事均按公司的通知积极参加董事会，不能参加董事会的，均委托其他独立董事代为表决。针对需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，定期听取公司有关人员对公司的生产经营、财务运作等日常经营情况的汇报，并进行实地考察，实时了解公司情况。在此基础上，对公司定期报告、高管人员任免等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及广大中小投资者的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司拥有独立的项目开发和建筑施工系统，具有独立的营销网络，自主经营，业务结构完整独立。2、人员方面：公司人员已经独立于控股股东。在股东单位兼职的高管人员已经辞去除董事外的其他职务，原先在股东单位领取薪水的董事、监事及高管人员从 2006 年 1 月 1 日起开始从上市公司领取薪水。3、资产方面：本公司拥有独立的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施，不存在产权纠纷或潜在纠纷。本公司拥有独立的经营场所，不存在资产资金被控股股东占用的情况，本公司的资产完全独立于控股股东。4、机构方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。所有机构均独立，不存在与控股股东职能部门从属关系。5、财务方面：本公司设有独立的财务会计部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 17 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 18 日的中国证券报、上海证券报上。公司原定于 2006 年 3 月 30 日召开 2005 年度股东大会（大会通知公告发布于 2006 年 2 月 28 日 中国证券报和上海证券报上），但是由于接公司第一大股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司通知，根据中国证监会发布的证监公司字200638 号文“关于印发上市公司章程指引（2006 年修订）的通知”精神，及上海证券交易所关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知的规定，提请公司董事会向 2005 年度股东大会提交“审议修订公司章程的议案”，因此 2005 年度股东大会延期至2006 年 4 月 17 日召开。公司于 2006 年 3 月 28 日在中国证券报、上海证券报上公布了关于增加 2005 年度股东大会提案及会议延期的公告，2005 年度股东大会决议于 2006 年 4 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报及上交所网站上。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 (二)股权分置改革相关股东会议 召开时间 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2006 年 1 月 13 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 2006 年 1 月 18 日 (三)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 11 月 16 日召开 2006 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 11 月 17日的中国证券报、上海证券报上。八、董事会报告 八、董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，面对国家宏观调控带来的不利影响和激烈的市场竞争，公司管理层在董事会的领导下，紧紧抓住市场机遇，不断提升产品品质和项目策划水平，加强产品销售力度和客户关系管理体系，公司主营业务快速发展，经营业绩较去年有大幅增长。2006 年，公司实现主营业务收入 464,744,179.48 元，实现主营业务利润 89,887,160.90 元，营业利润 44,676,076.67 元，净利润 22,603,209.76 元；实现每股收益 0.07 元，净资产收益率 7.37%。公司经营方面，报告期内，王府井项目已经进入拆迁最后阶段；满洲里一期和滨河小区住宅楼项目已经开始施工；五里仓小区续建项目已经取得了开工证；销售力度进一步加强，裕龙花园五区、六区及六区会所销售良好；计划拟定向增发不超过 1.1 亿(含 1.1 亿)股，所募集资金全部用于裕龙花园三区的建设；加大了土地储备力度，制定了合理的开发计划。产品结构方面，紧跟市场需求，继续坚持以开发居民普通住宅为主，适当调整产品结构，满足市场的多元化要求；建筑施工业务对外拓展能力增强，主营业务增长显著。公司治理方面，修改了公司章程，法人治理结构进一步完善；根据上市公司治理准则，解决了资产置换后历史遗留的人员不独立问题，目前公司人员已经实现了跟控股股东的独立；根据证监发2006128 号文件精神，对公司大股东占用上市公司资金问题进行了专项检查，公司目前不存在大股东资金占用问题，董事、监事及高管人员已经承诺今后不发生大股东资金占用情况；实施了股权分置改革方案，股权结构进一步优化。二、公司主营业务及其经营状况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 2006年主营业务毛利率 主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)2005年主营业务毛利率 主营业务毛利率比上年增减 分行业 房地产开发 388,496,059.80 287,856,986.2525.90%51.1643.63 22.64%增加 3.26个百分点 建筑施工 76,248,119.68 62,583,050.8417.92%263.11250.67 19.22%减少 1.30个百分点 合计 464,744,179.48 350,440,037.0924.60%67.1760.56 22.14%增加 2.46个百分点 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 分产品 裕龙五区 363,568,566.80 270,636,100.9625.5649.8842.18 21.53 增加 4.03个百分点 西 辛 高 层(住宅)5,132,548.00 3,697,986.7727.95-33.99-35.41 26.37 增加 1.58个百分点 滨河东区高层 3,188,134.00 2,441,829.6823.4120.026.82 13.95 增加 9.46个百分点 裕龙六区 4,379,572.00 1,843,026.7457.9266.6351.43 53.70 增加 4.22个百分点 裕龙花园六区(会所)10,000,000.00 7,897,567.1021.02不适用不适用 不适用 不适用 其他小区 2,227,239.00 1,337,475.0039.95104.73111.53 41.88 减少 1.93个百分点 从以上列表可以看出：1公司主营业务收入为房地产开发，2006 年公司房地产开发收入占主营业务收入的 83.59%，是公司利润的最主要来源。随着公司在房地产开发业务方面的进一步拓展，其在主营业务收入和营业利润中的比重将会进一步提高。2房地产开发毛利率同比增长了 3.26 个百分点，主要原因在于北京市场房地产销售价格的整体上升以及公司自身在房地产开发业务方面经营能力不断提高。3建筑施工方面，2006 年公司建筑施工业务占主营业务收入的 16.11%，发展潜力巨大。随着公司对外开拓力度的增强，公司建筑施工业务会带来更多的收入和利润。4建筑施工业务毛利率同比下降了 1.30 个百分点，主要原因是公司的建筑施工业务是公司相对比较薄弱的环节，面临着更为激烈的市场竞争。公司管理层已经注意到这一点，2007 年公司将加大施工业务的对外拓展力度，同时严格控制成本。52006 年公司项目结算相对较少，房地产开发收入主要来源于裕龙五区项目的销售，报告期内该项目收入占全部房地产开发收入的 93.58%。该项目目前销售已近完毕。62005 年公司通过资产置换，仅仅确认了两个月的房地产开发和建筑施工收益，因此 2006 年主营业务业务增长情况、主营业务成本增长情况与 2005 年可比性不强。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()北京市顺义区 464,744,179.48 67.17 由于公司外埠项目王府井西部会馆项目以及满洲里项目尚未取得销售收入，故公司目前房地产项目销售收入全部来源于北京顺义区当地项目。随着公司对外拓展力度的加大，公司业务收入的市场结构将会有所改变。三、资产情况 报告期内，公司总资产 1,150,331,775.50 元，比上年同比减少了 5.52，实现股东权益306,511,658.87 元，比上年同期增长了 7.96。报告期末，公司货币资金 132,243,052.96 元，比上年同比增加 27.57%，主要原因是公司报告期内销售情况比较好，因此现金流比较充足。报告期末，公司应收账款 26,838,794.50 元，其中 1 年以内应收款 15,383,528.60 元，占全部应收账款的 57.32%。报告期末，公司存货 650,959,981.88 元，同比下降 22.92%，主要原因是一方面报告期内施工项目没有实现项目结算，另一方面是公司加强了销售力度，裕龙花园五区、六区会所等项目销售状况良好，故存货减少。报告期末，公司预付账款 255,539,096.00 元，比上年同期增长了 184.61%，主要原因是预付大龙新都项目土地出让金、契税及拆迁款以及预付滨河高层续建项目拆迁及补偿费。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年年度报告 报告期末，公司固定资产净值 14,969,886.24 元，公司固定资产主要为自用办公楼、办公设备和运输设备。由于公司不从事物业出租等投资性房地产业务，因此固定资产