600138_2005_中青旅_G中青旅2005年年度报告_2006-03-03.pdf

中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司 600138 600138 2005 年年度报告 2005 年年度报告 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.19 十、重要事项.19 十一、财务报告.21 十二、备查文件目录.22 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、戴家干独立董事、姜培兴独立董事因公务安排不能亲自出席会议，分别委托许晓平独立董事、李晓磊独立董事代为表决，宫桂芹董事未出席会议，其余董事均出席董事会。3、公司负责人张骏，主管会计工作负责人焦正军，会计机构负责人（会计主管人员）王雪梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中青旅控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中青旅 公司英文名称：CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.公司英文名称缩写：CYTS 2、公司法定代表人：张骏 3、公司董事会秘书：刘广明 联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 电话：010-58158702、58158705 传真：010-58158708 E-mail： 公司证券事务代表：丁重阳 联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 电话：010-58158702 传真：010-58158708 E-mail： 4、公司注册地址：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层 公司办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 邮政编码：100007 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 中青旅 公司 A 股代码：600138 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 25 日 公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001002815(4-3)公司税务登记号码：110108100028158 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8楼 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 3三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 69,333,118.02净利润 61,729,410.25扣除非经常性损益后的净利润 52,939,274.89主营业务利润 250,497,815.85其他业务利润 21,664,023.53营业利润 66,155,800.60投资收益 1,480,931.19补贴收入 22,000.00营业外收支净额 1,674,386.23经营活动产生的现金流量净额 -319,854,716.70现金及现金等价物净增加额 -87,534,633.27 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -355,992.59各种形式的政府补贴 835,694.44计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,365,127.95短期投资收益 7,411,911.15扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,089,797.65所得税影响数 -1,556,400.24合计 8,790,135.36 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入(万元)230,750.38174,490.67 32.24 109,774.83 利润总额(万元)6,933.317,815.69-11.29 3,290.79 净利润(万元)6,172.947,216.58-14.47 3,250.31 扣除非经常性损益的净利润(万元)5,293.933,724.99 54.31-2,848.02 每股收益(元)0.23120.2703-14.47 0.122 最新每股收益 净资产收益率（%）4.935.83 减少 0.9 个百分点 2.79 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）4.233.01 增加 1.22 个百分点-2.45 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的4.183.11 增加 1.07 个-2.45 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 4加权平均净资产收益率（%）百分点 经营活动产生的现金流量净额(万元)-31985.475170.08 4272.00 每股经营活动产生的现金流量净额(元)-1.1980.19 0.16 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产(万元)304,051.00183,777.16 65.45 170,650.01 股东权益（不含少数股东权益）(万元)125,222.72123,706.53 1.23 116,320.55 每股净资产(元)4.694.63 1.30 4.36 调整后的每股净资产(元)4.664.61 1.3 4.27 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 注：1、资本公积增加系接受捐赠及被投资单位股权投资准备变化所致；2、盈余公积及公益金变化按规定按净利润的 10和 5计提的公积金以及免税基金的变化；3、累计未确认投资损失变动为被投资单位损益变动影响数。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 116,796,319 43.74 116,796,319 43.74 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 116,796,319 43.74 116,796,319 43.74 境外法人持有股份 其他 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 累计未确认投资损失 拟分配股利 未分配利润 股东权益合计 期初数 267,000,000 607,675,133.95 80,030,052.01 13,286,353.15-3,196,436.28 48,060,000 237,496,522.75 1,237,065,272.43 本期增加 365,377.46 9,671,005.27 5,070,930.94 32,040,000 61,729,410.25 103,805,792.98 本期减少 -715,539.92 48,060,000 41,299,411.54 88,643,871.62 期末数 267,000,000 608,040,511.41 89,701,057.28 18,357,284.092,480,896.3632,040,000 257,926,521.46 1,252,227,193.79 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 52、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 33,203,681 12.44 33,203,681 12.44未上市流通股份合计 150,000,000 56.18 150,000,000 56.18二、已上市流通股份 1、人民币普通股 117,000,000 43.72 117,000,000 43.722、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 267,000,000 100 267,000,000 100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 本公司近三年没有股票发行与上市的情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构无变动。(3)现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42,634 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量中国青年旅行社总社 国 有股东 25.8769,078,9480未流通69,078,948 无 嘉事堂药业股份有限公司 国 有股东 8.1321,710,5260未流通21,710,526 质押 10,855,263北京国寿投资管理有限公司 国 有股东 7.3919,736,8420未流通19,736,842 无 深圳明思克航母世界实业有限公司 其他 5.6415,064,1030未流通15,064,103 司法冻结 15,060,000中国东方资产管理公司 国 有股东 2.747,310,0000未流通7,310,000 无 广西壮族自治区青年联合会 国 有股东 1.854,394,2110未流通4,394,211 无 苏州市区农村信用合作社联合社 国 有股东 1.744,655,3980未流通4,655,398 无 中国农业银行 国 有股东 1.634,360,0000未流通4,360,000 无 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 6中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 其他 0.721,912,2111,912,211已流通1,912,211 无 中国信达资产管理公司 国 有股东 0.601,606,3800未流通1,606,380 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 1,912,211 人民币普通股交通银行湘财合丰价值优化型稳定类行业基金 1,115,400 人民币普通股北京资和信担保有限公司 1,096,137 人民币普通股全国社保基金六零一组合 1,050,000 人民币普通股长盛成长价值证券投资基金 998,361 人民币普通股交通银行科瑞证券投资基金 971,410 人民币普通股北京资和信咨询中心 899,084 人民币普通股北京嘉利能源投资有限公司 844,800 人民币普通股孟亚楠 482,000 人民币普通股石大梅 406,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东未知存在关联关系 2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国青年旅行社总社 法人代表：张骏 注册资本：120,000,000 元人民币 成立日期：1980 年 6 月 27 日 主要经营业务或管理活动：旅游资源开发、酒店、商业零售业、旅游客运、餐饮娱乐、商业贸易、房地产物业管理等。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 7 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的税后薪酬(万元)张 骏 董事长 男 52 2003-11-28 2006-11-28 000 36.20丁元伟 副董事长 男 52 2003-11-28 2006-11-28 21,45021,4500 5.4蒋建宁 副董事长、首席执行官 男 43 2003-11-28 2006-11-28 15,60015,600 79.21陈元芊 董事 女 57 2003-11-28 2006-11-28 23,40023,4000 3.45尹幸福 董事、总裁 男 50 2003-11-28 2006-11-28 21,45021,450 42.20张立军 董事、常务副总裁 男 38 2003-11-28 2006-11-28 000 51.60丁 强 董事、副总裁 男 51 2003-11-28 2006-11-28 21,45021,4500 43.53刘广明 董事、副总裁、董事会秘书 男 39 2003-11-28 2006-11-28 15,60015,6000 34.60中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 8胡 颖 董 事 男 47 2003-11-28 2006-11-28 000 3.0宫桂芹 董 事 女 55 2003-11-28 2006-11-28 15,60015,6000 11.0许晓平 独立董事 男 47 2003-11-28 2006-11-28 000 3.6李东辉 独立董事 男 36 2003-11-28 2006-11-28 000 3.6戴家干 独立董事 男 57 2003-11-28 2006-11-28 000 3.6姜培兴 独立董事 男 38 2003-11-28 2006-11-28 000 3.6李晓磊 独立董事 男 37 2003-11-28 2006-11-28 000 3.6曹东新 监事长 男 55 2003-11-28 2006-11-28 21,45021,4500 3.6丁 旗 监 事 男 47 2003-11-28 2006-11-28 000 0张 华 监 事 女 50 2003-11-28 2006-11-28 000 13.15赵复成 副总裁 男 58 2003-11-28 2006-11-28 000 35.10葛 群 副总裁 女 46 2003-11-28 2006-11-28 000 32.30焦正军 财务总监、副总裁 男 42 2003-11-28 2006-11-28 000 34.20合计 /156,000156,000/446.54 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)张 骏，1998 年始任中国青年旅行社总社总经理，本公司董事长。(2)丁元伟，1997 年始任嘉事堂药业有限责任公司董事长、总经理、本公司副董事长。(3)陈元芊，1997 年始历任本公司党委书记、副总裁、副董事长；现任中央团校工会主席，本公司董事。(4)蒋建宁，1997 年始历任本公司董事、总裁、首席执行官。(5)尹幸福，1997 年始历任本公司董事、副总裁、总裁。(6)张立军，1997 年始历任本公司总裁助理、董事会秘书、副总裁、董事、常务副总裁。(7)丁 强，1997 年始任本公司副总裁、董事。(8)刘广明，1997 年始历任本公司董事会秘书、财务总监、副总裁、董事。(9)胡 颖，1993 年始任北京国寿投资管理有限公司副总经理、总经理；1998 年始任本公司董事。(10)宫桂芹，1997 年始任广西中青旅旅行社有限公司总经理，本公司董事。(11)许晓平，1999 年至 2001 年任国家行政学院高培办副主任，2001 年至今任国家行政学院领导人员考试测评研究中心副主任，2002 年始任本公司独立董事。(12)李东辉，1997 年至 2001 年任亚新科制动系统有限公司副总经理、总经理；2001 年始任金杯汽车股份有限公司副总裁，2002 年始任本公司独立董事。(13)戴家干，1997 年始历任北京师范大学校长助理、副校长，国家考试中心主任；2003 年始任本公司独立董事。(14)姜培兴，2000 年至 2004 年任中国银河证券公司总裁助理，兼任上海总部党委书记、总经理、期货经纪公司董事长；2005 年始任招银国际金融有限公司总裁，2003 年始任本公司独立董事。(15)李晓磊，1994 年至 2003 年历任华夏证券有限公司投资银行部总经理助理、债券业务部副总经理、企业财务顾问，2003 年至今任中银国际证券执行董事，2003 年始任本公司独立董事。中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 9 (16)曹东新，1995 年至 2002 年任团中央实业发展中心主任，2002 年至今任团中央网络影视中心主任；1997 年始任本公司监事、监事长。(17)丁 旗，曾任国家开发银行长沙分行副行长，资产重组保全局副局长。2002 年始任中青创益投资管理有限公司董事长，2003 年始任本公司监事。(18)张 华，曾任本公司出境部总经理助理，现任本公司客户服务部总经理，2001 年始任本公司监事。(19)赵复成，1997 年始历任本公司总裁办公室主任、总裁助理、副总裁。(20)葛 群，1995 年至 2002 年任中国国际旅行社国内旅游公司总经理，2002 年始历任本公司公民旅游总部总监、总裁助理、副总裁。(21)焦正军，2000 年始历任本公司财务部总经理、财务总监、副总裁。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张骏 中国青年旅行社总社 总经理 否 丁元伟 嘉事堂药业股份有限公司 董事长、总经理 2003-10-01 2006-10-01 是 胡颖 北京国寿投资管理有限公司 总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 丁元伟 中国青年实业发展总公司 总经理 是 蒋建宁 北京科技风险投资股份有限公司 副董事长 否 张立军 北京科技风险投资股份有限公司 监事 否 刘广明 北京科技风险投资股份有限公司 董事 否 丁旗 中青创益投资管理有限公司 董事长 是 焦正军 中青创益投资管理有限公司 董事 否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬标准由第三届董事会第二次会议、2003 年度股东大会审议通过。高级管理人员效益工资分配办法经第三届董事会第二次会议审议通过，并向 2003 年度股东大会说明。公司第三届董事会第七次会议审议修订了高级管理人员效益工资分配办法，首席执行官效益工资按公司年度净利润 1.5%的额度发放，其他高级管理人员的效益工资确定方法为：按公司年度净利润 4%的额度确定发放总额，董事会授权首席执行官根据各位高管所分管工作的实际绩效，综合考虑市场水平确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事津贴为每年 3.6 万元。在公司没有任职的非独立董事津贴为每年 3.6 万元；在公司有任职的非独立董事的薪酬由公司高级管理人员效益工资分配方法规定，不再领取董事津贴。在公司没有任职的监事津贴为每年 3.6 万元，职工代表监事不领取监事津贴。公司高级管理人员的薪酬分配按照公司高级管理人员效益工资分配方法的规定执行。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 丁 旗 是 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 10（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 2005 年 7 月 28 日公司第三届董事会第五次会议审议通过聘任焦正军先生为公司副总裁的议案。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,332 人，需承担费用的离退休职工为 21 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 职能管理岗位员工人数 318 旅游业务员工人数 1,225 财务人员 132 科技研发人员 170 其他 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 91 大学 699 大专 853 其它 689 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 上市以来，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层（执行层）权责明确、有效制衡的法人治理结构，符合中国证监会的相关要求。根据中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知（证监公司字200515 号）的精神，依据上市公司治理准则、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）以及其他相关法律法规，结合本公司的实际情况，公司修订了公司章程，进一步规范公司运作，健全现代企业制度，保护广大投资者权益。公司根据中国证监会北京证监局的要求，针对新修订公司法、证券法及国务院批转证监会的关于提高上市公司质量的意见的精神，进行了自查，并将有关自查报告及时上报了北京证监局。具体情况如下：1、公司股东与股东大会 公司能够严格遵守关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，尽可能方便更多的股东能够参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。2、董事与董事会 公司董事会运作规范、高效，决策科学。公司董事能够严格按照公司章程和董事会议事规则的要求和程序切实履行董事职责，认真履行信息披露义务。报告期内，公司已建立董事会专门委员会制度。中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 113、监事和监事会 公司监事会能够依监事会议事规则的规定规范运作，公司监事能够认真履行自己的职责，积极参加监事培训，学习中国证监会、北京证监局下发的规定，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。4、利益相关者 公司能够充分尊重维护银行及其它债权人、员工、旅游者、供应商等利益相关者的合法权益。5、信息披露与透明度 公司注重信息披露与投资者关系管理工作，由董事会秘书全面负责。公司严格按照有关法律、法规、公司章程、信息披露制度等的有关规定，确保公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时。同时，公司按照投资者关系管理办法的要求进一步开展投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李东辉 5 1 3 1 李晓磊 5 4 1 许晓平 5 4 1 戴家干 5 1 3 1 姜培兴 5 5 报告期内，独立董事能够按照国家有关法律法规的要求履行自己的职责，出席公司召开的各次董事会、2004 年度股东大会和 2005 年第一次临时股东大会。能够以认真负责的态度积极关心公司的日常经营活动，对应收账款核销、高管人员职务变动、关联交易、对外担保、资产处置等事项发表了独立意见，为公司科学决策提供了专业依据，使公司决策更加科学、合理，切实维护了公司及广大股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事均未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，设有独立的劳动人事职能部门。公司首席执行官、总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在控股股东单位领取报酬、担任职务。3)、资产方面：公司资产完整、独立。4)、机构方面：公司组织机构体系健全，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5)、财务方面：公司拥有独立的财务核算部门及完整的财务管理制度、财务核算办法。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会根据利润指标和其他经营目标对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，体现责任与报酬、风险相挂钩的原则，依据公司高级管理人员效益工资分配方法进行奖惩，初步建立了有效的绩效评价及激励约束机制。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 27 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月28 日 的中国证券报。中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 12 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 11 月 15 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 16日的中国证券报。八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内经营情况的回顾 1、概述公司报告期内总体经营情况；2005 年公司全力推进发展战略的落实，各项工作取得了可喜的进展。公司资产结构进一步优化,目前公司资产状况处于历史最佳时期；全面预算管理、企业文化创新、信息化建设规划三项重点工作正式启动并取得了阶段性的成果；中青旅大厦按照预期目标以高品质、高效率推进施工建设，目前公司已顺利搬迁入住。旅游主业战略布局日趋明晰，细分市场、重塑业务流程、走专业化道路的经营战略取得实质性成效，报告年度内，公司旅游主业以明显超出行业平均水平的态势快速增长，无论是接待人数，还是营业收入，主营业务利润均创历史新高，2005 年公司再次荣获北京旅游企业最高荣誉“首都旅游紫禁杯”并荣获“最佳先进集体奖”、“最高接待海外人天奖”、“最高利润总额奖”、“最佳门市服务奖”四个单项奖。经过近两年的战略调整，公司主业的可持续发展能力明显增强，中长期发展目标更加清晰，作为公司主营业务的三大战略板块，入境旅游板块的业绩贡献是可依靠的，中国公民旅游板块的成长潜力是可期待的，资本运营板块的存量资产与增量投资是可驾驭的。从 2006 年起，中青旅有望进入上市以来第二个业绩增长周期。2、主营业务经营情况说明（1）公司主营业务经营情况的说明 报告期内，公司主营业务保持了可喜的增长势头，2005 年度实现主营业务收入 230750 万元，同比增长 32.24%，实现主营业务利润 25050 万元，同比增长 50.93%。报告期内公司共组织接待游客88.83 万人次，同比增长 30.67%；其中入境游客 38.55 万人次，国内游客 37.94 万人次，出境游客（含港澳）12.34 万人次，分别同比增长 37.14%，34.16%，6.47%。1）入境旅游业务 2005 年入境旅游业务接待游客数、营业收入及毛利水平与 2004 年同期相比增长率均在 30%以上，大幅超过同业平均水平，并已超过中青旅历史最好水平，尤其需要强调的是，上述优良成绩是在传统强项日本市场受到中日关系因素严重影响的情况下取得的，说明入境业务的发展基础更为扎实，抗风险能力更强，主要表现在：市场结构更趋合理各入境市场均衡发展，尤其是北欧、西欧、东欧等新兴市场增长迅速；客户结构趋于多元化改变了过去单一客户在公司业务中占比重较大的现象，一定规模以上客户显著数量增加。随着 2008 年北京奥运会的临近，可以预见公司的入境旅游业务将继续保持较高速度的稳定增长。2）中国公民旅游业务 在年初确立的“夯实业务基础，拓展营销渠道，提升服务水平，健全责任体系，强化执行能力”的工作思路指导下，进一步按照规模化、精细化的思路发展，公民业务组织接待总人数同比增长34.16%。营业收入同比增长 33.54%，毛利同比增长 20.78%。出境业务通过专业化分工和内部机制的完善，提高了成本控制能力和对供应商的管理能力，毛利率同比提高 0.6%；同时积极与旅游局、媒体和同业合作，通过“英国爱尔兰首发”、“土耳其红粉之旅”等一系列活动与产品运作，加大了市场影响力。国内业务在稳固常规市场的同时大胆创新，航空包机业务取得重要突破，全年运行张家界、牡丹江等航线包机八百多架次，不仅取得了一定的效益回报，更探索积累了规模掌控航空资源的宝贵经验。年末中青旅出境旅游分公司、国内旅游分公司的相继成立，有望进一步激发机制活力，进一步提高中青旅在中国公民旅游市场的影响力和占有率。中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 13“中青旅联盟”作为以我公司为要约人发起，吸收国内外具有较强实力的旅行社企业及旅游资源企业加盟的战略联盟，在整合共同资源，联合发展业务、提高市场竞争力方面发挥了重要作用，2005年内组织的长江游船包船、千岛湖集中采购、地接社统一招标等活动取得良好效果，目前中青旅联盟成员 52 家，2006 年计划进一步发展成员，完善网络，提升联盟整体实力。中青旅联盟在 2006 年将成立国内、出境、资源采购等专业委员会，进一步提升联盟整体业务运作的科学性和专业化，向着规模化、集群化动态供应链联盟的目标方向稳步发展。会展分公司在较高的发展平台上继续挺进，成为国内会议奖励旅游（MICE）市场的龙头企业，具备了旅行社少有的核心竞争力，目前已占据北京会奖旅游市场约 60%的市场份额。2005 年实现营业收入 17486 万元，中青旅上海子公司的正式设立必将为中青旅 MICE 业务的持续成长提供新的驱动力。（2）主要供应商、客户情况 由于公司旅游业务的特点，主要供应商为各酒店、景点、接待社等众多旅游企业，公司客户分布也极为广泛，因此采购与销售金额均较分散。前五名供应商采购金额合计 8025.92 万元 占采购总额比重 3.93%前五名销售客户销售金额合计 12398.81 万元 占销售总额比重 5.37%（3）占主营业务收入或营业利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)旅游服务 2,028,569,095.221,838,616,320.609.36 科技产品销售及服务 229,055,305.14 183,952,843.41 19.69 （4）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）旅游及服务业 2,028,569,095.22 1,838,616,320.608.38 26.96 26.72 减少 0.34 个百分点 酒店 49,879,417.54 19,108,859.60 73.6542.45 6.75 增加 30.18个百分点 科技 229,055305.14 183,952,843.60 18.73104.2583.72 增加 8.48个百分点（5）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()北京旅游 1,419,772,077.10 36.50 北京产品销售与技术服务 229,055,305.14 106.09 日本香港旅游 67,015,567.53-4.97 其他地区旅游 854,727,775.54 17.80 其他地区酒店 49,879,417.54 42.45 其中:关联交易 合计 2,620,450,142.85 34.56 内部抵消 312,946,324.95 54.56 合计 2,307,503,817.90 32.24 中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 14 3、公司资产和利润构成变动情况 报告期末公司资产总额较上期增加了 12 亿元，增幅 65，主要系以下原因造成：1）报告期内公司收购了中青旅风采科技有限公司、中青旅山水酒店投资管理有限公司，子公司中青旅绿城投资置业有限公司收购及投资了德清中田、德清西子、千岛湖、河南中州四个项目公司，合并报表范围发生变化。2）报告期内，中青旅大厦投入 2.3 亿元，房地产项目土地及施工等投入 4.9 亿元。3）报告期内公司新增加银行长期借款 5.3 亿元，其中母公司增加 4 亿元、房地产项目公司增加 1.3亿元。报告期末公司资产负债率较期初大幅提高。合并资产负债率由 24.32提高至 49.18，母公司资产负债率由 32.09提高至 43.87。主要原因是公司的中青旅大厦处于建设投入期，新增中青旅山水酒店管理有限公司投资，增加了银行长期借款；同时，公司合并报表范围内的房地产项目公司的其他股东，向房地产项目公司按股权比例提供了 2.1 亿元借款，客观上也导致了公司合并报表资产负债率提高。公司资产负债率虽有较大幅度提高，但公司目前的资产流动性和偿债能力依然处于良性状态。公司认为，资产负债水平的适度提高，在风险可控的前提下提升了公司的盈利能力。报告期内由于合并报表范围变化，酒店业、科技服务业毛利率有所变化，公司旅游主业毛利率与上期相比无大幅变动，公司的主营业务盈利情况与 2004 年度对比如下表所示：单位：元 收入 成本 毛利 2005 年 229,055305.14 183,952,843.41 45,102,461.73 2004 年 112,143,353.21 100,126,259.78 12,017,093.43 科技 同比增长%104.25%83.72%275.32%2005 年 49,879,417.54 19,108,859.60 30,770,557.94 2004 年 35,015,118.71 17,900,374.95 17,114,743.76 酒店 同比增长%42.45%6.75%79.79%2005 年 2,028,569,095.221,838,616,320.60 189,952,774.62 2004 年 1,597,748,206.781,450,904,222.11 146,843,984.67 旅游及服务 同比增长%26.96%26.72%29.36%2005 年 2,307,503,817.902,041,678,023.61 265,825,794.29 2004 年 1,744,906,678.701,568,930,856.84 175,975,821.86 合计 同比增长%32.24%30.13%51.06%利润构成及变动如下表所示：项目 2005 年发生额（万元）占利润总额的比例 2004 年发生额（万元）占利润总额的比例 主营业务收入 230750 3328 174490 2232 主营业务利润 25050 361 16596 212 期间费用 20601 297 15497 198 营业利润 6616 95 3007 38 利润总额 6933 100 7815 100 由于本报告期公司旅游主业发展势头良好，收入大幅度提高，同时报告期合并报表范围增加了中青旅风采科技有限公司及中青旅山水酒店投资管理有限公司的收入 4431 万元、主营业务利润 3750 万元，使本报告期主营业务收入及主营业务利润较上年同期大幅度增加，占利润总额的比例也有所提高。报告期期间费用较上年同期增加，占利润总额比例也有所提高，除合并报表范围增加的因素影响外，中青旅胜腾国际旅游有限公司为培育市场增加了市场推广费用也是主要原因。中青旅控股股份有限公司 2005 年年度报告 15由于旅游主业收入及利润的增加、新投资公司纳入合并范围，同时本报告期股权转让收益等非经常性收益与上年同期相比大幅度减少，使公司营业利润占利润总额的比例比上年同期大幅度提高。4、公司现金流量情况分析 由于合并范围增加了四个房地产项目公司，而这四个公司均处于开发期，经营投入超过 5 亿元，而房屋预售收到的款项仅为 7500 万元，导致公司经营活动现金流为负数。扣除房地产业务的影响，公司旅游、酒店及科技主业的经营活动净现金流量为 8321.56 万元。5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析。（1）主要控股公司的经营情况和业绩 中青旅胜腾国际旅游有限公司自 2005 年 5 月正式推出遨游网以来，定位于休闲游在线服务商