600088_2005_中视传媒_中视传媒2005年年度报告_2006-03-29.pdf

1 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 二 00 六年三月三十日 二 00 六年三月三十日 2 目 录 目 录 重要提示 3 第一章 公司基本情况简介3 第二章 会计数据和业务数据摘要4 第三章 股份变动及股东情况6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第五章 公司治理结构13 第六章 股东大会情况简介15 第七章 董事会报告15 第八章 监事会报告22 第九章 重要事项24 第十章 财务报告29 第十一章 备查文件目录57 3 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因公务忙，张小毛董事委托庞建董事出席并代为行使表决权。公司董事长高建民、总会计师兼财务部经理柴竫保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司 公司英文名称：China Television Media,Ltd.公司英文名称缩写：CTV Media（二）公司法定代表人：高建民（三）公司董事会秘书：卢芳 公司董事会证券事务代表：刘锋 联系地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座 电话：021-68765168 传真：021-68763868 电子信箱：irmanagerctv-（四）公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A座 邮编：200122 国际互联网网址：http:/www.ctv- 电子信箱：ctvofficectv- 4（五）公司指定的信息披露报纸：上海证券报和证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书处（六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中视传媒 股票代码：600088（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 6 日 公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2002 年 5 月 31 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001006917 税务登记号：地税沪字 310115739764252 国税沪字 310115739764252 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 第二章 会计数据及业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 30,447,226.54 净利润 20,338,207.93 扣除非经常性损益后的净利润 14,776,901.23 主营业务利润 84,767,281.59 其他业务利润 4,552,071.70 营业利润 24,780,051.03 投资收益 443,037.65 补贴收入 5,588,831.00 营业外收支净额 -364,693.14 经营活动产生的现金流量净额 67,485,588.09 现金及现金等价物净增加额 -49,914,691.07 5（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 329,669.12 各种形式的政府补贴 5,186,826.77 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 44,810.81 合计 5,561,306.70 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 417,589,958.05359,582,000.8516.13 310,686,942.30利润总额 30,447,226.5416,873,387.7980.45 6,036,220.97净利润 20,338,207.9311,996,067.3769.54 3,130,750.04扣除非经常性损益的净利润 14,776,901.23-1,888,774.51882.35-11,862,604.61每股收益 0.0860.05168.63 0.013最新每股收益 净资产收益率（%）2.711.62增加 1.09 个百分点 0.43扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.98-0.26增加 2.24 个百分点-1.63经营活动产生的现金流量净额 67,485,588.09-15,336,290.38540.04 31,202,520.05每股经营活动产生的现金流量净额 0.29-0.06583.33 0.13 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,023,132,394.39960,342,593.356.54 945,610,718.01股东权益（不含少数股东权益）749,622,589.48741,120,885.931.15 728,410,520.96每股净资产 3.173.131.28 3.08调整后的每股净资产 3.113.11 3.05 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 236,730,000.00 415,964,460.9060,072,881.2424,029,152.5028,353,543.79 741,120,885.93本期增加 5,084,551.982,033,820.7920,338,207.93 25,422,759.91本期减少 16,921,056.36 16,921,056.36期末数 236,730,000.00 415,964,460.9065,157,433.2226,062,973.2931,770,695.36 749,622,589.48 1)、盈余公积变动原因：本期提取的盈余公积金。2)、法定公益金变动原因：本期提取的法定公益金。3)、未分配利润变动原因：本期实现的净利润、提取盈余公积金和发放 2004 年度红利。4)、股东权益变动原因：本期实现的净利润、提取盈余公积金和发放 2004 年度红利。第三章 股本变动及股东情况 6 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 158730000 67.05 0 15873000067.05 其中：国家持有股份 158730000 67.05 0 15873000067.05 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 158730000 67.05 0 15873000067.05 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78000000 32.95 0 7800000032.95 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 78000000 32.95 0 7800000032.95 三、股份总数 236730000 100 0 236730000100 2、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。（2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。（3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。7（二）股东情况介绍 1、股东数量和持股情况：单位:股 报告期末股东总数 31445 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内 增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 无锡太湖影视城 国有股东 63.76150930000-未流通 150930000无 中国国际电视总公司 国有股东 0.99 2340000-未流通 2340000 无 北京中电高科技电视发展公司 国有股东 0.99 2340000-未流通 2340000 无 北京未来广告公司 国有股东 0.99 2340000-未流通 2340000 无 北京荧屏汽车租赁公司 国有股东 0.33 780000-未流通 780000 无 张宏伟 其他 0.24 565000+3400 已流通-未知 上海市出租汽车结算管理中心 其他 0.21 504300-已流通-未知 郭利平 其他 0.14 333301-已流通-未知 北京资和信担保有限公司 其他 0.13 300000-已流通-未知 黄舜芳 其他 0.12 292154-已流通-未知 持有本公司 5%以上股份的股东为无锡太湖影视城，持有本公司 150930000 股，报告期内其所持股份未发生变化，且股权未被质押或冻结。上述股东中,发起人股东无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司子公司；上述发起人股东所持股份在报告期内未发生变化。上述股东中，张宏伟、上海市出租汽车结算管理中心、郭利平、北京资和信担保有限公司、黄舜芳系社会公众股股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东情况介绍 无锡太湖影视城持有本公司 63.76%股份，其法人代表是刘振瑞先生,成立于 1994年 5 月，注册资金人民币玖佰捌拾玖万陆仟元整，其经营范围是为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务；其实际控制人是中央电视台。中央电视台为国家事业单位，单位代码：40001134X，单位法人代表是赵化勇先生，主要从事电视节目的制作和播出。8 公司和实际控制人之间的产权和控制关系如下：实际控制人结构图 实际控制人结构图 100%100%100%100%100%63.76%0.99%0.99%0.33%0.99%67.06%3、报告期内未发生控股股东变更情况。4、公司前 10 名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称 持有流通股数量 股份种类张宏伟 565000A 股上海市出租汽车结算管理中心504300A 股郭利平 333301A 股北京资和信担保有限公司300000A 股黄舜芳 292154A 股王现伟 250000A 股王宝兴 209000A 股杨春芳 200300A 股魏宝林 198900A 股张宝娣 190800A 股截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。中央电视台中国国际电视总公司中视传媒股份有限公司北 京 未 来 广 告 公 司 北京中电高科技电视发展公司 北京荧屏汽车租赁公司 无 锡太湖影视城9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期（起止日期）姓名 职务 性 别 年 龄 任期（起止日期）年初 持股数（股）年初 持股数（股）年末 持股数（股）年末 持股数（股）变动 原因 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（税后）（万元）报告期内从公司领取的报酬总额（税后）（万元）高建民 董事长 男 55 2004.07.24-2007.01.18 0 0-0 赵 健 副董事长 男 53 2004.01.19-2007.01.18 0 0-0 庞 建 董事 男 53 2004.01.19-2007.01.18 0 0-0 张小毛 董事 女 55 2004.01.19-2007.01.18 7800 7800-0 刘振瑞 董事 男 66 2004.01.19-2007.01.18 0 0-0 高小平 董事 总经理 男 49 2004.01.19-2007.01.18 2004.03.28-2007.01.18 0 0-38.66 徐海根 独立董事 男 57 2004.01.19-2007.01.18 0 0-2.52 谭晓雨 独立董事 女 34 2004.01.19-2007.01.18 0 0-2.52 赵燕士 独立董事 男 53 2004.01.19-2007.01.18 0 0-2.52 张海鸽 监事会主席 女 50 2004.01.19-2007.01.18 0 0-0 续建勇 监事 男 55 2004.01.19-2007.01.18 0 0-0 范 虹 职工监事 女 44 2004.01.19-2007.01.18 9360 9360-9.53 谭湘江 常务副总经理 男 43 2004.06.11-2007.01.18 0 0-30.09 许一鸣 副总经理 男 46 2004.06.11-2007.01.18 15600 15600-27.12 柴 竫 总会计师 女 52 2004.06.11-2007.01.18 0 0-27.39 卢 芳 董事会秘书 女 35 2004.06.11-2007.01.18 0 0-27.56 合 计 32760 32760 167.91 10（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 高建民高建民先生，现任中国国际电视总公司常务副总裁。自 1998 年起担任中央电视台中央电视台文艺中心副主任、主任；自 2003 年 4 月起任中国国际电视总公司常务副总裁。2004 年 7 月起任公司董事长。赵健赵健先生，自 1997 年起至今任中国国际电视总公司总裁助理、副总裁。1998 年起至今任公司第一、二、三届董事会副董事长。张小毛张小毛女士，自 2001 年起至今任中国国际电视总公司总会计师。1997 年起至今任公司第一、二、三届董事会董事。刘振瑞刘振瑞先生，自 2001 年起至今任无锡太湖影视城主任。自 2003 年 7 月起至今任公司第二、三届董事会董事。庞建庞建先生，现任中国国际电视总公司副总裁。自 1997 年起任中视实业发展有限责任公司总经理、董事长兼总经理，2002 年 9 月起任公司董事、总经理，2004 年 4 月起任中国国际电视总公司副总裁。现为公司董事。高小平高小平先生，现任公司董事、总经理、党委书记。自 2001 年 4 月起任公司副总经理，2004 年 1 月起任公司董事、总经理、党委书记。徐海根徐海根先生，现任德勤咨询（上海）有限公司北京分公司董事、总经理。自 1999年 10 月任中国信达资产管理公司上海代表处副主任，自 2004 年 8 月起任德勤咨询（上海）有限公司北京分公司董事、总经理。2001 年 12 月起至今任公司第二、三届董事会独立董事。谭晓雨谭晓雨女士，现任国泰君安证券有限公司研究所董事总经理。自 1996 年加盟君安研究所，先后任 TMT 行业研究主管、行业首席分析师。2004 年 1 月起任公司第三届董事会独立董事。赵燕士赵燕士先生，现任北京市君合律师事务所合伙人律师。自 1993 年起任职于北京市君合律师事务所。2004 年 1 月起任公司第三届董事会独立董事。张海鸽张海鸽女士，现任中央电视台分党组纪检组组长、中央电视台机关党委书记。自 2000 年起任中央电视台分党组纪检组组长，2005 年任中央电视台机关党委书记。2000年 12 月起任公司第二、三届监事会主席。续建勇续建勇先生，自 2000 年起至今任中央电视台审计处处长。2004 年 1 月起任公司第三届监事会监事。范虹范虹女士，现任公司职工代表监事。自 1999 年起在公司审计部工作。1997 年 6 月起至今任公司第一、二、三届监事会监事。11 谭湘江谭湘江先生，现任公司常务副总经理。自 2001 年 4 月担任公司节目总监，2003年 4 月起任公司副总经理，2004 年 6 月起至今任公司常务副总经理。2005 年 9 月起任公司党委委员。许一鸣许一鸣先生，自 1997 年起至今任公司副总经理、党委委员。曾任公司第二届董事会董事。自 1998 年至 2001 年任公司党委副书记、纪委书记，2005 年 9 月起任公司纪委书记。柴竫柴竫 女士，自 2001 年 3 月起至今任公司总会计师、纪委委员。2005 年 9 月起任公司党委副书记。卢芳卢芳女士，自 2000 年 4 月起至今任公司董事会秘书。（三）在股东单位任职的董事监事情况 姓名 本公司职务 任职的股东单位名称 所任职务 任职期间 姓名 本公司职务 任职的股东单位名称 所任职务 任职期间 是否领取报酬 是否领取报酬 中央电视台 党委常委 2001 年 12 月至今 否 中国国际电视总公司 董事、常务副总裁 2003 年 4 月至今 是 高建民 董事长 中央电视台 经营管理委员会委员 2004 年 7 月至今 否 赵 健 副董事长 中国国际电视总公司 董事、副总裁 1997 年至今 是 庞 建 董事 中国国际电视总公司 副总裁 2004 年 4 月至今 是 中国国际电视总公司 董事、总会计师 1997 年至今 是 张小毛 董事 中央电视台 经营管理委员会委员 2004 年 7 月至今 否 刘振瑞 董事 无锡太湖影视城 主任 2001 年至今 是 高小平 董事 总经理 中央电视台 经营管理委员会委员 2004 年 7 月至今 否 张海鸽 监事会主席 中央电视台 台分党组纪检组组长 机关党委书记 2000 年至今 2005 年至今 是 续建勇 监事 中央电视台 审计处处长 2000 年至今 是 12（四）在其他单位的兼职情况 姓名 兼职的其他单位名称 所任职务 任职期间 姓名 兼职的其他单位名称 所任职务 任职期间 高建民 中视影视制作有限公司 董事长 2004 年 7 月至今 央视市场研究股份有限公司 董事长 2001 年 12 月至今 央视-索福瑞媒介研究有限公司 董事长 2001 年 12 月至今 赵 健 北京中视都市传媒投资管理有限公司 董事 2002 年 8 月至今 梅地亚电视中心有限公司 董事长 2004 年 5 月至今 北京视澜广告有限公司 董事长 2004 年 7 月至今 北京央视公众资讯有限公司 董事长 2004 年 6 月至今 北京中视汇才文化发展有限公司 董事长 2004 年 3 月至今 庞 建 中视电视购物公司 董事长 2006 年 1 月至今 中视实业发展有限责任公司 监事会主席 1997 年 8 月至今 梅地亚电视中心有限公司 董事 1997 年 9 月至今 北京中视都市传媒投资管理有限公司 董事长 2004 年 9 月至今 中视网络发展有限公司 监事 2000 年 8 月至今 央视市场研究股份有限公司 监事会主席 2001 年 12 月至今 央视-索福瑞媒介研究有限公司 监事会主席 2001 年 12 月至今 中塔有限责任公司 董事 2000 年 10 月至今 张小毛 中视电视购物公司 监事会主席 2006 年 1 月至今 徐海根 上海财经大学会计学院 研究生导师 2004 年至今 中国国际电视总公司 监事会主席 2000 年至今 张海鸽 中央数字电视传媒有限公司 监事会主席 2004 年至今 续建勇 中国国际电视总公司 监事 2003 年至今 谭湘江 东方健康电视传媒有限公司 频道总编 2005 年 3 月至今 13（五）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见精神，为了保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。经公司 2001 年第二次临时股东大会批准，独立董事津贴每人每年人民币叁万元整（含税），按季发放，由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司独立董事徐海根、谭晓雨、赵燕士均领取津贴 3 万元整（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。为促进公司规范运作，保证公司经营管理工作的顺利进行，充分发挥董事、监事会全体成员的集体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司 2002 年第一次临时股东大会批准，公司给予董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民币 2500 元整（含税），公司将按国家有关规定代扣税款。独立董事参照我公司独立董事津贴制度执行。经公司三届十八次董事会、三届十三次监事会研究决定，中央电视台在职人员在我公司兼职的，不在公司领取董事、监事津贴。在本公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的报酬标准依据公司制定的员工薪酬管理和考核办法实行。不在本公司领取报酬的董事为高建民、赵健、庞建、张小毛、刘振瑞，均在其任职的股东单位领取报酬。不在本公司领取报酬的监事为张海鸽、续建勇，均在其任职的股东单位领取报酬。（六）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任职情况良好，无变动。（七）公司员工情况 报告期末，公司员工总数 521 人，包括专业技术人员 107 人，普通员工 414 人，分别占员工总数的 20.54%和 79.46%；其中销售人员 53 人，财务人员 30 人，行政管理人员 83 人，分别占员工总数的 10.17%、5.76%、15.93%。大专及大专以上文化程度306 人，占员工总数的 58%。报告期内，公司无承担费用的离退休职工。14 第五章 公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司认真对照相关法律法规，不断完善公司法人治理结构，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）等相关要求，修订了公司章程及其附件、公司关联交易决策制度、公司独立董事制度、公司信息披露管理制度，进一步健全公司治理的管理制度，符合上市公司治理规范性文件的要求。公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习新公司法、证券法，进一步提高规范运作水平。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 姓 名 本年应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）姓 名 本年应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）徐海根 7 7-谭晓雨 7 7-赵燕士 7 7-报告期内，3 名独立董事本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司关联交易等事项能够从全体股东的利益和公司发展的角度出发，基于独立判断的立场，发表独立意见，切实地维护了广大中小股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，3 名独立董事未对公司本年度董事会各项议案或公司其他有关事项提出异议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 1、在业务方面，公司自成立以来拥有独立的采购、生产、营销系统，业务结构完整，自主经营，对控股股东没有业务上的依赖，也不存在控股股东补贴公司经营的情形。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取薪酬。15 3、在资产方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。报告期公司向控股股东无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用 630.87 万元。4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门从属关系，公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股东。5、在财务方面，公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户并独立依法纳税。（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 为建立公司激励机制，提高经营管理者的积极性和创造性，经公司三届十一次董事会审议通过，实行了中视传媒年终业绩考核奖励暂行办法（简称办法）。经过有益的探索和尝试，该制度的实行对调动公司中高层管理团队的积极性起到了较好的作用。经公司三届十八次董事会审议通过，决定公司今后年度将继续执行该办法，考核对象主要为部门主任以上的中高层管理团队，并同意将考核中高层管理者及具体奖励数额，授权中视传媒总经理负责，具体如下：一、提取标准：完成董事会通过预算的净利润指标提取 15%，超额完成部分提取 20%。二、列支渠道：年终业绩考核奖励金提取计入管理费用，并由公司代扣代缴个人所得税。第六章 股东大会情况简介 报告期内共召开三次股东大会。（一）2005 年 6 月 29 日上午，公司 2004 年度股东大会如期在山东省威海市威海宾馆召开。决议公告刊登于 2005 年 6 月 30 日的上海证券报和证券时报。（二）2005 年 10 月 26 日上午，公司 2005 年第一次临时股东大会如期在北京梅地亚中心三层友谊厅召开。决议公告刊登于 2005 年 10 月 27 日的上海证券报和证券时报。（三）2005 年 12 月 19 日上午，公司 2005 年第二次临时股东大会在北京梅地亚中心三层友谊厅召开。决议公告刊登于 2005 年 12 月 20 日的上海证券报和证券时报。16 第七章 董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 在公司董事会的正确领导下，经营班子开阔思路，不断创新，积极开发新的经营资源，拓宽了发展空间，公司业务规模和经营效益都得到了较大增长，管理水平也上了一个新的台阶。报告期内，公司共实现主营业务收入 417,589,958.05 元，比去年同期增长 16.13%。其中：影视业务收入 207,988,485.89 元，比去年同期增长 22.01%，主要是报告期内公司对中央电视台的电视剧销售业务增长所致；旅游门票收入 59,748,597.54 元（其中无锡门票收入为 51,433,617 元，南海门票收入为 8,314,980.54 元），比去年同期增长 8.63%；广告业务收入 149,852,874.62 元，比去年同期增长 14.38%，主要因素是控股子公司上海中视广告公司在随片广告业务稳步发展的情况下，又取得了 CCTV-10 套全频道的独家广告代理业务，从而使广告业务收入有所增长。报告期内，公司实现主营业务利润 84,767,281.59 元，比去年同期增长 31.25%，主要因素是本年随着公司三大主业收入的增加而产生的利润增加，以及影视业务和旅游门票利润率的增加而产生的利润增加。报告期内，公司实现净利润 20,338,207.93 元，比去年同期增长 69.54%，主要是由于公司各项主营业务盈利能力的增长。另外，2005 年公司净利润的增长还是在财政补贴收入大幅度减少，以及控股子公司上海中视广告公司企业所得税两年免税期结束，企业所得税大幅度增加的情况下取得的。2、公司主营业务及其经营状况（1）、主营业务按行业划分的构成情况：(单位：元)行业分类 主营业务收入 所占比例%主营业务利润 所占比例%影视业务 207,988,485.89 49.81 24,559,547.96 28.97 广告业务 149,852,874.62 35.89 42,469,027.60 50.10 旅游门票 59,748,597.54 14.31 17,738,706.03 20.93 17（2）、主营业务按地区划分的构成情况：(单位：元)地区分类 主营业务收入 所占比例%主营业务利润 所占比例%上海 327,507,529.92 78.43 51,325,293.65 60.55 无锡 57,206,006.90 13.70 21,650,415.54 25.54 北京 52,317,700.69 12.53 11,310,910.22 13.34 南海 9,343,260.54 2.24 805,086.70 0.95 （3）、主营业务分行业的情况：(单位：元)行业分类 主营业务收入 主营业务成本 主 营 业务 利 润率%主 营 业务 收 入比 上 年增减(%)主 营 业务 成 本比 上 年增减(%)主 营 业务 利 润率 比 上年 增 减(%)影视业务 207,988,485.89 172,100,962.33 11.81 22.01 18.77 3.04 广告业务 149,852,874.62 102,020,377.34 28.34 14.38 17.35 -0.90 旅游门票 59,748,597.54 40,025,002.26 29.69 8.63 -3.18 8.17 影视业务收入比去年同期增长 22.01%，利润率比去年同期增长 3.04%，主要原因是报告期内公司对中央电视台的电视剧销售业务有较大幅度的增长，另外，通过不断开发市场，影视业务的利润率略有增长。广告业务收入比去年同期增长 14.38%，但利润率却比去年同期下降了 0.90%，主要因素是报告期内控股子公司上海中视广告公司随片广告业务市场的知名度不断提升，客户的认知度也越来越高，在原有业务稳步发展的情况下，又取得了 CCTV-10 套全频道的独家广告代理业务，从而使广告业务收入有所增长。但由于 CCTV-10 套全频道的独家广告代理业务尚处于市场开发期，虽然在报告期内增加了收入，但利润率较原有业务还有一定差距，因此使广告业务的总体利润率略有下降。旅游门票收入比去年同期增长 8.63%，利润率比去年同期增长 8.17%，主要原因是公司所属的无锡影视基地分公司和南海分公司加大了创收力度，特别是南海分公司通过增加创收、压缩成本费用等支出，使旅游门票的利润率有所增长。18（4）、主营业务分地区的情况：(单位：元)地区分类 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)上海 327,507,529.92 18.17 无锡 57,206,006.90 -1.72 北京 52,317,700.69 17.06 南海 9,343,260.54 17.07 （5）、主要供应商、客户情况：公司前五名供应商合计采购金额为 116,274,460.00 元，占年度采购总额的 31.18%。公司前五名客户合计销售金额为 201,763,318.50 元，占年度销售总额的 48.32%。3、公司资产构成同比发生重大变动的情况 报告期内,公司资产构成同比发生重大变动的主要是在建工程、存货及应收款项。在建工程增加的主要原因是公司为顺应整体发展需要，更好地发挥公司的品牌优势和资源优势，同时为了集中统一管理，节约办公成本而在北京地区购买办公用房所致；存货增加的主要原因是 2005 年公司增加高清节目的成本投入以及在拍电视剧增加所致；应收款项增加的主要原因是期末在拍剧目较多，相应剧组借款亦增长较多。报告期内，公司的所得税比去年同期增加的幅度较大，其主要原因为控股子公司上海中视广告公司获得的企业所得税两年免税期已经结束，因此使报告期的所得税也大幅度增加。4、公司现金流量的构成情况：(单位：元)现金流量项目 金额 构成比例%经营活动产生的现金流量净额 67,485,588.09-135.20投资活动产生的现金流量净额 -106,759,524.78 213.88筹资活动产生的现金流量净额 -10,640,754.38 21.32现金及现金等价物净增加额 -49,914,691.07 100.00 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是本年随着公司经营业绩的提升，主营业务收入也有了较大幅度的增长，使经营活动的现金流入增加，以及公司年末预收帐款的增长所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要原因是公司在北京地区购买办公用房和购入高清影视设备所致。19 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）、主要控股子公司的经营情况及业绩：(单位：元)公司名称 业 务 性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 北京中视北方影像技术有限责任公司 影 视 技术服务 影视节目技术制作、技术服务与支持、影视设备租赁、网络技术开发、电子商务服务等 50,000,00074,863,564.93 6,809,544.30上海中视国际广告有限公司 广告 业务 设计、制作、发布、代理各类广告业务等。25,000,000136,208,104.74 22,489,315.64 （2）、来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况：(单位：元)公司名称 主营业务收入 主营业务利润净利润 上市公司确认 的投资收益 占上市公司净利润的比重%北京中视北方影像技术有限责任公司 52,317,700.69 11,310,910.226,809,544.305,447,635.44 26.79上海中视国际广告有限公司 143,352,804.62 31,223,275.8822,489,315.6417,991,452.51 88.46 20（二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 随着电视产业化的进程，传统影视业务（影视剧、记录片、电视栏目）市场竞争不断加剧，利润空间缩小。民营影视制作机构成为电视剧制作市场的重要部分。市场需求向精品化、整合化、规模化发展。另一方面，新的影视技术的发展，特别是数字高清电视技术的运用，对高淸影视节目的需求进一步扩大。到二 00 八年，我国主要城市将普及数字高清电视的播出，北京奥运会将实现以数字高清电视方式向世界转播。媒体广告资源日新月异，不断推陈出新，企业选择余地空间很大。宏观环境的变化及产业结构的调整，企业对投放广告的有效性要求越来越高。用合适的资源和优质的服务达到客户所要求的有效性是每个广告公司的当务之急。未来国内的旅游发展方向，将从观光型逐步向观光休闲度假型的产业形态演化。国内很多文化旅游景区加强了休闲项目的建设，增加景区旅游活动的丰富度，满足游客多方面的需求，给游客提供完整的旅游体验。影视基地作为国内颇具特色的文化旅游，随着旅游市场竞争的日趋激烈，以及国内大量同类影视基地的兴建，其独特性竞争优势逐渐削弱。因此，影视基地旅游需要在内容和服务上努力开拓，以获得长远发展。2、公司业务发展战略及新年度计划 公司将以股权分置改革为契机，充分利用行业优势、机制优势和人才优势，不断提高核心竞争力、盈利能力和持续发展能力，不断提高诚信度、透明度和规范运作的水平，实现持续、稳定、快速发展。2006 年，公司加快发展影视和广告业务，精耕细作旅游业务。继续加强内部管理，进一步提升管理水平，降低运营成本，提高经济效益，努力实现全体股东利益最大化。21 3、资金计划 为确保公司各项业务持续、快速地发展，公司将与银行等金融机构保持良好的合作伙伴关系，稳定现有的银行贷款融资渠道；同时积极发展各项主营业务，拓宽销售渠道，提高获利能力，增加回款力度，继续保持稳定的经营活动现金流入，从而达到充分利用企业自有资金的目的，节约资金成本，促进公司的长期稳定快速发展。（三）报告期内投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况发生。2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（五）董事会 2005 年度日常工作情况 1、董事会会议及决议内容：2005 年度董事会共召开七次会议。第三届董事会第十二次会议于 2005 年 1 月 19 日上午在北京梅地亚中心召开。决议公告刊登于 2005 年 1 月 21 日的上海证券报和证券时报。第三届董事会第十三次会议以通讯方式于 2005 年 3 月 30 日召开。会议应到董事 9位，收到董事表决票 9 票。会议审议通过了关于公司在京购买办公用房的议案。第三届董事会第十四次会议于 2005 年 4 月 1 日上午在北京梅地亚中心二层会议室召开。决议公告刊登于 2005 年 4 月 6 日的上海证券报和证券时报。第三届董事会第十五次会议以通讯方式于 2005 年 4 月 27 日召开。会议应到董事 9位，收到董事表决票 9 票。会议审议通过公司 2005 年第一季度报告全文。第三届董事会第十六次会议于 2005 年 5