600054_2005_黄山旅游_G黄山2005年年度报告_2006-04-27.pdf

黄山旅游发展股份有限公司 黄山旅游发展股份有限公司 Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.2005 年年度报告 2005 年年度报告 2005 Annual Report2005 Annual Report 二六年四月 二六年四月 April 2006April 2006 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事出席了董事会会议。公司 2005 年度财务报告已经安徽华普会计师事务所（境内）和香港陈叶冯会计师事务所有限公司（境外）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长江山先生，总裁许继伟先生，主管会计工作负责人殷寅先生及会计机构负责人何益飞先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。-黄山旅游发展股份有限公司董事会 目 录 目 录 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-3 三、股本变动和股东情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 五、公司治理结构-10 六、股东大会简介-12 七、董事会报告-12 八、监事会报告-20 九、重要事项-21 十、财务报告-23 十一、备查文件目录-66 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 2 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：黄山旅游发展股份有限公司 公司中文名称简称：黄山旅游 公司法定英文名称：Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.公司英文名称缩写：HSTD（二）公司法定代表人姓名：江山（三）公司董事会秘书：黄慧敏 联系电话：0559-5561113 传 真：0559-5561756 电子信箱： 董事会证券事务代表：黄嘉平 联系电话：0559-5561756 传 真：0559-5561756、5561110 电子信箱：（四）公司注册地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉 公司办公地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉 邮政编码：245800 公司网址：http:/ 或 公司电子信箱：（五）定期报告刊登报刊：上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年报备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 A 股简称：黄山旅游 （自 2006 年 2 月 17 日起，A 股简称改为“G 黄山”）A 股代码：600054 B 股简称：黄山 B 股 B 股代码：900942（七）其它有关资料 公司首次注册登记日期、地点：1996 年 11 月 18 日在黄山风景区 公司变更登记日期：2000 年 3 月 3 日 企业法人营业执照注册号：3400001300017 公司税务登记号码：341002610487768 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：境内：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 B 区 710 楼 境外：陈叶冯会计师事务所有限公司 办公地址：香港铜锣湾轩尼诗道 500 号 37 楼 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 125,134,519.18净利润 68,816,337.22扣除非经常性损益后的净利润 70,427,286.47主营业务利润 244,070,986.90其他业务利润 6,464,349.18营业利润 149,790,530.53投资收益 -22,387,720.95补贴收入 营业外收支净额-2,268,290.40经营活动产生的现金流量净额 168,716,236.69现金及现金等价物净增减额-41,377,447.52 注：1、扣除非经常性损益项目和涉及金额：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益；817,278.49计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 115,200.00扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 88,324.68投资收益 142,297.02小 计 1,163,100.19非经常性支出项目：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失 1,241,034.25计入当期损益的对非金融企业支付的资金占用费 流动资产盘亏 797,638.36扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 1,932,859.32小 计 3,971,531.93影响利润总额-2,808,431.74减：所得税-1,205,323.38减：少数股东收益 7,840.89影响净利润-1,610,949.25扣除非经常性损益后的净利润 70,427,286.47 2、公司按国内会计准则审计，净利润为 68,816,337 元人民币。按国际会计准则计算，实现税后利润 6,116,002 元人民币。差异原因：公司于 2005 年中期追加计提华安证券长期股权投资减值准备 6267 万元，黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 4并追溯调整 2004 年度会计报表。根据国际会计准则规定，此项不需追溯调整，全部计入2005 年度损益。（二）公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2003 年 主要会计数据 2005 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 689,053,706 529,872,324529,872,32430.04%305,343,870 295,235,175利润总额 125,134,51955,593,684118,262,678125.09%-24,108,779-43,848,889净利润 68,816,3374,327,48966,996,4841490.21%-41,468,079-61,208,189扣除非经常性损益的净利润 70,427,2862,547,47565,216,4702664.59%-36,563,079-56,071,7742005 年末2004 年末2003 年末 主要会计数据 调整后调整前本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 964,424,385 909,101,819971,770,8146.09%909,061,882 903,257,848股东权益 717,006,712 678,459,366741,128,3615.68%673,805,042 689,158,674经营活动产生的现金流量净额 168,716,237 211,434,485211,434,485-20.20%23,588,933 23,588,9332005 年2004 年2003 年 主要财务指标 调整后调整前本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.23 0.01 0.22 2200.00%-0.14-0.2净资产收益率（全面摊薄）（%）9.60 0.64 9.04 1399.64%-6.15-8.9扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）9.82 0.38 8.79 2484.84%-5.43-7.9每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.70 0.70-20.20%0.08 0.082005 年末2004 年末2003 年末 主要财务指标 调整后调整前本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 2.37 2.24 2.45 5.68%2.22 2.28调整后的每股净资产 2.32 2.18 2.38 6.48%2.14 2.3（三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.04 35.24 0.81 0.81 营业利润 20.89 21.62 0.49 0.49 净利润 9.60 9.93 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 9.82 10.17 0.23 0.23 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 5 (四)报告期内股东权益变化情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 302,900,000.00-302,900,000.00资本公积 255,897,390.6421,009.60255,918,400.24盈余公积 64,284,051.739,402,995.3573,687,047.08法定公益金 35,236,368.048,143,003.7243,379,371.76未分配利润 20,141,555.2268,816,337.2247,835,999.0741,121,893.37股东权益合计 678,459,365.6386,383,345.8947,835,999.07717,006,712.45变动原因：盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润本公司和所属子公司提取数额所致,资本公积变动为确认子公司股权投资准备。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表 （单位：万股）本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,690 48.50 14,690 48.50 其 中：国家持有股份 境内法人持有股份 14,690 48.50 14,690 48.50 境外法人持有股份 其 他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 14,690 48.50 14,690 48.50 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 5,200 17.17 5,200 17.17 2、境内上市的外资股 10,400 34.33 10,400 34.33 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 15,600 51.50 15,600 51.50 三、股份总数 30,290 100 30,290 100 2、股票发行与上市情况 截至报告期末近三年内，公司没有发行股票或其他任何衍生证券。黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 6（注：公司于 1996 年 10 月 31 日以每股 0.258 美元（折合人民币 2.14 元/股）价格发行 8000 万股 B 股，同年 11 月 22 日在上海证券交易所上市交易；于 1997 年 4 月 17 日以每股 6.02 元人民币价格发行 4000 万股 A 股，同年 5 月 6 日在上海证券交易所上市交易；于 1999 年中期实施了以资本公积金按 103 比例转增股本的方案。）3、公司股份总数及结构的变化情况 报告期内，公司股份总数及结构均无变化。4、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况介绍 1、股东数量及持股情况 报告期末股东总数 共 43,060 户（其中 A 股股东 27,795 户，B 股股东 15,265 户）前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东 性质 持股比例（）持股总数 报告期 增减 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 1.黄山旅游集团有限公司 国有 股东 48.50146,900,000-146,900,000 无 2.SHENYIN WANGGUO NOMINEES(H.K)LTD.其他 1.685,098,3643,889,0150 未知 3.HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED 其他 1.594,809,8324,809,8320 未知 4.PINPOINT CHINA FUND 其他 1.203,640,7643,640,7640 未知 5.GOLDEN CHINA MASTER FUND 其他 1.143,440,9793,440,9790 未知 6.中国建设银行宝康消费品证券投资基金 其他 0.872,641,2112,141,6440 未知 7.中国建设银行华宝兴业多策略增长投资基金 其他 0.782,350,2841,192,6440 未知 8.OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED A/C CLIENTS 其他 0.732,223,8862,223,8860 未知 9.中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 其他 0.661,984,4841,984,4840 未知 10.中国工商银行中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 其他 0.531,604,6901,604,6900 未知 公司前 10 名流通股股东的持股情况 序号 股 东 名 称 年末持股数 股份性质 1 SHENYIN WANGGUO NOMINEES(H.K)LTD.5,098,364 B 股 2 HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED 4,809,832 B 股 3 PINPOINT CHINA FUND 3,640,764 B 股 4 GOLDEN CHINA MASTER FUND 3,440,979 B 股 5 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 2,641,211 A 股 6 中国建设银行华宝兴业多策略增长投资基金 2,350,284 A 股 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 77 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED A/C CLIENTS 2,223,886 B 股 8 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 1,984,484 A 股 9 中国工商银行中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 1,604,690 A 股 10 单丽华 1,383,700 B 股 说明：（1）持有公司 5%以上股份的股东为黄山旅游集团有限公司，为本公司最大股东，持有公司 14,690 万股国有法人股，占股本总额的 48.5%，其所持股份未上市流通，也无质押、冻结或托管情况；（2）前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知前 10 名流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（3）报告期内，除控股股东黄山旅游集团有限公司外，本公司没有其他持股 10%（含10%）以上的股东。2、公司控投股东及实际控制人情况介绍（1）控股股东 公司名称：黄山旅游集团有限公司 法定代表人：江山 成立日期：1999 年 6 月 18 日 注册资本：83,800 万元 公司类别：国有独资有限公司 经营范围：主营旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理，兼营广告、房地产、交通运输、商务和旅游相关的工业、农业等。（2）公司控股股东的实际控制人 单位名称：黄山市黄山风景区管理委员会 单位性质：国家行政事业单位 主要业务：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。（3）公司控股股东及其实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及其实际控制人没有发生变更。（4）本公司与黄山旅游集团有限公司之间的产权及控制关系方框图 黄山市黄山风景区管理委员会 100%黄山旅游集团有限公司 48.5%黄山旅游发展股份有限公司 3、其它持股 10%以上（含 10%）股东情况 公司无其它持股 10%以上（含 10%）股东情况 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年 初持 股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取报酬总额(万元)江 山 董事长 男 43 2004.5-2007.5 0 0 0 许继伟 副董事长、总裁 男 41 2004.5-2007.5 2535 2535 11.2 詹永清 董事、副总裁 男 51 2004.5-2007.5 0 0 9.9 殷 寅 董事、副总裁 男 43 2004.5-2007.5 0 0 9.8 王自云 董事 男 54 2004.5-2007.5 0 0 0 王玉求 董事、副总裁 男 41 2005.5-2007.5 0 0 9.3 周亚娜 独立董事 女 51 2004.5-2007.5 0 0 3.6 段爱群 独立董事 男 43 2004.5-2007.5 0 0 3.6 周扣山 独立董事 男 35 2004.5-2007.5 0 0 3.6 黄慧敏 董事会秘书 男 33 2004.5-2007.5 0 0 8.9 朱立刚 监事长 男 59 2004.5-2005.5 7800 0 离任 5.4 叶树敏 监事长 男 51 2005.5-2007.5 0 0 9.9 何宗仪 监事 男 51 2004.5-2007.5 0 0 0 汪 钧 监事 女 30 2004.5-2007.5 0 0 0 解传付 总裁助理 男 42 2004.12-2007.5 0 0 9.1 徐希义 总裁助理 男 36 2004.12-2007.5 0 0 8.6 董事、监事及高管人员主要工作简历（1）董事 江山，大学学历，中共党员。曾任黄山市黄山区委副书记、区政府区长、区委书记、党组书记，黄山市政府副市长、中共黄山市第三届委员会委员，黄山市委副书记。现任黄山旅游集团有限公司董事局主席兼总裁、本公司党委书记、董事长。许继伟，研究生，高级经济师，中共党员。曾任本公司董事、副董事长、副总经理，黄山市旅游局局长、党组书记，黄山市政府副秘书长。现任本公司副董事长、总裁。詹永清，研究生，中共党员。曾任黄山市中国旅行社总经理，本公司副总经理兼旅行社管理分公司总经理。现任本公司董事、副总裁。殷寅，研究生，高级经济师。曾任中国平安保险公司黄山支公司总经理，中国平安保险公司合肥分公司团险销售总监，本公司副总经理兼财务部经理。现任本公司董事、副总裁。王自云，大学文化，政工师，中共党员。曾任黄山管委会黄山索道总公司总经理，本公司工程建设部经理，本公司总经理助理。现任黄山旅游集团有限公司副总裁、本公司董事。王玉求，大学文化，中共党员。曾任黄山风景区玉屏楼宾馆总经理，黄山国际大酒店 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 9总经理，黄山风景区北海宾馆总经理。现任本公司董事、副总裁。周亚娜，安徽大学经济学学士，天津财经学院会计学硕士，注册会计师，中共党员。曾任安徽大学经济学院副院长兼会计学系主任。现任安徽大学工商管理学院院长、硕士研究生导师、本公司独立董事。段爱群，华东政法学院经济法专业学士，复旦大学国际金融专业硕士，财政学博士（财政部财政科学研究所），法学博士后，证券律师，中国致公党党员。曾任安徽省对外经济律师事务所副主任。现任上海市华益律师事务所副主任、本公司独立董事。周扣山，南京工业大学化工专业学士，南京大学国际金融专业硕士，工程师，经济师，获得证券代理发行、证券咨询、证券经纪业务资格，中共党员。曾任南京化学工业（集团）公司工程师，中信证券有限责任公司研发部项目经理。现任中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、本公司独立董事。（2）监事 叶树敏，大学文化，中共党员。曾任黄山市中国国际旅行社总经理，黄山市旅游局副局长兼黄山市中国国际旅行社总经理，本公司总经理助理、副总经理、董事。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司第三届监事会监事长。何宗仪，大专学历，政工师，中共党员。曾任黄山白云宾馆总经理，本公司总经办副主任，合肥东怡酒店董事会董事、副总经理，黄山玉屏楼宾馆总经理，合肥东怡酒店总经理。现任本公司监事。汪钧，大专学历，助理会计师。曾任黄山国际大酒店会计、财务副经理。现任黄山国际大酒店财务经理、本公司监事。（3）其他高级管理人员 解传付，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任黄山云谷索道公司副总经理，黄山玉屏索道公司总经理。现任本公司总裁助理。徐希义，大学文化，会计师，中共党员。曾任黄山风景区狮林大酒店副总经理，桃源宾馆副总经理、总经理，西海饭店总经理。现任本公司总裁助理。黄慧敏，硕士研究生，中共党员。曾任本公司董事会秘书室主办、董事会证券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 江 山 黄山旅游集团有限公司 董事长、总裁2003.7 至今 是 叶树敏 黄山旅游集团有限公司 常务副总裁 2004.12 至今 否 王自云 黄山旅游集团有限公司 副总裁 2004.12 至今 是 （二）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序 在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬按公司所在省、市人事劳动主管部门有关工资管理和等级标准的规定以及公司管理层业绩考核制度核发。2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名是否在股东单位或其他关联单位领取 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 10江 山 是 王自云 是 何宗仪 是 汪 钧 是 3、独立董事的津贴及其他待遇情况 公司独立董事的津贴由公司董事会审议通过后提交股东大会批准执行。根据公司 2004 年年度股东大会有关决议，公司给予独立董事每人每年 3.6 万元人民币（含税）的津贴，并为每位独立董事购买一份独立董事责任保险，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程履行职权所需的费用均由公司承担。（三）董事、监事及高级管理人员变动情况 1、公司于 2005 年 4 月 18 日召开三届七次董事会，会议同意叶树敏先生因工作变动辞去公司董事职务，同时提名增补王玉求先生为公司董事。2、公司于 2005 年 4 月 18 日召开三届四次监事会，会议同意朱立刚先生辞去公司监事、监事长职务，同时提名增补叶树敏先生为公司监事。3、公司于 2005 年 5 月 26 日召开 2004 年度股东大会，会议同意增补王玉求先生为公司董事，增补叶树敏先生为公司监事。4、公司于 2005 年 5 月 26 日召开三届五次监事会，会议选举叶树敏先生为监事会召集人。（四）公司员工数量、专业构成、教育程度及退休人员情况 1、截至报告期末，公司现有员工总数 2,677 人。其中大专以上学历 605 人，占公司员工总数的 23。2、公司各个层次的专业人员数量结构情况如下：人 员 构 成 人 数 占总数的比例（%）生产人员 1,602 59.8 销售人员 220 8.2 技术人员 368 13.7 财务人员 217 8.1 行政人员 270 10.1 3、公司需承担费用的离退休职工为 72 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理结构情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律法规的要求，结合公司发展的实际状况，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。报告期内，根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定及上海证券交易所有关通知要求，并结合公司实际，公司修改了公司章程、“三会”议事规则等规章制度，进一步明确了“三会”的职能和责任，从而使公司治理和“三会”的 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 11运作更趋规范。报告期内，公司按照中国证监会、国资委联合颁布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)和安徽省人民政府关于进一步加快发展和利用资本市场的意见(皖政200457 号)要求，对公司以往年度和报告期内的“清欠解保”工作进行了全面清理。报告期内，公司未发生控股股东资金占用及违规对外担保的情况。目前，公司治理的实际情况符合规范性文件的基本要求，基本上已形成规范运作、有效制衡、协调运转的法人治理结构。（四）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）段爱群 6 5 1 0 周亚娜 6 5 0 1 周扣山 6 5 1 0 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行职责，能够按时出席董事会会议。报告期内，独立董事对公司高管人员的聘任、公司章程的修改、公司更换会计师事务所及其他规范运作等事项发表了独立意见，为公司规范运作和稳健发展作出了积极贡献，切实维护了公司整体利益和广大投资者的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司董事会有关审议事项提出异议。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，做到了业务、财务、人员独立，资产、机构完整。公司具有独立完整的采供、计调和销售系统，同时具有面向市场自主经营的能力。1、人员分开方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，设立了独立的人力资源管理中心，负责管理公司劳动人事及工资工作，并制订了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。2、资产完整方面：本公司拥有独立的门票专营权，独立的“计调销售中心”、“采购配送中心”及独立的旅游服务配套设施。3、财务独立方面：本公司拥有独立的财务部门，建立了会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。4、机构独立方面：本公司设立了完全独立于控投股东的组织机构。为适应公司内部管理需要，更好整合公司经营资源，优化公司管理流程，公司董事会对原公司组织架构作了适当调整，设立了四个中心及四个管理公司，即行政管理、人力资源、财务管理及市场营销四大管理中心，景区开发、索道管理、饭店管理及泛旅实业四大管理公司。各管理中心、管理公司实行定岗、定编，各司其职，互相配合，不存在与控股股东合署办公的情况。5、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 12（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司已制订了与绩效挂钩的薪酬制度。公司将进一步按照市场化的原则不断完善考评与激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以有效调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，以效益为中心，实现股东价值最大化。六、股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了二次股东大会，即公司2005年度第一次临时股东大会和2004年年度股东大会。（一）临时股东大会情况 公司于 2005 年 2 月 24 日召开 2005 年第一次临时股东大会，该次会议的决议公告刊登于 2005 年 2 月 25 日的上海证券报、香港商报。（二）年度股东大会情况 公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，该次会议的决议公告刊登于2005年 5 月 27 日的上海证券报、香港商报。七、董事会报告 董事会报告 （一）管理层讨论与分析 公司类属资源型旅游企业，主营业务收入主要来自客运索道、园林门票、酒店食宿及旅游服务等部分。公司所依托的黄山风景区是目前中国唯一、世界仅有同时拥有世界文化与自然遗产和世界地质公园三项桂冠的景区。本公司为我国旅游行业的一面旗帜，是安徽省最大的旅游企业，其各项指标在全国同行业中均居于前列。1、报告期公司总体经营情况回顾 2005 年是公司继往开来的一年，也是一个“蓄势待发”的一年。在这一年里，公司在董事会的领导下，在广大股东及有关部门的大力支持下，以黄山风景区争创“全国文明风景旅游区”及引入 ISO14001 环境管理体系认证为契机，一方面，狠抓内部管理，挖潜降耗，控制成本费用，完善服务质量和安全管理体系，做好企业改革后续平稳过渡工作；另一方面，公司采取了一系列有效措施，强化市场营销工作，明确促销对象，实行重点突破，争取更多客源。管理基础的夯实和改革能量的释放为公司生产经营创造了良好氛围，公司生产经营继续保持良好的发展态势。黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 13 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润等主要财务指标变化情况如下：项 目 2005 年 2004 年(调整后)增减额 同比增减(%)主营业务收入(万元)68,905.3752,987.2315,918.14 30.04主营业务利润(万元)24,407.1022,996.581,410.51 6.13净利润(万元)6,881.63432.756,448.88 1,490.21 (1)主营业务得到进一步发展。报告期内，公司配合黄山风景区管委会组织实施了门票调价工作，园林门票业务累计接待进山游客 170.96 万人次，同比增长 6.7%，其中境外游客 13.9 万人次，同比增长 179.2%；来山游客总量的增长及景区门票调价致使公司主营业务收入同比增长 30%。净利润同比大幅增长是由于一方面公司经营持续向好，另一方面公司在去年大幅计提了华安证券投资减值准备所致。(2)市场营销工作取得新突破。报告期内，面对日益激烈的市场竞争，公司确定了新的营销策略，先后实施了“万千百十”工程，开通了长三角 15 城市至黄山旅游的直通车，举办了首届花山谜窟国际论坛、“天都峰重新开放、黄山红色之旅”等系列主题活动，组团参加了国内外大型系列旅游博览会。同时，为适应旅游形势发展的需要，公司开创性地组建了黄山途马电子商务公司，借助电子网络平台实施网上营销及相关配套服务工作。上述系列活动的成功实施，进一步提高了市场占有率，尤其是境外游客的增长，首创历史新高，为确保全年目标任务的完成奠定了基础。(3)内部管理进一步深化。报告期内，公司认真抓好年度财务预算工作，严格执行财务制度，突出加强财务审计监控，加强资金管理；建立了重大投资项目调研认证、咨询评估、审议决策、付诸实施的工作程序，加强投资项目风险控制；稳妥推进企业改革，并做好相关后续平稳过渡工作；出台了相应的企业目标责任制和量化细化考核办法，层层分解、考核兑现、奖惩分明，有效地调动了广大干部员工的积极性；加强文明创建工作，开展了“优质服务月”活动，提高安全生产和服务意识，为公司高效运营、安全生产提供保障。(4)股权分置改革顺利完成。报告期内，根据国资委及中国证监会的统一部署，公司及时抓住有利时机推进并顺利完成了股权分置改革工作，使全体股东价值取向趋于一致，进一步完善了公司法人治理结构，为公司长远发展奠定了基础。(5)投资者关系管理成效显著。2005 年，通过积极推进投资者关系管理工作，公司信息披露工作更加规范，透明度进一步提升。公司以实施股权分置改革为契机，通过多种方式积极与投资者进行沟通与交流，公平对待中小投资者，促进公司全体股东共谋公司发展。2、公司主营业务分行业、分产品情况表 单位：人民币元 分行业或 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）客运索道 164,454,024.50 47,639,187.96 65.56 7.42 95.34-13.04 园林门票 263,245,549.00 154,139,440.12 38.18 37.98 46.89-3.55 酒店食宿 166,700,773.41 121,638,198.74 21.56 28.45 28.49-0.02 旅游服务 143,828,901.76 140,312,228.37 1.99 58.82 35.52 0.53 其 中：关联交易 8,469,696.59 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 14 3、占公司主营业务收入或主营业务利润额 10%以上的产品或服务情况 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务毛利 毛利率 项 目 金 额 占比(%)金 额 占比(%)(%)客运索道 164,454,024.5 23.87 116,814,836.54 43.16 71.03 园林门票 263,245,549 38.20 109,106,108.88 40.32 41.45 酒店食宿 166,700,773.41 24.19 45,062,574.67 16.65 27.03 旅游服务 143,828,901.76 20.87 3,516,673.39 1.30 2.45 其 他 2,531,862.95 0.37 -1,400,682.89-0.52-55.32 （1）园林门票 本公司于 1996 年 8 月 13 日与黄山管委会签订管理黄山风景区门票发售收取合同，期限至 2036 年底。黄山园林开发公司的主要职能是管理风景区内环境卫生；维护和开发景区内人文自然景观；旅游门票的印制发售、相关旅游产品的开发。依约黄山园林开发公司每年应将门票收入减营业税及附加和票房成本后净额的 50%按季支付给黄山管委会，作为黄山管委会将黄山风景区门票专营权授予黄山园林开发公司的报酬及对管委会防火防虫等支出的补偿。（2）客运索道 公司客运索道业务来自公司属下三家索道公司，即黄山云谷索道公司、黄山玉屏客运索道有限责任公司及黄山太平索道有限责任公司。报告期公司三条索道累计运送游客265 万人次。（3）酒店业务 公司酒店业务系由宾馆、酒店及招待所组成，其主要业务为住宿及饮食。报告期内，公司属下共有 12 家酒店(其中三星级以上酒店 8 家)。报告期公司酒店业务累计接待 82万人次。（4）旅游服务 旅游服务系公司旅行社的境内外旅游业务。黄山旅游发展股份有限公司旅行社管理分公司下辖四家旅行社，即黄山海外旅行社（“海外”）、黄山市中国旅行社（“中旅”）、黄山中国国际旅行社（“国旅”）和中海假日。报告期内，公司旅行社管理分公司累计接待游客 21 万人次。4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 项 目 2005 年 2004 年 同比增减（%）变动原因 货币资金 371,368,219.98 301,036,861.45 23.36 主营业务收入增长应收账款 25,194,182.54 17,954,096.35 40.33 主营业务收入增长存 货 13,526,498.28 12,021,758.31 12.52 主营业务增长 在建工程 12,602,091.87 26,547,973.25-52.53 完工转入固定资产长期待摊费用 14,379,531.44 18,547,326.72-22.47 本年摊销 黄山旅游发展股份有限公司 2005 年年度报告 155、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 项 目 2005 年 2004 年(调整后)同比增减（%）总资产 964,424,385.04 909,101,818.97 6.09 股东权益 717,006,712.45 678,459,365.63 5.68 主营业务利润 244,070,986.90 229,965,839.16 6.13 管理费用 101,892,120.36 116,390,353.01-12.46 财务费用-1,147,314.