200053_2005_深基地Ｂ_深基地Ｂ2005年年度报告_2006-04-13.pdf

深圳赤湾石油基地股份有限公司 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2005年年度报告正文 2005年年度报告正文 重要提示：重要提示：1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。2本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。3 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。4公司董事长傅育宁博士、副总经理兼财务总监黄反之先生、财务部经理于忠侠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1 目 录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 五、公司治理结构-15 六、股东大会情况简介-17 七、董事会报告-17 八、监事会报告-27 九、重要事项-28 十、财务报告-29 十一、备查文件-29 2一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO.,LTD.2、公司法定代表人：傅育宁 3、公司董事会秘书：傅加林 证券事务代表：于忠侠 宋涛 联系电话：（0755）26694211 传 真：（0755）26694227 电子信箱： 4、公司办公地址：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 公司邮政编码：518068 公司电子信箱： 公司国际互联网网址：5、公司选定的信息披露报纸：证券时报、大公报 登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：深基地B 公司股票代码：200053 7、其他有关资料 公司注册日期：1995年7月24日 公司注册地点：广东省深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照情况：执照号 企股粤深总字第101031号 税务登记号码:地税登字440305618833899 国税登字440301618833899 公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 3 二、会计数据及业务数据摘要 二、会计数据及业务数据摘要（一）公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元）利润总额 124,452,763净利润 114,725,739扣除非经常损益后的净利润 114,760,316主营业务利润 90,621,919其他业务利润 139,328营业利润 69,790,831投资收益 54,711,260补贴收入 0营业外收支净额-49,328经营活动产生的现金流量净额 107,404,321现金及现金等价物净增加额-698,692注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1、处置固定资产产生的损失（减：收益）-49,0092、其他营业外收入-20,4203、其他营业外支出 118,7574、非经常性损益的所得税影响数-14,7515、以上项目涉及金额为 34,577 国内外会计准则差异 单位：人民币元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 114,725,739115,510,156差异说明 国内外会计准则差异 4（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 项目 2005年度年度 2004年度年度 2003年度年度 主营业务收入 164,468,106156,545,213 109,619,299净利润 114,725,739100,412,034 75,349,897总资产 942,236,964843,030,599 700,107,668股东权益 736,757,774672,238,052 632,099,728全面摊薄每股收益 0.4980.435 0.327加权平均每股收益 0.4980.435 0.327扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益0.4980.428 0.327扣除非经常性损益后的加权平均每股收益0.4980.428 0.327每股净资产 3.1952.915 2.741调整后的每股净资产 3.1912.911 2.693每股经营活动产生的现金流量净额 0.4660.431 0.299全面摊薄净资产收益率(%)15.57214.937 11.921加权平均净资产收益率(%)16.189 15.279 11.921扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率（%）15.57614.667 11.932扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.19315.024 11.932 （三）本年度利润表附表 按照中国证监会要求计算的净资产收益率及每股收益:2005年度 2004年度 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）项目 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄加权平均主营业务利润 12.300 13.0090.393 0.393 13.07713.505 0.381 0.381 营业利润 9.473 10.2330.303 0.303 10.27310.765 0.299 0.299 净利润 15.572 16.189 0.498 0.498 14.93715.279 0.435 0.435 扣除非经常性损益后的净利润 15.576 16.193 0.498 0.498 14.66715.024 0.428 0.428 5 （四）股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 法定盈余公积金法定公益金 任意盈余公积金未分配利润 股东权益 期初数 230,600,000 210,656,111 58,930,20329,465,10129,902,903112,683,734 672,238,052 本期增加 11,472,574 5,020,602114,725,739 114,725,739 本期减少 66,699,193 50,206,017期末数 230,600,000 210,656,111 70,402,77729,465,10134,923,505160,710,280 736,757,774变动原因说明：法定盈余公积金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取10%法定盈余公积金,5%任意盈余公积金系根据去年同期净利润于本年度提取。未分配利润增加数系本公司本年度实现的净利润 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 股本变动情况表：单位：股 本次变动增减（，）本次变动前配股 送股公积金转股 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 119,420,000 119,420,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 119,420,000 119,420,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 111,180,000 111,180,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 111,180,000 111,180,000三、股份总数 230,600,000 230,600,000 6（二）股票发行与上市情况 1995年6月经深圳市政府主管机关批准，本公司向社会发行每股面值人民币1元的普通股23060万股，其中11942万股为境内发起人股（A股），5118万股为境外发起人股（B股），6000万股为境外社会公众股（B股）。境外社会公众股（B股）发行日期1995年6月23日，发行价2.82港元/股，市盈率为10.5倍。境外社会公众股于1995年7月28日在深圳证券交易所上市交易。除发起人股和已流通上市的外资股外，本公司未发行内部职工股。本年度内本公司股本总额及结构无任何变化。（三）股东数量与持股情况 (2005年12月31日)报告期末股东总数 11,828 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例（）持股总数持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量中国南山开发（集团）股份有限公司 内资法人股股东 51.79119,420,000119,420,000无 OFFSHORE JOINTSERVICES(BASES)CO.OF SGP.PTE LTD 外资股东 22.19 51,180,0000无 杜美珍 其他 0.18406,8000未知 SUN HUNG KAI INVESTMENTSERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 其他 0.17388,5000未知 林永青 其他 0.15344,2940未知 黄俊杰 其他 0.13300,6650未知 JING NING 其他 0.13300,0000未知 张延强 其他 0.13294,8000未知 内藤证券株式会社 其他 0.13291,3000未知 TOYO SECURITIES ASIALIMITED-A/C CLIENT 其他 0.12282,7000未知 7前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES)CO.OF SGP.PTE LTD 51,180,000B 杜美珍 406,800B SUN HUNG KAI INVESTMENTSERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 388,500B 林永青 344,294B 黄俊杰 300,665B JING NING 300,000B 张延强 294,800B 内藤证券株式会社 291,300B TOYO SECURITIES ASIALIMITED-A/C CLIENT(东洋证券)282,700B BEAR STEARNS SECURITIESCORPORATION 282,500B 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。（四）主要法人股东情况 4.1.中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 注册日期：1982年10月 注册资本：人民币5亿元 经营范围：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务等。4.2 控股股东实际控制人：本公司控股股东南山集团的第一大股东为招商局（南山）控股有限公司，合并持有南山集团37.01%的股份。该公司由招商局国际有限公司（香港联交所上市公司）直接间接合并持有其100%股份。招商局国际有限公司的基本资料如下：法定代表人：傅育宁 成立日期：1991年5月 注册资本：港币3亿元 8经营范围：港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。4.3.公司与实际控制人产权关系图 招商局集团有限公司 招商局国际有限公司 招商局南山（控股有限公司）中国南山开发（集团）股份有限公司深圳赤湾石油基地股份有限公司 53.6310037.01%51.79 国 资 委 100 4.4 其他持股在10%以上的法人股东：OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES)COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD 法定代表人：Mr Koh Soo Keong 经营范围 ：投资于从事海洋石油后勤服务的公司 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况介绍 姓 名 职 务 性 别 年龄 任职起止日期 年初持股数量（股）年末持股数量（股）持股增减原因 从公司获得报酬总额(万元)是否在股东单位或其它关联单位领取报酬 傅育宁 董事长 男 49 2004.52007.5无 无 是 许思强 副董事长 男 55 2004.52007.5无 无 是 韩桂茂 执行董事 男 55 2004.52007.51000010000 是 方遇光 董事 男 53 2004.52007.5无 无 是 王 芬 董事 女 51 2004.52007.51000010000 是 刘 福 董事 男 60 2004.52007.5无 无 是 林志军 独立董事 男 51 2004.52007.5无 无 6.0 否 白有忠 独立董事 男 65 2004.52007.5无 无 6.0 否 田汝耕 独立董事 男 70 2004.52007.5无 无 6.0 否 钟镜深 监事会召集人 男 60 2004.52007.5无 无 是 王丽娟 监事 女 51 2004.52007.5无 无 是 相庆生 监事 男 59 2004.92007.4无 无 是 范肇平 监事 男 52 2004.52007.51000011600市场购入 是 张 翔 职工监事 男 41 2004.52007.5无 无 16.4 否 刘渤江 职工监事 男 59 2004.52007.5无 无 15.8 否 袁国成 总经理 男 56 2000.9-2005.12无 无 76.0 否 崔 伟 副总经理 男 49 2002.52007.5无 无 44.7 否 黄反之 副总经理财务总监 男 38 2005.12-2007.5无 无 1.0 否 黄动儿 副总经理 男 54 2002.52007.5无 无 36.8 否 任永平 副总经理 男 52 2004.42007.51000010000 34.0 否 傅加林 董事会秘书 男 44 2002.52007.5无 无 25.2 否 合计-4000041600-249.9-注：以上董事、监事、高管中有7人在控股股东单位中国南山开发（集团）股份有限公司任职，3人在下属控股子公司任职或兼职，情况如下：中国南山开发（集团）股份有限公司：傅育宁任董事长，任职自1998年12月起至今；10 王芬任总经理，任职自2002年3月起至今；刘福任副董事长，任职自2003年5月起至今；钟镜深任副董事长，任职自2000年8月起至今；相庆生任董事，任职自2004年8月起至今；韩桂茂任副总经理，任职自2002年3月起至今；范肇平任副总经理，任职自1998年12月起至今；公司下属控股子公司：张翔职工监事自2005年6月任广州宝湾物流有限公司副总经理至今；任永平自2003年12月2005年5月兼任深圳赤湾物流配送有限公司总经理；自2004年12月起兼任广州宝湾物流有限公司总经理至今；黄动儿自2005年5月兼任深圳赤湾物流配送有限公司总经理至今。（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职情况 现任董事 董事长：傅育宁先生，49岁，获中国大连理工大学港口工程学学士学位及英国布鲁诺尔大学海洋工程博士学位，现任招商局（集团）有限公司总裁、深圳市人大代表，全国“五一”劳动奖章获得者。其于1988年出任本公司总经理助理、总经理，自1991年起任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理、董事长和本公司董事总经理。1999年4月6日起当选为本公司董事长。副董事长：许思强先生，55岁，现任新加坡胜科物流公司总裁。获新加坡大学工程荣誉学士学位、工商管理硕士学位，研究生专业文凭（商业法）；1971年荣获公共服务委员会奖学金，1983年荣获公共服务委员会工商管理硕士优秀奖学金。1999年6月22日起当选为本公司副董事长。执行董事：韩桂茂先生，55岁，毕业于清华大学建筑学专业，从事工程建筑行业24年。1976年任职中国铁道部第一设计院；1983年任中国铁道部第二工程局（中国十大建筑工程局之一）深圳工程公司副总经理；1992年任深圳南山中心区开发公司常务副总经理；自1994年至今历任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。董事：方遇光先生，53岁，硕士，现任新加坡裕廊管理局（裕廊港口）董事。方先生早年已任职于该港口管理局，并长期从事港口码头管理工作。1984年由中国南山开发公司与新加坡方面合资组建本公司时曾出任首任总经理，任期届满后，于1989年调返新加坡。1992年起任本公司董事。11 董事：王芬女士，51岁，硕士，曾任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理办公室主任、经营部发展部经理、赤湾仓储公司总经理等职务，自1994年起任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理及深圳赤湾港航股份有限公司董事长。董事：刘福先生，60岁，1970年毕业于北京石油学院，中共党员，高级工程师，现任中海油投资控股有限公司董事长。刘福先生长期从事专业技术和安全管理工作，先后在中国海洋石油总公司渤海公司、中海石油有限公司担任钻井平台经理、安全总监、总经理等职务。2001年10月担任中国海洋石油总公司、中海石油有限公司健康安全环保部、海洋石油作业安全办公室总经理/主任，2003年出任中海石油投资控股有限公司董事长和中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。独立董事：白有忠先生，65岁，甘肃张家川人。1965年毕业于中央民族学院政法系本科。白有忠先生系当代民商法、行政法学者。曾任中央政法领导小组办公室秘书，全国人大常委会法制委员会秘书，国务院办公厅法制局副处长、处长，国务院法制局副司长。1993年2月，调深圳市法制局任副局长，1994年7月，调深圳市人大常委会法律工作委员会任副主任，1996年8月，任正局级巡视员兼副主任，现已退休。独立董事：林志军先生，51岁，加拿大籍。林志军先生1985年获厦门大学经济学博士学位；1991年获加拿大Saskatchewan大学商学硕士学位，现为香港浸会大学商学院会计与法律系访问教授。林志军先生于1987年8月获得福建省财政厅会计事务管理处中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师资格证书，于1993年5月获得美国注册会计师协会颁发的美国注册会计师资格证书。自1987年以来，在中外报刊上发表过多篇学术论文、著作及译著。独立董事：田汝耕先生，70岁，1958年毕业于北京林业大学城市园林系，高级工程师，南京大学兼职教授。历任北京城市规划局技术员、工程师、副处长，中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师室副主任、发展部经理、总经理助理、副总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司董事长，赤湾壳牌石油公司副董事长，中国地理学会海洋专业委员会副主任，深圳市港口协会副理事长、顾问，深圳市南山区科学技术协会名誉主席等职。现任监事 监事会召集人：钟镜深先生，60岁，大学，高级经济师。曾任广东省物资集团公司办公室副主任、广东省化轻总公司第一副总经理等职务。自1991年起任中国南海石油联合服务总公司办公室主任、副总经理、总经理。现任中国南海石油联合服务总公司董事长。监事：王丽娟女士，51岁，新加坡人，1976年毕业于新加坡国立大学，一等荣誉学士学位（会计），新加坡在册会计师协会会员。历任新加坡发展银行有限公司 12助理副总裁，Bee Nam 贸易私人有限公司财务行政主管，Shou Mei进出口私人有限公司财务行政主管，Deloitte&Touche公司高级经理，Enctech 科技私人有限公司副董事总经理，胜科公用事业私人有限公司执行副总裁兼财务总监，现任胜科物流公司执行副总裁兼财务总监。监事：范肇平先生，52岁，获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位。于1988年任本公司财务部经理，自1991年起曾任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。监事：相庆生先生，59岁，1968年中专地质系毕业。1986年毕业于广州华南师范大学英语系。1980年取得助理工程师资格。1985年晋升为工程师。1997年取得高级经济师资格。1968年开始在新疆克拉玛依钻井处任职地质采集员。1970年在长庆油田及1982年在中国海洋石油南海东部公司工作。1983年在BP石油公司任职采办雇员。1989年出任CACT集团的基地监督。1993年被聘任为中海油南海东部经济技术开发总公司副总经理。1996年于深圳威晟海洋石油技术服务有限公司出任董事总经理。1999年至2004年3月出任中国海洋石油南海东部公司副总经理。2004年4月出任中国近海石油服务(香港)有限公司董事总经理至今。职工监事：张翔先生，41岁，硕士。1989年5月毕业于武汉理工大学工程机械专业。1989年6月至今，一直在深圳赤湾石油基地股份有限公司工作，曾任本公司集装箱货运站经理。现任广州宝湾物流有限公司副总经理。职工监事：刘渤江先生，59岁。1984年9月至今，一直在深圳赤湾石油基地股份有限公司工作，现任本公司操作部副经理。高级管理人员 总经理：袁国成先生，56岁，于新加坡海港管理学院完成四年船务管理课程后调派到新加坡港务署担任高级管理职务。袁先生投身港口管理行业近二十多年，1984年即加入本公司担任操作部经理，自1991年起任公司副总经理，负责本公司经营业务和码头管理方面的工作；2000年9月4日起任公司总经理；2005年12月由于个人原因辞去总经理职务。副总经理：崔伟先生，49岁，获北京对外经济贸易大学经济学学士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。崔先生曾任北京对外经济贸易大学讲师，于1990年在澳大利亚通讯电缆制造商深圳分公司任商务部经理。自1991年起任本公司总经理助理，1995年起任本公司财务总监兼董事会秘书，2002年起任本公司副总经理。副总经理兼财务总监：黄反之先生，男，38岁，1989年获江苏工学院工业会计专业学士学位，2004年中欧国际工商学院工商管理硕士，会计师。1989年至1992年 13在机械电子工业部经济调节司工作；1992年至2000年先后在深圳康迪软件有限公司、深圳飞利浦桑达消费通信有限公司任财务经理；2000年至2002年在沃尔玛商业咨询（深圳）有限公司任财务总监；2004年12月至今在中国南山开发（集团）股份有限公司任企业管理部副总经理。2005年12月起担任本公司副总经理兼财务总监。副总经理：黄动儿先生，54岁，大学，曾赴德国汉堡研修港口管理课程。1984年至今，任深圳赤湾石油基地股份有限公司操作部经理助理、操作部经理、注册安全主任，现任公司副总经理，2005年5月起兼任深圳赤湾物流配送有限公司总经理。副总经理：任永平先生，52岁，毕业于中央财政金融学院财政专业。自1979年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长，河北省税务局主任科员，赤湾港航公司财务部副经理、经理，深圳赤湾粮食码头有限公司常务副总经理、总经理，深圳赤湾仓储有限公司总经理。现兼任广州宝湾物流有限公司总经理。董事会秘书：傅加林先生，44岁，1982年获北京航空学院学士学位，1993年获加拿大阿尔伯塔大学硕士学位。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理，东莞南山轻型建材有限公司总经理。现任本公司董事会秘书。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报酬决策程序和确定依据 本公司薪级标准由董事会批准；公司除三名独立董事在本公司享受津贴、两名职工监事和高级管理人员在本公司享受正常的工资、奖金和福利待遇外，其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。不在公司领取报酬的董事、监事，其报酬由派出的股东方支付。不在公司领取报酬的董事、监事有：傅育宁、许思强、韩桂茂、方遇光、王芬、刘福、钟镜深、王丽娟、相庆生、范肇平。董事、监事和高级管理人员的聘任和离任情况 2005年12月8日，公司董事会公告，鉴于公司总经理袁国成先生由于个人原因提出辞去总经理一职，董事会一致同意袁国成先生的辞职请求，并委托执行董事韩桂茂先生负责此后公司的全面日常管理工作。同时经公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司推荐，董事会一致同意聘任黄反之先生为公司副总经理兼财务总监，崔伟先生不再兼任财务总监职务。（四）员工情况 截止2005年12月31日，公司职工总数为178人，其中生产人员128人，财务人员12人，行政人员9人，管理人员29人；职工中有博士1人，硕士15人，大学、大专学历42人，中专、高中及以下人员120人。14 五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。具体情况如下：1、关于公司股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，确保股东能充分行使自己的合法权利，公司能够按照上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定召集、召开股东大会。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并在章程中规定董事选举应采用累计投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够积极熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；董事会会议按照规定的程序进行。4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。5、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理办法，指定董事会秘书和股证事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。对照上市公司治理准则，公司董事会认为，公司自成立以来，一贯严格按 15照公司法等有关法律法规的要求规范运作，努力切实维护股东和利益相关者的利益。（二）独立董事履行职责情况。根据中国证监会和深圳市证监局的要求，公司聘请了法律、会计和专业领域的三位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会并由独立董事主持相关委员会的工作。报告期内，公司独立董事按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程和独立董事工作制度的要求独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及董事提名和关联交易等方面，发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用。各位独立董事出席董事会的情况如下：独立董事 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备 注 白有忠 6 6 林志军 6 6 田汝耕 6 6 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形 16式影响其经营管理的独立性。5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 本年度公司共召开了四次股东大会。1、公司2005年第1次临时股东大会于2005年1月10日上午10:00在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。股东大会决议及法律意见书已刊登在2005年1月11日的证券时报和大公报和公司指定信息披露网站http:/上。2、公司2004年度股东大会于2005年5月9日上午10:00在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。股东大会决议及法律意见书已刊登在2005年5月10日的证券时报和大公报和公司指定信息披露网站http:/上。3、公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月27日上午10:00在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。股东大会决议及法律意见书已刊登在2005年9月28日的 证券时报和大公报和公司指定信息披露网站http:/上。4、公司2005年第三次临时股东大会于2005年10月18日上午11:00在深圳赤湾石油大厦14楼会议室召开。股东大会决议及法律意见书已刊登在2005年10月19日的证券时报和大公报和公司指定信息披露网站http:/上。七、董事会报告 七、董事会报告（一）公司经营情况与主要财务指标 在 2004 年公司营业收入、净利润分别增长 42.8%、33.3%的基础上，2005 年公司的主营业务收入、净利润分别达到 16,447 万元人民币和 11,473 万元人民币，同比分别增长 5.06%和 14.26%，完成了董事会批准的年度预算。上述经营业绩主要得益于公司所从事的三大行业的良好表现，特别是赤湾胜宝旺，该公司净利润增长幅度达到 29.57%，为基地公司顺利完成预算指标做出很大贡献。171.主要合并财务指标（单位：万元人民币）（摘自普华永道会计师事务所审计报告）项 目 2005 实际 2004 实际 增/减（%）营业收入 16,44715,6555.06 营业支出 8,6587,9938.32 投资收益 5,4714,15531.67 息税前利润 12,54011,11312.84 净利润 11,47310,04114.26 总资产 94,22484,30311.77 净资产 73,67667,2249.6 净资产收益率（%）15.5714.944.22 每股盈利（元）0.500.4413.64 每股净资产（元）3.192.929.25 负债率 21.3219.748.00 有息负债率 10.619.857.72 经营活动产生的净现金流量 10,7409,9398.06 分行业财务数据详见下表 18 单位：万元人民币单位：万元人民币项 目 2005 年 2004 年 增减（%）2005 年构成(%)收入 收入 16,44715,6555.06 石油后勤 12,23111,4786.6 74.37 上海宝湾 2,8402,48514.3 17.27 赤湾物流 1,4031,693-17.1 8.53支出 支出 8,6587,9938.32 石油后勤 6,3065,42216.30 72.83 上海宝湾 1,2491,2014 14.43 赤湾物流 1,1301,370-17.52 13.05税后利润 税后利润 11,47310,04114.26 石油后勤 4,5364,676-3 39.54 上海宝湾 1,3211,02728.63 11.51 赤湾物流 145183-20.77 1.26 投资收益及投资差额摊销 5,4714,15531.67 47.69负债总额 负债总额 20,08516,64520.67 有息负债 有息负债 10,0008,30020.48 资产负债率资产负债率(%)21.3219.74 8.00 经营活动现金净流量 经营活动现金净流量 10,7409,9398.06 石油后勤 9,0097,71016.85 83.88 上海宝湾 2,0891731165.27 19.45 赤湾物流 465498-6.63 4.33净资产收益率净资产收益率(%)15.5714.944.22 石油后勤 16.7714.7513.69 上海宝湾 7.516.938.37 赤湾物流 3.604.73-23.89 编制说明：编制说明：上海宝湾税后利润按 99%投资比例计算。赤湾物流按 90%投资比例计算。2.营业收入和利润 2.1 石油后勤业务 2005 年实现营业收入 12,231 万元人民币（2004 年 11,478 万元人民币），增长 6.6%；其中操作收入 5,647 万元人民币，增长 16.4（2004 年 4,851 万元 19人民币），仓库、堆场出租收入 5,061 万元人民币（2004 年 4,875 万元人民币）。2005 年实现税后利润 4,536 万元人民币，同比下降 3。2.2 物流后勤服务 上海宝湾（一期）：仓库全年保持高出租率，经营收入达到 2,840 万元人民币，净利润为 1,335万元人民币，分别比去年增长 14和 29%。赤湾物流配送公司：全年仓库出租率从 2004 年的 81%增加到 2005 年的 84%。由于公司内部进行人员和经营调整，2005 年收入和利润有所降低，2005 年全年实现营业收入 1,403 万元人民币，净利润 160 万元人民币，同比下降 17%和 21%。2.3 海洋工程 赤湾胜宝旺工程有限公司：公司持有该公司 32%的股权。报告期内中国海域油田建设速度加快，为赤湾胜宝旺的发展带来了机遇；2005 年实现营业收入 62,321 万元人民币，同比增长 13.56%；净利润增长 29.57%，达到 17,116 万元人民币，为基地创造投资收益 5,477 万元人民币。赤湾海洋石油设备修造有限公司：该公司继续为海洋石油工程提供相应的维修、制造服务。为了改善公司的经营困境，年度内公司调整了经营班子，并对产品结构进行了调整。2005年实现了扭亏为盈的经营目标，实现盈利 23 万元人民币。3.经营成本 2005 年经营成本为 8,658 万元人民币，比上年增加 665 万元人民币，增长幅度为 8.32%。总成本增长的原因包括以下主要方面：?石油后勤操作业务增加，造成操作费用的一定增长；20?发展物流业务增加成本支出 50 万元人民币（主要指上海宝湾成本费用增加额）；?折旧周期的调整增加成本支出 230 万元人民币。（二）分行业经营活动回顾 2.1 石油后勤服务 2005 年，在南海东部共钻探 49 口各类油井，有 14 个油田在生产。全年共停泊各类作业船 1550 艘次，共装卸石油设备物资以及其它货物累计达 64万吨，比去年增长 4%；为平台供水 23 万吨，比去年增加 24%；为平台供柴油 4.4 万吨，比去年增加 53%。公司还利用剩余资源，向非石油客户提供重大件港口装卸服务、CFS 业务等。在仓库及办公楼出租业务方面，全年仓库、堆场加权平均出租率基本与上年持平。2.2 物流后勤服务 2.2.1 宝湾国际物流中心 上海宝湾一期 2005 年仓库保持高出租率水平，二期工程目前完成 50%以上。二期的招商工作也在同步进行中，目前市场反映良好。广州宝湾在年度内完成一期工程进度 86%，已完成公司注册和经营团队的组建。该业务单元在配合相关工程建设管理的同时，招商工作也在总部物流业务部的配合下开始启动。公司年度内还完成了天津物流园区项目的调研工作，并已提交公司董事会、股东大会审议，若获得通过，将在 2006 年办理土地购买手续、园区建设的工程准备以及工商注册等项事宜。2.2.2 赤湾物流配送有限公司 21在报告期内，赤湾物流配送公司于 6 月份进行了初步整改，将一部分冗余人员、设备进行了分流，并将一部分残旧设备进行报废处理。由于周边新的物流园区的建设和投入使用，分流了一部分客户资源。对比2004 年，该公司今年的收入和净利润分别下降 17%和 21%。2.3 海洋石油工程服务 2005 年，高油价以及经济发展的拉动促使海洋工程市场需求进一步增大，赤湾胜宝旺的生产继续保持满负荷状态。公司通过合理安排施工管理等手段使其经营业绩再创新高，全年的营业收入和净利润分别达到 62,321 万元人民币和 17,116 万元