600292_2006_九龙电力_2006年年度报告_2007-03-29.pdf

重庆九龙电力股份有限公司 重庆九龙电力股份有限公司 600292 600292 2006 年年度报告 2006 年年度报告 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.18 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.24 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事黄宝德先生、武丽艳女士、王元先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事关越先生，独立董事韩德云先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事张太宇先生，副董事长涂经平先生、董事杜建钧先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事吴尚亨先生。3、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长刘渭清先生，财务总监龙泉先生，财务资产部经理刘保坊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：重庆九龙电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：九龙电力 公司英文名称：CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.公司英文名称缩写：JLEP 2、公司法定代表人：刘渭清 3、公司董事会秘书：黄青华 电话：023-68787928 传真：023-68787944 E-mail： 联系地址：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号 公司证券事务代表：王岱青 电话：023-68787928 传真：023-68787944 联系地址：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号 4、公司注册地址：重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号 公司办公地址：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号 邮政编码：400050 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：九龙电力 公司 A 股代码：600292 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 30 日 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 10 月 20 日 公司第 1 次变更注册登记地址：重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号 公司法人营业执照注册号：渝直 5000001804165 公司税务登记号码：500107203108740 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 2三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 1、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 116,726,130.86 净利润 56,098,777.23 扣除非经常性损益后的净利润 54,344,902.27 主营业务利润 314,139,138.71 其他业务利润 2,804,630.02 营业利润 142,442,597.53 投资收益-25,843,016.48 补贴收入 2,534,923.03 营业外收支净额-2,408,373.22 经营活动产生的现金流量净额 266,007,036.59 现金及现金等价物净增加额-180,342,674.89 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,392,304.79 各种形式的政府补贴 5,610 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,404,125.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,199,290.94 所得税影响数 63,880.19 因非经常性损益项目影响少数股东损益金额 1,375,325.36 合计 1,753,874.96 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 33、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 2,321,214,556.591,351,729,010.4171.72 690,083,189.87 利润总额 116,726,130.86 65,264,869.42 78.85 62,398,458.96 净利润 56,098,777.23 44,873,878.24 25.01 46,589,870.60 扣除非经常性损益的净利润 54,344,902.27 48,343,778.93 12.41 42,223,002.62 每股收益 0.17 0.13 30.77 0.14 净资产收益率（%）6.33 5.22 增加 1.11 个百分点 5.44 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.13 5.62 增加 0.51 个百分点 4.93 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.29 5.64 增加 0.65 个百分点 5.00 经营活动产生的现金流量净额 266,007,036.59 193,769,605.18 37.28 141,454,850.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.58 37.93 0.42 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 4,187,521,968.654,073,241,214.412.81 3,004,044,765.12股东权益（不含少数股东权益）886,421,770.80 860,041,464.37 3.07 856,345,566.39 每股净资产 2.65 2.57 3.11 2.56 调整后的每股净资产 2.60 2.56 1.56 2.56 4、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 334,500,000.00 296,930,976.2199,877,004.7949,086,389.53128,733,483.37 860,041,464.37本期增加 11,980,000.0013,747,791.42 56,098,777.23 81,826,568.65本期减少 1,558,470.80 49,086,389.5353,887,791.42 55,446,262.22期末数 334,500,000.00 307,352,505.41113,624,796.21 130,944,469.18 886,421,770.80 1）资本公积变动原因:本期增加数系公司本报告期内收到中国电力投资集团公司支付的委托管理费,按照财政部相关规定计入资本公积的部分以及公司环保贷款 1098 万元于 2006 年 12 月经重庆市环境保护局、重庆市财政局批准豁免全额记入资本公积；本期减少数系公司股权分置改革承担的相关费用直接冲减资本公积。2）盈余公积变动原因：本年净利润按比例计提所致。3）法定公益金变动原因：根据公司法相关规定，将法定公益金转为一般盈余公积。4）未分配利润变动原因：本期增加数系公司 2006 年度实现利润所致，本期减少数系公司执行 2005年度分红方案及 2006 年度公司提取盈余公积金所致。重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 1）股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 102,412,197 30.62 102,412,19730.62 2、国有法人持股 65,322,022 19.53 65,322,022 19.53 3、其他内资持股 8,365,781 2.5 8,365,781 2.5 其中：境内法人持股 8,365,781 2.5 8,365,781 2.5 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 176,100,000 52.65 176,100,00052.65 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 158,400,000 47.35 158,400,00047.35 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 158,400,000 47.35 158,400,00047.35 三、股份总数 334,500,000 100 334,500,000100 注：本公司 2006 年 1 月进行股权分置改革，非流通股股东按比例以各自持有的部分股权作为对流通股股东的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.2 股股份的对价安排。改革执行后本公司总股本未发生变化，原非流通股股东持有的股份性质变更为有限售条件的流通股，持股数由 214,500,000 股减至 176,100,000 股。上表“本次变动前”数以 2006 年 1月 19 日公司股改实施后复牌日数量为准。2)有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 1 月 19 日 41,154,061.00 134,945,939.00 199,554,061.00 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 53)股票发行与上市情况 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。公司股份总数及结构的变动情况 至 2006 年 1 月 19 日公司股改实施后复牌日至报告期末，公司股份总数及结构未发生变动。现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。2、股东情况 1）股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 31,653 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内 增减 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数量 中国电力投资集团公司 国有股东 30.62 102,412,197 102,412,197 重庆市建设投资公司 国有股东 14.73 49,258,742 49,258,742 质押 23000000 重庆松藻煤电有限责任公司 国有股东 1.47 4,925,875 4,925,875 重庆煤炭集团物资有限责任公司 国有股东 0.98 3,283,917 3,283,917 重庆南桐矿业有限责任公司 国有股东 0.98 3,283,917 3,283,917 重庆天府矿业有限责任公司 国有股东 0.98 3,283,917 3,283,917 重庆珞电实业有限责任公司 其他 0.98 3,283,917 3,283,917 重庆铁路投资开发有限责任公司 其他 0.98 3,283,917 3,283,917 黑龙江省华富电力投资有限公司 未知 0.81 2,715,823 658,3812,715,823 天府矿务局物资经营公司 国有股东 0.38 1,285,654 1,285,654 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黑龙江省华富电力投资有限公司 2,715,823 人民币普通股 周文红 686,585 人民币普通股 雷明 568,873 人民币普通股 施木兰 550,000 人民币普通股 丁晓洁 544,600 人民币普通股 徐鹏 500,000 人民币普通股 戚淑琴 482,000 人民币普通股 朱晓瑜 437,073 人民币普通股 舒晓东 356,425 人民币普通股 杨国文 340,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆煤炭集团物资有限责任公司、重庆南桐矿业有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司、天府矿务局物资经营公司均受重庆煤炭（集团）有限责任公司控制，其他有限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知有限售条件流通股股东与无限售条件流通股股东之间、无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 6注：（1）公司第二大股东重庆市建设投资公司于 2006 年 6 月 26 日更名为重庆市能源投资集团公司（该事项公告刊登于 2006 年 6 月 30 日中国证券报），截止 2006 年 12 月 31 日，该公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理名称变更手续。（2）报告期内公司第二大股东重庆市能源投资集团公司解除了其所持有的被质押的本公司有限售条件流通股 600万股的质押（该事项公告刊登于 2006 年 1 月 4 日中国证券报），解除了其所持有的本公司 2600 万股有限售条件流通股的冻结（该事项公告刊登于 2006 年 7 月 19 日中国证券报）。2）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 中国电力投资集团公司 102,412,1972009 年 1 月 19 日 自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份 102,412,197股。2 重庆市建设投资公司 49,258,7422007 年 1 月 19 日 16,725,000自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。3 重庆松藻煤电有限责任公司 4,925,8752007 年 1 月 19 日 4,925,875自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让。4 重庆煤炭集团物资有限责任公司 3,283,9172007 年 1 月 19 日 3,283,917自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让。5 重庆南桐矿业有限责任公司 3,283,9172007 年 1 月 19 日 3,283,917自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让。6 重庆天府矿业有限责任公司 3,283,9172007 年 1 月 19 日 3,283,917自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让。7 重庆珞电实业有限责任公司 3,283,9172007 年 1 月 19 日 3,283,917自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让。8 重庆铁路投资开发有限责任公司 3,283,9172007 年 1 月 19 日 3,283,917自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让。9 天府矿务局物资经营公司 1,285,6542007 年 1 月 19 日 1,285,654自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让。10 重庆市铁路自备车公司 492,5882007 年 1 月 19 日 492,588自股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让。3）控股股东及实际控制人简介 法人控股股东情况 控股股东名称：中国电力投资集团公司 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 7法定代表人：王炳华 注册资本：12,000,000,000 元 成立日期：2003 年 3 月 31 日 主要经营业务或管理活动：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。控股股东及实际控制人变更情况 2006 年 1 月公司原第一大股东重庆市电力公司持有本公司 88,582,000 股股份过户至中国电力投资集团公司。股权变更登记后，重庆市电力公司不再持有本公司股份，中国电力投资集团公司成为公司第一大股东。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%30.62%4）其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 重庆市建设投资公司 吴连帆 2,605,150,0001989 年 5月 16 日 建设项目投资（不得从事金融业务，不得对外开设门点吸收社会公众存款）国务院国有资产监督管理委员会 中国电力投资集团公司 重庆九龙电力股份有限公司重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 8五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 1、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 刘渭清 董事长兼党委书记 男 48 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 43.9 涂经平 副董事长 男 51 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 郑武生 董事兼总经理 男 40 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 43.9 黄宝德 董事 男 43 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 武丽艳 董事 女 38 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 王元 董事 男 51 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 关越 董事 男 38 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 龙泉 董事兼财务总监 男 34 2006 年 9 月 22 日 2006 年 9 月 22 日0 0 0 35.18 吴尚亨 董事 男 58 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 杜建钧 董事 男 53 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 韩德云 独立董事 男 44 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 1.5 张太宇 独立董事 男 42 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 1.5 卢啸风 独立董事 男 44 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 1.5 伍源德 独立董事 男 63 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 1.5 吴小平 监事会主席 女 50 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 彭冬曲 监事 男 38 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 刘宗镛 监事 男 53 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 傅钟泉 监事 男 42 2006 年 10 月 13 日2009 年 9 月 22 日0 0 0 19.52 曹霞 监事 女 44 2006 年 10 月 13 日2009 年 9 月 22 日0 0 0 12.24 彭跃君 副总经理 女 41 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 36.23 岳钢 副总经理 男 43 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 36.23 吴建华 副总经理 男 51 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 36.23 刘艺 副总经理 男 50 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 31.68 黄青华 董事会秘书 女 34 2006 年 9 月 22 日 2009 年 9 月 22 日0 0 0 36.03 合计/331.20 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1）刘渭清,曾任中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、副总经理兼总工程师，本公司董事兼总经理，现任本公司董事长兼党委书记。2）涂经平,曾任重庆市纺织工业总公司副经理、副书记、重庆轻纺控股(集团)公司总裁、重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，现任重庆市能源投资集团公司总经理。3）郑武生,曾任永川供电局局长、公司董事兼总经理，公司董事兼党委书记，现任公司董事兼总经理。4）黄宝德,曾任中国电力工程顾问集团公司副总工程师、发电分公司副总经理兼土建水工处处长，现任中国电力投资集团公司计划与发展部高级主管。重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 95）武丽艳,曾任国家电力公司财务部预算处（借调）、中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理、预算管理主管，现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理高级主管。6）王元,曾任国家电力公司东北公司元通公司总工程师兼东北公司生产部发电处处长，现任中国电力投资集团公司安全监督与生产部高级主管。7）关越,曾任国家电力公司科技环保部副处长、中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管，现任中国电力投资集团公司综合产业部环保管理主管。8）龙泉,曾任重庆市电力公司财务资产部会计核算专责、公司财务资产部副经理，公司财务负责人兼财务资产部经理，现任公司董事兼财务总监。9）吴尚亨,曾任重庆市建设投资公司资产经营处副处长，现任重庆市能源投资集团公司资产经营处调研员。10）杜建钧,曾任重庆市建设投资公司政策法规处副处长，现任重庆市能源投资集团公司政策法规处处长。11）韩德云,曾任西南政法大学讲师、美国加州大学洛杉矶法学院客座讲师，现任索通律师事务所主任。12）张太宇,曾任重庆明思迪会计师事务所注册会计师、天一会计事务所注册会计师，现任重庆龙人联合律师事务所主任律师，注册会计师。13）卢啸风,曾任教于重庆大学，并在美国威斯康星大学、普林斯顿大学进修，现任重庆大学能源环境研究所副所长，锅炉燃烧研究室主任。14）伍源德,曾任重庆市发展计划委员会副主任、重庆市发展改革委员会巡视员，现已退休。15）吴小平,曾任重庆九龙电力股份有限公司财务负责人兼财务部经理、证券部经理、重庆拓源实业有限公司副总经理、重庆市建设投资公司资金财务处处长，现任重庆市能源投资集团公司资金财务处处长。16）彭冬曲,曾任葛洲坝水力发电厂审计处职员、中国电力投资集团公司监察与审计部审计管理、中国电力投资集团公司监察与审计部审计专责，现任中国电力投资集团公司监察与审计部审计主管。17）刘宗镛,曾任重庆火车东站站长、重铁分局集装箱公司总经理、重铁货运代理有限责任公司、重铁物流公司总经理，现任重庆铁路投资开发有限责任公司董事长兼总经理。18）傅钟泉,曾任公司九龙西厂生产部主任，现任公司九龙发电分公司副总经理。19）曹霞,曾在重庆发电厂财务处工作、重庆九龙电力股份有限公司九龙发电厂财务部经理，现任公司财务资产部主管。20）彭跃君,曾任永能集团公司财务总监、本公司总经理助理，现任公司副总经理。21）岳钢,曾任本公司九龙发电厂厂长，现任公司副总经理。22）吴建华,曾任重庆市建设投资公司驻海口办事处主任，现任公司副总经理。23）刘艺,曾任重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达环保（集团）有限公司总经理，现任公司副总经理兼中电投远达环保工程有限责任公司总经理。24）黄青华,曾任重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、本公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 102、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 涂经平 重庆市能源投资集团公司 总经理 是 黄宝德 中国电力投资集团公司 计划与发展部高级主管 是 武丽艳 中国电力投资集团公司 财务与产权管理部预算管理高级主管 是 王元 中国电力投资集团公司 安全监督与生产部高级主管 是 关越 中国电力投资集团公司 综合产业部环保管理主管 是 吴尚亨 重庆市能源投资集团公司 资产经营处调研员 是 杜建钧 重庆市能源投资集团公司 政策法规处处长 是 吴小平 重庆市能源投资集团公司 资金财务处处长 是 彭冬曲 中国电力投资集团公司 监察与审计部审计主管 是 刘宗镛 重庆铁路投资开发有限责任公司 董事长兼总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴刘渭清 重庆合川发电有限责任公司 董事长 否 郑武生 重庆狮龙电力（集团）有限公司 董事长 否 重庆中电狮子滩发电有限公司 监事会召集人 否 重庆中电电力工程有限责任公司 监事会召集人 否 重庆开州发电有限公司 监事会召集人 否 重庆永川发电有限责任公司 监事会召集人 否 重庆狮龙电力（集团）有限公司 监事会召集人 否 龙 泉 重庆天弘矿业有限责任公司 监事会召集人 否 索通律师事务所 主任 是 韩德云 成都市商业银行 独立董事 是 张太宇 重庆龙人联合律师事务所 主任 是 卢啸风 重庆大学能源环境研究所 副所长 是 彭跃君 重庆开州发电有限公司 董事长 否 重庆中电狮子滩发电有限公司 董事长 否 岳钢 重庆中电电力工程有限责任公司 董事长 否 重庆永川发电有限责任公司 董事长 否 吴建华 重庆天弘矿业有限责任公司 董事长 否 黄青华 重庆狮龙电力（集团）有限公司 董事 否 注：公司高级管理人员任职的“其他单位”均属公司受中国电力投资集团公司委托管理的单位（公司参股公司重庆天弘矿业有限责任公司除外）。3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定 2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会授权薪酬委员会根据股东大会下达的年度预算目标完成情况进行考核后予以确定 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 113）不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 涂经平 是 黄宝德 是 武丽艳 是 王元 是 关越 是 吴尚亨 是 杜建钧 是 吴小平 是 彭冬曲 是 刘宗镛 是 4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 离任原因 田勇 董事长 任期届满 孙力达 副董事长 任期届满 高光夫 董事 任期届满 汪先纯 董事 任期届满 刘占 董事 任期届满 陈冠文 董事 任期届满 崔伟民 独立董事 任期届满 王建功 监事 任期届满 胡再忠 监事 任期届满 刘根钰 副总经理 工作调动 1）公司于 2006 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，通过了关于刘根钰同志辞去公司副总经理职务的议案,该事项公告刊登于 2006 年 4 月 3 日中国证券报。2）重庆九龙电力股份有限公司 2006 年第一次（临时）股东大会于 2006 年 9 月 22 日召开，会议选举产生了新一届董事会、监事会成员,该事项公告刊登于 2006 年 9 月 25 日中国证券报。5、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 178 人,需承担费用的离退休职工为 12 人,公司具有高级技术职称的 21 人，占 11.80%，具有中级技术职称的 34 人，占 19.10%，具有初级技术职称的 25 人，占 14.04%。员工的结构如下：1）专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 45生产人员 1332）教育程度情况 教育类别 人数 硕士研究生 13大学本科学历 45大专学历 64中专及以下学历 56重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 12六、公司治理结构六、公司治理结构 1、公司治理的情况 公司在年初顺利完成股权分置改革的同时，严格按照新颁布的公司法、证券法以及证监会关于印发的通知、关于发布上市公司股东大会规则的通知等规定，结合公司实际情况修订了公司章程，进一步完善了公司法人治理结构，提高公司规范化运作的水平。顺利完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员的聘任，保证了公司运营的平稳过渡。2、独立董事履行职责情况 1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 韩德云 7 5 2 张太宇 7 5 2 卢啸风 7 7 崔伟民 4 4 任期届满 伍源德 7 7 2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1）业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2）人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬。3）资产方面：公司具有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产。4）机构方面：公司建立了完善的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和公司各职能部门均独立运作。5）财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。4、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了将高级管理人员报酬与公司经营业绩挂钩的激励机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 1、年度股东大会情况 公司于 2006 年 5 月 10 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 11 日的 中国证券报。2、临时股东大会情况 1）公司于 2006 年 9 月 22 日召开 2006 年第一次（临时）股东大会。决议公告刊登在 2006 年 9月 25 日的中国证券报。2）公司于 2006 年 12 月 7 日召开 2006 年第二次（临时）股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12月 8 日的中国证券报。重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 13八、董事会报告八、董事会报告 1、管理层讨论与分析 2006 年，面对市场竞争日趋激烈和电煤涨价、生产成本居高不下的严峻生产经营形势，公司一方面加强安全生产管理，积极落实国家煤电价格联动政策执行到位，稳步开拓电力市场提高发电量；另一方面大力发展环保业务，在保持现有脱硫市场份额的基础上，不断拓展环保业务范围,积极探索脱硝、水处理、核废料处理等环保业务。报告期内公司实现发电量（指生产经营电量）46.05 亿千瓦时，同比增加 16.56 亿千瓦时，增长56.15%,公司销售电能占重庆电网销售电能的 14.53左右。面对重庆地区严峻的电煤产供需形势，公司以重煤集团为重点，着力挖掘地方煤源，同时走出重庆区域，拓展新的煤源点，积极引进四川煤源，在二季度重庆煤炭市场煤电联动上涨 19 元/吨的压力下，大力加强燃煤的量、质、价、收、耗、存全过程管理，确保了燃料的稳定可靠供应。报告期内公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司各工程项目进展顺利,共建设完成了 11 个电厂 22 套 FGD 装置，公司环保业务实现稳定增长。报告期内,该公司实现主营业务收入 112322 万元，完成利润总额 4590 万元（剔除关联交易金额），较去年同期增加 1451 万元，增长 46.23%，占公司利润总额的 39.32%。2007 年,随着重庆及华中区域内更多的新建机组投产，区域电力供求关系将从电力供应基本平衡转向电力供应过剩，预计 2007 年重庆网内发电机组计划利用小时数将可能大幅降低。同时受全国煤炭价格稳中有升、周边煤炭市场价格上调、重庆地区电煤供求形势紧张等因素影响，重庆地区煤炭供应压力增大。对此公司将不断提高管理水平，加强发电机组运行安全性、稳定性、经济性，不断创新和拓展电力营销思路，进一步提高公司的盈利能力。1）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 项目 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日增减金额 增减比例（%）货币资金 94,299,835.42 280,495,447.56-186,195,612.14-66.38 存货 330,630,101.98 174,756,186.87 155,873,915.11 89.20 累计折旧 826,903,253.87 621,810,296.89 205,092,956.98 32.98 应付账款 581,783,957.28 384,469,414.54 197,314,542.74 51.32 其他流动负债 340,000,000.00 80,000,000.00 260,000,000.00 325 少数股东权益 283,044,189.54 144,953,663.09 138,090,526.45 95.27 货币资金变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司本年工程施工增加造成货币资金减少所致。存货变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司本年度承接脱硫工程项目大幅增加，相应工程施工增加所致。累计折旧变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2005 年两台机组投产，本年计提折旧增加所致。应付账款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司本年度承接脱硫工程项目大幅增加，相应工程应付款增加及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司工程预转固暂估应付款增加所致。其他流动负债变化的主要原因系公司本年发行 3.4 亿元短期融资券所致。少数股东权益变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司本年增资扩股少数股东投资增加 91,200,000.00 元及重庆白鹤电力有限责任公司本年净利润较上年增加 88,092,321.38元，少数股东相应享有权益增加所致。2）报告期内公司利润构成同比发生重大变动的说明 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年年度报告 14项目 本报告期 上一年度 增减额 增减比例（%）主营业务收入 2,321,214,556.591,351,729,010.41969,485,546.18 71.72 主营业务成本 1,989,484,847.081,153,624,927.03835,859,920.05 72.46 主营业务税金及附加 17,590,570.80 10,208,295.51 7,382,275.29 72.32 财务费用 98,749,322.27 59,149,525.16 39,599,797.11 66.95 投资收益-25,843,016.48 5,390,801.23-31,233,817.71-579.39 少数股东本期损益 50,444,265.25 9,6