600033_2005_福建高速_福建高速2005年年度报告_2006-03-28.pdf

1 福建发展高速公路股份有限公司 福建发展高速公路股份有限公司 600033 2005 年年度报告 600033 2005 年年度报告 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事会应到董事 9 名，实到 8 名，独立董事洪波先生因出差在外未参加本次董事会。3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监林涓女士、财务部副经理郑建雄先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建发展高速公路股份有限公司 公司英文名称：FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOMENT CO.，LTD 2、公司法定代表人：唐建辉 3、公司董事会秘书：蒋建新 联系地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 电话：059187077366 传真：059187077266 E-mail： 公司证券事务代表：林凯 联系地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 电话：059187077366 传真：059187077266 E-mail： 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 3 4、公司注册地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 公司办公地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 办公室电话：059187077262 邮政编码：350001 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：福建高速 公司 A 股代码：600033 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 17 日 公司变更注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3500001002071 公司税务登记号码：闽地税字 350102705102437 号、闽国税榕鼓字 350102705102437 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路 57 号金源大厦 18 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 792,336,204.85 净利润 416,895,689.03 扣除非经常性损益后的净利润 414,878,910.21 主营业务利润 878,923,816.76 其他业务利润 -1,581,785.38 营业利润 791,492,994.06 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 4投资收益 -2,047,224.32 营业外收支净额 2,890,435.11 经营活动产生的现金流量净额 745,862,406.34 现金及现金等价物增减额 -35,938,460.36 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额（元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收入、支出 2,890,435.11 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 80,187.30 减：所得税影响数 953,843.59 合 计 2,016,778.82 本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2004 年修订）的规定计算本年度非经常性损益金额。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 单位 2005 年度 2004 年度 本年比上年增减（%）2003 年度 主营业务收入 元 1,267,303,184.021,141,431,796.3511.03 881,823,472.14 利润总额 元 792,336,204.85 727,065,408.43 8.98 607,931,451.61 净利润 元 416,895,689.03 394,943,669.34 5.56 306,567,937.27 扣除非经常性损益的净利润 元 414,878,910.21 338,536,875.74 22.55 236,343,645.15 每股收益（全面摊薄）元/股 0.4226 0.4004 5.54 0.3730 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）%12.93 12.53 增加 0.40百分点 10.65 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（全面摊薄）%12.87 10.74 增 加2.13百分点 8.21 扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（加权平均）%13.13 11.23 增 加1.90百分点 8.60 经营活动产生的现金流量净额 元 745,862,406.34 675,860,789.17 10.36 562,400,731.87 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 5每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.7561 0.6852 10.35 0.6842 主要财务指标 单位 2005 年度 2004 年度 本年比上年增减（%）2003 年度 总资产 元 5,512,758,278.28 5,589,677,054.08-1.38 5,631,701,029.37 股东权益（不含少数股东权益）元 3,223,268,033.84 3,151,612,344.81 2.27 2,879,805,145.14 每股净资产 元/股 3.2677 3.1951 2.27 3.5034 调整后的每股净资产 元/股 3.2676 3.1949 2.28 3.5034 注：2005 年、2004 年按总股本 98,640 万股、2003 年按总股本 82,200 万股计算上述指标；（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率%每股收益（元）2005 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.27 23.47 0.891 0.891 营业利润 24.56 25.06 0.8024 0.8024 净利润 12.93 13.2 0.4226 0.4226 扣除非经常性损益后的净利润 12.87 13.13 0.4206 0.4206 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 986,400,000.00 1,357,597,994.92 361,864,375.46 134,876,435.00 445,749,974.43 3,151,612,344.81 本期增加 41,689,568.90 41,689,568.90 416,895,689.03 500,274,826.83 本期减少 428,619,137.80 428,619,137.80 期末数 986,400,000.00 1,357,597,994.92 403,553,944.36 176,566,003.90 434,026,525.66 3,223,268,033.84 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 6 1、盈余公积和法定公益金增加是根据报告期内净利润提取 10%的法定公积金、10%的法定公益金。2、未分配利润本期增加是报告期内所形成的净利润，本期减少系报告期内计提法定公积金、法定公益金、分配 2004 年年度现金股利所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 698,400,000 698,400,000 其中：国家持有股份 697,929,492 697,929,492 境内法人持有股份 470,508 470,508 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计698,400,000 698,400,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 288,000,000 288,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 288,000,000 288,000,000三、股份总数 986,400,000 986,400,000 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 72、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 普通股 A 股 2001-01-05 6.66 200,000,0002001-02-09200,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司于 2001 年 1 月 5 日采用上网定价方式发行 20000 万股人民币普通股 A 股，每股发行价格为 6.66 元，发行后总股本为 68500 万股。2001 年 2 月 9 日，经中国证监会批准，公司 20000 股 A 股在上海证券交易所上市交易。经公司 2002 年年度股东大会审议通过，公司于 2003 年 4 月 30 日实施以 2002 年末总股本 68500 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股并派发现金红利 0.50 元的利润分配方案，总股本扩张至 82200 万股。经公司 2003 年年度股东大会审议通过，公司于 2004 年 6 月 3 日实施以 2003 年末总股本 82200 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股并派发现金红利 1.50 元的利润分配方案，总股本扩张至 98640 万股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 24810 户,其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 24804 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份类别 质押或冻结的股份数量 福建省高速公路有限责任公司 国有股东 47.48 468,331,4220 未流通 华建交通经济开发中心 国有股东 23.09 227,716,0360 未流通 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 8中国工商银行博时精选股票证券投资基金 其他 1.77 17,422,709-2,927,964已流通 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 1.20 11,850,142-1,257,143已流通 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 其他 1.07 10,592,95710,592,957已流通 招商银行股份有限公司招商股票投资基金 其他 0.99 9,742,584 2,444,326已流通 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 其他 0.76 7,539,059-1,415,814已流通 海 通 中 行 FORTIS BANK SA/NV 其他 0.76 7,480,868 7,480,868已流通 中国银行招商先锋证券投资基金 其他 0.74 7,325,636 0 已流通 中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.72 7,102,767 6,562,467已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 17,422,709 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 11,850,142 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 10,592,957 人民币普通股 招商银行股份有限公司招商股票投资基金 9,742,584 人民币普通股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 7,539,059 人民币普通股 海通中行FORTIS BANK SA/NV 7,480,868 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 7,325,636 人民币普通股 中国工商银行上证50交易型开放式指数证券投资基金 7,102,767 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 6,601,132 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 6,268,422 人民币普通股 上 述 股 东关 联 关 系或 一 致 行动 关 系 的说明 截止 2005 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东有两家，分别为福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”）和华建交通经济开发中心，二者之间不存在关联关系,其所持股份为未上市流通股份，无质押或冻结的情况。招商银行股份有限公司招商股票投资基金和中国银行招商先锋证券投资基金的管理人均是招商基金管理有限公司，未知悉其所持股份的福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 9质押、冻结情况；中国工商银行博时精选股票证券投资基金和全国社保基金一零八组合的管理人均是博时基金管理有限公司，未知悉其所持股份的质押、冻结情况。本公司未知悉其余 6 位流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，亦未知悉其所持股份的质押、冻结情况。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：福建省高速公路有限责任公司 法人代表：唐建辉 注册资本：10 亿元人民币 成立日期：1997 年 8 月 6 日 主要经营业务或管理活动：高速公路的投资、建设、运营和管理，同时受福建省交通厅的委托，实施路政管理，维护高速公路的路产、路权等。省高速公路公司为国有独资有限公司 （2）法人实际控制人情况 实际控制人为福建省人民政府。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司控股股东与实际控制人关系图 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 10 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 华建交通经济开发中心 傅 育 宁 先生 5 亿元1993 年-12月-8 日 主营业务：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(税前，万元)唐建辉 董事长 男 52 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 1.2江 海 副董事长 男 59 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 0.96张再坚 副董事长 男 62 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 4.8熊向荣 董事、总经理 男 52 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 13.73黄金琳 独立董事 男 44 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 1.8曾五一 独立董事 男 53 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 1.8洪 波 独立董事 男 47 2004-05-12 2006-06-28 0 0 0 1.8余孔壮 董事 男 49 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 0.84蒋建新 董事、副总经理、董秘 男 35 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 11.76邱榕木 监事会召集人 男 56 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 0.96杨明理 监事 男 53 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 13.18李延 监事 女 34 2005-05-12 2006-06-28 0 0 0 0.35官长春 监事 男 58 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 0.6刘永萍 监事 女 50 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 0.6何澄平 监事 男 41 2004-03-03 2006-06-28 0 0 0 11.14林 凯 监事 男 34 2003-06-29 2006-06-28 0 0 0 7.46林涓 财务总监 女 43 2005-05-22 2006-06-28 0 0 0 3.87合计 /00 0/76.85 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 11董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)唐建辉，唐建辉先生曾任福建省物资厅办公室秘书、科长、副主任、主任，泉州市鲤城区副书记。现任省高速公路公司董事长、本公司董事长。(2)江 海，江海先生曾任交通部公路一局技术员，生产调度局助理工程师，企业管理局主任科员，体制改革司副处长，财务会计司副处长、处长。现任华建交通经济开发中心副总经理、本公司副董事长。(3)张再坚，张再坚先生曾任龙岩拖拉机厂副厂长，龙岩地区经委企管科科长、龙岩地区经委副主任，龙岩地区交通局局长、党组书记，龙岩地区行署专员助理，龙岩地区行署市政府党组成员，龙岩市委委员，福建省泉厦高速公路有限责任公司总经理。现任本公司副董事长。(4)熊向荣，熊向荣先生曾任福建省汽车运输总公司办公室主任，福建省运输总公司龙岩公司经理，福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任、省高速公路公司办公室主任。现任本公司董事、总经理。(5)黄金琳，黄金琳先生曾任福建省政府机关事务管理局财务处会计、审计、总会计、财政财务处副处长、处长、局党组成员、副局长，福建省屏山审计师事务所所长，屏山会计师事务所所长，福建省华侨信托投资公司党组成员、总会计师。现任广发华福证券股份有限公司副总裁；本公司独立董事。(6)曾五一，曾五一先生曾任厦门大学讲师、副教授，现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导师、本公司独立董事。主要学术兼职有：中国统计学会副会长、中国国民经济核算研究会副理事长、国家社科基金评审委员、教育部统计学教学指导委员会副主任等。(7)洪 波，洪波先生曾任福建省司法厅干部、福建对外经济律师事务所主任、福建世通律师事务所主任，现任福建省律师协会会长，本公司独立董事。(8)余孔壮，余孔壮先生曾任三明市财政局人秘科、工交企业科、综合计划科、基建科科员、副科长、科长、三明市高速公路有限责任公司副总经理，现任省高速公路公司监审处副处长、本公司董事。(9)蒋建新，蒋建新先生曾就职于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部，省高速公路公司计划投资处。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。(10)邱榕木，邱榕木先生曾任福建省龙岩市公路局书记、局长兼龙岩市交通局党组副书记、调研员，龙岩市建委党组副书记、副主任、调研员。现任省高速公路公司副总经理、本公司监事会召集人。福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 12 (11)杨明理，杨明理先生曾任空军某部班长、连指导员、司办秘书、营职组织干事；1986年至 1997 年任福建省公路局泉州分局纪委副书记、人事科长、党委委员、路政分局局长；1997 年至 2001 年任福建省泉厦高速公路有限公司副总经理、党委委员、泉厦高速公路路政管理大队大队长；2001 年 11 月至今任本公司泉厦分公司经理、党委书记。本公司监事。(12)李延，李延女士曾就职于济南空军通讯团、北京武警中队第二医院，现任华建交通经济开发中心国有资产托管部项目经理、本公司监事兼山东基建股份有限公司监事。(13)官长春，官长春先生曾任福建省汽车运输公司政工科干事、团委副书记，福建省交通厅机关团委副书记、书记、福建省交通厅机关党委副书记，福建省海员工会副主席，福建省轮船总公司党委副书记、书记，现任福建省汽车运输总公司党委书记、本公司监事。(14)刘永萍，刘永萍女士曾任福建省汽车运输技工学校团委副书记，福建省直机关业余大学校长秘书、教务处副主任，现任省高速公路公司机关工会副主席、本公司监事。(15)何澄平，何澄平先生曾任福建省光泽县交通局科员、副所长、副局长、泉厦高速公路有限责任公司养护工程科科长、综合业务部经理、泉厦分公司经理助理，现任泉厦分公司副经理、本公司监事。(16)林 凯，林凯先生曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司，现任本公司证券投资部副经理、证券事务代表、监事。(17)林涓，林涓女士曾任福建省轮船总公司财务部会计、副经理，建省高速公路有限责任公司财务处会计、副科长、科长，现任本公司财务总监。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 唐建辉 省高速公路公司 董事长 2001 年 3 月 是 江 海 华建交通经济开发中心 副总经理 1997 年 10 月 是 余孔壮 省高速公路公司 监审处副处长 2006 年 2 月 是 邱榕木 省高速公路公司 副总经理 2000 年 8 月 是 李延 华建交通经济开发中心 项目经理 是 官长春 福建省汽车运输总公司 党委书记 2002 年 4 月 是 刘永萍 省高速公路公司 机关工会副主席 2005 年 11 月 是 在其他单位任职情况 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 13姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴江海 湖北楚天高速公路股份有限公司、山东基建股份有限公司 副董事长 江海 东北高速公路股份有限公司 监事会主席 2002 年 7 月 2005 年 7 月 江海 盘锦北方沥青股份有限公司 董事长 2004 年 1 月 2007 年 1 月 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司第二届第九次董事会审议通过的关于董事、监事及独立董事津贴的议案 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司工资管理制度 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 连雄 财务总监 工作调动 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 441 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政管理人员 62 工程技术人员 13 财务人员 21 收费人员 240 路政人员 35 工勤人员 70 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学及以上学历 41 大专 129 中专及中专以下 271 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 14六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、财务管理制度、投资者关系管理制度等有关规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理，公司的运作和管理基本符合上市公司治理准则的要求。1、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享有自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、公司高级管理层工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。5、公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。6、公司按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程以及公司信息披露制度的规定，切实履行持续信息披露义务，使所有股东有平等的机会获得信息。认真做好股东面访、电访和信访工作，维护股东尤其是中小股东的利益。公司设立专门负责投资者关系的专门机构和人员，以推动公司投资者关系管理工作进一步向制度化、规范化的方向发展。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 黄金琳 6 6 曾五一 6 6 洪波 6 6 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 15 公司独立董事占公司董事会成员比例为三分之一，专业涵盖了会计、经济、金融、法律，董事会成员专业结构更加合理，决策更加科学。报告期内，各位独立董事均出席了应参加的历次董事会。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。有关关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况；2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理；并设立了独立的劳动人事职能部门，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬和担任职务；3)、资产方面：公司形成了一整套较为完整、独立的生产系统和辅助配套设施。4)、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司按照年度财务状况、经营成果和安全生产等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核与绩效工资分配。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 441 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政管理人员 62 工程技术人员 13 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 16财务人员 21 收费人员 240 路政人员 35 工勤人员 70 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学及以上学历 41 大专 129 中专及中专以下 271 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 22 日 召开二 OO 四年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005 年 5 月 24 日 的中国证券报、上海证券报。公司二 OO 四年度股东大会于 2005 年 5 月 22 日上午在厦门市白鹭洲酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共 13 人，代表股份 79376.7362万股，占公司有表决权股份总数的 80.47%。八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年，福建省扎实推进海峡西岸经济区建设，经济与社会实现持续、协调、有序的发展，公司依托国民经济和区域经济的良好增长，借助高速公路联网通车带来的网络效应，克服不利因素，坚持优质服务，高速公路车流量继续保持稳定增长的态势。公司参股投资建设的浦（城）南（平）高速公路项目于 10 月份开始全面施工，工程进展顺利。2005 年，公司总体经营情况良好，实现主营业务收入 12.67 亿元，同比增长 11.03%；净利润 4.17亿元，扣除非经常性损益后同比增长 20.83%；净资产收益率 12.93，扣除非经常性损益后同比增长 19.83。福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 17（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务范围：高速公路的建设、运营、收费、养护与管理。2005 年，公司继续经营管理泉(州)厦(门)和福(州)泉(州)两条高速公路。泉厦高速和福泉高速连接着福建省经济最发达，外向度最高、最具生机和活力的闽东南沿海地区，车流量水平一直居于全省各高速公路路段的前列。继 2003 年国家沿海高速公路主干道“沈海”线福建段全线通车后，2004 年底，福建省“十五”高速公路建设规划中的福(州)银(川)高速福建三(明)福(州)段(公里)和厦(门)昆(明)高速福建漳(州)龙(岩)段(公里)漳州段建成通车，福建省的“一纵两横”高速公路主干网初步形成，路网的日趋完善带来了车流量的持续增长。2005 年，泉厦高速日平均车流量为 33,505 辆，同比增长 13.94%；福泉高速日平均车流量为 26,790 辆，同比增长17.20%。全年实现主营业务收入 12.67 亿元，同比增长 11.03%。在政府补贴取消的情况下，公司实现净利润 41690 万元，同比增长 5.56%。(2)主营业务分行业情况表（1）分地区主营业务 单位:万元 币种:人民币分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例（%）主营业务利润占主营业务利润比例（%）泉厦高速公路 48,003 37.88 34,272 38.99 福泉高速公路 78,727 62.12 53,620 61.01 其中：关联交易 合计 126,730 87,892 100 内部抵消 合计 126,730 100 87,892 100 （2）占主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品 单位:万元 币种:人民币分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）高速公路通行费 126,730 33,461 73.60 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 18单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 福 建 省 福 泉高 速 公 路 有限公司 交通基础设施 福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务 8,000 331,223 34,224 （2）主要参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本资产规模 净利润 南平浦南高速公路有限责任公司 交通基础设施 浦南高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务 6,000 127,702 3、经营中出现的问题与困难及解决方案 2005 年，福建省台风天气较往年次数多，强度大，给高速公路通行带来一定的困难，尤其是国庆期间福州地区遭受百年一遇的暴雨侵袭，福州往北部分高速公路路段因暴雨塌方抢修近 50 天，通车不畅，对车流量造成一定影响。有关部门快速组织抢修水毁工程，最大程度减小由自然灾害带来的不利影响。（三）公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 浦城南平高速公路 2004 年 10 月，本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于组建南平浦南高速公路有限责任公司（简称浦南高速公司）的议案，浦南高速公司由省高速公路公司、本公司和福建省南平市高速公路有限责任公司三方投资设立，注册资本 6,000 万元，股权比例：省高速公路公司占 41.08%、本公司占 29.78%、福建省南平市高速公路有限责任公司占29.14%。浦南高速公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。根据福建省人福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 19民政府的批复，浦南高速公路收费经营期限为 25 年，自全路段通车之日起计算。浦南高速公路全长约 237 公里，项目投资概算 980,387 万元，其中项目资本金 315,700万元，其余为银行贷款。三方股东按各自股权比例分别承担项目资本金部分，其中本公司应出资 94,000 万元。上述项目资本金为暂定数，如股东应缴纳而未按照规定认缴的，为保证工程支付需要，可由其他股东垫付，待工程竣工决算时按各家股东的实际出资确定股权比例。截止2005年12月31日止，本公司已经向浦南高速公路项目投入项目资本金1.05亿元，项目累计完成投资 12.2 亿元，占概算总投资 12.44%，2005 年度无损益情况发生。（四报告期内公司财务状况经营成果分析 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）主营业务利润 87,892 74,138 13,754 18.55 净利润 41,690 39,494 2,196 5.56 主营业务成本 33,461 33,670-209-0.62 总资产 551,276 558,968-7,692-1.38 股东权益 322,327 315,161 7,166 2.27 流动负债 99,901 98,837 1,064 1.08 现金及现金等价物净增加额-3,594 8,877-12,471-140.49 （1）2005 年度主营业务利润比上年增长 18.55%，主要原因是车辆通行费收入比上年增长11.03%，下半年营业税率下调使主营业务税金下降 15.13%。（2）2005 年度净利润比上年度增长 5.56%，主要是由于本年度少了政府补贴收入 8000万元，同比减少净利润 5360 万元，使得公司在主营业务利润增长 18.55%的情况下，净利润仅增长 5.56%。（3）主营业务成本比上年下降 0.62%，主要是养护成本支出减少。（4）2005 年度总资产减少了 7692 万元，同比下降 1.38%，主要是因为福泉公司减资，支 付给少数股东减资款 7388 万元。（5）2005 年度股东权益增加 7166 万元，比上年增加 2.27%，主要原因是 2005 年度净利福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 20润使股东权益增加41690万元，同时2004年度利润分配使股东权益减少34524万元。（6）现金及现金等价物净增加额为负数，主要原因是 2005 年度投资浦南 8730 万元，福泉公司支付少数股东减资款 7388 万元。（五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 1、2005 年，福建省国民经济平稳较快增长，全年国民生产总值 6560.07 亿元，比上年增长 11.3%；完成工业总产值 8128.93 亿元，比上年增长 20.8，固定资产投资较快增长，全年完成全社会固定资产投资 2344.73 亿元，比上年增长 23.5%，消费品市场繁荣活跃，全年实现社会消费品零售总额 2345.82 亿元，比上年增长 13.8%；对外贸易继续较快发展，全年进出口总额 544.31 亿美元，比上年增长 14.5%，宏观经济的平稳增长为高速公路运输提供了充足的货源。此外，随着中国农村城镇化水平的提高、居民收入水平的提高，社会汽车保有量的持续增长，城乡往来将日渐频繁，居民出行次数也将持续增长，为高速公路的客流量增长提供了坚实的保障。2、2006 年 1 月，福(州)银(川)高速公路福建邵(武)三(明)段建成通车，福建省与江西省的高速公路连接贯通，福银高速公路福建段是国家主干线“五纵七横”的组成部分，是福建东南沿海联结内陆省份的重要通道。它的建成通车，使福建省路网结构更趋完善，对促进福建