600281_2006_太化股份_2006年年度报告_2007-04-19.pdf

2 太原化工股份有限公司 太原化工股份有限公司 600281 600281 2006 年年度报告 2006 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.20 2 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事魏功先生因公出差委托董事孟庆远先生代行表决权,独立董事王玉才先生因公出差未能出席会议。3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长邢亚东先生，总经理胡向前先生、财务总监赵敏女士，财务部长崔志萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：太原化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：太化股份 公司英文名称：TAIYUAN CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD.公司英文名称缩写：TCICL 2、公司法定代表人：邢亚东 3、公司董事会秘书：刘昌林 联系地址：山西省太原市义井街 20 号 电话：0351-5638038 传真：0351-5638000 E-mail： 4、公司注册地址：山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号 公司办公地址：山西省太原市义井街 20 号 邮政编码：030021 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 6、公司 A 股上市交易所：上海交易所 公司 A 股简称：太化股份 公司 A 股代码：600281 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 2 月 26 日 公司首次注册登记地点：山西省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 8 月 12 日 公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1400001007198 公司税务登记号码：晋国税字 140111713672069 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 47,614,387.66 净利润 43,443,954.12 扣除非经常性损益后的净利润 46,230,060.69 主营业务利润 234,098,268.15 其他业务利润 -65,961.46 营业利润 43,972,322.36 投资收益 43,941.75 补贴收入 7,294,309.80 营业外收支净额 -3,696,186.25 经营活动产生的现金流量净额 38,346,339.28 现金及现金等价物净增加额 -138,576,723.54 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）43,941.75扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,321,714.19所得税影响数 491,665.87合计 -2,786,106.57 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,850,208,296.791,676,695,829.0310.35 1,323,377,979.12利润总额 47,614,387.6655,456,461.66-14.14 53,964,100.42净利润 43,443,954.1250,409,020.99-13.82 48,963,400.82扣除非经常性损益的净利润 46,230,060.6958,701,405.20-21.25 55,796,520.26每股收益 0.09310.140-33.57 0.136净资产收益率（%）3.5344.338减少0.8042百分点 4.391扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）3.7605.052减少1.292百分点 5.004扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）3.9135.148减少 1.235百分点 5.087经营活动产生的现金流量净额 38,346,339.28150,228,260.67-74.47 193,490,104.86每股经营活动产生的现金流量净额 0.0820.419-80.43 0.539 4 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 3,049,378,754.77 2,653,732,774.06 14.91 2,426,887,705.28 股东权益（不含少数股东权益）1,229,394,629.31,161,918,751.515.81 1,115,087,850.86每股净资产 2.6353.237-18.6 3.107调整后的每股净资产 2.2353.149-29.03 2.883（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 358,906,000.00 594,383,318.87 30,368,954.1415,184,477.09163,076,001.41 1,161,918,751.51本期增加 107,671,800.00 32,788,600.00 19,376,531.0143,443,954.12 203,280,855.13本期减少 111,044,885.82 15,184,477.099,575,644.43 135,805,007.34期末数 466,577,800.00 516,127,033.05 49,745,485.15-196,944,311.10 1,229,394,629.30 1、股本增加是本年度中期实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本利润分配方案。2、资本公积增加是本年度工程完工拨款转入增加，减少是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。3、盈余公积增加是由于报告期内按规定比例所提取；法定公益金减少是根据会计准则转入盈余公积影响。4、未分配利润增加是报告期内经营活动所产生的净利润；未分配利润的减少，一是本年度按规定比例提取“盈余公积”,二是本年度对 2005 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）进行实施。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 2、国有法人持股 210,106,000 58.54 28,329,98054,532,806 26,202,826 236,308,826 50.65 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 43,800,000 12.20 5,270,02011,558,994 6,288,974 50,088,974 10.73 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 253,906,000 70.74 33,600,00066,091,800 32,491,800 286,397,800 61.38 二、无限售条件流通股份 51、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 105,000,000 29.26 33,600,00041,580,000 180,180,000 38.62 三、股份总数 358,906,000 100.107,671,800 466,577,800 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 股份变动的批准情况 2006 年 6 月 26 日在上海证券报披露了本公司第二次临时股东大会表决通过每 10 股送 3.2 股的股权分置改革方案，2006 年 9 月 27 日在上海证券报披露本公司股权分置改革方案实施公告，2006年10月9日非流通股东向流通股东支付对价3360万股，有限售条件流通股份合计为22030.6万股。2006年 9 月 19 日本公司第三次临时股东大会表决通过 2006 年中期资本公积转增股本的利润分配方案：10月 10 日进行了每 10 股转增 3 股，有限售条件流通股份变为 28639.78 万股，无限售条件的流通股变为18018 万股，总股本变为 46657.78 万股。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数和结构发生变动。1、2006 年 10 月 9 日公司股权分置改革方案实施，非流通股东按每 10 股送 3.2 股方案，向流通股东支付对价 3360 万股。2、2006 年 10 月 10 日本公司 2006 年中期资本公积转增股本的利润分配方案实施，每 10 股转增 3股，有限售条件流通股份变为 28639.78 万股，无限售条件的流通股变为 18018 万股，总股本变为46657.78 万股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 10月 9 日 43,765,151 242,632,649.3 180,180,000此有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。2009 年 10月 9 日 242,632,649 0 223,945,151该有限售条件股份从 2006 年 10 月 9 日起，36 个月内不出售，同时承诺期满之日起 12 个月内，这些股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%。6(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数（户）44,223 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 太原化学工业集团有限公司 国有股东 50.65236,308,82621,202,826236,308,826 质押 74,000,000 冻结 47,978,600 颐和银丰实业有限公司 其他 3.8718,047,4852,047,48518,047,485 未知 北京祥恒科技有限公司 其他 1.788,324,4038,324,4038,324,403 未知 浙江兰申信息科技投资有限公司 其他 1.205,639,8391,740,1615,639,839 未知 上海东点企业发展有限公司 其他 1.044,850,262550,2624,850,262 未知 天津开发区今朝工贸发展有限公司 其他 0.843,900,000900,0003,900,000 冻结 3,000,000 上海金轮橡胶轮胎有限公司 其他 0.642,977,835337,8352,977,835 未知 山西永兴化工有限公司 其他 0.622,879,590326,6902,879,590 未知 山西省太原市中都物资贸易有限公司 其他 0.271,268,670295,9001,268,670 冻结 1,268,670 太原双凯化工有限公司 其他 0.241,100,783124,8831,100,783 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 初 兰 770,000人民币普通股 李玉荣 682,655人民币普通股 冯灼光 540,304人民币普通股 丁海成 520,000人民币普通股 陈良平 510,000人民币普通股 范 静 450,000人民币普通股 衣庆芬 404,633人民币普通股 王少平 400,000人民币普通股 李玉蓉 373,400人民币普通股 肖 毅 350,064人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。太原化学工业集团有限公司因代其他非流通股股东垫付 526,141 股，本次股权分置改革实施首日，其持股数变为 181,776,020 股，占总股本的 50.65%，在收回垫付的股份之后变为 182,302,161 股；占总股本的 50.79%7前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 太原化学工业集团有限公司 236,308,8262009 年 10 月 9 日 236,308,826（1）所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不出售。（2）在前款承诺期满之日起 12个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%。2 颐和银丰实业有限公司 18,047,4852007 年 10 月 9 日 18,047,485 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。3 北京祥恒科技有限公司 8,324,4032007 年 10 月 9 日 8,324,403自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。4 浙江兰申信息科技投资有限公司 5,639,8392009 年 10 月 9 日 5,639,839（1）所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不出售。（2）在前款承诺期满之日起 12个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的 150%。5 上海东点企业发展有限公司 4,850,2622007 年 10 月 9 日 4,850,262 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。6 天津开发区今朝工贸发展有限公司 3,900,0002007 年 10 月 9 日 3,900,000 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。7 上海金轮橡胶轮胎有限公司 2,977,8352007 年 10 月 9 日 2,977,835 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。8 山西永兴化工有限公司 2,879,5902007 年 10 月 9 日 2,879,590 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。9 山西省太原市中都物资贸易有限公司 1,268,6702007 年 10 月 9 日 1,268,670 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。10 太原双凯化工有限公司 1,100,7832007 年 10 月 9 日 1,100,783 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。82、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：太原化学工业集团有限公司 法人代表：魏 功 注册资本：1,005,268,000 元 成立日期：1992 年 11 月 12 日 主要经营业务或管理活动：生产、研发、销售磷肥、硫酸、纯碱、电石、油脂、涂料、助剂、农药、饲料添加剂、无机化工原料及产品、设备维修、制造、运输、建筑、安装、化工工程设计、教育、培训、后勤服务等。太原化学工业集团有限公司（太化集团）是国家“一五”期间投资建设的特大型化工企业，是 1997年经山西省人民政府晋政函（1997）68 号文件批准改制并授权经营的国有独资公司，经营和管理所持有的全部国有资产,是本公司的第一大股东，为本公司的控股股东及实际控制人。太化集团的实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。太原化学工业集团有限公司太原化工股份有限公司 山西省国有资产监督管理委员会 100%50.79%9五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前邢亚东 董事、董事长 男 50 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 魏 功 董事 男 59 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 孟庆远 董事 男 57 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 胡向前 董事、总经理 男 44 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 刘昌林 董事、董秘 男 53 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 7.49赵英杰 董事 男 45 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 2.45汤文桂 独立董事 男 43 2002 年 5 月 9 日 2008 年 6 月 29 日00 2王玉才 独立董事 男 38 2003 年 5 月 23 日2008 年 6 月 29 日00 2赵永祥 独立董事 男 43 2006 年 4 月 17 日2008 年 6 月 29 日00 2王新兴 监事会主席 男 56 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 魏南征 监事会副主席 男 59 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 7.64程国霖 监事 男 51 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 1.42李国军 监事 男 47 2005 年 6 月 29 日2008 年 6 月 29 日00 1.73郑建宏 副经理 男 41 2004 年 8 月 16 日2008 年 7 月 11 日00 冯志武 副经理 男 42 2004 年 8 月 16 日2008 年 7 月 11 日00 2.16赵 敏 财务总监 女 39 2006 年 4 月 17 日2008 年 7 月 11 日00 7.21 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)邢亚东,太原化学工业集团有限公司总会计师，本公司董事、董事长。(2)魏 功,太原化学工业集团有限公司党委书记、董事长，曾为本公司总经理，现为本公司董事。(3)孟庆远,太原化学工业集团有限公司工会主席，本公司董事。(4)胡向前,曾为本公司副总经理、总经理，现为太原化学工业集团有限公司董事，本公司董事、总经理。(5)刘昌林,曾为本公司总经理助理，现任本公司董事、董事会秘书。(6)赵英杰,本公司董事、分公司总经理。(7)汤文桂,厦门兴恒丰投资发展有限公司董事，曾在厦门奇胜股份有限公司、厦门首创智能车载通讯股份有限公司、厦门市财政局、上海望春花股份有限公司（上市公司）、深圳永华电子系统股份有限公司董事兼财务总监等职务。现为山西兰花科技创业股份有限公司、江苏恒顺醋业股份有限公司及本公司独立董事。(8)王玉才,曾任山西高新会计师事务所部门经理、副主任会计师，现为本公司独立董事。(9)赵永祥,曾为山西大学化学化工学院院长、本公司独立董事。(10)王新兴,太原化学工业集团有限公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。(11)魏南征,本公司党委副书记，监事会副主席。(12)程国霖,本公司职工监事、分公司党委副书记。(13)李国军,本公司职工监事、分公司管理人员。(14)郑建宏,曾为山西化肥分厂副厂长，现为太原化学工业集团有限公司董事、本公司副总经理。(15)冯志武,曾任本公司技术开发部部长、总工程师，现为太原化学工业集团有限公司总工程师、本公司副总经理。(16)赵 敏,曾任本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务总监。10(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 魏 功 太原化学工业集团有限公司 党委书记、董事长 2003-07 是 邢亚东 太原化学工业集团有限公司 总会计师 2002-09 是 孟庆远 太原化学工业集团有限公司 工会主席 2002-09 是 胡向前 太原化学工业集团有限公司 董事 2006-04 是 王新兴 太原化学工业集团有限公司 党委副书记、纪委书记 1996-08 是 郑建宏 太原化学工业集团有限公司 董事 2006-04 是 冯志武 太原化学工业集团有限公司 总工程师 2006-04 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬委员会提出方案，董事会审议通过 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照山西省企业等级工资标准和搞活二级分配制度的有关规定 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 邢亚东 是 魏 功 是 孟庆远 是 胡向前 是 郑建宏 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 免聘张小平先生财务总监职务,聘任赵敏女士为公司财务总监。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 6,565 人,需承担费用的离退休职工为 274 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 4,895销售人员 139技术人员 577财务人员 113管理人员 559其他人员 282 112、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 2大学 494大专 1,856中专 3,315初中 898 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法证券法，中国证监会和上海证券交易所股票上市规则及本公司章程和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结构，实行内控管理，规范公司运行，进一步加快建立现代企业制度。上市以来，公司治理结构已逐步走上健康的轨道，公司股东大会、董事会、监事会能做到相互制衡，按程序行使职权。公司本着诚信原则遵守和维护股东合法权益，并做到积极沟通与合作。公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，及时准确披露相关信息。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 汤文桂 660 0 王玉才 660 0 赵永祥 660 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 三位独立董事自任职以来能按时出席报告期内的董事会会议和股东大会会议，并能按照有关规定分别从管理、财务及法律的角度对公司的生产经营、技术开发、治理结构、关联交易等一系列重大事项客观公正地独立发表意见。他们认为公司生产经营中发生的不可避免的关联交易，是在协商一致的基础上进行的，体现了公开、公正、公平的原则，信息披露透明、完整。三位独立董事为董事会的科学决策和公司治理结构的进一步规范，起到了积极的作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的采购、销售和生产系统，生产经营全部由自身的生产营销系统完成。2)、人员方面：建立了较完善的劳动人事工资管理制度和独立的劳动人事管理部门。3)、资产方面：进入股份的资产完整、合法、手续齐全。4)、机构方面：按照建立现代企业制度的要求，公司机构设置完整，不断规范。公司股东大会、董事会、监事会各司其职，相互制衡，按要求建立了组织机构和规章制度，逐步形成了良性的运行机制。5)、财务方面：公司有独立的财务会计管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，根据上市公司有关财务会计制度的要求，独立进行财务预决算等各项管理工作，公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对本公司管理层及分公司、子公司已经实施了激励的薪酬措施。12七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 5 月 18 日召开 2005 年年度股东大会，本次年度股东大会出席会议的股东代表 5 名，均为非流通股股东，代表股份数 21993.6 万股，占公司总股本的 61.28%。本次会议由董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合公司法、股票上市规则、公司章程的有关规定。经与会股东以记名投票表决方式通过了八项议案。议案分别为：一是公司2005 年度董事会工作报告；二是公司 2005 年度监事会工作报告；三是公司 2005 年报告正方及摘要；四是公司 2005 关于年度财务决算报告和 2005 年度利润分配预案；五是公司 2006 年度续聘财务审计的议案；六是公司 2006 关于年度关联交易的议案；七是公司与太原理工天成科技股份有限公司、山西美锦能源集团有限公司签订互保议案；八是公司章程修正议案。决议公告刊登在 2006 年 5 月 19 日的上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会情况：公司于 2006 年 4 月 17 日召开 2006 年第一次临时股东大会，大会审议并表决通过了本公司第三届董事会独立董事议案。决议公告刊登在 2006 年 4 月 18 日的上海证券报。2、第二次临时股东大会情况：公司于 2006 年 6 月 26 日召开 2006 年第二次临时股东大会，大会审议并表决通过了本公司股权分置改革方案事项。决议公告刊登在 2006 年 6 月 28 日的上海证券报。3、第三次临时股东大会情况：公司于 2006 年 9 月 19 日召开 2006 年第三次临时股东大会，大会审议并表决通过了本公司 2006年中期资本公积金转增股本预案；审议通过了公司关于修订股东大会议事规则的议案；审议通过了关于修订董事会议事规则的议案；审议通过了公司关于修订监事会议事规则的议案；审议公司与煤气化互保议案。决议公告刊登在 2006 年 9 月 20 日的上海证券报。4、第四次临时股东大会情况：公司于 2006 年 11 月 4 日召开 2006 年第四次临时股东大会，大会审议并表决通过了本公司修改公司章程议案；审议通过了公司设立控股子公司山西太恒达化工股份有限公司的议案；审议通过了与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司互保议案；审议通过了公司高管人员薪酬试行办法的议案。决议公告刊登在 2006 年 11 月 15 日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期经营情况回顾 2006 年公司在董事会的正确领导下，公司以科学发展观统揽全局，坚持“改革发展，滚动技改，强化管理，挖潜增效”的方针，真抓实干，积极推进各项工作。公司总体经济运行保持了平稳的态势，经济运行质量得到了进一步提高。报告期内公司主营业务收入 185,020.83 万元，主营业务利润23,409.83 万元，净利润 4,344.40 万元。本报告期内主营业务收入比上年增长 10.35%，利润却有所下降，其主要原因是由于市场原材料及能源价格持续上涨而产品价格大幅下滑造成成本上升所致。去年公司受原材料、能源供应货紧价扬、部分产品售价回落、运力受限，生产成本持续攀升的严重困扰。一季度公司主导产品聚氯乙烯销价下跌21.31%，焦炭价格下跌 26.59%，离子膜烧碱下跌 10.41%。为此公司积极采取各项措施，紧紧抓住二季度市场回缓的有利时机，合理调整产品生产计划，对适销对路和效益好的产品在资金、政策和生产要素上加大倾斜力度，加强生产调度指挥，严控工艺指标，降低生产消耗，开足马力，实施增产增收、挖潜增效，实现了以丰补歉，弥补了产品价格下降导致的损失。全年聚氯乙烯产量同比增长 11.63%，焦炭 13产量同比增长 23.36%，合成氨产量同比增长 2.62%，铂网年产量突破 1000kg，创历史新高，合成氨同比耗煤减少 330kg/t，焦炭同比耗煤减少 70 kg/t，烧碱同比耗电减少 83.7kwh/t。5 月份 PVC 产品打入国际市场，10 月份 15 万吨 PVC 技改投入正常生产；11 月份公司粗苯加氢精制项目投入试生产；股权分置改革工作的顺利实施等，这些都为 06 年公司的经济发展发挥了积极的作用。1)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 由于 15 万吨/年聚氯乙烯技术改造、5 万吨离子膜技改、40 万吨焦炉改造及合成氨综合改造的完成，本年度聚氯乙烯系列、氯碱系列、焦炭及深加工系列、铵系列产品产销量增加，主营业务收入比上年同期大幅上升；同时，由于国家宏观调控，聚氯乙烯、焦炭价格比上年大幅下降，导致聚氯乙烯和焦炭系列产品主营业务利润率下降。2)主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)华北 147,369 33.91 华东 22,850-52.79 其他 14,802 60.47 合计 185,021 10.35 3)资产构成情况 单位：元 币种 人民币 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比重%金额 占总资产比重%应收帐款 236,305,192.817.75 509,639,589.53 19.20 存货 261,077,845.238.56 209,867,453.08 7.91 长期股权投资 17,623,015.670.58 17,579,073.92 0.66 固定资产 1,116,632,523.6836.62 779,759,495.64 29.38 在建工程 435,300,900.8314.28 566,827,074.63 21.36 短期借款 511,413,000.0016.77 417,873,000.00 15.75 长期借款 90,330,000.002.96 110,940,000.00 4.18 总资产 3,049,378,754.77 2,653,732,774.06 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）铵系列 502,144,736.28 444,255,791.3311.539.0917.45 减少 6.30 个百分点氯碱系列 189,054,806.92 144,309,584.4523.672.03-15.64 增加 15.99 个百分点环苯有机系列 847,879.17 973,132.75-14.7776.92105.60 减少 16.01 个百分点聚氯乙烯系列 547,948,448.62 477,028,304.4112.945.5316.28 减少 8.05 个百分点焦炭及深加工 493,906,274.45 442,278,955.0010.4515.1614.25 增加 0.71 个百分点营运收入 9,185,488.83 6,292,785.8231.49-5.193.14 减少 5.54 个百分点铂网 102,730,805.78 91,591,389.9910.8451.0151.77 减少 0.45 个百分点其它 4,389,856.74 2,351,453.1446.43-8.080.49 减少 4.57 个百分点 14 资产构成变动情况说明:(1）应收帐款减少系控股股东以资抵债减少经营性资金占用所致；(2）固定资产增加系在建工程完工结转和收购供汽装置所致；(3）在建工程减少系 15 万吨 PVC 扩建工程、焦炉改造及复混肥技改工程完工结转固定资产影响所致；4)现金流量分析：单位：元 币种 人民币 项目 2006 年 2005 年 增减+-经营活动产生的现金流量净额 38,346,339.28150,228,260.67-111,881,921.39投资活动产生的现金流量净额-182,983,974.77-208,808,500.93 25,824,526.16筹资活动产生的现金流量净额 6,060,911.95-24,024,736.63 30,085,648.58现金及现金等价物净增加额-138,576,723.54-82,604,976.89-55,971,746.65 现金流量情况说明：(1）经营活动产生的现金流量净额同比下降主要系主导产品供大于求所致；(2）投资活动产生的现金流量净额同比下降主要系 6.6 万吨苯加氢和 PVC 扩建工程投入完工所致。5)主要控股公司的经营情况业绩分析：单位:元 币种 人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 太原华贵金属有限公司 生产、销售 铂金网 9,847,000 116,599,893.07 1,145,609.18 太原宝源化工有限公司 生产、销售 化工产品 60,000,000 109,709,211.39 在建 2、公司对未来发展的展望 1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 目前国家经济发展正处调整期，宏观调控政策使得一些行业的发展将会受到限制，化工行业同样会面临行业周期、产品市场需求增速放缓、价格小幅回调的发展趋势。但随着国家高度重视“三农”工作，化肥作为农业的重要生产资料，将受到国家和有关部门的政策扶持，公司主导产品化肥，也将得到政策支持。本公司作为山西省重点发展的煤化工支柱产业的龙头企业，与石油化工同类产品相比较，有着一定的竞争优势，加之公司几年来的快速发展，产能和效益不断扩大，为公司长远发展奠定了坚实的基础。2）新年度工作计划 2007 年是国家作出发展中部战略决策，山西将煤化工发展作为全省四大支柱产业大发展的一年，是公司又好又快，创新发展之年。07 年公司主营业务收入将达到 27 亿，比上年有较大幅度的增长。在未来的发展中，公司将以实施“十一五”规划为重点，着重抓好以下五方面的工作。一是强化安全生产等各项管理、突出规范，努力实现管理机制的创新。安全生产是企业发展的根基，管理创新是企业持续高速增长不断突破自我的根本保障。今年管理举措为：理清管理思路、规范管理制度、实施管理创新，突出抓好财务、安全、环境、项目、信息化管理五个方面，确保公司