000755_2005_山西路桥_山西三维2005年年度报告_2006-02-27.pdf

山西三维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司 S h a n x i S a n w e i G r o u p C o.,L t d S h a n x i S a n w e i G r o u p C o.,L t d 2005 年年度报告正文 二 六 年 二 月 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 1 山西三维集团股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明：保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。山西三维集团股份有限公司董事会 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 2目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4（一）公司本年度主要会计数据和业务数据.4（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标.4（三）报告期利润表附表.4（四）报告期内股东权益和变动情况.5 三、股本变动及股东情况.5（一）股份变动情况表.5（二）股票发行与上市情况.5（三）股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8（一）董事、监事、高级管理人员情况.8（二）公司员工情况.12 五、公司治理结构.12（一）公司治理情况.12（二）独立董事履行职责情况.12（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况.13（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况.13 六、股东大会情况简介.13 七、董事会报告.13（一）报告期内公司经营情况的回顾.13（二）公司未来发展与展望.15（三）报告期内的投资情况.16（四）董事会日常工作情况.17（五）2005 年度利润分配预案.18（六）其他披露事项.18 八、监事会报告.18（一）监事会工作情况.18（二）监事会对 2005 年度有关事项的独立意见.18 九、重要事项.19 十、财务报告.20 十一、备查文件目录.65 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 3 一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称:山西三维集团股份有限公司 中文缩写:山西三维 英文名称:Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 英文缩写:SWGC (二)公司法定代表人:仝立祥 (三)公司董事会秘书:张亚平 电 话:0357-6662666 电子信箱: 证券事务代表:梁国胜 电 话:0357-6663123 电子信箱: 传 真:0357-6663566 联系地址:山西省洪洞县赵城山西三维公司 (四)公司注册地址:太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 邮政编码:030006 办公地址:山西省洪洞县赵城山西三维公司 邮政编码:041603 国际互联网网址: 电子信箱: (五)公司指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城山西三维公司 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:山西三维 股票代码:000755 (七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2003 年 12 月 21 日 注册地点:太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 企业法人营业执照注册号:1400001004586 税务登记号码:142625110055862 公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所 办公地址:北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 4二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）：（一）公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）：单位：人民币元 利润总额 100,095,504.87净利润 68,446,430.73扣除非经常性损益后的净利润 70,019,205.66主营业务利润 293,920,196.94其他业务利润 6,037,621.58营业利润 103,684,531.90投资收益-补贴收入-营业外收支净额-3,589,027.03经营活动产生的现金流量净额 376,631,532.33现金及现金等价物净增加额-38,574,479.84注：扣除非经常性损益的项目及金额 营业外收支净额-2,347,425.27处置被投资单位的收益 所得税影响-774,650.34 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标：（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）项目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 1,508,007,855.101,146,132,446.48 785,114,636.92净利润 68,446,730.7332,266,963.04 29,720,163.57总资产 2,757,413,012.062,633,723,598.06 2,256,637,427.85股东权益 1,196,039,482.541,098,723,051.81 1,064,842,039.31每股收益（摊薄）0.220.1037 0.0955每股收益（加权）0.220.1037 0.1010每股净资产 3.8453.532 3.423调整后的每股净资产 3.7103.425 3.270每股经营活动产生的现金流量净额 1.2110.48 0.0537净资产收益率（%）5.722.94 2.79扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）0.22510.1059 0.0967扣除非经常性损益后的每股收益（加权）0.22510.1059 0.1022 （三）报告期利润表附表（三）报告期利润表附表 报告期每股收益（元）净资产收益率（%）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.9449 0.9449 24.57 25.89 营业利润 0.3333 0.3333 8.67 9.13 净利润 0.2200 0.2200 5.72 6.03 扣除非经常性损益后的净利润 0.2251 0.2251 5.85 6.17 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 5 注：按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的有关规定计算.（四）报告期内股东权益和变动情况（四）报告期内股东权益和变动情况（单位：人民币元）项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 311,053,851.00 555,761,212.16 61,841,469.05 20,613,823.34 170,066,519.60 1,098,723,051.81 本期增加 28,870,000.00 10,204,805.83 3,401,601.94 68,446,430.73 107,521,236.56 本期减少 10,204,805.83 10,204,805.83 期末数 311,053,851.00 584,631,212.16 72,046,274.88 24,015,425.28 228,308,144.50 1,196,039,482.54 变动原因 技术改造资金利润提取 利润分配 利润增加 利润增加和 技术改造 三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次 变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 169093851168520495573356169093851 169093851168520495573356169093851 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 141960000141960000 141960000141960000三、股份总数 311053851 311053851 注：人民币普通股中高管人员持有 162,383 股已按规定冻结。（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 到报告期为止的前三年历次股票发行情况：山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 62003 年6 月实施2002 年度配股方案（10：3）后，公司股份总数增至31105.3851万股，流通股增至14196 万股，获配股份3276 万股于2003 年7 月3 日上市流通（其中高管股162383 股冻结）。配股后股本结构变化情况：国家股比例由 60.50%改变为54.18%；发起法人股比例仍为 0.18%；社会公众股由 39.32%变为 45.64%。（三）股东情况（三）股东情况 1、报告期末股东总数为：65557 户。2、2005 年 12 月 31 日前 10 名股东持股情况：(单位：股)序号 股东名称 年度内股份增减变动情况 年末持股数 股份类别 质押冻结情况 1 山西三维华邦集团有限公司 0 146911396 未流通 224300002 山西省经济建设投资公司 0 14828924 未流通 0 3 山西省经贸资产经营有限责任公司 0 6780173 未流通 0 4 中原证券股份有限公司 未知 4559539 已流通 未知 5 交通银行汉兴证券投资基金 未知 2797940 已流通 未知 6 东方证券股份有限公司 未知 1310835 已流通 未知 7 上海申能资产管理有限公司 未知 998025 已流通 未知 8 南京奥辉投资咨询有限公司 未知 947400 已流通 未知 9 上海广通投资管理有限公司 未知 380000 已流通 未知 10 何新宇 未知 346331 已流通 未知 注：前 10 名股东中，前 3 名为国家股股东，他们之间无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。持有公司 5%以上股份的单位为山西三维华邦集团有限公司，该股东所持股份在报告期内将其持有公司的 146,911,396 股国家股中的 2243 万股（占公司总股本的 7.21%），为本公司向中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行借款5000 万元进行质押担保,质押期限从 2005 年 1 月 25 日至 2007 年 1 月 24 日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权质押登记手续。3、公司控股股东情况 公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司 法人代表：仝立祥 成立日期：1999 年 7 月 注册资本：24871 万元人民币 主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 7股权结构：国有独资公司 4、公司与实际控制人之间的产权与控制关系 山西省国有资产监督管理委员会 100%山西三维华邦集团有限公司 47.23%山西三维集团股份有限公司 5、公司前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数量(股)种类 1 中原证券股份有限公司 4559539 A 股 2 交通银行汉兴证券投资基金 2797940 A 股 3 东方证券股份有限公司 1310835 A 股 4 上海申能资产管理有限公司 998025 A 股 5 南京奥辉投资咨询有限公司 947400 A 股 6 上海广通投资管理有限公司 380000 A 股 7 何新宇 346331 A 股 8 谢秀琴 258528 A 股 9 袁海滨 249900 A 股 10 裘荣 221540 A 股 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期年初持股(股)年末持股(股)姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期年初持股(股)年末持股(股)仝立祥 男 62 董事长 2002.6-至今 20800 20800 王培勤 男 57 副董事长 2002.6-至今 20800 20800 杨学英 男 45 副董事长、总经理2002.6-至今 14118 14118 乔清维 男 59 董事 2002.6-至今 0 0 闫保安 男 42 董事 2002.6-至今 0 0 高如龙 男 49 董事、副总经理 2002.6-至今 7956 7956 冯发财 男 55 董事、工会主席 2002.6-至今 13728 13728 李小杵 男 57 董事 2002.6-至今 13728 13728 马家骏 男 68 独立董事 2002.6-至今 0 0 刘星星 男 49 独立董事 2002.6-至今 0 0 冯子如 男 63 独立董事 2003.9-至今 0 0 王力光 男 34 独立董事 2003.9-至今 0 0 张芳绪 男 55 监事会主席 2002.6-至今 13728 13728 万帼荣 女 38 监事 2002.6-至今 0 0 宋勤 女 49 监事 2002.6-至今 0 0 蔡秦生 男 59 监事、工会副主席2002.6-至今 2366 2366 申彩梅 女 53 监事、处长 2002.6-至今 0 0 范勇 男 49 监事 2002.6-至今 2366 2366 李玉双 男 57 监事 2002.6-至今 676 676 杨敬泽 男 57 副总经理 2002.6-至今 13858 13858 任谦 男 58 副总经理 2002.6-至今 6760 6760 王勤旺 男 45 副总经理 2002.6-至今 9815 9815 孙自瑾 男 47 副总经理 2002.6-至今 7956 7956 祁百发 男 41 总经理助理 2005.3 至今 0 0 李金鹏 男 52 副总会计师 2002.6-至今 0 0 张亚平 男 48 董事会秘书 2002.6-至今 0 0 在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 董事长 2000.12.18-至今 仝立祥 山西三维华邦集团有限公司 党委书记 2000.11.30-至今 总经理 2001.2.2-至今 王培勤 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-至今 杨学英 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-至今 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 9董事 2000.12.18-至今 高如龙 山西三维华邦集团有限公司 党委副书记2000.11.30-至今 张芳绪 山西三维华邦集团有限公司 党委副书记兼纪委书记2000.11.30至今 冯发财 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-至今 李小杵 山西三维华邦集团有限公司 总会计师 2001.3.27-至今 李玉双 山西三维华邦集团有限公司 纪委副书记2000.11.30-至今 乔清维 山西省经济建设投资公司 副总经理 1989.2-至今 万帼荣 山西省经济建设投资公司 处长 1991.8-至今 闫保安 山西省经贸资产经营有限责任公司副总经理 2003.7-至今 宋勤 山西省经贸资产经营有限责任公司处长 1998.9-至今 主要工作经历：仝立祥仝立祥，大学本科学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任，有机分厂副厂长，总厂总工程师、厂长，山西三维集团股份有限公司总经理。现任山西省政协委员、山西三维集团股份有限公司董事长。王培勤王培勤，大专学历，高级经济师。曾任山西维尼纶厂电气车间副主任、主任，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司党委书记。现任山西三维集团股份有限公司副董事长。杨学英杨学英，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任、主任，有机分厂副厂长，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司副总经理。现任山西三维集团股份有限公司副董事长兼总经理。乔清维乔清维，大学本科学历，高级工程师。曾任山西冶金厅计划处处长。现任山西省经济建设投资公司副总经理，山西三维集团股份有限公司董事。闫保安闫保安，硕士研究生。曾任太原第二热电厂团委副书记，中国国际贸易促进会山西分会办公室主任等。现任山西省经贸资产经营有限责任公司副总经理，山西三维集团股份有限公司董事。高如龙高如龙，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任，有机分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。冯发财冯发财，大专学历，政工师。曾任山西维尼纶厂生产科副科长，电石分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司工会主席、董事。李小杵李小杵，大学本科学历，高级会计师。曾任山西维尼纶厂财务科科长，山西三维集团股份有限公司总会计师。现任山西三维集团股份有限公司董事。马家骏马家骏，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西省机械工业厅副厅长，山西省经济贸易委员会副主任，山西省经济管理干部学院院长。现任山西省政协 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 10常委，经济及人口资源环境委员会主任，山西三维集团股份有限公司独立董事。刘星星刘星星，博士研究生。曾任北京大学经济学院讲师，香港东南经济信息中心分析师，美国 The Momitov Company 管理咨询顾问，美国 The Neville Consulting Company 总经理，嘉实基金管理公司管理顾问。现任北京威兰德企业管理顾问有限公司总裁，山西三维集团股份有限公司独立董事。冯子如冯子如，中专学历，高级会计师。曾任山西轻工业学校会计，山西省纺织工业厅财务处副处长，山西省纺织工业总会财务处处长。现任山西三维集团股份有限公司独立董事。王力光王力光，硕士研究生。曾任中国机械设备进出口公司北京分公司项目经理，中国信达信托投资公司部门经理，美国雷曼兄弟投资有限公司暑期副理，中国建设银行总行第二营业部部门经理。现任北京清华科技创业投资有限公司总裁助理，山西三维集团股份有限公司独立董事。张芳绪张芳绪，大专学历，高级经济师。曾任山西维尼纶厂人劳科科长，人劳处处长。现任山西三维集团股份有限公司监事会主席。万帼荣万帼荣，硕士研究生，高级经济师。曾任山西省经济建设投资公司财务处副处长，现任山西省经济建设投资公司业务三处副处长,山西三维集团股份有限公司监事。宋勤宋勤，大专学历，高级会计师。曾任山西省化纤研究所财务科副科长，中国包装进出口山西公司财务科科长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司财务处处长，山西三维集团股份有限公司监事。蔡秦生蔡秦生，大专学历，高级政工师。曾任山西维尼纶厂机修车间团支部书记，总厂工会副主席。现任山西三维集团股份有限公司监事。申彩梅申彩梅，大专学历，统计师。曾任山西维尼纶厂企管办副主任，企管处副处长。现任山西三维集团股份有限公司监事、企管处处长。范勇范勇，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂仪表车间主任、党支部书记。现任山西三维欧美科化学有限公司总经理，山西三维集团股份有限公司监事。李玉双李玉双，政工师，曾任山西维尼纶厂空分车间主任、党支部书记。现任山西三维集团股份有限公司监事。杨敬泽杨敬泽，大专学历，高级经济师。曾任山西维尼纶厂设备科科长，生技处处长，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司董事。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。任谦任谦，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂厂长，北京市丰台区精细化工厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 11王勤旺王勤旺，大学学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂乳胶车间副主任、主任兼党支部书记，总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。孙自瑾孙自瑾，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任，丁炔二醇车间主任，开发处处长，山西三维集团股份有限公司董事、总经理助理。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。祁百发祁百发,大学学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任，公司有机分厂副厂长、现任公司山西三维集团股份有限有机分厂厂长、支部书记，公司总经理助理 李金鹏 李金鹏，大专学历，会计师。曾任山西三维集团股份有限公司财务处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总会计师、财务负责人。张亚平张亚平，研究生学历,高级政工师。曾任山西维尼纶厂电石分厂党总支书记,山西三维集团股份有限公司办公室主任。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。2、年度报酬情况 公司领导实行的是年薪制，是按照晋劳社劳资200112 号关于转发劳动和社会保障部的通知以及年薪审计报告而确定的，根据企业职工的平均工资、全省职工平均工资以及综合指标完成率、全国同行业排名而综合测算的薪酬体制。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 姓 名 兑现年薪（元）姓 名 兑现年薪（元）仝立祥 212,200.00 王培勤 212,200.00 杨学英 212,200.00 高如龙 161,300.00 张芳绪 159,200.00 冯发财 159,200.00 李小杵 159,200.00 杨敬泽 161,300.00 任谦 161,300.00 王勤旺 157,000.00 孙自瑾 157,000.00 祁百发 33,490.00 蔡秦生 27,590.00 范勇 29,530.00 李玉双 26,568.00 申彩梅 27,457.00 李金鹏 38,000.00 张亚平 38,000.00 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 12不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有乔清维、闫保安、万帼荣、宋勤 4人（均在股东单位领取报酬、津贴）。3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 公司现有员工 2773 人。按专业分：生产人员 1680 人，销售人员 49 人，技术人员 519 人，财务人员 15 人，管理人员 269 人。按学历分：大学 114 人，大专 401 人，中专 236 人，中技 350 人，高中 659 人，初中以下 1013 人。公司离退休职工人数 123 人，离退休职工的工资已进入社会统筹，企业只需负担部分统筹外项目。五、公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定和完善了 公司章程、股东大会议事规则 董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露制度 资金管理制度，、投资、资金运行、资产管理等决策制度的有关规定、关于新增四项资产减值准备的确认和计提方法的有关规定、投资者关系管理规范等规则和制度，均符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件基本不存在差异。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求,建立了独立董事制度,在董事会中增设了四名由外部人士担任的独立董事。独立董事在本报告期内参加了公司第三届董事会第十五至十九次会议,并根据公司章程出席了公司 2004 年度股东大会，2005 年度临时股东大会，独立董事参与审议了公司 2004 年年度报告、2005 年第一、三季度报告、2005 年半年度报告，对公司投资项目的决策论证、高管人员薪酬的制定发表了积极的建议，2004 年公司对外担保事项出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和广大中小投资者的利益。独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 马家骏 5 5 0 0 刘星星 5 5 0 0 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 13冯子如 5 4 1 0 王力光 5 5 0 0 本年度四名独立董事没有对本年度的董事会会议议案及非董事会议案的其他事项提出异议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任重要行政职务和领取报酬；本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的财务核算体系,执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立帐户,独立依法纳税。（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司领导实行年薪制，根据省国资委对企业进行效益指标完成情况进行考核，并根据考核指标完成情况兑现年薪。根据公司 2004 年效益指标完成情况，通过考核、审批年薪为仝立祥 212200元、王培勤 212200 元、杨学英 212200 元、高如龙 161300 元、张芳绪 159200 元、冯发财 159200 元、杨敬泽 161300 元、李小杵 159200 元、任谦 161300 元、王勤旺 157000 元、孙自瑾 157000 元。六、股东大会情况简介（一）2004 年年度股东大会 2005 年 4 月 27 日公司召开 2004 年年度股东大会，会议决议刊登于 2005 年 4月 28 日证券时报第 22 版。（二）2005 年度临时股东大会 2005 年 12 月 1 日公司召开 2005 年度临时股东大会，会议决议刊登于 2005年 12 月 2 日证券时报第 29 版。七、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司生产经营状况良好。首先是外部经营环境有所改善，供电严重短缺的状况明显好转，主要生产原料供应紧张局面有所缓解，价格也有所回落；其次是公司狠抓内部管理，进一步完善了联产计酬和成本考核办法，取得了明显 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 14的效果。公司主导产品聚乙烯醇（PVA）生产持续稳定，1,4-丁二醇（BDO）及下游产品产销两旺。尽管公司进行了两年一度为期 20 天的设备大检修，但与去年同期相比仍然取得了良好的经营业绩。截止年末，主导产品聚乙烯醇全年累计生产 64077 吨，销售 62882.96 吨，产销率 98.14%；1,4-丁二醇全年累计生产 31066 吨（商品量 11689.1 吨，其余自用），销售 11891.51 吨，产销率 102.61%；白乳胶全年累计生产 17567.59 吨，销售 17807.5 吨，产销率 101.37%。报告期内，公司实现主营业务收入1,508,007,855.10 元，同比增长 31.57%；主营业务利润 293,920,196.94 元，同比增长 49.41%；净利润 68,446,430.73 元，同比增长 112.13%。2、公司主营业务及其经营状况 （1）按产品划分 （单位：元）产 品 主营业务收入 主营业务利润 PVA 系列 682,812,453.9955,313,607.65 PTMEG 213,739,964.5978,190,667.74 1,4-丁二醇 186,176,184.9791,444,608.24 醋酸 91,195,922.575,140,829.99 乳胶 81,387,604.0128,865,861.30 醋酸乙脂 79,993,150.12-2,277,792.05 四氢呋喃 46,958,366.2622,666,477.07-丁内脂 44,905,411.7015,056,714.60 季戊四醇 15,789,977.35-3,885,110.42 醋酸丁脂 13,305,714.48-957,057.99 双乙酸钠 2,720,542.89-1,504,125.90 其它 49,022,562.1712,193,920.81 （2）按地区划分 （单位：元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华北地区 285,641,326.12 0.63 东北地区 65,638,791.64 0.27 华东地区 739,240,975.75 8.63 中南地区 244,113,588.64 27.55 西南地区 47,701,811.03-2.24 西北地区 75,367,207.24 103.65 主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额合计为：43160.09 万元，占年度采购总额的比例：44.03%。公司前五名客户销售额合计为：22115.23 万元，占公司销售总额的比例：14.67%。3、报告期内公司资产构成 报告期内公司资产总额为 275741 万元，主要构成情况如下：山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 15（单位：元）项 目 2005 年 12 月 31 日 占总资产比例（%）2004 年 12 月 31 日 增减变动原因 流动资产 67,086,6642.47 24.33 728,466,206.37 存货减少 固定资产 2,049,399,338.1874.32 1,877,361,347.34在建工程项目增加 报告期内，营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据（单位：元）项 目 2005 年度 2004 年度 增减率（%）变动原因 营业费用 51,426,830.35 44,229,066.7516 运输费增加 管理费用 63,542,652.24 53,560,751.3619 工资和劳动保险、修理费财务费用 81,303,804.03 52,862,028.3254 利息支出增加 所得税 32,749,049.86 16,596,845.1197 利润增加 4、报告期内，现金流量相关数据构成及变动原因（单位：元）项 目 2005 年度 2004 年度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 376,631,532.33 149,346,031.64 销售收入增加 投资活动产生的现金流量净额-380,125,296.04-293,262,498.96在建工程投资增加 筹资活动产生的现金流量净额-35,080,716.13 234,017,432.39 贷款减少 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）主要控股公司：山西三维欧美科化学有限公司。业务性质：中美合资。主要产品或服务：双乙酸钠。注册资本：3000 万元。资产规模：3000 万元。经营业绩：本年度亏损 266.79 万元。（2）主要控股公司：山西三维国际贸易有限公司。业务性质：有限责任。主要产品或服务：自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等 注册资本：500 万元。资产规模：500 万元。经营业绩：本年度亏损 216.49 万元。（3）参股公司：山西浩维聚酯有限责任公司。该公司实现净利润 1.21 万元。（4）参股公司：中国光大银行。本期没有向本公司派发现金红利。（二）公司未来发展与展望（二）公司未来发展与展望 1、行业发展趋势 公司所处行业为有机化工行业，随着国家产业结构的调整，精细化工行业应该说挑战与机遇并存，总的发展趋势还是比较乐观的。公司主导产品为聚乙烯醇（PVA）、1,4-丁二醇（BDO）及下游产品、白乳胶三大系列产品。具体而言，聚乙烯醇行业未来几年供需仍将保持稳定增长，产品 山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 16价格波动较小，市场竞争依然趋于激烈，特殊品种产品将更具竞争力；1,4-丁二醇（含下游产品）行业，首先对于1,4-丁二醇（BDO），尽管受国际石油价格的影响，产品价格的波动幅度将会增大，但电石乙炔法生产的BDO由于成本优势将会具有较强竞争力；而对于BDO下游的PTMEG产品，由于下游氨纶行业扩产过快导致竞争加剧、产品价格下降明显，尽管暂时没有影响到对PTMEG 产品的需求，但随着国内外新建装置的陆续投产，今后竞争将会更加激烈，PTMEG 价格有下滑的可能；白乳胶属胶粘剂行业，竞争历来十分激烈，产品较为混杂，质量差异较大，大型企业生产的产品质量较好，经过国家有关部门的严格管理，特别是国家强制标准的实施，胶粘剂市场秩序会不断好转，高性能，环保化产品将逐渐主导市场。2、公司发展规划及战略 为巩固公司行业领先地位,“十一五”期间，公司将继续围绕聚乙烯醇、1,4-丁二醇及下游、胶粘剂三大系列做文章，进行扩产、改造，扩大生产规模，并依靠科技进步，加快产业结构调整，增加特殊品种，做大做强主业，不断提高公司产品的国内市场占有率，进军国际市场，增强公司抵御风险的能力。3、新年度经营计划 2006 年，公司计划进一步扩大主要产品的生产规模，并大力推进技术开发与创新计划，努力提高生产技术的科技水平，节约成本，提高产品附加值；同时加大市场开拓及营销力度，扩大市场份额，增加各主导产品的产销量，全年力争销售收入突破 18 亿元。4、资金需求、使用计划及资金来源 根据公司发展战略，“十一五”期间，公司拟建项目资金总需求约 26 亿元。公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括银行信贷在内的信用债务融资，努力推进项目融资，加大资本运营力度，积极运用证券市场的增发、配股、债券等多种工具，筹集充足的建设资金，确保公司发展计划的实现。5、风险与对策（1）可能出现的不利因素 市场竞争加剧，市场不确定性在增加，铁路运力的紧张，导致公路运输成本费用的增加,建设资金不足等问题将成为公司未来发展中的不利因素。（2）拟采取的对策措施 在积极引进国外先进技术的同时，坚持以技术为先导，提高企业自主创新能力，合理调整产品结构，巩固发展国内市场,着力拓展国际市场；努力寻求政府和铁路部门的支持，并加快车辆周转，提高运能，以保证供应和销售的运输均衡；努力拓宽融资渠道，加快项目建设和技术投入，扩大生产规模，改进工艺，降低生产成本，促进企业健康发展。（三）报告期内的投资情况（三）报告期内的投资情况 1、募集资金投资情况 本报告期内无募集资金，也没有报告期之前募集资金使用延续到本报告期的。山西三维集团股份有限公司 2005 年2005 年年度报告 172、非募集资金投资情况（1）1,4-丁二醇下游系列产品 PTMEG、-丁内酯项目、催化剂再生装置、多品种聚乙烯醇、干粉胶、氨基树脂等项目已建成正式投产。PTMEG、-丁内酯、多品种聚乙烯醇项目已取得良好的经济效益，干粉胶、氨基树脂等产品正在积极开拓市场。（2）260 吨锅炉项目，本报告期投入 1864.1 万元，期末共投入 3047.4 万元，目前正在建设中。（3）1 万吨多聚甲醛项目，本报告期投入 2223 万元，期末共反投入 4327万元，目前正在建设中。（4）3 万吨 1,4-丁二醇项目，本报告期投入 6904.5 万元，期末共投入 6904.5万元，目前正在建设中。（5）20 万吨粗苯精制，本报告期投入 3200.6 万元，期末共投入 3200.6 万元，项目已开始启动。（四）董事会日常工作情况（四）董事会日常工作情况 1