600699_2006_辽源得亨_2006年年度报告_2007-04-23.pdf

辽源得亨股份有限公司 辽源得亨股份有限公司 600699 600699 2006 年年度报告 2006 年年度报告 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 十一、财务报告.22 十二、备查文件目录.56 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事张文兵未出席本次董事会议。3、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人赵利，主管会计工作负责人黄耀庭，会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：辽源得亨股份有限公司 公司法定中文名称缩写：辽源得亨 2、公司法定代表人：赵利 3、公司董事会秘书：由春玲 电话：0437-3513931 传真：0437-3520181 联系地址：吉林省辽源福兴路 3 号 4、公司注册地址：吉林省辽源市福兴路 3 号 公司办公地址：吉林省辽源市福兴路 3 号 邮政编码：136200 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：吉林省辽源市福兴路 3 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：辽源得亨 公司 A 股代码：600699 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 7 日 公司首次注册登记地点：辽源市福兴路 3 号 公司法人营业执照注册号：22000010301261/1 公司税务登记号码：22040260543096X 公司聘请的境内会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长春自由大路 1138 号 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 4三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额-91,341,086.36净利润-88,492,260.26扣除非经常性损益后的净利润-87,808,430.00主营业务利润-11,366,727.85其他业务利润 1,825,812.02营业利润-88,819,171.18投资收益-2,319,084.92补贴收入 营业外收支净额-202,830.26经营活动产生的现金流量净额 40,894,887.09现金及现金等价物净增加额 1,585,979.03(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,326,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-202,830.26联营公司分回利润 800,000.00债券投资收益 45,000.00合计-683,830.26 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 5(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 193,311,520.45278,778,287.11-30.66193,311,520.45278,778,287.11-30.66 443,085,247.15443,085,247.15利润总额-91,341,086.36-66,512,293.20-37.33-91,341,086.36-66,512,293.20-37.33 35,981,645.9735,981,645.97净利润-88,492,260.26-71,041,425.89-24.56-88,492,260.26-71,041,425.89-24.56 13,226,592.2713,226,592.27扣除非经常性损益的净利润-87,808,430.00-71,049,563.20-23.59-87,808,430.00-71,049,563.20-23.59 8,336,414.268,336,414.26每股收益-0.48-0.376-27.66-0.48-0.376-27.66 0.0710.071最新每股收益 净资产收益率（%）-30.81-18.91减少 12.46 个百分点-30.81-18.91减少 12.46 个百分点 2.932.93扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-30.58-18.67减少 11.91 个百分点-30.58-18.67减少 11.91 个百分点 1.891.89扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-30.58-17.1减少 13.48 个百分点-30.58-17.1减少 13.48 个百分点 1.871.87经营活动产生的现金流量净额 40,894,887.09-80,311,030.60-150.9240,894,887.09-80,311,030.60-150.92 0.0710.071每股经营活动产生的现金流量净额 0.22-0.430.22-0.43 0.030.03 2006 年末2006 年末 2005 年末2005 年末 本年末比上年末增减(%)本年末比上年末增减(%)2004 年末2004 年末 总资产 1,474,549,797.951,482,204,922.11-0.521,474,549,797.951,482,204,922.11-0.52 1,709,714,879.931,709,714,879.93股东权益（不含少数股东权益）287,180,208.16375,672,468.42-23.56287,180,208.16375,672,468.42-23.56 450,505,872.55450,505,872.55每股净资产 1.552.05-24.391.552.05-24.39 2.432.43调整后的每股净资产 1.431.96-27.041.431.96-27.04 2.332.33(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 185,723,709.00 158,852,825.1131,623,202.009,170,402.23-527,267.69 375,672,468.42本期增加 0 09,170,402.230-88,492,260.26-97,662,662.49本期减少 0 09,170,402.239,170,402.23 9,170,402.23期末数 185,723,709.00 158,852,825.1131,623,202.000-89,019,527.95 287,180,208.16盈余公积变动原因：法定公益金转入 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 29,276,279.00 15.76 29,276,279.0015.762、国有法人持股 26,093,305.00 14.05 26,093,305.0014.053、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 55,369,584.00 29.81 55,369,584.0029.81二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 130,354,125.00 70.19 2、境内上市的外资股 130,354,125.0070.193、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 130,354,125.00 70.19 130,354,125.0070.19三、股份总数 185,723,709.00 185,723,709.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 8 月 8 日 26,751,01829,491,184157,105,143 2008 年 8 月 8 日 28,073,4611,417,723185,178,604 2009 年 8 月 8 日 1,417,7230185,723,709 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 7 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 35,364 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量辽源市财政局 国有股东 15.7629,276,279-22,694,67129,276,279 东莞市君通科技投资有限公司 其他 8.4315,660,392015,660,392 质押 15,660,392吉林省信托投资有限责任公司 其他 2.123,937,47003,937,470 冻结 3,937,470广州市富盈科技投资有限公司 其他 1.562,889,356-12,025,3042,889,356 未知深圳市建艺实业股份有限公司 其他 0.651,206,488-782,1331,206,488 未知张荣妹 其他 0.29539,300539,3000 未知张瑞卿 其他 0.27505,901505,9010 未知李求真 其他 0.25467,814467,8140 未知上海申精制冷空调技术有限公司 其他 0.23430,3780430,378 未知常州喷丝板厂 其他 0.23427,146-276,907427,146 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张荣妹 539,300人民币普通股 张瑞卿 505,901人民币普通股 李求真 467,814人民币普通股 吕晓义 406,830人民币普通股 赵可青 400,097人民币普通股 俞琳 310,232人民币普通股 蔡茂庆 300,000人民币普通股 赵虎 299,300人民币普通股 袁定福 281,520人民币普通股 庄卫星 277,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 报告期内，公司未获得前十名大股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的任何报告。辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 8前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 辽源市财政局 29,276,2792007 年 8 月 8 日9,286,185 中国证监会规定 2 东莞市君通科技投资有限公司 15,660,3922007 年 8 月 8 日9,286,185 中国证监会规定 3 吉林省信托投资有限责任公司 3,937,4702007 年 8 月 8 日2,388,846 中国证监会规定 4 广州市富盈科技投资有限公司 2,889,3562007 年 8 月 8 日2,889,356 中国证监会规定 5 深圳市建艺实业股份有限公司 1,206,4882007 年 8 月 8 日1,206,488 中国证监会规定 6 锡山市申达不锈钢装饰材料有限公司 262,4262007 年 8 月 8 日159,213 中国证监会规定 7 哈尔滨市兴云农付产品经销有限责任公司 209,9402007 年 8 月 8 日127,370 中国证监会规定 8 上海金京美容美发院 178,4492007 年 8 月 8 日108,264 中国证监会规定 9 温岭市东南商业仓储机械厂 146,9582007 年 8 月 8 日89,159 中国证监会规定 10 上海万杨拆房有限公司 104,9702007 年 8 月 8 日63,685 中国证监会规定 2、控股股东及实际控制人简介(1)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(2)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后赵利 董事长、总经理、党委书记 男 44 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 20马飞 独立董事 男 59 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 3孙树人 独立董事 男 62 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 3成孝海 独立董事 男 47 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 3刘波 董事、总工程师 女 45 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 6张文兵 董事 男 54 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 1赵永年 董事、副总经理 男 44 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 6李伟南 董事 男 32 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 1杨光 董事、副总经理 男 44 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 0郜春安 独立董事 男 51 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 3徐玉穗 董事 男 47 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 1黄耀庭 董事、总会计师 男 56 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 6周桂田 监事会主席 男 58 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 2,4852,57994获得非流通股东支付对价 6孙鹏 监事会副主席、工会主席 男 58 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 1,2431,715472获得非流通股东支付对价 2刘士杰 监事 男 34 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 0李晓辉 监事 男 37 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 0邵德峰 监事 男 42 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 4黄舒 副总经理 男 50 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 4李军 副总经理 男 51 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 4王忠华 总经济师 男 43 2005 年 5月 26 日 2008 年 5月 26 日 000 4合计/3,7284,294566/辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 10董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)赵利,曾任辽源得亨股份有限公司副总经理、总经理、副董事长职务，现任公司董事长、总经理、党委书记。兼任辽源辽河纺织有限责任公司董事。(2)马飞,曾任吉林工业大学副校长、总会计师、现任吉林大学副校长、总会计师,会计学教授。专长：经济管理、财务管理。2001 年 9 月至 2004 年 9 月长春长影影视科技股份有限公司独立非执行董事 2001 年 1 月至今吉林省政府文化教育产业决策会议成员 2002 年 12 月至今长春市人代会代表。(3)孙树人,曾任证监会长春特派办上市处处长、老干部室调研员。现退休。(4)成孝海,历任证券时报社副总编辑至今。(5)刘波,历任辽源得亨股份有限公司副总工程师、总工程师。现任公司总工程师。(6)张文兵,历任北京马士商贸有限责任公司总经理、东莞市君通科技投资有限公司总经理至今。(7)赵永年,曾任辽源得亨股份有限公司总经理助理、氨纶公司经理、副总经理、董事。现任辽源得亨股份有限公司氨纶公司经理、副总经理、董事。(8)李伟南,2002 年至 2004 年 在华中科技大学网络教育学院东莞分院就读。2000 年至今，成立广州市富盈科技投资有限公司，任总经理。(9)杨光,曾任辽源得亨股份有限公化纤公司生产经理、经理、辽源得亨股份有限公司副总经理、董事。现任辽源得亨股份有限公司副总经理、董事。兼任辽源辽河纺织有限责任公司总经理。(10)郜春安,历任深圳市哈斯特贸易有限公司副总经理至今。(11)徐玉穗,1996 年 1 月-2004 年 5 月广东君豪集团，2004 年 6 月至今东莞市丰华信用担保有限公司。历任公司董事。(12)黄耀庭,历任公司董事、总会计师至今。兼任辽源辽河纺织有限责任公司总会计师。(13)周桂田,历任公司监事会主席、纪监委书记至今。2005 年 9 月份起至今任公司党委副书记。(14)孙鹏,历任公司监事会副主席、工会主席至今。(15)李晓辉,2002 年 起在中国建设银行虎门支行工作，任会计主管，2002 年至今，在东莞市君通科技投资有限公司工作，任执行董事，2004 年至今，在东莞市昌吉机电设备有限公司工作，任总经理。(16)邵德峰,在辽源得亨股份有限公司工作（2001 年 1 月至 2002 年 10 月在辽源龙泉酒业股份有限公司工作）。(18)黄舒,历任公司副总经理至今。2005 年 5 月任辽源得亨股份有限公司化纤公司经理。(19)李军,任公司副总经理至今。(20)王忠华,曾任公司总经理助理、总经济师。辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 11(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 杨光 否 刘士杰 否 李晓辉 是(三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 经营管理人员 43 各类技术人员 177 生产人员 725 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科 54 大学专科 108 中专、职高、技校 107 高中 350 初中 330 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 1、公司治理结构的实际状况按照上市公司治理准则等规范性文件，规范运作，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会工作条例、信息披露管理制度等，符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。公司治理的实际情况与上市公司治理准则等规范性文件的要求存在的主要差异是，独立董事人数不足全体董事成员的三分之一，公司目前尚未有设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司董事会由 13 名成员组成，现缺额 1 人。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事 5 人，占董事会全体成员总数的 41.67%；董事会成员中独立董事 4 人，占报告期内董事会成员总数的比例为 33.33%；董事会成员中来自股东单位推荐的为 2 人。公司监事会由 5 名成员组成，现缺额 1 人。其中由员工代表大会选举的监事为 1 人，由股东大会选举的监事为 3 人。董事会成员能够遵守法律、行政法规和公司章程的规定，并以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责；积极参加有关培训，熟悉有关的法律和行政法规，充分了解作为公司董事的权利、义务和责任；能以公司和股东的最大利益为行为准则，没有辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 12利用职务之便损害公司利益和侵犯公司财产的情况发生。独立董事能够以足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，认真审议董事会议的各项议案，发表独立意见。监事会做为公司的监督机构，能够依据法律、行政法规和公司章程的规定，履行监督职责，对董事会在依法运作、财务制度的执行、收购出售资产、关联交易等有关公司的经营情况和董事、经理人员履行职责的合法合规性进行监督，发表独立意见。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注马飞 330 0 孙树人 330 0 成孝海 330 0 郜春安 330 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，业务完全独立于大股东，不存在同业竞争。2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在大股东单位任职和领取报酬。3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均为公司拥有,公司独立拥有采购和销售系统。4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独立运行，不受大股东及其职能部门制约。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配有独立的财务人员，并建有独立核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开立帐户。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩收入两部分。公司制定了相应的考核标准和考核办法，把高级管理人员的薪酬同业绩挂钩，年初签订目标责任状，年终依据各项指标完成情况对高级管理人员进行考评，对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 5 月 26 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006年 5 月 27 日的上海证券报、中国证券报。公司于 2006 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开 2004 年度股东大会，会议由董事会召集。出席会议的股东或股东代理人共 2 人，其中持有非流通股股东代表 1 人，持有流通股股东代表 1 人，出席会议的股东持有股份 51,973,435 股，占公司股份总数 185,723,710 股的 27.98%；会议由董事长赵利主持，部分董事、监事和相关高管人员列席了会议，会议采取辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 13记名投票方式表决，逐项审议了会议的各项议案；本次会议的召集和召开程序符合国家相关法律、行政法规、规章条例和公司章程的相关规定。会议通过讨论审议，做出如下决议：1、通过 2005 年度董事会工作报告；2、通过 2005 年度监事会工作报告；3、通过 2005 年度财务决算的报告；4、通过 2005 年度利润分配及公积金转增股本方案：不分配，也不实施资本公积金转增股本；5、同意董事会关于续聘会计师事务所议案，2006 年度继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为 20 万元，差旅费据实报销，由本公司承担。6、通过公司章程修改方案。(二)临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会情况：公司于 2006 年 9 月 16 日召开 2006 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 9 月 17 日的上海证券报、中国证券报。公司于 2006 年 9 月 16 日在公司会议室以现场方式召开 2006 年度第一次临时股东大会，会议由董事会召集。出席会议的股东或股东代理人共 2 人，持有股份 29,278,858 股，占公司股份总数 185,723,709 股的 15.76%；会议由董事长赵利主持，部分董事、监事和相关高管人员列席了会议，会议采取记名投票方式表决，逐项审议了会议的各项议案；本次会议的召集和召开程序符合国家相关法律、行政法规、规章条例和公司章程的相关规定。会议通过讨论审议，做出如下决议：1、通过公司以合计 3,604.0288 万元的价格向辽源辽河纺织有限责任公司转让本公司持有的吉林省辽源亚东药业股份有限公司全部股份 2,306.6640 万股事项；2、通过公司章程修改方案；3、通过股东大会议事规则修改方案；4、通过董事会议事规则修改方案；5、监事会议事规则修改方案。八、董事会报告 八、董事会报告（一）2006 年度经营情况的回顾：1、报告期内总体经营情况 2006 年度公司总体生产经营是在极其艰难的市场条件下运行的，进入 2006 年，国际市场随着全球纺织品贸易一体化和纺织后配额时代的到来，针对我国纺织产品的反倾销增多。发达国家不仅采取贸易摩擦等非正常手段限制我国纺织品的出口增长，还不断用反倾销等手段，削弱我国纺织品的国际市场竞争力，使得欧美大量订单向东南亚一些国家转移，直接影响我国在这些地区出口的稳定增长。2006 年化纤行业经历原料价格居高不下，纺织出口退税率下调，出口增速减缓，国际贸易摩擦加剧，人民币持续升值等等不利因素，给我国纺织品出口也带来很大压力。作为纺织原料生产企业的辽源得亨公司的产品也直接受到冲击。加之受国际石油价格上升的带动主要原料价格上涨的影响，化纤行业的效益受到严重挤压，导致公司 2006 年出现较大亏损。2、主营业务及经营状况 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 14由于国际及国内经济政策、市场形势影响，公司前三个季度涤纶和氨纶两大主营基本处于半停产状态，致使公司 2006 年主营业务经营业绩进一步恶化。2006 年主营业务实现销售收入 19,331.15 万元，主营业务利润为-1,136.67 万元，公司全年净亏损 8,849.23 万元。3、资产和利润构成变动情况 2006 年末公司总资产为 147,454.98 万元，其中固定资产 81,824.97 万元，流动资产48,515.09 万元，无形资产为 9,757.09 万元。各项资产与上年同期基本持平。净利润8,849.23.万元，主要为主营业务亏损。净利润同比去年同期减少 1,745.09 万元，主要由于公司财务费用增加。公司 2006 年财务费用比 2005 年增加 1,421.82 万元，主要由于贷款增加和贷款到期不能偿付致使逾期贷款额度增加，逾期贷款加息增加财务费用所致。4、现金流量情况 公司经营活动现金净流量额为 4,089.49 万元，投资活动产生的现金流量净额6,872.66万元，筹资活动产生的现金流量净额 2,941.77 万元。5、新增投资情况 为增强公司市场竞争力，抵御因市场原因造成的不利局面，公司积极寻求产品结构调整和改造，投资 1,490 万元成立辽源得瑞纺织有限公司，主要建设氨纶产品下游延伸产品项目。生产氨纶包覆纱、包芯纱、棉纱等产品。产品投放市场后，可部分缓解公司亏损额度，使公司生存能力有所增强。6、主要控股和参股公司的经营情况及业绩 除母公司外，主要控股公司广华房地产开发有限公司按照权益合并净利润比去年减少656万元，主要由于该公司成本增加，销售额度下降所致。其它控股公司与去年经营业绩基本持平。得瑞纺织有限公司为新成立的控股公司，2006 年没有正式投产，对公司 2006 年度整体经营成果影响不大。（二）公司未来发展的展望 1、所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2007 面临的具体不利因素有：首先，人民币继续升值将进一步减弱我国纺织品服装出口的价格优势，从而给纺织出口企业带来压力。其次，下调出口退税率带来的影响将在 2007 年有更明显的显现。2006 年 9 月，国家将部分纺织品的出口退税率由 13%下调到 11%，出口退税率的下调在 3 个月的缓冲期后，将对2007 年纺织出口以及经济运行产生一定的影响。第三，欧美设限和贸易摩擦带来的不稳定的贸易环境，客观上给我国纺织主要竞争对手提供了难得的发展机遇，使得我国纺织出口增长继续面临着严峻考验。第四，2007 年，仍将面临着氨纶主要原料依赖进口，价格成本难以控制、煤电能源成本继续上升、及熟练劳动力供应不足等问题。化纤工业处于石化的下游、纺织品的上游，行业敏感性强，尤其受纺织行业的影响比较大，化纤出口主要依托纺织品服装的出口。据化纤信息网相关资料了解，从欧盟对中国化纤布征收反倾销税以来，中国对欧盟市场占有率已从第一位下滑到第六位，市场份额也从 55%递减到 6.5%。从今后面临的发展环境看，考虑到贸易摩擦、资源约束、环境保护等因素下一步宏观政策利好纺织的可能性不大，而且纺织要素成本上升趋势也难以逆转。在我国与世界经济进一步融合的过程中，我国纺织业还将承担环境保护、社会责任等多方面的成本增长的压力。这些不利因素都将进一步压缩纺织盈利空间，大大增加纺织企业今后的经营风险和经营困难。辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 152、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 新年度，公司将努力提高产品质量，充实市场销售人员，拓展涤纶和氨纶市场，扩大市场占有率，确保公司产能得到最大限度的发挥。对公司现有的主营业务，将进一步调整主营产品结构，继续强化管理、降低产品加工成本；全力开拓市场，加大产品出口销量；把握市场动向及时调整产业结构，努力克服主营产品由于能源、原材料等价格上涨给公司带来的负面影响，确保稳定经营。2007 年，生产经营主要计划指标：主营业务收入 28,000 万元，比上年度实际 19,331 万元增加 8,669 万元，增长 44.85%。主营业务成本 25,000 万元，比上年度实际 20,322 万元增加 4,678 万元，增加 23.02。三项费用 7,500 万元，比上年实际 7,928 万元减少 428 万元，降低 5%。在主营经营环境和经营条件没有重大转变的情况下 2007 年预计会继续亏损。3、新会计准则对公司财务状况和经营成果的影响 按照新会计准则的要求，公司及所属子公司自 2007 年 1 月 1 日起，将全面执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业务、事项以及自身情况、行业特点，执行新会计准则后公司主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法变更如下：(1)会计制度中，原“公司及公司的子公司执行财政部颁布的企业会计制度、企业会计准则及有关补充规定。”变更为“公司及公司的子公司执行财政部颁布企业会计准则及相关规定。”(2)长期投资核算方法原内容全部废止，变更后的内容为：公司对控制的子公司长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。同时将控制的子公司纳入合并报表编制范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。公司对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。(3)无形资产计价和摊销方法中，增加“研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出确认为无形资产。”(4)借款费用核算方法中，原“为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。”变更为“为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。”(5)所得税的会计处理方法中，原“公司所得税采用应付税款法核算。”变更为“公司所得税采用资产负债表债务法核算。因资产、负债的帐面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债，将对当期所得税费用产生影响，从而影响公司的当期损益。”(6)合并会计报表编制方法由原“公司将公司控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以母、子公司的个别会计报表为基础，按财政部颁发的合并会计报表暂行规定的要求编制的。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资产投资均予以抵销，其余项目一一合并。”变更为“公司合并财务报表按照企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定编制。”辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 16(7)增加投资性房地产的核算方法：公司对用于出租的房地产确认为投资性房地产并在会计报表上单独列示，并在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。(8)增加政府补贴的核算方法：公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助中用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。（4）公司面临的风险因素分析 公司从 2005 年出现亏损，目前已连续两年亏损，因此公司在假设主营经营环境不能出现重大转机的情况下，2007 年将面临继续亏损，公司也将面临退市的风险。4、公司面临的风险因素分析 公司从 2005 年出现亏损，目前已连续两年亏损，因此公司在假设主营经营环境不能出现重大转机的情况下，2007 年将面临继续亏损，公司也将面临退市的风险。(三)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分行业 工 业 184,217,167.45 196,250,849.59-6.75-18.52-16.58 减少 2.47 个百分点 服 务 业 2,100,000.00 275,436.0081.3320.00174.31 减少 8.38 个百分点 房地产开发 6,994,353.00 6,689,248.27-9.04-86.27-79.66 减少 38.35 个百分点 合 计 193,311,520.45 203,215,533.86-5.88-30.66-24.24 减少 8.32 个百分点 分产品 涤纶产品 116,632,000.50 126,983,284.06-8.88-17.46-17.56 减少 18.60 个百分点 氨纶产品 54,383,032.87 56,597,750.33-4.07-22.22-16