000900_2005_现代投资_现代投资2005年年度报告_2006-04-20.pdf

证券简称：现代投资 证券代码：000900 2005 年年度报告（全文）现代投资股份有限公司 2006 年 4 月 2006 年 4 月 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 13 六、股东大会简介 16 七、董事会报告 16 八、监事会报告 25 九、重要事项 26 十、财务会计报告 29 十一、备查文件 66 现代投资股份有限公司 2005 年度报告正文 现代投资股份有限公司 2005 年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事孙祁祥女士因公未能参加会议,委托独立董事马军先生代为表决。公司董事长宋伟杰先生、总会计师兼计划财务部经理颜如意先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况简介 公司基本情况简介 1、中文名称：现代投资股份有限公司 英文名称：XIANDAI INVESTMENT CO.,LTD 2、法定代表人：宋伟杰 3、董事会秘书：陈满林 联系电话：0731-5558888-1102 证券事务代表：罗茜萍 联系电话：0731-5558888-1112 传 真：0731-5163009 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店南楼 11 层 电子信箱： 4、注册地址：长沙市八一路 466 号 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店南楼 11 层 邮政编码：410007 公司网址：http:/ 电子信箱： 5、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年报的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地址：公司证券管理部 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：现代投资 股票代码：000900 7、其他有关资料 （1）变更注册登记日期：2001 年 10 月 31 日 变更注册登记机关：湖南省工商行政管理局（2）企业法人营业执照注册号：4300001000821（4-4）（3）税务登记号码：430121183778498 （4）聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 （一）、本年度的有关会计数据、财务指标 （单位：元）项 目 金 额 利润总额 314,659,687.52 净 利 润 175,650,006.85 净利润（扣除非经常性损益）175,801,659.11 主营业务利润 792,240,527.34 其他业务利润 1,740,333.95 营业利润 423,578,944.26 投资收益 -104,689,703.05 营业外收支净额 -4,229,553.69 经营活动产生的现金流量净额 754,095,118.54 现金及现金等价物净增减额 11,602,192.43 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 项 目 金 额 短期投资净收益 3,207.04 营业外收入 28,890.00 营业外支出 258,443.69 所得税影响数（减）74,694.39 合 计 -151,652.26 （二）、前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元）项 目 2005 年 2004 年 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,055,433,693.49 889,732,556.87 889,732,556.87 491,854,955.32 491,854,955.32 净利润 175,650,006.85 109,168,367.18 109,168,367.18 52,241,665.48 54,463,332.36 总资产 5,076,872,483.72 5,377,745,137.17 5,377,745,137.17 4,525,754,806.00 4,525,754,806.00 股东权益（不含少 数股东权益）2,644,523,362.38 2,628,539,715.53 2,628,539,715.53 2,559,287,938.35 2,561,509,605.23 每股收益 0.44 0.27 0.27 0.13 0.14 每股收益（扣除非经常性损益）0.44 0.27 0.27 0.12 0.13 每股净资产 6.63 6.59 6.59 6.41 6.42 调整后每股净资产 6.56 6.52 6.52 6.37 6.38 每股经营活动产生的现金流量净额 1.89 1.42 1.42 0.90 0.90 净资产收益率%（加权）6.65 4.22 4.22 2.05 2.13 净资产收益率%（扣除非经常性损益后加权）6.65 4.14 4.14 1.90 1.98 3、股东权益变动表 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 399,165,900 1,575,399,646.34 151,780,898.3735,458,917.86502,193,270.82 2,628,539,715.53 本期增加 43,128,474.308,833,562.02175,650,006.85 218,778,481.15本期减少 16,684,000.1816,684,000.18186,110,834.12 202,794,834.30期末数 399,165,900 1,575,399,646.34 178,225,372.4927,608,479.70491,732,443.55 2,644,523,362.38 变动 原因 根 据 本 年 利 润15%计提，本期减少系从公益金转入 任 意 盈 余 公积。增加系根据本年利润 5%计提。减少系由法定公益金转入任意公积金 增加系本年新增利润,减少系计提盈余公积及分配的2004年现金股利 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 184,800,000 184,800,000其中：国家持有股份 境内法人持有股份 184,800,000 184,800,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 184,800,000 184,800,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 214,365,900 214,365,9002、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 214,365,900 214,365,900三、股份总数 399,165,900 399,165,9002、前三年股票发行与上市情况 1）近三年公司无股票发行。2）报告期内，公司股份总数及结构无变化。3）到报告期末，公司无内部职工股。（二）、股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 33,694 户。2、公司前十名股东持股情况 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 湖南省高速公路建设开发总公司 国有股东36.5%145,710,000145,710,0000华北高速公路股份有限公司 国有股东9.79%39,090,00039,090,0000中国工商银行博时精选股票证券投资基金 其他 4.10%16,369,91200中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金 其他 2.10%8,395,98900裕隆证券投资基金 其他 1.64%6,539,86800中国工商银行普丰证券投资基金 其他 1.61%6,421,98600中国光大银行股份有限公司巨田基础行业证券投资基金 其他 1.38%5,495,78100天华证券投资基金 其他 1.20%4,804,11800中国银行华夏回报证券投资基金 其他 1.17%4,671,01700招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 其他 1.15%4,602,94900 上述股东关联关系或一致行动的说明 前两名股东之间不存在关联交易，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。博时精选股票证券投资基金、裕隆证券投资基金同属于博时基金管理有限公司管理；未知其他前十名股东之间是否存在关联交易，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东情况 名 称：湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人：杨志达 成立日期：1993 年 4 月 注册资本：1 亿元 主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。其控股股东或实际控制人的情况：湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。李安先生任湖南省交通厅厅长。湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度计划，并部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业管理的行政措施等。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%36.5%4、公司前 10 名流通股股东持股情况 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 16,369,912人民币普通股 中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金 8,395,989人民币普通股 裕隆证券投资基金 6,539,868人民币普通股 中国工商银行普丰证券投资基金 6,421,986人民币普通股 中国光大银行股份有限公司巨田基础行业证券投资基金 5,495,781人民币普通股 天华证券投资基金 4,804,118人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 4,671,017人民币普通股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 4,602,949人民币普通股 全国社保基金一零四组合 4,276,775人民币普通股 湖南省交通厅 湖南省高速公路建设开发总公司 现代投资股份有限公司 中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 4,082,247人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前两名股东之间不存在关联交易，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。博时精选股票证券投资基金、裕隆证券投资基金同属于博时基金管理有限公司管理；普丰证券投资基金、全国社保基金一零四组合同属鹏华基金管理有限公司管理。未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联交易，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 宋伟杰 董事长 男 39 2002 年 7 月 29 日至今 0 傅安辉 董事、总经理 男 56 2002 年 7 月 29 日至今 21,000 21,000 李德旗 董事 男 53 2002 年 7 月 29 日至今 0 0 谭胜中 董事 男 55 2002 年 7 月 29 日至今 0 0 许 洪 董事 男 42 2002 年 7 月 29 日至今 0 0 孙祁祥 独立董事 女 49 2002 年 8 月 30 日至今 0 0 唐庚荣 独立董事 男 44 2002 年 8 月 30 日至今 0 0 马 军 独立董事 男 63 2003 年 6 月 24 日至今 0 0 郑纪伯 监事会召集人 男 60 2002 年 7 月 29 日至今 15,000 15,000 肖和生 监事 男 49 2002 年 7 月 29 日至今 0 0 黄 炎 监事 男 42 2002 年 7 月 29 日至今 25,200 25,200 郑晓京 监事 女 49 2002 年 7 月 29 日至今 0 0 商丽莎 监事 女 49 2002 年 7 月 29 日至今 0 0 陈满林 副总、董秘 男 47 2002 年 7 月 29 日至今 42,000 42,000 陈亮柏 副总、总经济师 男 52 2002 年 7 月 29 日至今 4,500 4,500 颜如意 总会计师 男 42 2002 年 7 月 29 日至今 9,450 9,450 注：董事杨志达因非本公司原因被司法机关采取司法强制措施。2、现任董事、监事、高级管理人员的最近五年主要经历和在除股东单位之外的其他单位的任职和兼职情况 董事：宋伟杰 董事长，曾任湖南省政府办公厅正处级秘书，长期担任省政府领导的专职秘书，2001 年 10 月至今任本公司董事长。兼任泰阳证券有限责任公司董事，湖南现代每天传播网有限公司董事。傅安辉 董事、总经理，兼任湖南安迅投资发展有限公司董事长、泰阳证券有限责任公司董事。李德旗 董事，现任湖南省公路管理局局长。谭胜中 董事，现任现代投资股份有限公司长潭分公司经理。许 洪 董事，现任华北高速公路股份有限公司董事、财务总监。孙祁祥 独立董事，1999 年担任第二届亚太地区风险与保险年会的分会主持人，从2000 年起，被国家保险学会邀请担任其年会的学术主持人。现任北京大学经济学院副院长兼风险管理与保险学系主任。唐庚荣 独立董事，中国注册会计师，高级会计师，现任新华人寿保险公司长沙分公司总经理。马 军 独立董事，2000 年至 2001 年 10 月 10 日在现代投资股份有限公司任董事长，2001 年 11 月至今任湖南省航海协会理事长。监事 郑纪伯 监事会召集人，现任公司专职监事。兼任泰阳证券有限责任公司监事。肖和生 监事，现任湖南省高速公路建设开发总公司财务处处长。黄 炎 监事，现任湖南省公路管理局财务处处长。郑晓京 监事，现任华北高速公路股份有限公司经营管理部经理。商丽莎 监事，1995 年至 2001 年在湖南省高速公路建设开发总公司工程处担任投资统计工作，2001 年至今在本公司担任工会副主席，党群办主任。高管人员 陈满林 副总经理、董秘，兼任湖南现代投资文化传播有限公司董事长、湖南安迅投资发展有限公司董事、经理。陈亮柏 副总经理，总经济师，兼任湖南现代投资置业发展有限公司董事长兼经理。颜如意 总会计师，财务部经理，兼任湖南安迅投资发展有限公司监事。4、年度报酬情况 2002 年第三次临时股东大会通过了董事、监事、独立董事报酬事项，第三届董事会第七次会议确定了经营层报酬事项。非独立董事的年津贴额为 3.6 万元/人，独立董事的年津贴额分别为 4 万元/人。监事的年津贴额为 2.4 万元/人。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权的费用在公司实报实销。董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额 姓名 职务 报酬（万元）宋伟杰 董事长 33.15 傅安辉 董事、总经理 33.15 李德旗 董事 3.60 谭胜中 董事 3.60 许洪 董事 3.60 孙祁祥 独立董事 4.00 唐庚荣 独立董事 4.00 马军 独立董事 4.00 郑纪伯 监事会召集人 14.03 肖和生 监事 2.40 郑晓京 监事 2.40 黄炎 监事 2.40 商丽莎 监事 9.57 陈满林 副总经理、董秘 13.57 陈亮柏 副总经理、总经济师 9.97 颜如意 总会计师 9.92 全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计 153.36 万元。李德旗先生、谭胜中先生、许洪先生、孙祁祥女士、唐庚荣先生、马军先生；监事肖和生先生、黄炎先生、郑晓京女士仅在公司领取津贴，薪酬在其任职单位领取。其中许洪先生、肖和生先生、郑晓京女士在股东单位领取薪酬。（二）、员工情况 1、公司现有在职员工 1183 人，离退休人员 9 人。2、在职员工专业构成 行政人员 261 人 22.1%财务人员 47 人 4%技术人员 97 人 8.2%生产人员 778 人 65.7%3、教育程度 本科以上 215 人 18.2%大、中专 669 人 56.5%高中以下 299 人 25.3%公司治理结构 公司治理结构（一）、公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会上市公司治理准则、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求，对公司章程相关条款进行了修改和补充，进一步完善了公司章程的内容。1、股东与股东大会 公司保护股东合法权益，确保股东尤其是中小股东享有平等地位，对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权和决策权。股东大会的通知、召开均按照上市公司股东大会规范意见、上市公司治理准则、公司章程等规范进行。2、控股股东与公司 控股股东与公司在业务、人员、资产、机构和财务严格分开。控股股东没有占用公司资金，公司也未为其提供担保。控股股东没有直接或间接干预公司的决策及经营活动，没有损害公司和其他股东的权益。3、董事与董事会 公司严格按照上市公司治理准则、公司章程及有关规定选举产生董事，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。报告期内，董事会向股东大会负责，严格按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保公司规范运营。公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，以认真的态度出席董事会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，掌握董事的权利、义务和责任。公司建立了完善的独立董事制度。设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制订了相应的工作细则。4、监事与监事会 公司监事会向全体股东负责，对公司的财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、绩效评价与激励约束机制 经理人员的聘任严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。董事和经理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，董事报酬的数额由董事会提出方案报请股东大会决定。6、信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公 司认真做好股东面访、电访和信访工作，设立负责投资者关系的专门机构和人员，以推动公司投资者关系管理工作进一步向制度化、规范化方向发展。报告期内，公司相关部门接待来访60余人次，并组织了公司高管人员与投资者见面会，公司高管与投资者坦诚交流沟通，获得了投资者的理解和认同。（二）、独立董事履行职责情况 独立董事能充分履行职责，关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，出席董事会会议，并对重大问题做出独立、客观、公正的判断，发表专业的意见，促进了董事会决策的科学化和规范化，进一步完善了公司治理，维护了公司和广大股东的利益。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)孙祁祥 4 2 2 0 唐庚荣 4 4 0 0 马军 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对本年度董事会各项议案提出异议。（三）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开的情况 1、公司业务独立 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未与本公司进行同业竞争。公司目前的营业收入主要来自独立拥有的收费路段的车辆通行费收入，车辆通行费收费标准系经湖南省人民政府批准确定。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。2、公司人员独立 公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理，公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，未有在股东单位兼职的情况，且均在上市公司领取薪酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，高管人员由董事会直接聘任，其他各级管理人 员由总经理直接聘任。3、公司资产独立 公司产权关系明确。固定资产、无形资产等生产系统、辅助生产系统和配套设施均由公司独立拥有。4、公司机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和行政管理部门，拥有独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营、合署办公的情况。5、公司财务独立 公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户；独立纳税。公司的财务决策均系独立作出，不存在控股股东干预上市公司资金使用的情况。（四）、高级管理人员的考评及激励机制 董事会对经营层的业绩考评从 2001 年开始试行并不断完善。董事会薪酬与考核委员会根据公司本部年度目标考核办法对经营层业绩进行年度考核，向董事会报审对经营管理人员的奖励方案，并在董事会审议批准后实施。股东大会简介 股东大会简介 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 11 日以现场投票的方式召开。本次股东大会决议刊登于 2005 年 5 月 12 日的中国证券报和证券时报。董事会报告 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 105,543 万元，比去年同期增长 18.62；主营业 务成本支出 21,834 万元，比去年同期增长 11.57；实现主营业务利润 79,224 万元，比去年同期增长 22.84；实现利润总额 31,466 万元，比去年同期增长 51.13；实现净利润 17,565 万元，比去年同期增长 60.9；每股收益 0.44 元，比去年同期增长 60.9。主要原因分析：（1）公司所属的长潭、潭耒高速公路不仅是湖南省的重要干线，也是京珠高速的一段，是京珠沿线各省市通往粤港澳的重要通道。2005 年全国经济持续增长，车流量也相应地稳步增长。（2）2004 年 12 月广西全州至黄沙河高速公路通车，与湖南衡枣高速公路相连，是广西进入三湘大地和中原腹地的北大门，这对公司所属的长潭路、潭耒路的车流有一定的诱增作用。2005 年 10 月，湖南省实施了交通部颁发的降低四、五类车收费标准的政策，该政策对公司通行费收入的影响不大。据了解，湖南省交通行业主管部门正在研究制订计重收费方案，预计在 2006 年年内实施。从长远来看，计重收费有利于治理超限超载现象，减少对路面的损害，降低养护成本。计重收费将增加公司的通行费收入。（二）、主营业务范围及其经营情况 1、主营业务范围：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；高等级公路建设、收费及养护。2、本公司隶属交通行业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。本公司拥有长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至耒阳高速公路、107 国道岳阳专用线的收费经营权。这些公路在湖南省高等级公路网中占据着十分重要的地位。3、公司主营业务收入、主营业务成本构成情况如下：项 目 收 入(元)成 本（元）毛 利 率（%）长永路 31,087,839.40 41,022,080.74 -31.96%长潭路 264,137,762.78 45,050,056.62 82.94%潭耒路 739,635,884.81 122,891,443.57 83.38%岳阳 107 线 15,760,070.90 8,066,094.52 48.82%文化传播公司 4,812,135.60 1,311,278.37 72.75%合 计 1,055,433,693.49 218,340,953.82 79.31%（三）、公司主要控股、参股公司情况 1、湖南现代投资文化传播有限公司 注册资本 100 万元，本公司占其注册资本的 60%，经营范围：广告策划、设计、制作、发布长永高速公路内各类户外广告，代理印刷品广告业务；组织新闻发布会，提供企业形象策划、公关服务。报告期末总资产 5,805,340.57 元，报告期实现净利润 936,865.67 元。2、湖南安迅投资发展有限公司 注册资本 8,420 万元，本公司占其注册资本的 95%。经营范围：公路电子监控系统和其他电子信息系统的研究、开发、应用及其产品的生产、销售；高科技产业投资;投资咨询服务（不含中介、证券、期货）。报告期末总资产 73,499,728.61 元，报告期实现净利润-14,654,117.65 元。3、湖南现代投资置业发展有限公司 注册资本 2,000 万元，其中本公司占其注册资本的 70%。经营范围：房地产开发、经营，酒店筹建，销售建筑材料、五金、交电、百货、针纺织品。报告期末总资产 23,106,783.44 元，报告期实现净利润-4,018,737.62 元。4、泰阳证券有限责任公司 注册资本 120,479.60 万元，其中本公司占其注册资本的 14.94%。经营范围：证券代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证，代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公 司；中国证监会批准的其它业务。报告期末总资产 2,418,889,096.14 元，报告期实现营业收入 95,507,264.77 元，业务成本 260,307,709.80 元，净利润-202,875,998.42 元。（未经审计泰阳证券报表提供）5、湖南现代每天传播网有限公司 注册资本 2,000 万元，其中本公司占其注册资本的 33%。经营范围：省内出版物连锁经营；全国书报刊发行代理；设计、制作、代理、发布广告；组织、筹划、承办文化活动；提供与物流、仓储、旅游、会展相关的信息咨询服务；销售百货、文化用品；实业投资（以上国家法律、法规有专门规定的，需报批）。报告期末总资产 17,930,727.56 元，报告期实现净利润2,199,408.92 元。二、对公司未来发展的展望：二、对公司未来发展的展望：1、整体行业发展趋势 未来五年，湖南将高速发展交通事业。据悉，“十一五”期间，湖南将投资 1010 亿元，加快高速公路的建设。到“十一五”末，全部建成省域三条国道主干线和一条西部开发省际通道，基本建成湖南省“五纵七横”高速公路网中的“三纵六横”，通车里程由现在的1403 公里增加到 3500 公里。2、公司发展的机遇 2006 年 是“十一五”的开局之年，湖南将投入 172 亿元，用于交通事业发展。2006年年底湖南省将有两条高速公路通车：一条为醴潭高速，即从醴陵至湘潭的高速公路。这条高速公路与公司所属的长潭高速公路垂直相连，对公司的长潭、潭耒高速公路的车流量均有诱增作用。另一条路为长潭西线高速公路。这条高速公路与长潭路平行，对长潭路的车流有一定的分流作用。但该路里程较短，预计将分流部分本地的小型车辆，对长潭路的通行费收入不会有较大影响。3、公司 2006 年经营计划、2006 年，公司进一步执行对各分公司的预算管理和绩效考核，加强内部审计和 财务检查的力度，严格控制营运成本。、积极探索多渠道融资方式，降低融资成本。、完成股权分置改革工作。、进一步深化改革公司内部各项经营管理，完成制度建设工作。、切实做好主业外投资，确保公司可持续性发展。、完成对长永高速公路黄花至永安段的路面改造工作。4、公司 2006 年资金需求、使用计划以及资金来源情况 对长永高速公路黄花至永安段的路面改造：项目预算金额 9489.2 万元，全部由公司自有资金解决。公司已获得发行 10 亿元企业债券规模的批准。该企业债券的发行事项待董事会决策、股东大会审议后实施。三、报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金投资的项目。2、报告期内非募集资金使用情况 报告期内，公司无非募集资金投资的项目 四、公司本年度由天职孜信会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况。报告期内，公司没有会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况。六、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 第四届董事会第十八次会议于2005年3月28日召开，本次董事会决议刊登在2005年 3 月 30 日中国证券报、证券时报。第四届董事会第十九次会议于2005年7月28日召开，本次董事会决议刊登在2005年 8 月 2 日中国证券报、证券时报。第四届董事会第二十次会议于2005年8月16日召开，本次董事会决议刊登在2005年 8 月 18 日中国证券报、证券时报。第四届董事会第二十一次会议于 2005 年 10 月 17 日召开，本次董事会决议刊登在2005 年 10 月 19 日中国证券报、证券时报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会能严格执行股东大会的各项决议。根据 2004 年度股东大会决议，于 2005 年 6 月 30 日实施了派息方案。七、利润分配和资本公积金转增股本预案 经天职孜信会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润175,650,006.85 元，按净利润分别提取 10%的法定公积金 17,610,912.10 元和 5%的法定公益金 8,833,562.02 元后，加上年初未分配利润 502,193,270.82 元，减掉已分配的 2004年现金股利 159,666,360 元，本年度实际可分配的利润为 491,732,443.55 元。以 2005 年年末公司总股本 39,916.59 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8元（含税），共计 31,933.272.00 元。八、其他事项、本公司选定的信息披露报纸 本公司选定中国证券报、证券时报为信息披露报纸。、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于现代投资股份有限公司 2005年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职湘专审字2006第 270 号 现代投资股份有限公司董事会：我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资公司”）于2005 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表(以下简称“会计报表”)，并于2006年4月19日签发了标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求，现代投资公司编制了本专项说明所附的2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是现代投资公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计现代投资公司2005年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对现代投资公司实施于2005年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解现代投资公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。中国注册会计师：许娟红 中国北京 二六年四月十九日 中国注册会计师：李晓阳 2005 年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表 其它关联资金往来 资金往来名称 往来与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2005 年期初往来资金余额 2005 年度往来累计发生金额（不含往来资金利息）2005年度往来资金的利息2005 年度偿还累计发生金额 2005 年期末往来资金来源 往 来 形 成原因 往 来 性质 大股东及其附属企业 湖南省高速公路建设开发总公司 持有本公司36.5%的股权 其他应付款-855,017.18 -855,017.18 资金利息经营性占用 小计 -855,017.18 -855,017.18 上市公司的子公司及其附属企业 湖南现代投资置业发展有限公司 子公司 其他应收款 9,800,526.7833,000,000.00 32,500,000.00 10,300,526.78 借款 非经营性占用 小计 9,800,526.7833,000,000.00 32,500,000.00 10,300,526.78 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2005 年期初占用资金余额2005 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）2005 年度占用资金的利息2005 年度偿还累计发生金额 2005 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 关联自然人及其控制的法人 关联人员其附属企业 湖南省高速公路管理局 本公司 1 位董事在该局任职 应收帐款 38,543,893.311,032,418,559.25 1,019,295,972.25 51,666,480.31 应收通行费拆帐收入 经营性占用 湖南省高速公路管理局 本公司 1 位董事在该局任职 其他应交款-24,732,077.39460，009，869.93 480，202，825.15-44,925,032.61 应上缴通行费 经营性占用 小计 13,811,815.921,492,428,429.18 1,499,498,797.40 6,741,447.70 总计 22,757,325.521,525,428,429.18 1,531,998,797.40 16,186,957.30 编制单位：现代投资股份有限公司 法定代表人签章：宋伟杰 财务负责人签章：颜如意、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。根据中国证监会发布的 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120 号）的要求，公司独立董事本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其子公司是否占用公司资金的总体情况以及公司对外担保情况进行了认真负责的核查，并做专项说明及独立意见如下：控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 报告期内未发现公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。2、公司对外担保情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司为“电广传媒”在国家开发银行的 26,000 万元银行贷款提供了连带责任担保，与 2004 年 12 月 31 日相比，减少了 10,000 万元的连带责任担保；“电广传媒”为公司的 26,000 万元银行贷款提供了连带责任担保。该担保为互保性质，对公司没有造成损害，亦无损害到股东权益。报告期内，未发现公司有违反 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和关于规范上市公司对外担保行为的通知的担保行为。公司严格遵守有关规定，严格控制公司对外担保风险，通过建立起合法、合理的对外担保决策程序和制度，规范公司对外担保行为，维护了广大投资者的利益。监事会报告 监事会报告（一）、报告期内监事会的会议召开情况 1、第四届监事会第十三次会议于 2005 年 3 月 28 日召开，审议并通过了如下事项：2004 年度报告及摘要；2004 年度利润分配预案；2004 年度监事会工作报告；关于公司章程修改的预案；关于续聘会计师事务所的预案。2、第四届监事会第十四次会议于 2005 年 7 月 28 日召开，审议并通过了对泰阳证券投资计提减值准备事项。3、第四届监事会第十五次会议于 2005 年 8 月 16 日召开，审议并通过了 2005 年半年度财务报告。4、第四届监事会第十六次会议于 2005 年 10 月 17 日召开，审议并通过了 2005 年第三季度报告，修订公司募集资金使用管理办法。（二）、监事会对公司 2005 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况：报告期内公司能严格按照 公司法、证券法、上市规则、公司章程等有关法律法规运作，建立了规范的法人治理结构，决策程序合法、有效。公司监事列席了公司的董事会和办公会议，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况：公司监事会的电脑与财务部