000632_2005_三木集团_三木集团2005年年度报告_2006-04-28.pdf

福建三木集团股份有限公司 2 0 0 5 年 年 度 报 告 福建三木集团股份有限公司 2 0 0 5 年 年 度 报 告 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。许静董事、郑星光董事因出差委托陈维辉董事出席并行使表决权，陈隆基董事、何爱珍董事未出席本次董事会。公司董事长兰隽、总会计师池德庭、财务部部长谢明锋声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。一、公司基本情况-2 二、会计数据和业务数据摘要-2 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况-10 七、董事会报告-10 八、监事会报告-20 九、重要事项-21 十、财务报告-22 十一、备查文件目录-28 合并会计报表附注-29 29 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 2 页 一、公司基本情况 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团）英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.（缩写：SANMU GROUP）2、法定代表人：兰隽 3、董事会秘书：彭东明 电子信箱： 电话：0591-83355146 传真：0591-83341504 证券事务代表：林志军 电子信箱： 电话：0591-83355146 联系地址：公司办公地址 4、注册地址：福建省福州市开发区君竹路 162 号 邮政编码：350015 5、办公地址：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 邮政编码：350005 6、国际互联网网址：http:/www.san- 7、选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的指定互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 8、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三木集团 股票代码：000632 9、最近一次变更注册登记情况：2005 年 6 月 2 日于福建省工商局变更登记。10、企业法人营业执照注册号：3500001001723 税务登记号码：闽地税开发区字 35010515458140-X/国税开字 35010515458140-X 11、公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额-215,181,951.36 净利润-224,818,184.06 扣除非经常性损益后的净利润-59,947,864.12 主营业务利润 187,201,455.96 其它业务利润 12,188,559.05 营业利润-26,477,857.30 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 3 页 投资收益-29,377,558.53 补贴收入 514,335.84 营业外收支净额-159,840,871.37 经营活动产生的现金流量净额 235,702,377.05 现金及现金等价物净增减额 34,313,695.00 注：扣除的非经常性损益总额为-164,870,319.94 元，明细如下：营业外收支净额-159,840,871.37 元，短期投资收益 40,785.04 元，股权转让净收益-5,070,233.61元。2、近三年主要会计数据和财务指标 2、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 2005 年 12 月 31 日调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2,702,024,708.24 3,022,030,086.74 3,022,030,086.74 1,888,438,659.79 1,888,438,659.79净利润-224,818,184.06-21,504,937.61 27,677,380.68 10,025,964.00 30,610,573.92 总资产 2,948,833,816.65 3,023,180,695.15 3,023,180,695.15 2,999,169,407.88 2,999,169,407.88股东权益 462,648,370.19 687,466,554.25 750,524,875.78 713,134,292.82 722,847,495.10 每股收益-0.667-0.064 0.082 0.048 0.145 每股净资产 1.373 2.040 2.227 3.386 3.432 调整后的每股净资产 1.199 2.005 2.192 3.325 3.371 每股经营活动产生的现金流量净额 0.699 0.461 0.461 0.269 0.269 净资产收益率-48.59%-3.13%3.69%1.41%4.23%根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算 2005 年度净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率 每股收益(单位:人民币元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 40.46%32.55%0.556 0.556 营业利润-5.724%-4.60%-0.079-0.079 净利润-48.59%-39.09%-0.667-0.667 扣除非经常性损益后的利润-12.96%-10.42%-0.178-0.178 2005 年 12 月 31 日至本报告披露日，公司总股份及股权结构不变。3、报告期内股东权益变动情况 3、报告期内股东权益变动情况 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 4 页 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 336,984,918.00 336,984,918.00 资本公积 199,228,993.52 199,228,993.52 盈余公积 76,607,811.39 1,889,070.4816,956,696.54 61,540,185.33 其中：法定公益金 24,434,524.31 629,690.15 25,064,214.46 未分配利润 74,644,831.34 209,750,558.00-135,105,726.66股东权益合计 687,466,554.25 1,889,070.48 243,547,254.54 445,808,370.19 变动原因：1、法定盈余公积期初数调减 2,775,200.64 元,公益金期初数调减 1,387,600.32 元,为公司根据长沙市国家税务局与地方税务局税务处理决定追溯调整调减所致。法定盈余公积本期减少 16,956,696.54 元,为长沙三兆实业开发有限公司根据其董事会决议以盈余公积用于抵补因税务处理决定而追溯调减的未分配利润,调减的盈余公积中公司所占权益比例的部分。2、报告期初未分配利润调减 58,895,520.57 元，为公司根据长沙市国家税务局与地方税务局税务处理决定追溯调整调减所致。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 数量 比例 发 行新股送股公 积金 转股 其他小计 数量 比例 一、未上市流通股份235,088,80369.76%235,088,80369.76%1.发起人股份 87,090,70125.84%87,090,70125.84%其中:国家拥有股份 87,090,70125.84%87,090,70125.84%2.募集法人股 147,998,10243.92%147,998,10243.92%二、已上市流通股份101,896,11530.24%101,896,11530.24%1.人民币普通股 101,896,11530.24%101,896,11530.24%三、股份总数 336,984,918100.00%336,984,918100.00%(2)股票发行与上市情况 (2)股票发行与上市情况 到报告期末为止的前 3 年公司未发行股票。本报告期内公司股份总数及结构无变动。公司现无内部职工股。福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 5 页 2、股东情况介绍 (1)2、股东情况介绍 (1)截至期末，公司股东总数为 19346 户。(2)(2)2005 年 12 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东及其持股情况：单位：股 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 年度内增减 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 福建三联投资有限公司 国有股东 25.84%87,090,7010 87,090,701 40,435,035 福建恒发投资有限公司其他 5.53%18,624,0000 18,624,000 18,624,000 福州申达投资有限公司其他 5.39%18,161,7570 18,161,757 17,940,000 福建大野投资有限公司其他 5.34%17,984,7490 17,984,749 17,984,748 福建卓诚贸易有限公司其他 4.62%15,552,0000 15,552,000-福建省三华实业有限 公司工会委员会 其他 4.56%15,360,0000 15,360,000-福建高德贸易有限公司其他 4.44%14,976,0000 14,976,000-福州大展实业有限公司其他 4.35%14,652,8660 14,652,866-上海励诚投资发展 有限公司 其他 3.42%11,520,0000 11,520,000-福建太德投资有限公司其他 3.39%11,440,2140 11,440,214-前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广州市佳俊装饰有限公司 988,000 人民币普通股 李五亮 837,800 人民币普通股 吴梓贤 423,400 人民币普通股 范绍宽 422,000 人民币普通股 王秀民 405,000 人民币普通股 于镇海 345,252 人民币普通股 王云法 335,300 人民币普通股 于洋 308,600 人民币普通股 周伟青 300,000 人民币普通股 颜舸 270,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，国有法人股股东福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行为人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行为人。(3)(3)控股股东及实际控制人情况介绍 福建三联投资有限公司是唯一持有公司 10以上股份的股东，其持有公司股份的比例为 25.84，是本公司第一大股东。该公司成立于 1998 年 5 月 7 日，注册资本 16782万元，法定代表人陈维辉。该公司经营范围为：对城市基础设施，房地产业，社会服务业，农业，商业的投资；建筑材料，五金交电，普通机械，装璜装饰材料，水暖设备的批发。本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图如下：福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 6 页 (4)(4)除福建三联投资有限公司外，公司没有其他持股在 10以上的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员的情况 1、董事、监事和高级管理人员的情况 (1)基本情况 (1)基本情况 A、董事、监事和高级管理人员基本情况 、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因 报告期从公司领取的薪酬（税后，万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 兰隽 董事长 男 43 2005.5.122008.5.120 0 28.20 否 陈维辉 副董事长、总裁 男 48 2005.5.122008.5.12 315,752315,752 28.20 否 陈隆基 董事 男 49 2005.5.122008.5.1287,08987,089 2.13 否 许 静 董事、副总裁男 47 2005.5.122008.5.120 0 20.83 否 郑星光 董事、副总裁男 49 2005.5.122008.5.120 0 24.36 否 何爱珍 董事 女 40 2005.5.122008.5.120 0 1.25 否 陈明森 独立董事 男 58 2005.5.122008.5.120 0 4.21 否 林永经 独立董事 男 62 2005.5.122008.5.120 0 2.46 否 林 红 独立董事 女 41 2005.5.122008.5.120 0 2.46 否 方锦华 监事会召集人男 51 2005.5.122008.5.120 0 4.92 否 李建娜 监事 女 49 2005.5.122008.5.120 0 7.95 否 张宏健 监事 男 45 2005.5.122008.5.120 0 1.25 否 柯真明 副总裁 男 50 2005.5.122008.5.120 0 18.60 否 林锦聪 副总裁 男 41 2005.5.122008.5.120 0 18.60 否 池德庭 总会计师 男 37 2005.5.122008.5.120 0 18.60 否 福州市经济技术开发区国有资产管理局 福州开发区国有资产运营有限公司 福建三联投资有限公司 福建三木集团股份有限公司 7425.84福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 7 页 彭东明 董事会秘书 男 34 2005.5.122008.5.120 0 14.72 否 合计-402,841402,841-198.74-B、在股东单位任职的董事监事情况 、在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）兰 隽 福建三联投资有限公司 董 事 2003.6-2006.6 否 陈维辉 福建三联投资有限公司 董事长 2003.6-2006.6 否 许 静 福建三联投资有限公司 董 事 2003.6-2006.6 否 方锦华 福建三联投资有限公司 总经理 2003.6-2006.6 是 (2)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 A、董事会成员 (2)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 A、董事会成员 兰隽，男，1962 年 8 月出生，中共党员，研究生学历。历任福建建阳地委办秘书、团地委副书记。1986 年 9 月至 1989 年 7 月参加中央党校第四期中青年干部培训班学习，随后任福建省轻工业厅人劳处副处长、外经办主任兼中轻福建公司总经理、中国建设银行总行营业部副处长、福建省体改委主任助理、福建省投资开发总公司副总经理。2001 年 6 月 30 日当选福建三木集团股份有限公司董事，2001 年 8 月 9 日当选公司董事长至今。陈维辉，男，1957 年 3 月出生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。曾任福州开发区建设总公司总经理。1992 年 12 月 30 日经公司创立大会选举担任公司董事，并出任公司副董事长、总裁，连任至今。陈隆基，男，1956 年 12 月出生，香港居民，大学专科学历。曾任福建省福清中医院副院长，福建三木集团股份有限公司董事长，利嘉实业(福建)集团有限公司董事长、利嘉(上海)股份有限公司董事长。现任福建三木集团股份有限公司董事，福建省政协常委。何爱珍,女,1965 年 10 月出生,本科学历,高级会计师,注册会计师。曾任福建华兴有限责任会计师事务所部门经理、中福实业股份有限公司财务部部长。现任利嘉实业(福建)集团有限公司副总裁、福建三木集团股份有限公司董事。许静，男，1958 年 3 月出生，中共党员，本科学历，讲师，工商管理硕士。曾任福建建筑高等专科学校建筑经济系副主任、主任，福建三木集团股份有限公司总裁办公室主任、人事劳动部部长、监事。2001 年 4 月 21 日当选福建三木集团股份有限公司董事，2000 年 3 月任福建三木集团股份有限公司副总裁至今。郑星光，男，1956 年 12 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任福建省第一建筑工程公司团委副书记、分公司副经理、经理、全质办主任，福建省三明市房地福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 8 页 产综合开发公司副总经理、总经理，三明市建设委员会主任，福建三木集团股份有限公司三木家园项目开发管理部总经理，长沙三兆实业开发有限公司总经理。2003 年 1月任福建三木集团股份有限公司董事，2002 年 12 月担任公司副总裁至今。陈明森，男，1947 年 11 月出生，中共党员，1981 年福建师范大学经济学研究生毕业，1982 年至 1992 年担任福建师范大学经济研究所研究室主任、副教授，1993 年至 2004年 5 月担任福建社会科学院经济研究所所长、研究员。现任厦门大学经济学院博士生导师，福建三木集团股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司和福建南纺股份有限公司独立董事，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省人民政府经济顾问，福建省证券经济研究会会长，福建省委党校教授，福州大学兼职教授。林永经，男，1943 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任国防科委 8601 工程处财务负责人，电子部第 41 研究所所长助理、财务处长，福建华兴会计师事务所所长，福建华侨信托投资公司副总经理，福建省国有资产管理局局长，福建省财政厅副厅长。现任福建省国资管理学会会长，福建三木集团股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。林红，女，1964 年 1 月出生，大学本科学历。历任福建省委党校经济学教研室助教、讲师，经济学部副教授，1994 年 10 月至 1996 年 7 月挂职担任福清市政府办公室副主任。现任福建省委党校经济学部教授，福建省政府发展研究中心理事，福建三木集团股份有限公司独立董事。B、监事会成员 B、监事会成员 方锦华，男，1954 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1998 年 11 月加盟福建三木集团股份有限公司，曾任福建省冶金设计院副院长、福建三木集团股份有限公司法律事务部部长、福州开发区华信贸易有限公司董事长，福州康得利水产有限公司董事长，1999 年当选公司监事，连任至今。李建娜，女，1956 年 5 月出生，中共党员，大学专科学历，助理研究员。曾任福建广播电视大学教学科科长，福州经济技术开发区经济发展总公司办公室主任、总经理助理、副总经理，2000 年 6 月 24 日当选公司监事，连任至今。现任福州轻工进出口有限公司董事长、福州康得利水产有限公司董事长。张宏健，男，1960 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任福建经济管理干部学院团委副书记、福建三木集团股份有限公司党委办公室主任、国际经济合作部总经理。2005 年 5 月 12 日当选公司监事，现任福建三木国际经济技术合作有限公司总经理。C、其他高级管理人员 C、其他高级管理人员 柯真明，男，1955 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任冶金部马鞍山矿山研究院自动化室副主任、海南海赛克自动化系统工程公司总经理、冶金部马鞍山矿山研究院院长助理、福建三木集团股份有限公司法律事务部部长和投资管理部部福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 9 页 长。1998 年 11 月至今任公司副总裁。林锦聪，男，1964 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任福建省冶金工业设计院技术员、副总工程师、副院长、院长，福建留学人员创业园建设发展有限公司工程部经理、副总经理，福建三木集团股份有限公司房地产综合事务部总经理。2004 年 9 月至今任公司副总裁。池德庭，男，1968 年 7 月出生，硕士，高级会计师。历任福州师范专科学校教师,福建三木集团股份有限公司会计处处长、财务结算中心副主任、主任。1999 年 6 月至今任公司总会计师。彭东明，男，1971 年 2 月出生，本科学历，经济师。曾任阿尔卡特亚洲电信技术服务有限公司福州办事处副工程师，福建三木集团股份有限公司总裁秘书，信息中心副主任、主任，证券管理部部长。2001 年 3 月至今任公司董事会秘书。(3)年度报酬情况 (3)年度报酬情况 公司董事长、董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定。2000 年 6 月 24 日，公司1999 年度股东大会表决通过了关于公司董事、监事报酬的议案，决定对公司董事、监事发放津贴，并自 2000 年 7 月 1 日起实施。2002 年 6 月 16 日，公司 2002 年度股东大会表决通过了关于三木集团董事长薪酬待遇的提案，并自 2002 年度起实施。2005 年，公司高级管理人员的年度固定薪酬由董事会在年初审议决定，由于公司亏损，截止年报披露日董事会仍未审议年度奖金事宜。(4)报告期内董事、监事、高级管理人员离任及新聘情况(4)报告期内董事、监事、高级管理人员离任及新聘情况 5 月 12 日，公司召开 2004 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会和监事会。选举兰隽、陈维辉、陈隆基、许静、郑星光、何爱珍、陈明森、林永经、林红为公司第五届董事，其中陈明森、林永经、林红为公司独立董事，选举方锦华、李建娜、张宏健为公司监事。公司高管人员期内无变动。2、员工情况 2、员工情况 截至期末，公司员工总数为 432 名,其中本科以上学历 156 人,大专学历 189 人；经营管理人员 58 人,专业技术人员 257 人，行政人员 83 人，后勤人员 34 人。公司需承担部分费用的退休人员为 33 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 1、执行上市公司治理准则情况 1、执行上市公司治理准则情况 目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 10 页 2、独立董事履行职责情况 2、独立董事履行职责情况 报告期内，公司召开六次董事会会议，陈明森董事（续任）参加六次，林永经和林红董事参加三次。独立董事对上述会议审议的议案以及其它事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大关联交易和其它重大事项均进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见函。3、与控股股东“五分开”情况、与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面已经“五分开”。公司具有独立完整的业务和自主经营能力。4、对高级管理人员的考评及激励机制、对高级管理人员的考评及激励机制 公司仍延续以往的考评和激励机制，见本报告第四章“年度报酬情况”一节。六、股东大会情况 六、股东大会情况 5 月 12 日，公司召开 2005 年惟一一次股东大会即 2004 年度股东大会。会议审议并通过以下事项：公司 2004 年度董事会报告、公司 2004 年度监事会报告、公司 2004年度财务决算报告、公司 2004 年年度报告、公司 2004 年度利润分配预案、公司章程修正案，选举产生第五届董事会九名董事，选举产生第五届监事会三名监事。本次股东大会决议详见 5 月 13 日公司公告。七、董事会报告 七、董事会报告 (一一)报告期内公司经营情况回顾报告期内公司经营情况回顾 1、管理层讨论与分析 1、管理层讨论与分析 (1)2005 年，是公司上市以来经营决策最为艰难、付出精力和代价最为巨大的一年。这一年，为妥善解决长沙三兆公司少数股东间的股权纠纷，维护三兆公司的正常经营，保护公司的合法权益，屡经周折，最终在 3 月 8 日以 9500 万元的价格签署了收购三兆公司外方股东 25的股权的协议。三兆公司开发的黄兴南路商业步行街地处长沙市商业黄金地段，长达 838 米，一期西厢部分商铺建成面积达 13 万多平方米，东厢项目可开发面积约 6 万平方米。步行街自 2001 年初开工投建以来，主体工程仅 6 个月就完工。但由于合作双方当初持股相当，开发经营和管理的理念不同，加上后期再投入的资金总量较大，使得双方合作出现分歧。于是，外方股东提出了股权转让问题。当时公司因自身资金不足未能受让股权，但向外方推荐了受让方。但此桩股权转让由于各种原因最终变成纠纷并诉诸法院。黄兴南路商业步行街的建设一度陷入困难，东厢的开发因此一直搁置不前，三兆公司的权益也受到损害并且危及到公司安全。在三兆公司 2002 年陷入经营困境时，为扶福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 11 页 持它有能力继续开发长沙黄兴南路商业步行街，公司单方面投入了巨额资金；为了保障这些资金的安全，公司在以后的一段时期以其时的市场价购买了三兆公司开发的部分商铺。三兆公司是公司的重要投资项目，近年来取得了良好的效益，且截止 2004 年底，黄兴南路商业步行街项目西厢部分仍有近半商铺未销售。公司希望在 2005 年初收购三兆公司 25股权成为三兆公司的绝对控股股东后，加大招商招租力度，大力推进东厢项目的开发建设。而三兆公司 2005 年的工作也不辱使命，东厢 2 个项目封顶且销售情况良好，招租工作也取得了很大的进展，2005 年共实现新增招商面积 2.6 万平米；租金价格也持续上涨。但是，三兆公司股东纠纷所造成的社会不利影响却经久不消，社会各界纷传三兆公司开发步行街获得暴利，使得三兆公司的经营失去了有关部门的支持，失去了良好的发展机遇。长沙市国税局和地税局对三兆公司 20012004 年纳税情况进行了核查，于2006 年初出具了税务处理决定书，认定三兆公司预估项目开发成本过高，调减了已结转销售成本约 5600 万元，另认定三兆公司与其公司股东的商铺买卖交易定价太低，上调了销售价格，责成三兆公司为此补缴税款约 1.26 亿元，据此，三兆公司需对历年财务报表进行追溯调整，从而影响到公司 2004 年净利润由正转负。客观分析，黄兴南路商业步行街的开发建设应属成功，由于它位于长沙市最黄金地段，周边 1 小时车程范围内有 1000 万人口，日均人流量超过 15 万人，2005 年被评为“中国十大著名商业街”之一，具有极强的不可复制性和资源稀缺性。但是，由于步行街的开发建设需要巨额资金，而且步行街二楼以上的商业气氛培育还需假以时日，所以三兆公司的前景虽然良好，但剩余商铺的销售也非一时片刻可成。三兆公司股东纠纷造成的不良影响有待消弭，市政工程项目待垫款项未能及时结算，这些依然是三兆公司今后经营面临的问题。我们将积极与有关部门沟通，寻求理解和支持，努力做好步行街的后续开发和招商工作，使三兆公司取得应有的投资回报。(2)2005 年，公司为试图冲破“福建上市公司担保圈”也付出了极大的努力。实达电脑（600734）和福建三农（000732）作为公司多年来的互保单位，公司分别为它们提供了 12800 万元和 4040 万元的贷款担保。随着监管部门稽查的深入，实达电脑和福建三农迟至 2005 年 4 月起才分别陆续公告了公司股东关联方侵占上市公司巨额资金的事实，使得公司 2005 年逐步降低为这二家公司提供担保的意图就此落空，公司经营环境趋于不利。公司就此问题数次向政府有关部门提交了紧急报告，但问题未能解决。又由于国家继续出台政策调控楼市，银行对房地产业务收缩贷款，进一步加剧了公司现金流的紧张状态。截至公司年报披露前，福建三农实际控制人邱忠保已被公安机关逮捕，三农公司重组尚无后续消息，而实达电脑股东关联方仍侵占上市公司大量资金未还，且未见明确的还款计划。在这样的情形下，经公司董事会审慎研究决定，公司要坚决利用现有各房地产项目大量启动的有利时机“冲出福建担保圈”，决定对以上担保按 90提取坏账准备金，导致公司 2005 年出现巨额亏损。由于 2004 年、2005 年连续现亏损，公司股票将被特殊处理。由于对外担保逾期给公司的日常经营和正常借贷造成了巨大的负面影响，面对三兆公司的税务处理，公司希望通过有效的沟通能够稳妥地解决，匆忙披露以上信息可能使环境迅速恶化，使得公司难以应对。我们对这一事件给公司造成的不利影响向福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 12 页 投资者表示深深的歉意。围绕“冲出福建担保圈”这一核心目标，公司各部门做出了艰苦的努力，取得了卓越的成效。2006 年福州市“家天下”、“光明港湾”和马尾“水岸君山”、“尚层建筑”四个项目相继开发建设，总建筑面积达到 101 万平方米，创公司设立以来最高记录。随着房地产市场良好形势的维持和这些项目的开发，公司有信心在 2006 年克服困难，取得良好的业绩回报投资者。(3)在其他经营方面，公司开发的“三木都市田园”、“三木家园”项目已全部竣工结束；“家天下三木城”项目基本完成了小区内主要道路施工，完成了前期准备工作；马尾“水岸君山”项目已经取得了“四证”，争取 2006 年下半年推向市场；长沙黄兴南路商业步行街西厢项目 2005 年的招商工作取得了很好的进展，东厢 2地“新天地”项目、5#地“新国际”项目均实现主体封顶，且销售情况良好。12 月 6 日开工的“光明港湾”项目（建筑面积 1.3 万平米）目前已全部售馨。国际经贸方面，公司控股的轻工公司、华信公司、三木进出口公司以及康得利公司合计实现外贸进出口总额约 2.1亿美元。(4)内部管理方面，公司按照第三个五年发展战略以及 2005 年公司经营目标中确立的管理模式稳妥推进，成效良好。11 月 9 日，公司被福建省建设厅评为房地产开发类品牌企业。12 月 1 日，在广州花城会展中心召开的“泛珠三角区域房地产业交流促进博览会”会上，公司被评为“泛珠区域房地产开发品牌企业”。12 月 15 日，“三木地产”被国务院发展研究中心企业研究所等三家研究机构评为“2005 中国福建房地产公司品牌价值 TOP10”。(5)综合以上因素，公司 2005 年全年实现主营业务收入 27.02 亿元，比 2004 年减少10.6%，主营业务利润 1.87 亿，比 2004 年减少 23.05%，全年亏损 2.24 亿元。2、公司主营业务及其经营情况2、公司主营业务及其经营情况 A、主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）房地产开发与经营业 45,736.0134,437.2424.70%-28.08%-25.28%-2.83%土木工程建筑业 720.81235.3167.35%-70.15%-88.83%54.58%商业经纪与代理业 232,287.21224,152.243.50%-9.39%-9.19%-0.21%其他行业 2,203.871,556.7329.36%7.87%14.32%-3.99%主营业务分产品情况 商品房及土地开发 45,736.0134,437.2424.70%-28.08%-25.28%-2.83%施工工程 720.81235.3167.35%-70.15%-88.83%54.58%日用百货 123,437.53119,799.472.95%-3.39%-2.93%-0.46%食品与食品加工 25,793.3624,950.183.27%-15.94%-14.74%-1.35%机电产品 17,874.5017,444.822.40%21.69%23.85%-1.70%建筑材料 34,954.4132,558.396.85%-6.62%-10.31%3.84%其他 32,431.2730,956.104.55%-32.17%-31.40%-1.08%福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 13 页 B、主营业务分地区情况表 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）福建地区 270,474.76-9.12%湖南地区 10,473.13-60.88%3、主要供应商和客户情况 3、主要供应商和客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 34,289.00 占采购总额比重12.69%前五名销售客户销售金额合计 29,301.54 占销售总额比重11.75%4、公司财务状况、公司财务状况 A、报告期公司资产主要构成情况（单位：元）A、报告期公司资产主要构成情况（单位：元）2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 期末金额 占总资产的比重 期初金额 占总资产的比重 占总资产的比重增长百分点 资产总计 2,948,833,816.65 100.00%3,023,180,695.15100.00%货币资金 188,834,716.78 6.41%163,472,765.295.41%1.00 应收账款 195,072,979.76 6.62%174,658,063.755.78%0.84 存货 1,202,814,429.61 40.79%1,373,224,526.5245.42%-4.63 长期股权投资 208,507,984.95 7.07%182,952,602.126.05%1.02 固定资产净额 184,282,558.97 6.25%133,649,531.784.42%1.83 在建工程 0 0.00%1,275,379.710.04%-0.04 短期借款 819,086,242.54 27.78%862,290,589.6028.52%-0.74 应付票据 138,700,000.00 4.71%56,064,800.001.85%2.86 应付账款 82,563,422.41 2.80%86,593,127.012.86%-0.06 预收账款 208,979,626.64 7.09%302,030,513.819.99%-2.90 应交税金 203,123,523.59 6.89%249,754,578.968.27%-1.38 其他应付款 511,055,160.56 17.33%367,711,239.5912.17%5.16 长期借款 70,275,000.00 2.39%55,962,500.001.85%0.54 【注】同比变动主要原因：1、固定资产净额净增加50,633,027.19元，主要为控股子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司完工产品转入固定资产所致。2、在建工程本期减少1,275,379.71元,主要为控股子公司福州康得利水产有限公司水产品加工厂房转入固定资产。3、应付票据本期增加 82,635,200.00 元主要为控股子公司福建三木建设发展有限公福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 14 页 司应付尚未到期的银行票据。4、本期预收账款减少 93,050,887.17 元主要母公司三木都市田园项目预收房款结转收入所致。5、期初应交税金增加 126,169,696.55 元，主要为子公司长沙三兆实业开发有限公司根据长沙市国家税务局及地方税务局作出的税务处理决定书调整相关税款。6、本期其他应付款增加 143,343,920.97 元，主要为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司暂收黄兴南路东厢项目购物业预