002062_2006_宏润建设_2006年年度报告_2007-03-15.pdf

宏润建设集团股份有限公司 HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.宏润建设集团股份有限公司 HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.2006 年度报告 2006 年度报告 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 披露日期：2007 年 3 月 16 日 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 披露日期：2007 年 3 月 16 日 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。所有董事均出席。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长郑宏舫先生、主管会计工作负责人何秀永先生及会计机构负责人黄全跃先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构.15 第六节 股东大会情况简介.18 第七节 董事会报告.19 第八节 监事会报告.30 第九节 重要事项.31 第十节 财务报告.37 第十一节 备查文件目录.79 附录：董事和高级管理人员的书面确认意见.80 监事会的书面审核意见.81 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宏润建设集团股份有限公司 公司英文名称：HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.中文简称：宏润建设 英文缩写：HONGRUN CONSTRUCTION 二、公司法定代表人：郑宏舫 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 赵余夫 吴谷华 赵余夫 联系地址 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 1110 室 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 1110 室 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 1110 室 电 话 021-54976006 021-54976007 021-54976006 传 真 021-54976008 021-54976008 021-54976008 电子信箱 四、公司注册地址：浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号 公司办公地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 邮政编码：200235 网 址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的网站：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号公司投资证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宏润建设 股票代码：002062 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期：2006 年 8 月 24 日 4 注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3302002006757 公司税务登记证号码：330225254073437 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 1、本报告期主要财务数据 单位：元 项 目 金 额 利润总额 93,518,304.68 净利润 68,718,416.31扣除非经常性损益后的净利润 66,807,400.49 主营业务利润 126,402,085.61 其它业务利润 5,660,952.86 营业利润 89,891,746.47 投资收益-202,603.66补贴收入 823,050.00 营业外收支净额 3,006,111.87经营活动产生的现金流量净额 48,619,722.33 现金及现金等价物净增减额 170,004,127.88 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-300,000.00各种形式的政府补贴 3,391,850.00扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 437,311.87 合计 3,529,161.87 所得税影响数 1,264,412.54 少数股东损益影响数 353,733.51 合 计 1,911,015.82 6 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年 增减（）2004 年 主营业务收入 2,737,657,865.34 2,319,182,709.1718.04 2,023,615,060.69利润总额 93,518,304.6896,416,427.01-3.01 87,757,009.60净利润 68,718,416.3160,943,816.6712.76 52,215,208.89扣除非经常性损益的净利润 66,807,400.4959,606,716.1412.08 50,987,635.44经营活动产生的现金流量净额 48,619,722.33 93,617,211.45-48.07-18,794,501.52 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减（）2004 年末 总资产 1,511,850,289.21 1,060,527,599.9242.56 818,443,374.62股东权益（不含少数股东权益）585,455,509.82268,955,811.20117.68 265,635,994.53 2、主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年 增减（）2004 年 每股收益 0.620.74-16.22%0.63净资产收益率 11.74%22.66%-10.92%19.66%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 11.41%22.16%-10.75%19.19%每股经营活动产生的现金 流量净额 0.441.14-61.40%-0.23 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减（）2004 年末 每股净资产 5.283.2761.47%3.23调整后的每股净资产 5.083.1859.75%3.013、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润（2006 年度）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 21.59%32.79%1.14 1.38 营业利润 15.35%23.32%0.81 0.98 净利润 11.74%17.83%0.62 0.75 7 扣除非经常性损益后的净利润 11.41%17.33%0.60 0.73 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 82,320,000.0028,500,000.00 110,820,000.00资本公积 11,197,111.55219,281,282.31 230,478,393.86 盈余公积 71,024,968.3552,673,118.68 123,698,087.03 法定公益金 42,365,356.2342,365,356.23 0未分配利润 62,048,375.07 68,718,416.31 10,307,762.45 120,459,028.93 股东权益 268,955,811.20369,172,17.3052,673,118.68 585，455,509.82 变动原因：1、报告期内，经中国证监会证监发行字200648 号文核准，公司于 2006年 8 月公开发行人民币普通股 2,850 万股，股本增加 2,850 万股。2、资本公积本期增加 219,281,282.31 元，系公司以 9.18 元/股发行 2,850 万股导致的资本溢价部分及本年度增加对控股子公司上海宏达混凝土有限公司的投资，形成的投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。3、盈余公积本期增加数由本期计提法定盈余公积和任意盈余公积10,307,762.45 元以及根据财政部财企200667 号关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知的有关规定，将法定公益金余额全额转入盈余公积的42,365,356.23 元构成。4、法定公益金减少为根据财政部财企200667 号关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知的有关规定，全额转入盈余公积。5、未分配利润变动为实现利润增加及利润分配减少所致。8 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 82,320,000 100 82,320,000 74.281、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 82,320,000 100 82,320,000 74.28 其中：境内法人持股 36,559,600 44.41 36,559,600 32.99 境内自然人持股 45,760,400 55.59 45,760,400 41.294、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 28,500,00028,500,000 28,500,000 25.721、人民币普通股 28,500,000 28,500,000 28,500,000 25.722、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 82,320,000 100 28,500,00028,500,000 110,820,000100 二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字200648 号文核准，公司于 2006 年 8 月公开发行人民币普通股 2,850 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 9.18 元。2、经深圳证券交易所深证上200696 号文同意，公司公开发行的人民币普通股 2,280 万股于 2006 年 8 月 16 日起在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。9 3、在向社会公开发行的 2,850 万股中，网下向询价对象发行 570 万股；该部分股票自 2006 年 8 月 16 日起锁定三个月后已于 2006 年 11 月 16 日上市流通。三、股东情况 （一）股东数量和持股情况 股东总数 10,176 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 浙江宏润控股有限公司 法人股东 32.99%36,559,60036,559,600 0郑宏舫 自然人股东 18.34%20,327,73120,327,731 0尹芳达 自然人股东 4.78%5,295,6295,295,629 0严帮吉 自然人股东 4.25%4,712,6014,712,601 0何秀永 自然人股东 3.99%4,422,2984,422,298 0施加来 自然人股东 2.52%2,794,1762,794,176 0中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 法人股东 0.92%1,015,6980 未知蔡振华 自然人股东 0.87%962,164962,164 0方 良 自然人股东 0.76%846,720846,720 0沈功浩 自然人股东 0.61%677,376677,376 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,015,698人民币普通股颜宝国 180,000人民币普通股黄云东 151,500人民币普通股甘永河 150,900人民币普通股徐伟 115,700人民币普通股许俊坚 100,000人民币普通股陈锐强 100,000人民币普通股陶金弟 100,000人民币普通股许倩倩 98,709人民币普通股沈勤 91,300人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、蔡振华、方良、沈功浩分别持有浙江宏润控股有限公司 35.18%股权、10.82%股权、10.16%股权、8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权、1.01%股权、1.70%股权。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。10（二）公司控股股东情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东为浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”），其所持有的公司股份自公司上市之日起三年内即 2009 年 8 月 16 日前限售。浙江宏润控股有限公司成立于 2001 年 7 月 31 日，法定代表人郑恩辉，注册资本 13,000 万元，企业类型为有限责任公司，法定住所为浙江省象山县丹城镇象山港路 1111 号，经营范围为实业投资。2、实际控制人 报告期内，公司实际控制人为郑宏舫，中国国籍，无境外居留权，1994 年 12月至今任公司董事长，2001 年至今兼任宏润控股董事。3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 （三）有限售条件股份可上市交易时间（单位：股）时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-08-16 25,069,789 57,250,211 53,569,789 除浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、郑宏俊之外的限售股东所持股份解禁 2009-08-16 57,250,211 0 110,820,000 浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、郑宏俊所持股份解禁 郑 宏 舫 浙江宏润控股有限公司 宏润建设集团股份有限公司 18.34%35.18%32.99%11 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在股东单位的任职情况 1、董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 郑宏舫，董事长。现任中国土木工程学会常务理事，上海市政工程行业协会常务理事，浙江省建筑业行业协会副会长。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事长，宁波宏润生态环保技术有限公司董事长，上海宏加新型建筑结构制造有限公司董事，上海宏达混凝土有限公司董事，上海东辰工程建设股份有限公司副董事长，姓名 职务 性别 年龄任职起 始日期 任职终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因郑宏舫 董事长 男 572004-4-8 2007-4-820,327,731 20,327,731-尹芳达 董事 男 472004-4-8 2007-4-85,295,629 5,295,629-严帮吉 董事 男 572004-4-8 2007-4-84,712,601 4,712,601-何秀永 董事、副总经理 男 442004-4-8 2007-4-84,422,298 4,422,298-施加来 董事 男 532004-4-8 2007-4-82,794,176 2,794,176-顾敏春 董事、总经理 男 562004-4-8 2007-4-8241,920 241,920-章显中 独立董事 男 552004-4-8 2007-4-80 0-徐麟祥 独立董事 男 552004-4-8 2007-4-80 0-陆元华 独立董事 男 672004-4-8 2007-4-80 0-李伟武 监事会 主席 男 512004-4-8 2007-4-8435,456 435,456-沈功浩 监事 男 612004-4-8 2007-4-8677,376 677,376-茅贞勇 监事 男 422004-4-8 2007-4-8435,456 435,456-张晴蔺 副总经理 男 562004-4-8 2007-4-80 0-赵余夫 副总经理、董秘 男 412004-4-8 2007-4-80 0-12 上海宏润房地产有限公司董事，宁波润达投资发展有限公司董事，上海宏润地产有限公司董事。尹芳达，董事。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事，上海宏达混凝土有限公司董事，上海东辰工程建设股份有限公司监事会主席，上海宏润地产有限公司董事，上海宏润房地产有限公司董事，象山宏润房地产有限公司董事长，象山方圆苗圃园林有限公司董事长，上海宏地房地产销售有限公司董事长，宁波象山港国际大酒店有限公司董事长，宁波宏鼎贸易有限公司董事长，宁波润达投资发展有限公司董事长，上海宏润典当有限公司董事长。严帮吉，董事。兼任宁波润达投资发展有限公司董事。何秀永，董事、副总经理、财务负责人。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事，宁波宏润生态环保技术有限公司董事，上海宏达混凝土有限公司董事长，上海宏加新型建筑结构制造有限公司董事长，上海宏地房地产销售有限公司董事，上海宏润地产有限公司董事，上海宏润房地产有限公司董事，宁波润达投资发展有限公司董事。施加来，董事。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事，宁波润达投资发展有限公司监事。顾敏春，董事、总经理。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事，上海宏润地产有限公司董事，宁波润达投资发展有限公司董事。章显中，2002 年至今任公司独立董事。上海财经大学会计学院副教授。徐麟祥，2002 年至今任公司独立董事。上海徐房（集团）有限公司董事长。陆元华，2002 年至今任公司独立董事。李伟武，监事会主席。兼任公司工程部经理。沈功浩，监事。兼任公司审计部经理。茅贞勇，公司职工代表监事。兼任公司第五项经部经理。张晴蔺，副总经理。兼任公司总经济师。赵余夫，副总经理、董事会秘书。兼任宁波宏润生态环保技术有限公司董事，宁波润达投资发展有限公司董事，上海宏润典当有限公司董事。2、董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 13 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。2、根据公司股东大会审议通过的关于公司独立董事年度津贴的议案，2006 年度公司独立董事章显中、徐麟祥、陆元华分别在公司领取津贴 6 万元。公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 郑宏舫 浙江宏润控股有限公司董事 2001 年 7 月起 尹芳达 浙江宏润控股有限公司副董事长、总经理2001 年 7 月起 严帮吉 浙江宏润控股有限公司董事 2001 年 7 月起 何秀永 浙江宏润控股有限公司董事 2001 年 7 月起 施加来 浙江宏润控股有限公司董事 2001 年 7 月起 顾敏春 浙江宏润控股有限公司监事会主席 2001 年 7 月起 14 （四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，经 2006 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议审议，聘任董事会秘书赵余夫先生兼任公司副总经理。二、员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日，公司员工人数为 535 人。公司没有需承担费用的离退休职工。按专业结构划分：人员类别 管理人员 工程技术人员 合计 人数（人）101 434 535 所占比例 18.88%81.12%100%姓名 职务 报酬总额（万元）是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬津贴 郑宏舫 董事长 83否尹芳达 董事 0在浙江宏润控股有限公司领取报酬严帮吉 董事 8否何秀永 董事、副总经理 46否施加来 董事 8否顾敏春 董事、总经理 83否章显中 独立董事 6否徐麟祥 独立董事 6否陆元华 独立董事 6否李伟武 监事会主席 20否沈功浩 监事 15否茅贞勇 监事 8否张晴蔺 副总经理 30否赵余夫 副总经理、董事会秘书 30否合计-349 15 按教育程度划分：教育程度 大学本科以上 中专以上 中专以下 合计 人数（人）97 158 280 535 所占比例 18.13%29.53%52.34%100%16 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，及时修订或制定公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、募集资金管理制度、投资者关系工作制度、战略委员会议事规则、审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则等各项规章制度，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据中小企业板块上市公司董事行为指引、董事会议事规则、公司独立董事制度等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。4、关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务情况、董事和经理 的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。17 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。7、关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责公司信息披露与投资者关系的管理，接待股东来访和咨询；指定证券时报、中国证券报、上海证券报 和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规规定和 公司信息披露管理制度真实、准确、及时披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。18 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照中小企业板块上市公司董事行为指引及其他有关法律法规和公司章程等规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。董事长积极加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，督促董事会决议的有效执行。独立董事能够严格按照公司独立董事制度 等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表自己独立意见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。全体董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。报告期内，公司召开了四届九次、十次、十一次等三次董事会会议，全体董事均出席了会议。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提 出异议。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司正逐步完善和建立绩效考评标准及激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司已制定了董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则，将由相关委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案并报公司董事会审批。五、公司内部审计制度的建立和执行情况 根据公司内部审计制度等规定和要求，公司设有审计部，对董事会及其审计委员会负责，并向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部现有审计人员 2 名，其中专职人员 2 名，主要对公司及所属单位、控股子公司的财务收支及其他经济活动进行内部审计监督。19 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司于 2006 年 4 月 19 日召开了 2005 年度股东大会。本次会议由董事会召集。会议召开符合公司法和公司章程有关规定。会议经审议表决，通过了公司 2005 年度董事会报告，2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告，2005 年度利润分配方案，2005 年度监事会报告，修改公司章程（草案）议案，修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则议案，续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2006 年度审计机构，关联交易议案以及公司对子公司银行贷款进行担保议案。20 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好，经营业绩保持稳定。已实现主营业务收入 273,765.79 万元，同比增长 18.04%；实现净利润 6,871.84 万元，同比增长 12.76%。公司全年新承接业务 31 亿元，同比增长 19.3%。对上海及上海以外的市场均得到新的拓展；轨道交通项目成为公司承接业务突破口；公司中标上海世博会园区道路及市政重大工程，为今后更多承接世博会相关业务打下良好的基础。报告期内，公司继续抓好工程质量和安全生产。公司荣获全国十大科技成就奖1 项、全国用户满意建筑工程 1 项、上海市白玉兰奖 4 项、上海市市政金奖 2 项，并荣获上海市重大工程立功竞赛优秀公司、全国用户满意企业、全国实施卓越绩效模式先进企业、全国质量管理小组活动优秀企业等荣誉称号。2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务的范围 公司主营业务范围为市政公用工程，轨道交通工程，房屋建筑工程，公路工程，地基与基础工程，建筑装饰工程，园艺园林绿化工程的施工；线路、管道、设备等安装；建筑机械、园林机械、混凝土及制品、建筑材料的生产和销售。（2）主营业务分行业、产品、地区经营情况 1）分行业经营情况（单位：人民币万元）主营业务分行业情况 分行业 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）建筑业 256,827.14 237,238.127.63%21.11%21.34%-0.18%2）分产品经营情况（单位：人民币万元）主营业务分产品情况 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）建筑施工 256,827.14 237,238.127.63%21.11%21.34%-0.18%21 3）分地区经营情况（单位：人民币万元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华东地区 229,151.56 10.90%华南地区 44,614.23 111.18%4）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。5）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。6）报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 14,038.98 万元，占年度采购总额的 9.28%；向前 5 名客户合计的销售金额为 49,601.66 万元，占公司销售总额的 18.12%。3、报告期公司财务数据和资产构成情况 资产构成（占总资产的比重）2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 同比增减(%)应收款项（）22.99 34.13-11.14 存货（）26.19 17.96 8.23 长期股权投资（）0.56 0.81-0.25 固定资产（）9.63 10.12-0.49 在建工程（）4.69 1.74 2.95 短期借款（）4.53 8.16-3.63 财务数据（元）2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 同比增减(%)营业费用 574,166.54 890,114.18-35.50 管理费用 40,325,739.91 31,552,502.90 27.81 财务费用 1,271,385.55 2,237,382.88-43.18 所得税费用 26,351,155.91 29,772,269.61-11.49 变动原因：（1）应收款项占总资产比重较上年同期降低11.14，主要是报告期内加快工程决算款的收取致使期末应收账款净额比上年同期减少3.98%，同时本报告期末资产总额比上年同期增加42.56%所致。（2）存货占总资产比重较上年同期增加8.23，主要是本期生产规模的扩大致使工程施工期末余额增加所致。（3）在建工程占总资产比重较上年同期增加2.95，主要系本期利用募集资22 金投入土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目所致。（4）短期借款占总资产比重较上年同期降低3.63，主要系本期公司净偿还1,800万元短期借款及本报告期末资产总额比上年同期增加42.56%所致。（5）管理费用比上年增加27.81%,主要原因系本公司合并范围内子公司上海宏加新型建筑结构制造有限公司2006年度开始正式经营，开办费一次性计入管理费用及本年度管理费用增加等共计847万元所致。（6）所得税费用比上年减少11.49%。根据财政部、国家税务总局1999290号文技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法及宁波市地方税务局甬地税一2006280号文件关于我公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复确认，公司2006年度享受上述企业所得税优惠政策。4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 项 目 2006 年度（元）2005 年度（元）同比增减（）一、经营活动产生的现金流量净额48,619,722.33 93,617,211.45-48.07经营活动现金流人量 2,646,395,131.69 2,260,978,143.50 17.05经营活动现金流出量 2,597,775,409.36 2,167,360,932.05 19.86二、投资活动产生的现金流量净额-102,629,194.87-19,297,385.24 431.83 投资活动现金流人量 2,300,000.00 1,918,937.01 19.86投资活动现金流出量 104,929,194.87 21,216,322.25 394.57三、筹资活动产生的现金流量净额224,013,600.42-14,222,874.67-1675.02筹资活动现金流人量 318,568,000.00 119,500,000.00 166.58筹资活动现金流出量 94,554,399.58 133,722,874.67-29.29四、现金及现金等价物净增加额 170,004,127.88 60,096,951.54 182.88变动原因：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流入264,639.51万元,同比增加17.05%,主要系全年销售的有效增加所致；现金流出为259,777.54万元，同比增加19.86%,主要系随公司生产规模的扩大致使的正常生产经营所需的现金支出增加；经营活动产生的现金流量净额为4,861.97万元，同比减少48.07%,主要原因为公司生产规模的扩大及公司为保障有效的现金折扣、降低采购成本，充分利用现有的资23 金优势，适当增大现款方式抵付采购货款比例。（2)）报告期内，公司投资活动产生的净现金流量为-10,262.92万元，主要系公司利用募集资金投入土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目及控股子公司固定资产购建支出的增加。（3）报告期内筹资活动产生的净现金流量为22,401.36万元，主要为本年度 公司2,850万股社会公众股公开发行所致。5、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析 控股子公司 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 宏润建设集团上海置业有限公司 物业租赁及管理 商用写字楼出租、物业管理 1,500 万元46,317,106.55 2,130,097.46上海宏士达国际贸易有限公司 国际贸易 国际贸易、转口贸易、贸易代理；区内商业性简单加工及商务咨询 415.745 万元25,944,247.36-1,754,779.72上海宏达混凝土有限公司 混凝土生产和销售 混凝土及制品生产、销售 2,018.8 万元168,692,844.51 3,276,785.97宁波宏润生态环保技术有限公司 工程机械、园林机械贸易 环保设备、通用机械、园林机械、工程机械及其配件的贸易、生产和加工 1,250 万元33,629,941.65-2,420,499.35上海宏加新型建筑结构制造有限公司 木结构房屋生产安装 设计、生产、安装与维护木结构房屋，设计、组装、安装小型中央空调系统，研究、开发与生产新型建筑材料 600 万美元39,743,634.63-8,382,260.23 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）行业的发展趋势 建筑业作为国民经济的支柱产业，产业关联度高，就业容量大，是其他各行业赖以发展的基础性先导产业。我国国民经济持续稳定增长为建筑业的发展提供良好的经济环境和空间，以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建设、房地产开发、交通能源建设、现代制造业发展、社会主义新农村建设为主体的建筑市场继续呈现生机勃勃的局面；长三角、珠三角、环渤海湾区域建设、西部大开发、东北24 工业区振兴仍然是最繁荣的建筑市场；对国外建筑市场的开拓正在快速发展，市场层次和区域范围更加优化。从长远看，建筑市场可以继续保持快速发展的态势。建筑市场的扩容有一系列的利好消息，如实施“十一五”规划、“加入 WTO”、北京承办“奥运”、上海举办“世博”、西部开发、中部崛起和振兴东北老工业基地等，将为施工企业带来极大的商机。我国要大力推进城镇化步伐，到 2020 年城镇化率要达到 50%，住宅建设在未来 10 年内仍是高速发展期。（2）面临的市场竞争格局 建筑行业市场规模庞大，建筑企业数量众多。在我国，随着多种所有制建筑 施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高，以及建筑总体