000620_2005_新华联_ST圣方2005年年度报告_2006-03-17.pdf

黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 董事长：李红旗 2006 年 3 月 15 日 2006 年 3 月 15 日 目 录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况介绍3 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况5 五、公司治理结构9 六、股东大会简介10 七、董事会报告10 八、监事会报告13 九、重要事项13 十、财务会计报告附注16 十一、备查文件目录48 十二、财务报表49 黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 1 黑龙江圣方科技股份有限公司 二 OO 五年年度报告 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。北京京都会计师事务所为本公司出具了有无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长李红旗、主管会计工作负责人姚明蕾、会计机构负责人王玉京保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：黑龙江圣方科技股份有限公司 公司的法定英文名称：Heilongjiang SunField Science&Technology Co.,Ltd.英文缩写：SFT 2、公司法定代表人：李红旗 3、董事会秘书：陈德仁 联系地址：黑龙江省牡丹江市东一条路 39 号星元大厦 2 楼 电话：04536926101 传真：04536926102 电子信箱： 证券事务代表：于海君 联系地址：黑龙江省牡丹江市东一条路 39 号星元大厦 2 楼 电话：04536926101 传真：04536926102 电子信箱： 4、公司注册地址：黑龙江省牡丹江市东三条路 98 号 公司办公地址：黑龙江省牡丹江市东一条路 39 号星元大厦 2 楼 邮编：157005 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报 刊登公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 圣方 股票代码：000620 黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 2 7、公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 25 日 公司首次注册地点：牡丹江市东三条路 98 号 企业法人营业执照注册号：2300001101360 税务登记号码：231002130232395 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据摘要 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额-349,621,312.04净利润-349,621,312.04扣除非经常性损益后的净利润-247,412,432.17主营业务利润-201,882.18其他业务利润 271,004.16营业利润-244,091,214.61投资收益 148,071.39补贴收入 0营业外收支净额-105,678,168.82经营活动产生的现金流量净额 25,901,616.08现金及现金等价物净增加额-5,786,252.10 注：非经常性损益项目及金额：项 目 金 额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；243,303.18 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出；-105,109,968.31 3、以前年度已经计提各项减值准备的转回；2,657,785.26 合 计-103,020,383.56 2、前三年主要会计数据和财务指标 2004 年度 2003 年度 项 目 2005 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（万元）28,178.3277,506.2077,506.2068,915.42 68,915.42净利润（万元）-34,962.13-12,738.45-12,174.304,059.75-3,495.59总资产（万元）24,177.5056,218.9548,018.8866,539.27 57,775.04股东权益（不含少数股东权益）万元-39,689.523,472.69-4,727.3916,113.13 7,348.91每股收益（元/股）-1.12-0.41-0.39-13.03 0.11每股净资产（元/股）-1.270.11-0.150.52 0.24调整后的每股净资产（元）-1.27-0.09-0.360.329 0.05每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.080.030.030.05 0.06黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 3 净资产收益率（%）88.09-366.82257.53-0.25-47.57扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)62.34-252.06173.23-29.76-57.58 3、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 311,627,040.00238,730,540.3375,875,934.6013,240,597.77-673,507,378.93-47,273,864.00本期增加 本期减少-349,621,312.04-349,621,312.04期末数 311,627,040.00238,730,540.3375,875,934.6013,240,597.77-1,023,128,690.97-396,895,176.04 变动原因：未分配利润及股东权益的减少均为本年净利润亏损。三、股本变动及股东情况介绍 1、股本变动情况 股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股其它 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市外资股 2、其他 已上市流通股份合计 10,000,000 10,000,000 50,891,440 100,255,600 161,147,040 150,480,000 150,480,000 10,000,00010,000,00050,891,440100,255,600161,147,040150,480,000150,480,000三、股份总数 311,627,040 311,627,0402、股票发行与上市情况 1996 年 10 月 16 日，以每股 5.18 元的发行价格发行 2,600 万 A 股股票。10 月 29 日，新发行的 2,600 万与公司历史遗留的 4,000 万社会公众股一并上市。1997 年 4 月对全体股东按 10:5 的比例派送红股，以 10:1 的比例从资本公积金中转增股本，公司总股本增至 23,565.92 万股。1998 年 8 月以总股本 23,565.92 万股为基数，按 10:1.875 的比例实施配股，公司总股本增至 25,968.92 万股。黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 4 2000 年 6 月以总股本 25,968.92 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股、转增 1股。公司总股本增至 311,627,040 股。本报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数的变动。公司现无内部职工股。3、股东情况介绍 报告期末本公司股东总数为 46,300 户。前 10 名股东情况 序号 股东名称 年度内增减（股）年末持股数量（股）比例（%）股份 类别 质押或冻结的股数（股）股东性质 1 西安圣方科技股份有限公司 0 87,255,60028.00未流通87,255,600 社会法人股 2 中融国际信托投资有限公司 30,120,880 30,120,8809.67 未流通0 发起人国家股 3 牡丹江树脂厂 0 13,090,5604.20 未流通13,090,560 社会法人股 4 宏源证券股份有限公司 0 13,000,0004.17 未流通0 发起人国家股 5 牡丹江石油化学工业集团公司 0 10,000,0003.21 未流通10,000,000 发起人国家股 6 北京中欧联合国际文化艺术有限公司 6,262,542 6,262,5422.01 已流通未知 社会公众股 7 牡丹江造纸厂 0 3,840,0001.23 未流通0 社会法人股 8 黑龙江省五常葵花药业有限公司 0 3,840,0001.23 未流通0 社会法人股 9 林旭加 1,100,000 1,100,0000.35 已流通未知 社会公众股 10 何清海 0 693,150 0.22 已流通未知 社会公众股 前 10 名股东中，牡丹江树脂厂系牡丹江石油化学工业集团公司的附属企业，不属上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其它股东是否存在关联关系或一致行动人未知。公司第一大股东西安圣方科技股份有限公司持有公司股份 87,255,600 股(占公司总股份 28%)，成立于 1997 年 8 月 8 日，法定代表人为王大中，注册资本 1.53 亿元，经营范围：信息系统工程、超能电器、通讯设备、高科技信息产品、计算机软件和硬件开发等；公司与实际控制人之间关系图 49%27.45%28%刘晓卫 北京圣方通用电子信息系统有限公司西安圣方科技股份有限公司 黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 5 刘晓卫为中国国藉，无其他国家长久居留权，2000 年至 2001 年任我公司董事长、总裁，1997 年担任西安圣方科技股份有限公司总经理，北京圣方通用电子信息系统有限公司董事长。公司前 10 名流通股股东 序号 股东名称 年末持流通股数量（股）种类（A、B、H 股其它）1 北京中欧联合国际文化艺术有限公司 6,262,542 A 2 林旭加 1,100,000 A 3 何清海 693,150 A 4 朱 军 414,369 A 5 王秀英 404,700 A 8 李 崧 383,750 A 9 张立羽 380,000 A 6 杨志军 350,000 A 10 姜兆和 340,039 A 10 高福屯 336,760 A 除前 10 名流通股股东中第 1、2、3 名对应前 10 名股东中第 6、9、10 名股东外，前10 名流通股股东之间，以及与前 10 名股东之间是否存在关联关系未知。四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职期限 年初持股数 年末持股数李红旗 男 48 董事长 总经理 2005.05.31-2008.05.310 0 熊学峰 男 50 副董事长 副总经理 2005.05.31-2008.05.310 0 仲林森 男 63 董事 副总经理 2005.05.31-2008.05.310 0 白玉书 男 51 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 龚 鹏 男 39 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 李向文 男 49 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 张俊瑞 男 45 独立董事 2003.06.29-2006.06.290 0 吴晓根 男 40 独立董事 2005.05.31-2008.05.310 0 栗广广 男 45 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 孙 伟 男 51 董事 2003.06.29-2006.06.290 0 缪国英 男 58 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 杜 坤 女 38 监事 2005.05.31-2008.05.310 0 丁尚民 男 46 监事 2005.05.31-2008.05.310 0 王玉京 男 49 监事 2005.05.31-2008.05.310 0 黑龙江圣方科技股份有限公司 黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 6（职工代表）杨云波 男 39 监事（职工代表）2005.05.31-2008.05.310 0 李 亳 男 34 监事（职工代表）2005.05.31-2008.05.310 0 陈德仁 男 53 董事会秘书 2005.05.31-2008.05.310 0 姚明蕾 女 36 财务总监 2005.05.31-2008.05.310 0 （二）、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：李红旗：（二）、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：李红旗：董事长、总经理，1958 年 7 月出生，中共党员，工商管理研究生。1978 年 7 月1984 年 7 月，牡丹江电子设备总厂工人。1984 年 7 月1993 年 7 月，牡丹江市政府体改委科长。1993 年 6 月1995 年 9 月，牡丹江造纸厂驻厦门经贸公司付总经理。1995 年 8 月1996 年 6 月，牡丹江兴林木业有限公司总经理 1997 年至今牡丹江水泥集团有限责任公司总经理助理，牡丹江水泥股份有限公司董事、付总经理，牡丹江水泥集团有限责任公司付总经理，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司付总经理、董秘，中融国际信托投资有限公司董事、副董事长，现任公司董事长、总经理。熊学峰熊学峰：公司董事、副总经理，1956 年 12 月 13 日出生，中共党员，高级工程师。1982 年 2 月1984 年 8 月，牡丹江石油化工厂催化车间工程师 1984 年 9 月1986 年 8 月，密山市二轻局副局长 1986 年 9 月2004 年 2 月，历任牡丹江石油化工厂车间主任，技术科长，副厂长，厂长，党委书记，总经理。2004 年 3 月至今黑龙江圣方科技股份有限副总裁。白玉书：白玉书：公司董事，1955 年 6 月 1 日出生，中共党员、经济师。1975 年 12 月2004年 4 月，历任牡丹江石油化工厂工人、班长、团部书记、运销科副科长、副厂长。2004 年4 月至今任黑龙江圣方科技股份有限公司经营副总。龚鹏：龚鹏：公司董事，1967 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员，牡丹江市专家协会会员，牡丹江市爱民区人大代表，炼油与化工杂志编委委员。1989 年 7 月至今历任牡丹江石油化工厂车间段长、工艺组长、车间调度、副主任、主任、技改副厂长、技术副总经理。李向文：李向文：公司董事，大专学历，汉族，中共党员，政工师。1980 年至今历任牡丹江石油化工厂催化车间班长、政工员、生产副主任，车间主任，生产副总。吴晓根：吴晓根：公司独立董事，1966 年 3 月出生，中共党员，副教授，高级会计师。1988 年 7 月1990 年 9 月，杭州钢铁股份公司财务处工作。1993 年 3 月1996 年 12 月，深圳经济特区证券公司工作，任公司北京营业部总经理。1997 年 7 月2000 年 7 月，中国科技国际信托投资公司工作，任公司证券管理总部副总经理兼机构管理部总经理。2000 年 7 月2003 年 9 月，中央财经大学会计系工作，任审计教研室主任。2003 年 10 月2004 年 11 月，中央财经大学会计学院工作，任副院长，副教授，高级会计师，硕士生导师。2004 年 11 月至今，中国第一重型集团公司总会计师。目前，兼任北京金自天正智能控制股份有限责任公司和中金黄金股份有限责任独立董黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 7 事。栗广广：栗广广：公司董事，1961 年 8 月 28 日出生，汉族，大学学历，经济学学士，金融经济师，执业证券分析师，执业企业法律顾问，中共党员。1983 年1985 年黑龙江省鸡西市物资中专学校教师，办公室付主任。1985 年1994 年黑龙江省牡丹江市物资局团委、体改办、秘书科科长。1994 年1996 年中国银行国际信托投资公司牡丹江分公司投资信贷部负责人。1996 年至今中国银行牡丹江分行信贷管理部付经理，理财中心外汇投资分析师。仲林森：仲林森：公司董事、副总经理，1943 年 11 月 15 日出生，中共党员，高级经济师。1962 年1968 年，3387 部队股役。1968 年1980 年，牡丹江地、市委组织部干事、副科长、科长。1980 年1991 年，牡丹江炼油厂、橡胶二厂、橡胶五厂党委副书记、厂长。1991 年2001 年，牡丹江市石化局、牡石化集团、牡丹江石化股份有限公司副局长、副总。2001 年至今，牡丹江鑫利化工有限责任公司总经理、中融国际信托投资有限公司高级经济师。现任公司董事、副总经理。缪国英：缪国英：公司董事，1948 年 11 月 3 日出生，中共党员。1970 年 12 月1975 年 4 月，山东济南部队服役。2002 年元月，进利港成人教育中心管理校办厂工作。2002 年2005 年 4 月，任牡丹江鑫利化工有限责任公司会计工作（财务总监）张俊瑞：张俊瑞：公司独立董事，历任陕西财经学院会计助教、讲师、付教授、教授，曾兼任西安通用财务财务咨询有限公司业务经理，陕西大正会计师事务所注册会计师，西安交通大学会计学院教授、付院长，数码测绘独立董事。孙伟：孙伟：公司董事，历任公司股东单位牡丹江树脂厂会计、财务科长、厂长助理、副厂长、厂长。杜坤：杜坤：公司监事，1968 年 2 月 29 日出生，中共党员，助理会计师。1986 年 12 月，牡丹江化工四厂工人。1987 年 4 月牡丹江化工四厂工人。1989 年 11 月，牡丹江油漆化工厂微机员。1991 年 1 月牡石化集团财务处会计。1991 年 7 月牡石化集团财务处会计。2004 年 9 月牡石化行业协会财务科科长。丁尚民：丁尚民：公司监事，1960 年 7 月 5 日出生，中共党员，政工师，大专学历。1977 年 11 月2000 年 5 月，历任牡丹江树脂厂机修车间工人，宣传部干事，办公室秘书、主任。2000 年 5 月2002 年 12 月牡丹江苏利化工有限责任公司总经理办公室主任。2003 年 1 月至今牡丹江树脂厂改制办主任。王玉京：王玉京：公司监事，1957 年 3 月 21 日出生，中共党员，大专学历，助理会计师。1979 年至今任牡丹江石油化工厂工人，财务处工作人员。杨云波：杨云波：公司监事，1967 年 10 月 31 日出生，中共党员，汉族，大学本科学历。1991 年 9 月1993 年 3 月，牡丹江石油化工厂聚丙烯车间设备员。1993 年 3 月1995 年 5 月，牡丹江石化建筑工程公司中兴化工厂生产厂长。1995 年 3 月1995 年 8 月牡丹江石油化工厂合资办工艺员。1995 年 8 月2000 年 9 月牡丹江石油化工厂天江塑胶有限公司副经理。黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 8 2000 年 9 月至今牡丹江石油化工厂聚丙烯车间主任。李亳：李亳：公司监事，1972 年 5 月 23 日，中共党员，工程师。1995 年 9 月至今任牡丹江石油化工厂催化车间工艺技术员，车间副主任，车间主任。陈德仁：陈德仁：公司董事会秘书，1953 年 7 月出生，中共党员，本科学历。1975 年 12 月1981 年 7 月，牡丹江树脂厂动力车间工人。1981 年 8 月1988 年 11 月，牡丹江树脂厂设备能源科、组织科科员、车间支书、厂纪检副书记。1989 年 9 月1991 年 7 月，黑龙江省委党校企业管理专科函校学习。1988 年 12 月1995 年 7 月，牡丹江树脂厂党委办、厂长办主任。1995 年 8 月1996 年 1 月，对外经济贸易大学国际经济贸易专业专职学习。1993 年 9 月1996 年 7 月，东北财经大学工商管理本科函校学习。1996 年 1 月1996 年 10 月，牡丹江石油化学工业集团公司改革办主任。1996 年 11 月2000 年 2 月，牡丹江石化集团股份有限公司董事、董秘、证券部主任。2000 年 3 月2001 年 6 月，黑龙江圣方科技股份有限公司董事、董秘、证券部主任。2003 年 3 月2004 年 10 月，牡丹江市一轻实业公司改制办主任。现任公司董事会秘书。姚明蕾：姚明蕾：公司财务总监，1970 年 7 月出生，本科学历，中级会计师。1991 年1995 年，肇东市房屋开发公司任出纳员。1995 年1998 年，肇东市房屋开发公司主管会计。1998 年2004 年，肇东市房屋开发公司会计部经理。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 姓 名 职 务 报酬总额 李红旗 董事长、总经理 2.3 万元 熊学峰 副董事长、副总经理 2.7 万元 仲林森 董事、副总经理 1.9 万元 白玉书 董事 2.6 万元 龚 鹏 董事 2.4 万元 李向文 董事 2.5 万元 张俊瑞 独立董事 0 吴晓根 独立董事 0 栗广广 董事 1.5 万元 孙 伟 董事 0 缪国英 董事 0 杜 坤 监事 0 丁尚民 监事 0 王玉京 监事（职工代表）1.6 万元 杨云波 监事（职工代表）0.7 万元 李 亳 监事（职工代表）1 万元 陈德仁 董事会秘书 1.8 万元 姚明蕾 财务总监 1.9 万元 合 计 22.9 万元（四）、因涉嫌虚假财务报告，经公司 2005 年第一次临时股东讨论通过免去杜焰生、唐李、华锦其、李松山、李绍义、刘彦峰公司董事职务，免去陈永忠、谢群独立董事职务。选举熊学峰、白玉书、龚鹏、李向文、仲林森、栗广广、李红旗、缪国英、为公司董事，黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 9 选举吴晓根为公司独立董事。免去徐军、李峰、杨新平、赵春江公司监事职务。选举杜坤、丁尚民为公司监事。经职工代表大会通过，免去张龙源公司职工代表监事职务，选举王玉京、杨云波、李亳为职工代表监事。公司经 2005 年第二次临时董事会决议通过，免去杜焰生公司董事长职务、华锦其公司副总裁职务、贺立辉公司董事会秘书职务、李辉公司财务总监职务，选举李红旗为公司董事长、总经理，熊学峰、仲林森为公司副总经理，聘任陈德仁为公司董事会秘书，姚明蕾为公司财务总监。公司现有员工 1,122 人，其中生产人员 879 人，销售人员 60 人，工程技术人员 43 人，财务人员 16 人，管理人员 108 人，行政人员 16 人。公司员工中，大学本科学历以上 41人，大专学历 202 人。公司退休员工 260 人。五、公司治理结构 1、公司治理情况 报告期内公司遵照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会发布的有关上市公司治理准则的规范性文件精神，不断完善法人治理结构，注重加强信息披露工作，对重大事件及时、详尽、客观发布公告，力争使全体股东，特别是中小股东能够尽早了解公司实际情况，掌握公司的发展动向，理性投资提供信息支持，保障其合法权益。2、独立董事履行职责情况 公司独立董事能积极参加公司召开的董事会会议，并对公司产生重大影响的决策提出建设性合理化意见，对董事候选人、高管人员变动等重大事项发表客观、独立的意见。极大的促进了公司决策程序的规范化。独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 张俊瑞 9 6 2 1 因工作原因未能参会 吴晓根 6 4 2 0 全部参会 陈永忠 3 3 0 0 全部参会 谢 群 3 1 0 2 因公外出未能参会 独立董事对公司有关事项无异议 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1）业务方面）业务方面：公司具有自主经营范围，完全独立于控股股东，不存在同业竞争情况，亦未产生关联交易。拥有独立的生产、供应及销售网络系统，独立核算，独立承担责任与风险。2）人员方面）人员方面：公司与控股股东在劳动及薪酬、人事管理等方面相互独立。公司董事长、总经理、财务负责人、董事事会秘书等均在本公司领薪，未在控股股东单位任职。3）资产方面：）资产方面：公司与控股股东产权清晰，资产完整。4）机构方面：）机构方面：公司与控股股东相互独立，分开办公。5）财务方面：）财务方面：公司财务独立核算及管理，独立开户，独立纳税 4、对高级管理人员的考评及激励、奖励情况 公司设有董事会薪酬与考核委员会。黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 10 六、股东大会简介 本报告期内共召开 1 次股东大会。公司于 2005 年 5 月 31 日在召开了 2005 年第一次临时股东大会，会议决议刊登在 2005年 6 月 1 日证券时报。七、董事会报告（一）经营情况讨论与分析 2005 年度，公司面临非常艰难的局面，公司四个生产经营单位，因早已停滞生产经营，只有牡丹江市两家生产经营单位，一个是公司下属企业牡丹江化工四厂，其处于半停产状况，因生产乙炔气灌装等化工产品的规模较小，主营业务收入仅占公司正常年份主营业务收入的不足 0.1%。主要生产经营单位牡丹江石油化工厂，是炼制汽、柴油的小型石油加工企业。进入 2005 年以后，随着国际原油价格的不断攀升，加上国内成品油连续五次调升价格也没有超过原油的涨价幅度，因此企业在价格逆差逼迫之下，无奈于本年度 4 月 2 日停止生产运营，当时出于装置检修且观察国际原油价格趋势，如果原油价格回落到企业经济效益高过盈亏平衡点，就可开车继续生产。但是自 4 月 2 日至本年报报告期结束仍然没有恢复正常生产，如果中间启动生产每月将亏损 30004000 万元。处于上述原因，本年度主营业务收入为 2.8 亿，同期为 7.8 亿，同比减少 64%，利润亏损 3.5 亿，比同期下降 187%。受此因素影响其他财务指标也大幅度变动，比如营业费用的减少，管理费用、财务费用的增加，由于停工停产现金流量的锐减等等。另外，由于原公司高管涉案，一部分资产因涉案诈骗罪行被立案清理，故剔除减少，又因贷款担保受连带责任牵连受到法院诉讼，增加大量或有负债。由于上述原因和没有确定的生产经营活动，因此审计机构出具了无法发表意见的审计报告。（二）、公司的经营状况 1、总体经营情况 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%原油加工 281,783,204.11 267,553,431.62 5.10-63.65-62.25-40.42 2、公司主营业务范围及经营状况 1）按行业划分 单位：元 行业 主营业务利润 主营业务收入 石化-201,882.18 281,783,204.11 按产品及销售地区划分 单位：元 产品 销售地区 销售收入 销售成本 毛利率 石化产品 东北地区 281,783,204.11 267,553,431.62 5.10%2）与前一报告期相比，主营业务及其结构、主营业务盈利未发生变化。3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。公司主要控股公司本年度内处停业状态。4）主要供应商、客户情况：前 5 名供应商采购金额合计占采购总额比重 76.65%前 5 名客户销售金额合计占销售总额比重 72.67%5）公司资产构成情况 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 金额 占总资产比重金额 占总资产比重 占资产比重同比增减%应收款项 2,042,103.52 0.84%10,664,122.942.22%-62.16%黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 11 存货 23,531,326.66 9.73%54,296,209.5711.31%-13.97%长期股权投资 5,598,289.42 2.32%5,990,218.031.25%85.6%固定资产 158,053,184.69 65.37%161,759,033.6733.69%94.03%在建工程 0 0 2,263,725.000.47%-100%短期借款 70,867,000.00 29.31%100,057,000.0020.84%11.85%长期借款 61,000,000.00 25.23%100,000,000.0020.83%21.12%项 目 2005 年 2004 年 同比增减%营业费用 1,889,788.58 5,009,875.64 -62.28%管理费用 227,409,495.36 71,929,034.68 216.16%财务费用 14,861,052.65 11,653,770.94 27.52%所得税 00 0变动原因：应收账款、存货变动石化厂 4 月份停产检修，生产停顿，尚未恢复生产所致，未有收入。长期股权投资变动系收回对石油产品经销处的投资所致。在建工程的变动是在建工程完工转入固定资产。短期借款变动是短期借款本年有所偿还。长期借款变动是将长期借款转为一年以内到期的长期负债。营业费用变动系 2005 年 4 月初停产检修，生产销售停顿，与销售收入同比减少。财务费用增高系所欠贷款超期，利息率增高。管理费用增高系本年会计估计变更，三年以上应收款项计提的坏帐准备由 30%提高到 100%。6）现金流情况 项 目 2005 年 2004 年 同比增减 经营活动产生的现金流量 现金流入小计 160,164,128.03 742,944,411.18-582,780,283.15 现金流出小计 134,262,511.95 732,432,168.42-598,169,656.47 经营活动产生的现金流量净额 25,901,616.08 10,512,242.7615,389,373.32 投资活动产生的现金流量 现金流入小计 795,639.59 1,424,115.95-628,476.36 现金流出小计 1,053,614.49 16,145,144.40-15,091,529.91 投资活动产生的现金流量净额-257,974.90-14,721,028.4514,463,053.55 筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 9,000,000.00 65,000,000.00-56,000,000.00 现金流出小计 40,429,893.28 86,290,569.98-45,860,676.70 筹资活动产生的现金流量净额-31,429,893.28-21,290,569.98-10,139,323.30 变动原因：经营活动产生的现金流量变动原因是由于去年 4 月份停产，一直未开工，现金流入锐减造成。投资活动产生的现金流量变动系本年度出售长期股权取得收益。筹资活动产生的现金流量变动是由于支付贷款利息，没有新的筹资所致。（三）对公司未来发展的展望 本年度公司下属主要生产企业牡丹江石油化工厂，因为受国际石油价格居高不降的影响，和受国内成品油价格上调幅度受限的制约，造成企业自 4 月份至年末一直停产，导致了公司主营业务大幅下降，加上其他重要因素，出现全年巨额亏损，使公司达到三年连续亏损状态，按上市规则将被决定暂停上市。挽救公司的希望在于以下方面：一是国家已经研究制定并很快要出台的成品油价格较大幅度上调政策，如果此政策对公司下属企业开产有利，能够达到较乐观的盈利预期，那么，企业既可很快恢复生产，创造收益弥补亏损，申请恢复上市。二是针对*ST 圣方的现黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 12 状，公司多次向牡丹江市政府进行报告，牡丹江市政府也对公司重组表示了积极支持的态度；但是，政府至今仍没有明确答复和处理意见。（四）、董事会关于审计报告情况的专项说明 北京京都会计师事务所受公司委托对截止 2005 年 12 月 31 日的会计期间进行审计，由于公司受公安立案侦查的影响，审计范围受到限制和公司持续经营能力的影响等因素出具了无法表示意见的审计报告。对此公司董事会说明如下：1、公司自 2005 年 5 月 31 日成立新董事会以来，公安机关对公司涉案调查由于案情较比复杂、涉及范围比较大，诸如 99 年股权转让和资产重组的经济合同诈骗及其他犯罪，原公司高管人员编制虚假财务报告，和有关当事人的职务犯罪等等还在调查、取证和趋于定性阶段，同时清理公司资产和负债现状情况，并对抽逃资金和公司资产外流现象进行追缴，以及大额担保诉讼进行清理等等涉案司法工作，随着司法工作的深入和办案时间的延续有望最终很快获得阶段性或全部事实情况的澄清和结论，同时会随时将应予披露的信息及时披露。截至到目前为止公安介入侦查破案的有关情况没有应披露而未披露的信息。2、公司大额逾期借款和因担保负有连带责任的事项属于原公司董、监事和高管所为，随着公司法律顾问的介入清理和采取相关法律手段并逐步得以理清和得出结论。目前追缴大股东欠款工作还在继续进行。3、公司下属主要企业停产，确因原油国际性价格上涨而国内成品油价格升幅较小而产生价格倒挂所致，待国家近期成品油价格上调至企业经营达到盈亏平衡点后，就可恢复生产运行。（五）、董事会日常工作情况 一、本报告期内共召开 9 次董事会会议：1、2005 年 2 月 27 日召开了公司第一次董事会会议，会议决议刊登于 2005 年 3 月 1日证券时报。2、2005 年 4 月 13 日召开了公司第二次董事会会议，会议决议刊登于 2005 年 4 月 16日证券时报。3、2005 年 4 月 22 日召开了公司第一次临时董事会会议，会议决议刊登于 2005 年 4月 25 日证券时报。4、2005 年 5 月 31 日召开公司第二次临时董事会会议，会议决议刊登于 2005 年 6 月 1日证券时报。5、2005 年 6 月 19 日召开公司第三次董事会会议，会议决议刊登于 2005 年 6 月 22 日证券时报。6、2005 年 7 月 22 日召开公司第四次董事会会议，会议讨论通过了 2004 年专项审计报告。7、2005 年 8 月 4 日召开公司第五次董事会会议，会议决议刊登于 2005 年 8 月 12 日证券时报。8、2005 年 8 月 4 日召开公司第六次董事会会议，会议决议刊登于 2005 年 8 月 12 日证券时报。9、2005 年 10 月 27 日召开公司第七次董事会会议，会议决议刊登于 2005 年 10 月 31日证券时报。二、董事会对股东大会决议的均已落实，董、监事人员已经就位，会计师事务所已开始履行职责。三、利润分配预案、公积金转增股本案 公司本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。黑龙江圣方科技股份有限公司 2005 年年度报告 13 四、公司选定的信息披露报纸为证券时报。八、监事会报告（一）工作情况 在报告期内共召开 8 次监事会会议。1、2005 年 2 月 27 日召开 2005 年第一次监事会议，会议决议刊登于 2005 年 3 月 1 日证券时报。2、2005 年 4 月 13 日召开 2005 年第二次监事会议，会议决议刊登于 2005 年 4 月 16日证券时报。3、2005 年 5 月 31 日召开 2005 年第三次监事会议，会议决议刊登于 2005 年 6 月 1 日证券时报。4、2005 年 6 月 19 日召开 2005 年第四次监事会议，会议决议刊登于 2005 年 6 月 22日证券时报。5、2005 年 7 月 22 日召开 2005 年第五次监事会议，会议讨论通过了 2004 年专项审计报告。6、2005 年 8 月 4 日召开 2005 年第六次监事会议，会议决议刊登于 2005 年 8 月 12 日证券时报。7、2005 年 8 月 4 日召开 2005 年第七次监事会议，会议决议刊登