000665_2005_湖北广电_武汉塑料2005年年度报告_2006-04-23.pdf

武汉塑料工业集团股份有限公司 武汉塑料工业集团股份有限公司 WUHAN PLASTICS INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.二 00 五年年度报告正文 二 00 五年年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事刘文胜先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事长赵邵安先生代为行使表决权。公司四名独立董事就公司关联交易、对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况事项均亲自发表了独立意见。北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长赵邵安先生、总经理肖光华先生、财务总监吕裕煌先生、财务部经理秦莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2005年年度报告文本 2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 11 六、股东大会情况简介 12 七、董事会报告 13 八、监事会报告 20 九、重要事项 21 十、财务报告 22 十一、备查文件目录 51 2005年年度报告文本 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：1、公司法定中文名称：武汉塑料工业集团股份有限公司 中文简称：中文简称：武汉塑料 公司法定英文名称：公司法定英文名称：Wuhan Plastics Industrial Group Co.,Ltd.英文简称：英文简称：Wuhan Plastics 2、公司法定代表人：2、公司法定代表人：赵邵安 3、公司董事会秘书：3、公司董事会秘书：刘丛友 证券事务代表：证券事务代表：王琳 联系地址：联系地址：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园 电 话：电 话：027-59405215 传 真：传 真：027-59405210 电子信箱：电子信箱： wanglin 4、公司注册地址：4、公司注册地址：武汉经济技术开发区工业区 公司办公地址：公司办公地址：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼邮政编码：邮政编码：430056 公司网址：公司网址：http:/ 公司电子信箱公司电子信箱：W 5、公司信息披露报纸：5、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年报网址：登载公司年报网址：http:/ 公司年报备置地点：公司年报备置地点：证券法务部 6、公司股票上市交易所：6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：武汉塑料 股票代码：股票代码：000665 7、公司变更注册登记日期：7、公司变更注册登记日期：2005 年 10 月 18 日 注册登记地点：注册登记地点：武汉市工商行政管理局 营业执照注册号：营业执照注册号：4201141160150 税务登记号码：税务登记号码：国税鄂字 420101177721567 鄂地税武字 420152177721567 公司会计师事务所名称：公司会计师事务所名称：北京中证国华会计师事务有限公司 办公地址：办公地址：武汉中南路中南大厦 A 座 4-5 楼 2005年年度报告文本 4二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据：（一）本年度主要会计数据：单位：元 利润总额-197,596,695.35净利润 -216,620,321.08扣除非经常性损益后的净利润-181,766,342.91主营业务利润 43,788,080.40其他业务利润 309,324.47营业利润-130,899,418.48投资收益-13,778,737.36补贴收入-营业外收支净额-52,918,539.51经营活动产生的现金流量净额 10,098,024.09现金及现金等价物净增加额-6,786,022.50注：扣除非经常性损益项目和涉及金额34,853,978.17(1)处理长期股权投资损失 763,114.46(2)营业外收入 256,839.73(3)扣除按规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 34,347,703.44(4)所得税影响-（二）近三年主要会计数据和财务指标 （二）近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2005 年 2004 年 2003 年 项 目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 280,315,131.13242,869,969.85 532,965,276.42净利润-216,620,321.082,924,672.80-137,705,418.97总资产 545,680,188.95705,678,625.09 873,255,995.30股东权益（不含少数股东权益）54,539,362.46272,314,057.46 269,381,984.76每股收益（加权）-1.540.02-0.98每股收益（摊薄）-1.540.02-0.98扣除非经常性损益后的每股收益-1.29-0.06-0.71每股净资产 0.391.93 1.91调整后的每股净资产 0.371.91 1.89每股经营活动产生的现金流量净额 0.070.27-0.68净资产收益率（%）（加权）-132.081.08-42.41净资产收益率（%）（摊薄）-397.181.07-51.12扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（加权）-110.83-3.34-0.31 2005年年度报告文本 5（三）利润表附表 （三）利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2005 年 2004 年 2005 年2004 年2005 年2004 年2005 年 2004 年 报告期利润 2005 年 2004 年 2005 年2004 年2005 年2004 年2005 年 2004 年 主营业务利润 80.29 14.87 26.7014.950.310.290.31 0.29营业利润-240.01-2.52-79.81-2.53-0.93-0.05-0.93-0.05净利润-397.18 1.07-132.081.08-1.540.02-1.54 0.02扣除非经常性损益后的净利润-333.28-3.32-110.83-3.34-1.29-0.06-1.29-0.06（四）股东权益变动情况（四）股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 股东权益 合 计 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 股东权益 合 计 股东权益 期 初 数 140,969,488115,183,607.2313,821,223.9913,528,756.712,339,738.24 272,314,057.46本期增加-本期减少-216,620,321.08 217,774,695.00期 末 数 140,969,488115,183,607.2313,821,223.9913,528,756.71-214,280,582.84 54,539,362.46变动原因-年度亏损 年度亏损 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减 （+，-）本次变动增减 （+，-）本次变动前 配股 送 股公积金转股增发其他 小计 本次变动后 本次变动前 配股 送 股公积金转股增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国有法人股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 42,975,313 47,980,388 42,975,31347,980,3882、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,955,701 90,955,701二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 50,013,787 50,013,787已流通股份合计 50,013,787 50,013,787三、股份总数 140,969,488 140,969,488 2005年年度报告文本 6 2、股票发行与上市情况 2000 年公司以 1999 年末总股本 12,942.7845 万股为基数，向全体股东每10 股配 3 股，此后未进行任何形式的股票发行工作。（二）股东情况（二）股东情况 1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司股东总数 22656 名。2、前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数（股）持股比例（%）股 东 名 称 年末持股数（股）持股比例（%）1、武汉经开投资有限公司(国有法人股)32000000 22.70 2、天泽控股有限公司 12310190 8.73 3、武汉市工业合作联社 12277700 8.71 4、平安信托投资公司 11203303 7.95 5、武汉国际信托投资公司(国有法人股)10975313 7.79 6、武汉市益信工程经济发展公司 3360991 2.38 7、长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司2800825 1.99 8、深圳江海重型机械工程有限公司 2240660 1.59 9、湖北省投资公司 1400412 0.99 10、广东时代盈和投资有限公司 1109574 0.79 注 1：注 1：本公司第五大股东武汉国际信托投资公司（该公司持有本公司境内法人股10,975,313 股,占本公司总股本 7.79%）与中国高科集团河南实业有限公司发生借款担保合同纠纷，被郑州市中级人民法院裁定冻结武汉国际信托投资公司持有我司法人股股权 1000 万股，加上原来已被冻结 97.5313 万股股份，武汉国际信托投资公司持有我司的 1097.5313 万股股份被全部冻结。其余股东所持股份无质押或冻结。注 2：注 2：前十名股东所持股份均为未流通股。注 3：注 3：公司前十名股东中，天择控股有限公司与武汉国际信托投资公司存在关联关系，武汉正信国有资产经营有限公司持有天择控股有限公司 39.5%的股权，持有武汉国际信托投资公司 84%的股权。武汉正阳信息技术有限公司于 2005 年 1 月 11 日更名为天择控股有限公司，其股权结构也发生变化（详见 2005 年 2 月 25 日的 中国证券报 和 证券时报），武汉国际信托投资公司与天泽控股有限公司存在关联关系，武汉正信国有资产经营有限公司持有武汉国际信托投资公司 84%股份，武汉正信国有资产经营有限公司占有武汉中升投资发展有限公司 67%的股份，武汉中升投资发展有限公司占有武汉正信资产管理有限公司 46%的股份，武汉正信资产管理有限公司持有天择控 2005年年度报告文本 7股有限公司 30%的股份。3、持股 10%以上的法人股东情况 持有公司 10%以上的法人股东只有武汉经开投资有限公司一家。武汉经开投资有限公司法定代表人师力，成立于 2000 年，注册资本为 6.5亿元人民币，经营范围：授权范围内国有资产的经营管理；财政委托投资和项目管理；直接投资和委托投资；为企业资本运作提供投资咨询、财务顾问服务。武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，成立于 1999 年，法定代表人严树生，主营业务：武汉经济技术开发区国有资产管理。公司于 2005 年 8 月 31 日和 9 月 10 日两次发布了股权转让提示性公告，对公司第一大股东武汉经开投资有限公司拟将其持有的“武汉塑料”32,000,000股国有法人股（占总股本的 22.7%）全部转让给湖南安邦投资集团有限公司的事项进行了披露，详情请见当日的中国证券报、证券时报以及巨潮网。4、公司与控股股东武汉经开投资有限公司产权关系结构图 持股 100%持股 22.7%5、公司前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数（股）序号 股东名称 持股数（股）1 广东时代盈和投资有限公司 1,109,574 2 李宝茹 180,000 3 陈 隽 150,000 4 王丽珍 131,900 5 卢淑儿 129,160 6 李曼雨 129,000 7 沈建民 119,061 8 叶明隆 115,000 9 沈献花 112,600 10 刘景华 112,000 武汉经济技术开发区国有资产管理办公室 武汉经开投资有限公司 武汉塑料工业集团股份有限公司 2005年年度报告文本 8注:未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知流通股股东之间是否存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职 务 性别年龄 任期 年初持股数(股)年末持股数(股)姓名 职 务 性别年龄 任期 年初持股数(股)年末持股数(股)赵邵安 董事长 男 41 2005.09-至今 0 0 佘定辉 董事 男 39 2005.09-至今 0 0 宋元初 董事 男 42 2005.09-至今 0 0 刘文胜 副董事长 男 59 2002.05-至今 0 0 刘 琪 董事 男 35 2003.10-至今 0 0 徐亦平 董事、副总经理 男 57 2004.05-至今 0 0 张 萍 董事 女 37 2004.05-至今 0 0 钟朋荣 独立董事 男 51 2005.09-至今 0 0 游达明 独立董事 男 42 2005.09-至今 0 0 唐国平 独立董事 男 41 2002.05-至今 0 0 刘大洪 独立董事 男 42 2004.09-至今 0 0 高望生 监事会主席 男 51 2002.05-至今 0 0 刘 岭 监事 女 33 2003.10-至今 0 0 李 阳 监事 男 32 2003.10-至今 0 0 谢志敏 监事 男 43 2003.10-至今 0 0 邹小华 监事 男 35 2004.05-至今 0 0 肖光华 总经理 男 42 2005.12-至今 0 0 龙占清 副总经理 男 40 2005.12-至今 0 0 陈 平 副总经理 男 43 2005.12-至今 0 0 吕裕煌 财务总监 男 38 2005.08-至今 0 0 刘丛友 董事会秘书 男 40 2005.08-至今 0 0 2、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（1）董事 赵邵安先生：1964 年 10 月出生，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任深圳东辉实业股份有限公司投资部经理，深圳祥龙投资发展有限公司副总经理，现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事长。佘定辉先生：1966 年 8 月出生，硕士。历任广东源田投资有限公司投资部部长，湖南安邦制药有限公司董事、营销总经理、生产总经理，湖南安邦制药有限公司副董事长兼总经理。宋元初先生：1963 年 1 月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任长沙三元自控工程有限公司总经理，湖南圣帝集团有限公司总裁，常德天德房地产开发 2005年年度报告文本 9有限公司总经理，长沙中大畅想管理咨询有限公司总经理。刘文胜先生：1946 年出生，大专文化，会计师，曾任武汉市二轻实业公司总经理兼党委书记，武汉市二轻局副局长，武汉龙威实业（集团）公司副总经理、总经理、党委书记，现任武汉市工业合作联社副主任兼武汉龙威实业（集团）公司党委书记。刘琪先生：1970 年生，博士在读，曾任长江水利委员会规划设计院助理经济师，武汉国有资产经营公司战略发展部副经理，武汉经开投资有限公司副董事长兼总经理，武汉经开担保有限公司执行董事兼总经理，武汉塑料工业集团股份有限公司总经理。张萍女士：1968 年生，硕士，会计师，曾任深圳市赛格集团公司审计部审计员，平安证券有限责任公司财务部会计、室主任、总经理助理、副总经理，现任平安信托投资有限责任公司财务企划部总经理。徐亦平先生：1948 年生，硕士研究生，高级工程师，曾任武汉塑料一厂厂长、武汉塑料工业集团股份有限公司经贸部主任、武汉塑料四厂党总支书记，现任武汉塑料工业集团股份有限公司常务副总经理兼武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理。（2）独立董事 钟朋荣先生：1954 年 5 月出生，经济学家和企业咨询专家，现任北京视野咨询中心主任，北京智聪教育发展公司董事长，兼任西北大学、中央财经大学、中南财经政法大学教授，洛阳玻璃、华立控股、武汉健民独立董事，三九集团、茅台酒厂等大型企业和地方政府经济顾问。游达明先生：1963 年出生，管理学教授，管理学博士、博士生导师，现任中南大学商学院副院长，兼任湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事，湖南省系统工程学会理事。唐国平先生：1964 年出生，博士、教授、博士生导师，注册会计师，1987年研究生毕业留原中南财经大学任教至今，现任中南财经政法大学会计学院副院长，中国中青年财务成本研究会副秘书长，湖北省会计学会理事，武汉市内部审计师协会副会长。刘大洪先生，1963 年生，法学博士，教授，博士生导师,曾任中南政法学院经济法教研室主任、科研处副处长、研究生部副主任，现任中南财经政法大学研究生部党委书记兼副主任。2005年年度报告文本 10（3）监事 高望生先生：1954 年出生，大专文化，政工师，曾任武汉市二轻局纪委副书记，武汉电扇厂党委书记，武汉市家具工业公司党委第一副书记，公司副总经理，现任武汉塑料工业集团股份有限公司工会主席。刘岭女士：1972 年出生，双学位，具有证券从业资格，曾任武汉美佳服装机械（集团）股份有限公司总装分厂技术员、团委委员，武汉科技信托投资公司计划部经济师，湖北福银实业有限公司投资部经理，现任武汉经开投资有限公司融资担保部经理。李阳先生：1973 年出生，硕士研究生在读，曾担任宜昌市西陵区财政局预算外资金专管员，宜昌市西陵区委“三讲办”处级以上领导干部三讲材料主编，武汉高新技术产业投资担保有限公司担保部项目主管，现任武汉经开投资有限公司财务审计部经理。谢志敏先生：1962 年出生，硕士学位，高级工程师，曾任武汉亚光模塑有限公司副总工程师、付总经理，武汉捷特塑料制品有限公司总工程师，武汉兰光工程塑料有限公司总经理，现任武汉捷特塑料制品有限公司总经理。邹小华先生：1970 年出生，硕士研究生，会计师，具有证券从业资格。曾任武汉理工大学财务处核算主管、平安保险公司武汉分公司管理总部主管、长江证券公司投行总部、债券总部高级经理，现任武汉正信国有资产经营有限公司财务部副总经理。（4）高级管理人员 肖光华先生，1963 年生，中共党员，高级工程师，管理学博士，历任乡人民政府乡长，大型国有建筑施工企业总经理，大型民营企业总经理，湖南岳麓山国家大学科技园管委会副主任兼大学科技园发展有限公司总经理，长沙晚报报业集团副总经理兼长沙文化产业园发展有限公司总经理。多次被有关部门授予优秀企业家、优秀共产党员和先进工作者称号，具有较丰富的政府工作和企业管理工作经验。陈平先生，1962 年 9 月生，经济学硕士，历任湖北省对外贸易学校教务科副科长，湖北省服装进出口公司业务部副经理，中国电子进出口湖北公司业务副经理，武汉塑料工业集团股份有限公司总经理助理。龙占清先生，1965 年 12 月生，大学本科，工程师，历任湖南省石油公司副科长，湖南南洋制药有限公司副总经理，长沙玉印堂医疗器械公司总经理。2005年年度报告文本 11吕裕煌先生，生于 1967 年 11 月，曾就读于湖南财经学院。历任中国新型建材公司湖南公司总经理助理、财务经理，中国新型建材公司海南公司总经理助理、财务经理，成功工程及建筑（香港）有限公司中国地区财务总监，富成证券经纪有限公司财务部总经理等职。刘丛友，生于 1965 年 12 月，曾就读于南京财经大学经济专业、湖南大学金融专业，金融硕士。历任湖南省常德市饲料公司经理，湖南金健米业股份有限公司董事会秘书、副总经理，湖南安柯投资发展有限公司总裁，湖南永鼎房地产开发公司副总经理等职。具有一定的经济理论水平和企业管理运行经验。3、年度报酬情况 公司五届一次董事会审议通过的关于建立董事会基金的议案确定了董事及独立董事津贴水平，监事参照董事执行；根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司五届四次董事会通过了公司高管人员薪酬的议案。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 101.59 万元，其个人具体报酬总额如下：(单位:万元)姓名 职 务 年度报酬总额任期 备注 姓名 职 务 年度报酬总额任期 备注 赵邵安 董事长 8.36 2005.09-至今 佘定辉 董事 0.26 2005.09-至今 董事津贴 宋元初 董事 0.26 2005.09-至今 董事津贴 刘文胜 副董事长 0.8 2002.05-至今 董事津贴 刘 琪 董事 25.17 2003.10-至今 徐亦平 董事、副总经理 9.96 2004.05-至今 张 萍 董事 0.8 2004.05-至今 董事津贴 钟朋荣 独立董事 1.6 2005.09-至今 独立董事津贴 游达明 独立董事 1.6 2005.09-至今 独立董事津贴 唐国平 独立董事 4.8 2002.05-至今 独立董事津贴 刘大洪 独立董事 4.8 2004.09-至今 独立董事津贴 高望生 监事会主席 20.2 2002.05-至今 刘 岭 监事 0.8 2003.10-至今 监事津贴 李 阳 监事 0.8 2003.10-至今 监事津贴 谢志敏 监事 0 2003.10-至今 不在公司领取报酬和津贴邹小华 监事 0.8 2004.05-至今 监事津贴 肖光华 总经理 2.09 2005.12-至今 陈 平 副总经理 1.68 2005.12-至今 吕裕煌 财务总监 8.4 2005.08-至今 刘丛友 董事会秘书 8.4 2005.08-至今 董事刘文胜、张萍、佘定辉、宋元初以及监事刘岭、李阳、邹小华在股东单位领取报酬，在公司领取津贴，独立董事钟朋荣、唐国平、游达明、刘大洪在公司领取津贴。2005年年度报告文本 123、报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员情况 刘文彦先生、师力先生、张继广先生因工作原因辞去董事职务；樊民先生、闭伟宁先生因工作原因辞去独立董事职务；刘琪先生、张继广先生、孙洁先生因工作原因分别辞去总经理、财务总监和董事会秘书职务。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 公司现有员工 840 人，其中生产人员 525 人、销售人员 61 人、技术人员 152人、财务人员 27 人、行政人员 75 人。大专以上学历占 21%。离退休人员 549 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理结构的实际状况（一）公司治理结构的实际状况 公司依照公司法、证券法和股票上市规则等相关法律法规的规定，按照上市公司治理准则的要求，不断完善法人治理结构，为建立健全现代企业制度，规范公司运作，陆续制订了董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书职责暂行规定、股东大会议事规则、薪酬与考核委员会工作细则、信息披露制度等一系列规范性文件。报告期内，公司根据中国证监会 关于督促上市公司修改公司章程的通知、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定，修订了公司章程、股东大会议事规则董事会议事规则、监事会议事规则。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无重大差异（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 公司四名独立董事均能按照中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程及相关法律法规的要求，切实履行相应职责，积极参加各次股东大会和董事会，更密切关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，并就董事、监事变更等重大事项发表独立意见，运用自己的专业知识为维护公司的整体利益和公司规范化、专业化运作以及广大中小股东的合法权益等方面提出了有益的建议和意见。独立董事对本年度董事会议案及其它议案均未曾提出异议。独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 备注 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 备注 钟朋荣 3 3 1 0 唐国平 6 6 1 0 刘大洪 7 7 0 0 2005年年度报告文本 13游达明 4 4 0 0 樊 民 2 2 1 0 2005年8月离任 闭伟宁 3 3 0 0 2005年8月离任（三）公司与控股股东“五分开”情况（三）公司与控股股东“五分开”情况 人员分开方面：公司劳动、人事及管理独立，公司总经理等高级管理人员没有在控股股东任职的情况，总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬；资产分开方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，产、供、销完整独立；财务分开方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税；公司业务独立；机构独立方面：公司机构完整。（四）公司对高管人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况（四）公司对高管人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况 公司五届四次董事会通过的关于公司高管人员 2002 年薪酬的议案中，将净资产收益率及净资产增长率作为考核高管人员的主要指标。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内共召开四次股东大会：1、公司于2005年5月31日在武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1 号楼会议室召开了2004年度股东大会，本次会议的决议公告刊登在2005年6月1日的中国证券报、证券时报和巨潮网上。2、公司于2005年8月2日在武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1 号楼会议室召开了2005年第一次临时股东大会，本次会议决议公告刊登在2005年8月3日的中国证券报、证券时报和巨潮网上。3、公司于2005年9月29日在武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1 号楼会议室召开了2005年第二次临时股东大会，本次会议决议公告刊登在2005年9月30日的中国证券报、证券时报和巨潮网上。4、公司于2005年12月20日在武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1 号楼会议室召开了2005年第三次临时股东大会，本次会议决议公告刊登在2005年12月21日的中国证券报、证券时报和巨潮网上。七、董事会报告 七、董事会报告 2005年年度报告文本 14（一）公司 2005 年度经营情况回顾（一）公司 2005 年度经营情况回顾 1、2005 年对于我们公司来说，是喜忧参半的一年。喜的是集团的工作取得了一定的成绩，重组给企业带来了曙光；忧的是企业的发展还存在许多困难。工作成绩：2005 年度，公司实现主营业务收入 28,031.51 万元，较上年同期增长 15.42 ；实现主营业务利润 4,378.81 万元，较上年同期增长 8.16；工业总产值（当年价格）实现 24,458 万元，较上年同期增长 21%；新产品批量投产 35 种，实现新产品销售收入 6,977 万元。下属工业企业在困境中求生存，在夹缝中谋发展，主要经济指标均有不同幅度的增长，其中亚普公司、神威公司的业绩尤为突出。正是这些企业的辛勤付出和优良业绩支撑了本公司报告期的主要经济指标。汽车塑料配套零部件产业，已经成为支撑集团业绩的支柱性产业，各分、子公司的工作使该产业的经济结构进一步优化，市场开拓方面也有了长足的进步。2005 年亚普公司为神龙公司开发的 T53 多层油箱总成形成批量供货，标致206 及 B53 两产品已于神龙公司签订开发合同，并签订了 N68 油箱总成的开发协议。神威公司紧抓机遇，成功进入佛吉亚汽车座椅降噪垫的配套开发项目，当年开发，当年实现销售产成品 4 万套，实现销售收入 53 万元；新材料分公司开发改性材料新客户 9 家，实现新增销售收入 356 万元。神光公司完成了神龙公司 6大类 155 个品种的同步配送项目，新项目 T11 实现了当年批量供货，新产品实现销售收入 562 万元。2005 年 4 月，捷特公司为神龙公司配套的浅饰组合仪表罩项目通过审核，当年实现销售收入 260 万元。物业分公司的租金收入较前一年有所提高。2005 年 4 月，公司开始全员身份置换工作，双向选择减员增效，为整个集团的进一步改制打下了基础；6 月份，三家代管企业身份置换工作启动，经过三个多月的艰苦奋战，整体工作进展顺利，基本实现了平稳过渡，完成员工身份买断 593 人，减轻了集团的历史包袱。在处理历史遗留问题方面，内部管理进一步精打细算，减少各种代管费用的支出；千方百计向市政府申请政策，对不实资产进行清理剥离；对联营公司进行了细致的清算，追回了应得利益。面临的主要困难：2005 年度，公司出现巨额亏损，亏损额达到 21,662.03 万元。虽然公司工业盈利状况尚可，但由于主机厂的降价、原材料价格的上升，盈利空间越来越小；2005年年度报告文本 15贸易因规模过小，难以为继；同时集团包袱沉重，费用开支较大，这都导致集团整体盈利性不足，加之银行贷款纷纷逾期，目前的经营举步维艰，具体表现在以下几个方面：（1）体制陈旧，机制僵化，观念急需更新 国有体制没有从根本上打破，上市仅解决了股份制之形，而未触及其经营管理体制之本，至今为止，企业内部没有真正建立完善的绩效考核体系和激励机制。与体制和机制问题并生的是干部和员工的观念问题，对企业经营的诸多认识和价值观，还有待更新，这是需要在转换体制和机制的同时花大力气转变的。（2）整体盈利性不足 公司较为稳定的利润来源主要是亚普、神光和神威公司，利润称得上规模的仅有亚普一家，寻找新的利润增长点，是亟待解决的问题。（3）缺乏核心竞争力，后劲不足 由于我国汽车和汽配工业目前尚处于依赖国外技术的阶段，公司除因较早进入汽配业，突破了该行业初始投资和配套资质认证的高门槛外，没有在设备、人才以及技术自主创新方面形成优势，因此，未能在生产、经营及技术开发等方面形成核心竞争力，企业发展后劲不足。（4）产品单一，经营风险难以避免 公司目前的主业定位是汽配，而主要的配套对象是神龙公司，对其配套产品占到集团工业产值的 88%。这种产业格局，在汽车产业竞争白热化，主机厂对配套厂不断施压降价的今天，“鸡蛋都在一个篮子里”的风险是显而易见的。（5）资金供应的不稳定和新增投资资金的不足 汽车行业更新快、追加投资大的特点，决定了公司需要大量资金的投入才能保证生产的正常运作和进一步发展，然而巨大的资金来源对公司而言尚存在一定困难。（6）管理水平亟待提高 公司是中国最早进入汽车行业的一员，本应随汽车行业的大潮而水涨船高，具有较高的管理水准，但现实却是离精益生产方式的要求相距太远。（7）股东频换，企业稳定性和持续性受影响 公司近几年来，大股东的频繁变更，致使企业发展的稳定性和连续性受到极大的影响。（8）历史包袱沉重 2005年年度报告文本 16由于公司是于 1996 年以历史遗留问题股上市的，自股份制改造以来承担了作为企业不应承担的太多历史包袱，比如曾代管市属多家国有塑料企业，支付这些企业的职工工资以及部分企业的改制成本等过亿元，至目前为止，仍然需要支付数百下岗职工的生活费、养老保险、医疗保险等，还有 400 多名职工的身份没有置换，这些都无疑增加了企业的经营成本。2、公司主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围：开发、制造、经营汽车塑料零部件及其他塑料制品；塑料化工原辅材料等；具有自营进出口权。（2）公司主营业务经营状况：主营业务分行业情况表 单位：(人民币)元 分行业 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减汽车塑料零部件制造 231,985,379.85 190,177,784.9718.0216.2317.54 减少 0.91 个百分点塑料原材料贸易 42,801,891.90 42,100,540.771.647.807.16 增长 0.58 个百分点其中:关联交易 分产品 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减分产品 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减汽车塑料零部件制造 231,985,379.85 190,177,784.9718.0216.2317.54 减少 0.91 个百分点塑料原材料贸易 42,801,891.90 42,100,540.771.647.807.16 增长 0.58 个百分点其中：关联交易 关联交易的定价原则 主营业务分行业、分产品情况较上年同期无显著变化。主营业务分地区情况表 单位：(人民币)元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）省内 265,158,050.2525.76省外 15,157,080.88-52.68主营业务分地区较上年同期发生较大变化，主要是因为公司调整业务结构,塑料原材料贸易着重做省内业务；同时，省外汽配件主机厂因为产品调整的原因，导致我公司省外销售逐步减少。（3）主营业务构成变化情况 行 业 占主营业务收入比率（%）占主营业务成本比率（%）行 业 占主营业务收入比率（%）占主营业务成本比率（%）2005年年度报告文本 17本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 汽车塑料零部件制造 82.76 82.18 80.76 80.40 塑料原材料贸易 15.27 16.35 17.88 19.52 主营业务的构成较上年同期无显著变化。（4)报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动是:在本报告期内，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。（5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 武汉亚普汽车塑料件有限公司，主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销售，注册资本 3440 万元，2005 年 12 月 31 日总资产 14,079.34 万元，报告期净利润 1,278.23 万元，本公司占 50%股权。武汉神光模塑有限公司，主要从事汽车塑料保险杠的生产及销售，注册资本 7000 万元，2005 年 12 月 31 日总资产 10,447.58 万元，报告期净利润-2,543.58 万元，本公司占 87.14%股权。武汉捷特塑料制品有限公司，主要从事塑料制品的开发、制造及销售，注册资本 2810 万元，2005 年 12 月 31 日总资产 4,567.85 万元，报告期净利润-2,156.96 万元，本公司占 94.90%股权。武汉塑料城股份有限公司，主要从事塑料原材料批发及零售，注册资本 5000万元，2005 年 12 月 31 日总资产 6,203.10 万元，报告期净利润-585.34 万元，本公司占 62.5%股权。武汉神威汽车塑料件有限公司，主要从事汽车防水衬垫生产及销售，注册资本 500 万元，截止 2004 年总资产 712.90 万元，净利润 52.69 万元，本公司占60%股权。（6）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额 9,632.01 万元，占公司年度采购总额的 29.31%。公司前五名客户销售额合计 24,205.11 万元，占公司年度销售总额的86.35%。（二）公司未来发展的展望 从宏观经济形势和政策来看，2006 年是中国“十一五”的开启之年，今后五年是承前启后的重要历史时期。一方面要继续保持经济持续快速健康发展的势头，另一方面，按照科学发展观与建设和谐社会要求，国家在统筹协调方面将有所建树。2006 年及“十一五”初期宏观经济政策将仍然是继续坚持财政和货币“双稳健”的总体政策取向，重点是防止