000605_2005_渤海股份_四环药业2005年年度报告_2006-04-14.pdf

2005 年年度报告2005 年年度报告 2005 年年度报告 2005 年年度报告 四环药业股份有限公司 2006 年 4 月 14 日 四环药业股份有限公司 2006 年 4 月 14 日 2005 年年度报告2005 年年度报告 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事邓万凰女士因工作原因未能到会，书面委托独立董事何平虹女士代为行使表决权并代为发表独立意见；独立董事杨国成先生、董事邱铜先生因工作原因未能出席本次会议。独立董事邓万凰女士因工作原因未能到会，书面委托独立董事何平虹女士代为行使表决权并代为发表独立意见；独立董事杨国成先生、董事邱铜先生因工作原因未能出席本次会议。大信会计师事务有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者阅读。大信会计师事务有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者阅读。公司董事长陈军先生、总经理姚丽萍女士、财务总监黄佳兴先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长陈军先生、总经理姚丽萍女士、财务总监黄佳兴先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录 第一节目录 第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二节第二节 会计数据与业务数据摘要会计数据与业务数据摘要.2 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.12 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.15 第七节第七节 董事会报告董事会报告.16 第八节第八节 监事会报告监事会报告.25 第九节第九节 重要事项重要事项.27 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.31 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.73 2005 年年度报告 2005 年年度报告 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）（一）公司法定中文名称：四环药业股份有限公司 公司法定英文名称：SIHUAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司英文名称缩写：SHPC（二）（二）公司法定代表人：陈军（三）（三）公司董事会秘书：陈军（代）联系电话：(010)68001660 公司证券事务代表：李晴 联系电话：(010)680033778891 联系地址：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦六层 传 真：(010)68001816 电子信箱： （四）（四）公司注册地址：北京市顺义区南法信地区三家店村北 公司办公地址：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦六层 邮政编码：100037 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info_（五）（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：四环药业 股票代码：000605（七）（七）其他有关资料 1、公司 1996 年 9 月 10 日在国家工商行政管理局首次注册登记。2001 年 7 月 4 日，公司在国家工商行政管理局变更登记。2、本公司营业执照登记号码：1000001002380 3、本公司税务登记号码：（110102100023808000）4、会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 办公地点：湖北武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 7-8 楼2005 年年度报告 2005 年年度报告 2 第二节第二节 会计数据与业务数据摘要会计数据与业务数据摘要（一）本年度主要会计数据（单位：人民币元）（一）本年度主要会计数据（单位：人民币元）注:扣除的非经常性损益项目和金额 项 目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -58,817.53 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,412,193.93 债务重组损益 -48,547.22 合计-2,519,558.68 所得税影响数 17,468.81 扣除的非经常性损益金额扣除的非经常性损益金额 -2,502,089.87 （二）截至报告期末本公司近三年的主要会计数据和财务指标（二）截至报告期末本公司近三年的主要会计数据和财务指标 利润总额-25,397,418.02 净利润-25,165,968.46 扣除非经常性损益后的净利润-22,663,878.59 主营业务利润 33,554,371.20 其他业务利润 298,179.75 营业利润-22,847,859.34 投资收益-30,000.01 补贴收入 0.00 营业外收支净额-2,519,558.68 经营活动产生的现金流量净额-23,737,347.90 现金及现金等价物净增加额-88,420,744.59 2005 年年度报告 2005 年年度报告 3 (三三)净资产收益率及每股收益计算表净资产收益率及每股收益计算表 净资产收益率净资产收益率%每股收益（元）每股收益（元）报告期利润 报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.95 26.12 0.41 0.41 营业利润-19.71-17.78-0.28-0.28 净利润-21.71-19.59-0.31-0.31 扣除非经常性损益后的净利润-19.56-17.64-0.27-0.27（四）报告期内股东权益变动情况（元）（四）报告期内股东权益变动情况（元）项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 法定公益金法定公益金未分配利润未分配利润拟分配现金股利拟分配现金股利 股东权益合计股东权益合计期初数 期初数 82,500,000 10,733,142.43 9,527,229.843,001,524.6638,303,684.780 141,064,057.05本期增加 本期增加 0 本期减少 本期减少 0 期末数 期末数 82,500,000 10,733,142.43 9,527,229.843,001,524.6613,137,716.320 115,898,088.59变动原因：未分配利润本期减少 25,165,968.46 元，系本期亏损所致。指标指标年份 年份 2005 年年 2004 年年 2003 年年 主营业务收入(千元)62,008 98,254 99,731 净利润(千元)-25,166 9,144 15,821 总资产(千元)368,828 392,479 367,079 股东权益(千元)115,898 141,064 133,405 每股收益(元)-0.31 0.11 0.19 每股净资产(元)1.40 1.71 1.62 调整后每股净资产（元）1.40 1.70 1.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.29-0.22 0.26 净资产收益率-21.71%6.48%11.86%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-19.56%6.44%12.42%2005 年年度报告 2005 年年度报告 4 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 61,875,000 20,625,000 75%25%61,875,000 20,625,000 75%25%三、股份总数 82,500,000 100%82,500,000100%三、股份总数 82,500,000 100%82,500,000100%2股票发行与上市情况 1）截止报告期末为止，公司前三年无股票发行情况。2）报告期内公司股份总数及结构未变动。3）公司无内部职工股。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 2005 年年度报告 2005 年年度报告 5 1本报告期末，公司股东总数 8466 个。2公司前 10 名股东情况(截止 2005 年 12 月 30 日)股东总数股东总数 8466 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有非流持有非流 通股数量通股数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 四环生物产业集团有限公司 其他 68 56,100,00056,100,000 56,100,000北大星光集团有限公司 其他 4.8 3,960,0003,960,000 0北京福满楼酒家有限公司 其他 1 825,000825,000 0张斌 其他 0.41%335,4000 0中国对外建设总公司 其他 0.4%330,000330,000 330,000中国建设工业建设总公司 其他 0.4%330,000330,000 0唐保和 其他 0.35%287,2000 0杨启明 其他 0.34%280,0000 0中国建设机械总公司 其他 0.2%165,000165,000 0中联实业股份有限公司 其他 0.2%165,000165,000 0上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。3公司控股股东情况介绍 股东名称：四环生物产业集团有限公司 法定代表人：郭建子 注册资本：14000 万元 成立时间：1999 年 12 月 15 日 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；信息咨询；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备、通讯设备、汽车（不含小轿车）、针纺织品、百货、包装食品、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）。4公司控股股东的控股股东情况：股东名称：北京罗倍基因工程技术有限公司 法定代表人：郭建子 注册资本：3000 万元 成立时间：2000 年 11 月 13 日 2005 年年度报告 2005 年年度报告 6 经营范围：生物基因工程，生物医药产品的技术开发，技术服务，技术转让，技术培训；计算机软件开发、网络技术开发、计算机系统集成；房地产开发；自由房屋的物业管理、信息咨询；销售五金交电、金属材料、木材、建筑材料、化工、通讯设备、计算机软硬件及外部设备、机械电器设备。股权结构：股东名称 股东名称 出资额 出资额 出资比例 出资比例 郭建子 2400 80%张正月 450 15%陈冰冰 150 5%5公司与实际控制人之间的产权和控制关系 6公司前 10 名流通股股东情况介绍 股东名称 股东名称 持有流通股的数量 持有流通股的数量 股份种类 股份种类 张 斌 335,400 A 股 唐保和 287,200 A 股 杨启明 280,000 A 股 吴玉锟 135,283 A 股 卢国珍 111,295 A 股 林 海 91,888 A 股 苏佩玉 90,000 A 股 郭建子郭建子 北京罗倍基因工程技术有限公司北京罗倍基因工程技术有限公司四环生物产业集团有限公司四环生物产业集团有限公司 80%79%68%四环药业股份有限公司四环药业股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 7 许达军 86,800 A 股 祁广明 85,700 A 股 逯成江 79,200 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。2005 年年度报告 2005 年年度报告 8 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员情况 1基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 陈 军 董事长 男 37 2004.32007.3 姚丽萍 董事、总经理 女 48 2006.12007.3 陈国强 董事、副总经理 男 42 2004.32007.3 张德鸿 董事 男 67 2004.32007.3 姜伟民 董事 男 45 2006.12007.3 邱 铜 董事 男 49 2004.122007.3 邓万凰 独立董事 女 66 2004.32007.3 何平虹 独立董事 女 41 2004.32007.3 杨国成 独立董事 男 57 2004.32007.3 黄允强 监事会召集人 男 43 2004.32007.3 倪高平 监事 男 45 2004.92007.3 于 卫 监事 男 39 2004.122007.3 黄佳兴 财务总监 男 40 2005.62007.3 注：本公司全体董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。2董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历 陈军先生：曾任四环生物医药投资有限公司董事长。2001 年 5 月起任四环药业股份有限公司董事长，2004 年 8 月至 2005 年 12 月任四环药业股份有限公司总经理，现同时担任四环生物产业集团有限公司董事。姚丽萍女士：曾任深圳市喜悦实业（集团）有限公司常务副总经理，深圳市生物谷科技投资有限公司副总裁，香港成功食品（集团）有限公司总经理，2005 年 9月至 2005 年 12 月任四环药业股份有限公司常务副总经理，2005 年 12 月起任四环药业股份有限公司总经理，2006 年 1 月起担任四环药业股份有限公司董事。陈国强先生：曾任北京四环时代生物药业有限公司工程部经理，四环药业股份2005 年年度报告 2005 年年度报告 9 有限公司生产基地总监、总经理助理。2004 年 3 月起任四环药业股份有限公司董事。2004 年 7 月起任四环药业股份有限公司副总经理。张德鸿先生：曾任四环生物产业集团有限公司财务总监。2001 年 5 月至 2005年 3 月任四环药业股份有限公司财务总监，2004 年 3 月起任四环药业股份有限公司董事。邱铜先生：曾任西藏林芝经贸体改委副书记、副主任；西藏森工股份有限公司董事长；西藏银河科技发展股份有限公司总经理。现任广州大衍医疗设备有限公司总经理，西藏银河科技发展股份有限公司副董事长，2004 年 12 月起任四环药业股份有限公司董事。姜伟民先生：曾任广东民安证券经纪有限责任公司筹备组副组长，广东民安证券有限责任公司副总裁。2006 年 1 月起担任四环药业股份有限公司董事。邓万凰女士：曾任中国建设银行信贷部副主任，中国建设银行北京分行副行长，中国光大银行副行长，中国房地产开发公司常务副总经理。2002 年 5 月起任四环药业股份有限公司独立董事。何平虹女士：曾任上海交通大学管理学院讲师。现任上海盛融投资有限公司资产管理部负责人。2002 年 5 月起任四环药业股份有限公司独立董事。杨国成先生：现任武汉大学医学院教授。2003 年 4 月起任四环药业股份有限公司独立董事。黄允强先生：曾任四环生物医药投资有限公司办公室主任、四环药业股份有限公司办公室主任。2004 年 3 月起任四环药业股份有限公司监事会召集人、总经理助理。倪高平先生：曾服役于陆军某部，团职、中校；2002 年 1 月至 2004 年 8 月任四环生物产业集团有限公司办公室主任；2004 年 8 月起任四环药业股份有限公司办公室主任，2004 年 9 月起任四环药业股份有限公司监事。于卫先生：1999 年 12 起任四环生物产业集团有限公司财务部总经理。2004 年12 月起任四环药业股份有限公司监事。黄佳兴先生：曾任大信会计师事务所项目经理。2002 年 8 月至 2005 年 6 月任四环药业股份有限公司财务部经理，2005 年 6 月起任四环药业股份有限公司财务总监。2005 年年度报告 2005 年年度报告 10 3年度报酬情况 1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司现任董事、监事及高管人员的报酬及津贴均参照北京地区同行业公司的相关标准，并结合本公司的具体情况制定。独立董事津贴数额的确定由 2004 年 12 月召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过。2）董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额 姓名 报告期内从公司获得的报酬总额 陈 军 21.6 万 姚丽萍 4.5 万 陈国强 12 万 张德鸿 3 万 姜伟民 0 邱 铜 0 邓万凰 3 万 何平虹 3 万 杨国成 3 万 黄允强 12 万 倪高平 2.4 万 于 卫 0 黄佳兴 10.8 万 3)全体董事、监事和高级管理人员年度报酬合计情况 年度报酬总额 75.3 万 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 邱铜、姜伟民、于卫 在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴的董事、监事姓名 于卫 4报告期内离任和聘任的董事、监事、高级管理人员情况 1）离任的董事、监事及高级管理人员情况 董事 2005 年 10 月，杨涛先生、苑学梅女士因个人原因辞去公司董事职务。2005 年年度报告 2005 年年度报告 11 高级管理人员 2005 年 3 月，张德鸿先生因个人原因辞去公司财务总监的职务；2005 年 4 月，王天霖先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务；2005 年 9 月，杨涛先生因个人原因辞去公司副总经理的职务；2005 年 12 月，陈军先生因工作原因辞去公司总经理的职务。2)聘任的董事、监事及高级管理人员情况 董事 2006 年 1 月，经 2006 年第一次临时股东大会决议通过，聘任姚丽萍女士、姜伟民先生为公司第三届董事会董事。高级管理人员 2005 年 6 月，经第三届董事会临时会议决议通过，聘请黄佳兴先生为公司财务总监；2005 年 12 月，经第三届董事会临时会议决议通过，聘任姚丽萍女士为公司总经理。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 年末，公司在册员工 109 人（不含子公司）。截止本报告期末公司无退休职工。专业构成专业构成 人员数量人员数量 占全体员工比例占全体员工比例 生产人员 39 36%销售人员 7 6%技术人员 25 23%财务人员 5 5%行政人员 33 30%合计 109 100%员工教育程度员工教育程度 人员数量人员数量 占全体员工比例占全体员工比例 研究生及以上学历4 4%大学本科 12 11%大学专科 22 20%高中（含中专、技校）71 65%合计 109 100%2005 年年度报告 2005 年年度报告 12 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 公司于1996年8月在深圳证券交易所上市，2001年6月实施完成了重大资产置换，重组完成后，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定（证监发 2004 118 号）及关于督促上市公司修改公司章程的通知（证监公司字 2005 15 号）、北京证监局关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知（京证公司发 2005 4 号）、深圳证券交易所股票上市规则（2004 修订版）等文件的要求和公司实际工作的需要，公司制定了 重大信息内部报告制度和独立董事工作制度，并对公司章程和信息披露制度进行了修订。上述制度的修订和建立，使公司基础性制度建设得到进一步完善，对优化公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益起到了积极的作用。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内公司共召开了两次股东大会，其召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持；控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，其中独立董事的人数已达到全体董事人数的三分之一；董事会会议按照规定的程序进行。2005 年年度报告 2005 年年度报告 13 4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会会议按照规定的程序进行。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了绩效考核制度和绩效考核百分办法，签订了绩效考核协议。公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司指定董事会秘书负责证券有关的信息披露、接待来访、回答咨询等；报告期内，公司修订了信息披露制度，在公司网站上开通了投资者关系专栏，确保所有的股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司董事会认为，公司治理的实际状况与规范性文件的要求基本一致。（二）公司独立董事情况（二）公司独立董事情况 1、出席董事会会议情况 独立董事姓名本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 邓万凰 9 9 0 0 何平虹 9 9 0 0 杨国成 9 9 0 0 报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。2、公司独立董事根据公司法、证券法、股票上市规则和公司的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总2005 年年度报告 2005 年年度报告 14 经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任职务。2、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。3、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。4、在机构独立方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、在业务分开方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况 公司高级管理人员接受董事会直接考核、奖惩。公司对高级管理人员实施生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况，对照责任制和利润目标，对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。今后我公司将进一步完善绩效考评和激励机制。2005 年年度报告 2005 年年度报告 15 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介（一）股东大会的通知、召开情况及决议内容（一）股东大会的通知、召开情况及决议内容 报告期内，公司共召开股东大会 2 次。具体情况如下：1、2004 年年度股东大会 2004 年年度股东大会由董事会召集，于 2005 年 4 月 21 日在北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8 层会议室召开。股东大会决议公告刊登于 2005 年 4 月 22 日的中国证券报和证券时报。2、2005 年第一次临时股东大会 2005 年第一次临时股东大会由董事会召集，于 2005 年 6 月 20 日在北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8 层会议室召开。股东大会决议公告刊登于 2005 年 6 月 21 日的中国证券报和证券时报。2005 年年度报告 2005 年年度报告 16 第七节第七节 董事会报告董事会报告（一）董事会讨论与分析（一）董事会讨论与分析 1报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾 1)报告期内总体经营情况 项目 2005 年度 2004 年度 变动比例 主营业务收入 62,008,447.6998,253,773.47-36.89%主营业务利润 33,554,371.2048,918,833.14-31.41%净利润-25,165,968.469,144,277.26-375.21%2005 年，以抗生素为主的化学药市场价格持续下调，能源供应紧张和价格上涨等因素，使公司的正常生产经营经受了严峻考验。同时，公司本身也面临着产品老化，销售规模偏小，营销网络不健全的问题。公司曾于 2006 年 4 月 1 日在中国证券报和证券时报上刊登了业绩预告修正公告，预计 2005 年度亏损额度约为 800 万元左右。在会计师审计过程中，发现需要对公司部分无法收回的应收帐款作核销处理，调整后的公司净利润为-25,165,968.46 元。该核销处理事项已经过 2006 年 4 月 12 日召开的董事会三届九次会议审议通过。2)公司主营业务及其经营情况 主营业务分行业情况 主营业务按地区分类情况 地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)行业 主营业务收入主营业务成本 主营业务利润率(%)生物药品制造业 23,585,057.196,633,044.31 71.87 化学药品制剂制造业 18,128,583.234,168,647.86 77.01 其他批发业 20,294,807.2717,055,451.85 15.96 2005 年年度报告 2005 年年度报告 17 北京地区 23,585,057.196,633,044.3171.87 湖北地区 38,423,390.5621,224,099.7144.76 占主营业务收入或主营业务利润总额 10以上的主要产品：产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)赛氟 16,291,610.91 2,929,387.65 82.02 促肝细胞生长素 9,025,994.14 2,565,929.40 71.57 主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计占采购总额比重 68.89%前五名销售客户销售金额合计占销售总额比重 31.51%3)公司资产构成情况及主要财务数据同比变动情况 公司资产构成变动情况及原因 项目 2005 年度 占总资产比重2004 年度 占总资产比重 比重变动比例 应收账款 29,529,072.218.01%37,964,830.399.67%-1.66 个百分点 存 货 9,724,381.11 2.64%8,401,232.30 2.14%+0.5 个百分点 长期股权投资 25,345,000.006.87%25,225,000.006.43%+0.44 个百分点 固定资产 111,735,676.4830.29%159,473,022.2640.63%-10.34 个百分点 短期借款 180,600,000.0048.97%188,795,146.3448.10%+0.87 个百分点 长期借款 0.000.81%30,000,000.007.64%-7.64 个百分点 在建工程 43,358,328.0011.76%53,366,515.9113.60%-1.84 个百分点 报告期内，固定资产占总资产比重下降，是由于控股子公司湖北四环制药有限公司退回武汉海特生物制药股份有限公司土地使用权及湖北四环医药有限公司出售房产及土地所致。详情请见第九节重要事项（二）报告期内公司收购及出售资产的情况。长期借款占总资产比重下降，是由于公司控股子公司湖北四环制药有限公司3000 万元长期借款转入“一年内到期的长期负债”科目所致。报告期内应收账款、存货、长期股权投资、短期借款、在建工程占总资产的比2005 年年度报告 2005 年年度报告 18 例未发生重大变化。公司主要财务数据变动情况及原因 项目 2005 年度 2004 年度 变动比例（）营业费用 16,165,404.94 9,204,366.73 75.63 管理费用 25,672,914.81 17,624,763.30 45.66 财务费用 14,862,090.54 10,450,379.53 42.22 所 得 税 180,462.72 2,451,926.97-92.64 本期营业费用较上期增加 75.63%，主要系因国家对抗生素类药品限价，公司加大营销力度，导致营业费用增加。管理费用较上期增加 45.66%，主要系本期公司对应收账款进行清理，核销部分坏账所致。财务费用较上年增长 42.22%,主要系本期借款利率较上期有所上升，导致利息支出相应增加所致。报告期所得税较上年增长降低 92.64%,主要系本期亏损所致。4)公司现金流量表相关数据情况 项目 2005 年度 2004 年度 变动比例 1、经营活动产生的现金流量净额-23,737,347.90-18,023,473.78-31.70%2、投资活动产生的现金流量净额-45,473,462.76-51,892,235.22 12.37%3、筹资活动产生的现金流量净额-19,209,933.948,475,461.63-326.65%经营活动产生的现金流量净额比去年有所下降主要是由于公司加大产品开发投入以及2005年度公司亏损所致。投资活动产生的现金流量净额比去年增加主要是由于公司处置固定资产、无形资产和其他长期投资收回现金所致。筹资活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司偿还债务及利息所致。5)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 湖北四环制药有限公司 湖北四环制药有限公司注册资本 4,500 万元，本公司持有其 4275 万元的出资，占其注册资本的 95%。经营范围是：片剂、硬胶囊剂、栓剂、原料药（盐酸左布诺洛尔、盐酸芦氟沙星、依普黄酮）。截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产2005 年年度报告 2005 年年度报告 19 129,518,034.74 元，本报告期内实现主营业务收入 18,362,754.10 元，净利润-9,023,958.50 元。报告期内，湖北四环制药有限公司主营业务收入及净利润较去年同期大幅下降，主要是由于国家对抗生素类药品的使用进一步规范和限制，抗生素市场的竞争进一步加剧，导致了亏损的出现。湖北四环医药有限公司 湖北四环医药有限公司注册资本 2,000 万元，本公司持有其 1800 万元的出资，占其注册资本的 90%。经营范围是：诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；销售保健食品；医疗器械。截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产 34,307,833.83 元，本报告期内实现主营业务收入 20,294,807.27元，净利润 392,856.35 元。报告期内，湖北四环医药有限公司通过改变销售模式，增加了利润率较高的代理品种，提高了其主营业务利润率。2对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望 1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 近年来，医药行业增长速度有所放缓，进入平稳增长阶段。从整体行业环境看，虽然医药销售收入有增长趋势，但是行业亏损也呈增长态势，经济效益持续下滑。2005 年，国家发改委对药品价格发布相应指导价格，对药品销售价格进行了第 17次降价，并将继续分批对医保目录中的药品价格进行梳理，使得药价水平和利润空间有进一步下降的趋势，药品降价问题成为医药企业普遍面临的重要问题。未来几年，药品降价趋势不会改变，国家将加速实施药品分类管理，进一步完善药品集中招标采购，加强行业监管，医药行业将更加规范，药品价格的分化以及成本的上升，这一切都将加速医药企业的分化，大幅提高产业集中度，企业毛利将会越来越低，规模越来越大；另外，全球药品增长幅度减缓，中国药品市场越来越受到重视，跨国制药企业集团纷纷进入中国市场。一系列因素将使医药药品行业的竞争日趋激烈。2)公司发展战略及 2006 年度经营计划：公司 2006 年的发展战略是：夯实基础，修炼内功，最大限度的发挥好品牌与2005 年年度报告 2005 年年度报告 20 社会资源优势，在-年内建立好营销队伍、搭建好营销网络、调整好现有产品结构、摸索出一套切实可行的推广方式，以追求股东利益和效益最大化为目标，突出品种规格，加速推进重点技改项目，提升核心竞争力。围绕上述战略，重点抓好以下工作：第一，加快产品的引进，引入高附加值高市场容量的新产品来充实产品线。同时，对现有品种潜在的市场能量进行深度研究与开发，将现有产品按利润、销量划分等级，针对不同区域确定区域优势产品，对现有产品进行市场新的定位。第二，健全营销队伍、搭建全国营销网络。以市场为导向、以利润为原则，摸索出一套切实可行的营销方式。在全国区域内选择重点区域进行试点，转变销售模式，谋求区域突破；同时针对公司产品的现状，将市场重心下移，重点建设地级以下市场。第三，扩大生产能力，同时配合技术改造，以增加产量、适应多品种生产的需要。降低采购成本，提高利润率。第四，继续做好质量管理工作，严格监督执行产品工艺规程，对各工序的质量进行严格考核，完善质量管理制度，加强质量检验、监控工作，确保公司产品符合质量标准，全面提升公司的产品品牌形象。第五，加强财务管理，结合公司发展规划和经营目标做好财务预算管理，重点抓好预算制度的落实、执行和考评；完善财务管理制度，提高公司财务风险的控制能力；加强对子公司资金、风险、人员监控与考核管理；全面提升财务综合分析能力，为公司决策提高可靠的数据支持与依据，为公司整体做大、做强提供优质、高效的保障和服务。3)资金需求及使用计划 公司预计 2006 年资金需求为 5000 万元。主要资金来源为自筹资金和商业银行贷款。4)风险因素 公司面临的风险因素主要是产业政策风险。国家将进一步加强和改进药品价格监管，不断降低药品零售价格，药价水平将呈下降趋势，因此可能会对公司经营业绩产生一定的影响。2005 年年度报告 2005 年年度报告 21 采取的对策和措施：公司将加强成本控制，整合营销渠道，降低销售费用；同时制定合理的原料采购计划，降低原料采购价格，提高公司在产品销售价格相对约束情形下的盈利能力。通过节能降耗、扩大销售和调整产品销售结构等一系列措施来确保公司产品的市场地位，降低公司经营风险。将药价下降的不利影响降低到最小程度。市场持续开发不足的风险 近年来，本公司不断加大市场开拓力度。但是，医药销售市场竞争十分激烈，随着公司生产经营规模的不断扩大和主要产品生产能力的大幅度提高，可能存在