000594_2005_国恒退_G宏峰2005年年度报告_2006-02-23.pdf

2005 年年度报告 2005 年年度报告 内蒙古宏峰实业股份有限公司 内蒙古宏峰实业股份有限公司 NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED 0重要提示 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立董事万寿义委托赫国胜出席会议并代为行使表决权、董事王艾华委托张亚光出席会议并代为行使表决权，李运丁委托彭章洁出席会议并代为行使表决权。2、公司独立董事万寿义委托赫国胜出席会议并代为行使表决权、董事王艾华委托张亚光出席会议并代为行使表决权，李运丁委托彭章洁出席会议并代为行使表决权。3、中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。3、中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长张亚光、总经理李晓明、财务部长李枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4、公司董事长张亚光、总经理李晓明、财务部长李枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1 目 录目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五节 公司治理结构14 第六节 股东大会情况简介15 第七节 董事会报告16 第八节 监事会报告25 第九节 重要事项27 第十节 财务报告30 第十一节 备查文件67 2内蒙古宏峰实业股份有限公司 内蒙古宏峰实业股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司法定中、英文名称 中文名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司 英文名称：NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED 二、法定代表人：张亚光 三、董事会秘书：路春祥 证券事务代表：王云发 联系地址：内蒙古赤峰市红山区黄金大厦 12 楼 电话：04768751717 传真：04768751518 四、公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区建设街一号四层 办公地址：内蒙古赤峰市红山区黄金大厦 12 楼 邮政编码：024000 五、公司选定的信息披露报纸名称为中国证券报、证券时报。登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 的 国 际 互 联 网 网 址 为：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部。六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 宏峰 股票代码：000594 七、其他有关资料 1、公司最近一次变更注册登记日：2003 年 7 月 18 日在内蒙古工商行政管理局变 3更登记。2、企业法人营业执照注册号：1500001700150。3、税务登记号码 150401114121695。4、公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所 地址：北京市西城区西单商业街中水大厦 218 室；邮编：100032。第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 序号 项 目 金额（人民币元）1 利润总额 81,388,905.822 净利润 45,554,487.263 扣除非经常性损益后的净利润 49,103,442.184 主营业务利润 147,287,236.505 其他业务利润 6,550,491.456 营业利润 97,616,209.567 投资收益-10,930,356.108 补贴收入 839,200.009 营业外收支净额 6,136,147.6410 经营活动产生的现金流量净额 189,209,118.4511 现金及现金等价物净增加额 123,818,815.06注：扣除的非经常性损益项目和金额:营业外收支净额-4,111,218.92 元 补贴收入 562,264.00 元 合 计-3,548,954.92 元。4二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 2.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 主营业务收入 473,763,993.00276,622,615.8971.27230,371,952.93利润总额 81,388,905.8275,240,905.588.177,799,978.66净利润 45,554,487.2645,347,952.630.465,225,985.69扣除非经常性损益后的净利润 49,103,442.1840,211,396.8722.116,278,954.10经营活动产生的现金流量净额 189,209,118.45351,303,872.33-46.1425,566,531.16 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 总资产 1,451,705,059.591,486,428,229.18-2.341,039,933,939.62股东权益（不含少数股东权益）844,702,819.80799,148,332.545.70748,642,480.522.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 每股收益 0.0810.08100.009每股收益（注）0.081-净资产收益率(%)5.395.67-0.280.70扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)5.815.030.780.84每股经营活动产生的现金流量净额 0.340.63-46.030.05 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 每股净资产 1.511.426.341.33调整后的每股净资产 1.461.2516.801.22 5三、报告期利润表附表 利润表附表 利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.44 17.92 0.26 0.26 营业利润 11.56 11.88 0.17 0.17 净利润 5.39 5.54 0.081 0.081 扣除非经常性损益后的净利润 5.81 5.97 0.088 0.088 四、报告期内股东权益变动情况及原因 1、变动情况 单位：千元 项目项目 股本（千股）股本（千股）资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 561,116.16 82,758.7062,518.1316,281.1092,755.34 799,148.33本期增加 6,833.172,277.7245,554.49 52,387.66本期减少 6,833.17 6,833.17期末数 561,116.16 82,758.7069,351.3018,558.82131,476.66 844,702.822、变动原因：（1）、盈余公积、公益金增加主要是按本年净利润的 10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金所致。（2）、未分配利润增加为本年度实现的净利润，减少系提取法定盈余公积和公益金所致。第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表。（一）股份变动情况表（单位：股）股份类别股份类别 本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减 本次变动后本次变动后 一、未上市流通股份 6、发起人股份 153,109,440-150,249,440 2,860,000 其中国家持有股份 153,109,440-150,249,440 2,860,000、定向法人股份 213,412,320+150,249,440 363,661,760 未上市流通股份合计 366,521,760 0 366,521,760 二、已上市流通股份 、人民币普通股 194,594,400 0 194,594,400 其中高管股 69,495 0 69,495 已上市流通股份合计 194,594,400 0 194,594,400 三、股份总数 561,116,160 0 561,116,160（二）股票发行与上市情况、前三年股票发行情况：截止 2002 年末，公司总股本为 561,116,160 股，其中流通股 194,594,400 股，至 2005 年末公司股本总数及流通股股数未发生变化。、报告期内公司股份总数未发生变化。在股本结构方面，公司原第二、第三大股东将所持内蒙宏峰国有股份转让给深圳市国恒实业发展有限公司，致使发起人股份减少，定向法人股增加（详见“股份变动情况表”）。二、股东情况（一）2005 年末公司股东总户数为 53630 户。（二）本公司前 10 名股东持股情况（截止 2005 年 12 月 31 日）序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）占总股本比例占总股本比例（）（）股份类别股份类别 赤峰市松山区黄金工业总公司 192,028,32034.22国有法人股 深圳市国恒实业发展有限公司 150,249,44026.78法人股 赤峰市松山区华龙开发公司 21,384,0003.81法人股 上海平杰投资咨询有限公司 1,860,0000.33国家股 上海步欣工贸有限公司 1,000,0000.18国家股 邓彩娟 935,8360.17社会公众股 王强 798,0000.14社会公众股 彭皓林 724,4880.13社会公众股 黄怀吉 685,1260.12社会公众股 10 彭永松 609,2020.11社会公众股 7、持有公司 5以上的股东年度内股份变化情况：公司原股东林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司将分别持有的内蒙宏峰 17.66%和 9.12%的股份转让给深圳市国恒实业发展有限公司，上述原股东不再持有内蒙宏峰股份，深圳市国恒实业发展限公司成为公司第二大股东。、前 10 名股东间是否存在关联关系或属“一致行动人”的未知。、前 10 名股东中代表国家持股的单位：无。、公司控股股东情况（）赤峰市松山区黄金工业总公司 法定代表人：汪立波 成立日期：1992 年 11 月 注册资本：467,000 元 公司类别：国有独资公司 持 股：192,028,320 股 股权结构：赤峰市松山区财政局持有其全部股权 经营范围：黄金、白银的采、选、冶、加工销售、矿山机械及配件、五金交电、土产日杂、水暖器材、建材。（）深圳市国恒实业发展有限公司 法定代表人：李晓明 成立日期：2003 年 9 月 29 日 注册资本：1.42 亿元人民币 公司类别：有限责任公司 持 股：150,249,440 股 股权结构：胡学军持股 60%，向兴持股 40%。经营范围：房地产开发经营、兴办实业、国内商业、资产经营、物资供销业。8、报告期内控股股东无变更情况。、上述控股股东的实际控制人为政府机关（见公司控股股东“股权结构”介绍）。7、控股关系图：赤峰市松山区财政局 100%赤峰市松山区黄金工业总公司 3422%内蒙古宏峰实业股份有限公司 （三）报告期末前 10 名流通股股东情况 序号序号 股东名称股东名称 年末持股数（股）年末持股数（股）所持本公司股份类别所持本公司股份类别 邓彩娟 935,836A 股 王强 798,000A 股 彭皓林 724,488A 股 黄怀吉 685,126A 股 彭永松 609,202A 股 马学禹 548,450A 股 林武飞 490,000A 股 李爱英 460,000A 股 钱美 436,788A 股 10 白秀清 417,400A 股 注：前 10 名股东间是否有关联关系未知 9第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况、董事、监事、高管人员基本情况表：单位：股、元 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄任期任期 年初年初 持股持股 年末年末 持股持股 变动原因变动原因 张亚光 董事长 男 49 2005.6-2008.5 李晓明 副董事长、总经理 男 38 2005.6-2008.5 王艾华 副董事长 男 44 2005.6-2008.5 李运丁 董事 男 45 2005.6-2008.5 彭章洁 董事 女 35 2005.6-2008.5 刘正浩 董事 男 47 2005.6-2008.5 万寿义 独立董事 男 51 2005.6-2008.5 赫国胜 独立董事 男 50 2005.6-2008.5 潘 瑾 独立董事 男 41 2005.6-2008.5 郭魁元 监事 男 35 2005.6-2008.5 覃 东 监事 男 38 2005.6-2008.5 汪立波 监事 男 50 2005.6-2008.5 路春祥 董事会秘书 男 50 2005.6-2008.5 13,89913,899 、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事长张亚光兼任内蒙古宏峰集团有限责任公司董事长、党委书记；监事汪立波兼任赤峰市松山区黄金工业总公司总经理；、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况。(1)、董事：张亚光：董事长，男，1957 年 1 月出生，中共党员，研究生学历、讲师。曾任赤峰财经学校教务科长，赤峰市经济发展研究中心副主任,赤峰市巴林右旗人民政府副旗长、赤峰市经济体制改革委员会副主任、赤峰市经济贸易委员会副主任。现任内蒙古宏峰实业股份有限公司董事长。李晓明：副董事长、总经理。男，1968 年 8 月出生，研究生学历，国际金融专业。10曾任西北期货联合报价交易中心交易部经理；上海运通投资实业总公司总经理；烟台华电房地产开发公司董事长。现任上海国恒企业(集团)有限公司董事长、深圳市国恒实业发展有限公司董事长、内蒙古宏峰实业股份有限公司副董事长、总经理。王艾华：副董事长。男，1962 年 4 月出生，中共党员，大专文化，高级工程师。曾任共青团赤峰市巴林左旗委员会书记、赤峰市巴林左旗政法委副书记、赤峰市巴林左旗林东镇党委书记。现任内蒙古宏峰实业股份有限公司副董事长、白音诺尔铅锌矿矿长。李运丁：董事。男，1961 年 10 月出生，海南大学经济管理专业本科。曾任海南顺达房地产开发有限公司董事长，香港丰盈(中国)有限公司总经理。现任北京天桥建设集团有限公司董事长、内蒙古宏峰实业股份有限公司董事。彭章洁：董事。女，1971 年 6 月出生，华中师范大学化学专业本科，首都经济贸易大学人力资源管理专业研究生。现任北京天桥建设集团有限公司董事长助理、内蒙古宏峰实业股份有限公司董事。刘正浩：董事。男，1959 年 9 月出生，中共党员，大学学历，曾在江西省医药公司、中国药材公司、深圳金田实业集团有限公司工作；现任深圳市国恒实业发展有限公司财务总监、内蒙古宏峰实业股份有限公司董事。赫国胜：独立董事。男，1956 年 9 月出生，经济学博士、教授、金融学专业博士生导师。现任辽宁大学国际经济学院院长、内蒙古宏峰实业股份有限公司独立董事。万寿义：独立董事。男，1955 年 9 月出生，中共党员，会计学博士、教授、会计学专业博士生导师。曾任东北财经大学会计学院会计教研室主任。现任东北财经大学会计学院副院长、内蒙古宏峰实业股份有限公司独立董事。潘瑾：独立董事。男，1965 年 9 月出生，经济学硕士。历任南方证券投资银行部高级经理；大鹏证券投资银行二部总经理；深圳恒立康投资公司董事长兼总经理；华泰证券上海总部副总经理；第一创业证券有限责任公司收购兼并部总经理。现任上海吉联投资公司副总经理、内蒙古宏峰实业股份有限公司独立董事。(2)、监事：11郭魁元：监事会召集人。男，1971 年 3 月出生，研究生学历。注册会计师、注册税务师。曾任中国旅游国际信托投资有限公司财务部主管会计，沈阳三生制药股份有限公司财务部经理、华旅(北京)保险经纪有限公司总经理助理。现任北京茂屋房地产开发有限责任公司总经理助理、内蒙古宏峰实业股份有限公司监事会召集人。覃东：监事。男，1968 年 5 月出生，财会专业本科。曾任国旅实业发展总公司财务经理，北京深华自动化工程公司财务经理。现任北京天桥建设集团有限公司财务总监、内蒙古宏峰实业股份有限公司监事。汪立波：监事。男，1961 年 8 月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任 89800部队参谋、科长，研究室主任(正团级)；赤峰市黄金局副局长；内蒙古宏峰实业股份有限公司董事；现任内蒙古宏峰实业股份有限公司监事。(3)、高级管理人员人员：路春祥：董事会秘书、副总经理。男，1957 年 2 月出生，大学本科，中共党员，曾任内蒙古林西县畜牧局副局长，现任内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。二、年度报酬情况、董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营规模、工作责任和工作量，并参照周边上市公司标准来拟定，高级管理人员的报酬由公司董事会直接商议确定；董事（包括独立董事）、监事的津贴由公司董事会提出议案，交由公司股东大会审议通过后执行。、现任董事、监事和高级管理人员的年度税前报酬总额 47.6 万元人民币，每个人在报告期内从公司获得的报酬总额为：张亚光 12 万元；李晓明 0 元；王艾华 8 万元；李运丁 0 元；彭章洁 0 元；刘正浩 0 元；万寿义 6 万元；赫国胜 6 万元；潘瑾 6 万元；郭魁元 0 元；覃东 0 元；汪立波 3.6 万元；路春祥 6 万元。、金额最高的前三名董事的年总报酬为 26 万元；金额最高的前二名高级管理人 12员的报酬总额为 6 万元。、本公司董事、监事、高级管理人员年总报酬在 8-12 万元区间的为 2 人；在 3.6-6万元区间的为 5 人。、独立董事万寿义在东北财经大学领取报酬；独立董事赫国胜在辽宁大学领取报酬；独立董事潘瑾在上海吉联投资公司领取报酬；董事李晓明、刘正浩在深圳市国恒实业股份有限公司领取报酬；董事李运丁、彭章洁、监事覃东在北京天桥建设集团领取报酬，公司监事汪立波在股东单位领取报酬。、公司每位独立董事每年津贴为 6 万元人民币。三、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及离任情况：1、在公司 2005 年 6 月 19 日召开的 2004 年度股东大会上，因第五届董事会任期届满而换届选举。会议选举张亚光、李晓明、王艾华、李运丁、彭章洁、刘正浩、赫国胜、万寿义、潘瑾为公司第六届董事会董事，其中赫国胜、万寿义、潘瑾任独立董事。上述董事及独立董事为“连选连任”。2、在公司 2005 年 6 月 19 日召开的 2004 年度股东大会上，因第四届监事会任期届满而换届选举。会议选举覃东、汪立波为公司第五届监事会监事。本公司控股子公司北京茂屋房地产开发有限公司职工代表大会第三次会议推荐郭魁元为公司第五届监事会职工代表监事。上述监事为“连选连任”。第四届监事会中的监事杨玉林、赵立君因任期届满而不再担任公司监事。3、在 2005 年 6 月 19 日召开的第六届董事会第一次会议上，对高管人员进行了换届选聘：会议选举张亚光为公司董事长；选举李晓明、王艾华为公司副董事长；聘任李晓明为公司总经理；聘任路春祥为公司董事会秘书、公司副总经理。上述人员为“连选连任”。原公司副总经理陈玉清因任期届满不再担任公司副总经理。四、员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司员工总数 2976 人，其中生产人员 2561 人，销售人 13员 26 人，技术人员 144 人，财务人员 41 人，行政人员 204 人。大中专以上文化程度的1152 人，具有中、高级技术职称的 103 人，离退休职工 38 人。第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理结构的基本情况 公司严格按照公司法、证券法、上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作行为，公司制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等公司管理制度。根据上市公司治理准则，本公司聘请了独立董事，但对照上市公司治理准则，本公司将进一步建立、健全高管人员激励约束机制及相关奖励制度。公司董事会已设立了“薪酬与考核委员会”和“审计委员会”，以进一步提高董事会的科学决策水平。二、独立董事履行职责情况 本公司独立董事能按照公司章程要求认真履行独立董事职责，发表独立董事意见。1、独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备 注 赫国胜 7 7 万寿义 7 7 潘 瑾 7 7 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：报告其内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。三、公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 14本公司与第一大股东赤峰市松山区黄金工业总公司（持股 34.22）、第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司（持股 26.78），在业务、人员、资产、机构、财务上是互相独立的。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 一、本报告期内，公司共召开二次股东大会。(一)、本公司于 2005 年 5 月 19 日通知（刊登于中国证券报、证券时报），2005年 6 月 19 日上午 9 点 30 分在内蒙古赤峰市黄金大厦本公司会议室召开 2004 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 342,291,659 股，占本公司总股份561,116,160 股的 61，符合公司法和公司章程关于召开股东大会的规定，会议以记名投票的表决方式通过了以下决议：1、审议通过公司 2004 年度董事会工作报告；2、审议通过公司 2004 年度监事会工作报告；3、审议通过公司 2004 年度总经理工作报告；4、审议通过公司 2004 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案（不分配不转增）；5、审议通过2004 年度财务决算报告。6、审议通过公司章程修改议案；7、董事会换届选举。8、监事会换届选举。本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 6 月 21 日的 中国证券报、证券时报 上。(二)、本公司于 2005 年 11 月 21 日通知(刊登于中国证券报、证券时报)，2005 年 12 月 26 日上午 9 点 30 分在内蒙古赤峰市宾馆召开股权分置改革相关股东会议现场会议（网络投票为 12 月 22 日-12 月 26 日），出席本次相关股东会议现场会议和网 15络投票表决的股东及股东代表共有 2871 人，代表股份 383,122,056 股，占本公司总股份561,116,160 股的 68.28%，符合公司法和公司章程关于召开股东大会的规定。本次相关股东会议审议的公司股权分置改革方案已经参加表决的股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 12 月 27 日的中国证券报、证券时报上。第七节 董事会报告第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）、报告期内整体经营情况讨论与分析 2005 年公司共出售锌金属 23,137 吨、铅锭 9,647 吨、阳极泥 8,371 公斤。2005年实现净利润 45,554,487.26 元。与 2004 年度基本持平,主要是由于公司收购了有关房地产产权及权益,增加了公司的利润增长点,改善了公司的产业结构,为公司取得稳定的收益奠定了基础。项 目 2005 年度 2004 年度 同比增长%主营业务收入 473,763,993.00 276,622,615.89 71.27 主营业务利润 147,287,236.50 131,587,589.76 11.93 净利润 45,554,487.26 45,347,952.63 0.46 简要分析：1、主营业务收入同比增长 71.27%,主要系本公司子公司北京茂屋房地产开发有限公司楼房开发完工结转销售所致。2、主营业务利润同比增长 11.93%，系主营业务收入增加所致。3、根据公司本身发展规模、行业特点、外部经营环境的发展趋势等分析公司存在的主要优势和困难。16有关情况详见“二、对公司未来发展的展望”。（二）、公司主营业务范围及其经营状况 本公司所属行业为有色金属采选业，为中国北方较大的有色金属矿产企业之一。公司的主营业务是锌、铅的采、选、冶与销售。公司的主要产品是锌金属、铅金属、铅锭。另外，公司已投资开发了房地产及公路收费业务，特别是房地产显著地增加了公司的经营业绩。、报告期内公司主营业务收入，主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况：（1）、主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）有色金属采选业 228,599,912.11 130,646,581.4942.85-4.24 6.31-11.69 房地产开发与经营业 230,929,855.89 165,381,529.3528.38 547.13 988.42-50.57 交通运输辅助业 14,234,225.00 8,090,445.4043.16 541.38 1,042.45-39.51 合计 473,763,993.00 304,118,556.2435.81 71.27 119.12-28.14 主营业务分产品情况 成品金属 219,690,346.58 128,721,173.3341.41-4.06 9.36-14.79 服务收入 8,909,565.53 1,925,408.1678.39-8.33-62.88 68.07 租赁收入 37,300,000.00 3,896,073.8189.55 610.48 -10.45 房地产收入 193,629,855.89 161,485,455.5416.60 536.21 962.78-66.85 道路通行费收入 14,234,225.00 8,090,445.4043.16 541.38 1,042.45-39.51 合计 473,763,993.00 304,118,556.2435.81 71.27 119.12-28.14（2）主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 17地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）内蒙古赤峰 228,599,912.11-4.24 北京 203,659,148.69 上海 16,770,707.20-44.90 杭州 14,234,225.00 541.38 湖南 10,500,000.00 100.00、占主营业务收入或主营业务利润 10以上产品销售情况 产品产品 销售量（吨）销售量（吨）销售收入（元）销售收入（元）销售成本（元）销售成本（元）毛利率（）毛利率（）锌金属 23,137 133,862,944.4764,093,348.32 52.12 铅锭 9,647 73,320,377.5564,627,825.01 11.86 房屋 193,629,855.89161,485,455.54 16.60 房屋出租 37,300,000.003,896,073.81 89.55 3、主要供应商、客户情况：公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 21.02%，向前 5 名客户销售额合计占公司销售额的 40.37%。（三）、本年度期末总资产中其他应收款减少原因为公司加大清欠力度，收回历年累积欠款所致；预付帐款增加系预付工程款增加；存货减少系公司子公司北京茂屋转出已售楼房成本，同时上海金芝将开发完工的楼房转入固定资产使存货减少固定资产增加；白音诺尔铅锌矿将已竣工的 2 万吨/年铅冶炼工程从在建工程转入固定资产核算，使固定资产增加在建工程减少。（四）、从公司本年度现金流量看，经营活动产生的现金流量变动，一是公司上年度分别在 6 月末和 11 月末收购了几家子公司，合并数字为半年和一个月，而本年度为全年数字，致使各项收支增加，二是上年度公司收回原第三大股东宏峰集团欠款使得经营活动产生的现金流入增加。投资活动产生的现金流量变动主要是公司上年度用现金收购了四家子公司，从而使投资所支付的现金增加。公司本年度经营活动产生的现金流量 18和净利润存在较大差异，主要是本期公司子公司北京茂屋转出已售楼房成本使存货大幅减少，及预收赤峰库博红烨锌业有限公司、葫芦岛锌厂股份有限公司、湖南永兴光冶炼有限公司三大客户货款所致。（五）、控股子公司经营情况及业绩分析：1、湖南东方伟业投资管理有限公司：本公司自 2004 年 6 月 30 日开始持股 90%。该公司经营范围是项目投资，租赁自有物业、商业贸易。注册资本 7200 万元，总资产9,355.34 万元，净资产 8,071.92 万元，2005 年完成主营业务收入 1050 万元，主营业务利润 737.03 万元，实现净利润 440.17 万元。2、上海金芝置业有限公司：本公司自 2004 年 6 月 30 日开始持股 90%，该公司经营范围是房地产开发经营，接受委托管理工程，房屋出租，建筑材料，物业管理，房地产中介咨询。注册资本 3000 万元，总资产 13,159.73 万元，净资产 9,976.34 万元，2005年完成主营业务收入 1,677.07 万元，主营业务利润 1,200.41 万元，实现净利润 769.18万元。3、北京茂屋房地产开发有限公司：本公司自 2004 年 6 月 30 日开始持股 80%，该公司经营范围是房地产开发，销售商品房，建筑材料、钢材、五金交电。注册资本 9000万元，总资产 25,572.22 万元，净资产 11,911.65 万元，2005 年完成主营业务收入 20,365.91万元，主营业务利润 2,836.15 万元，实现净利润 2,023.17 万元。本期净利润比上年同期大幅增加（上年为亏损），主要原因为楼房开发在本期完工结算销售所致。4、深圳利捷科技发展有限公司：本公司自 2004 年 11 月 30 日开始持股 90%，该公司经营范围是兴办实业(目前主要是公司收费)，计算机产品的开发，国内商业，物资供销业。注册资本 6500 万元，总资产 13,339.84 万元，净资产 9,455.20 万元，2005 年完成主营业务收入 1,423.42 万元，主营业务利润 543.12 万元，实现净利润 604.13 万元。本 19期净利润较同期增长 905.88%，主要原因系 2004 年合并收益为 1 个月，而本期为全年12 个月。二、对公司未来发展的展望 2005 年内蒙宏峰的产业转型已经取得初步成果，在有色金属价格升到历年来的高点之时，内蒙宏峰的矿产资源类资产产生的利润却正在下降，所占比例从 2004 年的 68%下降到 2005 年的 55%，所以进一步调整企业的产业结构，顺利完成主业的转型，是 2006年公司的重要目标之一。2006 年公司将重点强化在京资产的战略发展，结合 2008 年北京奥运会前的各种基础设施建设，利用奥运会带来的良好机遇，重点在房地产开发、基础设施建设、公共设施建设、商业物业管理等方面加大投融资力度，使北京资产项目在公司发展中所占比重逐步增加，充分享受北京政治中心、文化中心、金融中心以及经济中心和奥运会带来的商机，做好奥运这篇文章，使公司的利润保持平稳和快速递增。2006 年公司将逐步淡出矿产资源，主要原因是矿产资源有偿使用将全部吃掉公司矿产资源类资产带来的利润，特别是地方政府根据国家相关法律法规，要求探矿权采矿权所有者限期收回无偿使用的采矿权，这将使本公司矿产资源类资产大幅贬值，所以，公司将出售矿山类资产，加大基础设施建设类资产的投入。分析 2005 年公司的财务指标，在有色金属价格高涨的时期，适时推出抛售该资产是公司资产保值增值的最佳时期，因为有色金属行业发展也有其周期性规律。虽然目前有色金属行业发展趋势强劲，但能源的高成本正在延缓世界经济增长，这将减少对有色金属的原材料需求；特别是有色金属价格的高涨，增大了各跨国矿业巨头的产能，从而使得未来有色金属供给量的大大提升。有色金属供求缺口的缩小，将直接导致有色金属的价格的回落，未雨绸缪，公司向基础设施、公共资源建设、奥运会配套项目建设发展 20是公司高管科学决策的体现。综上，2006 年内蒙宏峰将强化管理，科学决策，力争在 2005 年基础上，更上一个新台阶。三、公司报告期内的投资情况（一）募股资金使用情况 本报告期内无募集资金投资项目，也无以前年度募集资金使用项目延续到本报告期使用的情况。（二）报告期内公司非募集资金投资使用情况 本报告期内无非募集资金投资项目。四、报告期公司财务及经营与去年同期比较状况 （单位：元）项目项目 2005 年年 2004 年年 增减（）增减（）增减主要原因增减主要原因 总资产 1,451,705,059.59 1,486,428,229.18-2.34子公司北京茂屋转出已售楼房成本使存货减少 股东权益 844,702,819.80,799,148,332.535.70本期实现净利润增加 主营业务利润 147,287,236.50 131,587,589.7611.93主营业务收入增加 净利润 45,554,487.26 45,347,952.630.46主营业务利润增加及处置固定资产收益减少而损失增加 现金及现金等价物净增加额 123,818,815.06 1,734,595.967,038.19清理收回应收款项及预付货款增加所致 非经常性损益-5,296,947.64 7,666,501.14-169.09补贴收入减少及处置固定资产收益减少而损失增加 五、会计师审计意见 中磊会计师事务所对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。六、董事会日常工作 21（一）报告期内董事会的会议情况 本报告期内共召开了七次董事会议。1、2005 年 4 月 13 日在内蒙古赤峰市公司总部会议室召开五届十九次董事会议，该次董事会决议公告刊登在 2005 年 4 月 18 日中国证券报、证券时报上。2、2005 年 4 月 26 日以通讯方式召开五届二十次董事会会议。应到会董事 9 人实到会董事 9 人，会议审议通过了公司 2005 年第一季度报告。3、2005 年 5 月 16 日以通讯方式召开五届二十一次董事会会议。该次董事会议决议公告刊登在 2005 年 5 月 19 日中国证券报、证券时报上。4、2005 年 6 月 19 日在内蒙古赤峰市黄金大厦公司会议室召开六届一次董事会会议，该次董事会决议公告刊登在 2005 年 6 月 21 日中国证券报、证券时报上。5、2005 年 8 月 23 日在北京“赤峰宾馆”召开六届二次董事会会议，该次董事会决议公告刊登在 2005 年 8 月 26 日中国证券报、证券时报上。6、2005 年 10 月 27 日以通讯方式召开六届三次董事会会议，应到会董事 9 人，实到会董事 8 人，会议审议通过了公司 2005 年第三季度报告。7、2005 年 11 月 17 日以通讯方式召开六届四次董事会会议，应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，会议审议通过了以下决议：（1）、审议通过了公司股权分置改革说明书；（2）、同意按非流通股股东委托，召开股权分置相关股东会议；（3）、同意由公司董事会向公司全体流通股股东征集相关股东会议上的投票表决权。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会决议都能认真执行。七、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。1、利润分配计划：2005 年公司实现净利润 45,554,487,26 元，提取 10%法定公积金 4,555,448.73 元，22提取 5%的公益金 2,277,724.36 元，年初未分配利润 92,755,