000668_2006_S武石油_2006年年度报告_2007-04-05.pdf

1 2006 年 年 度 报 告 2006 年 年 度 报 告 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈火军、副董事长兼总经理陈启荣、总会计师王导洪、财务部长管传华在此声明：本年度报告中财务报告真实、完整。公司董事长陈火军、副董事长兼总经理陈启荣、总会计师王导洪、财务部长管传华在此声明：本年度报告中财务报告真实、完整。第一节 重要提示及目录-1 第二节 公司基本情况简介-1 第三节 会计数据和业务数据摘要-2 第四节 股本变动和股东情况-4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -8 第六节 公司治理结构-12 第七节 股东大会情况简介-13 第八节 董事会报告-14 第九节 监事会报告-20 第十节 重要事项-21 第十一节 财务报告-23 第十二节 备查文件-71 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 、公司中文名称：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 公司英文名称：SINOPEC WUHAN PETROLEUM GROUP CO.LTD 公司英文名称缩写：WH PETROLEUM 、公司法定代表人：陈火军 、公司董事会秘书：蒙弘 2 联系地址：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 联系电话：027-85781439 传真电话：027-85757897 电子信箱：ZQB 、公司注册地址：湖北省武汉市万松小区栋 公司办公地址：湖北省武汉市万松小区栋 公司邮政编码：公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：ZQBWHOIL.COM 、公司选定的信息披露报纸：证券时报 中国证监会指定信息披露国际互联网网址：HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 年度报告备置地点：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：武汉石油 公司股票代码：000668 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1988 年 9 月 2 日 地点：汉口保华街 26 号 企业法人营业执照注册号：42010011010653 税务登记号码：国税鄂字 420103177709383 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 地址：湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座 16 楼 第三节第三节 会计数据与业务数据摘要会计数据与业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及构成（单位：元）2006 年度 利润总额 66,269,639.97 净利润 39,964,961.12 扣除非经常性损益后的净利润 41,721,028.71 主营业务利润 255,375,311.64 其他业务利润 -3,974,491.70 3营业利润 73,201,594.97 投资收益 720,090.10 补贴收入 营业外收支净额 -7,652,045.10 经营活动产生的现金流量净额 88,321,170.67 现金及现金等价物净增加额 -3,658,573.58 扣除非经常性损益后的净利润中所扣除的项目及涉及的金额为：非经常性损益项目：金 额 1、处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -2,085,555.63 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 7,375.003、扣除非经常性损益的所得税影响数 -546,448.23 合计 868,561.27 二、前三年主要财务数据和财务指标 2005 年度 2004 年度 项目 2006 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入（元）3,300,513,389.402,687,671,760.62 2,687,671,760.622,094,875,942.642,094,875,942.64净利润（元）39,964,961.12 27,434,568.80 27,434,568.80 33,025,705.78 34,017,978.74 总资产（元）609,292,699.71 639,116,760.45 639,116,760.45 723,824,555.98 723,824,555.98 股东权益（不含少数股东权益）417,480,272.95 394,685,484.50 394,685,484.50 377,529,847.65 378,522,120.61 每股收益（元）0.27 0.19 0.19 0.22 0.23 每股收益（加权）（元）0.27 0.19 0.19 0.22 0.23 扣除非经常性损益后 4的每股收益（元）0.28 0.16 0.16 0.21 0.22 每股净资产（元）2.84 2.69 2.69 2.57 2.58 调整后的每股净资产（元）2.66 2.30 2.30 2.20 2.19 净资产收益率（%）9.57 6.95 6.95 8.75 8.99 净资产收益率（加权）（%）9.72 7.07 7.07 9.94 9.19 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.60 0.85 0.85 0.15 0.15 三、本报告期内股东权益变动情况。项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期 初 数 146,841,890.00 95,441,063.13 73,889,386.97 78,513,144.40 394,685,484.50 本期增加 4,961,058.12 39,964,961.12-6,891,240.37 38,034,778.87 本期减少 15,239,990.42 15,239,990.42 期 末 数 146,841,890.00 95,441,063.13 78,850,445.09 103,238,115.10-6,891,240.37 417,480,272.95 （2）股东权益变动说明：1、盈余公积本期增加系计提的法定公益金和任意盈余公积；2、未分配利润本期增加系本年新增的净利润；本期减少系本期分配的上年度利润；3、未确认的投资损失是期末控股子公司的股东权益（不含少数股东权益）第四节第四节 股东变动及股东情况股东变动及股东情况 一、股本变动情况（一）、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，）本次变动后 数量 发行新股送股 公积金转股 增发其他 小计 数量 5一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 88235940 88235940 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 8728200 8728200 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49877750 49877750 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 146841890 146841890（二）、股票发行与上市情况 截止本报告期末，公司前三年均未发生股票发行情况。三、股东情况介绍(一)股东数量和持股情况:股东总数 16839 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例（%）持股总数(万股)持 有 非 流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国石油化工股份有限公司 国有股东46.25 6791.2 6791.2 武汉国有资产经营公司 国有股东12.02 1764.7494 1764.7494 江汉石油管理局 国有股东2.072 304.2 304.2 武汉工业国有投资有限公司 国有股东1.275 187.2 187.2 中国石化集团武汉石油化工厂 国有股东1.275 187.2 187.2 中国石油大庆石油化工总厂 国有股东0.947 139.035 139.035 6国泰君安花旗DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 056583.00 0 中国石化兰州炼油化工总厂 国有股东0.408 59.9701 59.9701 中国石化集团茂名石油化工公司 国有股东038256103 56103 安徽汉源国际货运有限责任公司 其他 03445046 0 报告期内持有本公司 5%以上股份的股东有:中国石油化工股份有限公司和武汉国有资产经营公司。截止报告期末，中国石油化工股份有限公司持有本公司国有法人股份 67912000 股。武汉国有资产经营公司持有本公司国有股 17647494 股。(注：国务院国有资产委员会下达国资产权20061479 号关于中国石化武汉石油（集团）股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复，同意武汉国有资产经营公司将其所持股份公司 1764.7498 万股国有股中的 1040 万股转让给武汉东湖创新科技投资有限责任公司。股份转让完成后，本公司总股本仍为14684.189 万股，其中武汉东湖创新科技投资有限责任公司持有 1040 万股，占总股本的7.08%，股份性质为国有法人股；国有资产经营公司持有 724.7494 万股，占总股本的 4.94%，股份性质为国家股。上述股份转让公告已于 2006 年 12 月 21 日刊登在证券时报上，目前该股权转让的过户交割手续尚未完成。)且上述股东所持股份在报告期内均未发生质押冻结情况。公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石化茂名石油化工公司同是中国石油化工股份有限公司的下属企业，存在关联关系。（二）、公司控股股东情况介绍 1、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人：陈同海 公司注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。中国石化是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一。中国石化作为中国第二大石油和天然气生产商的竞争实力主要体现为：7 在中国成品油生产和销售中的主导地位 中国最大的石化产品生产商 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位 拥有完善、高效、低成本的营销网络 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力 品牌著名，信誉优良 中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资源有效利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以及长远的发展，提升股东价值和回报。、控股股东及实际控制人变更情况 在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。、实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国石化的实际控制人。法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化控股股东为中国石油化工集团公司（中国石化集团公司），成立于一九九八年七月，是国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。（三）持股 10%以上法人股东的情况介绍：武汉国有资产经营公司持有本公司国家股份 1764.74948 万股,占总股本的 12.02%。（目中国石油化工集团公司 中国石油化工股份有限公司75.84%中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 46.25%8前，武汉国有资产经营公司将其所持股份公司 1764.7498 万股国有股中的 1040 万股转让给武汉东湖创新科技投资有限责任公司的过户交割手续尚未完成。）成立日期：1994 年 8 月 12 日 注册资本：123834 万元 法定代表人：李勇 经营范围:授权范围内的国有资产经营管理;国有资产产权交易;信息咨询、代理及中介服务。（四）前十名流通股东持股情况：单位:股 前 10 名流通股东持股股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 国泰君安花旗DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 830000 人民币普通股 安徽汉源国际货运有限责任公司 504600 人民币普通股 秦丽群 462600 人民币普通股 丁兵 240000 人民币普通股 焦萍 230000 人民币普通股 吴灿基 219300 人民币普通股 安徽荣源投资咨询有限责任公司 219300 人民币普通股 张宁 210494 人民币普通股 叶大志 210000 人民币普通股 廖碧宁 201324 人民币普通股 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 职务 姓 名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 增减 原因 任期起止日期 董事长 陈火军 男 58 1000 1000 无 2005.112008.10 副董事长 陈启荣 男 55 0 0 无 2006.122008.10 兼总经理 9 副董事长 邱安翔 男 55 5525 5525 无 2005.112008.10 独立董事 林葆立 男 69 0 0 无 2005.112008.10 独立董事 谢获宝 男 40 0 0 无 2005.112008.10 独立董事 陈荣秋 男 65 0 0 无 2005.112008.10 独立董事 李 明 女 62 0 0 无 2005.112008.10 董事 刘祖荣 男 45 0 0 无 2005.112008.10 董事 汤 俊 男 38 300 300 无 2006.062008.10 董事 范承林 男 43 0 0 无 2005.112008.10 董事 李荣华 男 44 1700 1700 无 2005.112008.10 董事 黄建森 男 55 2400 2400 无 2005.112008.10 监事长兼 易馨吾 女 51 11567 11567 无 2005.112008.10 党委书记 监事 李代端 男 56 13700 13700 无 2005.112008.10 监事 杨大庆 男 49 4047 4047 无 2005.112008.10 监事 李晓齐 男 50 0 0 无 2005.112008.10 副总经理 刘汉成 男 50 8250 8250 无 2005.112008.10 副总经理 张玉祥 男 51 1700 1700 无 2005.112008.10 工会主席 毛 彬 男 47 4000 4000 无 2005.112008.10 兼党委副书记 副总经理 席庆忠 男 52 0 0 无 2005.112008.10 副总经理 邵 荣 女 38 1446 1446 无 2005.112008.10 总会计师 王导洪 男 53 1700 1700 无 2005.112008.10 董事会秘书 蒙 弘 男 49 2000 2000 无 2005.112008.10 （二）现任董事的主要工作经历和在其他单位的任职、兼职情况 1、在股东单位任职的董事、监事情况：姓 名 股东单位及职务 任职期间 刘祖荣 中国石化股份有限公司油品销售事业部总会计师 2002.4-今 陈火军 中国石化湖北石油分公司总经理 2001.11-今 邱安翔 中国石化武汉石油化工厂党委书记 2001.6-今 范承林 中国石化江汉石油管理局副局长 2003.1-今 黄建森 武汉国际经济贸易公司总经理 1996.12-今 10汤 俊 武汉国有资产经营公司资产财务部经理 2006.3-今 李荣华 武汉工业国有投资有限公司资产财务部经理 2001.5-今 李代端 中国石化江汉石油管理局副总经济师、企业管理处处长 2000.10-今、主要工作经历和兼职情况：陈火军董事长：2001 年至今任湖北省石油总公司党委书记兼纪委书记、中国石化湖北石油分公司总经理。陈启荣副董事长：2001 年至 2006 年 12 月，任中国石化湖北石油分公司副经理、中国石化集团湖北石油总公司党委副书记。2006 年 12 月至今任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副董事长、总经理。邱安翔副董事长：2001 年至今任中国石化武汉石油化工厂副总经理、党委书记。刘祖荣董事：2001 年元月到 2002 年 4 月任中国石化销售公司副总会计师、总会计师，2002 年 4 月至今任中国石化股份有限公司油品销售事业部、中国石化销售有限公司总会计师，兼任中国石化销售实业有限公司副经理 林葆立董事：原中国石油化工集团公司总经济师，现已退休，现兼任珠海正龙公司顾问。谢获宝董事:2001 年至今在武汉大学会计系任助教、讲师、副教授、教授，同时任会计系副主任。兼任武汉中商、华新水泥、京山轻机、人福科技独立董事。陈荣秋董事：2001 年至今在华中科技（理工）大学任管理学院教授。现兼任：国家自然科学基金委管理科学部专家咨询委员会委员，国家自然科学基金委管理科学部第十届学科评审组成员。中国运筹学会排序专业委员会副主任，湖北省技术经济管理现代化研究会理事长，湖北省人民政府咨询委员会委员，武汉市人民政府决策咨询委员会委员，华中科技大学校务委员会副主席，校学术委员会副主任，校学位委员会委员。中科院研究生院管理学院等4 所大学兼职教授。李明董事：2000 年 12 月至 2005 年任长飞光纤光缆有限公司党委副书记、董事。现已退休。汤俊董事：2001 年至今任武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、资产财务部经理等。现兼任武汉中百董事、武汉中商董事。范承林董事：2001 年至 2002 年，任江汉石油管理局改革办主任、劳资处长、副总经济师，2003 年至今任江汉石油管理局副局长。李荣华董事：2001 年至今任武汉工业国有投资有限公司副总经理。黄建森董事：2001 年至今，任武汉市国际经济贸易公司总经理。易馨吾监事长：2001 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事长兼党委书记。11李代端监事：2001 年至今，任江汉石油管理局企业管理处处长。杨大庆监事：2001 年至今，任武汉石油实友房地产公司总经理。李晓齐监事：2001 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司审计监察部部长。刘汉成副总经理：2001 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。张玉祥副总经理：2001 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。席庆忠副总经理：2001 年至 2004 年，任中国石化湖北石油分公司人力资源处处长。2004年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。邵荣副总经理：2001 年至 2002 年任中国石化湖北石油分公司办公室副主任。2002 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。毛彬工会主席：2001 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司工会主席兼党委副书记。王导洪总会计师：2001 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司总会计师。蒙弘董事会秘书：2001 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会秘书。(三)年度报酬情况 2006 年度在本公司高级管理人员均实行年薪制。公司现任董事、监事、高级管理人员共 23 人，在公司领取报酬的 14 人，不在公司领取报酬的 9 人。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 2435612 元，其中易馨吾：291760 元；刘汉成：233408 元；张玉祥：233408 元；席庆忠：233408 元；邵荣：233408 元；毛彬：233408 元；王导洪：233408 元；蒙弘：233408 元；李晓齐：111584 元；杨大庆：106652 元；林葆立：20000 元；谢获宝：20000 元；陈荣秋：20000 元；李明：20000元。以上人员收入均含税。陈启荣先生 2006 年 12 月 27 日起担任本公司副董事长兼总经理，故报告期内未在公司报酬。不在公司领取报酬的有：陈火军、邱安翔、刘祖荣、汤俊、范承林、李荣华、黄建森、李代端，以上人员均在其任职的股东单位领取报酬。注：2006 年 12 月 11 日召开的第五届七次董事会议上，刘强先生已递交了辞职申请，截止报告期末他已不再担任本公司副董事长兼总经理，2006 年刘强先生在公司领取年度报酬金额为 291760 元。（四）、报告期内聘任公司高级管理人员情况 1、2006 年 6 月 30 日召开的 2005 年年度股东大会上审议通过了关于推选汤俊先生为董事候选人的议案，会议同意汤俊先生为本公司董事。2006 年 12 月 27 日召开的 2006年第一次临时股东大会上审议通过了关于选举陈启荣先生为董事的议案；同意陈启荣先 12生为本公司董事。2、2006 年 12 月 27 日召开的第五届八次董事会议上审议通过了关于选举陈启荣先生为副董事长的议案；选举陈启荣先生为第五届董事会副董事长。二、公司员工情况：本公司现有员工 707 人。管理人员 205 人，专业技术人员 11 人，销售人员 60 人。其中研究生以上学历有 6 人，大学本科以上学历有人(含本科)213 人，大专学历有 246 人，大专以下学历有 242 人。另外离退休人员有 1041 人。第六节 第六节 公司治理结构公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了 公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则、经理工作细则、股票期权奖励制度、信息披露制度及内部控制制度等。公司治理的基本情况是：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（2）关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到了“三分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露 13有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。二、公司设立独立董事的情况。报告期内，共召开了七次董事会议，公司的四名独立董事均能亲自出席或委托出席（李葆立董事、李明董事书面委托陈荣秋董事、谢获宝董事出席第五届七次董事会议），且能够认真履行其职责，为公司的健康发展作出了积极的贡献。三、根据国务院办公厅国办发（1999）38 号文件关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序意见的通知和国家经贸委国经贸贸易（1999）637 号文关于清理整顿成品油流通企业和规范成品油流通秩序的实施意见的精神，本公司现经营的汽油、煤油、柴油全部从控股股东中国石油化工股份有限公司湖北分公司购进。该项关联交易是国家对成品油销售行业的管理政策所致。交易价格全部执行国家统一定价，因此该项关联交易是公正和公平的，符合全体股东利益。四、公司对高级管理人员的考评激励机制、相关奖励制度的建立实施情况。本公司对高级管理人员已制定了年薪考核兑现制度，报告期已将 2005 年度的年薪考核兑现方案实施完毕。第七节第七节 股东大会简介股东大会简介 一、本报告期内公司召开了两次股东大会，会议情况如下：1、本公司于二六年五月三十日在证券时报上刊登召开 2005 年度股东大会的通知，并于二六年六月三十日在公司九楼会议室召开了 2005 年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表 20 人，代表公司股份 9,287.4329 万股，占公司股份总额的 63.25%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本公司于二六年七月一日在证券时报上刊登了会议决议公告。2、本公司于二六年十二月十二日在证券时报上刊登召开 2006 年第一次临时股东大会的通知，并于二六年十二月二十七日在公司九楼会议室召开了 2006 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表 22 人，代表公司股份 9,302.1329 万股，占公司股份总额的 63.35%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本公司于二六年十二月二十九日在证券时报上刊登了会议决议公告。14 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况：（一）、报告期内公司经营情况的回顾。1、公司在报告期内总体经营情况：2006 年，武汉石油紧紧围绕“深化改革、增量降费”的两大任务，一手抓改革，一手促经营，全面完成了公司董事会制定的相关经营预算指标，取得了良好的经营业绩,简况如下:公司在报告期内实现主营业务收入 330,051.34 万元，同比增加 61,284.16 万元，增幅 22.8%；公司在报告期内实现主营业务利润 25,537.53 万元，同比增加 5,184.01 万元，增幅 25.47%；公司在报告期内实现净利润 3,996.50 万元，同比增加 1,253.04 万元，增幅45.67%。影响上述指标增长的主要原因是成品油销售量的增加和销售价格的增长。公司在报告期内总体经营情况列示如下：金额单位：人民币万元 项 目 2006 年度 2005 年度 增减额 增减%一、主营业务收入 330,051.34 268,767.18 61,284.16 22.80 二、主营业务利润 25,537.53 20,353.52 5,184.01 25.47 三、净利润 3,996.50 2,743.46 1,253.04 45.67 公司经营存在的主要优势是：本公司是武汉市销售成品油的专业企业，在武汉市场上占主导地位，目前有一座大型油库、86 座加油站、43 台专业运输油罐车参与公司的成品油经营，公司还拥有一支素质高、业务精、精诚团结的管理团队对公司从事科学化的管理。近年来，公司拥有稳定的成品油资源和不断增长的客户资源，成品油业务经营量连攀新高，现金流入充沛，财务状况日益好转，有持续、稳定的盈利能力。公司经营存在的主要困难是：本公司处于成品油的销售环节，由于国际成品价格在高位徘徊，受国家宏观经济政策的影响，成品油销售环节的毛利率下降，这将直接影响到公司的盈利水平。2、2006 年主营业务及其经营状况 （1）2006 年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况（单位：元）行业分类 主营业务收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 15成品油销售 3,284,753,194.6099.52254,346,659.5699.60房地产开发销售 15,760,194.800.481,028,652.080.40 其中：关联交易 255,826,269.677.758,967,014.933.51 （2）2006 年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况（单位：元）产品分类 主营业务收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 汽油 1,466,231,046.4944.42121,430,833.6447.55柴油 1,609,164,028.6348.75128,701,623.8050.40润滑油 67,586,541.172.051,930,659.100.76其他石化产品 141,771,578.314.302,283,543.020.89商品房 15,760,194.800.481,028,652.080.40其中：关联交易 255,826,269.677.758,967,014.933.51汽油 82,289,245.142.492,835,620.631.11柴油 173,537,024.535.266,131,394.302.40（3）公司主营业务主要集中在武汉地区，无地域差别构成。（4）占公司主营业务收入 10以上的主要经营业务介绍：公司占主营业务利润总额 10以上的主要产品为成品油销售，其主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润率变动情况列示如下：(单位：万元)所属行业 销售收入 销售成本 毛利率 成品油销售 3,284,753,194.603,025,389,168.237.90（5）、主要供货商、客户情况：本公司向前五名供应商的采购金额合计占年度采购总额的 95.37，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 21.19。3、报告期公司资产构成同比变动情况：报告期公司资产构成同比重大变动情况：资产构成对比表 金额单位：万元 16项 目 2006 年 12 月 31 日占总资产的比重 2005 年 12 月 31 日 占总资产的比重 占总资产的比重增减 应收账款 811.10 1.33 2,326.07 3.64-2.31 其他应收款 774.02 1.27 1,351.63 2.11-0.84 预付账款 6,738.08 11.06 2,405.95 3.76 7.29 存 货 14,632.82 24.02 16,208.92 25.36-1.35 固定资产净额 29,057.03 47.69 32,525.77 50.89-3.20 在建工程 2,817.61 4.62 2,090.26 3.27 1.35 长期待摊费用 2,718.84 4.46 3,011.49 4.71-0.25 短期借款 -9,800.00 15.33-15.33 应付账款 1,737.82 2.85 749.33 1.17 1.68 其他应付款 12,994.81 21.33 10,903.16 17.06 4.27 重大变动原因：1）、报告期末预付账款占总资产的比重同比增加，主要原因系报告期末购货预付款增加所致。2）、报告期末短期借款占总资产的比重同比减少，主要原因系归还借款并未新增借款所致。期间费用同比重大变动情况：期间费用对比表 金额单位:万元 同比 项 目 2006 年度 2005 年度 增减额 增减%营业费用 8,308.26 8,108.67 199.59 2.46 管理费用 9,267.89 6,216.35 3,051.54 49.09 财务费用 243.77 675.24 -431.48 -63.90 所得税 3,329.50 1,760.12 1,569.38 89.16 重大变动原因：1）、管理费用同比增加 3,052 万元，主要是本期计提存货跌价准备所致。2）、财务费用同比减少 431 万元，主要原因系本期因借款下降使得利息支出减少所致。3）、所得税费用同比增加 1,505 万元，主要原因有二：其一是本报告期利润总额同比增 17加；其二是本报告期因计提存货跌价准备、坏帐准备而使纳税调整同比增加。4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成同比重大情况：现金流量对比表 金额单位:万元 项 目 2006 年度 2005 年度 同比增减额 经营活动产生的现金流量净额 8,832.12 12,469.86 -3,637.75 投资活动产生的现金流量净额 1,486.96 -2,297.66 3,784.62 筹资活动产生的现金流量净额 -10,684.93 -10,211.07 -473.87 重大变动原因：1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期末购货预付款增加所致。2）报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是报告期有黄石路加油站拆迁补偿收入而固定资产投资支出同比减少所致。5、控股子公司的经营情况 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元)本公司所占权益比例 总资产 净利润 武汉石油集团实友房地产开发有限责任公司 房地产开发 商品房 1,000100.00 118,507,206.31-20,205,189.89 武汉石油集团金狮石化有限责任公司 石油制品生产 小包装润滑油 90098.00 40,575,067.90-4,953,910.09 控股子公司净利润分析表 金额单位:万元 公司名称 武汉石油集团实友房地武汉石油集团金狮石化有 18产开发有限责任公司 限责任公司 主营业务收入 1,576.02 10,584.07 主营业务利润 102.87 365.13 其他业务利润 -22.73 期间费用 2,118.57 872.08 营业费用 101.76 298.56 管理费用 2,016.84 577.49 财务费用 -0.03 -3.97 净利润 -2,020.52 -495.39 分析说明：武汉石油集团实友房地产开发有限责任公司净利润为-2,021 万元，主要是因为该公司在本报告期计提了存货跌价准备 1,842 万元；武汉石油集团金狮石化有限责任公司净利润为-495 万元，主要是因为该公司在本报告期按帐龄法增提了坏帐准备所致。（二）对公司未来发展的展望：1、受国家宏观经济持续较快发展的影响，成品油需求继续呈现增长态势，成品油销售行业的发展整体趋势继续向好，公司发展面临良好机遇。但是随着我国成品油批发市场已经全面放开，全球的资源、全球的经营商将使国内市场国际化。同时，国内各经营主体对武汉市场的渗透和争夺不断加码，武汉成品油市场的竞争将日趋激烈，公司发展将在扩销增量、降本增效、优化服务等方面将面临更加严峻的挑战。2、公司 2007 年的油品销售总量目标是 70 万吨，其中：成品油经营量目标 65 万吨；燃料油经营量目标 3.5 万吨；润滑油及化工产品经营量目标 1.5 万吨。在新的年度，公司将紧紧围绕深化改革、强化管理、加快发展、坚持创新的工作思路，以扩销增量和基础管理为今年工作的两大着力点，树立以服务赢得市场，以管理推进服务，以服务促进经营的经营理念，突出抓好扩销增量和基础管理工作。通过强化经营、拓展市场，努力实施品牌营销；夯实基础、完善制度，努力提高管理水平；加大力度、明确责任，努力做好网点建设；理顺体制、完善机制，努力做好企业改革；保持稳定、凝聚人心，努力构建和谐企业，促进企业经营管理全面提高，确保 2007 年各项目标任务和工作措施的全面落实，实现企业的和谐发展。3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：一是我国成品油批发市场已经全面放开，全球的资源、全球的经营商将使国内市场国际化，各经营主体 19对市场份额的争夺，将使市场竞争进一步加剧,并对公司的经营发展和创效产生直接影响；二是尽管经济社会持续发展拉动成品油需求稳定增长，但国家建立节约型社会的系列措施以及可能出台的燃油费