000955_2006_欣龙控股_2006年年度报告_2007-04-16.pdf

欣龙控股（集团）股份有限公司X I N L O N GH O L D I N G（G R O U P）C O M P A N YL T D.2 0 0 6 年年度报告二七年四月十五日1目录一、公司基本情况简介2二、会计数据和业务数据摘要3三、股本变动和股东情况4四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9五、公司治理结构12六、股东大会情况简介13七、董事会报告13（一）管理层的讨论与分析13（二）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况14（三）公司报告期内的经营情况16（四）公司报告期内的投资情况18（五）公司报告期财务状况及经营成果分析20（六）对公司未来发展的展望21（七）董事会日常工作情况22（八）本年度利润分配预案22（九）注册会计师对关联方资金往来及对外担保情况的专项说明23（十）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发200356 号文件规定情况的专项说明及独立意见。25八、监事会报告26九、重要事项27十、财务报告29十一、备查文件662欣龙控股（集团）股份有限公司2006 年年度报告重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。徐滨董事因工作原因未出席本次董事会会议，委托魏毅董事代为出席并行使表决权。公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：欣龙控股（集团）股份有限公司英文名称：X I N L O N GH O L D I N G（G R O U P）C O M P A N YL T D.（二）公司法定代表人：郭开铸（三）公司董事会秘书：魏毅联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层联系电话：（0 8 9 8）6 8 5 8 1 0 5 5传真：（0 8 9 8）6 8 5 8 2 7 9 9电子信箱：x l w f x i n l o n g-h o l d i n g.c o m证券事务代表：汪 燕联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层联系电话：（0 8 9 8）6 8 5 8 5 2 7 4传真：（0 8 9 8）6 8 5 8 2 7 9 9电子信箱：x l w f x i n l o n g-h o l d i n g.c o m（四）公司注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区公司办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层邮政编码：5 7 0 1 2 5国际互联网网址：w w w.x i n l o n g-h o l d i n g.c o m电子信箱：x l w f x i n l o n g-h o l d i n g.c o m（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报3登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：欣龙控股股票代码：0 0 0 9 5 5（七）公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 7 月 1 6 日公司首次注册登记地址：海口市大同路 3 8 号海口国际商业大厦 1 1 0 8 室企业法人营业执照注册号码：4 6 0 0 0 0 1 0 0 7 0 2 2税务登记号码：4 6 0 0 2 7 6 2 0 0 0 1 9 6 0公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所办公地址：海南省海口市国贸大道 C M E C 大厦 1 2 楼二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要财务数据财务项目名称金额利润总额842,422.86净利润990,201.20扣除非经常性损益后的净利润-1,983,004.02主营业务利润36,664,048.31其他业务利润53,192.33营业利润-1,981,421.62投资收益-159,785.45补贴收入3,261,917.50营业外收支净额-278,287.57经营活动产生的现金流量净额66,317,484.26现金及现金等价物净增减额20,547,901.63（二）前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）1、主要会计数据指标名称2006 年2005 年本年比上年增减(%)2004 年1、主营业务收入163,531,598.13181,010,946.17-9.66%185,883,747.162、利润总额842,422.861,184,978.61-28.91%1,064,503.293、净利润990,201.201,205,252.04-17.84%2,578,635.344、扣除非经常性损益后的净利润-1,983,004.02-2,765,431.3828.29%-130,998.572006 年年末2005 年年末本年末比上年末增减(%)2004 年年末1、总资产955,369,755.84913,200,099.684.62%942,085,955.462、股东权益（不含少数股东权益）414,035,235.89413,045,034.690.24%411,821,877.7342、主要财务指标项目2006 年2005 年本年比上年增减(%)2004 年每股收益0.00340.0053-35.85%0.011净资产收益率(%)0.2390.292下降 0.0353 个百分点0.63每股经营活动产生的现金流量净额0.226-0.163238.79%0.07752006 年年末2005 年年末本年末比上年末增减(%)2004 年年末每股净资产1.4121.832-22.93%1.826调整后每股净资产1.3171.788-26.34%1.813、非经常性损益项目项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-130,791.95除处置固定资产收益外的营业外收入扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-147,495.62各种补贴收入3,261,917.50非经常性损益的所得税影响数-10,424.71非经常性损益净额2,973,205.22（三）、按照公开发行证券公司信息披露规则（第九号）要求计算的相关指标净资产收益率（%）每股收益（元）项目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润8.8 5 5%8.8 6 6%0.1 2 5 10.1 4 4 5营业利润-0.4 7 9%-0.4 7 9%-0.0 0 6 8-0.0 0 7 8净利润0.2 3 9%0.2 3 9%0.0 0 3 40.0 0 3 9扣除非经常性损益后的净利润-0.4 7 9%-0.4 8 0%-0.0 0 6 8-0.0 0 7 8（四）、报告期股本变动及股东权益变动情况（单位：元）项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计期初数225,500,000.00238,519,856.09-50,974,821.40413,045,034.69本期增加67,650,000.00990,201.2068,640,201.20本期减少-67,650,000.00-67,650,000.00期末数293,150,000.00170,869,856.09-49,984,620.20414,035,235.89变动原因公积金转增股本公积金转增股本盈利增加三、股本变动和股东情况（一）股份变动情况1、股份变动情况表单位：股5本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份145,640,00064.59%43,692,00043,692,000189,332,00064.59%1.国家持股2.国有法人持股3,684,6921.63%1,105,4081,105,4084,790,1001.63%3.其他内资持股111,034,30849.24%33,310,29227,327,30060,637,592171,671,90058.56%其中:境内法人持股111,034,30849.24%33,310,29227,327,30060,637,592171,671,90058.56%境内自然人持股4.外资持股30,921,00013.71%9,276,300-27,327,300-18,051,00012,870,0004.39%其中:境外法人持股30,921,00013.71%9,276,300-27,327,300-18,051,00012,870,0004.39%境外自然人持股二、无限售条件股份79,860,00035.41%23,958,00023,958,000103,818,00035.41%1.人民币普通股79,860,00035.41%23,958,00023,958,000103,818,00035.41%2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他三、股份总数225,500,000100.00%67,650,00067,650,000293,150,000100.00%2、股票发行与上市情况本公司于 1 9 9 9 年 9 月 8 日向社会公众发行人民币普通股票 5 5 0 0 万股，其中向社会公众公开发行 4 9 5 0万股，向证券投资基金配售 5 5 0万股，发行价格为每股 5.8 0元人民币。本公司向社会公众公开发行的 4 9 5 0 万股社会公众股于 1 9 9 9 年 1 2 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易，向证券投资基金配售的 5 5 0 万股于 2 0 0 0 年 2 月 1 7 日上市交易。经公司2 0 0 1 年度股东大会批准，公司以2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的总股本2 0 5 0 0 万股为基数，向全体股东每1 0股送0.5股，另用资本公积金转增股本，每1 0 股转增0.5 股，送转股本总数为2 0 5 0 万股，送转股本后公司总股本增至2 2,5 5 0 万股。经公司2 0 0 5 年度股东大会批准，公司以2 0 0 5 年1 2 月3 1 日的总股本2 2 5 5 0 万股为基数，用资本公积金转增股本，每1 0 股转增3 股，转增股本总数为6 7 6 5 万股，转增股本后公司总股本增至2 9 3 1 5 万股。公司挂牌上市至今没有内部职工股。（二）股东情况1、前 1 0 名股东及前 1 0 名无限售条件股东持股情况表6单位：股股东总数19,303前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量海南欣安实业有限公司其他18.53%54,320,98754,320,98754,020,987北京柯鑫投资有限公司其他15.52%45,500,00045,500,00045,500,000海南筑华科工贸有限公司其他13.67%40,062,07140,062,07138,545,999合盛投资有限公司外资股东4.39%12,870,00012,870,00012,870,000海南东北物资开发公司其他2.62%7,667,9467,667,9460江苏五岳置业投资发展有限公司 其他2.36%6,908,8976,908,8970蚌埠市中科资讯有限责任公司其他1.96%5,737,3335,737,3332,800,000海南合旺实业投资有限公司其他1.96%5,737,3335,737,3330上海顺通进出口有限公司其他1.96%5,737,3335,737,3330中核甘肃华原企业总公司国有股东1.63%4,790,1004,790,1000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类夏恩虎1,180,000 人民币普通股倪碧英966,089 人民币普通股陈依应648,340 人民币普通股李金花530,000 人民币普通股林成灼512,464 人民币普通股李立438,265 人民币普通股方国华418,100 人民币普通股王秀梅410,790 人民币普通股翟立武408,312 人民币普通股李小晨391,700 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名法人股东间不存在关联关系，前十名个人股东之间的关联关系未知。2、有限售条件股份可上市交易时间单位：股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007-03-2356,430,546132,901,454160,248,546 根据限售股东的承诺2008-03-2358,630,00074,271,454218,878,546 根据限售股东的承诺2009-03-2349,265,46725,005,987268,144,013 根据限售股东的承诺2010-03-2325,005,9870293,150,000 根据限售股东的承诺3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件7单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件2008-03-2314,657,5002009-03-2314,657,5001海南欣安实业有限公司54,320,9872010-03-2325,005,987自股权分置改革实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。2007-03-2314,657,5002008-03-2314,657,5002北京柯鑫投资有限公司45,500,0002009-03-2316,185,000自股权分置改革实施之日起，12 个月内不上市流通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。2007-03-2314,657,5002008-03-2314,657,5003海南筑华科工贸有限公司40,062,0712009-03-2310,747,071自股权分置改革实施之日起，12 个月内不上市流通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。2007-03-234,692,9232008-03-234,692,9234合盛投资有限公司12,870,0002009-03-233,484,154自股权分置改革实施之日起，12 个月内不上市流通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。5海南东北物资开发公司7,667,946 2007-03-237,667,946自股权分置改革实施之日起，12 个月内不上市流通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例12 个月内不超过 5%。2007-03-232,854,1182008-03-232,854,1186江苏五岳置业投资发展有限公司6,908,8972009-03-231,200,661同合盛投资有限公司之承诺2007-03-232,370,1532008-03-232,370,1537蚌埠市中科资讯有限责任公司5,737,3332009-03-23997,027同合盛投资有限公司之承诺2007-03-232,370,1532008-03-232,370,1538海南合旺实业投资有限公司5,737,3332009-03-23997,027同合盛投资有限公司之承诺2007-03-232,370,1532008-03-232,370,1539上海顺通进出口有限公司2009-03-23997,027同合盛投资有限公司之承诺10中核甘肃华原企业总公司4,790,100 2007-03-234,790,100自股权分置改革实施之日起，12 个月内不上市流通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例12 个月内不超过 5%。4、控股股东情况：本公司的控股股东是海南欣安实业有限公司.法定代表人：蒋南成立日期：1 9 9 2 年 1 月 2 3 日注册资本：1 0 0 0 万元主要业务：房地产开发及经营，饮食业，旅游宾馆经营，纺织品，工艺品，普通机械，化工产品（国家专营和危险品除外），五金工具，建筑材料，生物制品，电子8产品，塑料制品、纸张，农副土特产品，玻璃制品。海南欣安实业有限公司的控股股东为海南同泰丰实业有限公司，其持股比例为8 5%，该公司成立于 1 9 9 3 年 4 月 1 6 日，期末注册资本为 1 8 0 0 万元，法定代表人为郭开铸，主要业务是旅游宾馆业经营、装饰装修工程施工、信息咨询服务等。公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图50%30%10%10%100%85%18.53%5、其他持股在 1 0%以上的法人股东情况：（1）北京柯鑫投资有限公司法定代表人：徐滨成立日期：1 9 9 4 年 6 月 3 0 日注册资本：5 0 0 0 万元主要业务：项目投资；开发、销售纺织原料、钢材、装饰修饰材料、化工产品及原料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、服装；经济信息咨询（中介除外）；旅游资源开发（不含旅游业务）。（2）海南筑华科工贸有限公司法定代表人：饶勇成立日期：2 0 0 0 年 1 月 1 4 日注册资本：1 5 0 0 万元主要业务：房地产开发经营；旅游项目开发；无纺布加工；装修工程；信息咨询服务；金属材料、矿产品、粮油食品、化工产品及原料（危险品除外）、建筑材料、服装、百货的销售。欣龙控股(集团)股份有限公司海南欣安实业有限公司海南同泰丰实业有限公司徐景文王清兰叶明森郭开铸9四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况1、董事、监事、高级管理人员的基本情况：姓 名职 务性别年龄任期期间郭开铸董事长兼总裁男5 82 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2魏毅董事兼行政总裁女4 32 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2董事会秘书徐继光董事兼财务总监男4 12 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2陈喆董事生产技术总裁男4 32 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2徐滨董事男4 72 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2饶勇董事男5 42 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2刘学国独立董事男4 52 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2朱雪松独立董事男3 82 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2王琦独立董事男3 92 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2岳维先监事长男6 32 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2冯寿门监事长男6 62 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2葛广政监事男2 92 0 0 6.0 2 至 2 0 0 9.0 2 注：以上董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。2、在股东单位的任职情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间徐滨北京柯鑫投资有限公司董事长、总经理2 0 0 4.3 至今饶勇海南筑华科工贸有限公司董事长、总经理2 0 0 0.1 至今（二）现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。郭开铸，男，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任四川长征制药厂副厂长、厂长、四川省乐山市人民政府经协办主任；从 1 9 9 1 年 1 2 月起至 2 0 0 1 年 1 1 月，曾任海南欣安实业总公司董事长、党委书记；1 9 9 3 年 7 月至今任本公司董事长兼总裁。魏毅，女，苗族，研究生学历，中共党员。曾任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师，海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理。现任本公司董事、行政总裁兼董事会秘书。徐继光，男，汉族，大学专科学历、审计师、注册会计师（证券从业资格）、土地估价师、资产评估师，先后在湖北黄石市百货公司、铁山审计局、广东利来时装有限公司、海南鄂发会计师事务所从事财务会计、审计、资产评估等工作，现任本公司10董事、财务总监。陈喆，男，汉族，大学本科学历，中共党员，国院特殊津贴专家。曾任陕西毛纺织厂厂长助理、副厂长，海南欣龙无纺股份有限公司产品开发部主任、副总工程师，现任本公司董事、生产技术总裁。徐滨，男，汉族，大学本科学历，副研究员。曾任哈尔滨市粮食局主任助理工程师、哈尔滨工大集团驻京首席代表、航天科技控股集团股份有限公司董事，现任北京柯鑫投资有限公司董事长、本公司董事。饶勇，男，汉族，研究生学历，中共党员。曾任海南肥皂厂副厂长、上海肥皂厂海南联合日化分厂副厂长、省中国旅行社引进合作部副主任、省中旅酒店设备服务公司董事长、省华侨开发建设总公司总经理、海南省海外交流协会理事、海南省二轻总公司总经理助理，现任海南筑华科工贸有限公司董事长兼总经理、本公司董事。刘学国，男，汉族，大专学历，中国注册会计师。曾任湖北省黄石市牧羊湖食品厂财务科长、海南鄂发会计师事务所部门经理、湖北华诚会计师事务所有限公司部门经理及监事会监事、湖北省鄂发会计师事务所有限公司主任会计师，现任职于海南永信德威会计师事务所(原海南三公会计师事务所)。朱雪松，男，汉族，硕士研究生，中共党员。曾任江西三波电机总厂会计、深圳市会计师事务所项目经理、中国人民银行深圳金融结算中心筹备组成员、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司项目经理及财务总监，现任国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路营业部总经理。王琦，男，汉族，法学硕士、博士研究生，中共党员，副教授。1 9 9 0年本科毕业后在海南大学法学院工作至今，其中 1 9 9 3 年至 1 9 9 5 年在南京大学法学院在职攻读经济法专业硕士研究生课程班；1 9 9 7 年至 2 0 0 0 年在四川大学法学院在职攻读诉讼法专业硕士研究生；2 0 0 5年起在南京理工大学在职攻读司法管理学博士学位。现任海南大学法学院副院长、副教授，海口仲裁委员会仲裁员。岳维先，男，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任核工业部四零四厂民品开发办公室副主任，四零四厂深圳华原企业公司总经理，海南欣龙无纺实业有限公司企业发展部部长。现任欣龙控股（集团）股份有限公司企业发展总监。冯寿门，男，汉族，大学专科学历，中共党员。1 9 5 8年应征入伍，任某部正团职通讯处长，1 9 8 6年转业后曾任海南外联办处长、海南友联实业公司总经理、海南11瑞银贸易公司副总经理，现任海南汇恒实业开发有限公司董事长兼总经理。葛广政，男，汉族，大学本科学历，工程师。毕业于西北纺织工学院纺织科学与工程系纺织工程专业，2 0 0 0年 7月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，先后担任企业技术中心技术员、专利工程师、产品检测部部长等职务，目前担任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁助理兼生产质量监控协调中心主任。3、年度报酬情况（1）根据公司章程规定，公司董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定。公司目前实行岗位工资与绩效工资相结合的工资制度。（2）现任董事、监事、高管人员年度报酬情况（含税）：姓名职务报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取郭开铸董事长兼总裁1 1.4 0否魏毅副董事长兼行政总裁董事会秘书9.3 0否徐继光董事兼财务总监8.2 9否陈喆董事兼生产技术总裁7.8 4否徐滨董事3.0 4是饶勇董事7.1 2是刘学国独立董事4.5 0否朱雪松独立董事4.5 0否王琦独立董事4.0 5否岳维先监事长7.2 4否冯寿门监事4.1 2是葛广政监事4.8 8否合计7 6.2 84、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况：报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，报告期内，经公司 2 0 0 6年度第一次临时股东大会审议通过选聘郭开铸、徐滨、饶勇、魏毅、徐继光、陈喆为本公司第三届董事会董事；刘学国、朱雪松、王琦为本公司第三届董事会独立董事；岳维先、冯寿门、葛广政为第三届监事会监事。董事蔡欣、赵泰安、陈少军、李荣珍，监事王昕春、赵文华因换届离任。（二）公司员工情况：员工总数：6 6 8 人；其中：生产人员 3 4 2 人；销售人员 6 9 人；技术人员 1 0 5 人；财务人员 5 4 人；行政人员 9 8 人。教育程度：本科以上学历 1 4 0 人；大专学历 1 5 1 人；中专学历以下（含中专）3 7 7人；退休职工 3 人。12五、公司治理结构（一）公司治理的基本情况公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及中国证监会和深圳证券交易所的其他有关规定，结合企业实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司已制定了相关的基本制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了投资者及公司利益。公司治理的具体情况如下：1、公司严格按照有关规定召开股东大会，确保所有股东能够依法行使表决权。2、董事、监事的选举及高级管理人员的聘任均符合法律、法规及公司章程的要求。3、公司董事会严格按法律、法规及公司章程履行职权，董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法定程序操作，董事勤勉尽责。4、公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程规定履行职责，通过对董事会议的列席、对公司董事会及公司财务运作的监督等，履行其职责，维护公司及股东的合法权益。(二)独立董事履行职责情况报告期内，本公司三名独立董事能认真履行法律、法规及公司章程所赋予的职责，并且均能完全独立和充分地发表意见，在董事会重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，充分地发挥了独立董事的作用。报告期内，公司共召开了十次董事会，独立董事出席会议情况如下独立董事姓名本年应出席董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注刘学国1 0801因工作原因无法亲自出席第二届董事会第二十八次会议，委托独立董事李荣珍代为出席并行使表决权；因工作原因无法亲自出席第三届董事会第五次会议，因会议审议担保事项，银行方面要求面签决议，故此亦未委托出席。朱雪松1 0901因工作原因无法亲自出席第三届董事会第五次会议，因会议审议担保事项，银行方面要求面签决议，故此亦未委托出席。王琦9801因工作原因无法亲自出席第三届董事会第五次会议，因会议审议担保事项，银行方面要求面签决议，故此亦未委托出席。李荣珍1100为第二届董事会独立董事,因换届未继续担任公司独立董事报告期内，未有独立董事对公司董事会各项议案及公司其他重大事项提出异议。(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、原材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，高管人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。3、资产方面：公司拥有独立完整的生产及保障系统，资产完整，权属清晰。134、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户并依法独立纳税。六、股东大会情况简介公司在报告期内共召开了三次股东大会。（一）2 0 0 6 年第一次临时股东大会公司于 2 0 0 6 年 2 月 2 4 日召开 2 0 0 6 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登于 2 0 0 6 年 2 月 2 5 日的中国证券报和证券时报。（二）股权分置改革相关股东会议公司股权分置改革相关股东会议现场会议时间为 2 0 0 6 年 3 月 6 日，网络投票时间为 2 0 0 6 年 3 月 2 日2 0 0 6 年 3 月 6 日，会议决议公告刊登于 2 0 0 6 年 3 月 8 日的中国证券报和证券时报。（三）2 0 0 5 年年度股东大会公司于 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日召开 2 0 0 5 年年度股东大会，会议决议公告刊登于 2 0 0 6年 7 月 1 日的中国证券报和证券时报。七、董事会报告（一）管理层的讨论与分析公司本年度主营业务收入略有下降,与去年同期相比下降了 9.6 6%，本年度实现的净利润比去年净利润下降了 1 7.8 4%。其主要经营状况分析如下：1、有利因素分析（1）公司长期坚持实行原料国产化经营战略，己取得初步成效,公司大宗原材料粘胶短纤在下半年实现原料国产化,全部替代进口,较好地规避了进口原材料的涨价风险,从而降低了产品原材料消耗成本,同时通过油改汽技术改造，降低了水刺产品燃料消耗，水刺产品盈利能力因此提高了 7.8 6%。（2）本年度公司坚决执行客户货款管理制度，加大了对逾期货款清收和考核力度，资金回笼明显加快,应收帐款余额持续两年出现净下降,货款风险得到初步控制。(3)受外币汇率持续下跌的影响,本年度实现汇兑收益 2 0 1.7 8万元,对本公司业绩产生积极的影响。但汇兑收益比去年减少了约 1 2 0.7 3 万元。142、不利因素分析公司本年度营业收入及净利润均有不同程度下降，未达到公司 2 0 0 6年预期的经营目标，主要受以下不利因素影响：（1）公司水刺产品销售收入首次出现下降，与去年同期相比下降了 6.9 9%，其下降的主要原因是:公司木浆复合布产品的主要原料木浆纸原己实现国产化，但由于国内唯一供应商因管理不善停产，公司被迫在国外寻找原料供应商，致使公司高附加值产品木浆复合布生产暂停待料三个月，影响公司水刺产品销售收入下降。（2）公司无纺制品销售不畅，市场持续萎缩，盈利能力下降。受国内中小无纺制品厂商低档产品价格激烈竞争的影响，公司无纺制品市场开拓难度越来越大，加之产品市场开拓资金不足，公司无纺制品市场份额持续下降，无纺制品销售比去年同期下降约 3 0%，毛利减少约 1 3 2 万元；（3）由于本年度公司加大营销的拓展力度，营销员工工资、养老保险费用等费用出现上升，另外受原油涨价的影响，产品运输费用也出现了一定的上涨，导致营销费用比去年同期上涨 1 7 6.5 0万元。此外，本年度银行票据结算业务增多，导致财务费用上升 2 4 8.5 0万元。虽然本年度公司管理费用出现一定程度的下降，但三项期间费用仍比去年同期上涨了 3 2 8.4 0 万元。（4）本年度公司补贴收入比去年同期下降了 1 1 7.2 0 万元。虽然本年度公司在节能降耗、成本控制方面采取了一些积极的措施,并取得了较好的成效,但仍不足以抵消上述不利因素对公司业绩的影响。（二）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况本公司于 2 0 0 7 年 1月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2 0 0 6 年 1 1 月颁布了关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知（证监发 2 0 0 6 1 3 6号，以下简称通知），要求公司按照企业会计准则第 3 8号首次执行企业会计准则和通知的有关规定，在 2 0 0 6年度财务报告的补充资料部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。1、编制基础差异调节表系本公司根据企业会计准则第 3 8号首次执行企业会计准则和通知的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以 2 0 0 6年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。所列差异事项可能因财政部对新会计准则的15进一步解释而进行调整。对于企业会计准则第 3 8号首次执行企业会计准则第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：1、子公司按照企业会计准则第 3 8 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。2、需要编制合并财务报表的，本公司按照新会计准则调整少数股东权益至股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。2、主要项目附注2.1 2 0 0 6年1 2月3 1日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行 企业会计准则和企业会计制度(以下简称现行会计准则)编制的2 0 0 6 年1 2 月3 1日合并资产负债表。该报表业经海南从信会计师事务所审计，并于2 0 0 7 年4 月1 5 日出具了琼从会审字 2 0 0 7 1 3 6 号审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2 0 0 6年度财务报告。2.2同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额系公司持有的新疆欣龙非织造新材料有限公司、洋浦方大进出口有限公司、宜昌市欣龙化工新材料有限公司、北京欣龙五洲科技有限公司、海南欣龙无纺制品公司的股权产生的股权投资差额，调减了2 0 0 7 年1 月1 日留存收益1,0 7 0,6 9 6.3 2 元。2.3公司按照现行会计准则计提的坏账准备、短期投资跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备比税法规定可计提的资产准备多9 3,9 6 9,1 2 3.7 1 元，属于可抵扣暂时性差异。按1 5%、3 3 企业所得税税率，确认递延所得税资产为1 4,8 7 1,3 4 1.3 4元。其中归属于母公司权益1 4,5 2 0,6 8 0.3 9 元，归属于少数股东权益3 5 0,6 6 0.9 5 元。公司按照现行会计准则按权益法核算了长期股权投资,并按权责发生制预提了费用。根据新会计准则应将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债，确认递延所得税资产为7,6 8 9,5 1 9.2 8 元。其中归属于母公司权益7,1 2 5,6 7 7.1 9 元，归属于少数股东权益5 6 3,8 4 2.0 9 元。2.4少数股东权益公司2 0 0 6 年1 2 月3 1 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为1 8,5 5 0,8 3 7.4 9 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2 0 0 7 年1 月1 日少数股东权益1 8,5 5 0,8 3 7.4 9 元。此外，由于前述3.3 项的递延所得税资产归属于少数股东权益增加9 1 4,5 0 3.0 4 元，新会计准则下少数股东权益为1 9,4 6 5,3 4 0.5 3 元。2.5根据新会计准则并结合公司的自身特点和具体情况分析，公司不存在其他因16执行新会计准则需调整2 0 0 7 年1 月1 日股东权益的交易事项。公司在 2007 年 1 月 1 日新企业会计准则后，股东权益增加 40,041,001.79 元,其中少数股东权益增加 1 9,4 6 5,3 4 0.5 3 元。（三）公司报告期内的经营情况1、公司主营业务范围及其经营状况公司主要从事水刺、热轧、浆点等无纺布卷材、深加工产品的生产和销售，以及从事部分国内外贸易业务。（1）公司主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币元）分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛 利 率(%)主营业 务收入比上 年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛 利 率 比上 年 增 减百分点水刺产品119,594,962.3587,487,088.7826.85%-6.99%-16.01%7.86其中:关联交易热轧及其衬布产品28,529,223.4126,189,976.358.20%-8.21%-4.48%-3.58其中:关联交易无纺深加工制品9,060,434.907,506,683.6817.15%-30.39%-30.42%0.03其中:关联交易贸易业务6,346,977.475,218,830.9817.77%-23.83%-2.46%-18.02其中:关联交易关联交易定价原则关 联 交 易 的 必 要性、持续性说明（2）主营业务收入及利润地区分布表（单位：人民币元）地区主