000426_2005_兴业矿业_G大地2005年年度报告_2006-04-10.pdf

1 赤峰大地基础产业股份有限公司 二五年年度报告 赤峰大地基础产业股份有限公司 二五年年度报告 二六年四月十一日二六年四月十一日 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了公司董事会会议。大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声明：保证 2005 年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了公司董事会会议。大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声明：保证 2005 年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及主要股东情况 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五节 公司治理结构 10 第六节 股东大会情况简介 12 第七节 董事会报告 12 第八节 监事会报告 21 第九节 重要事项 22 第十节 财务报告 25 第十一节 备查文件目录 25 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及主要股东情况 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五节 公司治理结构 10 第六节 股东大会情况简介 12 第七节 董事会报告 12 第八节 监事会报告 21 第九节 重要事项 22 第十节 财务报告 25 第十一节 备查文件目录 25 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：赤峰大地基础产业股份有限公司 公司中文名称缩写：大地基础 公司的法定英文名称：CHIFENG DADI BASIC INDUSTRY CO.,LTD 公司的英文名称缩写：CDBI（二）公司法定代表人：景树森（三）公司董事会秘书：寇显强 证券事务代表：张旭东 联系地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 联系电话：04762216622 0476-2216690 传 真：0476-2216691 电子信箱：K Cf-（四）公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 公司办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 邮政编码：024005 电子信箱：K（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报 证券时报 登载年度报告的指定网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 大地 股票代码：000426（七）其他有关资料：公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 4 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1500001700029 税务登记号（国税）：国税字内 150401114802589 （地税）：赤地税字 150401239911009 公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦1506号 4第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、2005 年度主要利润指标 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 利润总额 26,449,182.65净利润 23,795,292.10扣除非经常性损益后的净利润-70,634,425.55主营业务利润 42,435,431.38其他业务利润 3,404,126.73营业利润-66,039,605.88投资收益 19,483,198.43补贴收入 73,214,645.03营业外收支净额-209,054.93经营活动产生的现金流量净额 145,012,746.71现金及现金等价物净增加额-22,910,792.54非经常性损益项目 处置长期资产损失-25,731,483.94税收返还 16,496,377.92补贴收入 52,880,000.00其他营业外支出-58,219.81对所得税影响数 15,274.29对少数股东损益影响数 721,089.73合 计 94,429,717.65注：非经常性损益项目金额 94,429,717.65 元,扣除非经常性损益项目后的净利润为-70,634,425.55 元。二、近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项项 目目 2005 年年 2004 年年 2003 年年 主营业务收入 379,250,465.12306,908,766.00283,470,543.91净利润 23,795,292.1018,894,147.0953,196,699.26股东权益 1,293,050,750.111,266,469,472.971,155,621,216.11总资产 2,599,476,577.413,198,699,392.713,436,791,736.32摊薄后每股收益(元/股)0.09 0.07 0.20 加权平均每股收益(元/股)0.09 0.07 0.20 每股净资产(元/股)4.86 4.76 4.34 调整后的每股净资产(元/股)4.80 4.64 4.19 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.54 0.55 0.31 净资产收益率(%)1.84 1.49 4.60 5三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 3.283.320.160.16营业利润-5.11-5.17-0.25-0.25净利润 1.841.860.090.09扣除非经常性损益后的净利润-5.46-5.53-0.27-0.27 四、报告期内股东权益的变动情况 单位：元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益未分配利润 合 计 期初数 266,207,356.00 639,977,200.0151,264,605.7151,264,605.71257,755,705.54 1,266,469,472.97本期增加 0 2,785,985.047,477,555.537,477,555.5327,071,068.24 44,812,164.34本期减少 0 1,637,888.071,637,888.0714,955,111.06 18,230,887.20期末数 266,207,356.00 642,763,185.0557,104,273.1757,104,273.17269,871,662.72 1,293,050,750.111本期股东权益增加系本年度实现净利润所致；2本期盈余公积及法定公益金增加系本年度盈利提取所致。第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。（二）2006 年 4 月 7 日，公司实施股权分置改革方案，公司股权结构调整为：改革实施前 本次变动增减（，）改革实施后 数 量(股)比 例(%)发行新股送 股（股）公积金转股 其他小计（股）数 量（股）比 例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 178,621,344 67.10 -30,655,104 -30,655,104 147,966,240 55.58 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 167,850,144 10,771,200 10,771,200 87,586,012 87,586,012 63.05 4.05 4.05 32.90 32.90 -28,806,544 -1,848,560 -1,848,560 30,630,795 30,630,795 28,806,544 1,848,560 1,848,560 30,655,104 30,655,104 139,043,600 8,922,640 8,922,640 118,241,116 118,241,116 55.58 3.35 3.35 44.42 44.42 三、股份总数三、股份总数 266,207,356 100%266,207,356 100%6（二）股票发行与上市情况 1.截止报告期末为止前三年，公司无股票发行情况。22006年3月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过股权分置改革方案，即以股份变更登记日2006年3月20日的公司总股本266,207,356股为基础，由非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按比例安排股份对价，使流通股股东每10股获送3.5股股份对价。本次股改方案实施前，公司非流通股股份为178,621,344股，占总股本比例为67.01%；流通股股份为87,586,012股，占总股本比例为32.90%。本次股改方案实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中：有限售条件的流通股股份为152,345,540股，占总股本比例为57.23%；无限售条件的流通股股份为113,861,816股，占总股本比例为42.77%。（三）公司无内部职工股。二、股东情况（一）报告期末公司股东总数为 31,535 户（二）报告期末公司前十名股东情况 序号 股东名称 年度内股份增减变动（+/-）持股数（股）所持股份 类 别 质押或冻解 情 况 所占比例（%）1 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 0 161,015,004国家股 69,937,500 股质押 60.48 2 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 0 10,771,200 定向法人股 4.05 3 宏源证券股份有限公司 0 5,695,950 国家股 2.14 4 中国信达资产管理公司 0 1,139,190 国家股 0.43 5 王祥福 0 800392 0.3 6 林泽波 0 350541 0.13 7 文鹏启 0 332068 0.12 8 常世芬 0 258082 0.096 9 樊朝荣 0 201029 0.076 10 张鸿飞 0 188573 0.07 持股 5%以上的股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为公司的第一大股东，所持股份为国家股。公司前十名股东中,赤峰富龙公用（集团）有限责任公司、宏 7源证券股份有限公司和中国信达资产管理公司为本公司国家股股东，赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司为本公司定向法人股股东，其余为本公司的社会流通股股东。公司前十名股东中,法人股股东不存在关联关系，流通股股东公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、公司控股股东情况 1名称：赤峰富龙（公用）集团有限责任公司 2企业性质：国有独资的有限责任公司 3法人代表：景树森 4成立日期：1997 年 4 月 15 日 5注册资本：19996 万元 6经营范围：资产经营、资本运营、资产托管 7公司与实际控制人之间的产权和控制关系：100%60.48%四、公司前十名流通股股东情况（截止到 2005 年 12 月 31 日）序号 股东名称 年末持股数（股）所持股份种类 1 王祥福 800392 A 股 2 林泽波 350541 A 股 3 文鹏启 332068 A 股 4 常世芬 258082 A 股 5 樊朝荣 201029 A 股 6 张鸿飞 188573 A 股 7 黄琪军 183000 A 股 8 曾连彩 180093 A 股 9 吴冰冰 175100 A 股 10 文辉治 172777 A 股 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 赤峰大地基础产业股份有限公司 赤峰市国有资产 管理委员会 8公司前十名流通股股东之间,公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 性别 职 务 任期起止日期年龄年初 持股数 期末 持股数 年度报酬（万元）景树森 男 董事长、总经理 2003.7-2006.750 34346 34346 14.19 寇显强 男 副董事长、董事会秘书2003.7-2006.737 4.62 张春水 男 董事、常务副总经理 2003.7-2006.744 4.78 宿颖波 男 董事 2003.7-2006.735 3.36 王欣新 男 独立董事 2003.7-2006.754 6.59 龚兴隆 男 独立董事 2003.7-2006.758 8.16 冯立亮 男 独立董事 2003.7-2006.738 6.59 张国兴 男 监事会主席 2003.7-2006.744 5.7 呼 和 男 监事 2003.7-2006.742 4.68 李云峰 男 监事 2003.7-2006.736 1.38 史淑琴 女 副总经理、总会计师 2003.7-2006.754 29134 29134 5.15 李春晓 男 副总经理 2003.7-2006.737 6000 6000 4.68 （二）在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）景树森 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 董事长 2003-2006 否 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1董事：景树森先生，50 岁，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长兼总经理，赤峰富龙公用（集团）有限公司董事长。曾任赤峰市煤气热力经营总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，赤峰富龙热力股份有限公司董事长。寇显强先生，37 岁，本科学历，工程师，现任本公司副董事长、董事会秘书。曾任赤峰印刷集团公司车间主任、生产科长，赤峰经济广播电台记者、主持人，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司董事会秘书处副秘书长、经理办公室主任、总经 9理助理、副总经理、董事会秘书处秘书长。张春水先生，44 岁，工商管理硕士，审计师，现任本公司董事、常务副总经理。曾在赤峰市审计局、市政府办公厅工作，曾任赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、董事会秘书。宿颖波先生，35 岁，本科学历，工程师，现任本公司董事，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司董事长，赤峰富龙化工有限责任公司副董事长。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司资本运营部经理、总经理助理、副总经理。龚兴隆先生，58 岁，博士、教授、研究生导师、注册会计师，现任本公司独立董事、北京会计师、税务师事务所专家、顾问、副总经理，国家会计学院客座教授，北美华人会计师协会中国顾问。曾任各大跨国公司首席财务总监以及财务董事之职。王欣新先生，54 岁，硕士，教授，博士生导师，现任本公司独立董事、中国人民大学法学院教授、全国人大财经委破产法起草工作组成员、中国注册会计师考试委员会专家组成员、北京仲裁委员会仲裁员、北京地石律师事务所兼职律师。冯立亮先生，38 岁，硕士，独立董事。曾任国泰证券有限公司发行部经理、信息研究中心主任，在华夏证券资产管理部交易管理办公室工作，现任中国企业管理研究会理事。2监事 张国兴先生，44 岁，本科学历，高级政工师、经济师，现任本公司监事会主席。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司办公室主任、总经理助理、副总经理，赤峰富龙（集团）铸业有限责任公司董事长。呼 和先生，42 岁，本科学历，高级政工师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司监事。李云峰先生，36 岁，本科学历，工程师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙“热、电、气”工程三联产筹备处技术处副处长、生产部主任，现任赤峰富龙热电厂生产副厂长兼总工程师。3高级管理人员：史淑琴女士，54 岁，本科学历，高级会计师，现任本公司副总经理、总会计师。曾任赤峰市煤气热力经营总公司财务科长、副总会计师，赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、总会计师，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副董事长。李春晓先生，37 岁，本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理，富龙热电厂厂长。曾任赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处项目部副主任、主任，赤峰富 10龙热力股份有限公司副总经理。（四）年度报酬情况 1、决策程序和确定依据 薪酬确定依据为经公司2005年第四次董事长办公会会议审议通过的赤峰大地基础产业股份有限公司及其控股子公司薪酬总额与高级管理人员薪酬管理办法。2不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 宿颖波：在公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司领取报酬（五）本报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员 二、公司员工情况（一）截止 2005 年 12 月 31 日，在职员工共 374 人，无离退休职工。（二）专业构成：公司行政管理人员 105 人，占职工总数的 28%，技术人员 255人，占职工总数的 68%，财务管理人员 14 人，占职工总数的 4%。（三）学历构成：公司现有员工中，本科以上学历的共 84 人，大专学历的 57 人，中专学历的 109 人。第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司重新修订了公司章程，修订并完善了股东大会议事规则、董事会议事规则，监事会议事规则等管理规范制度，系统完成了董事会、监事会、经理层各项制度的建设，为公司的规范运作和有效管理提供了制度保障，确保公司董事会、经理层和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化，为公司的健康、稳定发展打下了坚实基础。公司股东大会、董事会、监事会、经理层操作规范、管理到位、决策有力，维护了投资者和公司的利益。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定履行职责。报告期内，公司三位独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会，充分发挥其专业特长，在董事会规范运作和重大决策方面做了大量工作。对报告期内公司发生的重大事项能够站在独立、客 11观、公正的立场上发表并出具独立、公正的意见，保障了董事会决策和决策程序的科学性，促进了关联交易决策的公平、公正和公允性，切实维护了公司的整体利益和中小股东的权益。（一）独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年度应参加董事会次数（次）本年度应参加董事会次数（次）亲自出席亲自出席（次）（次）委托出席委托出席（次）（次）缺席次数缺席次数（次）（次）备备 注注 王欣新 8 8 0 0 龚兴隆 8 8 0 0 冯立亮 8 8 0 0 （二）独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内，公司三名独立董事没有对本公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1人员方面：公司设有专门的劳动人事机构负责劳动人事及工资管理，建立了完善的劳动、人事管理制度，在劳动人事及工资管理方面独立。公司董事长、副董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位及下属企业担任除董事、监事以外的重要职务。2资产方面：本公司与控股股东产权明晰，拥有独立、完整的经营系统。公司对其所有资产有完全的控制支配权。3财务方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自的财务核算体系和银行帐户，依法独立纳税，具有规范、独立的财务运作体系。4机构方面：公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开；董事会、监事会、经理层等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5业务方面：公司拥有自己独立生产、经营系统，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险，与控股股东不存在同业竞争的情况。四、对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了对高级管理人员的绩效考核和激励机制，并以此对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。目前，公司仍在积极完善和深化相关方案，筹划建立 12更加公开、公正、透明、激励性强的高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制。第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 一、报告期内共召开两次股东大会，即 2004 年年度股东大会和 2005 年第一次临时股东大会。（一）20042004年度股东大会情况：公司于2005年5月25日召开2004年度股东大会，并于5月26日在上海证券报和中国证监会指定网站上刊登了股东大会决议公告。（二）20052005年度第一次临时股东大会情况：公司于2005年6月25日召开2005年度第一次临时股东大会，并于6月28日在上海证券报和中国证监会指定网站上刊登了股东大会决议公告。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况 报告期内，公司克服了能源和原辅材料继续上涨、煤源紧缺、热网超负荷运行等诸多困难，全体员工齐心协力，内抓管理、外抓市场，取得了主营业务平稳发展、净利润有所增长的良好业绩。2005 年公司实现主营业务收入379,250,465.12元，较2004年增长了23.57%；实现主营业务利润42,435,431.38元，比上年增长-42.40%；实现净利润23,795,292.10元，比上年增长25.94%。取得了较好的经营业绩。公司主营业务及其状况分析：指标名称 2005 年 2004 年 增减额 增减幅度（%）总资产 2,599,476,577.413,198,699,392.71-599,222,815.30-18.73长期负债 687,299,044.26728,480,000.00-41,180,955.74-5.65股东权益 1,293,050,750.111,266,469,472.9726,581,277.142.10主营业务收入 379,250,465.12306,908,766.0072,341,699.1223.57主营业务利润 42,435,431.3873,669,298.98-31,233,867.60-42.40净利润 23,795,292.1018,894,147.094,901,145.0125.94现金及现金等价物净增加额-22,910,792.54-91,164,801.5368,254,008.9974.87存货 120,816,089.79595,976,963.78-475,160,873.99-79.73应收帐款 79,895,802.1472,045,709.217,850,092.9310.90 13公司利润构成变动原因说明：（1）本期主营业务收入 37,925 万元，比去年同期 30,691 万元，增加 7,234 万元，增加 23.57%，主要是本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围，增加的糖及副产品收入和赤峰富龙热力有限责任公司供热收入增加所致。（2）本期主营业务成本 33,220 万元，比去年同期 22,435 万元，增加 10,785万元，增加 48.07%，主要是本期燃煤价格上涨，使热、电成本增加；另外本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围增加的糖及副产品成本。（3）本期主营业务利润 4,244 万元，比去年同期 7,367 万元，减少 3,123 万元，减少 42.39%，主要是由于成本的增加，使毛利率下降，本期比去年同期毛利率下降14.49 个百分点。（4）本期投资收益 1,948 万元，比去年同期-1,533 万元，增加 3,481 万元，增加 227.07%，主要是本期公司确认了转让所持有的杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权收益所致。（5）本期补贴收入 7,321 万元，比去年同期 4,613 万元，增加 2,708 万元，增加 58.70%，主要是本期由于燃煤价格大幅上涨，增加燃煤价格补贴 1,763 万元，增加公路通行费补贴 900 万元。（6）本期净利润2,380万元，比去年同期1889万元,增加491万元，增加25.99%，主要是投资收益和补贴收入增加所致。（二）主营业务及其经营状况 报告期内，公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化肥等产业。公司主营业务的经营情况：1热电产业 2005年，由于燃煤价格大幅度上涨，而热电价格却未做相应调整，公司的分公司赤峰富龙热电厂的经营压力加剧。公司在加强对热电厂的模拟法人管理，积极拓展煤炭采购渠道，降低采购价格，提高运行效率，保证了燃煤供应及生产经营工作的正常开展。2005年，根据国家煤电联动政策，相应调整了富龙热电厂的核定上网电量及电价。上网电量电价的提高增加了公司热电收入。2供热产业。报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司采取多 14种有效措施，科学组织调配热源，稳定完善供热运行，努力提高服务质量，加强供热管网的改造、维护与管理，使公司的供热运行管理能力、服务质量、收费率都得到了一定提高，确保供热任务的顺利完成。全年共实现销售收入 1.54 亿元，利润总额 4,632 万元；总供热面积 860 万。富龙热力独家特许经营赤峰市中心城区的供热业务，且随着赤峰城区面积和人口的不断增加，供热市场不断扩大给公司提供了稳定的业务来源和经营收入。3公路产业。报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司克服了因赤峰周边地区主要公路通道正在建设高速公路，道路交叉和车辆分流在严重影响S206线的车流量和通行费的现实困难,强化公路运营管理，加强公路、路况宣传和运营服务力度，强化企业经营管理，稳定并促进车流量和收费额的增长。2005年，实现通行费收入2,501万元，比2004年增加了383万元,为公司的健康、持续发展奠定了坚实的基础。4房地产业。报告期内，公司将公司所持北京锦绣大地房地产公司 80%的股权转让给北京市大地科技实业总公司。并以公司所属的部分土地及地上附着物，增加了控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的注册资本，增加了锦绣地产的土地储备。锦绣地产公司投资开发的“锦绣花园”项目总开工面积 1.81 万平方米，总复工面积 6.02 万平方米，总竣工面积 1.20 万平方米，完成签约面积 3.07 万平方米，公司的房地产业得到了进一步的拓展。5化肥产业。报告期内，公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司以市场为导向，积极调整产品结构，提高产品质量，加大营销工作力度，扩大市场销售区域和规模。全年实现销售收入 6,270 万元，净利润 232 万元,实现现价累计产值6,407 万元，比去年同期多实现现价产值 2,235.5 万元。实现利润 232 万元比去年19 万元增加利润 213 万元。6制糖产业 2005 年，调整了糖业公司的股权结构，加强制糖企业的经营管理，稳定并扩大原料种植面积，严格控制生产成本，提高企业经济效益。本年度种植甜菜 9.5 万亩，收购甜菜 17.9 万吨，生产优质绵白糖 1.9 万吨，实现工业产值 12000 万元，取得了较好的经济效益。7非金属产业 15报告期内，公司的非金属产业整体运营情况良好。（三）公司主营业务构成情况 1主营业务的行业构成情况 单位：元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）其他电力、煤气及水的生产和供应业 206,208,974.79 196,638,725.884.6474.35130.55-70.98房地产开发与经营业 31,060,933.0019,235,766.0438.07-75.64-79.12-66.57其他行业 141,980,557.33 116,325,212.7918.07132.27-16.2980.46其中：关联交易 供电供热 206,208,974.79 196,638,725.884.6474.35130.55-70.98房地产 31,060,933.0019,235,766.0438.07-75.64-79.12-66.57通行费 25,011,582.0011,716,792.3853.1518.0653.19-1.78化肥 62,696,388.1159,408,265.675.24123.51106.06 521.43糖及副产品收入 53,193,896.9544,419,994.0816.49其他 1,078,690.27780,160.6627.68-90.93-92.52-79.56其中：关联交易 关联交易的定价原则 按公开市场价格 关联交易必要性、持续性的说明 2主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）赤峰市 379,250,465.1223.573.报告期内公司生产的产品及提供的服务未发生重大变化或调整。4报告期内,公司向前五名供应商的合计采购金额为 22,038 万元，占本年度采购总额的比例为 73.35%。公司向前五名客户的合计销售金额为 14,500 万元，占本年度销售总额的比例为 33%。（四）报告期内资产构成情况 16项 目 期 初 期 末 期初占总资 产比例(%)期末占总资 产比例(%)项 目 期 初 期 末 期初占总资 产比例(%)期末占总资 产比例(%)应收帐款 72,045,709.2179,895,802.142.25 3.07其他应收款 188,509,637.92129,431,810.945.89 4.98预付帐款 192,420,971.22121,408,426.836.02 4.67存货 595,976,963.78120,816,089.7918.63 4.65长期股权投资 374,039,918.785,402,035.8611.69 0.21固定资产 1,444,220,364.111,546,740,122.1045.15 59.50在建工程 42,026,125.6836,244,518.681.31 1.39总资产 3,198,699,392.712,599,476,577.41 (五)报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据 项 目 本报告期（元）上一报告期（元）本报告期比上一 报告期增减率（%）项 目 本报告期（元）上一报告期（元）本报告期比上一 报告期增减率（%）营业费用 7,836,577.324,387,431.3078.61管理费用 33,607,940.7237,924,874.57-11.38财务费用 70,434,645.9551,471,404.2336.84所得税 1,532,239.983,481,248.77-55.99（六）现金流量表的构成情况 单位：万元 项目 本报告期 上一报告期 增减比例（%）项目 本报告期 上一报告期 增减比例（%）经营活动产生的现金净流量 145,012,746.71146,503,249.70-1.02投资活动产生的现金净流量-57,019,946.83-257,187,190.65 77.83筹资活动产生的现金净流量-110,903,592.4219,519,139.42-668.181经营活动产生的现金净流量较2004 年减少1.02%,主要原因是北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并范围。2投资活动产生的现金净流量较2004年增加77.83%,主要是本期确认了转让公司持有杭州锦绣天地房地产开发有限分司股权收益增加了现金流入。3筹资活动产生的现金净流量较2004年减少668.18%,主要原因是北京锦绣大地 17房地产开发有限公司未纳入合并范围,使本期筹资活动的现金流出与现金流入比率比上年增加43.41个百分点。（五）主要控股及参股公司的经营情况及业绩 1赤峰富龙热力有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围：热力供应。注册资本 20,918.19 万元，本公司持有其 99.04%的股权。2005 年实现销售收入 15412万元，净利润 4,632 万元。2赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围为：公路、桥梁、隧道投资、开发、经营管理等。注册资本 23,855 万元，本公司持有其94.66%的股权。2005 年实现营运收入 2,501 万元，净利润-1,998 万元。4.赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围为 房地产开发、物业管理。注册资本 5000 万元，本公司持有其 90%的股权。2005 年实现销售收入 3,106 万元，净利润 351 万元。5 赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围：新材料、矿物综合利用；新材料新产品新设备的研制、生产销售、货物储运等。注册资本：16668 万元，本公司持有其 90%的股权。2005 年实现销售收入 11,697 万元，净利润-430 万元。二、对公司未来发展的展望(一)行业发展趋势及市场竞争格局 围绕国家“十一五”发展规划纲要指导精神，顺应赤峰市工业经济高速发展和城市化进程加快的战略要求，公司已经确立了以煤炭为依托，建立煤热电一体化的产业构架，重点打造区域性热电产业集团的战略发展思路，在十一五时期公司将受益于节约能源建立节约型社会的经济环境和产业发展政策，公司在完善热电下游产业的同时，将改变单一的燃料结构，加强管理，降低成本，实现综合效益，形成可以支撑公司长远发展的利润增长点。赤峰是内蒙古东部的经济中心，是国家重要的资源转化和储备基地，国家已将赤峰及内蒙古东部其他各盟市纳入东北振兴规划，同时赤峰也属于环渤海经济圈的辐射区域，享受国家西部大开发和东北振兴的诸多政策，是极具发展潜力的城市，近年来，年 GDP 增长均在 25以上。公司将顺应加快城镇化发展步伐的政策趋向，依托矿产资源优势，充分利用西部大开发和振兴东北经济的有利政策，发挥东北工业圈腹地的区位优势，优化调整产业结构和空间布局，将从完善煤热电产业链、推进技术和产业升级、降低生产成 18本、提高企业效益出发，充分发挥业已形成的产业、技术、人才、管理等优势，将城市集中供热产业做强、做大，构建和完善以城市集中供热为主体的热电产业集团，逐步打造形成以热电产业为主导、以促进电能转化为辅助的经济性产业格局。同时，积极优化热电分配比例，建立分布式供电、供热系统，使热电产业的生产能力与消化能力相互匹配，促进电能、热能的高效转化，提高热电产业的经济性和盈利性，将公司全面建设成为主导产业突出、产业结构合理、效益良好的资源节约型和环境友好型企业，探索、建树一个公司与赤峰市城镇化进程同步和谐发展、互为推进的城市热电生产与经营的最佳运营发展模式。(二)资金需求及使用计划 公司拟于 2006 年度发行短期融资券。此次发行短期融资券，主要目的是为了利用人民银行推出的新的金融产品，降低融资成本，节约财务费用。(三)经营中出现的问题和解决方案 1热电产业原料煤市场采购价格继续上涨，供热供电价格未做调整，加剧了公司热电产业的经营压力。公司将根据国家产业政策等宏观政策的调整，在积极寻找煤炭资源，构筑以煤炭为依托的热电产业集团上下功夫，同时整合公司的非主业资产，形成与公司热电产业相匹配的辅助产业，提高热电产业的经济性和盈利能力。2由于受钢材、水、电、保温材料、燃油等原辅材料价格持续上涨的影响，加之热网老化日趋严重、维修