600288_2006_大恒科技_2006年年度报告_2007-03-27.pdf

大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司 600288 600288 2006 年年度报告 2006 年年度报告 大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.21 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.52 大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人张家林，主管会计工作负责人朱明宇，会计机构负责人（会计主管人员）朱明宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大恒新纪元科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大恒科技 公司英文名称：Daheng New Epoch Technology,Inc.公司英文名称缩写：dhkj 2、公司法定代表人：张家林 3、公司董事会秘书：严宏深 电话：01082827855 传真：01082827853 E-mail： 联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层 公司证券事务代表：潘裕民 电话：01082827852 传真：01082827853 E-mail： 联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层 4、公司注册地址：北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦十一层 公司办公地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层 邮政编码：100080 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大恒科技 公司 A 股代码：600288 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 14 日 公司首次注册登记地点：国家工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1000001003100 公司税务登记号码：110108710923360 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 706 室 大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 4三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 项目 金额 利润总额 82,552,143.42净利润 52,246,056.00扣除非经常性损益后的净利润 53,466,376.93主营业务利润 296,154,821.74其他业务利润 45,811,553.03营业利润 44,068,728.77投资收益 14,910,953.99补贴收入 25,125,020.48营业外收支净额-1,552,559.82经营活动产生的现金流量净额 87,793,959.71现金及现金等价物净增加额 303,206,241.50(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2006 年2006 年 2005 年2005 年 本年比上年增减(%)本年比上年增减(%)2004 年2004 年 主营业务收入 3,220,143,798.393,184,177,437.671.13 2,800,121,465.00利润总额 82,552,143.4279,628,983.703.67 66,233,874.52净利润 52,246,056.0042,946,372.4721.65 36,970,373.89扣除非经常性损益的净利润 53,466,376.9340,372,370.3332.43 36,772,750.29每股收益 0.15550.2045-23.96 0.1761最新每股收益 净资产收益率（%）6.125.26增加 0.86 个百分点 4.75扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.264.94增加 1.32 个百分点 4.72扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.405.06增加 1.34 个百分点 4.77经营活动产生的现金流量净额 87,793,959.71110,203,903.71-20.33 2,692,893.74每股经营活动产生的现金流量净额 0.2610.525-50.23 0.013 2006 年末2006 年末 2005 年末2005 年末 本年末比上年末增减(%)本年末比上年末增减(%)2004 年末2004 年末 总资产 2,546,070,947.622,242,077,433.4313.56 2,051,560,097.54股东权益（不含少数股东权益）854,311,519.02816,162,688.964.67 778,527,981.30每股净资产 2.54263.8865-34.58 3.7073调整后的每股净资产 2.49493.8468-35.14 3.6676 大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 5(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金未分配利润法定公益金未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 210,000,000.00 377,996,315.7583,452,063.04 146,275,914.99 816,162,688.95本期增加 126,000,000.00 1,458,144.1610,786,290.38 52,246,056.00 190,490,490.54本期减少 128,315,000.00 23,386,290.38 151,701,290.38期末数 336,000,000.00 251,139,459.9194,238,353.42 175,135,680.61 854,311,519.02股本变动原因：资本公积金转增 资本公积变动原因：资本公积转增股本 盈余公积变动原因：提取法定盈余公积 未分配利润变动原因：提盈余公积及利润分配 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例(%)比例(%)发行新股发行新股 送股公积金转股送股公积金转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例(%)比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 135,000,000 64.29 65,250,000-26,250,00039,000,000 174,000,00051.79其中：境内法人持股 135,000,000 64.29 65,250,000-26,250,00039,000,000 174,000,00051.79境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 135,000,000 64.29 65,250,000-26,250,00039,000,000 174,000,00051.79二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 75,000,000 35.71 60,750,00026,250,00087,000,000 162,000,00048.212、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 75,000,000 35.71 60,750,00026,250,00087,000,000 162,000,00048.21三、股份总数 210,000,000 100 126,000,0000126,000,000 336,000,000100 大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 6 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007年3月 1 日 16,800,000 157,200,000178,800,000北京中关村科学城建设股份有限公司所持 16,800,000股锁定期満 12 个月，可上市流通。2008年3月 1 日 50,400,000 106,800,000229,200,000中国新纪元有限公司所持 33,600,000 股、北京中关村科学城建设股份有限公司所持 16,800,000 股锁定期満 24个月，可上市流通。2009年3月 1 日 24,400,000 82,400,000253,600,000北京中关村科学城建设股份有限公司所持 16,800,000股锁定期満 36 个月，可上市流通。2010年3月 1 日 82,400,000 0336,000,000中国新纪元有限公司所持 82,400,000 股锁定期満 48 个月，可上市流通。股份变动的批准情况 2006 年 2 月 20 日经公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案，非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 3.5 股股份对价，流通股股东共获得对价股份 26,250,000 股。2006 年 4 月 27 日经公司 2005 年度股东大会审议通过 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），并每 10 股转增 6 股。股份变动的过户情况 公司股权分置改革实施方案已于 2006 年 3 月 1 日实施，公司非流通股东向流通股东支付的共计26,250,000 股的股份对价，已由上海证券交易所通过计算机网络过户给股权登记日在册的流通股东。公司 2005 年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于 2006 年 6 月 26 日实施完毕，每10 股转增 6 股的股份已过户到公司全体股东帐户上。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2006 年 3 月公司完成了股权分置改革，支付对价后有限售条件股份比例减少至 51.79%，无限售条件流通股份增加至 48.21%，总股本仍为 2.1 亿股。2006 年 6 月公司以资本公积金每 10 股转增 6 股，转增后公司股份总数为 3.36 亿股，股本结构未发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 7(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,910前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例(%)持股比例(%)持股总数持股总数 年度内增减年度内增减 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押股份数量质押股份数量 中国新纪元有限公司 其他 34.52116,000,00026,000,000116,000,000 116,000,000北京中关村科学城建设股份有限公司 其他 17.2658,000,00013,000,00058,000,000 36,000,000中国银河证券有限责任公司 其他 0.351,170,586628,6480 未知姚玉英 其他 0.18600,000600,0000 未知孔明 其他 0.18600,000600,0000 未知吕为民 其他 0.15500,000379,9490 未知朱定芳 其他 0.12418,588276,7880 未知高玉坤 其他 0.11375,956375,9560 未知郑介娜 其他 0.10336,800336,8000 未知王晋中 其他 0.10330,000168,5000 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 中国银河证券有限责任公司 1,170,586人民币普通股孔明 600,000人民币普通股姚玉英 600,000人民币普通股吕为民 500,000人民币普通股朱定芳 418,588人民币普通股高玉坤 375,956人民币普通股郑介娜 336,800人民币普通股王晋中 330,000人民币普通股沈鸿 302,500人民币普通股何新民 300,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，法人股东之间无相互关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。报告期内，中国新纪元有限公司将持有公司 11,600 万股法人股全部质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，详见 2006 年 1 月 21 日、5 月 25 日、11 月 4 日中国证券报、上海证券报。报告期内，北京中关村科学城建设股份有限公司将持有公司 5,800 万股法人股中的 3600 万股质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，详见 2006 年 1 月 21 日、11 月 4 日中国证券报、上海证券报。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 1 中国新纪元有限公司 33,600,0002008 年 3 月 1 日0 出售价格不低于 5.3 元/股2 中国新纪元有限公司 82,400,0002010 年 3 月 1 日0 法定承诺 3 北京中关村科学城建设股份有限公司 16,800,0002007 年 3 月 1 日0 法定承诺 4 北京中关村科学城建设股份有限公司 16,800,0002008 年 3 月 1 日0 法定承诺 5 北京中关村科学城建设股份有限公司 24,400,0002009 年 3 月 1 日0 法定承诺 大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 82、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国新纪元有限公司 法人代表：周骐 注册资本：3.02 亿元 成立日期：1992 年 9 月 2 日 主要经营业务或管理活动：物资流通市场的开发经营；各类生产资料的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输；汽车及其配件的批发零售。兼营生活资料的批发零售、代购、代销及与主兼营业务相关的信息咨询和服务。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：易联科技有限公司 法人代表：周骐 注册资本：5,000 万元 成立日期：2000 年 5 月 22 日 主要经营业务或管理活动：电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电器设备销售；科技项目投资管理 实际控制人名称：上海太陆投资有限公司 法人代表：司徒丹枫 注册资本：2,000 万元 成立日期：1995 年 3 月 30 日 主要经营业务或管理活动：机电设备、汽车配件、金属化工建筑材料销售 (3)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：周骐 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务：任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限董事长、大恒新纪元科技股份有限公司副董事长。实际控制人姓名：陈桢 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务：任上海太陆投资有限公司副董事长。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 9(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 股东名称 法人代表注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 股东名称 法人代表注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 北京中关村科学城建设股份有限公司 周小宁 62001 年 11 月 8 日 土地开发；基础设施建设；房地产开发；高新技术企业投资 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 张家林 董事长 男 65 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 16.8周骐 副董事长 男 44 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 -时平生 董事 男 44 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 -沈余银 董事 男 39 2006 年 4 月 27 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 -宋菲君 董事兼副总裁 男 63 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 15.6关华 董事 男 53 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 15.6赵纯均 独立董事 男 65 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 6纪世瀛 独立董事 男 65 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 6宋常 独立董事 男 42 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 6大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 10庄燕 监事长 女 45 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 -黄玉峰 监事 男 34 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 -郭丽 监事 女 46 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 9.8姚威 总裁 男 44 2006 年 6 月 2 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 28严宏深 董事会秘书 男 43 2005 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 11.28朱明宇 财务总监 男 35 2006 年 4 月 26 日 2008 年 6 月 22 日 00 0 10.80合计/00 0/-董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)张家林,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁、全国政协委员、北京民营科技实业家协会副会长。(2)周骐,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、中国新纪元有限公司董事。(3)时平生,最近五年任 ITG（香港）风险投资有限公司北京代表处首席代表、投资总监，现任中国新纪元有限公司董事长。(4)沈余银,最近五年任普天东方通信集团有限公司副总裁，2003 年调入中国普天任中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁。2005 年任北京紫金投资有限公司董事长，现任中国新纪元有限公司总经理。(5)宋菲君,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、总工程师兼副总裁。(6)关华,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、中国大恒（集团）有限公司副总裁。(7)赵纯均,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、清华大学经济管理学院常务副院长、院长。(8)纪世瀛,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、北京市应用科学研究院院长。(9)宋常,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、中国人民大学商学院教授。(10)庄燕,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事长、中国新纪元有限公司副总经理，北京中关村科学城建设股份有限公司财务总监。(11)黄玉峰,最近五年任北京中联创投资咨询有限公司总经理，现任北京中关村科学城建设股份有限公司投资部经理。(12)郭丽,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事、大恒新纪元科技股份有限公司企划部经理。(13)姚威,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、北京中科大洋科技发展股份有限公司总裁。(14)严宏深,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。(15)朱明宇,最近五年任中国大恒（集团）有限公司财务部经理、大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴周骐 中国新纪元有限公司 董事 2005 年 4 月 18 日2008 年 4 月 17 日 否 时平生 中国新纪元有限公司 董事长 2006 年 5 月 18 日2008 年 4 月 17 日 是 沈余银 中国新纪元有限公司 总经理 2006 年 12 月 5 日2008 年 4 月 1 日 是 庄燕 北京中关村科学城建设股份有限公司财务总监 2005 年 8 月 10 日2008 年 8 月 10 日 是 黄玉峰 北京中关村科学城建设股份有限公司投资部经理2005 年 8 月 10 日2008 年 8 月 10 日 是 大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 11 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 赵纯均 清华大学经济管理学院 院长 2001 年 6 月 1 日-是宋常 中国人民大学商学院 教授 1998 年 8 月 18 日-是纪世瀛 北京市应用科学研究院 院长 1998 年 7 月 16 日-是 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 周骐 是 时平生 是 沈余银 是 庄燕 是 黄玉峰 是 (三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 姓名 担任的职务 离任原因 俞全林 董事 工作变动，辞职 沈余银 董事、副总裁 工作变动，任职 任立森 财务总监 工作变动，辞职 朱明宇 财务总监 工作变动，任职 张家林 总裁 工作变动，辞职 姚威 总裁 工作变动，任职 沈余银 副总裁 工作变动，辞职 1、第三届董事会第六次会议同意俞全林先生因工作变动原因辞去公司董事职务，选举沈余银先生为公司董事，任期与本届董事会任期相同。经董事长提名，董事会任命沈余银先生为公司副总裁，任期同本届董事任期。2、第三届董事会第七次会议同意任立森先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。经董事长提名，董事会任命朱明宇先生为公司财务总监职务，任期同本届董事任期。3、第三届董事会第九次会议同意张家林先生辞去所兼公司总裁职务；经董事长张家林先生推荐，公司董事会任命现任公司副总裁姚威先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。4、第三届董事会第十一次会议批准沈余银先生因工作变动辞去公司副总裁职务。(四)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,800 人,需承担费用的离退休职工为 11 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 专业类别 人数 从事研发工作 865生产活动 815经营管理 191销售服务 827咨询服务 102大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 12 2、教育程度情况 教育类别 人数 教育类别 人数 博土 15硕士 64本科 724大专及以下 1,997 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司认真学习中国证监会发布的各类有关上市公司治理的规范性文件，在过去已取得阶段性成果的基础上，为贯彻落实国务院 关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见 与 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等有关文件精神，把保护投资者特别是社会公众股投资者的合法权益落在实处，公司根据中国证监会证监公司字200638 号文“关于印发上市公司章程指引（2006 年修订）的通知”要求以及中国证监会证监发200621 号文“关于发布上市公司股东大会规则的通知”要求,结合实际情况，重新修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度的相应条款作了必要的修改、完善和补充。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等法律、法规的要求，治理结构较为完善，并将继续规范运作，切实维护中小股东的利益。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注赵纯均 880 0 宋常 880 0 纪世瀛 880 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会会议议案和其他非董事会事项提出异议。报告期内,三名独立董事勤勉尽责,全部出席了公司召开的 8 次董事会,并对所议事项进行了独立客观的判断,发表了明确的独立意见和建议；并积极参与了公司日常重大事务的决策,审核公司的财务报告,对公司董事会的有效决策起到了积极作用,切实维护了公司及股东的利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系；拥有独立的采购系统和销售系统；独立拥有工业产权、专利技术等无形资产。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务方面：公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 13七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 4 月 27 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 28日的中国证券报、上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会情况：公司于 2006 年 4 月 3 日召开 2006 年度第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 4 日的中国证券报、上海证券报。2、第二次临时股东大会情况：公司于 2006 年 6 月 12 日召开 2006 年度第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 13 日的中国证券报、上海证券报。3、第三次临时股东大会情况：公司于 2006 年 12 月 11 日召开 2006 年度第三次临时股东大会年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 12 日的中国证券报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告 一、管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况回顾(一)报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内总体经营情况 本年度公司对经营班子进行了适度调整，使之更专业化和年轻化。经营班子在公司董事会的领导下，进一步强化业务构成的调整，明确“大恒科技”要在较短时间内通过业务重组和资源整合，形成以开发和销售拥有自主知识产权、具有较高技术含量的产品为主体的业务架构。围绕这一战略目标，公司主动压缩 IT 分销的业务规模，同时加大在“电视数字网络编辑及播放系统”、“媒体资产管理”、“图像采集及识别”、“办公自动化设备销售”、“高端光学组件的研发、制造”等业务的投入。经过努力，本年度公司业务规模稳步发展，赢利水平形成上升拐点，为公司今后更加扎实快速发展打下了良好的基础。母公司光学组件及光学镀膜产品出口额显著增长，销售额较 05 年同期增长 30.6%。光学出口产品技术含量的提高使其形成的净利润较 05 年同期增长 72.23%。2006 年 2005 年 增减（%）2006 年 2005 年 增减（%）主营业务收入 3,220,143,798.39 3,184,177,437.67 1.13%主营业务利润 296,154,821.74303,708,490.59-2.49%净利润 52,246,056.00 42,946,372.47 21.65%2、报告期内主营业务及其经营状况 按行业及产品划分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）光机电一体化 416,559,030.18372,738,848.23 10.52信息技术及办公自动化 2,247,592,672.642,130,485,935.11 5.21电视数字网络编辑及播放系统 335,132,570.42216,979,830.78 35.26半导体元器件产品 220,859,525.15199,067,630.19 9.87 大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 14(2)主营业务收入占 10%以上产品利润情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）光机电一体化 416,559,030.18372,738,848.23 10.52信息技术及办公自动化 2,247,592,672.642,130,485,935.11 5.21电视数字网络编辑及播放系统 335,132,570.42216,979,830.78 35.26半导体元器件产品 220,859,525.15199,067,630.19 9.87(3)按地区划分 地区 地区 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）主营业务收入比上年增减（）北京 2,575,578,028.0412.38%上海 423,706,245.20-41.80%宁波 220,859,525.1534.43%(4)前五名采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 980,250,688.76 占采购总额比重 33.26%前五名销售客户销售金额合计 425,292,359.97 占销售总额比重 12.21%3、公司资产构成变化情况 期末数 占总资产的比例 期初数 占总资产的比例 比例增减额 期末数 占总资产的比例 期初数 占总资产的比例 比例增减额 应收款项 346,577,270.89 13.61%335,787,333.18 14.98%-1.36%存货 702,738,260.90 27.60%675,463,558.2130.13%-2.53%长期股权投资 66,686,242.36 2.62%63,776,046.562.84%-0.23%固定资产 462,150,420.96 18.15%457,233,776.2820.39%-2.24%短期借款 777,800,000.00 30.55%524,000,000.0023.37%7.18%长期借款 1,000,000.00 0.04%1,000,000.000.04%-0.01%4、报告期内期间费用变动情况 2006 年 2005 年 增减（%）2006 年 2005 年 增减（%）营业费用 155,204,306.80157,657,610.07-1.56%管理费用 120,687,425.83117,035,510.873.12%财务费用 22,005,913.3724,096,327.19-8.68%大恒新纪元科技股份有限公司 2006 年年度报告 15 5、报告期内现金流量情况分析 2006 2005 增减额 增减率（%）2006 2005 增减额 增减率（%）经营活动产生的现金流量净金额 87,793,959.71110,203,903.71-22,409,944.00-20.33%投资活动产生的现金流量净金额 17,609,654.09-87,647,648.99 105,257,303.08 120.09%筹资活动产生的现金流量净金额 197,830,397.69-102,160,124.09299,990,521.78 293.65%现金及现金等价物净增加额 303,206,241.50-79,534,132.44 382,740,373.94 481.23%6、报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%的控股子公司 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 中国大恒（集团）有限公司 电子信息及光机电一体化 电子信息技术及光机电一体化产品等的研发、生产和销售 300,000,000 1,455,628,263.94 27,900,712.35北京中科大洋科技发展股份有限公司 数字广播电视设备 计算机图形、图象处理系统数据采集处理系统等；电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造73,675,000 412,821,677.95 30,561,319.91宁波明昕微电子股份有限公司 半导体元器件及其他电子产品制造 半导体元器件及其他电子产品制造 178,000,000 365,482,771.29 13,607,116.95 1.控股子企业中国大恒鉴于 IT 分销业行业毛利率日渐微薄，本年度主动压缩 IT 分销营业规模，公司同步增加了对“视觉检测”、“办公自动化设备”、“医疗电子设备”的投入，使中国大恒整体销售规模与 05 年度大致持平，净利润为人民币 2790.07 万元较去年同期增长 25.36%。中国大恒与松下组成的联合体于 06 年 12 月与北京奥组委签约承办“08 年奥运会文件复印服务”，协议总金额人民币 4700 万元。此项服务将有助于中国大恒 07、08 年业绩提升。2.控股子企业中科大洋 06 年度业绩稳定上升，净利润增至人民币 3056.13 万元，较 05 年同期增长 21.54%。因其在“电视数字网络编辑及播放系统”中的龙头地位被国家发改委等相关部门下发的文件列为“国家规划布局内重点软件企业”，享受 10%的所得税率优惠。06 年度中科大洋的市场占有率超过 50%，在激烈的竞争中牢牢占据了绝对领先的地位。新产品，新客户的扩张取得明显成效，中小项目遍地开花，四维销售体系基本形成，实现了年初制定的战略目标。另外，产品技术竞争力的提高和品牌美誉度的提高，和销售方法的改善也对毛利润的提高产生了积极作用。2006 年中科大洋的产品研发工作更是取得长足进步，在互联互通等一些关键技术取得重大进展，与安徽台合作的全台网获得中国音视频产业创新大奖，广州台项目获得广电总局一等奖，奠定了其在新一轮竞争中的领先地位。核心的非线性技术成熟稳定，丰富的产品线和成熟稳定的技术优势，使市场竞争力明显加强，也使销售人员信心大增。3.本公司对半导体器件行业看好，故于 06 年 6 月底增持了明昕股权，持股比例达到 61.33%。鉴