000502_2005_绿景控股_恒大地产2005年年度报告_2006-03-17.pdf

恒大地产股份有限公司恒大地产股份有限公司 二五年年度报告二五年年度报告 二六年三月二六年三月 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长李钢、财务负责人司小平、会计机构负责人彭菲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长李钢、财务负责人司小平、会计机构负责人彭菲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第五节 公司治理结构 9 第六节 股东大会情况简介11 第七节 董事会报告 12 第八节 监事会报告 18 第九节 重要事项20 第十节 财务报告23 第十一节 备查文件目录60 恒大地产股份有限公司二五年年度报告 1第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司名称（一）公司名称 公司法定中文名称：恒大地产股份有限公司 公司法定英文名称：HENGDA REALESTATE CO.,LTD.公司英文名称缩写：HDR（二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：李钢（三）公司董事会秘书（三）公司董事会秘书：万代红 证券事务代表：许勇 联系地址：广东省广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 12 楼 A 室 电 话：02038791075 传 真：02038795658 电子信箱： 或 new_（四）公司注册地址：（四）公司注册地址：广东省广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 12 楼 A 室 公司办公地址：公司办公地址：广东省广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 12 楼 A 室 邮政编码：邮政编码：510620（五）公司信息披露报纸：（五）公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：Thttp:/UT 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：恒大地产股份有限公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：恒大地产 公司股票代码：公司股票代码：000502（七）其他相关资料：（七）其他相关资料：报告期内变更注册日期、地点：于 2005 年 9 月 4 日在广东省工商行政管理局办理注册地址迁移登记手续。企业法人营业执照注册号：4400001010532 税务登记号码：440100201285073 公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师事务所 办公地址：海南省海口市金融贸易区 CMEC 大厦 16 层 恒大地产股份有限公司二五年年度报告 2第二节第二节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据（一）本年度主要会计数据 项 目 金额（人民币元）利润总额 12,431,317.36 净利润 5,253,315.16 扣除非经常性损益后的净利润 1,385,649.96 主营业务利润 66,534,070.67 其他业务利润 500.00 营业利润 20,151,647.65 投资收益-7,825,203.17 补贴收入-营业外收支净额 104,872.88 经营活动产生的现金流量净额-14,658,265.83 现金及现金等价物净增减额-20,366,041.55 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额详见本期财务报告附注 13。（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2004 年度 项 目 单位2005 年度 调整后 调整前 2003 年度 主营业务收入 元 188,104,268.19274,960,166.00274,960,166.00 233,084,448.29 净利润 元 5,253,315.16 25,224,838.61 38,904,113.71 52,039,720.72 每股收益 元/股0.0337 0.1620 0.2499 0.3343 净资产收益率%1.98 9.56 14.0131 21.8857 每股经营活动产生的现金流量净额 元-0.0942-0.1593-0.1593 0.2510 恒大地产股份有限公司二五年年度报告 32004 年度末 项 目 单位2005 年度末 调整后 调整前 2003 年度末 总资产 元 536,637,072.64540,334,137.86540,334,137.86 475,752,023.78 股东权益(不含少数股东权益)元 265,169,500.15263,946,517.49277,625,792.59 237,779,601.97 每股净资产 元/股1.7034 1.6956 1.7834 1.5275 调整后的每股 净资产 元/股1.6690 1.6608 1.7571 1.4970（三）利润表附表（三）利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.09 24.96 0.4274 0.4274 营业利润 7.60 7.56 0.1295 0.1295 净利润 1.98 1.97 0.0337 0.0337 扣除非经常性损益后的 净利润 0.52 0.52 0.0089 0.0089（四）报告期内股东权益变化情况：（单位：人民币元）（四）报告期内股东权益变化情况：（单位：人民币元）项 目 股本(万股)资 本 公 积 盈 余 公 积 法 定 公益金 未确认 投资损失 未 分 配利润 股东权益 合计 期初数 155,668,513 71,024,564.50 12,278,238.63 24,228,684.23-12,657,532.38 13,404,049.51 263,946,517.49 本期增加 1,912,260.95 1,912,260.95-4,030,332.50 1,428,793.26 1,222,982.66 本期减少 期末数 155,668,513 71,024,564.50 14,190,499.58 26,140,945.18-16,687,864.88 14,832,842.77 265,169,500.15 变动原因：1、盈余公积、法定公益金增加系公司本期计提盈余公积、法定公益金所致。2、未确认投资损失增加系控股子公司本期的亏损增加。3、未分配利润增加系公司本期实现的净利润所致。恒大地产股份有限公司二五年年度报告 4第三节第三节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化（详见本期财务报告附注 5.19）。2、股票发行与上市情况 截至报告期末的前三年，公司无股票发行与上市情况。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、截止 2005 年 12 月 30 日，公司股东总数 13,485 户。2、公司前 10 名股东持股情况表（2005 年 12 月 30 日）序号 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减情况(+，-)持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况（股）股份 性质 1 广州恒大实业集团有限公司 41,864,46626.8941,864,466 法人股2 T南阳银都建国酒店T 25,449,55016.35 法人股3 新理益集团有限公司 5,602,6673.60 法人股4 上海致真投资咨询有限公司 3,103,7131.99 法人股5 上海方圆娱乐总汇有限公司 3,000,0001.93 法人股6 上海人家餐饮管理有限公司 1,800,0001.16 法人股7 深圳市瑞华丰实业有限公司 1,470,0000.94 法人股8 上海景贤投资有限公司 1,320,0000.85 法人股9 海南鹏新贸易有限公司 1,000,0000.64 法人股10 海南亿祺贸易有限公司 1,000,0000.64 法人股注：2005 年 3 月本公司第一大股东广州恒大实业集团有限公司在将其持有的本公司41,864,466 股法人股权质押给中国建设银行股份有限公司广州越秀支行（原中国建设银行广州市越秀支行）期满后，继续将上述股权质押给该行。有关信息刊登于 2005 年 3 月 26 日中国证券报、证券时报。报告期内，本公司第三大股东上海新理益投资管理有限公司已更名为新理益集团有限公司。3、本公司前 10 名股东未披露其之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。恒大地产股份有限公司二五年年度报告 54、公司控股股东情况 公司第一大股东情况 名称：广州恒大实业集团有限公司 成立时间：1996 年 2 月 法定代表人：许家印 注册资本：叁仟万元 经营范围：国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外），以自有资金投资实业。广州恒大实业集团有限公司控股股东情况介绍 广州恒大实业集团有限公司控股股东为许家印先生。许家印，男，1958 年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师,1997 年至今任广州恒大实业集团有限公司党委书记、董事局主席。公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 5、其他持股在 10%以上的法人股东情况 名称：南阳银都建国酒店 法定代表人：牛振友 注册资本：人民币贰亿叁仟万元 经营范围：住宿、中西餐、自制食品、酒吧、商业食品。6、公司前 10 名流通股股东持股情况表（2005 年 12 月 30 日）序号 股东名称 持股数量（股）持股种类 1 朱恩福 318,000A 股 2 徐光荣 288,100A 股 90%26.89%许 家 印广州恒大实业集团有限公司恒大地产股份有限公司 恒大地产股份有限公司二五年年度报告 63 黄秋窃 282,100A 股 4 曾杏芬 241,800A 股 5 胡希求 235,200A 股 6 温崇文 214,200A 股 7 程 帅 212,300A 股 8 杨世栋 205,400A 股 9 杨景顺 198,400A 股 10 黄海志 169,000A 股 注：本公司前 10 名流通股股东未披露其之间或和本公司前 10 名股东存在关联关系。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 在股东单位 任职情况 年初持 股数 年末持 股数 报酬合计（人民币/万元）李 钢 董事长 男 42 2003.6 至今 广州恒大实业集团 有限公司董事局副主席 0 0 28.63 许家印 董 事 男 48 2002.11 至今 广州恒大实业集团有限公司党委书记、董事局主席0 0 1.20 谈朝晖 董 事 总经理 女 38 2002.11 至今 0 0 1.20 谢红希 独立董事 女 48 2002.11 至今 0 0 4.80 肖成钢 独立董事 男 35 2002.11 至今 0 0 4.80 曹伯兰 独立董事 女 73 2003.7 至今 0 0 4.80 杨松涛 董 事 男 38 2002.11 至今 0 0 11.63 伍立群 董 事 女 42 2002.11 至今 0 0 1.20 陈海鹰 董 事 男 60 2005.5 至今 0 0 8.70 李国东 监事会 召集人 男 43 2002.11 至今 广州恒大实业集团 有限公司常务副总裁 0 0 1.20 张宁文 监 事 男 42 2002.11 至今 0 0 1.20 恒大地产股份有限公司二五年年度报告 7石 磊 监 事 男 35 2003.6 至今 0 0 16.74 万代红 董事会 秘书 男 41 2004.3 至今 0 0 12.95 郭 平 财务 负责人 男 37 2004.3-2006.3 0 0 0.43 司小平 财务 负责人 男 38 2006.3 0 0 0 合计-99.48 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况 董事会成员 董事长：李钢先生，曾任深圳中达集团京郊房地产开发公司总经理，中国平安保险公司深圳帝王居物业发展有限公司总经理，广州鹏达集团公司副董事长、总经理，深圳中达集团总裁助理、副总裁，上海万邦企业集团董事长。现兼任广州市花都绿景房地产开发有限公司董事长、恒大地产广州有限公司董事长。董 事：许家印先生，曾任舞阳钢铁公司生产科长、车间副主任、主任，深圳中达集团办公室副主任、主任，广州鹏达集团有限公司董事长、总经理。董 事：谈朝晖女士，曾任广州恒大实业集团有限公司预决算部经理、总经理助理、副总经理。独立董事：谢红希女士，曾任广州有色金属研究院高级工程师，现任华南理工大学高级工程师。独立董事：肖成钢先生，曾任公安部经济保卫局副主任科员，公安部南方研究所主任科员，广兴华实业总公司总经理助理。现任广东威斯特环保工程有限公司总经理及执行董事。独立董事：曹伯兰女士，曾任华南缝纫机工业公司副总经理、总会计师，天河会计师事务所副主任会计师（即副所长），暨南资产评估公司经理，广东省企业家协会常务理事及广州市女企业家协会副会长、秘书长。董 事：杨松涛先生，曾任效西医院财务科长，广州东亚有限公司开发部经理。董 事：伍立群女士，曾任广东省营销学会办公室主任，广州蓝凯房地产公司销售部经理，广州盛佳企业发展有限公司策划部经理。董 事：陈海鹰先生，曾任舞阳钢铁公司计控室主任，深圳市沙头角物资公司总经理，恒大地产股份有限公司二五年年度报告 8深圳市东湾实业公司副总经理，深圳市峰崇实业有限公司总经理。监事会成员 监事会召集人：李国东先生，曾任舞阳钢铁公司财务科长，广州恒大实业集团有限公司财务部经理、总经理助理。监 事：张宁文先生，曾任北京美厨食品公司经理，广州金碧大世界总经理助理、演艺中心副总经理。监 事：石磊先生，曾任职于中石化集团茂名石化检修公司，广州越富环保科技有限公司。高级管理人员 总经理：谈朝晖女士，简历见董事会成员介绍。董事会秘书：万代红先生，曾任陕西飞机制造公司法律顾问，广州鹏达集团公司综合部经理、办公室主任，深圳中达集团股份有限公司条法科科长，上海万邦企业集团办公室主任，长春开元集团企业有限公司总经理助理、中达邮轮有限公司副总经理。财务负责人：郭平先生，曾任职于吉林省广州南方经济贸易集团公司、侨鑫集团有限公司、广州南凯实业有限公司、广州恒大实业集团有限公司。2006年3月16日辞去财务负责人职务。财务负责人：司小平先生，曾任职于湖北省工业建筑总公司、中外合资湖北中亚房地产开发有限公司、中房集团襄樊房地产开发股份有限公司、恒大地产股份有限公司。3、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司二二年年度股东大会审议通过的公司董事、独立董事、监事津贴方案及董事长薪酬标准；公司第六届董事会第六次会议审议通过的公司高级管理人员薪酬标准。4、报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名、及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因 经公司 2004 年年度股东大会审议通过，选举陈海鹰先生为公司董事（详见 2005 年 5 月27 日中国证券报、证券时报）。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 截至报告期末公司在职员工 124 人，其中行政人员 24 人，财务人员 17 人，销售人员19 人，技术人员 64 人。全体员工中，大专以上文化程度 101 人，本科以上文化程度 57 人。目前尚无需公司承担费用的离退休人员。恒大地产股份有限公司二五年年度报告 9第五节第五节 公司治理结构 公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 2005 年，公司严格按照公司法、证券法及上市公司治理准则等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等的规定要求，公司聘任了三名独立董事，该三名独立董事分别为会计、技术和法律领域的专家，能够及时了解、遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，积极了解公司经营运作情况，参与公司重大决策，审议董事会历项议案，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护了公司、广大股东利益尤其是中小股东的利益。1、报告期内，独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 曹伯兰 6 6 0 0 谢红希 6 6 0 0 肖成钢 6 6 0 0 含以通讯方式召开的董事会会议 2、报告期内，未发生独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案等其他有关公司事项提出异议的情况。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务分开方面：本公司业务完整，独立于控股股东，具有自主开展生产经营活动的必备条件、能力。2、人员分开方面：本公司拥有独立、完整的劳动、人事、工资等管理体系。3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。4、机构独立方面：公司建立了独立、完整的组织体系，公司董事会、监事会、公司经营层、控股子公司根据有关法规独立运作。公司各职能部门在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。5、财务独立方面：本公司设有独立的财务部门，并建立独立的会计核算体系和财务管恒大地产股份有限公司二五年年度报告 10理制度，在银行独立开户，独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励机制（四）高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，根据其岗位目标完成情况实施奖惩。公司现正积极着手制定有效的中长期激励制度，以便进一步调动董事、监事及高级管理人员等公司决策管理人员的决策效率及管理积极性，有效的将公司高层管理与公司经济效益、经营效果有机结合，促进公司的长远发展，保证公司效益的最大化及可持续发展。恒大地产股份有限公司二五年年度报告 11第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 本公司在报告期内召开了二次股东大会，具体情况如下：1、2004 年年度股东大会 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 26 日召开。本次股东大会决议公告刊登于 2005 年5 月 27 日中国证券报、证券时报。2、2005 年第一次临时股东大会 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 8 月 25 日召开。本次股东大会决议公告刊登于2005 年 8 月 26 日中国证券报、证券时报。恒大地产股份有限公司二五年年度报告 12第七节第七节 董事会报告董事会报告（一）报告期内公司经营情况的简要分析（一）报告期内公司经营情况的简要分析 报告期内，国家为控制住房价格、调整供给结构、遏制市场投机，持续加大宏观调控力度，集中出台了涉及土地供应、金融信贷、房地产销售、税收等一系列调控政策，对整个房地产市场的影响进一步显现，短期内呈现低靡的态势；与此同时，随着土地获取难度的增加和成本的提高，继续给房地产企业的经营带来比较大的压力。在严峻的形势下，公司董事会积极应对行业周期性变化和宏观调控的不利影响，挖掘核心优势，创新经营模式，团结带领全体员工，以市场为导向，坚持名牌精品战略，不断优化设计、产品创新，提高工程质量，进一步加强成本控制，提升营销策划、拓展市场水平，拓宽融资渠道，增加土地储备，有力地推动了公司各项工作的全面协调发展，取得了较好的成效，为今后健康可持续发展奠定了较为坚实的基础。截至报告期末，本公司控股开发经营的广州“金碧御水山庄”项目 10.52 万平方米公寓已顺利完工；报告期内，销售面积 6.18 万平方米，实现主营业务收入 178,849,395.00 元。经海南从信会计师事务所审计，公司本年度实现主营业务收入 188,104,268.19 元，比上年下降 31.59%，实现主营业务利润 66,534,070.67 元，比上年下降 32.93%，是控股子公司商品房销售收入受国家宏观调控影响下降所致；实现净利润 5,253,315.16 元，比上年下降 79.17%，是控股子公司商品房销售收入受国家宏观调控影响下降所致。（二）公司报告期内的经营情况（二）公司报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 本公司的经营范围：房地产开发经营；安装工程承包及设计（凭许可证经营）；室内外装饰装修工程；花木园林工程设计；旅游项目开发；高新科技产业开发；工农业项目开发；交通项目开发；电子商务服务。公司经营状况：报告期内，公司共完成主营业务收入 18,810.43 万元，其中占主营业务收入 10%以上的经营活动只有房地产开发业务一项，报告期内公司房地产开发业务的基本情况如下：单位：万元 币种：人民币 所属行业 主营业务 收入 比上年增减（）主营业务 成本 比上年增减（）主营业务 利润率(%)房地产开发 17,884.94-33.03 10,792.28-31.64 39.66 恒大地产股份有限公司二五年年度报告 13主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币 产 品 主营业务收入 主营业务利润 别墅 110,487,727.00 43,201,511.35 公寓 68,361,668.00 17,888,408.10 主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地 区 主营业务收入 主营业务利润 广 州 188,104,268.19 66,534,070.67 主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 37.30%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 5.98%。2、报告期末公司总资产为 53,663.71 万元，主要构成情况如下：项 目 期 末 数（万元）占总资产的比例 期 初 数（万元）增 减 比 例 变动原因 应收款项 1,216.25 2.27%4,486.98-72.89%加大回款力度所致 存 货 27,069.73 50.44%20,900.6829.52%期末开发产品增加 长期股权投资 5,992.56 11.17%6,781.97-11.64%摊销股权投资差额 短期借款 469.00 0.87%1,569.00-70.11%到期归还借款 长期借款 14,284.00 26.62%12,500.0014.27%项目建设借款增加 恒大地产股份有限公司二五年年度报告 14 3、报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况 项 目 期末数（万元）期初数（万元）增 减 比 例 变动原因 管理费用 1,874.35 1,609.7116.44%工作人员增加 财务费用 237.01 129.1083.59%借款利息增加 所得税 946.39 2,313.11-59.09%利润总额下降 4、现金流量表情况 经营活动产生的现金流量净额同比上升了 40.90%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比上升了 95.66%,主要系购建固定资产所支付的现金减少所致：筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 123.58，主要系借款收到的现金减少和偿付利息支付的现金增加所致。本公司 2005 年度实现净利润 525.33 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,465.83万元，其中差异金额为 1,991.16 万元，主要原因是由于支付公司房地产项目工程款所致。5、主要控股及参股公司的经营情况及业绩 广州市花都绿景房地产开发有限公司，主要经营房地产开发、商品房销售，注册资本 8,000 万元，本公司持股比例为 90%，截止到报告期末，该公司总资产为 40,347.32 万元，报告期内，该公司实现主营业务收入 17,884.94 万元，主营业务利润 5,944.82 万元，净利润 1,744.61 万元，同比下降了 59.03%,主要系销售收入受国家宏观调控影响下降所致。恒大地产广州有限公司，主要经营房地产开发、商品房销售，注册资本 5,000 万元，本公司持股比例为 80%，截止到报告期末，该公司总资产为 6,414.02 万元，报告期内，该公司实现净利润-217.13 万元，同比下降了 79.40%,主要系项目工作人员增加导致费用上升 所致。恒大地产成都投资有限公司，主要经营项目投资，注册资本 200 万元，本公司持股比例为 80%，截止到报告期末，该公司总资产为 200 万元，报告期内，该公司实现净利润 0万元。海南欣融贸易有限公司，主要经营贸易，注册资本 100 万元，本公司持股比例为 95%，恒大地产股份有限公司二五年年度报告 15截止到报告期末，该公司总资产为 104.61 万元，报告期内，该公司实现净利润-0.39 万元，同比下降了 5.56%。广州市恒远物业管理有限公司，主要经营物业管理，注册资本 60 万元，本公司持股比例为 80%，截止到报告期末，该公司总资产为 399.16 万元，报告期内，该公司实现净利润-403.03 万元，同比减亏 44.89%,主要系加强管理，开源节流所致。（三）对公司未来发展的展望（三）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 随着宏观调控政策的逐步深入，行业规则日益完善，企业投资行为和消费者购房行为更趋理性，企业竞争转向以产品定位能力、项目运作能力、内部管理效率、融资能力、品牌建设能力等为主要内容的企业综合实力竞争，业内企业将进一步“洗牌”，集中度将进一步提高，一些缺乏资金实力及持续发展优势的中小企业将逐渐被边缘化。对此，公司将及时分析市场变化，适应行业的发展趋势，在以目前已形成的品牌优势为基础，追求创新，着力专业化、规模化、品牌化建设，积极拓展多种融资渠道，提升公司抗风险能力，最终增强公司在行业内的综合竞争力。2、公司新年度经营计划 2006 年，公司将坚持以提高经营效益为重心，以强化绩效管理为手段，以经营效益的持续稳定增长、增强企业核心竞争力为目标，充分利用公司的各种优势资源和有利条件，适应市场需求，采取有力措施确保现有项目的开发建设，不断加强开发产品质量，以品牌优势吸引顾客，加快销售进度，加大销售资金回笼力度。同时在充分调查研究的基础上，力争落实更多新的开发项目，扩大土地储备，构建多方位的发展平台，实现健康可持续发展战略。3、公司未来发展战略所需资金需求及来源情况 随着公司业务的快速发展，项目储备的增加，对资金需求将增大。公司为此将积极开展多渠道、多形式的融资工作，采取确实有力措施，落实公司的发展战略规划及财务预算，使开发经营计划与现金流计划协调统一，确保开发经营计划实施到位，严格控制成本、费用，在提高资金使用效率的同时保证经营活动资金的需求。同时提升在经营活动中的获利能力，提高公司资产的流动性，保持合理的资产负债比例，并使债务结构更加合理化。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的主要问题：1、2006 年将是宏观调控逐步显现效应的一年，宏观调控易恒大地产股份有限公司二五年年度报告 16使购房者的心理预期产生变化，虽然随着国家宏观调控预期目标的逐步实现和房地产销售市场的回暖，持币观望气氛已逐步消退，但消费者的购买行为变得更加理性，同时同质化产品增多，竞争更加激烈，这使房地产公司的市场经营风险加大。2、历史遗留债权、债务问题亟待解决。公司将采取如下相应措施：1、实行稳健的发展战略，与国家宏观调控的方向相适应，紧跟市场的需求；根据公司的资金周转和销售资金回笼的预测情况进行项目的整体规划和开发；从开发周期、规模、产品种类和地区分布等方面对拟开发项目进行优化配置，以规避经营风险；努力缩短项目开发周期，强化项目销售和资产盘活力度，提高存货、资金的周转和使用效率。2、继续通过法律等各种合法有效途径清收债权，维护公司权益，妥善解决公司债务问题，与债权人磋商解决历史遗留债务的可行方式，争取实质性债务重组。（四）（四）公司报告期内投资情况公司报告期内投资情况 1、报告期内本公司无募集资金或报告期之前募集资金延续使用投资的情况。2、报告期内本公司利用非募集资金投资情况 主要用于“金碧御水山庄”项目的开发建设（详见本期财务报告附注 5.6）。（五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因及影响（五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因及影响 本公司控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司 2004 年度企业所得税原按定率(按当期营业收入的 2.97%)征收，后广州市花都区地方税务局狮岭税务分局通知，核定该公司 2004 年度企业所得税按查账方式(所得税税率为 33)征收，由此调增该公司 2004 年度企业所得税 15,199,194.56 元。本公司据上述事项更改二四年度利润及利润分配表、2004 年 12 月 31 日资产负债表相关数据：上述事项的累积影响数为-13,679,275.10 元,其中：调增所得税、应交税金各15,199,194.56 元，调减少数股东权益 1,519,919.46 元，调减净利润 13,679,275.10 元，调减盈余公积 5,471,710.04 元，调减未分配利润 8,207,565.06 元（详见 2006 年 3 月 11 日中国证券报、证券时报本公司公告）。（六）董事会日常工作情况（六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2005 年度，公司董事会共召开了六次会议，会议届次、召开日期及信息披露情况如下：第六届董事会第十九次会议于2005年3月16日召开，本次会议决议公告刊登于2005年 3 月 18 日中国证券报、证券时报。第六届董事会第二十次会议（通讯方式）于 2005 年 3 月 24 日召开，本次会议决议恒大地产股份有限公司二五年年度报告 17公告刊登于 2005 年 3 月 26 日中国证券报、证券时报。第六届董事会第二十一次会议（通讯方式）于 2005 年 4 月 18 日召开，本次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 20 日中国证券报、证券时报。第六届董事会第二十二次会议（通讯方式）于 2005 年 7 月 20 日召开，本次会议决议公告刊登于 2005 年 7 月 23 日中国证券报、证券时报。第六届董事会第二十三次会议于 2005 年 8 月 13 日召开，本次会议决议公告刊登于2005 年 8 月 16 日中国证券报、证券时报。第六届董事会第二十四次会议（通讯方式）于 2005 年 10 月 24 日召开，会议审议并通过了恒大地产股份有限公司二五年第三季度报告、财务报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据公司2004年度股东大会通过的决议，公司2005年内未进行利润分配和公积金转增股本。（七）本次利润分配预案（七）本次利润分配预案 公司第六届董事会第二十六次会议于 2006 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了公司 2005年度利润分配预案：经海南从信会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现净利润 5,253,315.16 元，提取 10法定盈余公积 1,912,260.95 元，提取 10法定公益金1,912,260.95 元后，未分配利润为 14,832,842.77 元。鉴于公司本年度净利润全部通过控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司经营实现，该公司根据项目开发进度的实际情况，计划将现有资金继续投入项目建设。因此，公司董事会为保证经营需要，实现长期持续发展目标，拟定本公司 2005 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。此预案尚须提请股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会根据实际经营情况拟定的上述利润分配预案，有利于公司生产经营，有利于公司健康、持续、快速发展，T符合全体股东的利益。T（八）公司指定信息披露的报刊为中国证券报、证券时报。（八）公司指定信息披露的报刊为中国证券报、证券时报。（九）公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发（九）公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发200356 号文规定情况的专项说明及独立意见号文规定情况的专项说明及独立意见“经核查公司 2005 年年度审计报告和审慎查验，截止 2005 年 12 月 31 日，未发现公司及控股子公司存在为股东、实际控制人及其关联方、其他非法人单位或个人提供担保等情况。公司第六届董事会第二十六次会议已按有关要求审议通过了公司章程修改草案，对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等进行了修定，并提请公司 2005 年年度股东大会审议。”恒大地产股份有限公司二五年年度报告 18第八节第八节 监事会报告 监事会报告 2005 年度，公司监事会根据公司法、公司章程及其他有关法律、法规的有关规定，本着对广大股东和公司负责的态度，认真履行职责。本年度监事会共召开了二次会议，参加了公司 2004 年度股东大会，列席了董事会召开的各次会议；对公司重大事项决策和决议形成的程序进行监督，对公司依法规范运作等方面进行检查；在维护公司利益，保护股东权益，促进公司完善法人治理结构等工作中，发挥了应有的积极作用。（一）监事会工作情况（一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了二次会议，会议召开及审议议题情况如下：1、第五届监事会第七次会议于 2005 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了2004 年度监事会工作报告、审阅公司2004 年财务决算报告、审阅公司2004 年年度报告及其摘要。有关决议公告刊登于 2005 年 3 月 18 日中国证券报、证券时报。2、第五届监事会第八次会议于 2005 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了恒大地产股份有限公司二OO五年半年度报告、财务报告及半年度报告摘要。有关决议公告刊登于 2005年 8 月 16 日中国证券报、证券时报。（二）监事会独立意见（二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据公司法、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合公司法、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。2、检查公司财务情况 恒大地产股份有限公司二五年年度报告 19公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则及其补充规定，公司 2005 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，海南从信会计师事务所对公司 2005 年年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。3、检查公司募集资金实际投向情况 报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。4、检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大出售资产事项；购入资产交易程序合法，价格合理、公允，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。5、检查公司关联交易情况 公司监事会认为，公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按