000422_2005_ST宜化_湖北宜化2005年年度报告_2006-03-19.pdf

湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD 2005 年年度报告 2005 年年度报告 (股票代码：000422)2006 年 3 月 16 日 2006 年 3 月 16 日 湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事谭洪恩先生、唐春风先生、刘燕红女士委托董事强炜先生，董事王在孝先生、王华雄先生委托赵大河先生，董事张忠华先生委托卞平官先生，代为出席公司四届十三次董事会并表决。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人王在孝先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介 1 二 会计数据和业务数据摘要.2 三 股本变动及股东情况.4 四 董事、监事高级管理人员和员工情况7 五 公司治理结构.12 六 股东大会情况简介.14 七 董事会报告15 八 监事会报告.24 九 重要事项26 十 财务报告28 会计报表29 会计报表注36 十一 备查文件 68湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -1-第一节 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司 公司法定英文名称：Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD 公司英文名称缩写:HBYH (二)公司法定代表人：蒋远华 (三)公司董事会秘书：强炜 证券事务代表：张拥军 电 话：0717-6442268 传 真：0717-6448689 电子信箱： 联系地址：湖北省宜昌市东山大道 102 号(四)公司注册地址：湖北省宜昌市猇亭大道 399 号 邮 政 编 码：443007 公司办公地址：湖北省宜昌市东山大道 102 号 邮 政 编 码：443000 公司国际互联网网址：http:/ 子 信 箱： (五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年报的互联网网址：http:/ (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：湖北宜化 股票代码：000422(七)其他有关资料：公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 11 月 09 日 公司法人营业执照注册号：4200001000398 公司税务登记号码：17912037-8 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 8 楼 A、B 座湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -2-第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2005 年度主要会计数据 项 目 金 额（元）利润总额 232,013,812.93 净利润 166,950,541.14 扣除非经常性损益后的净利润 154,361,645.56 主营业务利润 382,432,450.03 其他业务利润 3,481,938.00 营业利润 216,495,962.90 投资收益-253,598.94 补贴收入 11,186,646.41 营业外收支净额 4,584,802.56 经营活动产生的现金流量净额 435,735,949.95 现金及现金等价物净增加额 25,735,890.93 注:扣除的非经常性损益项目及金额 处置固定资产产生的损益 4,322,360.82 各种形式的政府补贴 11,186,646.41 短期投资收益 112,450.42 扣除资产减值准备后营业外收支净额 -245,795.69 以前年度已经计提各项减值准备的转回 555,677.43 所得税影响数-3,342,443.81 非经常性损益合计 12,588,895.58 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 项 目 单位 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 万元 230574.85163058.09 99136.43净利润 万元 16695.0511560.02 6540.92总资产 万元 324973.01243260.09 198504.43股东权益（不含少数股东权益）万元 126055.31113057.71 84656.79每股收益 元/股 0.61560.4689 0.3058湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -3-每股净资产 元/股 4.654.59 3.96调整后的每股净资产 元/股 4.624.58 3.96每股经营活动产生的的现金流量净额 元/股 1.611.57 0.57净资产收益率(摊薄)%13.2410.22 7.93净资产收益率(加权)%13.7512.74 8.04扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率%12.7114.37 8.08 三、报告期利润附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.3431.501.4102 1.4102营业利润 17.1717.830.7983 0.7983净利润 13.2413.750.6156 0.6156扣除非经常性损益后的净利润 12.2512.710.5692 0.5692 四、报告期内股东权益变动情况及原因 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 246535479 588222485.90 73733446.75 24577815.55 185105377.47 1130577110.97 本期增加 24653547 5742.39 25042581.17 8347527.06 166950541.14 216652411.70 本期减少 24653547.00 79280386.37 86676450.02 期未数 271189026 563574681.29 98776027.92 32925342.61 272775532.24 1260553072.65 变动原因 实施 2004 年度公积金转增方案 增加系无法支付的应付账款转入资本公积;减少系实施2004年度公积金转增方案 提取盈余公积系提取法定公益金 增 加 系 公 司 盈利；减少系 2005年度拟分派现金股利及提取公积金-湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -4-第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 105030005 42.60 10503000 10503000 11553300542.60 一、未上市流通股份 105030005 42.60 10503000 10503000 11553300542.60 1、发起人股份 62875822 25.50 6287582 6287582 6916340425.50 其中：国家持有股份 62875822 25.50 6287582 6287582 69163404 25.50 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 42154183 17.10 4215418 4215418 46369601 17.10 3内部职工股 4优先股或其他 二、已上市流通股份 141505474 57.40 14150547 14150547 155656021 57.40 二、已上市流通股份 141505474 57.40 14150547 14150547 155656021 57.40 1、人民币普通股 141505474 57.40 14150547 14150547 155656021 57.40 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 246535479 100 24653547 24653547 271189026100 三、股份总数 246535479 100 24653547 24653547 271189026100 注：公积金转股变动是因为公司实施 2004 年度公积金转增股本方案所致。2、股票发行与上市情况（1）经中国证监会证监发行字（2004）142 号文核准，2004 年 10 月 25 日，公司实施2003 年度配股方案，共计向股东配售 32655109 股普通股，每股配股价格为 6.17 元人民币，获配股份中可流通部分于 2004 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。本次配股结束后，公司总股本增至 246535479 股。（2）经湖北宜化化工股份有限公司 2004 年度股东大会审议通过，公司 2004 年度公积金转增股本方案为：以公司 2004 年末总股本 246535479 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股。2005 年 5 月 23 日，公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由 246535479 股增至 271189026 股。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -5-二、股东情况 1、报告期末股东总数为 40370 户。2、前十名股东持股情况 股东名称 年度内股份增减变动（）年末持股数量（股）持股比例（%）所持股份质押或冻结情况 股份类别 股份性质湖北宜化集团有限责任公司 6023203 66255232 24.43 无 未流通 国有股东中国信达资产管理公司 1427400 15701400 5.79 无 未流通 其他 宜昌市供电局 676845 7445295 2.75 无 未流通 其他 湖北三环投资管理有限公司 507000 5577000 2.06 无 未流通 其他 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金-2470974 3453338 1.27 未知 已流通 其他 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 2000474 3283957 1.21 未知 已流通 其他 宏源证券股份有限公司-2314690 3000000 1.11 未知 已流通 其他 上海证大投资管理有限公司 255000 2805000 1.03 全部冻结未流通 其他 中国银行同盛证券投资基金 2500000 2500000 0.92 未知 已流通 其他 泸州中天实业有限公司 202800 2230800 0.82 无 未流通 其他 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中国信达资产管理公司为宏源证券股份有限公司的控股股东；其他股东之间是否存在关联关系或者是否是一致行动人均未知。3、控股股东情况介绍：本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有股份，该公司成立于 1995 年 4 月 16 日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本 20500 万元，经营范围为化肥化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；火力发电；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -6-4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5、前十名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量（股）股份种类 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 3,453,338 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,283,957 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 中国银行同盛证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 广发证券股份有限公司 2,200,091 人民币普通股 孙世强 1,402,232 人民币普通股 李霞 965,847 人民币普通股 上海宏盛伊尚贸易发展有限公司 900,000 人民币普通股 上海广通投资管理有限公司 880,000 人民币普通股 吴坚毅 711,262 人民币普通股 前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间，未知关联关系及一致行动人情况。宜昌市国有资产管理委员会 湖北宜化集团有限责任公司 湖北宜化化工股份有限公司 持股比例：24.43%持股比例：100%湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -7-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）蒋远华 董事长 男 40 2003 年 9 月2006 年 9 月7,4138,154公积金转股 47.27 王华雄 董事、总经理 男 40 2003 年 9 月2006 年 9 月 38.73 张忠华 董事 男 43 2004 年 3 月2006 年 9 月 38.73 王在孝 董事、副总经理、财务总监 男 40 2003 年 9 月2006 年 9 月 38.73 赵大河 董事、副总经理 男 32 2005年10月2006年9月1,3841,522公积金转股 38.73 卞平官 董事、副总经理 男 34 2005年10月2006年9月 38.73 强炜 董事、董秘 男 39 2003年9月 2006年9月 15.20 唐春风 董事 男 42 2003 年 9 月2006 年 9 月 刘燕红 董事 女 41 2003 年 9 月2006 年 9 月 谭洪恩 董事 男 38 2005年10月2006年9月 甘德安 独立董事 男 53 2003 年 9 月2006 年 9 月 4.00 杨继林 独立董事 男 58 2003 年 9 月2006 年 9 月 4.00 刘桂柱 独立董事 男 40 2003 年 9 月2006 年 9 月 4.00 陈继勇 独立董事 男 52 2003 年 9 月2006 年 9 月 4.00 李守明 独立董事 男 60 2003 年 9 月2006 年 9 月 4.00 白梅 监事会召集人 女 37 2003 年 9 月2006 年 9 月 14.39 彭志刚 监事 男 45 2003年9月 2006年9月 桂智莉 监事 女 33 2003 年 9 月2006 年 9 月 施辉 监事 男 41 2003 年 9 月2006 年 9 月 王宏志 监事 男 31 2003 年 9 月2006 年 9 月 李宝林 职工监事 男 35 2003 年 9 月2006 年 9 月 3.68 孙长旭 职工监事 男 29 2005 年 2 月2006 年 9 月 15.09 冯加新 副总经理 男 36 2005 年 7 月2006 年 9 月 38.73 刘晓 副总经理 男 39 2005 年 4 月2006 年 9 月 38.73 陈腊春 副总经理 男 37 2005 年 2 月2006 年 9 月 38.73 熊立 副总经理 男 34 2003 年 9 月2006 年 9 月 38.73 张新亚 副总经理 男 35 2003 年 9 月2006 年 9 月 38.73 杨晓勤 总工程师 男 36 2003 年 9 月2006 年 9 月 38.73 合计-8,7979,6760 541.66 报告期内，董事长蒋远华先生持股增加 741 股，董事、副总经理赵大河先生持股增加138 股，均系公积金转增所致。其他董事、监事及高管人员未持有本公司股票。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -8-二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职及领取报酬情况 姓名 职务 所在股东单位 职务 是否在公司领取报酬 是否在股东位领取报酬蒋远华 董事长 湖北宜化集团有限责任公司 董事长 是 否 唐春风 董事 中国信达资产管理公司 委托资产管理部总经理否 是 刘燕红 董事 湖北三环投资管理有限公司 董事长 否 是 谭洪恩 董事 宜昌市供电局 总经理 否 是 彭志刚 监事 宜昌永耀电力集团有限责任公司 总会计师兼财务部主任否 是 桂智莉 监事 中国信达资产管理公司 投资项目管理工作 否 是 施辉 监事 上海证大投资管理有限公司 战略投资部总经理 否 是 王宏志 监事 宜昌市住友投资咨询有限公司 执行董事 否 是 三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 蒋远华董事长：曾任宜昌化工厂生技科、造气车间技术员，有机车间副主任，厂长助理，本公司副总经理等职。1996 年至 2001 年 2 月任本公司总经理，2001 年 2 月至今任湖北宜化集团有限责任公司董事长，2001 年 5 月至今任本公司董事长。王华雄董事：曾任本公司合成车间技术员、生产科副科长、科长、公司副总经理等职，2001 年 2 月至今任本公司总经理，2001 年 5 月至今任本公司董事。张忠华董事：曾任造气车间主任、能源事业部书记、部长等职。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员，2004 年 3 月至今任本公司董事。王在孝董事：曾任宜昌化工厂仪表车间技术员、车间主任、湖北长阳化工公司总经理等职。2001 年 2 月至今任本公司副总经理，2002 年 4 月至今任本公司财务总监，2003 年 9月至今任本公司董事。赵大河董事：曾任公司财务部副部长、部长、总经理助理等职，2005 年 7 月至今任本公司副总经理，2005 年 10 月至今任本公司董事。卞平官董事：曾任公司有机事业部部长，总经理助理等职，2005 年 4 月至今任本公司副总经理，2005 年 10 月至今任本公司董事。强炜董事：曾任宜昌化工厂法律中心主任，现任本公司资本运营部部长，2003 年 9 月至今任本公司董事，2005 年 9 月至今任公司董事会秘书。唐春风董事：曾任中国信达信托投资公司国际业务部副总经理、资产管理部副总经理等职，现任信达投资有限公司委托资产管理部总经理，2004 年 3 月至今任本公司董事。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -9-刘燕红董事：曾任湖北二轻贸易中心主管会计，现任湖北三环集团公司总会计师、湖北三环投资管理公司董事长，2003 年 9 月至今任本公司董事。谭洪恩董事：曾任宜昌供电局输电分局副局长、宜昌供电局生调委副主任、宜昌供电局计划经营部主任、宜昌供电局副局长，现任宜昌供电公司总经理，2005 年 10 月至今任本公司董事。甘德安独立董事：经济学教授，工商管理博士，现任江汉大学商学院院长，兼任中国社会科学院经济学博士发展研究中心研究员、副主任、中国民营企业研究会理事。2002 年12 月至今任本公司独立董事。杨继林独立董事：热物理工程博士、教授，现任华中科技大学化学系副主任，兼任中国金属协会理化检测分会理事、中国金属协会热疲劳分会副理事长等职。2002 年 12 月至今任本公司独立董事。刘桂柱独立董事：武汉大学法学硕士，执业律师，现任湖北宜昌普济律师事务所主任，兼任宜昌仲裁委员会仲裁员。2002 年 12 月至今任本公司独立董事。陈继勇独立董事：经济学博士，武汉大学教授，博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院院长，同时兼任美国加拿大经济研究所所长、国际东亚经济学会理事、全国美国经济学学会会长、中国世界经济学会副会长、湖北省社联副主席、湖北省经济学团体联合会执行主席等职。2001 年 11 月至今任本公司独立董事。李守明独立董事：武汉大学教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系任教，兼任中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、湖北省注册会计师协会理事、湖北省会计专业高级职称评审委员会评委等职。2000 年 11 月至今任本公司独立董事。白梅监事：曾任宜化化工股份公司团委书记、工会副主席，现任公司综合办公室主任。2004 年 2 月任本公司职工监事，2004 年 7 月至今任本公司监事会召集人。彭志刚监事：曾任宜昌供电局财务科科员、审计科科员、合同管理科副科长，现任宜昌永耀电力集团有限责任公司总会计师兼财务部主任。2001 年 11 月至今任本公司监事。桂智莉监事：曾工作于戴梦得股份公司技术部、中国信达信托投资公司营业部、委托业务部、人事部，现于信达投资有限公司委托资产管理部从事投资项目管理工作。2004 年3 月至今任本公司监事。施辉监事：先后在国营企业、投资管理公司工作，现任上海证大投资管理有限公司战略投资部总经理。2001 年 11 月至今任本公司监事。王宏志监事：现任宜昌市住友投资咨询有限公司执行董事。2000 年 4 月至今任本公司监事。李宝林监事：曾任公司财务主管等职，现任纪检监察部审计中心主任。2000 年 4 月至今任本公司职工监事。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -10-孙长旭监事：曾任公司煤炭部副部长、氯碱销售部副部长等职，现任本公司办公室主任，2005 年 2 月至今任本公司职工监事。冯加新副总经理：曾任宜化化工股份有限公司设备动力部副部长、部长、总经理助理等职。2005 年 7 月至今任本公司副总经理。刘晓副总经理：曾任富磷集团公司副总经理，湖北楚星化工公司股份有限公司副总经理、总经理，本公司总经理助理等职。2005 年 4 月至今任公司副总经理。陈腊春副总经理：曾任公司水处理车间技术员、车间主任、企管部部长、安全监督部部长等职。2005 年 2 月至今任公司副总经理。熊立副总经理：曾任宜昌宜化太平热电有限公司车间主任、生产部部长、董事会秘书、总经理等职，2003 年 9 月至今任本公司副总经理。张新亚副总经理：曾任公司团委书记、销售经理、总经理助理等职，2003 年 9 月至今任本公司副总经理。杨晓勤总工程师：曾任公司技术开发部部长，2001 年 2 月至今任本公司总工程师。四、年度报酬情况 2005 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬，按照 2004 年 12 月24 日股东大会审议通过的薪酬制度有关年薪部分，根据 2005 年各项经济指标完成情况计算得出，股权激励部分暂未执行。其薪酬决策程序为由董事会薪酬委员会会同公司目标管理办公室考核公司董事、监事及高管人员目标完成情况，确定薪酬方案提交公司董事会审议通过后予以执行。报告期内，未在公司领取报酬的董事、监事有如下人员：唐春风、刘燕红、谭洪恩、桂智莉、彭志刚、施辉、王宏志。五、报告期内，董事、监事及高级管理人员变动情况及离任原因 1、报告期内，董事、监事变动情况 报告期内，离任董事 3 名，傅建均、余晨扬及吴书平先生离任原因为工作变动。报告期内，选举谭洪恩、赵大河、卞平官先生为董事。报告期内，离任监事 1 名，职工监事李先军先生离任原因为工作变动。选举孙长旭先生为职工监事。2、报告期内，高级管理人员变动情况 报告期内，高级管理人员辞职 1 名，吴世华先生辞职原因为工作变动。聘任高级管理人员 6 名，聘任赵大河、卞平官、冯加新、刘晓、陈腊春先生为公司副总经理。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -11-六、员工情况 职工总数 2815 平均年龄 32 按专业分 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 人 数 1806 65 645 63 236 比 例(%)64.16 2.31 22.91 2.24 8.38 按教育程度分 研究生 大学本科 大 专 中 专 高 中 人 数 45 621 464 993 692 比 例(%)1.60 22.06 16.48 35.28 24.58 公司员工实行全员劳动合同制，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保福利、失业保险和养老退休制度，公司离、退休人员的费用均由社会统筹支付。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -12-第五节 公司治理结构 一、公司治理结构情况 按照公司法、证券法和中国证监会有关文件的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度、重大投资决策程序、投资者关系管理制度等规章制度，保证了公司的规范运作，符合上市公司治理准则等规范性文件的要求。二、独立董事履行职责情况 按照上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的意见等文件的要求，公司已聘请了五位独立董事，建立了完善的独立董事制度。独立董事任职以来，认真参加了报告期内的董事会，并分别担任了董事会专门委员会的主任委员或成员，对公司的关联交易、对外担保、资产减值、对外担保、董事监事及高管人员任免、董事监事及高管人员薪酬方案等重大决策事项发表了独立意见，并就公司的生产经营和发展提出了中肯的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。报告期内，独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 报告期应参加董事会次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 备注 陈继勇 5 4 1 0 李守明 5 5 0 0 甘德安 5 4 1 0 杨继林 5 5 0 0 刘桂柱 5 4 1 0 报告期内，公司独立董事没有对相关事项提出异议的情况。三、公司与控股股东在资产、人员、财务、业务、机构方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东湖北宜化集团有限责任公司在劳动、人事、及工资管理方面独立，公司经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任行政职务。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、注册商标均由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -13-会计核算体系和财务管理体系，在银行独立开户。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励的建立及实施情况。公司通过不断完善法人治理结构，以公司章程、劳动合同、财务、人事管理等各项规章制度，对公司高级管理人员的履行职责情况进行约束和考评，将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩与高管人员的报酬紧密挂钩，定期根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，制定了对高管人员的激励制度，充分调动了高管人员以及管理、技术骨干的积极性，并使得一大批高学历、年轻的人才脱颖而出，为高管人员队伍充实了新生力量。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -14-第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了三次股东大会，每次股东大会的通知、召集、召开均严格按照公司法和公司章程的规定程序和要求进行，由北京市德恒律师事务所律师到会见证并出具法律意见书。一、2004 年年度股东大会 2005 年 4 月 16 日公司召开了 2004 年年度股东大会，股东大会决议刊登在 2005 年 4月 19 日的中国证券报、证券时报上。二、2005 年第一次临时股东大会 2005 年 10 月 15 日公司召开了 2005 年第一次临时股东大会，股东大会决议刊登在 2005年 10 月 18 日的中国证券报、证券时报上。三、2005 年第二次临时股东大会 2005 年 12 月 10 日公司召开了 2005 年第二次临时股东大会，股东大会决议刊登在 2005年 12 月 13 日的中国证券报、证券时报上。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -15-第七节 董事会报告 一、报告期经营情况回顾 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司坚持以经济效益为中心，以技术进步为动力，以管理创新为支撑，通过全面挖潜改造降低成本，优化产品结构，加大营销战略管理等措施，取得了良好的经济效益，保障了公司持续健康的发展势头。报告期内，公司实现主营业务收入 230,574.85 万元，同比增长 41.41；主营业务利润 38,243.25 万元，同比增长 19.15；净利润 16,695.05万元，同比增长 44.42。主营业务收入、主营业务利润、净利润的增长，主要原因是公司二期氯碱工程及 PVC 工程全面投产以及尿素销售价格的上涨。2、报告期内公司主营业务收入构成情况 主营业务分行业、产品情况 分行业或分产品 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)化学肥料制造业 1,026,528,546.16 831,703,998.91 18.98 29.89 33.07-1.94 有机化学产品制造业 476,585,524.14 429,346,301.42 9.91 25.72 39.28-8.78 氯碱产品 144,141,973.14 98,903,151.68 31.38 154.54 155.93-0.38 尿素 1,026,528,546.16 831,703,998.91 18.98 29.89 33.07-1.94 季戊四醇 385,914,935.79 348,375,216.20 9.73 38.53 52.97-8.52 聚氯乙烯 621,481,777.10 521,785,001.57 16.04 94.51 102.85-3.29 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(万元)主营业务收入比上年增减(%)省内 40079.43 20.74 尿素 省外 62573.42 36.51 华南 14879.44 35.22 华东 10259.86 25.35 季戊四醇 其它 13452.19 55.16 华南 17478.62 29.23 华东 27024.30 105.94 聚氯乙烯 其他 17645.26 232.69 湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -16-因为公司二期氯碱工程及 PVC 工程的全面投产，聚氯乙烯实现销售收入占主营收入的达到近 27%，氯碱产品实现利润达到主营业务利润总额的 11.66。报告期内，主导产品实现主营业务收入比去年均有较大增长。报告期内，因为有机化工产品市场价格调整，有机化工产品的毛利率有所下降。3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司持有宜昌宜化太平洋热电有限公司 36.5%的股份，该公司为中外合作经营企业，注册资本为 2998 万美元，主要产品为发电、生产蒸汽、聚氯乙稀，截止 2005 年 12 月 31日，该公司资产总额为 51,922.59 万元，2005 年度实现主营业务收入 81,740.47 万元,主营业务利润 10,206.53 万元,净利润 9,089.18 万元。本公司持有贵州宜化有限责任公司 50的股份，该公司注册资本为人民币 20000 万元，主要产品为合成氨及尿素。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 58,483.71 万元。本公司持有湖北宜化大江复合肥有限公司50的股份，该公司注册资本为人民币10000万元，主要产品磷酸二铵、磷酸一铵、NPK。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额为14,184.07 万元。4、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商(包括电力供应)采购的金额为 75240.89 万元，占年度采购总额的 42%；报告期内，公司主营业务收入中向前五名客户销售的金额为 29183.33 万元，占本期主营业务收入的 12.66%。二、在经营中出现的主要问题及解决方案 报告期内，公司经营中的主要问题与困难是,煤炭供应紧张、价格上涨，电力及生产原材料价格上涨，运力紧张等，同时，随着公司产品结构的调整，产品销售压力进一步增大。针对存在的问题与困难，公司采取的措施：（1）加大技改投入和改造力度，完善粉煤成型气化技术，消化煤炭、电力及生产原材料涨价等因素，降低产品成本，提高产品竞争力。2003 年度配股募集资金投资项目之一，合成氨、尿素节能技改项目的完成，进一步降低产品消耗，降低产品成本。（2）在销售方面，推行品牌经营战略。优化升级市场网络，充分利用市场优势及区位优湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -17-势。化肥销售以巩固本地市场为的重点，同时加大了海外市场的拓展，使销售区域更趋合理。（3）强化比较管理，实行全员参与、全方位的比较管理，将比较管理充分运用于生产、销售、管理等各个环节，有效降低产品成本，提升公司竞争力。（4）进一步加强对招投标工作的管理，扩大招投标范围。各类物资、原材料、工程设备、基建项目必须进行招投标，招标率达 100%。加强招投标过程控制，细化招投标管理环节，建立公开透明、权利制衡、竞争择优的招投标机制。（5）加强信息化管理，保持信息畅通。用好公司内部网络系统和一系列的网络软件，实行企业内部管理信息化，以信息化带动工业化，再造业务流程，实现信息共享，提高工作效率，搭建透明、快捷、高效的内部沟通平台，构建系统化、标准化、程序化的信息管理体系，搞好各类经济数据信息分析，充分发掘信息管理所蕴含的巨大经济效益。(6)随着社会环境保护意识的不断增强，公司在注重效益的同时，致力于建立更为完善的环保设施及监测管理系统。报告期内，运用国债环保资金，增加环保投入。已完成的多项环保工程，使得公司在环保的各个方面达到国家和地方的各项要求。三、公司投资情况（一）募集资金使用情况 2004 年 10 月，公司实施了 2003 年度配股发行方案。本次配股募集资金总额201,482,022.53 元，扣除配股发行费用 11,711,490.82 元，加上配股利息 26,537.33 元，实际募集资金 189,797,069.04 元，其中 2004 年已使用募集资金 9568.34 万。截止到报告期末，募集资金使用情况如下：本年度已使用募集资金总额 9411.37 募集资金总额 18,979.71 已累计使用募集资金总额 18,979.71 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度 是否符合预计收益 合成氨尿素节能技改项目 11,000.00 否 7,977.55 6286.00 是 是 多元醇项目 6,200.00 是 6,295.41 1518.00 是 是 补充流动资金 1,779.71-4,706.75-合 计 18,979.71-18,979.71-未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）-变更原因及变更程序说明（分具体项目）多元醇项目中的三羟甲基丙烷项目变更为乙醛项目，变更原因详见公司2005年2月3日变更募集资金用途公告（2005年2月3日的中国证券报、证券时报）；变更程序：经2005年2月1日公司四届八次董事会审议，并提经2005年4月16日召开的2004年度股东大会审议通过。湖北宜化化工股份有限公司 2005 年年度报告 -18-变更项目情况：变更投资项目的资金总额 2,006.00变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额实际投入 金额 产生收益 金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 乙 醛 多元醇项目中的三羟甲基丙烷 2,279.002,081.53 553 是 是 合 计-2,279.002,081.53-未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）-说明：1、报告期内，合成氨尿素节能技改项目全部投产，主导产品尿素消耗降低，产量增加产生效益 6286 万元；多元醇项目中季戊四醇全部完工，产量增加产生效益 1518 万元。与项目预计收益情况基本一致；2、按照公司配股说明书，募集资金投资项目在配股资金到位后六个月个完成，上述项目实际进度与预计进度基本一致。（二）报告期内非募集资金投资项目：报告期内，非募集资金主要投入以下项目 1、有机工程改造，报告期内投入 261.47 万元；2、氯碱工程，报告期内投入 5983.55 万元；3、PVC 及配套工程，报告期内投入 3618.43 万元；4、双子楼工程，报告期内投入 6395.38 万元；5、贵州宜化 20 万吨合成氨 30 万吨尿素工程，报告期内投入 42914.90 万元