000428_2006_华天酒店_2006年年度报告_2007-02-08.pdf

湖南华天大酒店股份有限公司 二六年年度报告 湖南华天大酒店股份有限公司 二六年年度报告 二七年二月 二七年二月 1 湖南华天大酒店股份有限公司二六年年度报告 湖南华天大酒店股份有限公司二六年年度报告 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长陈纪明先生、财务总监郭立华先生、财务经理石笑峰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司本期财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。2 目 录 第一章 公司基本情况 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构 14 第六章 股东大会简介 15 第七章 董事会报告 16 第八章 监事会报告 27 第九章 重要事项 28 第十章 财务报告 37 第十一章 备查文件目录 37 3 第一章 第一章 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称：湖南华天大酒店股份有限公司 英文名称：HUNAN HUATIAN GREAT HOTEL CO.,LTD.(缩写:HHGH)公司法定代表人：陈纪明 公司董事会秘书：孙根石 公司证券事务代表：谭北京 联系地址：长沙市解放东路 300 号本公司董事会秘书室 电 话：0731-4442888-80928，80889 传 真：0731-4442270，4449370 电子信箱： 公司注册地址：长沙市解放东路 300 号 办公地址：长沙市解放东路 300 号本公司贵宾楼五楼 邮政编码：410001 公司国际互联网网址：http:/www.huatian- 公司电子信箱：resvhuatian- 公司信息披露报纸：证券时报 登载公司年报网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司贵宾楼五楼董事会秘书室 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：华天酒店 公司股票代码：000428 公司变更注册登记日期：二 00 一年四月六日 注册地点：湖南长沙 企业法人营业执照注册号：4300001000432 税务登记号码：430102616770177 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：长沙市芙蓉中路新世纪大厦 19-20 层 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及构成 单位：元 利润总额 119,047,822.89 净利润 81,744,852.25 扣除非经常性损益后的净利润 54,432,025.04主营业务利润 286,583,421.26其他业务利润 1,427,811.67营业利润 95,924,911.65 投资收益 19,745,111.60 补贴收入 0.00 营业外收支净额 3,377,799.64 经营活动产生的现金流量净额 184,828,308.08现金及现金等价物净增加额-16,397,450.82 注：非经常性损益包括：单位：元 项 目 金 额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,481,334.55 短期投资损益 258,082.17 委托投资损益 22,809,761.75 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,377,799.64 小 计 27,926,978.11 前述非经常性损益应扣除的所得税费用-439,843.53 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益-174,307.37 合 计 27,312,827.21 5二、公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入（万元）52363.33 46073.80 46078.81 利润总额（万元）11904.78 3335.20 4505.02 净利润（万元）8174.49 1017.39 1752.43 总资产（万元）148531.42 116261.24 117938.21 股东权益(万元)（不含少数股东权益）55048.84 47302.91 48016.92 每股收益(元)（摊薄）0.47 0.06 0.10 每股收益(元)（加权）0.47 0.06 0.10 每股净资产（元）3.18 2.74 2.78 调整后的每股净资产(元)2.72 2.31 2.65 每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.07 0.58 0.49 净资产收益率（摊薄）14.85%2.15%3.65%净资产收益率（加权）15.91%2.13%3.60%扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.31 0.07 0.10 扣除非经常性损益后的净资产收益率 9.89%2.66%3.64%净资产收益率 每股收益(元)项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 52.06%55.77%1.66 1.66 营业利润 17.43%18.67%0.55 0.55 净利润 14.85%15.91%0.47 0.47 扣除非经常性损益后的净利润 9.89%10.59%0.31 0.31 6三、报告期股东权益变动情况 单位：万元 项目 股本(万股)资本公积盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合 计 期初数 17284 33751.585891.77 1963.92-9624.43 47302.91本期增加 10490.49 7745.93 本期减少 421.27 2323.3 期末数 17284 33330.313568.47 1963.92 866.06 55048.84变动原因：资本公积减少是由于报告期股权分置改革费用冲减所致，盈余公积减少是由于报告期公司以法定盈余公积金弥补公司以前年度亏损所致。未分配利润、股东权益增加是由于公司本期新增净利润所致。第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 股改 小计 数量 比例 一、有限售条件股份112,009,360 64.81%000-23,115,643-23,115,643 88,893,717 51.43%1、国家持股 0 0.00%0000000.00%2、国有法人持股 112,000,000 64.80%000-23,119,200-23,119,200 88,880,800 51.42%3、其他内资持股 9,360 0.01%0003,5573,55712,9170.01%其中：境内法人持股 0 0.00%0000000.00%境内自然人持股 9,360 0.01%0003,5573,55712,9170.01%4、外资持股 0 0.00%0000000.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0000000.00%境外自然人持股 0 0.00%0000000.00%二、无限售条件股份 60,830,640 35.19%000 23,115,643 23,115,643 83,946,283 48.57%71、人民币普通股 60,830,640 35.19%000 23,115,643 23,115,643 83,946,283 48.57%2、境内上市的外资股 0 0.00%0000000.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0000000.00%4、其他 0 0.00%0000000.00%三、股份总数 172,840,000 100.00%00000172,840,000 100.00%二、股票发行与上市情况 1、公司最近三年无股票发行上市情况。2、公司目前无内部职工股。三、股东情况介绍（一）、截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数为 9771 户。（二）、持有本公司 5%以上股份股东情况 1、持有公司 5%以上股份的股东 1 户，华天实业控股集团有限公司期末持有本公司国有股 8888.08 万股，占公司总股本的 51.42%。报告期，公司完成股权分置改革，于 2006 年 3 月 13 日实施股改对价方案（流通股股东每 10 股获付 3.8股），华天实业控股集团有限公司作为公司原唯一非流通股股东，共支付对价2311.92 万股，其持股数由原 11200 万股，减少为 8888.08 万股。2、华天实业控股集团有限公司所持股份质押或冻结情况：华天实业控股集团有限公司持股质押、冻结 4444.04 万股，占本公司总股本的 25.71%。均为银行贷款质押冻结。（三）、截止 2006 年 12 月 31 日，前 10 名股东持股情况 单位：股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华天实业控股集团有限公司 国有法人股51.42%88,880,80088,880,800 44,440,400中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 社会公众股 2.71%4,682,9570 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 社会公众股 1.45%2,500,0000 8景阳证券投资基金 社会公众股 0.78%1,347,7440 西部证券股份有限公司 社会公众股 0.76%1,314,5000 王卓怀 社会公众股 0.60%1,044,5880 景博证券投资基金 社会公众股 0.60%1,032,4670 皖金大地房屋开发有限公司 社会公众股 0.59%1,028,2900 富国动态平衡证券投资基金 社会公众股 0.58%1,000,0000 国泰君安花旗DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 社会公众股 0.51%887,978 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前 9 名股东无关联关系。第二大股东与第三大股东均为广发证券旗下基金。未知其他股东之间是否存在关联关系。（四）、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件2008年3月14日 8,642,0002009年3月14日 8,642,0001 华天实业控股集团有限公司88,880,8002010年3月14日 71,596,800 注注：公司于 2006 年 3 月 13 日完成股权分置改革工作。华天集团承诺其持有的股票在取得流通权后的 24 个月内不交易或转让；在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过5%，在 24 个月内不超过 10%。华天集团并特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于 5.98 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）。（五）、截止 2006 年 12 月 31 日前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广发策略优选混合型证券投资基金 4,682,957 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金2,500,000 人民币普通股 9景阳证券投资基金 1,347,744 人民币普通股 西部证券股份有限公司 1,314,500 人民币普通股 王卓怀 1,044,588 人民币普通股 景博证券投资基金 1,032,467 人民币普通股 皖金大地房屋开发有限公司 1,028,290 人民币普通股 富国动态平衡证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 国泰君安花旗DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT887,978 人民币普通股 罗兴碧 883,747 人民币普通股 （六）、控股股东情况 1、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。2、控股股东情况 控股股东名称：华天实业控股集团有限公司 法定代表人：贺坚 成立日期：一九九二年十一月十八日 经营范围：旅游、房地产、新材料加工、信息网络、生物制药、环保等 注册资本：500,000,000 元 股权结构：国有独资 （七）、本公司国有法人股持股单位为华天实业控股集团有限公司，该公司原系军队企业。1998 年 11 月 20 日中共广州军区委员会以（1998）广党字第 15 号文件批复，整体移交给湖南省人民政府。根据湖南省人民政府关于省国资委履行出资人职责有关问题的通知湘政发号，由湖南省国资委履行其出资人职责。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：10第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况：（一）、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬陈纪明 董事长 男 47 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 郭敏 董事 女 40 2005.6.14-2008.6.14 00 0 是 丁文国 董事 男 44 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 贺家富 董事 男 57 2005.6.14-2008.6.14 9,36012,917股改获得送股对价 是 张保中 董事 男 42 2005.6.14-2008.6.14 00 0 是 郑嘉强 董事 男 51 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 张正祥 独立董事 男 61 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 伍中信 独立董事 男 41 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 王国海 独立董事 男 44 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 孙根石 董事会秘书 男 43 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 刘纪任 监事会主席 男 51 2005.6.14-2008.6.14 00 0 是 张敏 监事 女 53 2005.6.14-2008.6.14 00 0 是 黄兴泉 监事 男 45 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 李萱 监事 女 43 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 袁翠玲 监事 女 44 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 孙波 总经理 男 37 2006.12.19-2008.6.14 00 0 否 胡代成 副总经理 男 51 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 郭立华 财务总监 男 42 2005.6.14-2008.6.14 00 0 否 （二）、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 单位 职务 任职期间 是否在公司领取薪酬 刘纪任 华天实业控股集团有限公司 党委副书记、纪委书记1999 年至今 否 11陈纪明 华天实业控股集团有限公司 党委委员、董事 1999 年至今 是 郭 敏 华天实业控股集团有限公司 党委委员、副总裁 2005 年至今 否 丁文国 华天实业控股集团有限公司 党委委员、副总裁 2005 年至今 是 孙 波 华天实业控股集团有限公司 党委委员 2006 年至今 是 贺家富 华天实业控股集团有限公司 工会主席 1999 年至今 否 张 敏 华天实业控股集团有限公司 审计部经理 1996 年至今 否 （三）、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职情况 陈纪明，男，1960 年 9 月生，中共党员，研究生结业，经济师。曾任湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理、紫东阁华天大酒店总经理、华天大酒店董事长、总经理；华天实业控股集团有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员、董事，本公司二届董事会董事长。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、董事，本公司董事长。郭 敏，女，1967 年 3 月生，中共党员，研究生结业，律师，经济师。曾任华天大酒店办公室副主任、华天文化娱乐公司总经理助理、华天大酒店办公室主任、人事培训部经理；华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、办公室主任、总经理助理、党委委员。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁，本公司董事。丁文国，男，1963 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士学位。1980 至 1999 年曾在武警湖南省总队、湖南省军区服役，后历任华天大酒店保安部经理，株洲华天大酒店董事、总经理，本公司董事、总经理，华天实业控股集团有限公司董事。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁，本公司董事。贺家富，男，1950 年 9 月生，中共党员，研究生结业，高级会计师。曾任华天大酒店筹建办财务负责人、华天大酒店财务总监、华天实业控股集团有限公司财务总监、总会计师、工会主席、党委委员、董事、本公司第二届董事会董事。现任本公司董事。张保中，男，1965 年 1 月生，中共党员，博士在读，高级会计师。曾在武汉水利电力大学财务处工作、长沙电力学院财经系任教师。2001 年进入华天集团，曾任华天实业控股集团有限公司董事会秘书、财务部经理、总会计师。现任本公司董事。郑嘉强，男，1955 年 12 月生，大专文化，会计师。历任北京市税务局干部，中信公司房地产部计划财务处会计、副处长、处长，本公司第二届董事会董事。现任中信公司房地产公司副总经理，本公司董事。张正祥，男，1946 年 5 月生，中共党员，大学本科学历。1969 年毕业于北京国际关系学院英语系（现为北京大学国际关系学院），历任湖南省外事办公室翻译、科长，湖南省旅游局、国旅长沙分社科长，湘江宾馆总经理，芙蓉宾馆总经理，湖南省旅游局 12党组副书记、副局长，湖南省旅游局巡视员。现任湖南师范大学、湖南商学院客座教授、湖南省旅游饭店协会会长，本公司第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。伍中信，男，1966年8月生，博士。1988年7月毕业于安徽财贸学院会计系，现任湖南大学会计学院博士生导师，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省人大常委会委员、财经委委员，湖南省中青年财务成本研究会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计教授会常务理事，中国会计学会理事，中国金融会计学会常务理事，中国中青年财务成本研究会常务理事。本公司第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。王国海，男，1963年5月生，博士，湖南大学教授，硕士研究生导师，湖南数量经济学会常务理事，中国致公党湖南省委参政议政委员会副主任委员。1986-1995年在湖南财经学院金融系任教。1995年进入湖南国际信托公司，任证券管理总部副总经理，湖南企通投资咨询公司总经理。2002年至今任财富证券有限责任公司副总裁。现任本公司独立董事。孙根石，男，1964 年 3 月生，大学本科学历。曾任职于湖南省轻工业厅、湖南华天置业有限公司、湖南华天实业集团有限公司，1996 年至 2000 年在湖南华天铝业有限公司任办公室主任、常务副总经理，2000 年至 2002 年 3 月任湖南爱迪高技术产业公司总经理。现任本公司董事会秘书。刘纪任，男，1956 年 2 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，律师。曾任湖南省地矿厅科长、副处长、处长、挂职县委书记、省经贸委处长。1999 年到华天集团后，曾任华天实业控股集团有限公司党委书记、副总经理；党委副书记，纪委书记、监事会主席。现任华天实业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。张敏，女，1954 年 9 月生，中共党员，本科，会计师。1990 年至 1996 年任华天大酒店财务部经理，1996 年至今任华天集团审计监督部经理，本公司第二届监事会监事。现任本公司监事。黄兴泉，男，1962 年 1 月生，大专学历，助理会计师。历任北京钟表机床厂工人、财务科会计员、财务科负责人，中信房地产部计划财务处会计、主管会计、处长助理、副处长、本公司第二届监事会监事。现任中信房地产公司计划财务处处长，本公司监事。李萱，女，1964 年 11 月生，大专学历，中共党员。1987 年 9 月进入华天大酒店工作。历任华天大酒店餐饮部主管、行管部主管、餐饮部经理助理。现任本公司行管部主管，本公司职工监事。袁翠玲，女，1963 年 1 月生，大学本科学历。1991 年 2 月进入华天大酒店，历任贸易部、财务部员工、财务成本组副主管。现任本公司财务成本组主管，本公司职工监 13事。孙波，男，1969 年 3 月生，中共党员，本科学历，经济师。曾任华天大酒店前厅部经理、客房部经理、北京泽湘苑大酒店总经理、华天大酒店客务总监、华天大酒店总经理助理；2003 年 11 月至 2006 年 12 月任芙蓉华天大酒店总经理。现任华天实业控股集团有限公司党委委员，本公司总经理。胡代成，男，1974 年参加工作，历任战士、班长、会计、助理员、副团职助理员、华天大酒店副总经理兼财务部经理等职，现任本公司副总经理。郭立华，男，1965 年 10 月生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任湖南长沙枫林宾馆主管会计、湖南省机关事务管理局审计科长、湖南省直房改办行财科科长，湖南省国有企业监事会工作办公室副处长。现任本公司财务总监。（四）、年度报酬情况（1）公司对高级管理人员实行年薪制。（2）公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 83.6 万元，其中陈纪明15 万元，丁文国 13 万元，张正祥 5 万元、伍中信 5 万元，王国海 5 万元，胡代成 12 万元，郭立华 12 万元，孙根石 9 万元，李萱、袁翠玲 3.8 万元。（3）公司董事郭敏、贺家富、张保中、郑嘉强，监事会主席刘纪任、监事张敏、黄兴泉均在股东单位或其工作单位领取报酬。（五）、董事、监事及高级管理人员离任情况 1、报告期，公司董事会、监事会成员未发生变化。2、2006 年 12 月 19 日公司召开三届董事会 2006 年第十七次临时会议通过了 关于聘任孙波先生为公司总经理的议案。丁文国先生因工作调动，辞去公司总经理职务。经公司董事会审议同意丁文国先生辞去公司总经理职务。经公司董事长陈纪明先生提名，公司董事会聘任孙波先生为公司总经理。（相关信息公告刊登于 2006 年 12 月 20 日证券时报）二、员工情况 公司现有员工 1176 人，其中服务人员 854 人，销售人员 22 人，工程技术人员 95 人，财务人员 107 人，行政人员 99 人。有大中专学历的 1075 人，大学本科 97 人，硕士研究生 4 人；退休职工 11 人。14第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司按照公司法、证券法及及国家有关法律、法规的要求建立了较为完善的公司治理结构，并根据上市公司治理准则、股票上市规则等要求，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、公司信息披露制度、投资者关系管理制度等相关规章、制度，严格按照证监会有关上市公司治理的相关规范性文件要求运作。公司严格执行中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知【证监发（2003）56 号】和关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知【证监发（2005）37 号】规定，报告期内，公司及时解除了相关担保，化解担保风险，并完成了关联方非经营性资金占用清欠工作。报告期，公司按照证监会、交易所整体部署，积极推动股权分置改革工作，并于 2006 年 3 月 13 日完成公司股权分置改革，公司治理进一步完善。二、独立董事任职情况 公司现有独立董事 3 名，占董事会成员的三分之一，独立董事中包括企业管理专家及财务专家。报告期，公司独立董事根据公司章程履行了各项职责，出席公司董事会会议，对公司管理、决策等发表建议，并对公司相关重大事项发表了独立董事意见。公司独立董事出席董事会会议的情况：独立董事姓名 本年度应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 未出席 伍中信 23 21 1 1 张正祥 23 21 1 1 王国海 23 23 0 0 报告期，公司独立董事未对公司董事会议案提出异议。三、公司独立性 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）、业务方面：公司采购、生产服务及销售等各项业务体系独立、完整，15具有完全自主经营能力。（二）、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，建立了独立的公司人力资源管理体系。（三）、资产方面：公司经营资产、辅助系统和配套设施完整，并建立了独立的采购与销售系统。（四）、机构方面：公司组织体系完整，内部机构独立，与控股股东完全分开。（五）、财务方面：公司具有独立的财务管理体系，拥有独立的财务核算体系和财务管理制度，与控股股东在财务上做到了独立分开。四、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员均实行年薪制。公司建立了相应绩效考核体系，根据公司经营业绩，结合管理人员具体工作完成情况，年终实行公开综合考评，高级管理人员薪酬与考核指标挂钩。第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 报告期内，公司召开了股权分置改革相关股东会议、2005 年度股东大会和2006 年第一次临时股东大会。（一）、公司于 2006 年 3 月 3 日在华天大酒店湖南厅召开公司股权分置改革相关股东会议。关于召开股权分置改革相关股东会议通知于 2006 年 1 月 23日在 证券时报 上公告，并分别于 2006 年 2 月 25 日和 3 月 1 日在 证券时报刊登了两次提示性公告。本次相关股东会议采取记名投票方式，以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了湖南华天大酒店股份有限公司股权分置改革方案。本次会议表决结果公告刊登在 2006 年 3 月 4 日证券时报上。（二）、公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 12 日，在公司贵宾楼四楼杜鹃厅召开，会议召集人为公司董事会，股东大会会议通知于 2006 年 4 月 7日证券时报上公告，关于增加本次大会临时提案的补充通知于 2006 年 4 16月 27 日在证券时报上公告。会议审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告、公司 2005 年度监事会工作报告、公司 2005 年度财务报告、公司 2005 年度报告正文及摘要、公司 2005 年度利润分配议案、关于以法定盈余公积金弥补公司以前年度亏损的议案、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构的议案、关于修订湖南华天大酒店股份有限公司章程的议案、关于修订湖南华天大酒店股份有限公司股东大会议事规则的议案、关于修订湖南华天大酒店股份有限公司董事会议事规则的议案、关于修订湖南华天大酒店股份有限公司监事会议事规则的议案、关于公司 2006 年度有关资产抵押的议案。本次会议决议公告刊登于 2006 年 5 月 13 日证券时报上。（三）、公司于 2006 年 8 月 11 日在本公司贵宾楼杜鹃厅召开二 00 六年第一次临时股东大会。会议通知于 2006 年 7 月 26 日证券时报上公告。大会审议并通过了关于收购湖南益阳阳光大厦及相关投资的议案、关于新增 1.5 亿元人民币贷款拟收购湖南国际金融大厦的议案。本次会议决议公告刊登于 2006 年 8 月 12 日证券时报上。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2006 年，公司各项业务发展良好，共实现主营业务收入 52363.33 万元，同比增长 13.65%，主营业务利润 28658.34 万元，同比增长 23.51%，实现净利润8174.49 万元，同比增长 703.48%。本年度，公司共取得酒店托管费收入 835.99 万元，同比增长 59.93%；钓鱼台山庄华天大酒店基本实现盈亏平衡，净利润较去年同期增加 1366.02 万元；控股子公司华天光电惯导技术有限公司实现净利润 1192.30万元，同比增加822.84万元，增长 222.71%；公司 2006 年度取得理财投资收益 2271.60 万元。2006 年为公司“强化精确管理，构建和谐华天”年，公司通过强化精确管理，精益化服务，进一步提升公司内部管理及对客服务水平，通过引入全面预算管理，强化成本控制，加强酒店高级管理人才的培养，与湖南高校联合办学，成立华天旅游酒店管理学院。确保了酒店主营业务的持续健康发展。报告期，公司稳步推进高星级酒店连锁发展，取得积极成果，新增托管华雅 17国际大酒店、岳阳华天酒店、长春名门饭店，签约托管长沙标志商务酒店及益阳世纪龙翔大酒店。并成功收购益阳阳光大厦。目前公司高星级酒店规模达到 17家，酒店主业资产规模、网络规模及品牌影响力均呈现出良好的稳步提升趋势。2006 年公司荣膺“2006 中国饭店业民族品牌 20 强”。华天光电惯导公司因技术提升、产品合格率提高，市场份额扩大，效益增幅显著。报告期，公司确立了投资经济型酒店的发展战略，使公司酒店主营业务形成高星级酒店和经济型酒店的发展布局。目前，公司已完成华天之星长沙识字岭店、郑州经三路店 2 家经济型酒店的建设，运营良好。公司未来将进一步加大经济型酒店投资力度，加快、加强经济型酒店网络建设，推进经济型酒店发展。公司于 2006 年 3 月 13 日顺利完成了股权分置改革工作，为未来公司的进一步发展提供有利条件。二、主营业务范围及其经营情况（一）、主营业务分行业、产品情况表 （单位：元）主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）餐饮 238,078,498.62 121,135,552.1949.12%7.02%-0.80%8.90%客房 154,620,667.07 47,040,041.0769.58%3.40%0.29%1.38%娱乐 39,145,393.69 9,156,957.0576.61%-2.71%-21.69%7.99%管理费收入 8,359,886.61 0100.00%59.93%0.00%0.00%光电子产业 48,098,052.61 22,157,284.2153.93%93.94%81.11%6.45%其他 35,330,839.83 9,108,741.6774.22%91.10%10.41%34.02%其中：关联交易 9,709,242.24 关联交易的定价原则 关联交易按公允市场价格定价 关联交易必要性、持续性的说明 关联收入中545.26万元为株洲华天托管收入，其余为关联方在酒店正常消费。18（二）、主营业务分地区情况（单位：元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）湖南省 488,799,968.00 8.69%北京 32,523,876.81 195.15%湖北省 2,309,493.62 358.89%（三）、主要供应商、客户情况 单位：万元 三、财务状况及经营成果分析（一）、资产构成情况 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 应收款项占总资产比重 12.19%12.13%存货占总资产比重 2.16%1.71%长期股权投资占总资产比重 4.93%6.93%固定资产占总资产比重 40.23%51.70%在建工程占总资产比重 0.26%0.83%短期借款占总资产比重 32.28%23.92%长期借款占总资产比重 6.73%12.00%1、报告期公司资产构成情况未发生重大变动。2、报告期公司相应增加了银行短期借款用于国际金融大厦等资产收购。（二）、费用、利润情况表 项目 2006 年度 2005 年度 增减（%）主营业务利润 286,583,421.26 232,023,792.75 23.51%净利润 81,744,852.25 10,173,883.91 703.48%营业费用 3,307,747.79 4,726,165.43-30.01%管理费用 159,531,670.81 158,485,259.90 0.66%前五名供应商采购金额合计 2390.63占采购总额比重 33.29%前五名销售客户销售金额合计5734.92占销售总额比重 10.95%19财务费用 29,246,902.69 25,500,954.95 14.69%所得税 30,507,645.26 20,206,758.22 50.98%1、公司主营业务利润、净利润增长，主要是由于：1）、报告期新增华雅华天、武汉凯旋门华天，衡阳华天托管收益；2）、北京钓鱼台山庄华天于 2005 年5 月开业，本期收入、利润较去同期有较大幅度增长。3）、华天光电惯导技术有限公司实现净利润 1192.30 万元，同比增加 822.84，增长 222.71%；4、报告期公司取得理财投资收益 2280.98 万元。2、公司所得税增长，主要是由于公司利润增长所致。（三）、现金流量情况 项 目 2006 年度 2005 年度 经营活动产生的现金流量净额 184,828,308.08 100,458,984.25 投资活动产生的现金流量净额-284,846,963.93-51,048,665.63 筹资活动产生的现金流量净额 83,621,205.03-75,714,227.34 1、经营活动生产的现金流量净额较去年大幅增加，是由于 2006 年度公司主营业务收入取得较大幅度增长。2、投资活动产生的现金流量净额变动，是由于报告期公司实施了对相关酒店资产的收购。3、筹资活动产生的现金流量净额变动，是由于公司新增了部分银行贷款。四、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（一）、华天国际酒店管理公司为本公司控股子公司，注册资本 100 万元，本公司拥有其 90%的股权，公司主营酒店管理咨询业务。2006 年末，总资产16070.12 万元，报告期主营业务收入 17293.67 万元，主营业务利润 9492.08 万元，净利润 1594.88 万元。（二）、华天文化娱乐发展有限公司是本公司控股子公司，注册资本 350 万美元，本公司占总股本的 75%，公司主营 KTV、桑拿、演艺、健身。2006 年末，总资产 6786.17 万元，报告期年主营业务收入 3104.17 万元，主营业务利润2085.61 万元，净利润 145.77 万元。（三）、湖南华天光电惯导技术有限公司为公司控股子公司，注册资本 2000 20万元，公司拥有其 57%的股权，经营范围包括：研制、生产、销售光电高技术产品及相关软件，并提供相关技术服务计算机系统集成及相关进出口业务。报告期末总资产 16217.59 万元，报告期年主营业务收入 4809.81 万元，主营业务利润2594.08 万元，净利润 1192.30 万元。（四）、北京东方华天大酒店有限公司，系本公司与控股子公司华天国际管理有限公司共同出资设立，注册资本 500 万元，主营酒店经营管理。北京东方华天大酒店有限公司承包经营北京钓鱼台山庄。报告期末总资产 3844.22 万元，报告期年主营业务收入 3252.39 万元，主营业务利润 1629.84 万元，净利润-6.80万元。（五）、长沙同胜实业有限公司为本公司全资公司，注册资金 500 万元，主要进行投资业务。报告期净利润 2945.01 万元。五、对公司未来发展的展望 1、国内经济的持续快速发展，极大的带动酒店旅游市场的消费需求，为酒店业的发展提供了广阔的市场空间。同时，国家在“十一五”规划中明确提出，“促进服务业加快发展”，“积极发展文化、旅游、社区服务等需求潜力大的产业”。为酒店旅游业发展提供了积极的政策支持。公司未来仍将立足酒店主业，不断提升公司经营管理水平和竞争实力，充分利用自身优势，把握市场机遇，通过高星级酒店连锁托管、经济型酒店连锁、收购兼并产权式酒店三大板块的联动发展，积极、稳键推进酒店连锁发展战略实施。2007 年，公司将进一步加快公司在省内旅游资源优势区域星级酒店的战略布局，继续加强湖南省外大中城市酒店市场的业务拓展，加快湖南国际金融大厦五星级酒店项目及益阳华天大酒店五星级扩建工程项目进度，使公司高星级酒店资产及连锁规模