000800_2006_一汽轿车_2006年年度报告_2007-04-29.pdf

一汽轿车股份有限公司 一汽轿车股份有限公司 2006 年度报告正文 2006 年度报告正文 2007 年年 4 月月 30 日日 一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2006 年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事滕铁骑先生、吴绍明先生因出差在外，未能参加董事会，授权给董事张丕杰先生、安德武先生代为行使表决权。公司董事长竺延风先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理杜秀萍女士、财务部部长兰红霞女士声明：保证本年度报告的财务报告真实、完整。二、目录二、目录 第一节、重要提示及目录.第二节、公司基本情况简介.第三节、会计数据和业务数据摘要.第四节、股本变动及股东情况.第五节、董事、监事高级管理人员和员工情况.第六节、公司治理结构.第七节、股东大会情况简介.第八节、董事会报告.第一节、重要提示及目录.第二节、公司基本情况简介.第三节、会计数据和业务数据摘要.第四节、股本变动及股东情况.第五节、董事、监事高级管理人员和员工情况.第六节、公司治理结构.第七节、股东大会情况简介.第八节、董事会报告.第 九 节、监 事 会 报 告 2 5 第十节、重要事项.第十一节、财务报告.第 九 节、监 事 会 报 告 2 5 第十节、重要事项.第十一节、财务报告.第十二节、备查文件目录.7 4第十二节、备查文件目录.7 4 一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -第二节、公司基本情况简介第二节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称1、公司法定中文名称：一汽轿车股份有限公司 公司英文名称公司英文名称：FAW CAR CO.,Ltd.2、公司法定代表人2、公司法定代表人：竺延风 3、公司董事会秘书3、公司董事会秘书：王文权 电 子 信 箱电 子 信 箱： 授 权 代 表授 权 代 表：李清林 联 系 地 址联 系 地 址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 联 系 电 话联 系 电 话：0431-85781108 0431-85781107 传 真传 真：0431-85781100 4、公司注册地址4、公司注册地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 办 公 地 址办 公 地 址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 邮 政 编 码邮 政 编 码：130012 电 子 信 箱电 子 信 箱： 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http:/ 5、公司信息披露报纸名称：5、公司信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报 公司年报国际互联网网址 公司年报国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市地6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称股票简称：一汽轿车 股票代码股票代码：000800 7、其他有关资料7、其他有关资料：公司首次注册登记日期公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 10 日 公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 3 日 注册地点 注册地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：2201071000529 税务登记号码税务登记号码：220104244976413 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称：中瑞华恒信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -第三节、会计数据和业务数据摘要第三节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标（人民币：元）一、本年度主要利润指标（人民币：元）项 目 金 额 利润总额 361,827,305.19 其中：主营业务利润 1,377,679,936.98 其他业务利润 73,666,257.53 营业利润 353,487,197.19 投资收益 50,158,520.26 补贴收入 0.00 营业外收支净额-41,818,412.26净利润 347,398,531.77 扣除非经常性损益后的净利润 352,727,643.17 经营活动产生的现金流量净额 374,056,623.23 现金及现金等价物净增加额 -3,744,950.60 注：扣除非经常性损益项目 项 目 所得税前影响数所得税影响数 所得税后影响数营业外收入 143,438.3218,284.25 125,154.07以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,710,079.21 10,710,079.21减：处置固定资产净损失 16,850,030.212,432,719.92 14,417,310.29违约金 7,907.601,186.25 6,721.35捐赠支出 1,475,359.000 1,475,359.00其他营业外支出 264,954.040 264,954.04合 计 -7,744,733.32-2,415,621.92-5,329,111.40 二、公司前三年主要会计数据及财务指标二、公司前三年主要会计数据及财务指标 指 标 项 目 2006年12月31日2005年12月31日 2004年12月31日主营业务收入(万元)995,745.791,032,711.87 964,330.21净利润(万元)34,739.85 33,762.47 31,303.20总资产(万元)823,633.22 795,797.90 697,898.44股东权益(万元)538,552.04 536,073.75 510,473.24每股收益(元/股)0.2135 0.2074 0.1923扣除非经常性损益的每股收益（元/股）0.2167 0.1987 0.2072每股净资产(元/股)3.31 3.29 3.14一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -调整后的每股净资产(元/股)3.16 3.20 3.07每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.23 1.75-1.01净资产收益率(%)6.456.30 6.13加权每股收益（元/股）0.2135 0.2074 0.1923加权净资产收益率（%）6.436.45 6.12扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）6.536.18 6.60三、利润表附表三、利润表附表 净资产收益率 每股收益 本年数 上年数 本年数 上年数 报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务 利 润 25.58%25.50%32.07%32.85%0.84650.8465 1.0562 1.0562 营业利润 6.56%6.54%6.53%6.69%0.21720.2172 0.2152 0.2152 净利润 6.45%6.43%6.30%6.45%0.21350.2135 0.2074 0.2074 扣除非经常性损益后的净利润 6.55%6.53%6.03%6.18%0.21670.2167 0.1987 0.1987 四、股东权益变动情况四、股东权益变动情况 单位：元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,627,500,000.00 2,418,870,848.91469,406,385.63-78,256,127.18923,216,346.73 5,360,737,454.09本期增加 0.00 107,177,702.93246,934,398.67-62,867,085.60347,398,531.77 638,643,547.77本期减少 0.00 39,688,523.70209,993,894.470.00364,178,226.47 613,860,644.64期末数 1,627,500,000.00 2,486,360,028.14506,346,889.83-141,123,212.78906,436,652.03 5,385,520,357.22变动原因：1、资本公积的增加系公司于股份制改制上市时形成,原始价值371,777,029.47元,从1998年起按10年平均转入”资本公积_其他资本公积”37,177,702.93元和收到财政部拨入的国债项目投资补助 70,000,000 元；减少系资产评估增值准备转其他资本公积 37,177,702.93 元、股权分置改革期间费用859,120.33元及公司投资的一汽财务有限公司损益调整1,651,700.44元。2、盈余公积的增加系本期按净利润提取的法定盈余公积 34,507,693.02 元及子公司一汽马自达汽车销售有限公司提取的储备基金 1,216,405.59 元、企业发展基金 1,216,405.59 元、法定公益金转入法定盈余公积 209,993,894.47 元;盈余公积的减少系法定公益金转入法定盈余公积 209,993,894.47 元。3、未确认子公司投资损失系子公司一汽轿车销售有限公司本年继续亏损。4、未分配利润:本年净利润 347,398,531.77 元,分派股息 325,500,000 元,提取盈余公积34,507,693.02 元、储备基金 1,216,405.59 元、企业发展基金 1,216,405.59 元、福利基金1,737,722.27 元。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -第四节、股本变动及股东情况第四节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 年度公司股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件一、有限售条件股份 股份 1,081,518,200 66.45%-180,173,994 25,500-180,148,494 901,369,706 55.38%1、国家持股 0 0.00%0 0.00%2、国有法人持股 1,035,500,000 63.63%-173,199,197-173,199,197 862,300,803 52.98%3、其他内资持股 46,018,200 2.82%-6,974,797 25,500-6,949,297 39,068,9032.40%其中：境内法人持股 46,000,000 2.82%-6,980,803-6,980,803 39,019,1972.40%境内自然人持股 18,200 0.00%6,006 25,50031,506 49,706 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件二、无限售条件股份股份 545,981,800 33.55%180,173,994 -25,500180,148,494 726,130,294 44.62%1、人民币普通股 545,981,800 33.55%180,173,994-25,500180,148,494 726,130,294 44.62%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,627,500,000 100%0 0 1,627,500,000 100%二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 1、报告期末前三年内未发行股票，股份总数未发生变化。2、截止报告期末公司无内部职工股。三、报告期内公司已完成股权分置改革，股份总数未发生变化，由于公司股权分置改革非流通股股东向流通股股东每三、报告期内公司已完成股权分置改革，股份总数未发生变化，由于公司股权分置改革非流通股股东向流通股股东每 10 股支付股支付 3.3 股对价，故股本结构发生变动，变动后股本结构如上表所示。股对价，故股本结构发生变动，变动后股本结构如上表所示。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -四、股东情况介绍四、股东情况介绍 1、截止本报告期末股东总数为 118,953 户，其中董事、监事股东 3 户，持有本公司股票 49,706 股（已冻结）。2、持股 5%以上的股东为中国第一汽车集团公司，持有本公司股份 861,909,106股，占公司总股本的 52.96%。所持股份由于股权分置改革本年度减少 173,590,894股，未发生质押冻结行为。3、前十名股东持股情况（截止 2006 年 12 月 31 日）：序号 股 东 名 称 年度内增减 变动 持有股数（股）比例 股份 类别 持股类型 1 中国第一汽车集团公司-173,590,894861,909,10652.96%未流通 国有法人股 2 全国社保基金一零二组合+9,508,58932,000,0001.97%已流通 社会公众股 3 裕阳证券投资基金+4,850,54017,500,0001.08%已流通 社会公众股 4 新理益集团有限公司-3,248,73816,251,2621.00%未流通 社会法人股 5 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 未知8,999,9410.55%已流通 社会公众股 6 上海宝祥物资有限公司 05,500,0000.34%未流通 社会法人股 7 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 未知5,086,8390.31%已流通 社会公众股 8 唐建华+2,834,4004,990,4000.31%已流通 社会公众股 9 申银万国-农行-BNP PARIBAS 未知4,649,9840.29%已流通 社会公众股 10 上海科美泰迪通信设备有限公司-833,0104,166,9900.26%未流通 社会法人股 前 10 名股东中，国有法人股股东中国第一汽车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。从公开披露资料了解到，全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金、中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金。全国社保基金一零二组合属于全国社会保障基金理事会。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。新理益集团有限公司质押冻结 15,900,000 股，上海宝祥物资有限公司质押冻结 5,500,000 股。前十名流通股股东持股情况（截止前十名流通股股东持股情况（截止 2006 年年 12 月月 31 日）：日）：一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -序号 股 东 名 称 持有股数（股）种类1 全国社保基金一零二组合 32,000,000A 股2 裕阳证券投资基金 17,500,000A 股3 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 8,999,941A 股4 中国银行易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 5,086,839A 股5 唐建华 4,990,400A 股6 申银万国农行BNP PARIBAS 4,649,984A 股7 安徽安粮兴业有限公司 3,900,700A 股8 博时价值增长证券投资基金 3,800,000A 股9 倪咏梅 3,149,035A 股10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深2,867,994A 股从公开披露资料了解到：本公司前 10 名流通股股东中，全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金、中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金。全国社保基金一零二组合属于全国社会保障基金理事会。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4、公司控股股东：中国第一汽车集团公司 法人代表：竺延风 成立日期：1953 年 7 月 15 日 注册资本：379800 万元 经营范围：主营汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级。5、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。10052.96中国第一汽车集团公司 一汽轿车股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -第五节、董事、监事高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高级管理人员情况一、公司董事、监事及高级管理人员情况(一)基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 年初持股 年末持股数任 期 竺延风 男 45 董 事 长 9,100 股12,103 股2006.6.30-2009.6.30 安德武 男 58 副董事长 0 25,500 股2006.6.30-2009.6.30 滕铁骑 男 49 董 事 0 02006.6.30-2009.6.30 吴绍明 男 44 董 事 0 02006.6.30-2009.6.30 总经理 2006.6.30-2009.6.30 张丕杰 男 45 董事 0 02006.6.30-2009.6.30 邴 正 男 49 独立董事 0 02006.6.30-2009.6.30 李一军 男 49 独立董事 0 02006.6.30-2009.6.30 马振东 男 56 监 事 0 02006.6.30-2009.6.30 白 羽 男 53 监 事 0 02006.6.30-2009.6.30 黄 冶 男 60 监 事 0 02006.6.30-2009.6.30 朱秀君 女 53 监 事 0 02006.6.30-2009.6.30 高 尚 男 58 监 事 9,100 股12,103 股2006.6.30-2009.6.30 刘树华 男 60 副总经理 0 0 2006.6.30-2009.6.30 付炳锋 男 45 副总经理 0 0 2006.6.30-2009.6.30 杜秀萍 女 52 副总经理 0 0 2006.6.30-2009.6.30 王文权 男 37 董事会秘书 0 0 2006.6.30-2009.6.30 注：竺延风先生、高尚先生股份增加系公司实施股权分置改革，获得对价所致；安德武先生股份增加系在二级市场上购入。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况如下：董事?竺延风先生，现任一汽集团董事长兼一汽集团公司总经理。历任一汽轿车股份有限公司总经理、一汽集团公司总经理等职。兼任天津一汽夏利汽车股份有限公司董事长。?安德武先生，现任一汽集团公司副总经理。历任一汽集团公司副总经济师、总经理助理等职。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -?滕铁骑先生，现任一汽集团公司副总经理。历任一汽集团公司总经理助理、副总经理等职。兼任长春一汽四环汽车股份有限公司董事长。?吴绍明先生，现任一汽集团公司副总经理。历任一汽轿车股份有限公司总经理助理，一汽集团规划部部长等职。?张丕杰先生，现任一汽轿车股份有限公司总经理。历任一汽计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司总经理等职。?邴正先生，公司独立董事，哲学博士，教授，博士生导师。现任吉林省社会科学院院长。历任吉林大学校党委副书记，吉林省社会科学院副院长等职。?李一军先生，公司独立董事，博士，教授。现任哈尔滨工业大学管理学院院长。历任哈尔滨工业大学管理学院室主任、副院长等职。监事?马振东先生，现任一汽集团公司党委副书记。历任一汽二发厂党委书记，一汽集团公司党委副书记兼纪委书记兼工会主席等职。?白羽先生，现任一汽轿车股份有限公司党委书记。历任一汽集团公司人事部人事管理处处长、一汽大宇汽车发动机有限公司副总经理等职。?黄冶先生，现任一汽集团公司子公司特派监事。历任一汽技术中心党支部书记、党委办公室主任、轿车部总支书记，一汽四平专用车厂党委副书记、工会主席。?朱秀君女士：现任一汽轿车股份有限公司工会主席。历任一汽集团公司汽研所所长助理、工会副主席；一汽集团公司总装厂书记兼纪委书记；一汽解放公司总装厂书记兼纪委书记兼工会主席。?高尚先生：现任一汽轿车股份有限公司人力资源部人员开发科主管人员开发管理员。历任一汽第二发动机厂人事劳资科科长；一汽轿车公司人事部副科长。除董事、监事外的高级管理人员?刘树华先生：现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽哈尔滨轻型车厂厂长等职。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -?付炳锋先生，现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长等职。?杜秀萍女士，现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽第二轿车分厂副总会计师、副厂长，一汽集团公司计财部资金处处长等职。?王文权先生：现任一汽轿车股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。历任一汽轿车股份有限公司计财部成本科科长等职。二、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况二、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定。年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司经营情况、所在地收入及消费水平。2、公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 8 人（不含独立董事），现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 115.92万元（含税但不含独立董事），具体明细如下：姓名 职 务 报告期内从公司获得的报酬总额(含税)张丕杰 董事兼总经理 18.80 万元 白 羽 监 事 19.17 万元 朱秀君 监 事 14.08 万元 高 尚 监 事 5.99 万元 刘树华 副总经理 14.39 万元 付炳锋 副总经理 15.50 万元 杜秀萍 副总经理 15.10 万元 王文权 董事会秘书 12.89 万元 独立董事的津贴及其他待遇：独立董事津贴每年每人为 5 万元人民币（含税），出席公司董事会、股东大会及按公司法、公司章程等有关规定行使职权所需要的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费等）可在公司据实报销。董事竺延风、安德武、滕铁骑、吴绍明不在本公司领取薪酬，在股东单位领取薪酬；监事马振东、黄冶不在本公司领取薪酬，在股东单位领取薪酬。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司第三届董事会于2006年6月任期届满，根据公司章程的规定，公司董事会需进行换届改选。选举竺延风、安德武、滕铁骑、吴绍明、张丕杰为第四届董事会董事；选举邴正、李一军为独立董事，并经过2005年年度股东大会通过，相关决议已于2006年7月1日刊载在证券时报、上海证券报、中国证券报和证监会指定登载公司信息的互联网网站http:/上。2、公司第三届监事会于2006年6月任期届满，根据公司章程的规定，公司监事会需进行换届改选。选举马振东、白羽、黄冶、朱秀君、高尚为第四届监事会监事，并经过2005年年度股东大会通过，相关决议已于2006年7月1日刊载在证券时报、上海证券报、中国证券报和证监会指定登载公司信息的互联网网站http:/上。3、经公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘任竺延风先生担任公司董事长；聘任安德武先生担任公司副董事长；聘任张丕杰先生担任公司总经理，聘任刘树华先生、付炳锋先生、杜秀萍女士担任公司副总经理；聘任王文权先生担任公司董事会秘书。董事会决议公告已于2006年7月15日刊载在证券时报、上海证券报、中国证券报和证监会指定登载公司信息的互联网网站http:/上。四、公司员工情况四、公司员工情况 公司现有员工 7108 人。其中：生产人员 4613 人、销售人员 319 人、技术人员 599 人、财务人员 61 人、行政人员 436 人、其它人员 1080 人。教育程度：博士、硕士研究生共 121 人，本科生、专科生共 2544 人，中专生242 人，技校生 1138 人，高中职高 1897 人，其它人员 1166 人。本公司不承担离退休员工的工资。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -第六节、公司治理结构第六节、公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 本公司按照公司法、证券法和证券监管部门的法规、规章、制度的要求，不断完善企业规章制度、规范公司运作，目前已建立了较为规范的公司法人治理结构。公司制定并实施了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等。由于公司第三届董事会于 2006 年 6 月任期届满，根据公司章程的规定，董事会进行换届改选。公司现任董事熟悉有关法律法规，充分了解其权利、义务和责任，勤勉诚信、尽职尽责。公司指定专门机构负责持续信息披露、保障投资者权益等项工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能认真接待股东的来电、来访咨询，努力做好投资者关系管理，加强投资者对公司的了解和认同，积极维护公司市场形象。报告期内，公司未发生证监发（2003）56 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知涉及的违规担保等事项。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 1、公司独立董事为邴正先生、李一军先生。2、公司独立董事自任职以来，能够按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等规章制度的规定履行职责，以认真负责的态度积极参与公司的董事会会议和日常经营活动，在重大关联交易、对外担保情况等重大事项发表了独立意见，有效保证了董事会的科学决策，完善了公司的治理结构，促进了公司的良性发展，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。3、公司建立独立董事制度以来，独立董事在关联交易决策、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了重大作用。公司严格遵循有关独立董事的制度规定，为独立董事顺利开展工作创造了各项有利条件。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -（一）独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 邴 正 6 6 0 0 李一军 6 6 0 0 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了相互独立，公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。2、资产方面：控股股东投入的资产独立完整，未占用、支配该资产或干预本公司对该资产的经营管理。3、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。5、业务方面：公司业务独立于控股股东。本公司拥有独立的生产系统、采购系统和销售系统。四、关于高级管理人员的考评及激励机制四、关于高级管理人员的考评及激励机制 公司建立有公正、透明的绩效管理制度，高级管理人员的考核根据高级经理绩效考核实施细则进行。高级经理绩效考评结果作为资源配置、培训及职业生涯规划的依据。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -第七节、股东大会情况简介第七节、股东大会情况简介 报告期内公司共召开了二次股东大会：公司于 2006 年 2 月 10 日召开了公司 2006 年第一次临时股东大会，股东大会决议公告已于 2006 年 2 月 11 日刊载在证券时报、上海证券报、中国证券报和证监会指定登载公司信息的互联网网站 http:/ 上。公司于 2006 年 6 月 30 日召开了公司 2005 年度股东大会，股东大会决议公告已于 2006 年 7 月 1 日刊载在证券时报、上海证券报、中国证券报和证监会指定登载公司信息的互联网网站 http:/ 上。一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -第八节、董事会报告第八节、董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况、公司报告期内总体经营情况 2006 年是“十一五”的开局年，公司确定了从 A 级车到 C 级车全面产品发展方向，确定了超越 20 万辆、迈向 30 万辆的总体战略目标，明确了集成创新、以合作提升自主水平、由中高端轿车向普及型扩展、品牌与规模双赢的战略路径；通过自主发展和深入合作并举，提升技术水平、扩大产销规模、提供质高价优的产品；通过中高端与普及型产品共进，以中高端产品打开市场、提升销量、树立自主品牌形象，以普及型产品拓展市场空间、扩大自主规模、获取规模效益，实现品牌与规模的双赢。一年来，公司克服经营和发展多方面的困难，努力提升经营控制能力，加强销售，全力推进质量提升和成本降低工作。公司的新产品开发在新机制下快速推进，奔腾、红旗 HQ3 顺利量产上市，同时，相继推出 Mazda6 轿跑车、Wagon 等新车型，丰富了产品品种，奠定公司未来发展的基础。2006 年公司实现主营业务收入 995,745.79 万元，比上年同期减少了 3.58；主营业务利润 137,767.99 万元，比上年同期减少了 19.86；净利润 34,739.85 万元，比上年同期增长了 2.89。2、主营业务及其经营情况、主营业务及其经营情况 公司主营业务为轿车整车及配件的生产与销售。（1）、占主营业务收入或主营业务利润总额）、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上产品的利润构成情况：以上产品的利润构成情况：(单位:万元)主营业务收入 主营业务成本 毛利率 业务性质 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度整 车 921,910.05 956,993.02727,837.07723,831.33 21.05%24.36%备 品 73,835.74 75,718.8567,001.2371,833.77 9.26%5.13%合 计 995,745.79 1,032,711.87794,838.30795,665.10 20.18%22.95%一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -（2）、按地区划分的主营业务收入、主营业务利润的构成情况（2）、按地区划分的主营业务收入、主营业务利润的构成情况：(单位:万元)(单位:万元)主营业务收入 主营业务利润 分地区 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 东 北 99,726.38 135,758.1614,804.4524,969.25 华 北 247,414.24 260,512.0533,357.5154,575.70 华 东 348,844.27 306,935.1748,357.1437,589.66 华 南 142,164.42 189,054.6819,396.2933,110.87 西 北 28,310.19 32,413.603,882.7610,444.83 西 南 61,624.62 64,281.698,297.546,790.10 中 南 51,311.90 43,419.686,858.324,417.15 直 销 16,349.77 336.842,813.986.21 合 计 995,745.79 1,032,711.87137,767.99171,903.77（3）、报告期内推出新产品情况）、报告期内推出新产品情况 2006 年 5 月，公司新 Mazda6 轿跑车投放市场，该车是在 Mazda 平台上结合轿车与跑车的特点开发的，上市同时推出两款车型-2.3LAT 和 2.3LMT 轿跑车，分别搭载了 5 速手自一体和 6 速手动两款变速箱，满足不同客户群体的需求。2006 年 8 月公司“奔腾”轿车投放市场，作为一款自主品牌的轿车，“奔腾”轿车吸收了当今中高级轿车的先进理念、车身设计、主被动安全技术、内饰模块式开发、NVH 改善等先进技术，是一款高起点、高品质的自主品牌的轿车。2006 年 9 月，公司新 Mazda6 Wagon 轿车投放市场，Wagon 轿车以三厢轿车为基础，对传统三厢轿车、SUV、MPV 三种车型的特有功能进行了有效整合，保留了三厢轿车良好的操控性、驾驶舒适性和经济性、MPV 和 SUV 的后排乘坐舒适性和大空间，Wagon 实现了高性能与多功能的统一，符合未来汽车发展的趋势。2006 年 11 月，公司红旗 HQ3 投放市场。该车是源自于丰田 Majesta 的技术平台,是一款高质量、高度安全、全面舒适的高端豪华车型。（4）、公司主要供应商、客户情况：（单位）、公司主要供应商、客户情况：（单位:万元）万元）前五名供应商采购金额合计 588,708.55占采购总额比重 61.56%前五名销售客户销售金额合计 93,164.63占销售总额比重 9.36%一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司2006年度报告年度报告 -3、报告期公司资产构成及费用变化情况（单位：万元）、报告期公司资产构成及费用变化情况（单位：万元）项 目 2006 年 2005 年 增减（%）变 动 原 因 其他业务利润 7,366.63 2,675.70+175.32主要是本年委托加工材料的价格调整以及包装物残料销售增加造成 管理费用 48,731.64 70,657.56-31.03本年技术开发费支出较上年下降以及本年由于销售形成的存货跌价准备转回较上年增加 财务费用-8,640.57 6,356.54-235.93本期汇率变动导致汇兑收益的增加 投资收益 5,015.85 3,613.65+38.80主要是公司投资的一汽财务有限公司和大众变速器(上海)有限公司本期盈利增加 营业外收入 252.81 15.04+1580.92主要为处置固定资产的净收益增加 少数股东损益 291.98 604.58-51.71主要是子公司一汽轿车销售有限公司亏损以及一汽马自达汽车销售有限公司当年净利润减少所致 应收帐款 8,156.21 33,259.02-75.48主要为本年加大清理欠款的力度所致 存 货 140,166.61 100,070.56+40.07主要为期末库存商品(整车)上升所致 在建工程 16,674.18 64,696.65-74.23主要为本期的在建工程完工转入固定资产科目核算所致 长期待摊费用 24,160.43 13,683.24+76.57主要为本期新产品投产使模具投入量增加 固定资产减值准备 1,761.59 3,774.49-53.33公司在处理固定资产时一并处理其计提的减值准备比上年同期减少短期借款 20,000.00 -+100.00主要为专项资金贷款增加所致 应交税金 17,385.33 10,189.62+70.62主要原因是年末销售量的增加使应交增值税增加 其他应交款 318.53 214.51+48.49主要为本年未缴教育费附加增加 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资