000682_2006_东方电子_2006年年度报告_2007-04-12.pdf

年年 度 报 告度 报 告 烟台东方电子信息产业股份有限公司 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2007 年年 4 月 10 日 月 10 日 20062006年 年 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事赵建国因公未能出席董事会，委托独立董事孟繁金代为表决。山东正源和信有限责任会计师事务所对我公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目目 录录 第一章 公司简介第一章 公司简介-4 第二章 会计数据及业务数据摘要第二章 会计数据及业务数据摘要-5 第一节 本年度公司主要经营指标-5 第二节 前三年主要会计数据及财务指标-5 第三节 利润分配表附表-6 第四节 报告期股东权益变化情况-6 第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况-7 第一节 股东变动情况-7 第二节 股东情况介绍-8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第一节 基本情况-10 第二节 年度报酬情况-12 第三节 报告期离任和新聘董事、监事、高级管理人员情况-13 第四节 公司员工情况-13 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构-14 第六章 2005 年度股东大会情况简介第六章 2005 年度股东大会情况简介-15 第七章 董事会报告第七章 董事会报告-16 第一节 报告期内公司整体经营情况的讨论与分析-16 第二节 投资情况-21 第三节 董事会对会计师事务所出具的审计报告的说明-21 第四节 董事会日常工作情况 -21 第五节 2006 年度利润分配方案或资本公积金转增股本预案-22 第八章 监事会报告第八章 监事会报告-22 第九章 重要事项第九章 重要事项-24 第十章 财务会计报告第十章 财务会计报告-27 第一节 审计报告-27 第二节 会计报表-28 第三节 会计报表附注-37 第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录-64 3第一章第一章 公司简介公司简介 1、公司法定名称：中文全称 烟台东方电子信息产业股份有限公司 中文简称 东方电子 英文名称 Yantai Dongfang Electronics Information Industry Co.,Ltd.英文简称 Dongfang Electronics 2、公司法定代表人 丁振华 3、公司董事会秘书 王清刚 证券事务代表 张俊杰 联系地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 联系电话 （0535）6582228 传 真 （0535）6582228 电子信箱 zhengquandongfang- 4、公司注册地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 公司办公地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 邮政编码 264000 公司国际互联网网址 http:/www.dongfang- 5、公司选定的信息披露报纸 中国证券报、证券时报 登载公司年报的指定网址 http:/ 公司年报备置地点 公司投资发展部 6、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 东方电子 股票代码 000682 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2006 年 11 月 27 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001807592 税务登记号码：370602165081056 会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：济南市泺源大街 5 号 4第二章第二章 会计数据与业务数据摘要会计数据与业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营指标 单位：人民币元 利润总额 8,110,183.62 净利润 1,114,952.26 扣除非经常性损益后的净利润 363,373.51 主营业务利润 202,051,340.57 其他业务利润 4,304,119.19 营业利润-3,320,448.77 投资收益-541,892.92 补贴收入 11,203,458.49 营业外收支净额 769,066.82 经营活动产生的现金流量净额 16,383,496.74 现金及现金等价物净增减额 11,497,025.31 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 366,733.76 委托投资损益 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后其他各项营业外收入、支出 202,333.06 债务重组损益 其他 200,000.00 所得税影响数 17,488.07 合计 751,578.75 第二节 前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）项目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 737,054,082.44662,532,226.76512,337,930.32净利润 1,114,952.2614,747,143.3411,401,989.23总资产 1,530,925,512.321,556,496,961.531,510,664,007.75股东权益（不含少数股东权益）1,266,995,015.351,272,582,513.971,236,404,287.52每股收益 0.00110.0160.012每股净资产 1.301.391.35调整后的每股净资产 1.281.361.32每股经营活动产生的现金流量净额 0.020.0380.062净资产收益率（%）0.091.160.92扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）（%）0.030.530.84 5第三节 利润分配表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.95 15.950.210.21 营业利润-0.26-0.26-0.0034-0.0034 净利润 0.09 0.090.00110.0011 扣除非经常性损益后的净利润 0.03 0.030.00040.0004 第四节 报告期内股东权益变化情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 917,951,99660,211,199978,163,195 资本公积金 415,467,845.01366,330.4267,064,320.17348,769,855.26 盈余公积 2,696,820.731,210,054.603,906,875.33 法定公益金 904,459.09904,459.090 未确认投资损失-3,147,214.23-215,660.13-3,362,874.36 未分配利润-61,291,392.631,114,952.26305,595.51-60,482,035.88 股东权益 1,272,582,513.9762,686,876.1568,274,374.771,266,995,015.35 1、股本：报告期内，公司完成股权分置改革工作。公司以现有流通股本602,111,996股为基数，用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，公司流通股股东每持有10股流通股将获得以资本公积金转增的1股,同时公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东送出的1.3股对价股份。非流通股股东共向流通股股东支付对价78,274,560.00股,公司注册资本由原917,951,996.00元变更为978,163,195.00元。2、资本公积金发生变化的原因：公司根据烟台东方电子信息产业股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案，以公司现有流通股本602,111,996股为基数，用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本60,211,199.00元。支付股权分置改革费用5,066,941.54元。公司2005年以东方电子工业园辅助综合楼新增对烟台东方电子科技发展有限公司投资，应享有的股权数额高于原始投资成本23,116,175.03元转增资本公积,6本期公司将支付的上述资产投资前尚未结算的支出1,786,179.63元冲减了股权投资准备。3、盈余公积、法定公益金变化原因：盈余公积增加均为按公司章程规定从当期净利润提取所致,本年按公司法的规定，不再提取法定公益金，以前年度的法定公益金根据中华人民共和国财政部财企200667号“关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知”规定从法定公益金转入盈余公积金。4、未确认投资损失发生变化的原因：为合并子公司烟台华龙电子有限公司和南京世纪东方电子有限责任公司本年度超额亏损数额。5、未分配利润发生变化的原因：本期实现净利润；提取法定公积金、企业发展基金、储备基金所致。6、股东权益发生变化的原因：上述科目变化的原因所致。第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况 1、股份变动情况表（截止 2006 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例%发行新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例%一、有限售条件股份一、有限售条件股份 31685689634.52-78142364101689-908416-78949091 23790780524.321、国家持有股份 2、国有法人股份 31584000034.41-78274560-78274560 23756544024.293、其他内资持股 10168960.11 132196101689-908416-674530 3423650.04其中：境内法人持股 境内自然人持股 10168960.11 132196101689-908416-674531 3423650.044、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 60109510065.48 7814236460109510908416 139160290 74025539075.682、境内上市的外资股 60109510065.48 7814236460109510908416 139160290 74025539075.683、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 917951996100 6021119960211199 978163195100 72、股票发行与上市情况 截止报告期末，公司前三年无股票发行。3、报告期内公司实施股权分置改革方案，公司以原有流通股本 602,111,996股为基数，用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股获得 1 股的转增股份；公司非流通股股东向流通股股东每持有 10 股流通股送出 1.3 股对价股份。4、公司无现存的内部职工股。第二节 股东情况介绍 1、截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数为 191845 户。2、截止 2006 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况：股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例%持股总数持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 烟台东方电子信息产业集团有限公司 国有股 24.29237,565,440237,565,440 130,000,000 金盛证券投资基金 其他 0.626,100,000 未知 江苏恒生投资管理有限公司 其他 0.232,251,440 未知 沈阳荣建实业有限公司 其他 0.212,006,975 未知 西安众德电力发展有限责任公司 其他 0.201,910,226 未知 李志伟 其他 0.181,800,000 未知 恒瑞医药科技投资有限责任公司 其他 0.171,700,000 未知 周春艳 其他 0.171,675,496 未知 南京华辰房地产开发有限公司 其他 0.171,650,000 未知 南京医药集团有限责任公司 其他 0.151,420,000 未知 注：烟台东方电子信息产业集团有限公司为公司控股股东与其它股东之间不存在关联关系，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；国有法人持股中包含了为承担中小股民诉讼调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行义务但不超过的 60,211,200 股份。3、控股股东情况 公司控股股东为烟台东方电子信息产业集团有限公司，国有独资企业，法人代表：梁贤久，公司成立于 1981 年 3 月 30 日，注册资本为 4654 万元人民币。主 8要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 烟台东方电子信息产业集团有限公司 烟台东方电子信息产业股份有限公司 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 100%24.29%5、前十名无限售条件股东的持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 金盛证券投资基金 6,100,000 A 股 江苏恒生投资管理有限公司 2,251,440 A 股 沈阳荣建实业有限公司 2,006,975 A 股 西安众德电力发展有限责任公司 1,910,226 A 股 李志伟 1,800,000 A 股 恒瑞医药科技投资有限责任公司 1,700,000 A 股 周春艳 1,675,496 A 股 南京华辰房地产开发有限公司 1,650,000 A 股 南京医药集团有限责任公司 1,420,000 A 股 沈威峰 1,417,507 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；6、前十名有限售条件的股东持股数量及限售条件 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 2007 年 10 月 16 日48,908,160 2008 年 10 月 16 日97,816,320 1 烟台东方电子信息产业集团有限公司 237,565,440 2009 年 10 月 16 日90,840,960 限 售 期 内 减持 价 格 不 低于 6 元/股 9第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 增减 变动 变动原因丁振华 董事长 总经理 男 42 2006.4-2009.4 184,019 226,343 42,324 股改送股梁贤久 董事 男 52 2006.4-2009.4 柳尧杰 董事 男 37 2006.4-2009.4 050,000 50,000期间购买股改送股陈 勇 董事 男 41 2006.4-2009.4 00-徐田军 董事 男 40 2006.4-2009.4 00-王清刚 董事、董秘 男 40 2006.4-2009.4 00-孟繁金 独立董事 男 65 2006.4-2009.4 00-房绍坤 独立董事 男 45 2006.4-2009.4 00-赵建国 独立董事 男 52 2006.4-2009.4 00-徐志国 监事会主席 男 50 2006.4-2009.4 00-陈巨升 监事 男 45 2006.4-2009.4 5,0006,150 1,150 股改送股孙江国 监事 男 44 2006.4-2009.4-董事、监事、高级管理人员主要工作经历：梁贤久梁贤久：曾任龙口啤酒厂厂长，北马镇副镇长、党委副书记，龙口镇党委书记；龙口外向型加工区工委副书记、管委副主任、工委书记、管委主任；龙口市副市长、市委副书记（兼任金龙发达集团公司董事长、党委书记、总经理）；烟台张裕集团副董事长、党委副书记、总经理兼张裕股份有限公司副董事长、总经理；烟台东方电子信息产业股份有限公司董事长；现任烟台东方电子信息产业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，公司董事。丁振华丁振华：曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司课题组组长，研究室主任，研究所副所长、所长；电力调度自动化事业部经理、董事；现任烟台东方电子信息产业股份有限公司董事长、总经理。柳尧杰柳尧杰：曾任烟台市出租汽车公司总经理助理，烟台轻纺国有控股有限公司总会计师，烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理；烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任中国联通山东省分公司总会计师。10陈勇：陈勇：曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司中心所工程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理；现任电自事业部经理，公司董事。徐田军：徐田军：曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司工程师、保护事业部副经理；现任保护事业部经理，公司董事。王清刚：王清刚：曾任烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，烟台东方电子信息产业股份有限公司财务处副处长、处长；现任公司副总会计师、公司董事、董秘。孟繁金：孟繁金：曾任过山东省财政学校教务处主任，省烟台财政学校校长，山东省财政科研所所长兼 山东财会 杂志社社长、副总编。现担任山东省财政学会秘书长、研究员，中国注册会计师，山东省国有企业效绩评价专家咨讯组专家，山东省社会科学人才库成员，公司独立董事。房绍坤：房绍坤：曾任烟台大学法学院院长，教授、博士研究生导师，现任烟台大学副校长，公司独立董事。兼任中国法学会商法学研究会常务理事、法学教育研究会理事、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法学会副会长等职。赵建国:赵建国:曾任山东工业大学电力系副主任、电力工程学院副院长、电力学院院长；现任山东大学电气工程学院院长，教授、博士生导师，公司独立董事。主要社会兼职：教育部电气工程本科教学指导委员会委员、中国电机工程学会理事、山东电机工程学会副理事长。徐志国：徐志国：曾任山东莱阳拖拉机厂团委副书记，烟台地区小钢联总厂 调度员、办公室秘书、副主任，烟台市委组织部副科长、科长；现任烟台东方电子信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记，公司监事会主席。陈巨升：陈巨升：曾任烟台东方电子集团公司研究所保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司市场部副经理、人力资源处处长、北京京海公司经理；现任公司市场部经理、公司监事。孙江国：孙江国：曾任烟台东方电子集团公司研究所副主任工程师、主机车间主任，烟台东方电子信息产业股份有限公司电装厂厂长、生产计划处处长、通讯研究所所长、工艺处处长、质量保证处处长、物资供应分公司经理；现任公司电装厂厂长，公司监事。11董事、监事在股东单位任职情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 梁贤久 烟台东方电子信息产业集团有限公司 董事长、总经理 2001 年 12 月至今 丁振华 同上 副董事长、党委副书记2001 年 12 月至今 徐志国 同上 党委副书记、纪委书记1999 年 6 月至今 上述在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员没有在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况。第二节 年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员的薪酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴及其他待遇：独立董事津贴为每人每年 3 万元人民币（税后），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照 公司章程 行使职权所需的合理费用据实报销。公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得报酬情况：姓名 职务 报酬总额 丁振华 董事长 总经理 11.37 万元 柳尧杰 董事 2.88 万元 陈 勇 董事 17.2 万元 徐田军 董事 11.4 万元 王清刚 董事 董秘 7.85 万元 孟繁金 独立董事 2.5 万元 房绍坤 独立董事 2.5 万元 赵建国 独立董事 1.5 万元 陈巨升 监事 11.58 万元 孙江国 监事 7.48 万元 合计 76.26 万元 公司董事梁贤久、监事会主席徐志国在烟台东方电子信息产业集团有限公司领取报酬，未在本公司领取报酬。12第三节 报告期内离任和新聘董事、监事、高级管理人员情况 1、2006 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，根据董事会提名，提名梁贤久、丁振华、柳尧杰、陈勇、徐田军、王清刚、房绍坤、孟繁金、赵建国为公司第五届董事会候选人，其中房绍坤、孟繁金、赵建国为公司独立董事。2006 年 4 月 27 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了公司董事会换届选举的议案，会议审议通过了梁贤久、丁振华、柳尧杰、陈勇、徐田军、王清刚、房绍坤、孟繁金、赵建国为公司第五届董事会董事，其中房绍坤、孟繁金、赵建国为公司独立董事。2、2006 年 3 月 15 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，根据监事会提名，提名徐志国、陈巨升、孙江国为公司第五届监事会监事候选人。2006 年 4 月 27 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了公司监事会换届选举的议案，会议审议通过了徐志国、陈巨升、孙江国为公司第五届监事会监事。3、2006 年 11 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案：会议选举丁振华为公司董事长；审议通过了关于聘请高级管理人员的议案：由董事会提名，董事会聘任丁振华为公司总经理，王清刚为公司董事会秘书。第四节 公司员工情况 1、截止 2006 年 12 月 31 日，本公司在岗员工 1442 人。2、公司的员工构成：专业构成 人数（人）教育程度 人数（人）生产人员 145 销售人员 260 技术人员 953 财务人员 29 本科及本科以上 1031 行政人员 55 本科以下 411 合计 1442 1442 3、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。13第五章第五章 公司治理结构公司治理结构（一）公司治理的情况 公司按照公司法、上市公司治理准则、深圳证券交易所上市规则及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，规范公司运作。1、关于股东及股东大会：公司完善了股东大会议事规则，严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程的有关要求，召集、召开股东大会，确保股东能够依法行使股东权利，公平对待所有股东，确保中小股东的利益。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司关联交易程序合法，价格公允，并履行了信息披露义务。3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合公司法及公司章程的要求；董事会建立健全了董事会议事规则，各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律法规、了解作为董事的权利、义务和责任。4、关于监事和监事会：公司监事勤勉尽责；公司监事会严格按照公司法和 公司章程 的相关规定，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督；公司建立完善了监事会的议事规则。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考评和激励约束机制。6、关于信息披露与透明度：公司建立完善了信息披露管理制度、投资者关系管理制度，严格按照相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司指定中国证券报、证券时报为公司信息披露的报纸。（二）独立董事履行职责情况：1、独立董事参加董事会的情况 独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注孟繁金 7 次 7 0 0 房绍坤 7 次 5 2 0 赵建国 7 次 6 1 0 14公司独立董事的人数和任职资格符合相关法律、法规的规定。各位独立董事勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，履行独立职责，对公司运作给予积极建议，促进了董事会及公司的规范运作和科学决策。独立董事对相关事项发表了专门意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议情况：报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的独立情况：1、业务方面：公司具有独立于控股股东的完整的业务机构和独立经营的能力；2、人员方面：公司具有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度；3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有。公司无偿使用控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司商标。4、机构方面：公司拥有独立的经营场所和办公场所，公司与控股股东有各自独立的机构设置，各职能部门与控股股东各职能部门之间不存在上下级关系。5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税；控股股东不存在干预公司资金使用的情况。（四）高级管理人员的考评及激励：公司已实施报酬与岗位、业绩挂钩的激励政策，董事会负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬制度，年度考核后兑现。第六章第六章 2005 年股东大会情况简介年股东大会情况简介 一、年度股东大会情况：公司2005年度股东大会于2006年4月27日召开，会议的决议公告刊登在2006年 4 月 28 日的中国证券报、证券时报。二、临时股东大会情况：1、公司 2006 年度第一次临时股东大会于 2006 年 7 月 31 日召开,会议的决议公告刊登在 2006 年 8 月 2 日的中国证券报、证券时报。2、公司 2006 年度第二次临时股东大会于 2006 年 7 月 31 日召开，会议的决议公告刊登在 2006 年 8 月 2 日的中国证券报、证券时报。15第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 第一节 报告期内公司整体经营情况的讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾：1、报告期内总体经营情况：报告期内，公司依然面临着较为激烈的市场竞争环境。公司加大了市场、研发等方面的投入，完善了价格管理体系、薪酬体系和组织体系，建立了客户信用档案，调动了营销人员的积极性。通过加大自主创新的投入，公司取得 13 项软件著作权，开发了 17 项软件产品。有 3 项科研成果列入“国家火炬计划”，2 项产品获山东省技术创新优秀成果一等奖。DF1000 变电站综合监控系统被列入 2006 年度国家科学技术部科技兴贸行动专项项目。DF8900 电力一体化主站系统、DF3620 分相电流差动保护装置”被国家科学技术部、商务部、质量监督检验检疫总局、环境保护总局共同评选为“2006 年国家重点新产品”。加强应收账款管理和清欠力度，全年收回历史欠款 2011 万元，应收账款总额比去年下降 5.29%。公司面对激烈的市场竞争环境，加大了市场和研发投入，致使各项费用有不同程度的增加，导致公司盈利水平有较大幅度的下降。报告期内，公司实现销售收入73705.41 万元，增长 11.25%，主营业务利润 20205.13 万元，同比增长 5.86%，净利润 111.50 万元，同比下降 92.44%。报告期内，公司完成了股权分置改革工作。股权分置改革方案的实施为公司带来了新的发展机遇，为妥善解决制约公司发展的证券市场民事诉讼问题提供了条件，证券市场民事诉讼问题的妥善解决将有利于公司今后的发展。2、公司主营业务及其经营状况。公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站综合自动化系统、配电自动化系统、信息管理系统、电能计量计费系统、电气化铁道牵引供电自动化系统、电线电缆等系列产品。（1）主营业务分行业、产品情况：单位：万元 行业/产品 主营业务收入 同比增长（%）主营业务成本 同比增长（%）主营业务利润率 同比增长（%）电力自动化系统 27114.78 1.8016077.85-1.0040.70 增 1.67 个百分点信息管理及电费计量系统 9465.07 37.514733.7962.0849.99 降 7.58 个百分点电子设备与材料物资销售 16098.87 10.0215766.8412.522.06 降 2.18 个百分点电线电缆及相关产品 7595.55 41.316659.1743.1212.33 降 1.1 个百分点 租赁及其他 13431.13 5.549747.3710.2627.43 降 3.1 个百分点 合计 73705.41 11.2552985.0213.5428.11 降 1.45 个百分点 16（2）主营业务分地区情况：单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）北方区 39506.3011.94%中西部地区 9184.5765.12%东南部地区 9228.70-27.98%国外 15785.8325.45%合计 73705.4111.25%（3）公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 33%；公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 11.86%。3、公司资产、费用构成情况（单位：万元）2006 年 2005 年 项目名称 金额 占总资产比例金额 占总资产比例变动情况 应收款项 39，505.69 25.81%42,200.1227.11%-6.38%存货 10，674.91 6.97%9,594.776.16%11.26%长期股权投资 935.04 0.61%9,924.816.38%-90.58%固定资产 63，309.64 41.35%56,859.1636.53%11.34%在建工程 0 0000 短期借款 3,130 2.04%2,990.001.92%4.68%长期借款 0 0000 说明：以上资产构成与去年同期相比无重大变化。项目名称 2006 年 2005 年 变动情况 营业费用 7,961.367,887.910.93%管理费用 13,063.5711,362.6814.97%财务费用-195.71-121.00-所得税 198.8035.87454.22%说明：1)营业费用增加的原因是公司加大了市场开拓力度，差旅费等营销费用随着增加。2)管理费用增加的主要原因是本年度合并范围增加以及技术开发费增加所致。3)所得税增加是由子公司所得税支出增加所致。4、报告期内，公司现金流量表相关数据（单位：万元）17项目名称 2006 年 2005 年 变动情况 经营活动产生的现金流量 1,638.35 3,505.11-53.26%投资活动产生的现金流量 321.99-895.86-筹资活动产生的现金流量-791.11-1,186.02-说明：1）经营活动现金流量变化的原因：人工费用增加；公司加大研发投入，相关研发费用增加；2）投资活动现金流量变化的原因：含新增合并范围烟台东方电子科技发展有限公司期初现金余额 1077 万元；3）筹资活动现金流量变化的原因：2005 年转出 1000 万元国债投资基金投资于烟台东方电子科技发展有限公司；2006 年支付的有关股改费用 507 万元。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：企业名称 注册资本 业务性质、主要产品 所占权益比例资产规模 净利润（元）烟台东方纵横电子有限责任公司 3000000.00 电子产品购销 40.00%9,724,255.07395,074.33烟台海颐软件股份有限公司 10000000.00 计算机软件产品的开发、销售及系统集成 40.00%3,325,7827.94412,103.33天津东方凯发电气自动化技术有限公司 2000000.00 软件，光电一体化技术开发 30.00%12,504,021.581,368,109.70烟台东方威思顿电气有限公司 10500000.00 电力计量系统等30.00%33,249,587.915,062,430.29烟台东方威智电子科技有限公司 美元24万元 通讯设备工业控制系统 51.00%5,409,037.651,050,878.66烟台东方华瑞电气有限公司 8000000.00 销售电子及通信设备 51.00%46,830,979.862,720,242.29龙口东立电线电缆有限公司 美元45.55万元 生产销售电线电缆及相关产品 75.00%65,749,433.041,399,794.67烟台迪恩电子有限公司 9179805.98 计算机键盘 100.00%5,641,901.53-563.526北京东方京海电子科技有限公司 25000000.00 电子电力设备 79.20%19,685,779.17-282,923.25烟台雅禾电子有限公司 2524416.00 电量变送器 65.00%7,050,496.94-4,863,918.26烟台东方华龙电子有限公司 6920000.00 电子通讯设备 62.50%2,946,224.98-181,607.40南京世纪东方电子有限公司 10000000.00 电子自动化系统80.00%8,891,353.14-34,052.73（二）公司对未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及市场格局 18公司电力系统自动化信息化核心业务，面临良好发展机遇。国家“十一五”规划纲要中将电力系统自动化列为重点发展行业之一。2006 年 11 月 1 日，国务院常务会议审议并原则通过关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见，也要求加快电力行业改革步伐。在税收方面，国家出台了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定。从国家电力市场形势及公司主业发展方向上看，都给公司发展提供了良好机遇。与此同时，经数十年的发展，国内电力系统自动化行业技术已基本成熟。随计算机技术的发展而有规律的升级换代，市场需求在未来几年将有大幅增长，“十一五”后将平稳增长，对公司未来的发展提供广阔空间。2、公司经营思路及措施 2007 年，公司全面落实科学发展观，着力转变经济增长方式，加快自主创新步伐，加快投资主体多元化改造进程，不断提升企业的活力和核心竞争力。通过加大主导产品、高附加值产品的市场营销力度，加大研发投入，积极促进合资合作，力争主要经济指标稳步增长。为此，将着重做好以下几个方面的工作：（1）市场营销方面。完善体制，强化市场分析及拓展职能，搞好对销售工作的有效服务。完善薪酬激励机制，提高对营销人员的综合考核水平，不断优化奖惩机制，提高整体营销效率。科学制定年度目标，确保目标的挑战性和可行性。继续加大海外市场开拓力度。以东盟、南亚、中东发展中国家为主要市场，立足长远，实现公司主导产品在国际市场上的稳定、持续、健康的发展。（2）产品研发方面。完善创新体系，实现公司统一的标准化管理。加强科研项目的科学化、规范化和制度化管理，提高研发经费占销售收入的比例，加大对重点项目的投入力度，丰富产品结构，提升产品层次。加大与科研院所、大专院校的合作力度，注意国外成熟技术的引进吸收与转化，制定科学的研发政策，突出重点，力求实现公司整体价值最大化。（3）现代化管理方面。完善公司的管理信息系统，提升公司的现代化管理水平。以优化整体流程为目的，对现有组织结构进行适当调整，进一步明晰权责，加强部门之间的协调与配合，提高整体运营效率。（4）人力资源管理方面。充分发挥人力资源的开发、激