000413_2006_宝石A_2006年年度报告_2007-04-09.pdf

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED 2006 年度报告（全文）证券代码：000413、200413 证券简称：宝石A、宝石B 披露日期：2007 年 4 月 10 日 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事张军浩因工作出差，未能出席董事会会议。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长尚建斌先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉茂先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事张军浩因工作出差，未能出席董事会会议。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长尚建斌先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉茂先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 2 目 录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五章 公司治理结构.13 第六章 股东大会情况简介.15 第七章 董事会报告.15 第八章 监事会报告.23 第九章 重要事项 24 第十章 财务报告.28 第十一章 备查文件目录 .63 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 3 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文:石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 英文:SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED 英文名称缩写:SJZBS 二、公司法定代表人:尚建斌 三、公司董事会秘书:付殷芳 证券事务代表:王华 联系地址:河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号公司法律证券部 电话:0311-86917771、86917776 传真:0311-86917775 电子信箱: 四、公司注册地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 公司办公地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 邮政编码:050035 电子信箱: 五、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司法律证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:宝石 A、宝石 B 股票代码:000413、200413 七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期和地点：1992 年 12 月 26 日于石家庄市 2、企业法人营业执照注册号：1300001001778 3、税务登记号码：130102104395983 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：境内会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 境外会计师事务所：香港华利信会计师事务所 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 4 地址：香港铜锣湾希慎道一号十七楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要利润指标情况（合并报表）项 目 金 额（人民币元）利润总额-95,285,182.93 净利润-77,971,801.20 扣除非经常性损益后的净利润-87,312,916.00 主营业务利润 17,778,098.43 其他业务利润 6,776,146.40 营业利润-13,954,896.72 投资收益-84,732,237.41 补贴收入-营业外收支净额 3,401,951.20 经营活动产生的现金流量净额-32,941,408.32 现金及现金等价物净增加额-34,713,949.79 说明:扣除非经常性损益项目和金额 项 目 金 额（人民币元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失（减收益）-3,409,356 收取的资金占用费-865,833 存货跌价准备-5,021,011 固定资产减值准备-44,915 合计-9,341,115 二、根据中国会计准则和国际会计准则计算的利润及差异说明 单位：人民币元 2006 年度根据国际会计准则编制的利润-83,292,924.93调整项目：处置联营公司盈利 11,992,258根据中国会计准则和制度编制的利润-95,285,182.93 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 5 三、本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指标项目年度 2006 年（合并）2005 年(合并)2004 年(合并)主营业务收入 60312797.9178,743,962 112,932,152净利润-77971801.20-363,531,415 28,360,348总资产 402812336.84839,028,088 1,344,608,017股东权益（不含少数股东权益）200203658.09266,183,201 629,714,616每股收益-0.20-0.95 0.074每股净资产 0.5230.69 1.64调整后的每股净资产 0.4960.67 1.62每股经营活动产生的现金流量净额-0.086-0.04-0.17净资产收益率-38.95%-136.57%4.50%扣除非经常性损益后的净资产收益率-43.61%-138.63%2.43%四、利润表附表 报告期利润 净资产收益率 每股收益（元股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.88 7.82 0.05 0.05 营业利润 -6.97 -6.14 -0.04 -0.04 净利润 -38.95 -34.32 -0.20 -0.20 扣除非经常性损益后的净利润 -43.61 -38.43 -0.23 -0.23 五、报告期内股东权益变动情况（合并报表数据）单位:人民币元 项 目 股本 资本公积盈余公积法定 公益金 未分配 利润 股东权益 合计 期初数 383,000,000 538,261,48627,454,788-682,533,073 266,183,201本期增加-11,992,258-11,992,258本期减少-77,971,801 77,971,801期末数 383,000,000 550,253,74427,454,788-760,504,874 200,203,658变动原因-资产重组形成关联交易价差-经营性亏损-第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内公司股份总数无变化。2、股份变动情况表：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 数量 比例 股权分置改革对价或购入 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 237925000 62.12%-19375150 218549850 57.06%1、国家持股 230410500 60.16%-18777273 211633227 55.26%2、国有法人持股 3000000 0.78%-244485 2755515 0.72%3、其他内资持股 其中：境内法人持股 4500000 1.17%-366727 4133273 1.08%境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管持股 14500 0.004%+13335 27835 0.007%二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 145075000 37.88%+19375150 164450150 42.94%1、人民币普通股 45075000 11.77%+19375150 64450150 16.83%2、境内上市的外资股 100000000 26.11%0 100000000 26.11%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 383000000 100%383000000 100%注：公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司因股改时为其他非流通股股东代为垫付其应支付的对价 350,428 股，报告期末实际持有本公司 211,282,799 股。二、股票发行与上市情况 1、本公司到本报告期末为止的前三年未发行股票。2、报告期内，公司于 2006 年 3 月 29 日实施了股权分置改革方案，流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股获得非流通股股东支付的 4.3 股对价股份，致使公司流通 A股增加。高管持股变动系高管股份获得非流通股东支付的对价及公司原独立董事在二级市场增持公司股票所致。石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 7 三、股东情况介绍 1、主要股东持股情况 单位：股 股东总数股东总数 股东总数为31335人，其中A股股东18074人，B股股东13261人.前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 石家庄宝石电子集团有限责任公司 国有股东 55.17%211,282,799211,282,799 0黄木顺 外资股东 0.98%3,746,1200 0GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 外资股东 0.68%2,609,0840 0中国电子进出口总公司 国有股东 0.48%1,837,0101,837,010 0刘嘉璇 外资股东 0.29%1,095,8001,095,800 0石家庄信托投资股份公司 其他 0.26%1,000,0001,000,000 0中化河北公司 国有股东 0.24%918,505918,505 0陈永泉 外资股东 0.23%885,3620 0朱蕾 其他 0.22%860,0710 0徐红燕 外资股东 0.19%727,5210 0前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份持有无限售条件股份数量数量 股份种类股份种类 黄木顺 3,746,120流通 B 股 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 2,609,084流通 B 股 刘嘉璇 1,095,800流通 B 股 陈永泉 885,362流通 B 股 朱蕾 860,071流通 A 股 徐红燕 727,521流通 B 股 上海怡宝行贸易有限公司 677,105流通 A 股 ABN AMRO BANK NV 655,600流通 B 股 黄淑玲 570,600流通 B 股 游佩云 555,100流通 B 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 8 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有持有的有限售条件限售条件股份数量股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 2007 年 3 月 29 日19150000 2008 年 3 月 29 日19150000 1 石家庄宝石电子集团有限责任公司 211282799 2009 年 3 月 29 日172982799 注 1 2 中国电子进出口总公司 1837010 2007 年 3 月 29 日 1837010 3 石家庄信托投资股份有限公司 1000000 2007 年 3 月 29 日 1000000 4 中化河北公司 918505 2007 年 3 月 29 日 918505 5 上海中海展览策划制作有限公司 250000 2007 年 3 月 29 日 250000 6 苏州中国青年旅行社有限公司 247000 2007 年 3 月 29 日 247000 7 上海华能建筑工程有限公司 200000 2007 年 3 月 29 日 200000 8 湖北聚隆投资管理有限公司 200000 2007 年 3 月 29 日 200000 9 中国电子工程设计院 183701 2007 年 3 月 29 日 183701 10 上海云滨贸易有限公司 150000 2007 年 3 月 29 日 150000 注 2 注 1：自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期期满，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 12个月内不超过 5%；在 24 个月内不超过 10%。注 2：自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让。注 3：2007 年 3 月，石家庄宝石电子集团有限责任公司与河北国信投资股份有限公司等 21 家有限售条件股东分别就代为垫付股份的偿还签订了偿还垫付股份协议，公司于 2007 年 3 月 27 日代为办理完毕代垫股份偿还相关手续。2007 年 3 月 30 日，公司有限售条件流通股中的 25,120,286 股解除限售。四、公司控股股东和实际控制人情况 1、公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司，其法定代表人为尚建斌，成立日期为 2004 年 6 月 13 日，注册资本为人民币 13.89 亿元。公司经营范围为：经营授权范围内的国有资产，彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等。石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 9 2、公司实际控制人情况 公司实际控制人为中国长城资产管理公司。中国长城资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业,石家庄办事处是总公司的派出机构，主要经营在授权范围内收购、管理和处置由中国农业银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管部门批准的金融、证券等业务。3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下：48.3%27.45%17.74%6.51%55.26%石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 石家庄宝石电子集团有限责任公司 中国长城资产管理公司 中国东方资产管理公司 石家庄市国有资产管理委员会 中国华融资产管理公司 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 10 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期年初持股数量年末持股数量年度内股份增减变动量 报告期内从公司领取的报酬总额（元）尚建斌 董事长 男 48 2006.9-2009.90 0 0 0 宋洪波 董事、总经理 男 52 2006.9-2009.90 0 0 102891 周 波 董事 男 41 2006.9-2009.96800 9724 2924 0 付殷芳 董事、董秘 女 39 2006.9-2009.90 0 0 48126 于刃刚 独立董事 男 60 2006.9-2009.90 0 0 10000 韩志国 独立董事 男 42 2006.9-2009.90 0 0 10000 张军浩 独立董事 男 38 2006.9-2009.90 0 0 10000 谢孟雄 监事会主席 男 50 2006.9-2009.90 0 0 0 樊振平 监事 男 50 2006.9-2009.91000 1430 430 0 李惠明 监事 男 52 2006.9-2009.92400 3432 1032 27842 郝俊泽 监事 男 53 2006.9-2009.90 0 0 22196 李洪 监事 男 52 2006.9-2009.9800 1144 344 25584 林响 监事 男 27 2006.9-2009.90 0 0 0 王志宁 监事 女 33 2006.9-2009.90 0 0 0 王小虎 副总经理 男 44 2006.9-2009.90 0 0 37000 杨光 副总经理 男 54 2006.9-2009.90 0 0 31284 张文海 副总经理 男 55 2006.9-2009.90 0 0 32344 周玉茂 总会计师 男 54 2006.9-2009.90 0 0 32760 董事、监事持有公司股票变化原因是：2006 年 3 月 29 日公司实施了股权分置改革方案，流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股获得非流通股股东支付的 4.3 股对价股份。2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历（1）尚建斌，董事长。2001 年 3 月至 2005 年 10 月，任石家庄东方热电股份有 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 11 限公司副董事长；2005 年 10 月至 2006 年 6 月，任石家庄市国资委副主任；2006 年6 月至今，任宝石集团公司董事长，2006 年 9 月起，任本公司董事长。（2）宋洪波，董事、总经理。1999 年至 2000 年 6 月，任宝石集团公司董事、总经理助理；2000 年 6 月至 2004 年 6 月，任本公司董事、总经理，同时兼任宝石集团公司董事；2004 年 6 月起，任本公司董事、总经理。（3）周波，董事。1997 年至 2004 年 6 月，任本公司董事，同时兼任宝石集团公司董事、石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司副总经理；2004 年 6 月起，任本公司董事，同时兼任宝石集团公司董事、总经理、石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司副总经理。（4）付殷芳，董事、董事会秘书。2000 年至 2006 年 7 月，任宝石集团公司法律顾问、党政办公室副主任；2006 年 8 月起，任本公司法律证券部部长，2006 年 9月起，任本公司董事、董事会秘书。（5）于刃刚，独立董事。2001 年 8 月至 2005 年 11 月，任河北经贸大学党委书记、教授；2005 年 11 月至今，任河北经贸大学教授；2006 年 9 月起，任本公司独立董事。（6）韩志国，独立董事。2000 年至 2003 年 9 月，在河北政法职业学院任教；2003 年 9 月至今，任正晨律师事务所律师；2006 年 9 月起，任本公司独立董事。（7）张军浩，独立董事。2000 年至今，任河北天华会计师事务所有限责任公司项目经理。2006 年 9 月起，任本公司独立董事。（8）谢孟雄，监事。1997 年起，任宝石集团公司党委副书记；2004 年 6 月起，任本公司监事，同时兼任宝石集团公司党委副书记。（9）樊振平，监事。1992 年起，任本公司监事，1999 年 4 月起，同时兼任宝石集团公司公安处副处长。（10）李惠明，监事。1997 年起，任本公司监事、工会主席。（11）郝俊泽，监事。2000 年至 2006 年 8 月，任宝石集团公司审计部副部长；2006 年 8 月起，任本公司审计部部长。（12）李洪，监事。1997 年至 2000 年 6 月，任本公司监事、车间副主任；2000年 6 月起，任本公司监事、工模具厂副厂长；（13）林响，监事。2000 年至今一直在中国电子进出口总公司工作，历任审计 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 12 部审计员、审计组长，投资管理部高级项目经理，财务管理部资金科长，总经理助理。2006 年 9 月起，任公司监事。（14）王志宁，监事。2002 年任中化河北公司分析评价部主管；2003 年至 2005年任中化河北公司会计核算部主管；2006 年至今任中化河北公司财务部副经理；2006年 9 月起，任公司监事。（15）王小虎，副总经理。1999 年 7 月至 2006 年 5 月任公司元件厂副厂长；2006年 5 月起，任元件厂厂长。（16）杨光，副总经理。1997 年 2 月至 2000 年 6 月，任本公司工模具厂厂长；2000 年 6 月起，任本公司副总经理。（17）张文海，副总经理。1992 年 12 月至 2000 年 6 月，任本公司动力厂主任、厂长；2000 年 6 月起，任本公司副总经理。（18）周玉茂，总会计师。1993 年 5 月，任宝石集团公司财务公司管理部副部长；2000 年 6 月起，任本公司总会计师。3、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 是否领取报酬津贴尚建斌 石家庄宝石电子集团有限责任公司 董事长 是 周 波 石家庄宝石电子集团有限责任公司 董事、总经理 是 谢孟雄 石家庄宝石电子集团有限责任公司 党委副书记 是 樊振平 石家庄宝石电子集团有限责任公司 公安处副处长 是 林 响 中国电子进出口总公司 总经理助理 是 王志宁 中化河北公司 财务部副经理 是 4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 是否领取报酬津贴 尚建斌 石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 董事长 否 周 波 石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 董事 否 于刃刚 河北经贸大学 教授 是 韩志国 正晨律师事务所 律师 是 张军浩 河北天华会计师事务所有限责任公司 项目经理 是 5、年度报酬情况（1）报酬的决策程序、报酬确定的依据 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实行岗位技能工资制，其报酬根据公司工资管理制度确定。独立董事的报酬由股东大会确定。（2）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 13 除尚建斌、周波、谢孟雄、樊振平、林响、王志宁在股东单位领取薪酬外，公司其他董事、监事、高管人员均在公司领取薪酬。独立董事的年津贴为 10000 元/人。6、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2006 年 9 月 5 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举议案。选举尚建斌，周波，宋洪波，付殷芳，于刃刚，韩志国，张军浩为公司董事，其中于刃刚、韩志国、张军浩为独立董事；选举谢孟雄、樊振平、李惠明、郝俊泽、李洪、林响、王志宁为公司监事。（详见 2006 年 9 月 6 日中国证券报、香港商报及巨潮网公告）2006 年 9 月 5 日，公司召开五届一次董事会会议，选举尚建斌为公司董事长，聘任宋洪波为公司总经理，王小虎、杨光、张文海为公司副总经理，周玉茂为公司总会计师，付殷芳为公司董事会秘书。（详见 2006 年 9 月 6 日中国证券报、香港商报及巨潮网公告）二、员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日，本公司共有员工 1001 人，其中生产人员 506 人，销 售人员 11 人，技术人员 75 人，财务人员 8 人，行政人员 49 人，其他人员 352 人。具有大学、大专、中专以上学历的占员工总数的 43，32%的员工具有专业技术职称。公司需承担费用的离退休职工人数为 296 人。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司为了进一步完善公司治理结构，按照新修订的公司法、证券法，结合中国证券监督管理委员会关于印发的通知以及深圳证券交易所股票上市规则、上市公司股东大会规则等有关法律法规的规定，对照公司实际情况，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规章和制度，不断完善公司法人治理结构，健全和完善了公司治理的各项管理制度，股东大会、董事会、监事会和管理层 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 14 形成规范、科学的经营决策机制，使公司规范运作进一步得到提高。公司治理实际状况与中国证监会要求不存在重大差异。二、独立董事履行职责情况 公司董事会中独立董事人数为 3 人，独立董事在董事会中的比例符合上市公司独立董事制度的要求。报告期内，公司三名独立董事按照公司章程的有关规定，认真、独立地履行了应尽的职责，按时参加董事会会议，并对会议审议的议题展开调研，认真发表自己的意见，对重大资产出售、关联交易等重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事应有的作用。报告期内，公司独立董事对公司历次董事会审议事项未提出异议。独立董事出席董事会会议情况：独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注于刃刚 6 5 1 0 出差 韩志国 6 6 0 0 张军浩 6 5 0 1 出差 三、公司按照中国证监会的有关要求，努力做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，公司与控股股东之间均具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：本公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司内领取薪酬，且未在股东单位担任职务。3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统和配套设施。4、机构方面：公司依照公司法、证券法等有关法律、法规的规定，建立了公司股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等基本工作制度，建立健全了公司的决策体系。公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。本公司不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务方面：公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 15 制度；开立独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。公司今后将继续按照有关要求，在与控股股东“三分开”、“两独立”方面不断加以完善。第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了三次股东大会，一次相关股东会议。会议的有关情况如下：1、公司于 2006 年 3 月 6 日下午 2:00 在公司办公楼会议室召开了相关股东会议，相关决议公告刊登在 2006 年 3 月 7 日的中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）上。2、公司于 2006 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司办公楼会议室召开了 2005 年度股东大会，相关决议公告刊登在 2006 年 9 月 6 日的中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）上。3、公司于 2006 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼会议室召开了 2006 年第一次临时股东大会，相关决议公告刊登在 2006 年 10 月 25 日的中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）上。4、公司于 2006 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司办公楼会议室召开了 2006 年第二次临时股东大会，相关决议公告刊登在 2006 年 12 月 29 日的中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）上。第七章 董事会报告 一、公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司属电子元器件制造业，主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。报告期内，平板电视替代传统 CRT 电视的产业升级进程逐渐加快，彩电行业市场竞争激烈，CRT 产品价格持续低迷，原材料、动力价格居高不下，公司面临严峻挑战。面对不利局面，公司一方面加大技术改造和创新力度，根据市场变化不断推出 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 16 新品以满足市场需求，同时狠抓成本控制，通过节能降耗进一步降低产品成本，努力保证产品的市场占有率；另一方面，通过实施资产重组，置出硝子公司的股权用以清偿巨额债务，切断了亏损源，减少了亏损，改善了财务状况，优化了资产结构。通过采取以上主要措施，保证了公司生产经营的正常进行。报告期内公司共生产销钉 15262 万只，阳极帽 1776 万只，L-35 玻管 5689 吨；销售销钉 15509 万只，阳极帽 1765 万只，L-35 玻管 5559 吨。报告期内公司主营业务收入为 6031.28 万元，主营业务利润 1777.81 万元，投资收益-8473.22 万元，净利润为-7797.18 万元，产品毛利率为 30.65，市场占有率约为 30。2、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业情况表（单位：万元）分行业 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率主营业务收入比上年增减 主营业务成本 比上年增减 毛利率比上年增减彩色电视机显像管元部件 5803.16 3717.8135.93%-7.64%-10.99%下降 2.41个百分点（2）主营业务分地区情况（单位：万元）主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率主营业务收入 比上年增减 主营业务成本 比上年增减 毛利率比上年增减 华北地区 6031.28 4182.4530.65%-23.41%-26.40%下降 2.82个百分点 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的62.22%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的69.15%。4、报告期内公司资产构成及费用变化情况（单位：元）项 目 2006 年 2005 年 同比增减（%）应收帐款 38,727,924.6316,780,477130.79长期股权投资 0405,270,483-100在建工程 82,570.83361,464-77.16营业费用 424,185.901,866,276-77.27管理费用 30,507,237.8453,438,124-42.91财务费用 7,577,717.8116,249,332-53.37投资收益-84,732,237.41-410,936,21179.38 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 17 变动原因：（1）应收帐款增加是由于公司销售联营公司硝子公司货款欠款较多所致；（2）长期股权投资下降是由于资产重组将联营公司出售给控股公司所致；（3）营业费用减少是由于公司 L-35 玻管项目于 11 月完成改造投产，相应的营业费用也较少所致；（5）管理费用减少是由于 05 年公司计提了较大额的坏账准备所致；（6）财务费用减少是由于资产重组对控股公司只计提了 1 至 6 月份的资金占用费，7 月至交割日的资金占用费豁免；（7）投资收益变化主要是由于联营公司持续经营亏损，但由于 05 年计提较大资产减值准备导致 05 年投资亏损数额较大，今年表现为投资收益减少了亏损数；5、报告期内公司经营活动产生的现金流量情况 项 目 2006 年度 2005 年度 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额-32,941,408.32-15,428,855-113.51投资活动产生的现金流量净额-1,772,541.4737,284,474-104.75筹资活动产生的现金流量净额 000 变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额下降是由于公司支付能源动力费所致；（2）投资活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司玻管二期的改造项目持续投入所致。6、公司 L-35 玻管生产线熔炉大修情况 2005 年 10 月 9 日，公司 L-35 玻管生产线因熔炉大修及技术改造而停产。停产期间，公司自筹资金 1200 万元，采用世界先进的纯氧熔炉燃烧技术对熔炉进行了改造，一方面彻底解决了高铅熔炉蓄热室堵塞问题，另一方面有效延长熔炉的使用寿命，并使改造后的熔炉具有节能、环保、高效的特点。报告期内，公司根据目前高铅玻管的市场情况，决定将改造后的 L-35 玻管生产线投入运营。2006 年 11 月 18 日，该生产线熔炉点火成功，12 月初投入试生产。该生产线投产后预计将年产 L-35 玻管 4500 吨以上，同时产品质量将明显提高，不但能满足国内市场的需求，而且有望打入国际市场。石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 18 7、公司控股公司的经营情况和业绩 石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司（以下简称“彩壳公司”）系本公司的控股子公司，注册资本为人民币 54068 万元，本公司拥有其 81.26的权益。彩壳公司与日本电气硝子株式会社和日商岩井株式会社合资设立的石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司(以下简称“硝子公司”)，主要从事生产、加工、销售彩色显像管玻壳和彩色显示器玻壳。彩壳公司拥有硝子公司 49的权益。2006 年 4 月，硝子公司合资日方将其合计 51%的股权转让给石家庄市建设投资有限公司。2006 年 12 月 29 日，彩壳公司将其持有的硝子公司 49%股权及对硝子公司 3048 万元的债权抵偿对宝石集团公司的债务，彩壳公司不再持有硝子公司的股权。由于玻壳产品市场竞争激烈，价格低迷，硝子公司生产经营严峻，报告期内仍然出现较大亏损。报告期内，彩壳公司实现投资收益-8473.20 万元。二、报告期内的财务状况 项 目 期末数（元）期初数（元）增减变动（）总资产 402,812,336.84839,028,088-51.99股东权益 200,203,658.09266,183,201-24.79主营业务利润 17,778,098.4321,024,620-15.44利润总额-95,285,182.93-442,995,546 78.49现金及现金等价物净增加额-34,713,949.7921,855,619-258.83增减变化的主要原因:1、总资产下降是由于重组将公司拥有的硝子公司 49%股权出售给宝石集团公司，抵偿相同金额的负债所致；2、股东权益下降是由于公司经营性亏损所致；3、主营业务利润下降是由于公司 L-35 玻管项目 1-10 月处于改造投入阶段，未能正常生产经营所致；4、利润总额实现减亏是由于 05 年计提较大额减值准备，导致亏损较大；5、现金及现金等价物净增加额减少是由于公司对生产的能源动力投入较多所致。三、执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及对公司财务状况和经营成果的影响（一）关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006 年年度报告 19 的差异的分析：根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063 号关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：1、所得税 本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备。根据新会计准则形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，产生了递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益27,963,102 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 27,196,490 元，归属于少数股东的所有者权益增加 766,611 元。2、少数股东权益 本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益 9,208,551 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益9,208,551 元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 766,611 元，新会计准则下少数股东权益为 9,975,162 元。（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响 根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：1、根据新企业会计准则第 2 号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响