000565_2006_渝三峡A_2006年年度报告_2007-03-08.pdf

2 0 0 6 年年度报告 重庆三峡油漆股份有限公司 2 0 0 7 年 3 月 1 目 录 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 14 七、董事会报告 15 八、监事会报告 24 九、重要事项 25 十、财务报告 32 十一、备查文件目录 82一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 14 七、董事会报告 15 八、监事会报告 24 九、重要事项 25 十、财务报告 32 十一、备查文件目录 82 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。全体董事出席本次董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司 2006 年度财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司负责人苏中俊、财务总监向青及会计机构负责人梁渝声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。3第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:重庆三峡油漆股份有限公司 公司法定英文名称：Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd 英文名称缩写：Chqsxp（二）法定代表人姓名：苏中俊（三）公司董事会秘书：戎路明 证券事务代表：徐厚梁 联系地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 联系电话：023-68823076 023-68824806 传真：023-68824806 电子信箱：（四）公司注册地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 公司办公地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 邮政编码：400051 互联网网址： 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：渝三峡 A 股票代码：000565（七）其它有关资料：1公司变更注册登记日期：2006 年 4 月 25 日 登记地点：重庆市渝中区沧白路 73 号 2企业法人营业执照注册号：5000001804194 3税务登记号码：50010720313093X 4公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址：重庆市渝中区大溪沟人和街 74 号 12 楼 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）利润总额 5,830,400.65 净利润 6,392,793.58 扣除非经常性损益后的净利润 7,013,202.16 主营业务利润 43,370,411.54 其它业务利润 2,310,698.23 营业利润-4,508,637.64 投资收益 8,193,166.43 补贴收入 2,841,951.54 营业外收支净额-696,079.68 经营活动产生的现金流量净额 15,132,523.36 现金及现金等价物净增加额 24,585,783.03 注:扣除非经常性损益项目及涉及金额 明细项目 金 额 处置固定资产产生的损益-578,657.05除处置固定资产以外的营业外收支净额-117,422.63坏账准备的转回 60,090.44非经常性损益小计-635,989.24减：所得税的影响金额-15,580.66扣除所得税影响后的非经常性损益-620,408.58(二)截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 主营业务收入 308,524,283.92296,619,423.884.01%291,380,180.62利润总额 5,830,400.651,431,005.78307.43%4,365,057.48净利润 6,392,793.581,343,929.22375.68%3,390,887.17扣除非经常性损益的净利润 7,013,202.161,115,847.90528.51%4,024,333.04经营活动产生的现金流15,132,523.3619,584,027.96-22.73%-4,826,482.62 5量净额 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 总资产 573,234,929.63555,660,466.173.16%539,008,613.16股东权益（不含少数股东权益）370,888,927.47368,402,115.930.68%366,662,559.83 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 每股收益 0.0370.0077380.52%0.0196每股收益（注）0.037-净资产收益率 1.72%0.36%1.36%0.92%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1.89%0.30%1.59%1.10%每股经营活动产生的现金流量净额 0.090.11-18.18%-0.028 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 每股净资产 2.142.120.94%2.11调整后的每股净资产 2.091.947.73%2.04（三）据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神，公司 2006 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益计算如下：净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度2005年度 2006年度2005年度主 营 业 务利 润 11.69 10.64 11.74 10.68 0.25 0.23 0.25 0.23 营业利润-1.22-1.36-1.22-1.37-0.03-0.03-0.03-0.03 净利润 1.72 0.36 1.73 0.37 0.04 0.01 0.04 0.01 扣 除 非 常性 损 益 后净利润 1.89 0.30 1.90 0.30 0.04 0.01 0.04 0.01 （四）报告期内股东权益变动情况：项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 6期初数 173,436,888 153,376,031.94 30,951,101.2711,329,604.5710,974,917.84 -336,823.12 368,402,115.93本期增加 225,058.75 11,842,811.076,392,793.58-428,937.25 18,031,726.15本期减少 3,702,103.54 11,329,604.5711,329,604.57513,206.50 15,544,914.61期末数 173,436,888 149,898,987.15 31,464,307.770.0016,854,504.92-765,760.37 370,888,927.47变动原因 注 1：净利润提取(注 2:)净利润及提取 参股公司亏损 以上共同影响注1：股权投资准备本年增加225,058.75元，系本公司的联营企业资本公积增加，公司按持股比例享有权益形成；资本公积本年减少3,702,103.54元，系公司发生股权分置改革费用冲减所致。注 2：按照中华人民共和国公司法和财政部财企200667 号关于施行后有关企业财务处理问题的通知的规定，从 2006 年 1 月 1 日起，公司不再提取公益金，对2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 86,071,120 49.63%-15,782,527-15,782,527 70,288,59340.53%1、国家持股 2、国有法人持股 86,023,078 49.60%-15,734,485-15,734,485 70,288,59340.53%3、其他内资持股 48,042 0.03%-48,042-48,042 00.00%其中：境内法人持股 境内自然人持股 48,042 0.03%-48,042-48,042 00.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 87,365,768 50.37%15,782,52715,782,527 103,148,29559.47%1、人民币普通股 87,365,768 50.37%15,782,52715,782,527 103,148,29559.47%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 173,436,888 100.00%173,436,888100.00%7注：本报告期公司实施股权分置改革方案，除资产置换外，重庆化医控股（集团）公司向流通股股东支付 15,734,485 股股份，作为本次股权分置改革对价安排的重要组成部分，流通股股东每 10 股获送 1.8 股，公司总股本不变；报告期末公司高管所持股份解冻。（二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末，公司近三年没有发生股票发行及上市的情况。2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数变动。3、截止报告期末，公司没有内部职工股。（三）股东情况 1、报告期末股东总数：截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数为 21822 户，其中国有股东 1 户。2、前十名股东持股情况：单位：股 股东总数 21,822 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆化医控股（集团）公司 国有股东 40.53%70,288,59370,288,59335,140,000国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他 2.59%4,499,736黄木秀 其他 1.21%2,103,153银河渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 其他 1.16%2,011,700江西省财政投资管理公司 其他 0.80%1,394,642黄长锦 其他 0.73%1,263,199陈志杰 其他 0.58%1,000,000长江证券有限责任公司 其他 0.56%966,077深圳市蓝波湾投资有限公司 其他 0.48%825,006顾昌贤 其他 0.36%625,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 8股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,499,736 人民币普通股 黄木秀 2,103,153 人民币普通股 银河渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 2,011,700 人民币普通股 江西省财政投资管理公司 1,394,642 人民币普通股 黄长锦 1,263,199 人民币普通股 陈志杰 1,000,000 人民币普通股 长江证券有限责任公司 966,077 人民币普通股 深圳市蓝波湾投资有限公司 825,006 人民币普通股 顾昌贤 625,800 人民币普通股 王建民 547,097 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东其关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注:（1）重庆化医控股（集团）公司为国有股股东,所持股份为有限售条件股份。公司第一大股东重庆化医控股（集团）公司（该公司持有本公司国有股70,288,593 股，占本公司总股份的 40.53%）将其持有本公司的 35,140,000 股（占本公司总股份的 20.26%）质押给中国建设银行重庆渝中支行，质押期限自 2006年 8 月 29 日至质权人申请解冻为止。上述质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。该项质押公告已于 2006 年 8 月 31日在中国证券报和证券时报上公告。（2）其余九名股东所持股份属已上市流通股，公司未知其股份质押和冻结与否。3、控股股东情况：公司控股股东重庆化医控股（集团）公司，是国有独资公司，注册资本为179,814 万元，主营业务为对政府授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、销售，化工、医药产品及器械、设备的开发、制造、安装、销售，房地产开发、货物进出口、技术进出口，法人代表为安启洪。公司与实际控制人之间的产权和控制关系 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况：姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 苏中俊 董事长 男 48 2004-6-25 2007-6-25 00 4.97 否 熊培成 董事 男 56 2004-6-25 2007-6-25 00 4.90 否 万汝麟 董事 男 43 2006-6-27 2007-6-25 00 2.15 否 毕胜 董事 男 40 2004-6-25 2007-6-25 00 3.35 否 蒋开凤 董事 女 51 2004-6-25 2007-6-25 00 3.23 否 谢华骏 董事 男 53 2004-6-25 2007-6-25 00 0.00 是 安传礼 独立董事 男 64 2004-6-25 2007-6-25 00 2.00 否 孙芳城 独立董事 男 43 2004-6-25 2007-6-25 00 2.00 否 陶长元 独立董事 男 43 2004-6-25 2007-6-25 00 2.00 否 贾师子 监事 男 58 2004-6-25 2007-6-25 00 3.99 否 李琪 监事 女 43 2004-6-25 2007-6-25 00 2.28 否 何清全 监事 男 36 2006-6-27 2007-6-25 00 0.00 是 卓恺忠 监事 男 50 2004-6-25 2007-6-25 00 2.20 否 蒋伟 监事 男 33 2004-6-25 2007-6-25 00 0.00 是 戎路明 董 事 会 秘书 男 59 2004-6-25 2007-6-25 00 3.45 否 徐俊华 副总经理 男 45 2004-6-25 2007-6-25 00 3.34 否 向青 财务总监 女 35 2006-5-22 2007-6-25 00 2.27 否 陈实 副总经理 女 45 2006-5-22 2007-6-25 00 3.37 否 张明贤 副总经理 男 44 2006-5-22 2007-6-25 00 3.54 否 蒲兴元 副总经理 男 44 2006-5-22 2007-6-25 00 0.00 是 合计-00-49.04-10（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事 苏中俊：男，48 岁，大学，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，重庆三峡油漆股份有限公司党委书记、副董事长。现任重庆三峡油漆股份有限公司董事长、总经理。熊培成：男，55 岁，大学，经济师，历任油漆厂劳资科副科长、人劳处处长、总经理助理、党委副书记。现任公司副董事长、党委书记，重庆三峡涂料工业（集团）有限公司董事长。万汝麟，男，43 岁，大学，高级政工师。曾就职于重庆化医控股（集团）公司党群工作部，现任公司董事、党委副书记、纪委书记。毕胜：男，40 岁，研究生课程毕业，工程师，历任公司三车间主任、总经理助理。现任公司董事、副总经理。蒋开凤：女，51 岁，大专，统计师，历任公司人劳处副处长。现任公司董事、人劳处处长。谢华骏：男，53 岁，研究生课程毕业，高级经济师，历任重庆市第二轻工业局副处长、市洗衣机总厂党总支副书记、市二轻工业供销总公司副总经理、市工艺美术公司总经理兼党委书记、市轻工业局副局长、市再就业工程领导小组办公室秘书长、重庆化医控股（集团）公司副总裁、总裁，报告期任本公司董事。本公司董事会于 2007 年 3 月 6 日收到谢华骏先生因工作变动原因辞去本公司董事职务的辞职函。根据有关规定，董事谢华骏先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效，公司董事会感谢谢华骏先生多年来为公司发展所作出的贡献。辞职公告刊登在 2007 年 3 月 7 日的中国证券报和证券时报上。孙芳城：男，43 岁，大学，经济学教授。1984 年毕业于安徽财贸学院会计系，获学士学位。1989 年 1 月调入重庆工业管理学院，1993 年晋升为副教授，1997 年晋升为教授，历任会计教研室主任、会计系副主任、主任，现任重庆工学院副院长，享受政府特殊津贴，同时兼任重庆市会计学会副会长、中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，本公司独立董事。陶长元：男，43 岁。1984 年毕业于四川大学化学系，1986 年至 1992 年就 11读于四川大学物理系，获理学硕士、博士学位。现任重庆大学化学化工学院教授、副院长、本公司独立董事。安传礼：男，64 岁。研究生学历，1967 年至 1983 年任重庆东风化工厂副厂长，1983 年至 2000 年任重庆市化学工业管理局副局长、局长、党委书记，2000年任重庆市化工行业管理办公室巡视员，2000 年 11 月至 2004 年 4 月任重庆市国有重点企业监事会主席。现任本公司独立董事。监事 贾师子：男，58 岁，大学专科，中共党员，高级政工师。历任公司车间支部书记、公司工会主席。现任公司工会主席、监事会主席。李琪：女，43 岁，大学本科，中共党员，政工师。历任公司工会副主席、组织处副处长。现任公司监事、组织处处长、纪委副书记。何清全，男，36 岁，汉族，函授本科学历，会计师，中共党员，历任建峰化工总厂财务处长，现任化医集团财务部部长、本公司监事。卓恺忠：男，50 岁，大学本科，中共党员，政工师。历任重庆三峡油漆股份有限公司车间支部副书记、司法处副处长、监事。现任公司监事、法规室主任。蒋伟：男，33 岁，大学本科，助理会计师。现任公司监事、财务处副处长。高级管理人员 戎路明：男，59 岁，经济师，历任公司董事会秘书兼公司办公室主任、北京北陆药业股份有限公司董事、重庆新兰德资产管理有限公司董事，现任公司董事会秘书兼办公室主任。徐俊华：男，45 岁，化工高级工程师，2000 年 8 月以前在重庆化工设计研究院担任副院长兼总工，2000 年 9 月到重庆三峡油漆股份有限公司任技管办副主任，2002 年 9 月-2006 年 6 月任总工程师，2006 年 6 月至今任公司副总经理。向青，女，34 岁，大学专科学历，会计师。历任公司财务处副处长，2006年 5 月至今任公司财务总监。陈实，女，45 岁，大学本科学历，高级工程师。历任公司技术处副处长、技术开发中心主任、技术管理办公室主任、副总工程师，2006 年 5 月至今任本公司总工程师。张明贤，男，44 岁，函授本科学历，高级工程师。历任公司二、八车间主 12任、党支部书记、总经理助理兼生产计划处处长，2006 年 5 月至今任本公司副总经理。蒲兴元，男，44 岁，大学本科学历，高级工程师。历任重庆和邦碱胺实业有限公司车间副主任、产品开发处处长，技术副总经理、总工程师，2006 年 5月至今任本公司副总经理。（三）报告期内公司董事、监事和高级管理人员任职变动情况 报告期内，因年满退休，罗儒贵先生辞去公司副董事长、副总经理职务，黄国林先生、杨运兴先生辞去公司副总经理职务，郑德仪女士辞去公司财务总监职务；因工作调动，李健女士辞去公司监事职务。选举：熊培成先生为公司董事会副董事长、万汝麟先生为公司董事、何清全先生为公司监事，聘任张明贤先生、蒲兴元先生任公司副总经理、陈实女士任公司总工程师、向青女士任公司财务总监、原总工程师徐俊华先生改任公司副总经理。上述人员变动已经公司 2006 年第三次（四届十一次）董事会、2006 年第二次（四届七次）监事会、2005 年度股东大会和 2006 年第四次（四届十二次）董事会审议通过。（四）公司员工情况：公司现有在职员工 907 人，其中生产人员 529 人，技术人员 158 人，管理人员 138 人，其他 82 人。具有大专以上学历 317 人，占公司员工比例 35%。需公司部分承担费用的离退休职工人数 905 人。第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司遵循维护投资者根本利益的原则，按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，结合公司实际情况，认真按照上市公司治理准则开展营运和管理工作，做到照章建制，规范运作，以稳定良好的业绩和信誉，取信于投资者和广大社会公众，符合有关法律法规的要求。1、股东与股东大会：公司按照公司章程、公司股东大会议事规则和上市公司股东大会规范意见的规定，召集、召开股东大会，平等对待所有股 13东，保障股东的权利。公司的关联交易公平合理，没有损害股东的利益，并对关联交易进行了充分披露。2、控股股东与公司：公司独立开展生产经营活动，具有独立完整的业务及自主经营能力。在人员、资产、财务、业务、机构等方面与控股股东做到了“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会、经理层及其它内部机构独立运作。控股股东能依法行使出资人权利，无干预上市公司决策和生产经营的行为。3、董事与董事会：公司董事候选人的提名和选举程序符合公司章程和公司董事会议事规则的规定。董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。董事会运作规范，权责明确，董事诚信、勤勉地履行了职责。4、监事与监事会：公司监事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求。公司监事根据公司章程、监事会议事规则，认真履行职责，独立行使了监督、检查职能。5、利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、员工、客户、社区等利益相关者的合法权益。6、信息披露与透明度：公司能够按法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，接待股东来访和咨询，做好投资者关系管理，使股东和社会公众有平等的机会获得信息。（二）公司与控股股东“五分开”情况 1、业务分开方面：公司主营业务是油漆涂料的生产销售。公司控股股东不从事与本公司相同、相似产品的业务，不存在同业竞争问题。2、人员分开方面：按照公司法关于权利机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明确、互相制衡的原则，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理，建立了比较规范的企业法人治理结构。公司人员独立，经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任任何职务，公司的劳动、人事及工资管理亦完全独立。3、资产分开方面：14公司油漆涂料产业的生产系统、辅助系统及配套设施产权属于本公司，本公司依法拥有注册商标等无形资产，有独立的采购、生产、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力。4、财务分开方面：公司财务独立，设有独立的财务部门，不存在财务人员在关联单位兼职的现象。公司在银行开设了独立的基本账户，依法单独纳税。公司执行企业会计制度及其补充规定，建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。5、机构独立方面：公司依法独立设置机构，独立运营；公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分开，公司职能部门与控股股东的职能部门之间亦不存在上下级管理关系。（三）独立董事履行职责情况 公司现有三名独立董事：分别为化工行业、会计等方面的资深专业人士，各位独立董事自上任以来勤勉尽责，在公司规范化、专业化和科学管理诸方面均发挥了积极作用。认真参加公司各次董事会、股东大会，仔细审阅相关资料，为公司的生产经营出谋划策，就公司的重大事项发表独立意见。独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注 孙芳城 6 4 2 0 陶长元 6 5 1 0 安传礼 6 6 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会事项提出异议。（四）进一步完善公司治理结构的计划 今后公司将根据有关法规和证券监管部门的要求不断完善公司治理。进一步加大董事、监事和高级管理人员的学习培训力度，提高决策水平。完善董事会的决策机构，将根据需要逐步在董事会下设专门委员会。积极探索建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定。第七节 股东大会情况简介 15报告期内公司召开了二次股东大会：1重庆三峡油漆股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月28日在公司职工娱乐室召开。此次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开的通知于2006年3月29日刊登在中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网 上，公司根据上市公司 上市公司股权分置改革管理办法和上市公司股权分置改革业务操作指引的要求发布的两次提示公告分别于2006年4月20日、26日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 上，经股东表决，会议审议并通过了重庆三峡油漆股份有限公司股权分置改革及资产置换的议案，决议公告刊登在2006年4月29日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 上。2 重庆三峡油漆股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月27 日召开，会议通知于 2006 年 5 月 23 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 上，2005 年度股东大会决议公告刊登在 2006 年 6 月 28 日 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 上。第八节 董事会报告 （一）管理层对经营情况的讨论与分析 由于国际石油价格一直在高位运行，导致公司生产所需要的石化产品材料价格居高不下，且由于运力紧张导致部分原料供应紧缺，给公司生产经营带来巨大的困难。面对严峻的生产经营形势，公司董事会带领全体员工，对外以市场为导向，大力开拓营销市场，调整产品售价，狠抓货款回笼，确保资金安全；对内强化内部管理，精心组织生产，大搞挖潜节代，严格控制采购成本和各种费用。全年实现主营业务收入 30,852 万元，比上年同期增长 4.01%；主营业务利润 4,337 万元，比上年同期增长 10.61%；实现净利润 639 万元，比上年同期增长 376%；经营活动产生的现金流量净额 1513 万元,比上年同期下降 22.73%。（二）报告期内经营情况 1、本公司产业结构单一，主营业务为油漆涂料，全年实现油漆涂料收入为 1630,852 万元，主营业务成本 26,394 万元，实现毛利 4,458 万元。2、公司按产品说明报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况：单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）油漆涂料 30,852.4326,394.0514.45%4.01%2.75%1.05%主营业务分产品情况 酚醛漆类 3,687.903,086.6716.30%-17.19%-16.39%-0.81%脂胶漆类 6,601.456,291.004.70%27.36%23.06%3.33%醇酸漆类 4,884.024,260.0112.78%6.19%7.84%-1.33%氨基漆类 1,876.181,578.9815.84%13.46%20.53%-5.03%硝基漆类 1,102.19999.069.36%17.25%22.72%-4.03%环氧漆类 3,735.202,929.2921.58%22.59%15.13%5.08%聚氨酯漆类 1,360.491,041.8423.42%-17.03%-13.10%-3.46%稀释剂类 3,644.883,108.1014.73%-0.74%-6.60%5.35%其它类 3,960.113,099.1021.74%-11.47%-17.08%5.29%3、公司按地区说明报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况：地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）重庆地区 28,208.70 8.37%成都地区 2,643.73-27.19%注：以上数据系由重庆母公司和成都油漆厂开票地数量确定。成都油漆厂由于 06 年搬迁导致销售开票数量下降，其部分客户所需产品由重庆母公司直接供货，该地区市场份额未受到影响。4、公司主要供应商、客户情况：2006 年度前五名客户采购金额总额 77,085,196.41 元，占 2006 年度采购总额的 29.03%；2006 年度前五名客户销售收入总额 154,263,038.74 元，占 2006年度主营业务收入的 50%。5、报告期公司资产构成（应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重）、营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动情况：项目 占 2005 年度总资产%占2006年度总资产%增减%总资产 100.00100.00-应收款项 28.3115.26-13.05 17存货 10.298.89-1.40 长期股权投资 10.1310.660.53 固定资产 10.6010.830.23 在建工程 6.592.06-4.53 短期借款 19.0220.461.44 2005 年 2006 年 增减%营业费用 4,788,948.008,426,028.74 75.95 管理费用 36,111,058.1936,335,830.04 0.62 财务费用 4,990,443.475,427,888.63 8.77 所得税 475,627.15-85,795.99 -118.04 应收款项同比减少 13.05%，因资产置换和重庆化医控股（集团）公司以资抵债减少所致。营业费用比上年同期增加 75.95%，系本年度市场区域扩大宣传广告费用及运输费用等增加所致。财务费用比上年同期增加 8.77%，系贷款利率提高、短期借款增加影响。所得税比上年同期减少 118.04%，主要系所得税返还增加影响。6、2006 年公司生产经营正常，本年度新增合并会计报表单位重庆三峡英力化工有限公司，原因系本年度公司与重庆化医控股(集团)公司通过以资抵债和资产置换取得该公司 80%的控股权。该公司于 2006 年 4 月 14 日成立，截止 2006年 12 月 31 日该公司尚在筹建中。7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 1、公司全资子公司成都油漆厂生产经营情况：该厂业务性质是产品经营，主要产品为醇酸、脂胶、环氧、乳胶（水性）漆，主要销售地区为四川成都、川西、乐山等地。该公司注册资本为 7,450,856.25元，资产总额 35,912,120.08 元，2006 年实现净利润-250 万元。2、公司参股公司重庆关西涂料有限公司生产经营情况：该公司业务性质是产品经营，注册资本 USD710.90 万元，本公司占 40%权益，资产总额 105,785,180.89 元，主要产品汽车漆、工业用涂料及有关化学工业制 18品，2006 年该公司实现净利润 1,208 万元，本公司投资收益 459 万元。3、本公司参股企业北京北陆药业股份有限公司经营情况：北京北陆药业股份有限公司性质属股份制产品经营企业，本公司出资1821.5 万元参股，占该公司总股份 25%，该公司主营业务是生产销售治糖尿病药品、口服造影剂、胃肠造影剂等，注册资本 38,388,491.00 元，资产总额104,188,687.77 元，净利润 12,256,460.7 元，本公司投资收益 215 万元。4、重庆新兰德资产管理有限公司经营情况：该公司系本公司合资企业，注册资本 1000 万元，本公司出资 400 万元，占40%权益，业务性质为金融投资，资产总额 10,343,036.61 元，该公司本年度净利润 2,596,899.49 元，本公司投资收益 104 万元。5、成都渝三峡油漆销售有限公司经营情况：该公司系本公司控股公司，注册资本 110 万元，本公司出资 99 万元，占 90%权益，经营范围是销售油漆、合成树脂、金属材料等，资产总额 14,655,898.24元，净利润-476,596.94 元，本公司累计未确认投资损失 77 万元。（三）对公司未来发展的展望 1、涂料行业发展趋势 近年来，中国经济持续发展，世界制造业基地逐渐向中国转移，各国涂料巨头也把触角伸向中国，加之奥运会、世博会的申办，国内城市化步伐的加速、建筑涂装行业的崛起，给我国涂料行业的发展带来极大的商机。重庆及周边地区随着国家西部开发战略的实施，需求量也与日俱增，发展的空间也十分广阔。但是我们也面临着市场竞争加剧、能源稀缺和原材料价格不断飙升，使生产成本加大、赢利下降的严峻挑战。2、公司未来发展机遇和新年度经营计划 董事会认真分析了公司生产经营的实际情况、行业发展趋势，以企业整体搬迁为契机，制定了切实可行的“十一五”发展规划。规划的总目标是：通过实施十一五规划把公司打造成具有灵活高效的管理机制；科学完善的科技创新体系；市场化的产品结构、良好的对外投资环境、先进的制造装备配置、较强的市场竞争实力的现代化涂料工业基地。为实现上述目标，2007 年公司的经营计划是：根据市政府对搬迁企业的优惠政策，把搬迁改造和企业整合同时并举，全面 19优化资产和人才资源，彻底整合营销市场，按市场规律推进产品结构改革，按照“高起点、短流程、高效益”的标准组织生产经营活动，使公司有更大的发展。具体措施如下：认真抓好搬迁工作。根据 重庆市人民政府关于加快实施主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的意见（渝府发200459）号文件的规定，本公司属 2007 年底前必须搬迁出主城区的企业，公司将于 2007 年底迁往重庆市江津德感工业园区，并于 2005年 5 月 26 日签署了入驻该园区的招商合同：合同以每亩 5 万元的价格购买该园区 375.40 亩工业用地，为本公司作涂料生产基地。搬迁资金由公司现工业生产用地 96.55 亩按每亩 150 万元作价出让给重庆渝富资产经营管理公司，补贴收入用于企业搬迁费用。公司搬迁进展情况：搬迁工作进展顺利，土建三个标段的招标已于 06 年底全部完成，目前第一标段的主体工程已经完成，第二、第三标段的基础部分已全部完成，拟在下半年进行设备安装调试，年底前完成主体厂房设备搬迁。报告期内配合搬迁，公司对职工进行了妥善安置，职工人数已由年初的1406 人下降至年末的 907 人，减少比例为 35.49%。抓好主营业务生产经营工作，在稳定传统市场前提下，拓展新的直销市场，强化商业网络建设和信息化市场管理，按市场需求调整产品结构，创建开发式营销模式。严格控制采购成本，坚决实施原材料采购招投标制度，大力推进节约代用。强化成本核算和财务预算的管理，大力降低各种费用开支，力争应收账款额度比去年同期下降。创新科技体制，实施名牌战略，提高产品质量，加大宣传力度，搞好加工服务，促进涂料涂装一体化进程。以股改为契机，切实做好重庆三峡英力化工有限公司建设项目的各项前期工作，争取早日竣工投产。目前三峡英力项目进展情况：至春节前设备招标基本完成，已投入设备订金及预付款约 5000 万元。施工现场七通一平已完成，正进行土建施工的前期相关准备工作。（四）公司投资情况 1、前期募股资金延续到报告期使用情况：20（1）配股资金运用情况：A 股配股承诺项目 承诺运用日期 项目总投资（万元）实际投资项目 累计实投金额（万元）余额 10000 吨/年水性涂料投资项目 2