600279_2004_重庆港九_重庆港九2004年年度报告_2005-04-15.pdf

重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 二五年四月十三日二五年四月十三日 重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 2 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介14 八、董事会报告15九、监事会报告23 十、重要事项24 十一、财务会计报告29 十二、备查文件目录72 重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事长张延礼先生、董事杨自忠先生因故未出席董事会会议，张延礼先生书面委托公司副董事长李毓坚先生代为出席会议并行使表决权，杨自忠先生书面委托公司董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权。3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人张延礼，主管会计工作负责人李毓坚，会计机构负责人（会计主管人员）熊德蛟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：重庆港九股份有限公司 公司英文名称：CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.公司英文名称缩写：CQGJ 2、公司法定代表人：张延礼 3、公司董事会秘书：周小雄 联系地址：重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门大酒店 15 楼 电话：023-63100879 传真：023-63801564 E-mail： 4、公司注册地址：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号 公司办公地址：重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门大酒店 15 楼 邮政编码：400011 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：重庆港九 公司 A 股代码：600279 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 1 月 8 日 公司变更注册登记日期：2000 年 10 月 16 日 公司法人营业执照注册号：5000001800700 公司税务登记号码：国税渝字 500107202803688 地税渝字 500107202803688 公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼 重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 35,172,529.45 净利润 29,600,008.73 扣除非经常性损益后的净利润 22,255,141.80 主营业务利润 73,876,532.71 其他业务利润 7,442,533.65 营业利润 29,402,366.57 投资收益 6,114,009.54 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -343,846.66 经营活动产生的现金流量净额 30,747,845.85 现金及现金等价物净增加额 -60,076,743.84 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 40,711.73 委托投资损益 7,398,867.15 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-342,930.82 所得税影响数 -1,149,034.19 股权转让收益 1,397,253.06 合计 7,344,866.93 短期投资收益包括股票投资收益-204,751.69 元，基金投资收益 140,757.86 元，债权投资收益 14,705.56 元。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 206,307,029.66 113,783,800.13113,783,800.1381.3197,285,019.62 97,285,019.62利润总额 35,172,529.45 27,719,714.5127,719,714.5127.2931,497,986.16 31,497,986.16净利润 29,600,008.73 23,469,448.3523,469,448.3526.3726,733,880.17 26,733,880.17扣除非经常性损益的净利润 22,255,141.80 12,185,463.1312,185,463.1383.3011,814,777.05 11,814,777.05重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 52003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 976,030,134.79 885,841,589.45885,841,589.4510.19800,604,590.64 800,604,590.64股东权益 758,487,301.07 744,874,659.54744,874,659.541.84734,443,427.58 718,456,060.38经营活动产生的现金流量净额 30,747,845.85 57,481,719.0257,481,719.02-46.5141,505,338.89 41,505,338.892003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.13 0.1030.10326.210.117 0.117最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）3.90 3.153.1524.133.64 3.72扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）2.93 1.511.5194.701.61 1.64每股经营活动产生的现金流量净额 0.135 0.2520.252-46.430.182 0.182每股收益（加权平均）0.13 0.1030.10326.210.117 0.117扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.10 0.0530.05388.680.051 0.051扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.10 0.0530.05388.680.051 0.051净资产收益率（加权平均）（%）3.94 3.153.1525.083.64 3.72扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）2.96 1.511.5196.031.61 1.642003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 3.321 3.2613.26130.943.216 3.146调整后的每股净资产 3.298 3.2453.24530.353.202 3.102 重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 6（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.74 9.83 0.32 0.32 营业利润 3.88 3.91 0.13 0.13 净利润 3.90 3.94 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 2.93 2.96 0.10 0.10 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 228,390,960 448,994,494.5037,541,162.997,303,046.9629,948,042.05 744,874,659.54本期增加 4,412,551.931,470,850.649,200,089.6 13,612,641.53本期减少 期末数 228,390,960 448,994,494.5041,953,714.928,773,897.6039,148,131.65 758,487,301.07 盈余公积增加是按税后利润 15%提取所致 法定公益金增加是按税后利润 5%提取所致 未分配利润增加系本年度实现净利润所致 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,390,960 142,390,960 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 142,390,960 142,390,960 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计142,390,960 142,390,960二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,000,000 86,000,000重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 72、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 86,000,000 86,000,000三、股份总数 228,390,960 228,390,960 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 46,883 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 46,877 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）重庆港务（集团）有限责任公司 0120,000,000 52.541未流通 无 国有股东 重庆市城市建设投资公司 020,000,000 8.757未流通 无 国有股东 重庆铁路分局 0919,600 0.403未流通 无 国有股东 成都铁路局 0735,680 0.322未流通 无 国有股东 李城 549,600702,400 0.308已流通 未知 社会公众股东中国工商银行德盛稳健证券投资基金 639,200639,200 0.280已流通 未知 社会公众股东重庆未来投资有限公司 11,000501,000 0.219已流通 未知 社会公众股东重庆长江轮船公司 0459,800 0.201未流通 无 国有股东 邓洪玲 0413,900 0.181已流通 未知 社会公众股东王飞 0390,400 0.171已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明：前十名股东中,重庆铁路分局隶属于成都铁路局，其他国有法人股之间无关联关系且不属于一致行动人。公司未知社会公众股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：重庆港务（集团）有限责任公司 法人代表：张延礼 注册资本：230,970,000 元人民币 注册地址：重庆市渝中区朝千路 3 号 成立日期：2002 年 11 月 14 日 重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 8 主要经营业务或管理活动：主要从事港口装卸、客货运输、仓储、设备场地出租、船舶港机修造等多种综合性经营服务。重庆港务（集团）有限责任公司是重庆市扶持并抓好的100 家重点企业之一。截止本报告期末，本公司控股股东没有发生变化。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%52.541%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）李城 702,400 A 股 中国工商银行德盛稳健证券投资基金 639,200 A 股 重庆未来投资有限公司 501,000 A 股 邓洪玲 413,900 A 股 王飞 390,400 A 股 刘寿平 325,182 A 股 唐苏平 324,600 A 股 邓丽萍 292,250 A 股 屈定芳 271,900 A 股 方树辉 264,805 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。重庆市国有资产监督管理委员会重庆港务（集团）有限责任公司重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 张延礼 董事长 男 51 2002-05-11 2005-05-11 00 0 李毓坚 副 董 事长、总经理 男 57 2002-05-11 2005-05-11 00 0 樊克敬 董事 男 59 2002-05-11 2005-05-11 00 0 杨自忠 董事 男 50 2002-05-11 2005-05-11 00 0 彭维德 董事 男 53 2002-05-11 2005-05-11 00 0 刘永忠 董事 男 55 2002-05-11 2005-05-11 00 0 粟志光 董事 男 50 2003-05-15 2005-05-11 00 0 曲斌 董事 男 37 2003-05-15 2005-05-11 00 0 凌焯 独 立 董事 男 50 2002-05-11 2005-05-11 00 0 陈兴述 独 立 董事 男 43 2002-05-11 2005-05-11 00 0 哈军 监 事 会主席 男 57 2002-05-11 2005-05-11 00 0 李隆万 监 事 会副主席 男 59 2002-05-11 2005-05-11 00 0 周生渠 监事 男 52 2002-05-11 2005-05-11 00 0 江志勤 监事 男 52 2002-05-11 2005-05-11 00 0 吕凤彬 监事 女 37 2002-05-11 2005-05-11 00 0 乔正年 监事 男 47 2002-05-11 2005-05-11 00 0 易生明 监事 男 51 2002-05-11 2005-05-11 00 0 李敏 副 总 经理 女 55 2002-05-11 2005-05-11 00 0 洪启义 副 总 经理 男 48 2002-05-11 2005-05-11 00 0 熊德蛟 财 务 总监 女 56 2002-05-11 2005-05-11 00 0 周小雄 副 总 经理 董事 会 秘书 男 50 2003-04-7 2005-05-11 00 0 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)张延礼，现任本公司董事长，重庆港务集团公司董事长、党委书记，曾任重庆港运输处处长、生产工作部部长，重庆港口管理局局长助理，重庆港口管理局副局长、中共重庆港口管理局委员会委员、重庆港九股份有限公司第一届董事会董事长等职务。重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 10 (2)李毓坚，现任本公司副董事长、总经理，兼任九龙坡集装箱码头分公司经理，曾任重庆港口局局办秘书、副主任，重庆港朝天门大厦管理处副处长，重庆港口局宣传部部长、证券部主任、重庆港九股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理等职务。(3)樊克敬，现任本公司董事、重庆铁路分局局长，曾任成都铁路局政治部科长、局纪委副书记、物资工业公司书记、局监察处长，成都铁路分局党委书记，成都铁路局副局长，贵阳铁路分局党委书记等职务。(4)杨自忠，现任本公司董事，重庆港务集团公司董事、总经理，曾任重庆港口医院外科主任、副院长、院长，重庆港蓝家沱港埠公司经理、党委副书记，重庆港口管理局副局长兼生产运输部部长等职务。(5)彭维德，现任本公司董事，重庆港务集团公司副总经理，曾任重庆港口局机务处工程师、高级工程师及电子计算机高级工程师、科技处处长、波特公司经理、局副总工程师，重庆港口管理局总工程师等职务。(6)刘永忠，现任本公司董事，重庆港务集团公司副总经济师，重庆寸滩集装箱有限责任公司董事长、总经理，曾任重庆港九龙坡港埠公司货运员、货运科长，公司副经理，重庆港驻成都办事处主任，重庆港生产运输部部长，重庆港朝天门大厦管理处处长，重庆港口管理局副总经济师兼财务处处长等职务。(7)粟志光，现任本公司董事，重庆市城市建设投资公司副总经理，曾任重庆长江轮船公司经理办公室秘书、企管处企管员、副处长、经理办公室副主任、计划处处长，重庆长航实业开发总公司总经理，重庆市城市建设投资公司总经理助理等职务。(8)曲斌，现任本公司董事，重庆市城市建设投资公司副总会计师，曾任重庆市西郊医院员工，重庆市城市建设投资公司财务部经理助理、副经理，经理等职务。(9)凌焯，现任本公司独立董事，重庆经纬产权交易有限公司总经理，曾任重庆第 37中学教师、教导处副主任、重庆市大渡口区教委办公室主任、重庆经协办南海大酒店筹备组副组长、重庆华庆工贸公司副总经理、重庆神女峰宾馆副总经理、重庆诚信产权交易所董事长、总经理、重庆产权交易中心副总裁、常务副总裁等职务。(10)陈兴述，现任本公司独立董事，重庆工商大学会计学院院长，曾任重庆工商大学财会系团总支副书记、书记、财务教研室副主任、系副主任等职，兼任北京亚太华夏财务会计研究中心研究员、中国商业会计学会理事兼学术委员、中国中青年财务成本研究会理事、重庆市注册会计师协会理事、重庆市内部审计协会理事、重庆市商业会计学会常务理事、重庆流通会计杂志副主编等职务。(11)哈军，现任本公司监事会主席，重庆港务集团公司董事、党委副书记，曾任重庆港朝天门作业区副队长、队长，重庆港组织部副部长、部长，船务公司党委书记，重庆港口管理局纪委书记等职务。(12)李隆万，现任本公司监事会副主席，重庆港务集团公司资深经理，曾任重庆港江北作业区党支部干事、副书记，重庆港口管理局工会副主席，重庆港口管理局工会主席，重庆港务集团有限责任公司党委委员、董事等职务。(13)周生渠，现任本公司监事，重庆港务集团公司组织人事部部长，曾任长航重庆分局知青农场团支部书记，重庆港务局集管科科员，重庆港劳动服务公司办公室秘书、主任，重庆港口管理局办公室秘书、副主任、主任，重庆港口管理局党办主任等职务。(14)江志勤，现任本公司监事，重庆港务集团公司法规处处长，曾任重庆港朝天门港埠公司财务科副科长、重庆港口管理局办公室副主任、国资处副处长、法规处副处长、处长，重庆港口管理局法律顾问室主任等职务。重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 11 (15)吕凤彬，现任本公司监事，江津港埠分公司人事科科长兼党群工作部主任，曾任蓝家沱分公司行车司机、团委书记、工会办公室主任、作业区党支部书记兼主任工程师助理等职务。(16)乔正年，现任本公司监事，客运总站党办主任，曾任客运总站水手、党办干事、主任，趸驳队党支部书记等职务。(17)易生明，现任本公司监事，九龙坡仓储分公司现场领班，多次荣获公司标兵、局标兵、重庆市劳动模范、航务局优秀班组长称号。(18)李敏，现任本公司副总经理，曾任重庆港客运总站副站长、站长，朝天门港埠公司副经理、党委副书记，重庆港客运总站经理等职务。(19)洪启义，现任本公司副总经理，兼任江津港埠分公司经理，曾任重庆港务集团有限责任公司工会干事，建港指挥部设备科长，朝天门大厦指挥部总工程师，朝天门大酒店副总经理、总工程师，长寿港埠公司经理等职务。(20)熊德蛟，现任本公司财务总监，曾任重庆港九龙坡港埠公司财务科副科长、科长，重庆港长寿港埠公司经理助理、副经理，重庆港口管理局证券部副主任、财务处副处长、处长等职务。(21)周小雄，现任本公司副总经理、董秘，曾任重庆港口管理局工会生产干事、重庆港口报编辑、重庆港广益运贸公司经理、重庆港口管理局生产部办公室主任、重庆港口管理局办公室秘书、证券办主任科员，重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任、证券投资部经理等职务。3、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张延礼 重庆港务(集团)董事长、党委书记 2001-06-01 是 樊克敬 重庆铁路分局 分局长 2002-01-01 是 杨自忠 重庆港务（集团）总经理 2001-06-01 是 彭维德 重庆港务（集团）副总经理 2004-06-10 是 刘永忠 重庆港务（集团）副总经济师 2001-08-10 是 哈军 重庆港务（集团）党委副书记 2001-06-01 是 李隆万 重庆港务（集团）工会主席 1998-05-01 是 周生渠 重庆港务（集团）党办主任 2001-08-01 是 江志勤 重庆港务（集团）法规处长 2001-05-01 是 粟志光 重庆市城市建设投资公司 副总经理 2003-06-01 是 曲斌 重庆市城市建设投资公司 副总会计师 2003-12-01 是 （二）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会制定了高管人员年薪考核办法，高管人员报酬根据该考核办法执行。2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 58.9 万 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 35 万 独立董事的津贴 每人每年 3 万（含税）重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 123、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张延礼、樊克敬、杨自忠、彭维德、刘永忠、哈军、李隆万、周生渠、江志勤、粟志光、曲斌 均在股东单位领取报酬 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 公司董事、监事、高管报酬在 8 万元以上的 3 公司董事、监事、高管报酬在 5 万元至 8 万元的 2 公司董事、监事、高管报酬在 2 万元至 5 万元的 5 公司董事、监事、高管报酬在 2 万元以下的 1 （三）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王文忠 董事 辞职 聘任或解聘公司高级管理人员的情况：1、2004 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案，同意聘周小雄先生为公司副总经理。2、2004 年 11 月 26 日，公司二 00 四年第一次临时股东大会,审议通过了关于同意王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案。同意王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,723 人，873 名离退休职工由社保支付养老金。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 180 财务人员 35 技术人员 280 生产人员 1,228 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科及以上 36 大专 150 中专 106 中专及以下 1,431 重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 13六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 1、报告期内，公司按照公司法、证券法及上市公司治理准则以及国家新出台的相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会运作规范。2、关于公司股东与股东大会：报告期内，公司严格按照中国证监会股东大会规范意见和公司股东大会议事规则规定的程序召集、召开股东大会，在对关联交易进行表决时，关联股东进行了回避，保证了关联交易的公平性、合理性。公司认真接待股东的来访、来电，使股东能充分了解公司的生产经营情况，确保股东特别是中小股东享有平等地位。3、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，仅通过股东大会行使出资人权利；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。4、关于公司董事与董事会：报告期内，公司董事会严格按照公司章程及董事会议事规则的规定，及时、准确地对公司有关事宜进行决策。董事均能诚信、勤勉地履行公司章程等规章制度赋予的职责。5、关于公司监事与监事会：报告期内，公司监事会严格执行公司章程及监事会议事规则的有关规定，监事会的人员和结构能保证监事会独立有效地行使监督检查权，监事会成员能认真履行其职责，对公司重大事项、财务以及董事、总经理、其他高级管理人员进行合法的监督。6、关于公司绩效评价与激励约束机制：公司不仅制定公司本部的高级管理人员考核办法，还制定了公司所属分公司高级管理人员的考核办法，并对有关考核指标、程序进行了完善，使公司总经理和其他高级管理人员的奖惩更能够反映出公司的经营业绩，整个考核体系更加公开、公平、公正。7、关于公司利益相关者：公司充分尊重客户、员工、债权人等利益相关者的合法权益，积极开展合作，共同推动公司持续、健康发展。8、关于公司的信息披露：报告期内，公司认真执行信息披露制度，公司除了在指定报刊上认真负责地对外披露信息以外，还通过公司自己的网站，及时、准确、真实、完整并且在符合规定的前提下同时发布信息。2004 年全年通过指定报刊对外发布信息公告 27次，建立了有效的与广大投资沟通的信息平台。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 凌焯 9 9 0 0 陈兴述 9 7 2 0 公司两位独立董事自任职以来，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权，维护公司整体利益，对公司的经营活动发表了独立意见，保障了董事会决策的科学性，切实维护了中小股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 14 1)、业务方面：公司的生产经营完全独立于控股股东，生产组织、调度等环节均由公司自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产、营销业务机构。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或担任重要职务。3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5)、财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司的可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相联系。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1）股东大会的通知、召集、召开情况：公司董事会于 2004 年 4 月 17 日在中国证券报、上海证券报上刊登公司召开2003 年度股东大会的公告。会议于 2004 年 5 月 18 日在重庆市朝天门大酒店召开。参加股东大会的股东及股东代理人共 7 人，所代表股份 141,658,280 股，占本公司股份总额的62.02%。会议的召开合法、合规和符合公司章程的规定。2）股东大会通过的决议及披露情况：公司 2003 年度股东大会审议并通过了以下议案:1、关于公司 2003 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2003 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2003 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2003 年度利润分配预案的议案；5、关于修改公司章程的议案；6、关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案；7、关于公司 2003 年度报告及其摘要的议案；8、关于修改公司董事会议事规则的议案；9、关于公司投资建设重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程的议案；10、关于变更部分募集资金用途的议案；11、关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案。本次股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报上。（二）临时股东大会情况 1）2004 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：公司董事会于 2004 年 10 月 23 日在中国证券报、上海证券报上刊登了公司召开 2004 年度第一次临时股东大会的公告，会议于 2004 年 11 月 26 日在重庆市朝天门大酒店召开。参加此次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，所代表股份 141，666，080 股，占本公司股份总额的 62.03%。会议的召集召开合法合规和公司章程.2）公司 2004 年度第一次临时股东大会通过的决议及披露情况：公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过了以下议案:1、关于公司对重庆寸滩集装箱有限责任公司增加 3690 万元投资额的议案;2、关于同意王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案。重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 15本次临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内，由于三峡工程建设恢复通航，航道大大改善，长江大型化、标准化船舶的大量投放，为公司生产经营带来了历史性的发展机遇。公司对内加强生产组织和生产经营管理，妥善处理生产与技改的矛盾，全面推进港区扩能改造工程，继续实施“集装箱、大件、仓储”三大品牌战略；对外坚持联合经营拓展业务，巩固与客户建立的战略合作伙伴关系。报告期内公司除客运持续走低而外，货运业务大幅增长，主要经济指标保持上升趋势。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主要经营范围是：内河货物运输，货物装卸、搬运，物流配送，商品储存（不含危险物品），船舶修理，代办客货运输及中转业务，普通机械及船舶零部件的制造等。主要生产经营指标完成情况：项目 实际完成 与去年同期相比增减%货物吞吐量（万吨）512.7+19 装卸自然吨 (万吨）374.8+31 出口客运量（万人次）81.8-6.2 集装箱吞吐量（TEU）138331+53.1 滚装汽车 （辆）20222-33 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)装卸业务 130,266,551.23 63.14 72,956,411.55 92.03 客货运输业务 21,974,835.85 10.65 4,584,780.86 5.78 商品销售业务 47,740,841.36 23.14 1,018,214.83 1.28 其中:关联交易 9,419,891.83 4.57 263,756.97 0.36 合计 199,982,228.44/78,559,407.24/其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金 9,419,891.83 元。(3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)重庆市内 14,854.10 72 5,684.34 71.7 重庆市外 5,776.60 28 2,242.74 28.3 其中:关联交易 941.99 4.57 26.38 0.36 合计 20,630.7/7,927.08/重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 16 主营业务分地区是以货物到达地为划分依据。(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司生产经营的主要品牌是“集装箱、大件、仓储”，其中集装箱吞吐量占重庆市辖区总量的 89.03%，大件运输占重庆市辖区总量的 81.5%。(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)装卸业务 130,266,551.23 57,310,139.68 56.01 客货运输业务 21,974,835.85 17,390,054.99 20.86 商品销售业务 47,740,841.36 46,722,626.53 2.13 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 重庆经略实业有限责任公司 销售、贸易 主营销售普通机械及零配件、装卸设备、化工原料及产品（不含化学危险品），建筑材料，木材及制品，金属材料（不含稀有金属），摩托车及零配件，交电五金，电子产品，日用百货等业务 2,0003,138.08 152.93 重庆港九波顿发展有限责任公司 房地产开发 房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。2,0005,222.55-194.13 重庆久久物流有限责任公司 物流服务 物流服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等 2,0002,565.96-456.47 （2）主要参股公司的经营情况及业绩 华夏世纪创业投资有限公司 公司持有华夏世纪创业投资有限公司 2.94%的股份，该公司注册资本 17,000 万元,法人代表:赵大健。主要经营范围：高新技术企业投资、高新技术项目投资、委托投资、企业托管、重组、收购与兼并、企业财务顾问、投资咨询、信息咨询服务等。截止 2004 年 12 月31 日，该公司资产总额 10242.98 万元，报告期内实现净利润 20.64 万元。重庆寸滩集装箱有限责任公司 重庆港九股份有限公司 2004 年年度报告 17重庆寸滩集装箱有限责任公司于 2004 年 11 月 16 日再次增资扩股，该公司增资扩股后，注册资本为 12000 万元，公司持有该公司 41的股份，法人代表：刘永忠。主要经营范围：在重庆港内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼装、修理，销售电子产品、五金、交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。该公司于 2002 年 12 月 26 日在重庆市工商行政管理局登记注册，寸滩港区正在建设中。江津市九禾化肥有限责任公司 公司持有江津市九禾化肥有限责任公司 30的股份，该公司注册资本 400 万元，法人代表：沙大发。主要经营范围：生产、销售化肥。截止 2004 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2112.53 万元，报告期内实现净利润 57.08 万元。重庆集海航运有限责任公司 公司持有该公司 50的股份，该公司注册资本 5000 万元，法人代表：郎成全。主要经营范围：船舶运输，船舶代理，贷物代理，长江流域国际集装箱内支线运输。截止 2004 年