600131_2004_国网信通_岷江水电2004年年度报告_2005-04-26.pdf

四川岷江水利电力股份有限公司 600131 2004 年年度报告四川岷江水利电力股份有限公司 600131 2004 年年度报告 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 1目录目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.19 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.25 十二、备查文件目录.58 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事高家军，出差在外地，未能出席董事会会议。3、信永中和会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人胡柏初，主管会计工作负责人詹学康，会计机构负责人（会计主管人员）杨勤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川岷江水利电力股份有限公司 公司英文名称：Sichuan Minjiang Hydropower co.,Itd 公司英文名称缩写：SMHC 2、公司法定代表人：胡柏初 3、公司董事会秘书：蒲和翔 联系地址：都江堰市奎光路 301 号 电 话：02887292621 传 真：02887292893 联系地址：都江堰市奎光路 301 号 E-mail： 4、公司注册地址：四川省汶川县下索桥 公司办公地址：都江堰市奎光路 301 号 邮政编码：611830 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：岷江水电 公司 A股代码：600131 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 31 日 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 2 公司首次注册登记地点：四川省汶川县下索桥 公司法人营业执照注册号：5132001800354 公司税务登记号码：513221211352460 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 56,560,574.94 净利润 44,636,428.38 扣除非经常性损益后的净利润 44,014,530.90 主营业务利润 152,428,873.31 其他业务利润 -996,191.29 营业利润 58,211,991.66 投资收益 -1,018,960.55 补贴收入 营业外收支净额 -632,456.17 经营活动产生的现金流量净额 69,019,278.09 现金及现金等价物净增加额 -36,220,305.53 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 210,797.84 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 632,456.17 所得税影响数 221,356.53 合计 621,897.48 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 3（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002年 主要会计数据 2004 年 2003年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 387,786,122.18 269,504,097.22 43.89 343,732,067.61 343,732,067.61 利润总额 56,560,574.94 37,425,272.72 51.13 63,259,406.46 69,493,591.13 净利润 44,636,428.38 27,035,485.76 65.10 47,868,329.75 53,172,894.67 扣除非经常性损益的净利润 44,014,530.90 27,264,876.59 61.43 45,890,484.44 51,195,049.36 2002年末 2004 年末 2003年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 1,797,863,918.05 1,538,314,316.01 16.87 1,673,516,292.73 1,680,860,227.54 股东权益 690,747,566.30 644,311,137.92 7.21 643,221,323.78 618,871,375.90 经营活动产生的现金流量净额 69,019,278.09 91,010,315.64-24.16 32,944,610.08 32,944,610.08 2002年 主要财务指标 2004 年 2003年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.089 0.05 78.00 0.16 0.18 最新每股收益 0.089 净资产收益率（全面摊薄）（%）6.46 4.20 53.81 7.44 8.20 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）6.37 4.22 50.95 7.22 7.95 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.18-22.22 0.11 0.11 每股收益（加权平均）0.089 0.05 78.00 0.16 0.18 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.087 0.05 74.00 0.15 0.17 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.087 0.05 74.00 0.15 0.17 净资产收益率（加权平均）（%）6.70 4.21 59.14 7.73 8.55 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）6.60 4.24 55.66 7.52 8.29 2002年末 2004 年末 2003年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 1.37 1.28 7.03 2.17 2.09 调整后的每股净资产 1.29 1.22 5.74 2.13 2.05 报告期公司主营业务收入及利润较上年同期大幅度增加，主要原因是：（1）本公司报告期内生产经营形势较好，发电量较上年同期增加，同时随着供区负荷的稳步增长，为保证电力的供应，期内从大网购买电量也大幅增加；（2）2004 年 6 月起，自发电电价上升 0.02 元/千瓦时，造成平均电价上涨；（3）2003 年底，沙牌水库投入运行，水库的调节增加了电能的数量和质量。（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.07 22.87 0.302 0.302 营业利润 8.43 8.73 0.116 0.116 净利润 6.46 6.70 0.089 0.089 扣除非经常性损益后的净利润 6.37 6.60 0.087 0.087 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 4（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 504,125,155 24,934,289.50 57,849,627.46 35,385,969.33 57,402,065.96 644,311,137.92 本期增加 1,800,000.00 5,066,751.93 3,377,834.62 44,636,428.38 54,881,014.93 本期减少 6,695,464.26 6,695,464.26 期末数 504,125,155 26,734,289.50 62,916,379.39 38,763,803.95 95,343,030.08 690,747,566.30 1、资本公积增加主要根据 2003 年 11 月本公司与成都华西电力（集团）股份有限公司（以下简称“华西公司”）、华西沙牌发电有限责任公司（以下简称“沙牌公司”）签定的股权转让协议，本公司收购华西公司持有的沙牌公司 30的股权，股权转让完成后，华西公司对沙牌公司的全部债权债务及对沙牌公司投资以来所衍生的权益一并结清。由此本公司收购华西公司对沙牌公司的股本、债权债务及收益总额与实际出资收购款 5,800 万元的差额 370 万元及 180 万元列入资本公积。2、盈余公积、法定公益金、未分配利润增加主要是年度实现利润所致 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 283,417,200 283,417,200 其中：国家持有股份 245,213,100 245,213,100 境内法人持有股份 38,204,100 38,204,100 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,792,940 50,792,940 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 334,210,140 334,210,140 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 169,915,015 169,915,015 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 169,915,015 169,915,015 三、股份总数 504,125,155 504,125,155 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 2003 年 6 月，公司以 2002 年末总股本 229654.4209 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股，同时以资本金每 10 股转增 5 股。四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 5(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有变动。(3)现存的内部职工股情况 公司现无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 41,406 户其中非流通股股东 105 户，流通 A股股东 41,301 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）阿坝州水利电网资产经营公司 144,233,100 28.61 未流通 质押 42,420,000 国有股东 水利部经济局 100,980,000 20.03 未流通 法人股东 阿坝州下庄电厂 42,310,620 8.39 未流通 法人股东 阿坝州信托投资公司 16,830,000 3.34 未流通 法人股东 鹏信经贸 3,740,000 0.74 未流通 未知 法人股东 四川省电力开发公司 3,366,000 0.67 未流通 法人股东 阿坝州甘堡水电厂 3,366,000 0.67 未流通 法人股东 芪新贸易 1,819,000 0.36 未流通 未知 法人股东 四川省岷山机械厂 1,630,000 0.33 未流通 法人股东 阿坝州马尔康水电厂 1,630,000 0.33 未流通 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明：前十名股东不存在关联关系，且不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：阿坝州水利电网资产经营公司 法人代表：何源森 注册资本：0.9 亿元人民币 成立日期：2002 年 6 月 11 日 主要经营业务或管理活动：供水发电、电网运营、水产养殖等 （2）实际控制人情况 公司名称：四川省电力公司 法人代表：朱长林 注册资本：72.4 亿元人民币 成立日期：1993 年 2 月 1 日 主要经营业务或管理活动：输电、配电及购售电等 四川省电力公司全资拥有阿坝州水利资产经营公司,阿坝州水利资产经营公司持有我公司股份 84占公司总股本的 28.61%，是公司的第一大股东,四川省电力公司成为公司的实际控制人.四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 6（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）孔宇峰 786,124 A股 徐桃丽 782,977 A股 胡胜利 599,384 A股 伍德凤 587,301 A股 李文选 570,348 A股 刘恩吉 536,010 A股 付忠珍 482,407 A股 李本钻 451,812 A股 甘肃宝信 448,324 A股 陈友善 409,501 A股 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 7单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 胡柏初 董事长 男 48 2004-06-152005-06-30 叶建桥 副董事长 男 34 2002-06-302005-06-30 靳发平 副董事长、副总经理 男 46 2002-06-302005-06-3022,707 22,707 乌力吉 独立董事 男 65 2002-06-302005-06-30 王丽辉 独立董事 女 62 2002-06-302005-06-30 侯水平 独立董事 男 50 2002-06-302005-06-30 尹友中 董事 男 43 2002-06-302005-06-30 龙功才 董事 男 60 2002-06-302005-06-3026,474 26,474 潘贤芝 董事 女 49 2002-06-302005-06-30 高家军 董事 男 39 2003-05-082005-06-30 和荣华 董事 男 45 2003-05-082005-06-30 邹平安 监事会召集人 男 61 2002-06-302005-06-3026,474 26,474 唐德仁 监事 男 57 2002-06-302005-06-30 刘汉杰 监事 男 60 2002-06-302005-06-3030,710 30,710 马玉霞 监事 女 57 2002-06-302005-06-30 宁祖 监事 男 49 2002-06-302005-06-30 张康文 总经理 男 56 2003-12-032005-06-30 朱科清 副总经理 男 54 2002-06-302005-06-3026,474 26,474 詹学康 财务总监 男 52 2002-06-302005-06-30 班玛 总工程师 男 52 2002-06-302005-06-3026,474 26,474 陈安全 总经济师 男 40 2002-06-302005-06-30 蒲和翔 董事会秘书 男 48 2002-06-302005-06-3017,920 17,920 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)胡柏初，曾任湖北省电力局财务处科长、副处长、处长，湖北省电力局副总会计师，国电华中公司副总会计师兼财务部主任，现任四川省电力公司总会计师。(2)叶建桥，现任水利部综合开发管理中心副主任。(3)靳发平，曾任阿坝州金川县农机水电局技术员，阿坝州金川县科委副主任，中共阿坝州委政策研究室正区级研究员，公司总经理助理、党委副书记、常务副总经理。(4)乌力吉，曾在内蒙古电管局任组长、处长、副局长、局长，内蒙古电力总公司任总经理、董事长，内蒙古自治区人民政府主席助理，中国电力企业联合会副理事长。现任北京洁利能源股份公司董事长。(5)王丽辉，曾任四川电力建设三公司财务科长、副总经理，四川电力工程承包公司总会计师、副总经理，四川电力（集团）公司副总经理，四川省电力工业局审计处处长、副总审计师，并兼任国家电力公司西南审计分局副局长。现任四川启明会计师事务所有限责任公司法人代表、所长。(6)侯水平，曾任四川省社会科学院科研处处长兼外事处处长、副院长。现任四川省社会科学院院长。(7)尹友中，现任四川省电力公司投资部主任。(8)龙功才，曾任阿坝州下庄电厂副厂长，阿坝州农机水电局副局长，阿坝州草坡电厂党委书记、厂长，公司党委书记、董事长、总经理。(9)潘贤芝，曾在四川省电力局任科长、副主任。现任四川省电力公司财务部总经理兼电结中心副主任。(10)高家军，曾任阿坝州红原县财政局股长、副局长、局长,州财政局农业科科长,州贸易局副局长,州招商局副局长,州财政局副局长。四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 8 (11)和荣华，曾任阿坝州人事局科员、编办副主任、调配科副科长、科长,理县县委常委、组织部长,州委办公室副主任,州委副秘书长,州投资公司党委副书记。现任阿坝州投资公司党委书记、总经理。(12)邹平安，曾任职四川省交通厅公路局、草坡电站工程指挥部、太平驿电站筹备组,后任草坡电厂财务科长、总会计师，公司财务总监、董事。(13)唐德仁，曾任草坡水电厂车间副主任、主任、副厂长、厂长。现任草沙电厂厂长。(14)刘汉杰，曾任小金县懋功电厂厂长，计经委主任,草坡电站工程指挥部工区主任、副指挥长,阿坝州甘堡电厂工程指挥部副指挥长,理县电厂工程指挥部指挥长、总工程师。现任黄龙电力集团总经理、董事。(15)马玉霞，曾任重庆发电厂财务副科长，四川省电力局核算科科长，四川省电力局副总审计师兼审计处处长，现任四川省电力公司总审计师兼审计部部长。(16)宁祖，曾任嘉阳电厂副总经理。现任四川省电力开发公司副总经理。(17)张康文，曾在阿坝州邮电局、西南电管局调度所、省电力工业局政策研究室工作,曾任省电力工业局企管办副主编、支部书记、政策法规处副处长,江油市副市长,乐山电业局局长,省电力公司电力营销部副总经理,巴中电业局局长兼党委书记。(18)朱科清，曾任川西林业局团委书记,阿坝州委、州政府林业办公室,州经委政治部,阿坝州草坡电厂检察科长、副厂长、本公司董事、党委副书记、副总经理兼供电公司经理、生产经营部部长。(19)詹学康，曾任甘孜州翁达营林处会计,甘孜州色达县邮电局会计,甘孜州康定毛纺厂财务科长,阿坝州财政局稽查特派员。(20)班玛，曾任汶川县水电局副股长、副局长,下庄电厂副厂长、厂长,本公司董事、副总经理、总经理。(21)陈安全，曾任江油发电厂财务处出纳、会计、副处长、副总会计师兼财务部经理,四川省电力公司财务部总经理助理。(22)蒲和翔，曾任律师,四川社科院情报中心办公室主任,本公司董事会秘书、证券部主任。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 叶建桥 水利部经济局 水利部综合开发管理中心副主任 是 宁祖 四川省电力开发公司 副总经理 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 胡柏初 四川省电力公司 总会计师 是 乌力吉 北京洁利能源股份公司 董事长 是 王丽辉 四川启明会计师事务所有限责任公司 法人代表、所长 是 侯水平 四川省社会科学院 院长 是 尹友中 四川省电力公司 投资部主任 是 龙功才 姜射电站工程指挥部 指挥长 是 潘贤芝 四川省电力公司 财务部总经理兼电结中心副主任 是 高家军 阿坝州财政局 副局长 是 和荣华 阿坝州投资公司 总经理 是 刘汉杰 黄龙电力集团 总经理、董事 是 马玉霞 四川省电力公司 总审计师兼审计部部长 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的工作津贴由公司股东大会审议通过，公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 92、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的报酬由董事会根据经营目标完成情况来确定 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 112 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 52 独立董事的津贴 3 独立董事的其他待遇 参加公司董事会、股东大会发生的费用由公司承担 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 胡柏初、叶建桥、尹友中、潘贤芝、和荣华、高家军、马玉霞、刘汉杰、宁祖 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 15-20 万元 3 10-15 万元 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 何源森 董事长 工作调动 2004 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议同意何源森先生辞去公司董事和董事长职务，推荐胡柏初先生出任公司第三届董事会董事。2004 年 6 月 15 日，公司召开的 2003 年度股东大会选举胡柏初先生为公司第三届董事会董事。2004 年 6 月 15 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议选举胡柏初先生为公司第三届董事会董事长。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 910 人，需承担费用的离退休职工为 122 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政管理 201 技术人员 223 财务人员 32 销售人员 38 生产人员 416 2、教育程度情况 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 10教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 269 中专 131 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法及有关法律法规的要求，编制了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度等规章制度。不断完善公司法人治理结构、规范运作，建立健全现代企业制度。做到所有权、控制权和经营管理权分离，形成权力制衡机制、科学决策机制和激励约束机制。1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集和召开股东大会，尽可能让更多的股东能够参加股东大会并行使表决权；公司关联交易公平合理，并予与充分披露。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策及经营活动，没有损害公司和其他股东的合法权益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会及内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，全体董事能够认真履行公司章程及有关法律法规所赋予的职责，充分行使董事的权利、承担义务及责任。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 乌力吉 7 7 侯水平 7 6 1 王丽辉 7 6 1 公司独立董事能够参加公司的董事会和股东大会，认真地参与各项议案的审议和决策，并对公司的重大事项发表独立意见。认真履行诚信与勤免义务，维护公司利益，关注中小股东的合法权益，独立履行职责。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 11 1)、业务方面：公司在业务方面独立于控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。2)、人员方面：公司与控制人公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。3)、资产方面：公司和控制人的产权关系明晰，公司拥有独立于控制人的完整的业务体系、土地使用权等，公司对资产拥有完整的所有权，并完全独立运营。4)、机构方面：公司的生产经营和行政管理完全独立于控制人，办公机构和生产经营场所与控制人分开，不存在“两块牌子，一套人马”。5)、财务方面：公司具有独立的财务会计部门，公司及子公司已建立独立的会计核算体系和财务管理制度；公司有独立的银行帐户，不存在与控制人共用银行帐户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司董事会和经理层按规定作出决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 5 月 15 日在中国证券报、上海证券报上刊登了召开 2003 年度股东大会的通知，并于 2004 年 6 月 15 日上午 9 时在成都白芙蓉宾馆如期召开，到会股东或股东授权代理 8人，持有和代表股份 31,355.722 万股，占公司股份总额的 62.20%，大会的召开符合公司法和公司章程的有关规定。大会由董事长何源森先生主持。股东大会通过的决议及披露情况：1、审议通过了公司2003 年度董事会工作报告 同意票数为 31,019.122 万股，反对票数为 0 股，弃权票数为 336.6 万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的 98.93%。2、审议通过了公司2003 年度监事会工作报告 同意票数为 31,019.122 万股，反对票数为 0 股，弃权票数为 336.6 万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的 98.93%。3、审议通过了公司2003 年度财务决算报告 同意票数为 31,019.122 万股，反对票数为 0 股，弃权票数为 336.6 万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的 98.93%。4、审议通过了公司2003 年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计确认，公司 2003 年度实现净利润 27,035,485.76 元。依照公司法和本公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,703,548.58 元，按净利润的 5%提取法定公益金 1,351,774.29 元，提取“两金”后，公司 2003 年度实现可供股东分配利润 22,980,162.89元。加上以前年度滚存利润 34,421,903.07 元，公司 2003 年实际可供股东分配利润为 57,402,065.96元。公司 2003 年度不向股东分配股利。同意票数为 31,355.722 万股，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的 100.00%。5、审议通过了公司资本公积金转增股本的方案 2003 年度公司不进行公积金转增股本。同意票数为 31,355.722 万股，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的 100.00%。6、审议通过了公司更换部分董事的议案 选举胡柏初先生为公司第三届董事会董事 四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 12同意票数为 31,355.722 万股，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的 100.00%。7、审议通过了公司关于聘请信永中和会计师事务所担任公司 2003 年度财务审计工作的议案 同意票数为 16,432.812 万股，反对票数为 14,423.31 万股，弃权票数为 499.60 万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的 52.41%。8、审议通过了公司与成都华西电力（集团）股份有限公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司签定的股权转让协议的议案。同意票数为 31,355.722 万股，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的 100.00%。选举更换公司董事监事情况：选举胡柏初先生为公司第三届董事会董事。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 16 日刊登在中国证券报、上海证券报上。（二）临时股东大会情况 2004 年公司没有召开临时股东大会 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属水电企业，位于水系发达、水电发展前景广阔的四川省阿坝州，公司以水利发电为主，配套发展与水电有关的输供电业务。2004 年，公司实际完成发电量 8.1285 亿 KWH，较 2003 年实际完成的 7.4410 亿 KWH增加 0.6875 亿 KWH，增长 9.24%；2004 年公司实际完成售电量 15.2017 亿KWH，较 2003 年的 12.38 亿 KWH增加 1.3962 亿 KWH，增长 11.28%。2004 年，公司实现主营业务收入 38,779 万元，较 2003 年的 26,950 万元增加 11,829 万元，增加43.89%；实现净利润 4,464 万元，较 2003 年的 2,703 万元增加万元，增加 65.15%。2004 年每股收益0.089 元，净资产收益率为 6.46%（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：水利发电为主，配套发展与水电有关的输供电业务，主要从事发电、输电及供电业务。(2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)电力 38,779 100.00 15,243 100.00 其中:关联交易 885 2.28 885 5.81 合计 38,779/15,243 /内部抵消 /合计 38,779 15,243 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 885 万元。(3)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 13外购电 19,834 51.15 410 2.69 自产电 17,704 45.65 13,592 89.17 过网费 1,241 3.00 1,241 8.14 其中:关联交易 885 2.28 885 5.80 合计 38,779/15,243 /内部抵消 /合计 38,779 15,243 100.00 (4)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)四川省 38,779 100.00 15,243 100 其中:关联交易 885 2.28 885 5.81 合计 38,779/15,243 /内部抵消 /合计 38,779/15,243 公司电力主要销售给阿坝州内的工业企业及都江堰、德阳、成都等地 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)电力 38,779 23,234 39.31 外购电 19,834 19,424 2.07 自产电 17,704 4,112 76.77 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净利润 华西沙牌发电有限责任公司 生产 发电、供电、水电开发、机电设备 10,000-57 羌威宾馆 服务 餐饮、娱乐、住宿 765-17 岷江电子材料有限责任公司 生产 电子材料、纯净水 3,192 28 1）华西沙牌发电有限责任公司，成立于 1996 年 3 月 9 日，注册资本人民币 10,000 万元，其中本公司持股 70%，成都华西电力股份有限公司持股 30%。公司经营范围为发电、供电、水电开发、机电设备。主要负责沙牌电站一、二期工程的开发、建设和生产经营。2003 年 11 月，本公司与成都华西电力股份有限公司（以下简称“华西公司”）、华西沙牌发电有限责任公司（以下简称“沙牌公司”）签定股权转让协议，由本公司出资 5,800 万元收购华西公司所持有的沙牌公司 30%股权及华西公司在沙牌公司的债权债务。股权转让完成后，华西公司对沙牌公司的全部债权债务予以结清，华西公司对沙牌公司自投资以来所衍生的权益一并结清。本公司在实施收购完成后，持有沙牌公司 100的股权。四川岷江水利电力股份有限公司 2004 年年度报告 142）羌威宾馆，成立于 1994 年 4 月，系本公司全资子公司，注册资本人民币 765 万元。公司经营范围：餐饮、娱乐、住宿。2002 年通过竞标方式整体租赁给个人经营，根据双方协议，本公司将羌威宾馆全部资产（含债权、债务）移交给承租人，期限五年。3）岷江电子材料有限责任公司，成立于 2000 年 12 月 28 日，注册资本人民币 3,272 万元，其中本公司持股 97.56%。公司经营范围：电子材料、纯净水。2003 年 10 月，本公司董事会审议通过岷江电子材料有限责任公司（以下简称“电子材料”）企业承包经营合同，将电子材料整体租赁给自然人江河，期限 6 年，从 2003 年 10 月 1 日起至 2009 年 10 月 1 日止。3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 12,857 占采购总额比重 76 前五名销售客户销售金额合计 17,485 占销售总额比重 46 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 存在的问题和困难：1、电力输供网络脆弱、过载严重，使发供电受限；2、生产技术水平低，生产设备老旧，电力供应能力不强；3、电价水平偏低，影响公司经营效益。解决方案：加强安全生产、合理调度，做好设备的检查、维修、调试以及大修等工作，保证机器设备的正常运行；完善州内网络建设，改善电网结构，增强供电能力；做好电价提升的争取工作，力争自供区电价能在现有水平上有所提高。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 9,024 万元人民币，比上年增加 2,686 万元人民币，增加的比例为 42.38。期末比期初增加较主要是公司 2004 年 8 月 24 日召开的第三届董事会