600120_2004_浙江东方_浙江东方2004年年度报告_2005-04-18.pdf

浙江东方集团股份有限公司 600120 2004 年年度报告 浙江东方集团股份有限公司 600120 2004 年年度报告 浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.15 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.20 十二、备查文件目录.69 浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事除高康因公出差，委托何志亮董事长投票外，其他董事均出席董事会会议。3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人何志亮董事长，主管会计工作负责人林平，会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江东方集团股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO.,LTD.公司英文名称缩写：ZJOHCO 2、公司法定代表人：何志亮 3、公司董事会秘书：汪涛 联系地址：杭州市西湖大道 12 号 1510 房间 电话：0571-87600255 传真：0571-87600256 E-mail： 公司证券事务代表：尹巍 联系地址：杭州市西湖大道 12 号 1506 房间 电话：0571-87600266 传真：0571-87600268 E-mail： 4、公司注册地址：杭州市西湖大道 12 号 公司办公地址：杭州市西湖大道 12 号 邮政编码：310009 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：杭州市西湖大道 12 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：浙江东方 公司 A 股代码：600120 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 10 月 26 日 公司首次注册登记地点：杭州市庆春路 199 号 公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 16 日 公司变更注册登记地点：杭州市西湖大道 12 号 公司法人营业执照注册号：3300001000046 公司税务登记号码：330000142927960 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 2利润总额 191,436,156.70 净利润 102,011,440.06 扣除非经常性损益后的净利润 53,394,555.12 主营业务利润 459,000,181.53 其他业务利润 5,862,201.88 营业利润 140,912,795.41 投资收益 39,473,203.07 补贴收入 17,283,509.09 营业外收支净额 -6,233,350.87 经营活动产生的现金流量净额 971,797,203.60 现金及现金等价物净增加额 268,690,555.95 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 32,368,763.51 各种形式的政府补贴 17,283,509.09 债务重组损益 -1,075,945.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 19,784,683.80 短期投资收益 309.83 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-4,154,540.43 以前年度已经计提各项减值准备的转回 940,000.00 减：所得税影响数 11,871,412.35 少数股东损益影响数 4,658,483.51合计 48,616,884.94 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 5,166,463,406.99 5,122,773,572.760.85 3,641,768,676.78 3,641,768,676.78利润总额 191,436,156.70 184,429,766.653.80 217,297,833.50 209,191,333.49净利润 102,011,440.06 96,512,708.185.70 116,276,487.43 110,845,107.43扣除非经常性损益的净利润 53,394,555.12 59,418,520.28-10.1495,303,143.98 114,438,315.832002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 2,680,026,896.43 2,589,662,394.753.49 2,447,460,168.84 2,444,860,028.85股东权益 986,702,709.12 937,910,141.365.20 855,866,733.01 822,358,884.22经营活动产生的现金流量净额 971,797,203.60 63,451,849.771431.55-261,823,811.74-261,823,811.742002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益 0.20 0.195.26 0.37 0.35净资产收益率(%)10.34 10.290.49 13.59 13.48扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)5.54 6.63-16.3711.75 13.92浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 3每股经营活动产生的现金流量净额 1.92 0.131376.92-0.83-0.832002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 1.95 1.864.84 2.71 2.60调整后的每股净资产 1.94 1.845.43 2.67 2.56 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 46.52 47.67 0.91 0.91 营业利润 14.28 14.63 0.28 0.28 净利润 10.34 10.59 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 5.41 5.54 0.11 0.11 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 505,473,454.00 58,706,013.25155,590,478.5762,574,934.25215,071,716.47 934,841,662.29本期增加 403,573.1522,899,629.3011,449,814.65102,011,440.06 125,314,642.51本期减少 6620.88 73,446,974.80 73,453,595.68期末数 505,473,454.00 59,102,965.52178,490,107.8774,024,748.90243,636,181.73 986,702,709.121、资本公积金增加系本公司控股子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂和联营企业宁波鸿发织造有限公司收到增值税返还 764,886.27 元和 139,439.78 元，公司按持股比例相应计入资本公积股权投资准备 396,952.27 元。（详见审计报告六（一）33）2、盈余公积增加系根据公司四届董事会第二次会议决议按税后利润 10%计提法定盈余公积、按 10%计提法定公益金，计 22,899,629.30 元。3、未分配利润增加系本期利润积累数，未分配利润减少系：（1）根据公司四届董事会第二次会议决议按税后利润 10%计提法定盈余公积、按 10%计提法定公益金，计 22,899,629.30 元。（2）根据公司公司 2003 年年度股东大会决议，按每 10 股派 1 元（含税）分配现金红利，累计减少50,547,345.50 元。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 219,015,982 219,015,982 其中：国家持有股份 219,015,982 219,015,982浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 4 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 76,576,389 76,576,3893、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 295,592,371 295,592,371二、已上市流通股份 1、人民币普通股 209,881,083 209,881,0832、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 209,881,083 209,881,083三、股份总数 505,473,454 505,473,454 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 至本报告期末的前三年，公司没有股票发行的情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司无送股、转增股本和内部职工股上市的情况。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末，公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 43,660 户其中非流通股股东 4 户，流通 A 股股东 43,656 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）浙江东方集团控股有限公司 219,015,982 43.33未流通 国有股东 浙江天业投资有限公司 51,609,600 10.21未流通 法人股东 浙江中大集团控股有限公司 23,047,299 4.56未流通 法人股东 浙江省国际信托投资有限责任公司 16,874,592 3.34已流通 未知 法人股东 杭州万泰认证有限公司 1,919,490 0.38未流通 法人股东 上海市拥军优属基金会 147,0001,000,384 0.20已流通 未知 法人股东 宋兰英 663,104 0.13已流通 未知 自然人股东浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 5浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 浙江东方集团控股有限公司方佩玲 574,341 0.11已流通 未知 自然人股东赵禾妹 -561,500549,800 0.11已流通 未知 自然人股东李雪 548,081 0.11已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为公司第二大股东的法定代表人，其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：浙江东方集团控股有限公司 法人代表：叶朴勇 注册资本：18,000 万元人民币 成立日期：1997 年 4 月 28 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产的经营管理、实业投资开发、纺织原料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品的销售，咨询服务。浙江东方集团控股有限公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100%控股 43.33%浙江东方集团股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 浙江天业投资有限公司是由本公司工会和自然人出资设立的公司，主要经营实业投资、资本运作、企业管理咨询及财务咨询等。法定代表人：何志亮，注册资本 4000 万元，注册日期 2000 年 8月，注册号 3300001007072。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）浙江省国际信托投资有限责任公司 16,874,592 A 股上海市拥军优属基金会 1,000,384 A 股宋兰英 663,104 A 股方佩玲 574,341 A 股赵禾妹 549,800 A 股浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 6李雪 548,081 A 股滕树福 524,837 A 股北京力成投资管理有限公司 508,500 A 股杨宁 500,000 A 股陈少连 459,000 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因何志亮 董事长 男 54 2003 年 11 月 2005 年 3 月 00 -唐信璋 副董事长、总裁 男 50 2002 年 2 月 2005 年 3 月 429,914429,914 -林平 董 事、副 总裁、财务总监 男 42 2002 年 2 月 2005 年 3 月 373,149373,149 -马志方 董事、总裁助理 男 43 2002 年 2 月 2005 年 3 月 283,347283,347 -汪涛 董事、董事会秘书 男 34 2002 年 2 月 2005 年 3 月 2,8802,880 -胡祖光 独立董事 男 57 2003 年 6 月 2005 年 3 月 00 -胡一平 独立董事 男 69 2003 年 6 月 2005 年 3 月 00 -姚先国 独立董事 男 51 2002 年 2 月 2005 年 3 月 00 -汪祥耀 独立董事 男 49 2002 年 2 月 2005 年 3 月 00 -李军 监事会召集人 男 33 2002 年 2 月 2005 年 3 月 3,2003,200 -叶秀昭 监事 男 36 2003 年 12 月 2005 年 3 月 00 -陈永愉 监事 女 51 2002 年 2 月 2005 年 3 月 6,7206,720 -刘海 监事 男 55 2002 年 2 月 2005 年 3 月 114,171114,171 -贾一览 监事 女 32 2002 年 2 月 2005 年 3 月 2,8802,880 -洪学春 副总裁 男 39 2002 年 2 月 2005 年 3 月 374,493374,493 -裘高尧 副总裁 男 40 2002 年 2 月 2005 年 3 月 134,720134,720 -施奇馨 副总裁 男 38 2002 年 2 月 2005 年 3 月 58,40258,402 -董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)何志亮，1976 年 10 月毕业于北京外经贸大学，1975 年 10 月1977 年 10 月在国家高教部选派叙利亚大马士革大学读书。1977 年 10 月1981 年 10 月，任中国驻黎巴嫩大使馆商务处工作人员。1981 年 10 月1984 年 4 月，任浙江省五金矿产进出口公司业务员、科长。1984 年 4 月1986年 9 月，浙江省外经贸厅外经处任副处长（主持工作）。1986 年 10 月1990 年 10 月，任中国驻阿联酋大使馆商务处二等秘书、一等秘书。1990 年 10 月2000 年 7 月，任浙江省外经贸厅进出口处副处长、处长。2000 年 7 月2001 年 6 月，任浙江省纺织品进出口集团公司党委书记、总经理。2001 年 6 月至今，任浙江东方集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理，兼任浙江省纺织品进出口集团有限公司党委书记、董事长；浙江东方集团股份有限公司党委书记、董事长；浙江东方机电工程有限公司董事长。浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 7(2)唐信璋，1970 年参加工作。曾任浙江省外贸局进出口处干部、浙江省政府办公厅秘书、浙江省对外贸易经济合作厅办公室副主任；浙江省针棉织品进出口公司副总经理、党委委员；浙江东方集团股份有限公司二届董事会董事、党委书记。任浙江东方集团股份有限公司三届董事会副董事长、总经理。(3)林平，1981 年参加工作。曾任浙江省针棉织品进出口公司财务科副科长、科长；浙江东方集团股份有限公司财务部经理、公司二届董事会董事、财务总监。任浙江东方集团股份有限公司三届董事会董事、副总经理。(4)马志方，1983 年参加工作。曾任浙江省针棉织品进出口公司棉针织一部副经理，浙江东方集团股份有限公司二届董事会董事、棉针织一分公司经理。任浙江东方集团股份有限公司三届董事会董事、总经理助理，浙江东方集团振业进出口有限责任公司董事长兼总经理。(5)汪涛，1995 年 2 月至 1996 年 9 月，浙江大学科技产业公司工作；1996 年 9 月至 2000 年 2 月，浙江大学工商管理学院攻读博士学位，任浙江东方集团股份有限公司三届董事会董事，投资证券部经理。(6)胡祖光，1989 年-2004 年，杭州商学院教授、院长。2004 年-至今，任浙江工商大学校长、博士生导师，浙江东方集团股份有限公司三届董事会独立董事，ST 英特、杭州解百、航民股份独立董事，浙江省社会科学界联合会主席，中国数量经济学会副会长，浙江省数量经济学会理事长，浙江省商业联合会副会长，浙江省政府、杭州市政府经济建设咨询委员会委员，享受政府特殊津贴。(7)胡一平，1978 年任绍兴地委政策研究室主任。1986 年任绍兴市经济体制改革办公室主任，市经济研究中心主任。1993 年任浙江省经济体制改革委员会副主任，省证券委办公室副主任，省期货监管办主任。1998 年至今，任省证券上市公司研究会会长。(8)姚先国，曾在华容县电信局、县委宣传部工作；曾任浙江大学社会科学系讲师、经济学系主任、工商学院常务副院长、外经贸学院常务副院长,德国慕尼黑大学访问学者。系国务院政府特殊津贴获得者。现任浙江大学经济学院常务副院长,浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。(9)汪祥耀，1985 年-1987 年，浙江财经学院助教、讲师。1987 年-1998 年，香港富春有限公司财务部总经理；香港富春投资有限公司总经理。1999 年至今，浙江财经学院会计学院院长、教授，浙江东方集团股份有限公司三届董事会独立董事。(10)李军，曾任浙江省对外贸易经济合作厅机要秘书。现任浙江东方集团股份有限公司三届监事会召集人办公室主任。(11)叶秀昭，1990 年毕业于中国人民大学，获学士学位。1990 年2001 年，浙江省纺织品进出口公司科员。2001 年至今，浙江东方集团控股有限公司资产财务部科员、副经理。中国注册会计师。浙江东方集团股份有限公司三届监事会监事。(12)陈永愉，1970 年参加工作。任浙江东方集团股份有限公司工会专职干事、职工代表、第三届监事会职工代表监事。(13)刘海，1968 年参加工作。曾任杭州医疗器械经营部会计、副科长；浙江省针棉织品进出口公司财务科副科长；浙江奥兰多有限责任公司副经理。任浙江东方集团股份有限公司二届监事会监事、投资审计部副科级专职审计。(14)贾一览，1995 年毕业于上海对外贸易学院，获经济学学士学位。1995 年-至今，浙江东方集团嘉业进出口有限公司外销员、副经理，浙江东方集团股份公司三届监事会监事。(15)洪学春，1988 年-2000 年，浙江东方集团股份有限公司家纺一部任经理 2000 年2002 年，浙江东方集团嘉业进出口有限公司任总经理。2002 年至今，任浙江东方集团股份有限公司副总裁，兼任浙江东方集团嘉业、骏业、建业、盛业、服饰进出口有限公司董事长。(16)裘高尧，1986 年参加工作。曾任美国东方公司财务主管；浙江东方集团股份有限公司服装服饰部财务主管、公司人事部经理、总经理助理、公司二届监事会监事、浙江东方莱茵达置业有限公司副董事长、副总经理。现任浙江东方集团股份有限公司副总经理；浙江东方蓬莱置业有限公司副总经理、浙江东方达多置业有限公司董事长。(17)施奇馨，1989 年参加工作。曾任浙江东方集团股份有限公司出口二部经理、浙江东方集团新业进出口分公司总经理。现任浙江东方集团股份有限公司副总经理，兼任浙江东方集团新业、恒业、华业、鸿业、创新进出口有限责任公司董事长。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 何志亮 浙江东方集团控股有限公司 董事、副总经理 2001 年 2 月 至今 否 浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 8 叶秀昭 浙江东方集团控股有限公司 资产财务部科员、副部长 2001 年 2 月 至今 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 何志亮 浙江省纺织品进出口有限公司 党委书记、董事长 2001 年 6 月 2005 年 2 月 领取基本工资 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司薪酬与考核委员会 2005 年第一次会议提交报公司三届董事会第三十二次会议讨论通过。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据 2004 年度公司经营业绩并参照 2003 年度董、监事及高管报酬确定。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 550金额最高的前三名董事的报酬总额 156金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 168独立董事的津贴 3独立董事的其他待遇 0 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 叶秀昭 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 3 万元至 5 万元 4 5 万元至 20 万元 1 20 万元至 35 万元 4 35 万元至 50 万元 4 50 万元以上 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 568 人，需承担费用的离退休职工为 33 人，公司销售人员占75.88%，财务人员占 6.67%，管理、行政人员占 13.03%，大学本科及以上学历占 35.56%，大专学历占 3.1%，初高中学历占 24.65%。员工的结构如下：1、专业构成情况 浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 9专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 431 财务人员 39 管理、行政人员 74 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科及以上学历 202 大专学历 18 初高中学历 140 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定及上海证券交易所股票上市规则的要求，规范运作，建立较完善的法人治理制度。报告期，为进一步规范公司运作，防范对外担保的风险，根据中国证监会证监发 2003（56）号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求，结合公司的实际情况，对公司章程的相关条款进行了修订。公司切实加强投资者的关系管理，对投资者来信、来电均耐心解答，并做好公司网站“投资者关系”栏目的维护与更新工作。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注姚先国 8 6 1 1 汪祥耀 8 7 1 0 胡祖光 8 6 2 0 胡一平 8 7 1 0 报告期内，公司 4 名独立董事均能勤勉地履行独立董事的职责，认真参加董事会及股东大会。报告期内公司共召开董事会 8 次，4 名独立董事合计出席 26 人次，通过认真地审阅会议资料，独立董事们均能从各自的专业角度对公司的重大投资、长远发展等方面做出客观公正的判断并提出专业的建设性意见，为公司董事会的科学决策和进一步完善法人治理结构发挥了重要的作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司的 4 名独立董事均未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案提出异议。报告期内，公司的 4 名独立董事认真地履行了，并对相关事项发表了的独立意见。对公司的规范运作起了积极的作用，确保公司的整体利益及中小股东的利益不受侵害。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司是以进出口贸易为主营业务的贸易型公司，控股股东是以资产运营为主的资产经营公司，两者不存在同业竞争关系。本公司拥有独立的生产、采购及销售系统，独立地进行原料采购与产品销售，公司与控股股东在产权及非专利技术方面界定清晰，公司拥有“JADE SPRING”、“LUCKY STAR”等商标。2)、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高管人员未在控股股东处兼任职务，在本公司领取薪酬。浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 10 3)、资产方面：公司和控股股东的产权关系明晰，公司及下属子公司已于本报告期内搬入自购的办公大楼。4)、机构方面：公司设置了总裁办公室、人力资源部、资产财务部、投资证券部、内审部等管理部门，公司业务子公司已按公司法的要求改制为有限责任公司，公司的各机构设置独立于控股股东。5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门，拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司管理层或董事会按规定做出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司尚未建立对高级管理人员的考评及激励机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 4 月 26 日，公司三届二十四次董事会提出召开 2003 年年度股东大会的决议，并于 4 月25 日在上海证券报、中国证券报刊登召开会议公告。5 月 26 日，会议在原浙江东方集团大厦 8 楼会议室举行。本次会议审议通过了以下内容：股东大会通过的决议及披露情况：一、2003 年度董事会工作报告；二、2003 年度监事会工作报告；三、2003 年度财务决算报告；四、2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；五、公司董事长 2003 年报酬的议案；六、续聘浙江天健会计师事务所有限公司及其报酬议案；七、公司章程修正案。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司将抓稳定、抓发展、抓管理、抓整顿作为着力点，形成了以效益为中心、发展为主题、创新为动力的工作思路，继续提升主业的竞争实力，打造房产第二主业，培育实业投资，有序发展其他投融资。2004 年，公司克服了退税率下调、原材料涨价、能源短缺、补贴减少、竞争加剧等困难，取得了良好的经济效益，公司进出口总额 6.29 亿美元，比去年增长 8.4%，其中，出口 5.03 亿美元，增长 3.7%，进口 1.23 亿美元，增长 29.4%。全年销售总额 51.66 亿元，增长 1.6%；实现利润总额19,143.62 万元，净利润 10,201.14 万 元。公司年末资产总值达 2,680,02.6 万元，净资产 98,670.2万元。2004 年获得全国外经贸效益型企业特别奖。通过实施战略调整，主动向相关产业延伸，形成梯度利润来源。2004 年 6 月，公司收购杭州舒博特新材料科技有限公司，作为今后投资制造业的主导项目，8 月份即恢复了正常生产经营，9 月份完成了 18 亩厂房扩建征地工作，12 月份开发的“涂塑电铲钢丝绳”通过了省级工业新产品的鉴定。2004 年年底公司收购了百富袜业，立足于把袜业做大做精，打造东方袜业品牌。以杭州东方宏业、舒博特、百富袜业为基础的制造业框架已见雏形。房地产投资也渐成规模,效益初现。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 11 公司主要经营以毛、棉、丝、麻、晴纶为主要原料的针织、梭织服装、服饰和家用纺织品的出口业务以及纺织品所需要的原辅料、机械设备等进口业务。(2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)商品流通 499,008.15 96.59 47,724.46 103.97 工业制造 33,522.66 6.49 7,721.54 16.82 房地产销售 419.29 0.08 143.49 0.31 货物运输代理业务 3,648.05 0.71 633.97 1.38 其中:关联交易 /合计 536,598.15/56,223.46/内部抵消 19,951.81/10,323.44/合计 516,646.34 45,900.02 (3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)国外销售 401,299.91 77.67 47,724.46 103.97 国内销售 135,298.24 26.19 8,499.01 18.52 其中:关联交易 合计 536,598.15/56,223.46/内部抵消 19,951.81/10,323.44/合计 516,646.34 45,900.02 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务注册资本 资产规模 净利润 浙江东方集团振业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 1,638 8,064.93 707.35 浙江东方集团骏业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 700 1,497.05 213.24 浙江东方集团恒业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 1,716 6,313.15 704.56 浙江东方集团茂业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 1,360 5,107.15 799.81 浙江东方集团嘉业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 1,500 10,752.55 1,298.45 浙江东方集团凯业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 902 2,272.91 261.44 浙江东方集团华业进针棉织品批发业 进出口贸易 1,300 3,699.88 777.12 浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 12出口有限公司 浙江东方集团浩业贸易有限公司 原辅料、设备进口 进出口贸易 700 18,651.86 343.14 浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 1,250 3,867.21 765.79 浙江东方集团鸿业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 500 791.63 70.39 浙江东方集团新业进出口有限责任 针棉织品批发业 进出口贸易 1,367.1 5,026.07 1,133.50 浙江东方集团建业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 500 501.76 2.02 宁波东方创新进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 200 1,344.00 46.90 宁波东方宏业制衣有限公司 服装制造业 服装加工 2,380 19,388.43 1,980.94 湖州东方耀业制衣有限公司 服装制造业 服装加工 550 3,564.59-584.30 浙江东方集团物业发展公司 其他社会服务业 物业管理 200 7.50-74.08 浙江东方集团国际货运公司 商业经济与代理 货运代理 550 778.02 72.05 浙江东方苑房地产开发有限公司 房地产业 房地产开发经营 2,000 2,869.45 285.94 浙江东方蓬莱置业有限公司 房地产业 房地产开发经营 5,000 7,740.74-1,171.39浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 计算机应用服务业 系统软件开发 300 1,361.05-20.48 广西东方控股（集团）有限公司 商品批发业 商品或技术贸易 5,000 9,126.16 96.72 浙江东方达多置业有限公司 房地产业 房地产开发经营 3,000 11,620.54 0.54 浙江东方百富袜业制造有限公司 袜子制造业 袜子加工 1,000 1,535.12-329.70 浙江东方集团盛业进出口有限公司 针棉织品批发业 进出口贸易 550 1,419.52 214.00 香港东方国际贸易有限公司 国际贸易 国际贸易 HKD39 HKD39-杭州舒博特新材料科技有限公司 钢及钢制品线材制造业 钢及钢制品线材8,000 11,486.88-944.94 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 50,868.16 占销售总额比重 9.85%4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1.2004 年国家出台了一系列外贸政策和法规，新颁布的对外贸易法中对外贸易经营权资格进一步开放，经营主体的多样化加剧了行业竞争。浙江东方集团股份有限公司 2004 年年度报告 132.财政部和国家税务总局发布通知将出口退税率下调，直接增加了公司主营业务利成本，公司利润水平下降。3.按照世贸组织协议规定，2004 年是纺织品服装配额的最后一年，公司在配额上的优势将消失，今后纺织品服装出口管理的不确定因素也影响客户的下单数量。4.纺织品原材料价格上涨、能源短缺造成的供货困难减弱了盈利能力，增加了出运成本。5.受伊拉克战争和进口国政策干预等因素的影响，我司中东地区的业务滑坡较大。6.受到人民币升值的压力,对公司的出口业务在一定程度上造成了影响。针对上述不利因素，公司提出了要在市场营销上创新，改进原有的单一接单方法，变被动为主动，实行“走出去”的战略塑造良好的企业和产品形象，推行积极的进攻型营销策略，扩大市场份额，提高产品附加值。同时有针对性地实施重点大客户战略，加快与国际大客户结成贸易联盟、产业同盟，赢得客户信任，建立长期而稳定的关系，借此不断在目标市场上扩大影响赢得效益。为保持竞争优势，公司积极采取措施：一是从调整业务结构入手，压缩代理、提高内在经营质量，公司自营业务量平均占 80%以上。二是从调整商品结构着手，通过增加附加值、提升档次，增强市场竞争力和盈利能力。三、贸工结合，延长外贸的产业链。四、调整客户结构。与知名企业等进行了互访，提升了业务合作的层次。五、完善智能化网络设备，拓展电子商务，与国际知名的电子商务机构-环球资源建立了初步的合作，借助网上商务平台直接开展与目标市场重点客户的接触。六、进行风险评估和控制，积极推广出口信用保险。（三）公司投资情况 报告期内公司长期股权投资为 29977.07 万元人民币，比上年同期减少 3895.05 万元人民币。1、募集资金使用情况