000926_2004_福星股份_福星科技2004年年度报告_2005-03-02.pdf

湖北福星科技股份有限公司二 o o四年 年 度 报 告 正 文 二 o o五年三月 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 1 湖北福星科技股份有限公司 2004 年年度报告正文 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长谭功炎先生、财务总监胡朔商先生、财务部长黎文彦先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第六节 公司治理结构12 第七节 股东大会情况简介13 第八节 董事会报告14 第九节 监事会报告23 第十节 重要事项24 第十一节 财务报告28 第十二节 备查文件目录28 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 2第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖北福星科技股份有限公司 中文名称缩写：福星科技 法定英文名称：HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD 英文名称缩写：HFST 二、公司法定代表人：谭功炎 三、董事会秘书：冯东兴 证券事务代表：杨望云 联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 联系电话：0712-8740018 或 8740038-8028 传 真：0712-8740018 电子信箱： 四、公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 公司办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 邮政编码：431608 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报和上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券及投资者关系管理部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：福星科技 股票代码：000926 七、公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 8 日 公司首次注册地点：汉川县沉湖镇复兴街 1 号 公司最新变更注册登记日期：2003 年 4 月 21 日 公司最新变更注册地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 企业法人营业执照注册号：4200001000087 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 3税务登记号码：420984706959504 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标 指标名称 金 额(元)利润总额 226,880,019.87净利润 159,029,526.05扣除非经常性损益后的净利润 159,252,981.16主营业务利润 382,461,088.36其他业务利润 1,369,275.82营业利润 227,398,815.52投资收益 30,000.00补贴收入 0.00营业外收支净额-548,795.65经营活动产生的现金流量净额 345,074,555.19现金及现金等价物净增减额-30,477,691.76 非经常性损益项目 金 额(元)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-480,094.68扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 365,546.19以前年度已经计提各项减值准备的转回 185,280.56债务重组损益-404,247.16所得税影响数 110,059.98合 计-223,455.11 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 4二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：人民币元、元/股 2002 年度 财务指标项目 2004 年度 2003 年度 调整前 调整后 主营业务收入 1,419,722,274.20855,768,017.45436,138,018.66 436,006,790.46净利润 159,029,526.0587,046,983.4745,853,590.36 45,619,866.29总资产 3,081,988,184.122,319,191,538.361,534,255,613.00 1,534,255,613.00股东权益（不含少数股东权益）909,743,569.05777,383,543.00690,560,760.94 689,255,305.01每股收益(摊薄)0.596 0.326 0.172 0.171 每股收益(加权)0.596 0.326 0.172 0.171 每股净资产 3.41 2.915 2.59 2.58 调整后的每股净资产 3.41 2.915 2.59 2.58 每股经营活动产生的现金流量净额 1.29-0.951-0.77-0.77 净资产收益率(%)17.48 11.20 6.64 6.62 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算的净资产收益率和每股净资产：单位：人民币元 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.04 45.46 1.43 1.43 营业利润 25.00 27.03 0.85 0.85 净利润 17.48 18.90 0.60 0.60 扣除非经常性损益后的净利润 17.51 18.93 0.60 0.60 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 266,695,000 189,424,623.24 69,962,145.34 31,070,039.95 220,231,734.47 777,383,543.00 本期增加 24,405,223.22 12,202,611.60 159,029,526.05 195,637,360.87 本期减少 63,277,334.82 63,277,334.82 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 5期末数 266,695,000 189,424,623.24 94,367,368.56 43,272,651.55 315,983,925.70 909,743,569.05 变动原因 本期计提 本期计提 本期利润增加、两金计提及上年度现金分红 本期实现利润及分配 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2004 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 161,733,000 161,733,000 4,290,000 155,116 166,178,116 100,516,884 1000 1000 -1000 1000 1000 -1000 161,733,000161,733,0004,290,000156,116166,179,116 100,515,884 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 6已上市流通股份合计 100,516,884-1000-1000 100,515,884三、股份总数 266,695,000 266,695,0002、股票发行与上市情况 截止报告期末的前三年，公司无股票发行情况。报告期内公司股份总数未变动,股本结构的变动是由于公司监事夏德才先生在本报告期购入本公司流通股股票 1,000 股，使得高管股增加 1,000 股，社会公众股相应减少1,000 股。本报告期末，公司无内部职工股。二、股东情况 1、报告期末股东总数为 24,794 户。2、报告期末前 10 名股东持股情况：注：A、湖北安盛投资发展有限公司持有的本公司股份是受让公司原发起人境内法人股股东湖北生盛投资有限责任公司持有的本公司股份。湖北鑫诚工贸有限公司持有的本期末持股情况 序号 股东名称 持股数（股）比例(%)本期增减（、）股份类别 股东性质1 湖北省汉川市钢丝绳厂 144,588,000 54.21 0 发起人境内法人股 其他 2 湖北安盛投资发展有限公司 10,000,000 3.75+10,000,000 发起人境内法人股 未知 3 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 9,538,041 3.58 未知 流通股 未知 4 中工美投资有限责任公司 5,000,000 1.87 0 发起人境内法人股 其他 5 孝感市产权交易中心 4,290,000 1.61 0 定向法人股 国有股东6 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 3,832,878 1.44 未知 流通股 未知 7 东吴证券有限责任公司 2,934,793 1.10 未知 流通股 未知 8 中国工商银行普丰证券投资基金 2,596,893 0.97 未知 流通股 未知 9 湖北鑫诚工贸有限公司 2,145,000 0.80 0 发起人境内法人股 其他 10 广发证券股份有限公司 2,000,074 0.75 未知 流通股 未知 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 7公司股份 2,145,000 股因全部质押给中国建设银行湖北省汉川市支行而被冻结。B、前十名股东中本公司无法得知有无关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况介绍：控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺 成立日期：1985 年 5 月 8 日 企业性质：集体所有制 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 18 号 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。报告期内公司控股股东未发生变化。4、公司的实际控制人情况介绍：实际控制人名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 湖北省汉川市钢丝绳厂 控股 54.21%湖北福星科技股份有限公司 5、报告期内，本公司无其他持股 10%以上（含 10%）的股东。6、报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况：序号 股 东 名 称 年末持股数量（股）所持股份种类 1 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 9,538,041 A 股 2 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 3,832,878 A 股 3 东吴证券有限责任公司 2,934,793 A 股 4 中国工商银行普丰证券投资基金 2,596,893 A 股 5 广发证券股份有限公司 2,000,074 A 股 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 86 天华证券投资基金 1,304,390 A 股 7 上海证券有限责任公司 1,237,700 A 股 8 郑州安科消防设施检测技术有限公司 789,800 A 股 9 交通银行科瑞证券投资基金 608,369 A 股 10 余雪丽 540,000 A 股 注：公司无法得知前十名流通股股东之间是否有关联关系。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况：（一）、基本情况：湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 9 数量单位：股 说明：公司监事会主席谭才旺先生自 1998 年 10 月起一直在本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂任厂长。（二）、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历及在其他单位的兼职情况：1、谭功炎先生，长期从事金属制品的研制、开发和经销工作，具有丰富的生产和经营管理经验，曾获“全国优秀经营管理者”称号和全国“五一”劳动奖章，被评为全国劳动模范，连续当选为第八届、第九届、第十届全国人民代表大会代表。现任公司董事长兼总经理，同时兼任公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司及湖北福星惠誉置业有限公司（福星惠誉控股子公司）之董事长。2、涂相华先生，历任湖北省汉川钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长，本公司副总经姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减 谭功炎 男 57 董事长、总经理 2002.3-2005.3 1299812998 0涂相华 男 60 副董事长 2002.3-2005.3 1299812998 0张忠益 男 60 董事、副总经理 2002.3-2005.3 1299812998 0张守才 男 43 董事、副总经理 2002.3-2005.3 1299812998 0祁双喜 男 58 董事 2002.3-2005.3 96529652 0夏木阳 男 44 董事、副总经理 2003.7-2005.3 1299812998 0张兆雄 男 67 独立董事 2002.3-2005.3 00 0赵 曼 女 53 独立董事 2002.3-2005.3 00 0李光忠 男 59 独立董事 2003.7-2005.3 00 0胡朔商 男 31 财务总监 2002.3-2005.3 1430014300 0张运华 男 49 副总经理 2002.3-2005.3 1300013000 0冯东兴 男 38 董事会秘书 2002.3-2005.3 64356435 0谭才旺 男 49 监事会主席 2002.3-2005.3 2599725997 0夏德才 男 38 监事 2002.3-2005.3 1300014000 1000谭早早 女 37 监事 2002.3-2005.3 64356435 0杨望云 女 32 证券事务代表 2002.3-2005.3 13001300 0 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 10理，孝感市化学冶金工程协会副理事长，孝感市第二届人大代表。现任公司副董事长。3、张忠益先生，历任湖北省汉川钢丝绳厂销售科长、副厂长，本公司销售部部长。现任公司董事、副总经理，全国轮胎橡胶制品骨架材料分会理事会理事。4、张守才先生，历任湖北省汉川钢丝绳厂车间主任、副厂长、本公司一分厂厂长、湖北省技术监督局行风监督员。现任公司董事、副总经理。5、祁双喜先生，历任湖北省汉川钢丝绳厂技术员、副厂长。现任公司董事。6、夏木阳先生，历任公司技术科长、工程师、总工程师，湖北省质量监督与检验协会常务理事。现任公司董事、副总经理，金属制品委员会副理事长，湖北省质量管理协会常任理事，金属制品编委会编委。7、张兆雄先生，历任国家广播电影电视部处长、司办公室主任、科技司副司长和国家广电总局信息网络中心高级顾问。现任公司独立董事。8、赵曼女士，曾任湖北财经学院教师、中南财经大学教授，现任公司独立董事，中南财经政法大学公共管理学院院长、经济学教授、博士生导师，社会保障研究所所长，海南大东海旅游中心股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司独立董事。9、李光忠先生，曾任湖北财经学院工经系会计教研室支部副书记、会计教研室副主任，中南财经大学会计系主任、中南财经大学会计学院党委书记、中南财经政法大学会计学院党委书记兼副院长。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院会计学教授，湖北广济药业股份有限公司独立董事，葛洲坝股份有限公司独立董事。10、胡朔商先生，历任公司财务科长、财务部副部长。湖北省青年联合会委员，现任公司财务总监，兼任武汉福星惠誉房地产有限公司监事会主席。11、张运华先生，历任湖北省汉川钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长。曾任本公司常务副总经理，现任公司副总经理。12、冯东兴先生，历任公司主管会计、财务科长、财务部部长。现任公司董事会秘书，兼任武汉福星惠誉房地产有限公司董事、副总经理，中华财税信息网特约顾问。13、谭才旺先生，历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长，现任湖北省汉川 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 11市钢丝绳厂厂长。现任本公司监事会主席，汉川市人大常务委员会常委。14、夏德才先生，历任公司设备科长、科研所所长、新产品开发办主任。现任公司监事兼技术中心副主任。15、谭早早女士，曾任公司工会委员会女工部部长，现任公司监事，兼任公司妇联主任。16、杨望云女士，曾任公司证券部科长、副部长，现任公司证券事务代表、证券及投资者关系管理部部长、本公司工会委员会副主席。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：1、董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据：董事、监事、高级管理人员 2004 年度报酬的决策程序和确定依据是根据 公司章程的规定，由薪酬与考核委员会提出方案，并提请公司四届二十三次董事会与 2003 年年度股东大会审议通过，实行年薪制。2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 97 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 37 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 28.7 万元。公司独立董事年度津贴每位 2.4 万元(不含所得税)。公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人（不含独立董事），在公司领取报酬的12 人，其中年度报酬在 10 万元以上的 4 人，年度报酬在 7 万元10 万元之间的 4 人，年度报酬在 7 万元以下的 4 人。监事会主席谭才旺先生在公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂领取报酬。三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：报告期内，本公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。四、公司员工情况（截止 2004 年 12 月 31 日）专 业 构 成 教 育 程 度 职工 人数 生 产人员 销 售人员技 术人员 财 务人员行 政人员大 专以上中专高中初中 离退休 人员 4850 4140 126 261 43 280 1157513 15031677 56 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 12第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，严格履行信息披露义务。根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，公司严格清理了与关联方的资金往来，在公司章程中增加了规范对外担保的条款，公司治理的实际状况基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范性文件的要求。1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照上市公司股东大会规范意见和本公司章程、股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的权利，保障所有股东，特别是中小股东享有平等地位。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司董事会严格按照公司法、公司章程等法律法规的规定履行职权；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会建立了董事会议事规则和独立董事工作制度，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并能忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对董事、监事、高级管理人员建立了薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩的绩效评价与激励约束机制，并在实施中发挥了良好的作用。6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公司 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 13客户等其他利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展，实现股东利益最大化，并关注公司所在地区的福利、环境保护和公益事业的发展。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律、法规和公司章程、信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者有平等的机会获得信息。二、独立董事履行职责情况：独立董事认真履行法律法规、公司章程和独立董事工作制度赋予的职责和义务，亲自或委托出席了公司召开的全部董事会会议，并就公司重大投资、关联交易等重大事项发表了独立董事意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。独立董事 2004 年度出席董事会会议具体情况如下：独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）赵 曼 10 9 1 0 张兆雄 10 5 5 0 李光忠 10 7 3 0 三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况：根据 2003 年年度股东大会制定的关于公司董事、监事及高级管理人员 2004 年度薪酬考核办法，公司对董事、监事及高级管理人员实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，由基薪和奖励金组成高管人员年薪收入，基薪每月按比例发放，奖励金在年终根据年初制定的经济责任制方案进行分项考核兑现发放。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内本公司共召开股东大会二次，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次。一、年度股东大会情况。2004 年 5 月 30 日公司召开 2003 年年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共37人，代表股份149,369,408股，占公司股份总数26,669.5 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 14万股的 56.01。会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度监事会工作报告、公司 2003 年度财务决算报告、公司2003 年度利润分配方案、关于修改公司章程的议案、公司二 00 三年年度报告正文及摘要、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司及其报酬的议案、关于公司董事、监事及高级管理人员 2004年度薪酬考核办法的议案、关于公司符合增发A股条件的议案、关于公司 2004 年增发 A 股的议案、关于本次增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案、董事会关于前次募集资金使用情况的说明等 12 项议案。本次会议经湖北安格律师事务所顾恺律师见证并出具了法律意见书。召开本次年度股东大会的通知刊登在 2004 年 4 月 29 日的中国证券报63 版、上海证券报49 版和证券时报64 版上，年度股东大会决议公告刊登在 2004 年 6 月 1日的中国证券报28 版、上海证券报36 版和证券时报19 版上。二、临时股东大会情况。2004 年 11 月 18 日公司召开 2004 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 53 人，代表股份 144,744,367 股，占公司股份总数26,669.5 万股的 54.27。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于向中国建设银行汉川市支行申请三年期综合额度授信人民币 3.6 亿元的议案，关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案和关于向中国农业银行汉川市支行申请中长期项目贷款的议案。本次会议经湖北安格律师事务所顾恺律师见证并出具了法律意见书。召开本次临时股东大会的通知刊登在 2004 年 10 月 16 日的中国证券报B28 版、上海证券报25 版和证券时报36 版上，本次临时股东大会决议公告刊登在 2004年 11 月 19 日的中国证券报21 版、上海证券报A9 版和证券时报3 版上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况、公司主要从事子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝系列产品的制造、销售，商品房开发和销售。湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 152004 年，公司立足规范化管理、市场化经营，围绕年度经营方针和目标，精心组织，统筹实施，圆满完成了 2004 年经营任务。A、金属制品业 1）以市场需求为导向，密切关注国内国际市场变化走势和区域市场变化，积极扩大适销对路、附加值高的产品生产；注重市场调研分析，建立灵敏的信息反馈机制，把握客户需求，积极寻求实力雄厚、资信度高的优质客户并与之建立战略合作伙伴关系；加强产品在客户使用过程中的沟通和技术交流，搞好售前、售中、售后服务，实现服务人性化，不断提高客户的满意度，以此来提高公司产品产销率和资金回收率。报告期内，公司生产产品 12.89 万吨，销售产品 12.83 万吨，产销率达 99.5%；报告期内公司实现了主营业务收入同比增长 69.04%，应收账款同比增长 6.8%的佳绩。2）合理组织生产，科学计划调度，优化工艺流程，充分利用公司雄厚的工艺技术研发实力和创新能力来挖掘设备潜能，提高设备利用率。报告期内完成子午轮胎钢帘线产量 17,357 吨，同比增长 136.34%，实际产量超过设计产能 15.71%；报告期内完成 PC 钢绞线产量 42,015 吨，同比增长 53.12%，使公司主导产品（钢帘线、钢绞线）的主营业务收入比重达到 59%。3）不断进行产品结构调整，加快市场前景好、盈利空间大、附加值高的新产品开发力度、建设进度和生产满负荷度，不断提高公司整体盈利水平。报告期内“新增年产 1万吨子午轮胎钢帘线工程项目”顺利竣工并达产，优化了产品结构，使公司成功克服了原材料大幅涨价的不利影响，并使产品整体毛利率水平保持了上年较好水平。B、房地产业 1）强化工程质量管理，科学制定项目规划设计和产品定位，大力实施精品名牌战略。报告期内，福星城市花园、金色华府、汉口春天获得诸多荣誉。2）狠抓工程施工进度管理、营销策划和项目产品整合推广，各项目开发进展顺利。报告期内，福星城市花园项目已全部竣工验收，销售进度近 90%；金色华府项目主体工程已进入收尾阶段，部分产品已竣工验收，销售进度已近 70%；汉口春天一期主体工程已顺利封顶，销售进度已达 50%。、报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况：湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 16表一、分行业构成情况 单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 所属行业 金额 比例（%）金额 比例（%）金属制品 87,080.81 61.34 20,782.84 54.34 房地产 54,891.42 38.66 17,463.27 45.66 合 计 141,972.23 100 38,246.11 100 表二、分产品构成情况 单位:万元 主营业务收入 主营业务成本 产品类别 金额 比例（%）金额 比例（%）毛利率（%）子午轮胎钢帘线 25,769.58 18.15 15,754.91 15.74 38.86 钢绞线系列 25,526.48 17.98 20,151.32 20.14 21.06 钢丝绳系列 18,741.31 13.20 15,830.37 15.82 15.53 钢丝系列 17,043.44 12.00 14,479.05 14.47 15.05 福星城市花园 32,113.74 22.62 19,598.41 19.58 38.97 金色华府 22,777.68 16.04 14,256.17 14.25 37.41 合 计 141,972.23 100 100,070.23 100 29.51 表三、金属制品业分地区构成情况 单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 产品类别 金额 比例（%）金额 比例（%）西北地区 3,846.61 4.42 600.07 2.89 华中地区 19,460.92 22.34 4,110.15 19.78 华东地区 3,983.02 4.57 841.20 4.04 东北地区 2,478.27 2.85 386.61 1.86 西南地区 4,031.47 4.63 604.72 2.91 华南地区 12,304.23 14.13 2,239.37 10.78 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 17华北地区 33,673.27 38.67 10,897.96 52.43 出口 7,303.02 8.39 1,102.76 5.31 合 计 87,080.81 100 20,782.84 100 房地产业主营业务收入、主营业务利润来源于武汉市区，其主营业务收入、主营业务利润分别为：54,891.42 万元和 17,463.27 万元。、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况：报告期子午轮胎钢帘线形成的主营业务收入占金属制品业主营业务收入的比重为29.59%，较上年提高 7.21%；钢绞线系列产品形成的主营业务收入占金属制品业主营业务收入的比重为 29.31%，较上年提高 6.01%；钢丝绳系列产品形成的主营业务收入占金属制品业主营业务收入的比重则相应下降。子午轮胎钢帘线系列产品是本公司金属制品中毛利率最高的一类产品，因其在金属制品主营业务构成中的比重上升,在很大程度上优化了本公司产品结构，也有利于提高公司产品的整体盈利能力。报告期内，随着国家对交通基础设施建设投资的加大，以及国家高速公路网规划实施进程的日益推进，导致钢绞线需求量增加，销售价格上涨，公司钢绞线系列产品毛利率由上年的 13.91%上升至本期的 21.06%。钢丝和钢丝绳系列产品因报告期内产品原材料价格涨价因素影响导致毛利率较上年有所下降。2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 1）、主要控股子公司的经营情况 武汉福星惠誉房地产有限公司：注册资本人民币叁亿元，本公司占该公司注册资本的 97.33%。该公司主要从事房地产开发、商品房销售，报告期内开发的项目主要有“金色华府”和“汉口春天”。报告期末，该公司总资产 144,414.97 万元，报告期内实现主营业务收入 54,891 万元，实现净利润 8,735 万元。2）、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。3、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额 47,883 万元，占公司 2004 年度采购总额的62.69%；公司前五名客户销售额 32,040.12 万元，占公司本年度销售总额的 22.57%。湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 184、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司金属制品业主要原材料供应紧张，价格大幅上涨，造成公司生产成本上扬，给公司进一步拓展盈利空间带来一定的困难。公司采取了以下措施，保障了公司经济效益的稳步增长：（1）加大产品结构调整的步伐，加快市场前景好、盈利空间大、附加值高的新产品的建设，进一步优化产品结构，以此增强公司的综合竞争力和抵御风险的能力。（2）充分利用公司品牌优势和地域优势，积极和武钢、宝钢等大型主要供应商建立战略合作关系，完善供应链体系，优化供应流程，稳定供应渠道，降低供应成本。（3）注重市场调查和商情分析，实时跟踪市场价格动态，综合运用各种价格模型科学预测价格走势，合理选择采购时机，强化招标管理，适时适度加大原材料库存量，努力规避价格波动风险，降低订货成本。（4）大力优化产品设计和工艺技术革新，不断降低材料消耗、提高产品综合合格率，降低单位变动产品成本；在生产用电过程中科学实施避峰抢谷，努力降低能耗成本；坚定不移推行目标成本管理，严格成本定额管理和物能消耗考核兑现，努力提高全员劳动生产率，降低生产成本。（5）进一步理顺原材料价格波动与产品价格波动之间的传导机制，完善产品价格形成机制，实施科学灵活的产品定价策略，增强公司产品价格对市场的灵敏度，合理向下游企业转移原材料涨价风险，提高产品销售利润。报告期内，央行针对房地产行业制定了一系列信贷紧缩政策、控制和规范土地市场、上调贷款基准利率等，给公司房地产业持续快速发展增加了一定的难度。针对上述出现的问题和困难，公司采取了积极拓宽融资渠道，科学合理使用项目资金，加快项目开发进程，加大项目营销力度，加速资金回收，运用各种有效措施控制风险，以确保房地产业持续稳定地发展。二、公司投资情况 1、报告期内，公司对外投资期末余额为 0，比上年减少 30 万元。2、公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：、公司自筹资金投入的“新增年产 1 万吨子午轮胎钢帘线技改项目”，本期投入项 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 19目资金 20,378 万元，截止 2004 年 12 月 31 日累计投入项目资金 27,984 万元。该项目已于 2004 年 7 月竣工验收，报告期内完成产量 4,478 吨，销量 4,254 吨，实现主营业务收入 6,470 万元，营业利润 2,458 万元。、“福星城市花园”项目已于 2004 年 8 月全部竣工验收，该项目实际总投资 5.848亿元,总建筑面积 20.14 万平方米,可销售面积 16.99 万平方米。报告期内，该项目实现销售结算面积 5.88 万平方米，销售收入 3.21 亿元；截止报告期末累计实现销售结算面积 15.01 万平方米，累计实现销售收入 6.61 亿元。、“金色华府”项目预计总建筑面积 19 万平方米，总投资 5.28 亿元，累计已完成投资 3.71 亿元。该项目主体工程已完工，目前正在进行配套工程建设；其中 1、5、6号楼已竣工验收。截止报告期末，该项目签约销售面积 13.11 万平方米，签约销售收入 6.06 亿元；报告期内,该项目实现销售结算面积 4.70 万平方米，销售收入 2.28 亿元。、“汉口春天”项目占地面积 212.67 亩，预计总建筑面积 25 万平方米，计划分三期建设。该项目预计总投资 4.59 亿元，累计已完成投资 1.54 亿元，目前一期工程 6万平方米主体工程已完工，正抓紧进行配套工程建设，一期工程预计在 2005 年 9 月底可交付使用。该项目一期工程已于 2004 年 10 月底开始预售，报告期内已签约预售面积 3.05万平方米，实现签约预售收入 1.01 亿元。、武昌沙湖“水岸星城”项目已于 2004 年 10 月开工，预计 2008 年 8 月竣工。该项目预计总投资 21 亿元，本期投资 2.26 亿元，累计完成投资 5.67 亿元。该项目预计总建筑面积 65 万平方米，计划将分三期建设，其中一期工程计划开发 30 万平方米，预计2006 年 9 月竣工,目前正在抓紧进行施工图设计和规划报建。该项目包含武昌区徐东二路P（2002）026 号地块 429 亩和武国用（2002）字第 1986 号地块 100.93 亩，因上述两地块相连，已统一规划设计。4、报告期内，公司自筹资金 8671.6 万元先期投入“新增年产 2 万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”，目前该项目厂房及水、电、气公用设施已基本完工。三、财务状况与经营成果分析 单位：元 项 目 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日增减（%）总资产 3,081,988,184.122,319,191,538.3632.89 湖北福星科技股份有限公司2004年年度报告 20股东权益 909,743,569.05777,383,543.0017.03 项 目 2004 年度 2003 年度 增减（%）主营业务利润 382,461,088.36229,460,420.1466.68 净利润 159,029,526.0587,046,98