000868_2004_＊ST安凯_安凯客车2004年年度报告_2005-03-09.pdf

安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年 3 月 10 日 2004 年 3 月 10 日 安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 1 页 安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年年度报告正文 安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年年度报告正文 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王江安先生，总经理、财务负责人童永先生，财务机构负责人范丽霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王江安先生，总经理、财务负责人童永先生，财务机构负责人范丽霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、重要提示 1 1 二、公司基本情况简介 2 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 3 四、股本变动和股东情况 4 4 五、董事、监事、高管人员和员工情况 6 6 六、公司治理结构 8 8 七、股东大会简介 9 9 八、董事会报告 1010 九、监事会报告 1414 十、重要事项 1515 十一、财务会计报告 1717 十二、备查文件目录 5151 安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 2 页 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司名称 公司法定中文名称：安徽安凯汽车股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD 英 文 缩 写：ANKAI 二、公司法定代表人：王江安 三、公司董事会秘书：王 军 四、公司证券事务代表：张 勇 联 系 电 话：(0551)4844712 4844826 公司传真号码：(0551)4844710 电 子 信 箱： 五、公司注册及办公地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号 邮 政 编 码：230051 公司互联网网址 ：http:/ 电 子 信 箱： 六、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称：安凯客车 股票代码：000868 八、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 14 日 注 册 登 记 地 点：安徽省合肥市 企业法人营业执照注册号：148973514 税 务 登 记 号 码：340111148975314 九、会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 办 公 地 址：安徽省合肥市荣事达大道 安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 3 页 第三节 第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润指标情况 项 目 金额（元）利润总额 6,504,327.34 净 利 润 10,146,352.72 扣除非经常性损益后的净利润 4,984,633.25 主营业务利润 89,698,610.06 其他业务利润 129,234.79 营业利润 -4,869,847.10 投 资 收 益 7,535,803.12 补 贴 收 入 26,200.00 营业外收支净额 3,812,171.32 经营活动产生的现金流量净额 121,170,448.19 现金及现金等价物净增加额 132,322,685.50 注：非经常损益项目和涉及金额:1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益 320,482.532、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 195314.143、以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,351,316.144、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失-1,095,043.345、债务重组损失-610350.00合计 5161719.47二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 指标项目 2004 年度 2003 年度 2002 年度 主营业务收入 915,260,787.40 732,519,871.61 487,973,439.57 净利润 10,146,352.72 19,875,984.15-39,737,189.30 总资产 1,172,987,768.78 1,091,392,231.76971,099,438.37 股东权益 648,964,599.83 636,115,680.05 618,068,138.14 每股收益(元/股)0.0459 0.09-0.180 扣除非经常性损益后的每股 收益(元/股)0.023 0.09-0.102 每股净资产(元/股)2.94 2.88 2.797 调整后每股净资产(元/股)2.83 2.68 2.652 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)0.548 0.93 0.156 净资产收益率（%）1.56 3.12-6.43 加权平均每股收益 0.046 0.09-0.180 加权平均净资产收益率（%）1.57 3.16-6.23 三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.8213.900.406 0.406营业利润-0.75-0.75-0.022-0.022净利润 1.561.570.046 0.046扣除非经常性损益后的净利润 0.770.770.023 0.023 安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 4 页 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本(股)资本公积 盈余公积其中:法定 公益金未分配利润 未确认投资损失股东权益合计期初数 221,000,000 411,566,357.47 12,286,869.61 5,460,830.94-6709104.792028442.24 636,115,680.05本期增加 4,560,000.00618704.63274979.8410,146,352.721857432.94 本期减少 618704.63 期末数 221,000,000 416,126,357.47 12,905,574.24 5,735,810.78 2818543.303885875.18 648,964,599.83变动原因：资本公积增加是因为接受捐赠非现金资产。未分配利润增加是本期实现净利润。第四节第四节 股本变动和股东情况股本变动和股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内公司股本变动及股本结构如下：数量单位：股 本次变动增减（+，-）项 目 本次变动前 配股 送股公积金转股其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 119，600，000119，600，000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 119，600，000119，600，000二、已上市流通股份 1.人民币普通股 101，400，000101，400，0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 101，400，000101，400，000三、股份总数 221，000，000221，000，000报告期内，公司股本结构未发生变化。2、股票发行与上市情况 截止报告期末，公司前三年没有发行股票情况。内部职工股在 1998 年上市流通，高管人员所持有的 25350 股（A 股）股票暂时冻结，目前仍托管在中国证券登记结算公司深圳分公司。二、股东情况介绍 1、报告期末本公司股东总数为 33808 户，其中社会公众股东 33806 户，国有股东 2 户。2、报告期末前 10 名股东持股情况 单位：股 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)股份性质 1 安徽江淮汽车集团有限公司 62,140,000 28.118 国家股 2 安徽省投资集团有限责任公司 57,460,000 26.000 国家股 3 黄秋强 424,721 0.192 社会公众股 4 诸水琴 303,340 0.137 社会公众股 5 练燕娥 206,400 0.093 社会公众股安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 5 页 6 章智敏 198,000 0.090 社会公众股 7 顾连菊 186,400 0.084 社会公众股 8 王惠兰 175,350 0.079 社会公众股 9 曹剑明 172,880 0.078 社会公众股10 郭燕霖 170,000 0.077 社会公众股前 10 名股东中，安徽江淮汽车集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。报告期内，安徽江淮汽车集团有限公司持有的 6214 万股股份，占公司总股本28.12%；为实际控股股东,安徽省投资集团有限公司持有股份 5246 万股，占公司总股本 26%,为第二大股东；两家所持本公司股份均无质押、冻结。3、公司控股股东及实际控制人情况介绍（1）实际控股股东名称：安徽江淮汽车集团有限公司 法定代表人：左延安 先生 成 立 日 期：1997 年 8 月 26 日 注 册 资 本：25000万元 注 册 地：安徽省合肥市东流路176号 经营范围：资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、修理、技术开发、产品研制；货物运输；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务。（2）实际控股股东的实际控制人情况 名 称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人：杨振超 先生 单位 性质：行政事业单位 业 务：安徽省国有资产监督管理 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 100%安徽江淮汽车集团有限公司 28.12%安徽安凯汽车股份有限公司 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况 安徽省投资集团有限公司持有股份 5246 万股，占公司总股本 26%,为公司第二大股东。安徽省投资集团有限责任公司法定代表人：钱进 先生 成立日期：2002 年 9 月 28 日 注册资金：122000 万元 注册地：安徽省合肥市庐江路 124 号 经营范围：筹措、管理、经营安徽省基本建设基金、铁路建设基金和其他建设基金，产业投资、资本运作，投资咨询服务、投资项目相关的物资供应及产品销售，综合开发经营等。该公司股东实际控制人情况：安徽省人民政府 业务：行使政府职能 安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 6 页 5、报告期末前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数量(股)持股种类1 黄秋强 424,721 A 2 诸水琴 303,340 A 3 练燕娥 206,400 A 4 章智敏 198,000 A 5 顾连菊 186,400 A 6 王惠兰 175,350 A 7 曹剑明 172,880 A 8 郭燕霖 170,000 A 9 安徽徽商姬泰商贸有限公司 166,800 A 10 李全法 165,501 A 注:公司前十名流通股股东中,本公司未知其关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 是否在本公司 （股）（股）领取报酬 王江安 董事长 男 42 2004.12 至 2006.7 0 0 否 钱 进 副董事长 男 57 2003.7 至 2006.7 0 0 否 杨亚平 董事、党委书记 男 51 2003.7 至 2006.7 6760 6760 是 童 永 董事、总经理 男 41 2004.12 至 2006.7 0 0 是 王才焰 董事 男 51 2004.12 至 2006.7 0 0 否 宋同发 董事 男 54 2003.7 至 2006.7 0 0 否 白 羽 董事 男 53 2003.7 至 2006.7 0 0 否 熊良平 董事、总工 男 43 2003.7 至 2006.7 0 0 是 汤书昆 独立董事 男 43 2003.7 至 2006.7 0 0 是 方锡邦 独立董事 男 57 2003.7 至 2006.7 0 0 是 周学民 独立董事 男 40 2003.7 至 2006.7 0 0 是 王 军 副总、董秘 男 42 2003.7 至 2006.7 6760 6760 是 朱承德 副总 男 44 2003.7 至 2006.7 0 0 是 李茂华 监事会主席 男 50 2003.7 至 2006.7 6760 6760 否 范丽霞 监事、财务部长 女 45 2003.7 至 2006.7 0 0 是 徐 洪 监事 女 36 2003.7 至 2006.7 5070 5070 是 合计 25350 25350 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任职务在任期间 备注 王江安 安徽江淮汽车集团有限公司 总经理助理2002.9-王才焰 安徽江淮汽车集团有限公司 总会计师2002.9-钱 进 安徽省投资集团公司 总经理 2002.9-宋同发 安徽省投资集团公司 副总经理1998.10-白 羽 安徽省投资集团公司 部门经理1998.10-安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 7 页 3、在其他单位任职情况 姓 名 单 位 名 称 担 任 职 务 备 注安徽江淮客车有限责任公司 副董事长 王江安 合肥兴业经济发展公司 董事长 李茂华 江淮银联重型工程机械有限公司 党委副书记 汤书昆 中国科技大学人文社会学院 副院长 方锡邦 合肥工业大学机械与汽车工程学院副院长 周学民 安徽永诚会计事务所 所长 二、主要工作经历 王江安先生，1990 年起，曾任安徽江淮汽车有限公司销售公司部门经理、企划部部长、安徽江淮客车有限公司总经理；现任安徽江淮汽车集团有限公司总 经理助理、安徽江淮客车有限公司副董事长，2005 年 1 月 22 日起任本公司第三届董事会董事长；钱进先生，1986 年起，曾任全椒柴油机厂长，全椒县副县长、副书记，滁州市常务副市长、市长，安徽省经贸委副主任；现任安徽省投资集团公司总经理，2003 年 6 月起任本公司第三届董事会副董事长；杨亚平先生，1997 年起，曾任本公司董事、常务副总经理、总经理；2005年 2 月起任本公司第三届董事会董事，公司党委书记；童永先生，1996 年起至今，本公司总经理助理兼制造部部长，安徽安凯车桥制造厂厂长，总经理；2005 年 1 月起任本公司第三届董事会董事、总经理；宋同发先生，1985 年起，曾任安徽省计划委员会工业处处长；现任安徽省投资集团公司副总经理，2003 年 6 月起任本公司第三届董事会董事；白羽先生，1987 年起，曾任安徽省马鞍山市计委主任科员，安徽省建设投资公司副总经理；现任安徽省投资集团部门经理，2003 年 6 月起任本公司第三届董事会董事；王才焰先生，1998 年起，曾任安徽江淮集团公司财务部部长、副总会计师、总会计师；2005 年 1 月起任本公司第三届董事会董事；熊良平先生，1993 年起，曾任本公司技术部部长、技术中心副主任、主任；2003 年 6 月起任本公司第三届董事会董事、总工程师；汤书昆先生，1995 年起至今，任中国科技大学信息管理与决策系副主任、传播与科学政策系主任、信息与决策研究所所长、人文社会学院副院长、学位委员会委员、专业委员会副主任；2002 年 5 月起任本公司董事会独立董事；方锡邦先生，1997 年起至今，任合肥工业大学汽车学院院长，机械汽车学院副院长；2002 年 5 月起任本公司第三届董事会独立董事；周学民先生，1985 年起至今，任安徽财贸学院讲师，安徽永诚会计事务所所长；2002 年起任本公司第三届董事会独立董事；王军先生，1997 年起，曾任本公司董事、董秘、董事会办公室主任、总经理助理、综合事务部部长；现任本公司副总经理、董秘；朱承德先生，1997 年起，曾任安徽安凯车桥厂厂长、安徽安凯汽车集团公司董事、副总经理；现任本公司副总经理；李茂华先生，1997 年起，曾任安徽安凯汽车集团党委副书记；现任本公司监事会主席，江淮汽车集团江淮重工党委副书记；范丽霞女士，1997 年，曾任安徽安凯汽车集团财务中心主任；现任本公司财务部部长、监事会监事；徐洪女士，1997 年起，任本公司财务部主管会计、监事会监事；安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 8 页 三、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和确定依据 根据公司工资制度、公司效益情况及绩效考核结果确定董事、监事、高管人员的报酬。2、年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为 95.67 万元；金额最高的前三名董事报酬总额为 63.96 万元；金额最高前三名高管人员的报酬总额为 63.96 万元；年度报酬在 1-6 万元的共 8 人，在 18-25 万元的共 4人。独立董事津贴 1 万/年。独立董事出席董事会、股东大会及培训所发生的费用按公司有关规定据实报销，纳入董事会经费。3、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名是否在股东单位或者其他单位领取报酬、津贴 王江安 从股东单位安徽江淮汽车集团公司领取报酬 钱 进 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬 宋同发 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬 白 羽 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬 王才焰 从安徽江淮汽车集团公司领取报酬 李茂华 从关联单位江淮银联重型工程机械有限公司领取报酬三、在报告期的董事、监事、高级管理人员变动情况 经 2005 年 1 月 22 日召开的临时股东大会审议通过，同意增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事；鉴于王志远先生工作调动，本人辞去公司董事、董事长职务。公司董事会对其在任期间对公司所做出的贡献表示最真挚的感谢。2005 年 1 月 22 日召开董事会三届十次会议，选举王江安先生为公司董事长。2005 年 2 月 7 日公司召开董事会三届十一次会议，鉴于工作变动，会议同意杨亚平先生辞去公司总经理职务，公司董事会对其在任期间对公司所做出的贡献表示最真挚的感谢。经董事长提名，会议同意聘任童永先生为公司总经理。公司独立董事对总经理的当选做了独立意见。四、公司员工的数量及专业素质情况 公司现有员工 1046 人，其中：生产人员 597 人，销售人员 140 人，技术人员 99 人，财务人员 16 人，行政及其他人员 194 人，离退休人员 31 人；公司高中及以下 550 人，大专学历 493 人，硕士以上 3 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件，不断完善公司法人治理结构：1、公司不断完善各项法人治理的规章制度，按照公司章程、股东大会议事规则、董事会工作条例、监事会议事规则、独立董事工作制度和总经理工作细则等制度性文件；进行法人治理方面的工作，做到制度化、程序化、规范化、效率化。安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 9 页 2、以公司制定的投资者关系管理制度的规定，进一步加强公司与广大投资者和潜在投资者之间的沟通和联系，加强投资者对公司的了解和认同，提高公司的经营管理水平和治理结构。3、按照公司确定的经营目标及发展战略，为提高公司管理能力，公司按照提高效率、信息共享、反应迅速的原则，对公司组织结构进行了设计和改造，同时完善了公司的各项管理制度，以适应公司发展的需要。二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会会议情况 独立董事姓名 本年度 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 汤书昆 7 6 1 0 委托周学民 出席 方锡邦 7 6 1 0 委托周学民 出席 周学民 7 7 0 0 报告期内，三名独立董事认真履行法律、法规所赋予的职责，对公司的经营运作情况进行了深入的了解，按时出席董事会，认真审议提交董事会的各项议案，在董事会的日常工作和决策中，在独立、客观、公正的立场发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。2、报告期，三名独立董事没有就公司的有关事项提出过异议。三、公司对于控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立情况 公司与实际控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开，并具有独立完整的体系及自主经营能力：1、本公司在生产、经营及产品开发研究等方面，完全独立于控股公司，不存在同业竞争；2、本公司劳动人事及工资管理完全独立。公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事外的职务；3、本公司在财务方面严格独立，设立了财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户；4、本公司在机构设置方面，行政、管理机构独立运行，不受控股股东及职能部门制约；5、本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立，独立拥有商标、专有技术等。四、高级管理人员绩效评价与激励约束机制 本公司对高级管理人员建立了公正、有效的年度经营业绩考评体系。并在进一步建立和完善董事、监事和管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，依据考核结果进行考核奖惩。第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 一、股东大会有关情况 公司共召开二次股东大会，具体内容如下：1、本公司于 2004 年 6 月 22 日上午在公司本部召开 2003 年度股东大会，出席股东及股东代表 8 人，代表股份 122，460，256 股，占公司总股份的 54.41%.安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 10 页 符合有关法律规定，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下内容：（1）审议通过了2003 年度公司董事会工作报告；（2）审议通过了2003 年度公司监事会工作报告；（3）审议通过了2003 年度财务决算报告；（4）审议通过了2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；（5）审议通过了关于修改公司章程议案；本次股东大会通知刊登在 2004 年 5 月 19 日的证券时报上。股东大会决议公告于 2004 年 6 月 23 日的证券时报上，在会议的召开过程中，没有任何被否决的议案。2、本公司于 2005 年 1 月 22 日上午，在公司本部召开临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份数 119，202，280 股，占公司总股本的 54.13%，其中，非流通股股东及授权代表 2 人，代表股份 119，600，000 股份，流通股股东 3 人，代表股份 202，280 股份，符合有关法律规定。经会议审议并记名投票表决，通过了增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司三届董事会董事；本次临时股东大会通知刊登在 2004 年 12 月 21 日的证券时报上；股东大会决议公告刊登于 2005 年 1 月 23 日的证券时报上，在会议的召开过程中，没有任何被否决的议案。安徽天禾律师事务所均对以上二次股东大会出具法律意见书，认为：会议的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合公司法、上市公司股东大会规范意见及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。二、选举、更换公司董事、监事情况 经 2005 年 1 月 22 日召开的临时股东大会审议通过，同意增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事；鉴于王志远先生工作调动，本人辞去公司董事、董事长职务；2005 年 1 月 22 日召开董事会三届十次会议，选举王江安先生为公司董事长。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，由于国家经济宏观调控，成品油、钢材等主要材料价格上涨及欧元汇率升值等因素影响，加之客车市场的产品价格竞争激烈，公司客车制造成本较上年水平有所增加，产品的盈利水平也相对下滑。公司在积极采取有效措施，在克服重重困难之后，不断加大和拓宽产品的市场份额和占有率，客车的产销量、资金回笼和经营活动现金流量净额仍大幅度提高，其中，客车的产销量增幅居行业首位。2004 年,生产、销售客车 2402 台，实现主营业务收入 9.15 亿元，净利润 1073万元，经营活动现金流量净额达到 1.27 亿元；城市公交客车形成许多新的亮点；产品结构的多元化、系列化；生产能力的大幅度提升，组织机构的更新和经营机制的转变，增添了公司不断发展新的动力。二、公司经营情况 1、公司主营业务的范围 本公司主营，安凯牌客车、底盘生产与销售。公司通过引进、消化、吸收德国塞特拉 S315HD 豪华大客车生产技术，开发和生产安凯牌高中档系列豪华客车、城市公交客车及旅游环保客车。安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 11 页 2、主营业务构成情况 (1)按行业分类的主营业务收入、主营业务利润、毛利率构成情况 单位：万元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)汽车整车制造 91526.0882433.91 9.93其中：关联交易金额 1989.331791.79 9.93（2）按产品分析，报告期内主要产品的主营业务收入、成本毛利率的构成：单位：万元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)豪华客车 46714.07 39913.85 14.56公交车 34456.81 32460.59 5.79汽车底盘 6776.51 6646.30 1.92其中：关联交易金额 1989.33 1791.79 9.933、控股子公司及合营企业 （1）控股子公司概况 重庆安凯是由安徽安凯汽车集团有限公司与重庆通用工业（集团）有限责任公司共同合资组建的有限责任公司，注册资本为 1,000 万元人民币，其中：安徽安凯汽车集团有限责任公司投资 510 万元人民币，占投资总额的 51%；重庆通用工业（集团）有限责任公司投资 490 万元人民币，占投资总额的 49%。该公司始建于 1998 年 9 月，1999 年 5 月正式投产。经营范围为客车的生产销售、维修及其售后服务，注册地址：重庆市北部新城开发区，法定代表人：王志远先生。根据 2003 年 7 月 23 日本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签署的 资产置换协议，安徽安凯汽车集团有限公司将其拥有的重庆安凯 51%的股权置换给本公司。2004 年度该公司实现主营收入 2479.27 万元,净利润-364.22 万元。公司名称公司名称 经营范围 经营范围 注册资本 注册资本 投资比例 投资比例 原始投资额 原始投资额重庆安凯 客车的生产销售、维修及其售后服务 1,000 万人民币 51%661,309.73(2)联营公司概况 安徽安凯福田曙光车桥有限公司是由安徽安凯汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、丹东曙光股份有限公司共同合资组建的，注册资本 6000 万元人民币，其中安徽安凯汽车集团有限公司出资 2,400 万元人民币，占投资总额的 40%；北汽福田汽车股份有限公司出资 1,800 万人民币，占投资总额的 30%；丹东曙光车桥股份有限公司出资 1,800 万元人民币，占投资总额的 30%。该公司始建于 2002 年 7 月，经营范围为汽车车桥及配件的生产销售，注册地址：合肥市东流路 2 号，法定代表人：王志远先生。根据 2003 年 7 月 23 日本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签署的资产置换协议，安徽安凯汽车集团有限公司将其拥有的福田曙光 40%的股权置换给本公司。2004 年度,该公司实现主营收入 41630 万元，净利润 1891.86 万元。公司名称公司名称 经营范围 经营范围 注册资本 注册资本 投资比例 投资比例 原始投资额 原始投资额福田曙光 汽车车桥及配件的生产、销售 6,000 万人民币 40%24,785,263.774、主要供应商、客户情况 公司前五家主要供应商的采购金额合计为 322,961,097.64 元占年度采购总安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 12 页 额的 35%；前五名客户销售收入合计为227,291,453.00 元，占公司当期销售收入总额的 24.83%。5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期，宏观经济调控的影响，成品油、钢材等材料上涨和欧元汇率升值等因素，公司的生产制造成本加大。针对如此艰难问题，公司采取了以下措施：（1）继续实施“双压一降”工作，严格采购计划，通过产品性价比成本构成分析，进行配套件公开招标，压缩采购成本；（2）按精益生产方式，实施“零库存”计划，降低公司的产品库存。同时将产品成本予以量化，纳入目标成本责任考核；（3）做好银行外汇进行套期保值工作，有效地降低因欧元升值带来的风险；（4）加大国产化进度，各类豪华客车，尤其是 K46、K47 等产品，采用国外关键部件和国内成熟可靠的另部件；在确保整车性能及质量不下降的基础上，促进产品成本下降，提高盈利水平；（5）控制应收账款的发生并加大对债权的清欠力度，以提高公司资金利用效率改善公司资金状况，大幅度降低银行贷款的金额，使公司财务费用显著下降。二、公司投资情况 1、募集资金的使用情况 配股募集资金 配股募集资金使用情况配股说明书中承诺的投资项目情况见下表：（单位：万元）序号 项 目 名 称 承诺投资额 实际投资额 投资进度%1 豪华中型客车生产线技改项目 9,000 5,872.29 65.25 2 项目配套流动资金 4,692.27 4,692.27 100 合 计 13,692.27 10,564.56 配股项目投资实施情况 截止 2004 年底，公司配股项目投资与招股说明书中所承诺的项目一致。用于项目工程款 5872.29 万元，4692.27 万元用于补充流动资金，其余部分以存款形式存入银行。公司的将加快项目建设速度，使其与公司产品结构调整的工作相适应，实现中型客车的批量生产能力。三、报告期内公司财务状况及经营成果分析 单位：万元 财 务 指 标 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减（%）总资产 117,299 109,139 7.48 股东权益 64,896 63,612 2.02 主营业务利润 8,970 10,273-12.68 净利润 1,015 1,988-48.94 现金及现金等价物净增加额 13,232 4,589 188.34 主要变动原因:1、总资产与股东权益增加是因为报告期实现净利润；2、主营业务利润和净利润下降加是因为本期主要原材料价格大幅度上涨；3、现金及现金等价物增加是因为报告期销售大幅度增加，货款回笼较快。四、生产经营环境及宏观政策发生影响公司生产经营重大变化。报告期内，能源、钢材等材料价格上涨，欧元升值，给公司如何做好控制生安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 13 页 产、经营成本工作，提高产品的盈利水平，带来了一定的难度。五、新年度经营计划 2005 年，公司将坚持质量效益型企业的发展理念，强化三项管理，优化三条人才成长路径，优化人才结构；创建学习型企业，营造企业文化氛围，提高公司员工的综合素质，增强公司的凝聚力。1、加快新产品开发、加速产品结构再调整，尽快形成科研、生产、市场一体化的技术进步体系，储备优势产品，以提高企业产品发展的市场竞争能力。2、积极实施名牌战略，加强产品宣传和营销策划，强化经销商渠道管理，有效地化解市场风险。通过优质服务促进公司产品销售。提高产品营销的国际市场竞争力，开发国际市场，实现批量外销；3、加强财务成本核算，严格控制非生产性费用开支，合理调整三项资金占用结构，挖掘潜力，降低成本；4、全面推行精益生产方式，实现生产配套件“零库存”供应，优化物流供应系统。同时严格应收款 A、B、C 分类执行计划，加大应收账款的回笼力度，更加有效地提高公司现金流量净额，确保公司的财务始终处于良性循环状况。六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2004 年公司董事会共召开了 7 次会议，对一系列重大事项进行了研究和决策，具体内容报告如下：（1）在 2004 年 3 月 20 日，公司召开三届董事会五次会议,审议并通过了公司 2003 年年度报告及摘要；审议并通过了公司 2003 年董事会工作报告；审议并通过了公司 2003 年年度财务决算报告；审议通过了关于公司投资者关系管理的制度。审议通过了公司 2003 年度利润分配预案：由于2002年度公司亏损，经2003年3月20日董事会决议，对2003年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；2003年实现的利润用来弥补2002年亏损。该分配预案已经2003年度股东大会审议通过。本次董事会决议公告刊登在 2004 年 3 月 21 日的证券时报上。（2）三届董事会六次会议于 2003 年 4 月 14 日，在公司第二会议室召开 审议通过了公司 2002 年第一季度报告；审议通过了关于 修改公司章程 的预案。本次董事会决议公告刊登在 2004 年 4 月 15 日的证券时报上（3）三届董事会七次会议于 2004 年 8 月 3 日在公司召开 审议通过了公司 2004 年半年度报告及摘要；审议通过了 2004 年半年度利润分配预案：2004 年上半年不进行利润分配及资本公积转增股本。本次董事会决议公告刊登在 2004 年 8 月 4 日的证券时报上。（4）三届董事会八次会议于 2004 年 10 月 17 日在公司召开 审议通过了公司 2004 年第三季度报告；本次董事会决议公告刊登在 2004 年 10 月 18 日的证券时报上。（5）三届董事会九次会议于 2004 年 12 月 19 日在公司召开 同意增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事人选；该项议案已在临时股东大会审议通过。本次董事会决议公告刊登在 2004 年 12 月 20 日的证券时报上。安徽安凯汽车股份有限公司 2004 年度报告 第 14 页 （6）三届董事会十次会议于 2005 年 1 月 22 日在公司召开 选举王江安先生为三届董事会董事长。本次董事会决议公告刊登在 2005 年 1 月 23 日的证券时报上。（7）三届董事会十一次会议于 2005 年 2 月 7 日在公司召开 接受杨亚平先生辞去公司总经理职务申请，经董事长提名，董事会聘任童永先生为公司总经理。本次董事会决议公告刊登在 2005 年 2 月 17 日的证券时报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会按照股东大会的授权处理公司事务。本报告期没有分红送股、资本公积金转增股本以及实施配股、增发新股等事项。七、本次利润分配及资本公积金转增股本预案 2004年,经安徽华普会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润为10,146,352.72 元。加年初末分配利润-6,709,104.79元,可供分配利润为3,437,247.93元,根据公司章程,提取法定盈余公积343274.79元，提取法定公益金274979.84元；本年度可供分配利润累计为2818543.30元。公司盈利及经营状况尚不宜于进行利润分配。本公司 2005 年 3 月 8 日第三届董事会十二次会议决议，2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司独立董事对不进行利润分配发表了独立意见，并对此项决议表示认可。该分配预案需经2004年度股东大会审议通过。八、报告期，安徽华普会计师事务所对截止 2004 年 12 月 31 日公司与控股股东及关联方的资金往来和对外担保情况进行了审计，出具了华普审字2005