000596_2004_古井贡酒_古井贡A2004年年度报告_2005-06-29.pdf

2004 年度报告（A 股）二五年六月 1目 录 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 11 第七节 股东大会情况简介 13 第八节 董事会报告 14 第九节 监事会报告 20 第十节 重要事项 21 第十一节 财务报告 24 第十二节 备查文件 65 2 第一节第一节 重要提示重要提示?本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?公司董事长王锋先生、总经理王德杰先生、总会计师李培辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED（二）公司法定代表人：王 锋（三）公司董事会秘书：李培辉 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话：（0558）5710057 传 真：（0558）5710006 电子信箱： 证券事务代表：马军伟 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话：（0558）5317057 传 真：（0558）5710006 电子信箱：（四）公司注册地址：安徽省亳州市古井镇 公司办公地址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码：236820 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、香港文汇报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：古井贡 A 股票代码：000596 股票简称：古井贡 B 股票代码：200596（七）其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1996 年 5 月 30 日 公司最新变更注册登记日期：2004 年 12 月 15 日 公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：企股皖总字第 001745 号 公司税务登记号码：341600151940008 3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境内：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 境外：德勤 关黄陈方会计师行 办公地址：香港中环干诺道 111 号永安中心 26 楼 4第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司一、公司 2004 年度会计数据年度会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额(109,922,748)净利润(179,435,814)扣除非经常性损益后的净利润 (180,978,743)主营业务利润 175,158,360其他业务利润(964,727)营业利润(10,603,184)投资收益(99,991,913)补贴收入 267,745营业外收支净额 404,604经营活动产生的现金流量净额 15,535,209现金及现金等价物增减额 9,028,173注注:扣除的非经常性损益项目及金额扣除的非经常性损益项目及金额 项 目 金 额 营业外收支净额 404,604补贴收入 267,745以前年度计提的净资产减值准备的转回 1,108,487非经常性损益所得税影响 (237,907)合计 1,542,929二、国际会计准则与中国会计准则的差异二、国际会计准则与中国会计准则的差异 单位：人民币元 报告期净利润 报告期末净资产 根据中国会计准则编制财务报表金额(179,435,814)903,610,848按国际财务报告准则调整：转回上年度已计入损益之子公司开办费693,701 本年度安徽古井集团有限责任公司免除的集团管理费 6,000,000根据国际会计准则编制财务报表金额(172,742,113)903,610,848三、公司前三年主要会计数据和财务指标三、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 项 目 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 项 目 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 596,917,431 558,586,708558,586,708526,034,537 526,034,537净利润(179,435,814)(43,516,353)20,430,49717,794,922 60,044,606 5总资产 1,472,418,660 1,560,869,9841,560,869,9841,566,840,006 1,566,840,006股东权益（不含少数股东权益）903,610,848 1,077,046,6621,183,243,1961,142,660,328 1,184,910,012每股收益(0.764)(0.185)0.0870.08 0.256扣除非经常性损益后的每股收益(0.770)(0.183)0.0890.01 0.191每股净资产 3.85 4.585.044.86 5.04调整后每股净资产 3.82 4.585.034.73 5.02每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.330.330.14 0.14净资产收益率（）（摊薄）-19.86-4.041.730.43 5.07加权平均净资产收益率（）-18.17 -3.971.730.42 5.072003 年会计数据调整原因说明见财务报告附注 5。四、利润表附表四、利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.3817.740.745 0.745营业利润-1.17-1.07-0.045-0.045净利润-19.86-18.17-0.764-0.764扣除非经常性损益后的净利润-20.03-18.33-0.770-0.770五、报告期股东权益变动情况五、报告期股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润建议应付股利 股东权益合计期初数 235,000,000 523,049,706 69,415,67569,415,675 180,165,6060 1,077,046,662本期增加 0 6,350,000 6,350,000本期减少 0 350,000 179,435,814 179,785,814期末数 235,000,000 529,049,706 69,415,67569,415,675729,792 903,610,848变动原因说明:1、资本公积本期增加原因是古井集团免除公司 2004 年度集团管理费，金额为人民币 6,000 千元，转入资本公积。2、资本公积本期减少原因以前年度北京金盛怡接受捐赠，本年因资产置换而将其转为其他资本公积。3、未分配利润及股东权益减少是本年度亏损所致。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 6 配股送股公积金转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 155,000,000155,000,000其中：国家持有股份 155,000,000155,000,000境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 24,50024,5004、优先股或其他 未上市流通股份合计 155,024,500155,024,500二、已上市流通股份 1、人民币普通股 19,975,50019,975,5002、境内上市外资股 60,000,00060,000,0003、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 79,975,50079,975,500三、股份总数 235,000,000235,000,000（注：未流通的 24,500 股内部职工股为公司历任董事、监事和高级管理人员所持股份。）（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、公司前三年股票发行与上市情况 报告期前三年内公司没有发行股票或任何衍生证券。2、报告期内股本结构变化情况 截止到本报告期末，公司股份总数没有发生变动。3、现存内部职工股发行情况 1996 年 9 月公司发行 A 股上市时，以每股 8.48 元的价格认购的 200 万股内部职工股，1996年 9 月 27 日托管于深圳国信证券公司一部，除公司历任董事、监事及高级管理人员持有的 2.45万股外，其他内部职工股已先后上市流通。二、股东情况二、股东情况（一）报告期末股东总数 报告期末，公司股东总数为 23,299 户，其中国有法人股股东 1 户，公司董事、监事及高级管理人员持有 5 户，境内上市外资股股东 11,673 户，社会公众股股东 11,556 户。（二）前十名股东持股情况（截至 2004 年 12 月 31 日）名股东名称 报告期内增减变化年末持股数 持股股份类别 质押或冻股东性质 7次 增减变化量（股）比例（未流通或已流通）结的股份数量 1 安徽古井集团有限责任公司 0155,000,00 65.9 非流通无 国有法人股2 何彬+560,800860,800 0.37 已流通不详 流通 B 股3 宝勇企业有限公司 0602,001 0.26 已流通不详 流通 B 股4 赵展岳 不详522,900 0.22 已流通不详 流通 B 股5 CHEN YU BIN 陈宇斌+157,404516,104 0.22 已流通不详 流通 B 股6 WONG KIN HUNG 黄剑雄 不详448,000 0.19 已流通不详 流通 B 股7 黄佩玲 不详441,602 0.19 已流通不详 流通 B 股8 周正忠 不详401,700 0.17 已流通不详 流通 B 股9 CHEN KAM TONG 陈锦棠 0364,400 0.16 已流通不详 流通 B 股10 蔡贵生 不详328,600 0.14 已流通不详 流通 B 股前十名股东持股情况说明：1、公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。2、持有公司 5%以上股份的股东为安徽古井集团有限责任公司，所持股份为国有法人股，所持股份在本报告期内无变化，也无质押或冻结的情况。（三）本公司控股股东情况（报告期末）本公司控股股东安徽古井集团有限责任公司是国有独资公司，于 1995 年 1 月 16 日成立，注册资本为人民币 35,338 万元，法定代表人为王效金先生。安徽古井集团有限责任公司经营范围：饮料、建筑材料、塑料制品的制造及销售、国家授权范围内的国有投资控股以及资产经营。报告期内本公司没有发生控股股东变更的情况。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系 亳州市人民政府 安徽古井集团有限责任公司 本公司 100 65.96 8（四）公司无其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。（五）公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称 报告期末持股数（股）持股比例（%）股权性质 1 何彬 860,8000.37%流通 B 股 2 宝勇企业有限公司 602,0010.26%流通 B 股 3 赵展岳 522,9000.22%流通 B 股 4 CHEN YU BIN 陈宇斌 516,1040.22%流通 B 股 5 WONG KIN HUNG 黄剑雄 448,0000.19%流通 B 股 6 黄佩玲 441,6020.19%流通 B 股 7 周正忠 401,7000.17%流通 B 股 8 CHEN KAM TONG 陈锦棠 364,4000.16%流通 B 股 9 蔡贵生 328,6000.14%流通 B 股 10 智慧屋职能系统（香港）有限公司 300,0000.13%流通 B 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止 日 期 年初持股量（股）年末持股量（股）王 锋 董事长 男 402002.5-2005.5 0 00 0王效金 董事 男 562002.5-2005.5 3,500 3,5003,500 3,500杨光远 董事 男 602002.5-2005.5 3,000 3,0003,000 3,000刘俊德 董事 男 422002.5-2005.5 0 00 0李培辉 董事、董事会秘书、总会计师 男 322003.5-2005.5 0 00 0王素彬 董事、市场副总监 男 302002.5-2005.5 0 00 0刘有鹏 独立董事 男 512002.5-2005.5 0 00 0卓文燕 独立董事 男 672002.5-2005.5 0 00 0李 浩 独立董事 男 542002.5-2005.5 0 00 0袁庆华 监事长 女 572002.5-2005.5 1,500 1,5001,500 1,500张家亮 监事 男 512002.5-2005.5 0 00 0梁金辉 监事 男 412002.5-2005.5 0 00 0王德杰 总经理 男 432003.12-2005.50 00 0朱仁旺 常务副总经理 男 392003.12-2005.50 00 0 9卢建春 副总 男 432002.5-2005.5 0 00 0张建林 副总 男 432002.5-2005.5 0 00 0注：董事、监事在股东单位任职情况 1、董事王效金先生 1995 年 1 月起在本公司控股股东安徽古井集团有限责任公司担任董事长，2004 年8 月起兼任总裁。2、董事杨光远先生 1995 年 1 月起在本公司控股股东安徽古井集团有限责任公司担任党委书记。3、董事刘俊德先生 2004 年 8 月起担任安徽古井集团有限责任公司副总裁。4、监事袁庆华女士 2000 年 5 月起担任安徽古井集团有限责任公司党委办公室主任、纪检委书记。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、王锋先生，现任公司董事长。历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、公司资产管理部经理、第二届董事会成员、董事会秘书和总经理。2、王效金先生，现任本公司董事、安徽古井集团有限责任公司董事长、总裁。历任亳州古井酒厂厂长，本公司第一、二届董事会成员、董事长、总经理。3、杨光远先生，现任本公司董事长兼安徽古井集团有限责任公司董事、党委书记。历任亳州古井酒厂党委书记，本公司第一、二届董事会成员、副董事长。4、刘俊德先生，现任本公司董事、安徽古井集团有限责任公司副总裁。历任涡阳县肉类加工厂财务科副科长、亳州纺织厂财务负责人，亳州古井酒厂财务科副科长、科长、财务部经理、总会计师和公司第三届董事会成员、董事长。5、李培辉先生，现任本公司董事、董事会秘书和总会计师。历任本公司财务一科会计、证券部会计、财务二科副科长、财务一科科长、财务部副经理、经理、副总会计师和公司第三届董事会成员。6、王素彬先生，现任公司董事会董事和销售公司市场部副总监。历任公司市场部市场监管副主任和市场运营总监。7、卓文燕先生，现任本公司董事会独立董事。曾在福建仙游糖厂、安徽省财经学校工作，历任安徽省财贸学院会计系助教、讲师、副教授、教授和系主任，现任安徽省财贸学院会计学教授、硕士生导师，兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长、中国高等财经院校商业财会研究会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事、合肥经济技术学院兼职教授。8、刘有鹏先生，现任本公司董事会独立董事和上海商学院教授。曾在北京卫戍区、安徽省全椒县中心中学、安徽农学院皖北分院工作，历任安徽省教委科员、副主任、亳州市副市长等职、安徽省教委高等学校招生办公室主任、安徽省教育学院兼职教授。9、李浩先生，现任本公司独立董事和南京师范大学法学院现代司法研究所所长、博士生导师，兼任安徽中鼎律师事务所律师、中国诉讼法研究会副会长。历任安徽省委党校法学教研部副主任、安徽大学兼职教授、安徽科技出版社等单位法律顾问。10、袁庆华女士，现任安徽古井集团有限责任公司党委办公室主任、纪检委书记、党委委员和本公司第三届监事会监事长。历任安徽亳州古井大酒店有限责任公司副总经理、公司监察部经理、公司第一、二届监事会监事、安徽古井集团有限责任公司办公室主任、纪律检察委员会副书记、工会第一副主席。1011、梁金辉先生，现任市场部总监和本公司第三届监事会监事。历任公司信息研究室秘书、古井报社主编、宣传广告科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任。12、张家亮先生，现任公司人力资源部经理和第三届监事会监事。历任本公司酿酒二车间支部书记、劳资科科长、公司人事部副经理兼党委办公室副主任、主任、公司第二届监事会监事。13、王德杰先生，现任本公司总经理。历任亳州古井酒厂能源计量科科长、安徽九方制药有限公司副总经理、安徽古井集团投资管理部经理、本公司酒精分公司总经理、本公司副总经理。14、朱仁旺先生，现任本公司常务副总经理，主要负责公司销售工作。历任本公司子公司古井销售公司副科长、科长、副经理、总经理。15、卢建春先生，现任公司副总经理，主要负责质量管理。历任亳州古井酒厂质检科科长、公司质量部副经理、经理。16、张建林先生，现任公司副总经理，主要负责公司生产工作。历任亳州古井酒厂生产车间管理员、车间副主任、车间主任、公司酿酒分厂厂长和生产部经理。（三）年度报酬情况 本公司建立了完善的薪资和绩效考核体系，对董事、监事、高级管理人员实行风险年薪制。根据公司章程的有关规定，独立董事津贴由股东大会决定；公司有专门的绩效考核部门对高级管理人员进行年度考核，监事会对其生产经营工作情况进行监督，公司人力资源部进行考察管理。报酬总额(不含独立董事津贴)（万元）84.48 金额最高的前三名董事的报酬总额（万元）31.86 金额最高的前三名高管人员的报酬总额（万元）31.86 独立董事津贴 2 万元/年*人(税后)独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。报酬区间：10 万元以上 3 人 710 万元 3 人 7 万元以下 4 人 董事王效金先生、杨光远先生和刘俊德先生不在公司领取薪酬。（四）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 1、2004 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第 13 次会议审议通过了选举董事长和聘任公司总经理、副总经理的有关议案，具体如下：鉴于公司原董事长刘俊德先生工作变动，公司董事会经过研究，同意刘俊德先生辞去董事长职务，经三位董事王效金先生、杨光远先生和刘俊德先生的联名推荐，公司董事会提名委员会的审查，同意选举王锋先生为公司董事长。11鉴于总经理王锋先生职务变动，公司董事会经过研究，同意王锋先生辞去总经理职务，经董事长王锋先生提名，公司提名委员会的审查，同意聘任王德杰先生为公司总经理，聘任朱仁旺先生为公司常务副总经理。相关的董事会决议刊登在 2004 年 8 月 7 日中国证券报、上海证券报和香港文汇报上。二、公司员工情况:二、公司员工情况:截至 2004 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数为 6160 人，需要承担费用的离退休职工113 人，其中在职员工具体构成如下：第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 本公司自成立以来，一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。截至报告期末，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，包括本公司的公司章程、股东大会议事规则、监事会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度以及董事会的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应的实施细则。在报告期内，根据监管部门的相关规定并结合公司的实际情况，修订了 公司章程，进一步完善了公司内部控制体系，目前公司已经拥有了比较科学的法人治理结构。公司法人治理结构图：类 别 人数（人）占总数的比例%大学本科以上学历 2204%专科 2795%中专 4337%高中 4878%初中 4,74176%按文化程度分类 合计 6,160100%操作人员 4,84178.6%技术人员 4887.9%财务人员 1151.9%销售人员 3966.4%按职能分类 行政人员（不含销售和财务人员）3205.2%合计 6,160100%12 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况（一）独立董事出席公司董事会的情况 姓 名 应参加董事会次数 亲自出席次数委托表决次数通讯表决次数 缺席次数卓文燕 6 4 2 0 0 刘有鹏 6 4 2 0 0 李 浩 6 4 2 0 0 报告期公司 3 名独立董事按时出席公司董事会会议，分别从财务、法律和公司治理等方面对公司的生产经营、资本运作、重大人事变动及关联交易等一系列事项发表独立意见，提高了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及广大股东的合法权益。（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司 3 名独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况 公司控股股东安徽古井集团有限责任公司持有公司 65.96%的股份。公司与大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司不存在与大股东从事相同产品经营的同业竞争情况。四、报告期公司对高级管理人员的考评及激励情况 四、报告期公司对高级管理人员的考评及激励情况 截至报告期末，本公司已经建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。决策层采用年薪与公司经济指标、管理业绩相结合的考核激励办法。同时为了促进公司规范、健康、有序的发展，更是为了吸引人才，保持高级管理人员稳定，每年年初定出考核指标，并签订经营目标责任书，年终根据高级管理人员个人工作绩效和公司经营效益目标完成情况来决定薪酬的发放比例。股东大会董事会 监事会战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会经营层 13第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了两次股东大会。一、年度股东大会 一、年度股东大会（一）股东大会的通知、召集、召开情况 2004 年 4 月 17 日公司在中国证券报、上海证券报和香港文汇报刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知，会议于 2004 年 5 月 19 日在安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）14 人，代表的股权数为 155,830,900 股，占本公司股份总数的 66.31%，其中 A 股股东（或股东代表）11 人，代表的股权数为 155,024,500 股；B 股股东（或股东代表）3 人，代表的股权数 806,400 股。（二）股东大会通过的决议及刊登情况 大会以记名投票的方式审议通过了如下议案:1、公司 2003 年年度报告和年度报告摘要；2、公司 2003 年度董事会工作报告；3、公司 2003 年度财务决算报告；4、公司 2003 年度监事会工作报告；5、公司 2003 年度利润分配预案；6、修改和增加（公司章程）部分条款的议案；7、续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤 关黄陈方会计师行作为公司 2004 年度境内和境外审计机构的议案；8、2003 年度经营性关联交易议案；9、签订 2004 年度主要原料采购合同的议案。本次股东大会的决议公告于 2004 年 5 月 20 日以中英文分别刊登在 中国证券报、上海证券报和香港文汇报上。二、临时股东大会（一）股东大会的通知、召集、召开情况 2004 年 11 月 19 日公司在中国证券报、上海证券报和香港文汇报刊登了关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知，会议于2004年12月20日在公司四楼会议室召开。出席本次临时股东大会的股东及股东代表共 6 人,代表的股权数为 648,804 股，占本公司股份总数的 0.2761%，其中，非流通股 A 股股东及股东代表 4 人，代表股份 9,000 股。流通股 B 股东及股东代表 2 人，代表的股权数为 639,804 股。（二）股东大会通过的决议及刊登情况 大会以记名投票的方式审议通过了公司以持有北京金盛怡科技有限公司 70的股权与安徽古井集团有限责任公司持有的亳州古井印刷有限责任 99.9的股权进行置换暨关联交易的议案。本次股东大会的决议公告于 2004 年 12 月 21 日分别刊登在 中国证券报、上海证券报和香港文汇报上。三、选举、更换董事、监事情况 三、选举、更换董事、监事情况 14报告期内，公司未发生董事、监事选举和更换情况。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 二四年，在公司董事会统一领导下，经过一年的有效运作，公司全体员工团结一致，众志成城，从容应对遇到的困难，坚定信心，深化改革，强化管理，积极消化成本上升等各种不利因素，进一步做大市场，销售业绩稳步提升。在销售方面，公司全面引进现代营销理念，进一步优化产品结构、组织结构和营销队伍，整合营销资源，强化营销管理，深化营销转型。在质量管理方面，充分提高全员质量意识，全面落实质量方针，并以质量体系为基础，积极推进质量/环境/职业健康安全整合型管理体系建设，加强过程控制，深化技术革新，取得了不错的成绩，公司先后获得“全国食品安全示范单位十强企业”、“全国优质服务月先进单位”等荣誉称号。在产业结构调整方面，公司自筹资金投资小麦深加工项目，积极培育新的利润增长点：本着强化主业，做大做强白酒及相关产业的目标，公司完成了以所持有北京金盛怡科技有限公司 70的股权与安徽古井集团有限责任公司所持有的亳州古井印刷有限责任公司 99.96的股权资产置换的运作，使得公司的主业更加清晰。报告期公司加强了技术改造力度，先后对灌装车间、玻璃公司及纸箱车间进行了扩建及配套工程改造，扩建了包装材料库等。考虑到托管公司国债投资的三家证券公司两家被托管一家运作不良，财务状况出现了不同程度的恶化，2005 年 4 月份，公司董事会遵循谨慎性原则，本着对投资者负责的态度，从公司长远角度出发，对截至报告期末剩余的国债投资全额计提了减值准备；2005 年 3 月份，财政部驻合肥专员办事处对公司2002至2004年的纳税情况检查后认为公司与亳州古井销售公司合并缴纳所得税不符合规定，应政府有关部门的要求，补提了应缴所得税，因此公司 2004 年度经营业绩出现了较大幅度的亏损。2005 年公司将通过积极调整内部销售体系，开发适销对路的产品，整合市场布局以及采取降低内部管理费用等措施尽可能的减少分开纳税给公司带来的影响。二、报告期经营情况 二、报告期经营情况（一）主营业务范围及经营情况 公司主要从事古井、古井贡、老八大和野太阳品牌及其系列酒的生产和销售，产品有浓香和兼香两大香型，公司拥有酒精含量 60 度到 30 度和价格涵盖高、中、低档非常完整的产品体系。1、主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务利润 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务利润比上年增减（%）毛 利 率 比上 年 增 减（%）酒类 539,821,105 231,030,53542.84.87(4.21)(8.66)其他 57,096,326 7,452,5231330.23(1.79)(24.90)主营业务分产品情况 主营业务分产品情况 15高档酒 447,077,325 222,001,16349.9613.441.02(10.95)中档酒 51,728,093 8,689,63616.8035.88(24.82)(44.67)低档酒 41,015,687 339,7360.83(47.61)(95.78)(91.86)2、按地区划分的经营情况 地区 主营业务收入 主营业务业务收入比上年增减（）华北 125,130,532(19.70)华南 115,143,842(5.68)华中 299,546,73128.80（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、亳州古井销售公司 亳州古井销售公司注册资本 4,364.6 万元，本公司持有 99的权益，主要从事白酒销售和贸易服务等业务。亳州古井销售公司 2004 年底总资产为人民币 1,651.83 万元，主营业务收入 43,993.24万元，实现净利润 5,312.15 万元。2、亳州古井汽车运输公司 亳州古井汽车运输公司注册资本人民币 694.5 万元，本公司持有 99的权益，主要从事货物运输等业务。亳州古井汽车运输公司 2004 年底总资产为 1,139.44 万元，报告期主营业务收入 192.02万元，实现净利润 23.23 万元。3、亳州古井玻璃制品有限责任公司 亳州古井玻璃制品有限责任公司注册资本人民币 1,600 万元，主要从事玻璃制品的生产和销售，本公司持有 99的权益。报告期末，亳州古井玻璃制品有限责任公司总资产为 7,985.80 万元，报告期主营业务收入 3,363.84 万元，实现净利润 173.86 万元。4、亳州古井印刷有限责任公司注册资本人民币 2,726 万元，主要从事包装物的印刷和销售业务，本公司持有 99.96%的权益。报告期末，亳州古井印刷有限责任公司总资产 2,959 万元。5、安徽老八大酒业有限责任公司 安徽老八大酒业有限责任公司注册资本人民币 3,000 万元，主要从事老八大系列酒的销售业务，本公司持有 93的权益。报告期末，安徽老八大酒业有限责任公司总资产为 3,131.43 万元，报告期主营业务收入407.61 万元，实现净利润 40.94 万元。6、安徽古井野太阳酒业销售有限公司 安徽古井野太阳酒业销售有限公司注册资本人民币 360 万元，主要从事野太阳品牌系列酒的销售业务，本公司持有 92的权益。报告期末，安徽古井野太阳酒业销售有限公司总资产为 683.08 万元，报告期主营业务收 16入 648.46 万元，亏损 26.59 万元。7、亳州古井植物油有限责任公司 亳州古井植物油有限责任公司注册资本人民币 60 万元，主要从事古井植物油的生产和销售业务，本公司持有 80的权益。报告期末，亳州古井植物油有限责任公司总资产为45.81万元，报告期主营业务收入63.48万元，实现净利润-1.45 万元。8、华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司注册资本人民币 170,500 万元，主要从事证券投资、投资银行等业务，本公司持有 5.87的权益。（三）主要供应商、客户情况 报告期公司向前五名供应商采购总额为 12,206 万元，占公司全部采购量的 34.31%；报告期向前五名客户销售的收入总额为 10,003 万元，占公司全部主营业务收入的 16.8%。（四）经营中存在的问题与困难及解决方案 首先是公司通过闽发证券有限责任公司、恒信证券有限责任公司和健桥证券股份有限公司进行国债投资资金回收的可能性较小，因此公司董事会遵循谨慎性原则，对截至报告期末帐面净值为 9,053 万元的国债投资全额计提了坏帐准备；其次是财政部对公司 2002 至 2004 年纳税情况检查后认为公司以前以合并缴纳所得税的方法不符合有关规定，因此公司必须分开缴纳所得税，这就使得公司的税负较以前大幅增加。虽然国债投资回收难度加大，而且公司已经全额计提了减值准备，但是国债投资资金回收小组并没有放松对回收资金的努力，相关工作人员一直在全力以赴追讨，尽可能为公司挽回损失；针对公司税负增加问题，公司董事会加大了产品营销力度，通过扩大销售额，来减少税负增加为公司带来的不利影响。三、报告期投资情况三、报告期投资情况（一）募集资金投资情况 报告期本公司没有募集资金投资。（二）非募集资金投资情况 1、小麦深加工项目计划投入 8,006 万元，实际投入 2,495 万元，累计投入 2,495 万元，截至报告期末，该项目已经完成了 30.2、灌装生产及仓储设施扩建项目，计划投入 2,950 万元，报告期投入 1,943 万元，该项目已经完成。3、古井玻璃公司制瓶四车间项目，计划投入 1,500 万元，报告期投入 1,521 万元，该项目已经完成。4、其他投资项目 详见财务报告附注 17。四、报告期公司的财务状况及董事会对经营成果的分析 四、报告期公司的财务状况及董事会对经营成果的分析 （一）财务状况分析 单位：人民币元 17项目 本期期末数 本期期初数 增减比率（）总资产 1,472,418,6601,560,869,984-5.67流动资产 897,186,5251,020,492,295-12.08货币资金 121,327,360112,299,187 8.04应收帐款 96,677,586114,781,652-15.77存货 602,061,244571,711,981 5.30短期负债 538,406,943421,376,516 27.77资产负债率 38.47%29.57%8.9股东权益 903,610,8481,077,046,662-16.10分析：流动资产减少主要是因为计提存货跌价准备；应收帐款减少是因为本年度公司进一步加强了对应收帐款的管理，加大了催收力度，致使应收帐款余额下降；短期负债增加主要是短期银行借款增加所致；股东权益减少主要是因公司本年度亏损幅度较大所致。（二）经营成果分析 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 增减比率（）主营业务收入 596,917,431 558,586,708 6.86 主营业务利润 175,158,360 177,007,911-1.04 净利润(179,435,814)(43,516,353)-312.34 现金及现金等价物增（减）额 9,028,173 16,778,633-46.19 分析：本年度净利润下降比例很大是因为公司全额计提了国债投资减值准备、补提了 2004年应缴所得税造成了额度比较大的亏损所致。五、董事会对审计报告非标意见的专项说明 五、董事会对审计报告非标意见的专项说明 德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行（以下通称“德勤”）对本公司 2004 年度的会计报表出具了无法表示意见的审计报告。针对审计意见指出的公司没有证据表明可以豁免 2002 年以前因合并纳税而少缴的税款、没有充分的审计证据评估公司的国债投资的回收问题以及对于公司在华安的股权投资也无法获取充分的审计证据来判断是否存在重大减值情形等问题，董事会就有关事项说明如下：(一)公司按照会计处理的一贯性原则，一直采用与销售公司合并缴纳所得税方法，2005年 3 月份，财政部驻安徽省财政监察专员办事处（以下简称“财政部专员办”）对我公司 2002至 2004 年的纳税情况进行检查后认为，公司这种纳税方法因没有经过国家税务总局的审核批准，不符合国家税务总局关于汇总合并纳税企业实行统一计算、分级管理、就地预交、集中清算所得税问题的补充通知 中的相关规定，当地税务机关也在近日下发了有关文件要求公司 18补缴 2002、2003 和 2004 年应缴的税款。考虑到这是一个历史遗留问题，财政部专员办仅检查了 2002 至 2004 年三年的数据，根据中华人民共和国税收征管法第五十二条的规定，因税务机关的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的，税务机关在三年内可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，但是不得加收滞纳金。因此公司没