000797_2004_中国武夷_中国武夷2004年年度报告_2005-04-19.pdf

中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 1 中国武夷实业股份有限公司 二 四 年 年 度 报 告 董事长：悦胜利 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 2 目 录 一、公司简介 1 二、会计数据与业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事和高级管理人员情况 6 五、公司治理结构 6 六、股东大会情况简介 7 七、董事会报告 8 八、监事会报告 1 5 九、重要事项 1 7 十、财务会计报告 1 7 十一、备查文件 1 7 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 1 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。副董事长徐仲华先生因病请假未出席董事会。福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长悦胜利先生及会计机构负责人赵朝清先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。中国武夷实业股份有限公司董事会 一、公司简介 1公司法定名称：中文名称：中国武夷实业股份有限公司 公司英文名称：CHINA WUYI CO.，LTD.2公司法定代表人：悦胜利 3公司董事会秘书及授权代表：林金铸、罗东鑫 联系地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层股证部 联系电话：059183170122 83170123 传真：059183170222 电子信箱： 4公司注册地址：福建省福州市北大路 240 号 公司办公地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层 邮政编码：350003 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 25公司选定的信息披露报纸名称为：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司股证部 6公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中国武夷 股票代码：000797 7公司的其他有关资料 公司注册登记日期：1997 年 7 月 10 日 注册登记地点：福建省福州市北大路 240 号 企业法人营业执照注册号 3500001001581 税务登记号码：闽地税字 350102158143095 号 公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 8 层 二、会计数据与业务数据摘要 1公司本年度实现利润总额-337,141,466.89 元，净利润-362,050,582.85 元，扣除非经常性损益后的净利润-360,280,584.94 元，主营业务利润 133,151,611.21 元，其他业务利润 5,253,100.97 元，营业利润-254,295,439.71 元，投资收益-82,118,202.75 元，补贴收入 279,933.43 元，营业外收支净额-1,007,757.86 元，经营活动产生的现金流量净额303,145,170.19 元，现金及现金等价物净增加额-35,452,367.31 元。2截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：元）2002 年度 指 标 项 目 2004 年度 2003 年度 调整后 调整前 主营业务收入 850,643,318.86 613，602，617.38 866,320,482.52 885,301,982.03 净利润-362,050,582.85 5,898,230.74 32,624,044.62 36,167,425.19 总资产 3,472,715,774.74 3,808,230,217.87 3,489,047,581.18 3,499,005,316.41 股东权益 917,560,695.52 1,279,236,774.84 1,274,443,268.48 1,277,732,227.04 每股收益-0.93 0.015 0.084 0.093 扣除非经常性损益后每股收益-0.925-0.038 0.103 0.109 每股净资产 2.36 3.28 3.27 3.28 调整后的每股净资产 2.01 3.12 3.10 3.11 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 3每股经营活动产生的现金流量净额 0.78-1.52 0.21 0.21 净资产收益率（）-39.46 0.46 2.56 2.83 注：扣除非经常性损益项目和金额 处置长期股权投资收益-1,538,836.63 元；补贴收入 279,933.43 元；营业外收支净额-1,607,555.51 元；资产减值准备转回 1,096,460.80 元。合计：-1,769,997.91 元 3本年度利润表附表 净资产收益率（）（2004）每股收益（元）（2004）净资产收益率（）（2003）每股收益（元）（2003）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.51 12.12 0.34 0.34 15.61 15.99 0.51 0.51 营业利润-27.71-23.16-0.65-0.65 5.70 5.84 0.19 0.19 净利润-39.46-32.98-0.93-0.93 2.56 2.62 0.084 0.084 扣除非经常性损益后的净利润-39.27-32.81-0.925 0.925 3.15 3.23 0.103 0.103 注：上表中主要财务指标计算公式如下：全面摊薄净资产收益率报告期利润期末净资产 全面摊薄每股收益报告期利润期末股份总数 加权平均净资产收益率 P ROE E0NP2EiMiM0EjMjM0 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。加权平均每股收益 P EPS S0S1SiMiM0SjMjM0 其中：P 为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股若债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。4报告期内股东权益变动情况（单位：元）中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 4项 目 股 本 资本公积 法定盈余公积 法定 公益金 未分配 利润 股东权益 合 计 期初数 389,452,440.00 760,672,488.32 45,162,767.18 36,130,213.74 46,865,623.90 1,278,283,533.14 本期增加 本期减少 27,668.16 362,050,582.85 362,078,251.01 期末数 389,452,440.00 760,644,820.16 45,162,767.18 36,130,213.74-315,184,958.95 916,205,282.13 变动原因：资本公积减少系子公司摊销原项目评估增值金额，未分配利润减少系本年度亏损所致。三、股本变动及股东情况 1股本变动情况 股本变动情况表 数量单位：万股 本期变动增减()期初数 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末数 一、尚未流通股 1、发起人股份 25,932.244 25,932.244 其中：国家拥有股份 25,932.244 25,932.244 境内法人拥有股份 外资法人拥有股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股合计 25,932.244 25,932.244 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 13,013.00 13,013.00 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股合计 13,013.00 13,013.00 三、股份总数 38,945.244 38,945.244 股票发行与上市情况 2000 年 8 月公司实施 1999 年度股东大会审议批准配股方案。即以 1998 年底总股本 35942.244 万股为基数，每 10 股配售 3 股，共可配售 10782.6732 万股，实际配售 3003万股，其中：国家股持股单位福建建工集团总公司承诺放弃本次配股。配股后，公司 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 5总股本增至 38945.244 万股，其中社会公众股增至 13013 万股，占总股本的 33.41。2股东情况介绍 截至 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 59013 户，其中国家股股东 1 户，流通股股东 59012 户。公司前十名股东持股情况：名次 名 称 持股数（股）占总股本比例（）1 福建建工集团总公司 259,322,440 66.59 2 刘秀英 2,350,400 0.60 3 李维敏 1,684,228 0.43 4 黄长锦 404,100 0.10 5 陈天和 390,149 0.10 6 蒋工圣 290,000 0.07 7 于光军 289,800 0.07 8 田勇 269,388 0.07 9 黄春辉 247,500 0.06 10 李海亮 231,882 0.06 除福建建工集团总公司外，其他 9 名股东所持股份均为已上市流通股份，福建建工集团总公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，其他九名股东中关联关系未知。公司前十名流通股股东情况：名次 名 称 持股数（股）占总股本比例（）1 刘秀英 2,350,400 0.60 2 李维敏 1,684,228 0.43 3 黄长锦 404,100 0.10 4 陈天和 390,149 0.10 5 蒋工圣 290,000 0.07 6 于光军 289,800 0.07 7 田勇 269,388 0.07 8 黄春辉 247,500 0.06 9 李海亮 231,882 0.06 10 张惠筠 193,888 0.05 持股 10%以上的法人股东 福建建工集团总公司系本公司的国家股股东，持公司股份占公司总股本 66.59%，公司法人代表：悦胜利，注册地点：福州市五四路 89 号置地广场 36 层，注册资本：3.2 亿元人民币，公司经营范围：勘察设计、建筑装修、施工总承包等。福建建工集团 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 6总公司持本公司25,932.244 万股股份，其中 5000 万股质押给中国建设银行福建省分行，6741万股质押给中国银行福建省分行，1200万股质押给中国工商银行福州市鼓楼支行，并已办理冻结手续。公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 100%66.59%四、董事、监事和高级管理人员及员工情况 董事、监事、高级管理人员 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股（股）年末持股（股）悦胜利 董事长 男 55 2001 年 5 月至今 0 0 徐仲华 副董事长、总经理 男 55 2001 年 5 月至今 33800 33800 周治安 董事、副总经理 男 60 2001 年 5 月至今 30420 30420 郑建国 董事、副总经理 男 56 2001 年 5 月至今 28730 28730 张仲平 董事、副总经理 男 47 2001 年 5 月至今 28730 28730 雷家骕 独立董事 男 49 2002 年 5 月至今 0 0 郑振龙 独立董事 男 38 2002 年 5 月至今 0 0 吴试明 监事会主席 男 55 2001 年 5 月至今 21632 21632 郑程森 监事 男 57 2001 年 5 月至今 0 0 林紫英 监事 男 51 2001 年 5 月至今 0 0 陈碧芳 监事 女 52 2001 年 5 月至今 0 0 丁炯 监事 男 41 2001 年 5 月至今 0 0 林金铸 董事会秘书 男 39 2001 年 5 月至今 16900 16900 在控股股东单位任职的有：悦胜利先生任集团总公司董事长，监事会主席吴试明先生任集团总公司监察审计室主任，监事郑程森先生任集团总公司人力资源部经理、陈碧芳女士任集团总公司机关党委主任科员。年度报酬情况 福建省国有资产管理委员会 福建建工集团总公司 中国武夷实业股份有限公司 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 7本公司董事、监事及高级管理人员实行岗位工资制，年终依据公司效益完成情况计发奖金。董事、监事及高级管理人员的报酬总额 94.65 万元，其中监事吴试明先生、郑程森先生、陈碧芳女士在控股股东单位领取报酬。金额最高的前三名董事的报酬总额为46.66 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 44.17 万元。其中 1715万元 2 人，1510 万元 3 人，105 万元 3 人。本报告期内 2 名独立董事年度报酬合计为 6 万元，每人年度报酬 3 万元。公司员工的数量、专业构成及教育程度情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司在职员工共计 566 人，其中：技术管理人员 391 人、财务人员 78 人、行政管理人员 58 人、其他人员 39 人。教育程度为：中专学历 63 人，占 11.1，大专学历 138 人，占 24.4，本科以上学历 323 人，占 57.1。五、公司治理结构 公司治理情况 本着维护所有股东权益的原则，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规要求，不断规范公司运作，现已初步建立了较为健全的法人治理结构。对照中国证监会和国家经贸委颁布的上市公司治理准则，公司主要在聘任公司独立董事人数，董事会专门委员会制度等方面存在差异，公司将针对上述方面进行完善。独立董事履行职责情况 公司独立董事雷家骕先生和郑振龙先生在 2004 年的董事会运作中，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真积极负责的态度参与公司的经营决策活动，并对公司重大事项发表独立意见，维护了公司及中小股东的利益。1 独立董事本年度应参加董事会会议次数 5 次，两名独立董事都能亲自参加，其中 2 次以通讯方式表决，无委托出席。缺席 1 次，议题为变更 2003 年度股东大会召开时间。2 报告期内两名独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项没有提出异议。公司与控股股东的关系 控股股东行为规范，依法履行出资人的权利与义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东人员、资产、财务分开；机构、业务独立；各自独立核算，独立承担经营责任和风险。高级管理人员的考评与激励机制 公司对高级管理人员实行年度述职的考评制度，根据公司年初制定的年度经营目 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 8标确定各高级管理人员的管理职责，年末公司组织考评委员会进行考核。六、股东大会情况简介 公司报告期内召开年度股东大会的有关情况：公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 31 日在公司多功能厅召开，本次会议通过2004 年 4 月 22 日及 2004 年 5 月 14 日（延期通知）证券时报及中国证券报公告召集。与会股东及股东代理人共计 12 人，代表股份 259,598,443 股，占公司总股本的 66.66，符合公司法和公司章程的有关规定，公司董事长悦胜利先生授权董事周治安先生主持会议。会议业经福州华巍律师事务所现场见证。会议审议通过以下决议：12003 年度董事会工作报告；22003 年度监事会工作报告；32003 年度财务决算及 2004 年度财务预算报告；42003 年度利润分配预案；5 关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；6关于修改公司章程部分条款的议案。本决议公告刊登在 2004 年 6 月 1 日证券时报及中国证券报上。七、董事会报告 报告期内的经营情况 1公司主营业务及其经营情况 公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外贸。2004 年，面对国家宏观调控、银行对房地产项目资金收紧以及央行 9 年来的首次加息，公司全体员工在董事会的领导下，应对挑战，抓住机遇、努力克服各种不利因素的影响，确保各项工作顺利进行。报告期内实现经营收入 85,064 万元，实现利润总额-33,714 万元。主要工作如下：投资开发 2004 年，公司全年房地产项目新开工面积 36 万平方米，竣工面积 40 万平方米，销售面积 23 万平方米，合同销售收入 8 亿元。其中北京武夷竣工面积 8.8 万平方米，销售面积 5.3 万平方米，合同销售收入 1.7 亿元；南京武夷新开工面积 7.2 万平方米，竣工面积 5.6 万平方米，销售面积 4.6 万平方米，合同销售收入 1.4 亿元；南京武宁新开工面积 12 万平方米，竣工面积 6.5 万平方米，销售面积 2.2 万平方米，合同销售收入 0.67 亿元；福州武夷嘉园竣工面积 4.7 万平方米，销售面积 3.8 万平方米，合同销售收入 1.4 亿元；漳州武夷销售面积 1.5 万平方米，合同销售收入 0.38 亿元；南平武夷竣 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 9工面积 3.9 万平方米，销售面积 1.1 万平方米，合同销售收入 0.22 亿元；长春武夷竣工面积 4 万平方米，销售面积 0.5 万平方米，合同销售收入 0.14 亿元；长春宝成竣工面积 3.4 万平方米，销售面积 0.5 万平方米，合同销售收入 0.27 亿元。同时各房地产公司以人为本，树立精品工程意识，打造武夷品牌，提升了武夷品牌的美誉度。北京武夷被北京市政府评为 2004 年度首都绿化美化花园式单位，南京武夷花园被评为江宁区双创先进住宅小区、“星级”园林小区等。外经外贸 公司积极参与援外工程投标，中标商务部“援塞尔维亚和黑山医疗设备项目”3000万元的物资标。同时获得了国家商务部对外援助成套项目实施企业 B 级资格。援赤道几内亚巴塔至涅方段公路修复工程项目已竣工，工程质量得到用户的好评。援肯尼亚基塞沙公路项目经多方努力，已正式开工，目前工程进展顺利。香港公司紧贴市场，抓住机遇，做好物业出租及天后庙道商住项目的销售，盘活了资产，回笼了部分资金。工程承包 公司面对建筑市场的激烈竞争，积极参与项目跟踪投标。对已承揽的项目精心组织施工，加强管理，搞好协调，按计划进度抓紧落实。福州滨江北斗、泉州税务大楼等项目施工进展顺利。全年工程承包收入 2.9 亿元。综合管理工作 公司狠抓质量管理，严格控制工程成本，杜绝浪费。大力清理债权债务，对风险显现的应收款项及投资项目本着稳健经营的原则，计提潜在的坏账准备或减值准备，夯实资产。同时加快项目资金回笼，积极拓展融资渠道，既缓解了银行还贷的资金压力，又保证了开发项目的资金需求。2公司主营业务收入主要构成（单位：万元）项 目 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 工程承包业务 29,037.70 27,324.36 1,713.34 房地产开发业务 51,967.10 37,015.32 14,951.78 商业贸易 1,141.01 932.68 208.33 技术服务 2,735.37 2,562.53 172.84 其他 183.16 82.49 100.67 小 计 85,064.34 67,917.38 17,146.96 3公司分地区的主营业务收入主要构成 福建省 行 业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 工程承包 28,681.40 27,042.32 1,639.08 房地产开发 25,886.21 18,543.51 7,342.70 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 10商业贸易 1,141.01 932.68 208.33 劳务技术服务 2,735.37 2,562.53 172.84 其他业务 183.15 82.49 100.66 小 计 58,627.14 49,163.53 9,463.61 北京市 行 业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 工程承包 356.29 282.04 74.25 房地产开发 7,512.03 5,057.53 2,454.50 小 计 7,868.32 5,339.57 2,528.75 江苏省 行 业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 房地产开发 14,382.40 9,909.56 4,472.84 小 计 14,382.40 9,909.56 4,472.84 吉林省 行 业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 房地产开发 4,186.45 3,504.72 681.73 小 计 4,186.45 3,504.72 681.73 4前五名客户销售额 1.76 亿元，占公司销售总额的 20.67%。5公司主要控股子公司及参股公司的经营业绩 全资公司香港武夷建筑有限公司业务性质为工程承包及房地产开发销售，注册资本 2,000 万元港币，资产总额 133,035 万元人民币，本年度实现净利润-5,676 万元人民币。全资公司香港武夷开发有限公司业务性质为建筑投资开发，注册资本 1,500 万元港币，资产总额 62,890 万元人民币，本年度实现净利润-9,996 万元人民币。全资公司香港武夷企业有限公司业务性质为贸易等，注册资本 300 万元港币，资产总额 2,116 万元，本年度实现净利润 36 万元人民币。全资公司中国武夷实业总公司厦门公司业务性质为工程承包及房地产开发，注册资本 1,260 万元人民币，资产总额 9,708 万元，本年度实现净利润-734 万元 全资公司福建省武夷工程建设公司业务性质为工程总承包等，注册资本 1,500万元人民币，资产总额 4,985 万元，本年度实现净利润-269 万元 全资公司福建省工程建设承包公司业务性质为工程总承包等，注册资本 2,557万元人民币，资产总额 5,736 万元，本年度实现净利润 255 万元。中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 11 全资公司南平武夷房地产开发有限公司业务性质为房地产开发，注册资本2,800 万元人民币，资产总额 11,247 万元，本年度实现净利润 74 万元。控股公司重庆武夷房地产开发有限公司，公司占 95%股权，业务性质为房地产开发等，注册资本 6,000 万元人民币，资产总额 10,643 万元，本年度实现净利润-401万元。控股公司武夷（福建）物业管理有限公司，公司占 99.875%股权，业务性质为物业管理等，注册资本 300 万元人民币，资产总额 516 万元人民币，本年度实现净利润-1.2 万元。控股公司长春武夷房地产开发有限公司，公司占 51%股权，业务性质为房地产开发等，注册资本 1,000 万元人民币，资产总额 8,265 万元，本年度实现净利润-911 万元。控股公司长春宝成置业有限公司，公司占 50%股权，业务性质为房地产开发、销售等，注册资本 1,000 万元人民币，资产总额 86,88 万元，本年度实现净利润-366 万元。参股公司福建建工混凝土有限公司，公司占 45股权，本年度实现净利润 317万元。参股公司厦门武夷嘉园房地产有限公司，公司占 35%股权，本年度实现净利润1470 万元。6公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 国家加强宏观调控，严控固定资产投资过快增长，同时，建筑市场竞争激烈，公司承揽的工程承包业务严重不足。面对信贷紧缩和央行加息的影响，公司面临着资金紧张的压力，公司顺应政策变化的要求，适当增加控股子公司的资本金，直接与当地银行建立融资平台。公司积极加强市场项目跟踪，注重投标技巧，加强质量管理和服务，以提高工程中标率。公司注重项目营销策略，加快项目开发进度，缩短项目开发周期，加快资金周转，以提高经济效益。公司进一步加强与金融机构的合作，不断开拓新的融资渠道，保证资金供给，以减少宏观环境和政策变化对项目开发带来的不利影响。中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 12公司投资情况 本年度公司对外投资额达 30,666.7 万元，比上年减少 13,464 万元，降幅 30.5，主要原因详见会计报表附注“长期股权投资”科目。1配股资金使用情况 报告期内公司无配股募集资金投入项目进度情况及效益情况。2非募集资金的投资、进度及收益情况 投资 970 万元人民币增资漳州武夷房地产开发有限公司，报告期内该公司实现净利润 241.7 万元；投资 380 万元人民币增资福建武夷对外经济合作有限公司，报告期内该公司实现净利润-3.6 万元。公司财务状况 公司期末总资产为 347,272 万元，比上年 380,823 万元降低 8.81，主要原因是归还银行借款及本年度亏损所致。长期负债期末余额为 14,119 万元，比上年 20,613 万元。降低 31.5%，主要原因是归还银行长期借款。股东权益期末余额为 91,756 万元，比上年 127,924 万元降低 28.3%，主要原因是本年度亏损所致。主营业务利润本年度实现13,315 万元，比上年 11757 万元增长 3.3，主要原因是主营业务收入增加所致。净利润本年度实现-36,205 万元，比上年 589.8 万元降低 36,794.8 万元，主要原因是：坏账准备增加 19,927.76 万元，增加管理费用开支；计提减值准备 2,144 万元；股权差额摊销 2363 万元；被投资单位投资损失 3,563 万元；加大房地产促销力度，增加营业费用 1,430 万元；外币的汇率变动增加财务费用支出 1,450 万元。详见会计报表附注“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”及“投资收益”科目。宏观政策、法规发生的变化对公司产生的影响 1国务院关于深化改革严格土地管理的决定出台，对项目规划审批等要求进一步严格，使开发项目的证照办理速度滞后，从而可能影响开发进度。同时也给公司待开发项目盈利带来不利影响。2国家实施的宏观调控对公司承揽工程承包业务有所影响。中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 133房地产金融进一步收紧，给公司房地产项目开发的资金需求带来压力。公司 2005 年业务工作计划 1抓住机遇，注重品牌建设，促进房地产业务持续健康发展。各房地产公司要在确保质量、降低成本、注重营销等基础管理工作上下功夫。北京武夷要重点解决拆迁和开发进度问题，综合楼及月季园今年要开工。南京武夷商城、南京武夷绿洲一期二组团要加快开发进度，整合优势，注重品牌建设。重庆武夷滨江项目要加快一、二期的拆迁、规划设计及开工。长春武夷、长春宝成要以市场为导向，研究最佳营销方案，出实招加大力度销售。漳州武夷名仕园、南平武夷要加速三期开发进度，加大销售力度，加快回笼资金。同时，各房地产公司要提升住宅环境品质和服务水平，探索开发节能环保型住宅小区，打造武夷品牌。公司今年计划新开房地产面积 30 万平方米，销售面积 33.6 万平方米。2加快步伐，拓展国际工程承包市场。公司成立海外事业部，加强海外项目的经营管理，提高效率，激发海外经营的积极性。探讨开展对外经济合作新途径、新方式、拓宽经营领域，以承揽对外经援项目为切入点，积极谨慎开拓国际工程承包市场。同时继续抓好援肯尼亚基塞沙公路项目的施工进度，把握机会，拓展周边市场，承揽新的项目，实现滚动发展。3树立“全员经营”理念，增强成本观念，进一步完善目标责任制的考核。要增强成本意识，增收节支，杜绝浪费。要加强预算管理，实现对预算管理的在线监控；要以经营绩效为核心，完善目标责任制的考核，强化项目管理，严格控制工期与质量，形成科学有效的激励与约束机制，以提高经济效益。4积极推进多元化经营，提高企业抗风险能力。加大资本运营力度，加快资源整合和资产置换的步伐，催收大股东占用的资金。进一步优化资源配置与资产结构，盘活存量资产，不失时机向成长性、效益型的城市经营性基础设施领域拓展。同时，进一步拓宽筹融资渠道，加速资金周转，加强总部资金供给与调剂，保证公司项目开发的顺利进行。5加强社会公众股股东的权益保护，做好投资者关系管理工作。落实关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定，积极加强与投资者沟通，热心为投资者提供咨询，进一步提高公司信息披露的质量，认真履行信息披露义务。董事会日常工作情况：1报告期内董事会的会议情况及决议内容 2004 年 4 月 19 日公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下事项：2003 年度报告及其年度报告摘要，并同意公告；2003 年度董事会工作报告；2003 年度总经理业务报告；2003 年度财务决算报告和2004 年度财务预算报告；2003 年度利润分配预案；关于续聘福建华兴有 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 14限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；关于召开 2003 年度股东大会的议案关于会计估计变更的议案；关于公司第二届董事会换届选举延期的说明；关于修改公司章程的议案。2004 年 4 月 27 日公司会议室召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下事项：公司 2004 年第一季度报告，并同意公告。2004 年 5 月 12 日公司第二届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议审议通过了以下事项：鉴于公司董事长因公外出，原定于 2004 年 5 月 26 日召开的 2003 年度股东大会年会推迟到 2004 年 5 月 31 日上午 9:00 时召开，其他相关事宜不变。2004 年 8 月 17 日公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下事项：公司 2004 年半年度报告及其摘要；关于以现金 831 万元人民币注资福建省凯尔安康科技有限公司的议案。2004 年 10 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了公司 2004 年第三季度报告，并同意公告。2.董事会对股东大会的决议执行情况 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项工作，较好地完成了股东大会交办的各项工作。本年度利润分配预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2004 年实现净利润-362,050,582.85 元，加上年初滚存未分配利润 46,865,623.90 元，实际可供分配的利润共计-315,184,958.95元，经董事会审议：本年度实现净利润为负数，所以不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案需提交股东大会审议通过。其他报告事项 1本公司选定证券时报、中国证券报为公司指定的对外披露报刊。2注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。我们接受委托，对中国武夷实业股份有限公司股份有限公司填报的上市公司资金占用情况表及对外担保情况表进行了审核。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对上述报表发表审核意见。我们的审核是依据中国注册会计师独立审计准则及中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发（2003）56 号）进行的。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序。我们认为：截止 2004 年 12 月 31 日，中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司的资金余额为 233,249.20 万元，按科目划分其他应收款 229,075.08 万元，应收账款 4,169.12 万元、预付账款 5.00 万元;按欠款对象划分大股东 59,891.56 万元、大股东的控股公司 5,267.39 万元、公司全资子公司及控股公司和参股公司 168,090.25 万元。中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 152004 年度资金占用借方累计发生金额为 28,687.46 万元，其中:其他应收款26,019.10 万元、应收账款 2,663.36 万元、预付账款 5.00 万元。2004 年度资金占用贷方累计发生金额为 47,845.38 万元，其中:其他应收款45,374.81 万元，应收账款 305.65 万元、预付账款 2,163.92 万元。截止 2004 年 12 月 31 日，中国武夷实业股份有限公司对外担保金额共计26,064.14 万元，其中：母公司对外担保 25,780.00 万元，参股公司对外担保 284.14 万元（按持股比例折算）。母公司为下属的控股子公司担保金额为 22,680.00 万元，为参股公司担保金额为 1,500.00 万元并已逾期，为其他公司担保金额为 1,600.00 万元并已逾期。参股公司对外担保的借款金额 284.14 万元。截止 2004 年 12 月 31 日，中国武夷实业股份有限公司对外担保金额（按持股比例折算）占年末合并报表总资产比例为 7.51%，占年末合并报表净资产比例为 28.41%。3独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。根据证监发5 6号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，我们对公司以上两个问题进行认真审查和核实，同意福建华兴有限责任会计师事务所就以上问题出具的审计意见。报告期初，公司大股东占用资金 64,657.81 万元，大股东控股的公司占用公司资金余额 5,943.68 万元；本报告期末公司大股东占用公司资金余额 59,891.56 万元，减少 4,766.25 万元，本报告期末公司大股东控股的公司占用公司资金余额 5,267.39 万元，减少 676.29 万元。我们将督促公司董事会积极与大股东协调，采取各种有效措施解决大股东及其关联方的资金占用问题。我们未发现公司为大股东及其关联方担保情况，也未发现公司违规对外单位担保情况。八、监事会报告 报告期监事会的工作情况 2004 年公司第二届监事会依照公司法和公司章程有关规定，认真履行职责，通过参加董事会会议、股东大会会议对董事会运作和日常重要经营管理活动进行监督，以维护股东和员工的正当合法利益。在报告期内，公司第二届监事会召开了 2 次会议，监事会成员列席了 4 次公司董事会会议。12004 年 4 月 19 日，公司第二届监事会成员列席公司董事会会议，听取并审议通过2003 年度报告及其年度报告摘要、2003 年度董事会工作报告、2003年度总经理业务报告、2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告、2003年度年度利润及利润分配预案、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案、关于召开 2003 年度股东大会的议案、关于会 中国武夷实业股份有限公司 2004 年年度报告 16计估计变更的议案、关于公司第二届董事会换届选举延期的说明、关于修改公司章程的议案。22004 年 4 月 19 日，公司第二届监事会召开第八次会议，讨论并审议通过公司 2003 年度监事会工作报告、公司 2003 年度报告及其摘要。32004 年 4 月 27 日，公司第二届监事会成员列席公司董事会会议，听取并审议通过公司 2004 年第一季度报告，并同意公告。42004 年 8 月 17 日，公司第二届监事会成员列席公司董事会会议，听取并审议通过公司 2004 年半年度报告及其摘要、关于注资福建省凯尔安康科技有限公司的议案。52004 年 8 月 17 日，公司第二届监事会召开第九次会议，听取并审议通过公司 2004 年半年度报告及其摘要。62004 年 10 月 25 日，公司第二届监事会成员列席公司董事会会议，听取并审议通过公司 2004 年第三季度报告，并同意公告。监事会对报告期公司的独立意见 1公司依法运作情况 报告期内，公司董事、经理及其他高级管理人员能够按照公司法、证券法和中国证监会有关规章制度要求，以公司全体股东利益为出发点，勤奋工作。2004 年度公司的重大经营活动都按照公司法、公司章程及股东大会的决议进行，决策程序合法；公司建立了较完善的内部控制制度体系，有效地防范了经营管理风险，未发现公司董事、经理及其他高