000626_2004_远大控股_如意集团2004年年度报告_2005-04-25.pdf

连云港如意集团股份有限公司 LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO，LTD 二四年年度报告 2004 ANNUAL REPORT 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事时平生先生因提出辞职未出席董事会会议。本公司总裁、财务总监及会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目 录 重要提示 第 2 页 目录 第 3 页 公司基本情况简介 第 4 页 会计数据和业务数据摘要 第 5 页 股本变动及股东情况 第 6 页 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 8 页 公司治理结构第 1 0 页 股东大会情况简介 第 1 1 页 董事会报告第 1 1 页 监事会报告第 1 4 页 重要事项第 1 5 页 财务报告第 1 6 页 备查文件目录第 4 5 页 4（一）公司基本情况简介 、公司法定名称：中文名称：连云港如意集团股份有限公司 英文名称：L I A N Y U N G A N G I D E A L G R O U P C O.，L T D 、公司法定代表人：李炳源 、公司董事会秘书：谭 卫 证券事务代表：张 勉 联系地址：连云港市新浦北郊路 6 号 电 话：0 5 1 8-5 1 5 3 5 9 5 传 真：0 5 1 8-5 1 5 0 1 0 5 电子信箱：r u y i d o n g m i i d e a l g r o u p.c o m.c n 、公司注册地址：连云港市新浦北郊路 6 号 公司办公地址：连云港市新浦北郊路 6 号 邮政编码：2 2 2 0 0 6 网 址：h t t p:/w w w.i d e a l g r o u p.c o m.c n 电子信箱：i d e a l g r o u p i d e a l g r o u p.c o m.c n 、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 证券时报 登载本公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地：公司董事会秘书处 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：如意集团 公司股票代码：0 0 0 6 2 6 、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 9 4 年 6 月 2 7 日，地点：江苏省连云港市 公司企业法人营业执照注册号：3 2 0 0 0 0 1 1 0 3 2 7 5 税务登记号码：国税苏字 3 2 0 7 0 4 1 3 8 9 8 9 2 7 X 号 地税苏字 3 2 0 7 0 5 1 3 8 9 8 9 2 7 X 号 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 办公地址：江苏省南京市正洪街 1 8 号东宇大厦 1 8 F 5（二）会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现的主要经济指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 1 1 6,8 3 1,0 0 6.8 2 净利润 2 1,4 5 1,2 5 9.3 2 扣除非经常性损益后的净利润 1 6,8 6 9,3 8 8.5 2 主营业务利润 4 5 7,7 7 4,9 6 3.5 1 其他业务利润 8,3 0 9,5 6 9.3 4 营业利润 1 0 6,1 7 2,7 2 3.2 9 投资收益 6 2,9 6 8.7 1 补贴收入 1 5,7 1 0,0 0 0.0 0 营业外收支净额-5,1 1 4,6 8 5.1 8 经营活动产生的现金流量净额 3 8 3,3 2 9,6 7 2.0 6 现金及现金等价物净增加额 1 0 8,6 0 7,1 5 2.9 2 注：扣除非经常性损益后的净利润系从净利润中扣除了处置固定资产产生的损益-8 0 5,2 0 8.3 1,各种形式的政府补贴 5,4 2 8,5 4 6.5 3,以前年度已经计提各项减值准备的转回 3 0,5 6 2.8 0,股权托管收益2,0 9 5,5 9 7.3 0,其他各项营业外收支净额-2,1 6 7,6 2 7.5 2，共计 4,5 8 1,8 7 0.8 0 元。2、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 项 目 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 8 6 6 2 1 2 6 0 2 6.8 0 6 6 4 4 4 8 7 2 9 4.0 8 6 6 4 4 4 8 7 2 9 4.0 8 4 5 6 8 0 7 2 4 5 0.7 6 4 5 6 8 0 7 2 4 5 0.7 6 净利润 2 1 4 5 1 2 5 9.3 2 3 3 3 3 3 3 6 0.9 0 3 6 8 1 7 7 0 8.0 6 3 0 7 6 2 4 8 6.1 3 3 3 1 6 6 1 4 9.0 8 总资产 1 9 5 4 9 6 5 4 3 9.4 1 1 7 5 0 0 9 3 8 5 6.7 8 1 7 5 0 0 9 3 8 5 6.7 8 1 3 4 7 7 4 6 4 1 7.6 8 1 3 4 7 7 4 6 4 1 7.6 8 股东权益（不含少数股东权益）2 7 4 7 2 8 9 1 6.8 7 2 4 9 4 9 7 6 7 5.2 5 2 5 2 9 8 2 0 2 2.4 1 2 1 0 6 9 5 2 5 2.4 0 2 1 5 5 4 8 9 7 8.9 3 每股收益（摊薄）0.1 0 5 9 0.1 6 4 6 1 0.1 3 6 4 0.2 2 7 8 0.2 4 5 6 8 每股收益（加权）0.1 0 5 9 0.1 6 4 6 1 0.1 3 6 4 0.2 2 7 8 0.2 4 5 6 8 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0 8 3 3 0.1 0 3 3 9 0.0 9 0 5 0.1 8 7 2 0.1 6 3 9 1 每股净资产 1.3 5 6 7 1.2 3 2 1 1.2 4 9 3 1.5 6 0 7 1.5 9 6 7 调整后的每股净资产 1.3 2 3 7 1.1 9 2 9 1.2 1 0 1 1.5 0 4 2 1.5 4 0 2 每股经营活动产生的现金流量净额 1.8 9 3 0 0.9 8 6 0 0.9 8 6 0 -1.3 8 1 8 -1.3 8 1 8 净资产收益率（%）（摊薄）7.8 1 1 3.3 6 1 4.5 5 1 4.6 0 1 5.3 9 净资产收益率（%）（加权）8.1 3 1 4.3 5 1 5.7 4 1 5.7 3 1 6.6 4 扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率（%）6.4 0 9.0 2 1 0.4 4 1 2.9 2 1 1.1 0 3、本报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 0 2 5 0 0 0 0 0.0 0 2 1 7 2 9 0 7.8 2 2 2 9 7 3 0 7 8.1 6 1 3 3 9 9 4 4 0.2 4 1 1 9 3 6 5 9 6.1 9 2 5 2 9 8 2 0 2 2.4 1 本期增加 3 2 3 5 4 1.1 8 7 1 8 7 3 9 6.8 8 3 5 7 7 4 5 3.9 5 2 1 4 5 1 2 5 9.3 2 3 2 5 3 9 6 5 1.3 3 本期减少 1 0 7 9 2 7 5 6.8 7 1 0 7 9 2 7 5 6.8 7 期末数 2 0 2 5 0 0 0 0 0.0 0 2 4 9 6 4 4 9.0 0 3 0 1 6 0 4 7 5.0 4 1 6 9 7 6 8 9 4.1 9 2 2 5 9 5 0 9 8.6 4 2 7 4 7 2 8 9 1 6.8 7 6变动原因 本年计提 本年计提 本年利润、提取法定盈余公积、法定公益金及其他基金 本年未分利润、资本公积、盈余公积、公益金增加 （三）股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他、募集法人股、内部职工股、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 1 3 5 2 1 5 0 0 6 1 9 6 5 0 0 0 5 1 5 5 6 5 0 0 3 8 3 5 3 5 0 0 1 5 1 8 7 5 0 0 0 1 1 3 5 2 1 5 0 0 6 1 9 6 5 0 0 0 5 1 5 5 6 5 0 0 3 8 3 5 3 5 0 0 1 5 1 8 7 5 0 0 0 二、已上市流通股份、人民币普通股、境内上市的外资股、境外上市的外资股、其他 已上市流通股份合计 5 0 6 2 5 0 0 0 5 0 6 2 5 0 0 0 5 0 6 2 5 0 0 0 5 0 6 2 5 0 0 0 三、股份总数 2 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 2、股票发行与上市情况 报告期末公司现存高管股 5 0 6 2 5 股，已托管并冻结在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。二、股东情况 1、报告期末公司股东总数为 4 5 6 3 户。2、前 1 0 名股东持股情况 序号 股东名称 本期增减（股）期末持股数量（股）股份类别 股份质押冻结情况 持股比例（%）1 中国远大集团公司 0 8 3 5 5 1 5 0 0 法人股 无 4 1.2 6 2 连云港市蔬菜冷藏加工厂 0 6 1 9 6 5 0 0 0 国有法人股 无 3 0.6 0 3 江苏澄星磷化工集团公司 0 2 7 9 4 5 0 0 法人股 无 1.3 8 4 上海新理益投资管理有限公司 0 1 3 3 6 5 0 0 法人股 无 0.6 6 5 天津宏大五金制品有限公司 0 4 0 5 0 0 0 法人股 无 0.2 0 6 上海源德信息咨询有限公司 0 2 2 5 0 0 0 法人股 无 0.1 1 7 上海荣业综合贸易公司 0 2 2 5 0 0 0 法人股 无 0.1 1 8 连云港化高专复合塑料包装厂 0 2 0 2 5 0 0 法人股 无 0.1 0 9 宝应县苏中副食品加工厂 0 2 0 2 5 0 0 法人股 无 0.1 0 1 0 宝应县莲藕食品厂 0 2 0 2 5 0 0 法人股 无 0.1 0 注：本公司前十大股东中法人股股东之间不存在关联关系。3、中国远大集团公司为本公司控股股东。中国远大集团公司成立于 1 9 9 3 年 71 0月 2 7日，法定代表人：胡凯军，注册资本：1亿元。该公司主要经营范围：承办引进技术及人才交流业务，承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；经营代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规定的一类进口商品以外的进出口业务；经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务；劳务输出；承包各类国外工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣各类工程、生产服务行业的劳务人员；按国家有关规定在国（境）外举办企业；从事对外展览业务；房地产开发与经营。其主要股东为北京炎黄置业有限公司，持股比例 5 0%，主要情况如下：法定代表人：胡敏，注册资本：1 1 6 0万美元，主营业务：在规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的出售、商业设施的出租，经营餐饮和娱乐服务设施。4、其他持股 1 0%以上的法人股东情况介绍：（1）连云港市蔬菜冷藏加工厂为本公司第二大股东，法定代表人：张道立，成立于 1 9 9 4 年 4 月 3 0 日，注册资本 2 2 0 0 万元，主营：蔬菜、水产品加工、冷藏、销售。（2）本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图：9 0%8 0%5 0%4 1 2 6%5、前 1 0 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数量（股）股份种类 1 苏华明 1 5 4 9 0 0 A 股 2 梁世奎 1 4 8 5 3 0 A 股 3 李圣芳 1 4 2 2 0 0 A 股 4 杨正新 1 3 8 6 0 0 A 股 5 李桂霞 1 3 7 5 0 0 A 股 6 陈文霞 1 3 4 6 9 9 A 股 7 孙建明 1 3 2 8 0 0 A 股 8 罗 洁 1 3 1 1 0 0 A 股 9 吴邦禄 1 2 6 3 0 0 A 股 1 0 熊成章 1 2 4 5 5 0 A 股 公司未知前 1 0 名流通股股东之间以及前 1 0 名流通股股东与前 1 0 名股东之间是否存在关联关系。中国远大（香港）发展有限公司北京炎黄置业有限公司 中国远大集团公司 连云港如意集团股份有限公司 8（四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 持股情况（股）姓名 职务 性别 年龄 任期 年初 年末 在股东单位任职情况 李炳源 董事长 男 5 1 至 2 0 0 6 年 7 月 0 0 中国远大总裁助理 刘士君 副董事长 总裁 男 4 4 同上 0 0 张道立 副董事长 男 5 5 同上 1 8 2 2 5 1 8 2 2 5 连云港市蔬菜冷藏加工厂法定代表人 白新华 董事 女 同上 0 0 中国远大财务本部副总经理 蒋德席 董事 男 4 6 同上 0 0 赵良兴 董事 男 4 0 同上 0 0 顾雪君 董事 男 4 2 同上 0 0 吴建伟 独立董事 女 4 9 同上 0 0 葛志良 独立董事 男 3 9 同上 0 0 时平生 独立董事 男 4 2 同上 0 0 印 韦华 独立董事 男 同上 0 0 周砚武 监事会召集人 男 同上 0 0 中国远大监审部副总经理 丁行超 监事 男 5 1 同上 1 6 2 0 0 1 6 2 0 0 范庆堂 监事 男 4 6 同上 0 0 刘 滨 常务副总裁 男 3 4 0 0 刘爱国 副总裁 男 5 1 0 0 萧绍坤 财务总监 男 4 4 0 0 谭 卫 董事会秘书 男 3 4 0 0 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 李炳源，曾任天津市海鸥集团公司副总经理、天津市一轻公司精细化工分公司总经理、天津感光材料公司总经理，现任中国远大集团公司总裁助理。刘士君，曾任天津市一轻局处长、天津统泰食品有限公司副总经理。蒋德席，曾任成都军区后勤部制氧制液供血站站长，成都蜀阳制药厂厂长、党委书记，成都蜀阳企业（集团）有限公司董事长兼总裁，现任四川远大蜀阳药业有限公司总经理。白新华，曾在北京市审计局、国证经济开发有限公司工作，现任中国远大集团公司财务管理本部副总经理、华东医药股份有限公司监事、武汉远大制药集团有限公司监事。张道立，曾任本公司监事长、常务副总裁，现任连云港市蔬菜冷藏加工厂厂长。顾雪君，曾任连云港市财政局科长、连云港市国有资产管理局副局长，现任连云港市资产经营公司总经理。赵良兴，曾任连云港星球塑料有限公司质检科科长、全质办主任、生产科科长、厂长助理、总经理助理，现任连云港市资产经营有限公司企划部经理。吴建伟，曾任职于吉林省白山市二轻局、最高人民法院民一庭高级法官、华素保险公司法律负责人，现任北京市九和律师事务所律师律师、北京仲裁委员会仲裁员、华东医药股份有限公司独立董事、三九医药股份有限公司独立董事。时平生，曾任国家体改委研究所助理研究员、恒运集团股份公司证券投资部总经理、陕西证券有限公司副总经理，现任中国新纪元有限公司总裁、华东医药股份有限公司独立董事。9葛志良，曾任连云港开发区市政总公司财务科长、连云港开发区财政局科员，现任连云港正信会计师事务所有限公司主任会计师。印韦华，曾任北京市税务局西城分局干部、中国国际税务咨询公司副经理、中恒信会计师事务所副所长、中逸会计师事务所总经理，现任北京中逸兴盛会计师事务所所长、华东医药股份有限公司独立董事、金融街控股股份有限公司独立董事。周砚武，曾任中国国际信托投资公司助理会计师、北京市国强技术公司总经理助理、伊来克斯（中国）公司财务总监助理，现任中国远大集团公司监审部副总经理、华东医药股份有限公司监事。丁行超，曾任连云港开发区农副食品有限公司办公室主任、连云港大江食品有限公司总经理，现任本公司人力资源部总监。范庆堂，曾任职于连云港市运输公司、连云港市农业局，现任本公司行政后勤部副经理。刘滨，曾任职于农行天津分行国际业务部、沈阳工行信托天津证券交易部、中聚（集团）商社企业并购部、本公司董事会秘书、中国远大集团公司。刘爱国，曾任连云港市三航五公司团委书记、车间主任，现任本公司副总裁。萧绍坤，曾任北京医用压缩机厂财务科长，北京登高企业有限公司财务主管，北京新恒基物业管理有限公司财务主管。谭卫，曾任连云港市纸浆厂秘书、本公司秘书科长、项目开发科科长、证券事务授权代表。3、年度报酬情况（1）本公司于 1 9 9 8年制定了人事劳动管理规定，以此为依据确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬；另经本公司 1 9 9 8 年 6 月 3 0 日召开的年度股东大会审议通过，公司的董事、监事每年在公司领取 2 5 0 0 元津贴；经本公司 2 0 0 2年 6月 2 8日召开的年度股东大会审议通过，公司的独立董事每年在公司领取3 0 0 0 0 元报酬。（2）现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 2 9 1 5 1 6 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 9 0 0 0 0 元，金额最高的前三名非董事高级管理人员的报酬总额为 6 6 0 0 0 元。（3）报酬区间及董事、监事、高级管理人员的人数分布 报酬区间 人数分布情况 3 0 0 0 0 元以上 4 2 5 0 0 0-2 9 9 9 9 元 2 2 0 0 0 0-2 4 9 9 9 元 2 2 0 0 0 0 元以下 1 0 （4）未在本公司领取报酬的董事、监事 姓名 领取报酬单位 与本公司关系说明 李炳源 中国远大集团公司 控股公司 蒋德席 四川远大蜀阳药业有限公司 控股子公司 白新华 中国远大集团公司 控股公司 顾雪君 连云港市资产经营公司 无 赵良兴 连云港市资产经营公司 无 周砚武 中国远大集团公司 控股公司 104、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（1）公司于 2 0 0 4 年 5 月 3 1 上午 9：3 0 在公司二楼会议室召开了 2 0 0 3 年度股东大会，同意周虹滨先生因工作变动辞去公司董事职务，补选白新华女士为为公司董事；补选印韦华先生为公司独立董事；同意刘程炜先生因工作变动辞去监事职务，补选周砚武先生为公司监事。（2）公司于 2 0 0 4 年 8 月 2 0 日召开董事会临时会议，同意李成甫先生辞去公司副总裁职务。（3）公司于 2 0 0 4 年 1 0 月 1 8 日召开董事会临时会议，经公司总裁提名，同意聘任刘滨先生为本公司常务副总裁。5、公司员工情况 至本报告期末，公司共有员工 7 1 6 名，其中包括生产人员 2 6 9 名、销售人员2 3 5名、技术人员 1 2名、财务人员 3 7名和行政人员 1 3 6名、其他 1 4名。员工中具有大中专以上学历的有 3 8 5 名，占总数的 5 6.2 8%。（五）公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，根据已制订的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事会各专门委员会实施细则、信息披露管理制度、关联交易审批制度、募集资金使用管理办法、子公司管理制度、内控制度 等一系列制度规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。2、独立董事履行职责情况 公司独立董事吴建伟女士、葛志良先生、时平生先生和印韦华先生自任职以来，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自参加公司的董事会和股东大会，对公司的重大事项均发表独立意见，同时积极解公司的各项运作情况，为董事会科学、客观地决策起到积极作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益。3、公司与控股股东的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到与控股股东分开：（1）业务方面 本公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务上完全独立于公司控股股东。（2）人员方面 本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，总裁、副总裁等高级管理人员在本公司领取薪酬，在控股股东单位不担任职务。（3）资产方面 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备，本公司的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有，本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。11（4）机构方面 本公司设立了完全独立于控股股东的内部管理机构。（5）财务方面 本公司设立独立的财务部，并建立了独立的会计体系和财务管理制度，本公司独立在银行开户。（六）股东大会情况简介 本公司于 2 0 0 4 年 4 月 3 0 日在中国证券报、证券时报刊登公告，定于2 0 0 4年 5月 3 1日上午 9：3 0召开 2 0 0 3年度股东大会。出席会议的股东代表有表决权的股份 1 4 5 5 5.0 4 2 5 万股，占本公司总股本 2 0 2 5 0 万股的 7 1.8 8%。大会审议投票表决并全票通过了 2 0 0 3年度报告及摘要、董事会报告、监事会报告、财务决算报告、控股和参股子公司管理办法、修改公司章程、董事会监事会成员变动等议案。连云港四季青律师事务所为此次年度股东大会出具了法律意见书，相关信息披露于 2 0 0 4 年 6 月 1 日的中国证券报和证券时报。（七）董事会报告 1、报告期内公司经营情况（1）本公司原以农副产品种植、加工、出口为主，1 9 9 9 年以来通过资产重组收购浙江远大进出口有限公司和四川远大蜀阳药业有限公司后，以血液制品为依托，积极构建现代生物医药技术发展平台，将生物医药业务作为公司未来发展的主导产业；同时稳固发展现有的外贸服务业务，逐步退出农副产品行业。2 0 0 4年度公司完成主营业务收入 8,6 6 2,1 2 6,0 2 6.8 0 元，比去年增长 3 0.3 7%；实现净利润 2 1,4 5 1,2 5 9.3 2 元，比去年减少 4 1.7 3%。报告期内主营业务收入构成情况如下：主营业务项目 主营业务收入（元）所占比例（%）生物医药 2 4 0,7 0 4,8 6 4.6 7 2.7 8 贸易 8,4 1 6,4 1 5,2 7 5.9 3 9 7.1 6 农副产品 5,0 0 5,8 8 6.2 0 0.0 6 合 计 8,6 6 2,1 2 6,0 2 6.8 0 1 0 0 报告期内主营业务利润构成情况如下 主营业务项目 主营业务利润（元）所占比例（%）生物医药 9 3,8 6 8,2 0 3.0 5 2 0.5 1 贸易 3 6 3,4 7 8,3 5 6.2 0 7 9.4 0 农副产品 4 2 8,4 0 4.2 6 0.0 9 合 计 4 5 7,7 7 4,9 6 3.5 1 1 0 0 （2）公司主营业务情况 占公司主营业务收入1 0%以上的有浙江远大进出口有限公司浙江远大进出口有限公司是专业从事进出口业务的外贸公司，主要出口产品为机电产品、塑料制品、工艺品等，进口以塑料原料、木材和其它机电产品为主。（3）主要控股公司的经营情况及业绩 浙江远大进出口有限公司注册资本 8 0 0 0万元，主要经营和代理国家规定商品的进出口业务，经营技术进出口，易货贸易和转口贸易。截止到 2 0 0 4 年 1 2月 3 1 日总资产为 1,5 1 5,3 8 5,5 8 4.4 8 元，净资产为 2 0 9,7 6 4,9 1 2.0 4 元，2 0 0 4 年 12实现销售收入 8,4 1 6,4 1 5,2 7 5.9 3 元，完成净利润 7 3,8 7 1,1 7 7.3 0 元。四川远大蜀阳药业有限公司注册资本 7 0 0 0万元，主要经营制造、销售血液制品、化学药品制剂、中成药。截止到 2 0 0 4年 1 2月 3 1日总资产为2 9 5,6 1 3,4 0 5.0 9元，净资产为 1 1 6,0 3 9,9 0 5.5 4元，2 0 0 4年实现销售收入2 4 0,7 0 4,8 6 4.6 7 元，完成净利润 1 2,8 5 8,7 8 3.0 4 元；（4）公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 5.4 2%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 6.2 5%。2、公司投资情况 截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日，公司长期投资余额为 5 4,4 2 6,7 1 8.2 0 元，被投资公司的简要情况如下：被投资公司名称 主要经营活动 本公司所占权益比例 浙江远大进出口有限公司 商品进出口、技术进出口等 5 2%四川远大蜀阳药业有限公司 制造销售血液制品、化学药品制剂、中成药 6 0%连云港味之素如意食品有限公司 冷冻调理食品加工、销售 2 5%（1）募股资金使用情况 本报告期内公司未募集资金，也无前期募集资金的使用延续到本报告期内的情况。（2）其他投资情况 本报告期内公司无其他投资事宜。3、公司财务状况 （1）财务状况分析 项目 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 比上年增加 主要原因 总资产 1,9 5 4,9 6 5,4 3 9.4 1 1,7 5 0,0 9 3,8 5 6.7 8 1 1.7 1%业务量增加 股东权益 2 7 4,7 2 8,9 1 6.8 7 2 5 2,9 8 2,0 2 2.4 1 8.6 0%投资收益 主营业务利润 4 5 7,7 7 4,9 6 3.5 1 3 4 9,9 1 7,1 1 5.3 1 3 0.8 2%业务量增加 净利润 2 1,4 5 1,2 5 9.3 2 3 6,8 1 7,7 0 8.0 6 -4 1.7 3%计提特别坏帐 现金及现金等价物净增加额 1 0 8,6 0 7,1 5 2.9 2 2 1 7,7 6 3,7 5 0.6 6 -5 0.1 3%偿还银行借款（2）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 会计估计变更：公司原计提坏账准备的会计估计为：坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：账龄 2年以内的，按其余额的 5%计提；账龄2-3 年的，按其余额的 1 0%计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 3 0%计提；账龄 4-5年的，按其余额的 5 0%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 1 0 0%计提。经公司董事会决议，自 2 0 0 4 年 1 月 1 日起公司计提坏账准备的会计估计变更为：坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：账龄 2 年以内的，按其余额的 5%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 1 0%计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 3 0%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 5 0%计提；账龄5 年以上的，按其余额的 1 0 0%计提。公司根据债务单位的实际财务状况以及其他相关信息，并有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性很小时，可对该应收款项计提特别坏帐准备。上述会计估计变更对公司 2 0 0 4 年度净利润的影响数为-1 4,4 7 2,5 3 8.7 4 元。13重大会计差错更正：双流县地方税务局于 2 0 0 4年 7月 1日出具双地税函 2 0 0 4 1 3 2号文，同意公司之控股子公司四川远大蜀阳药业有限公司 2 0 0 3年度的企业所得税减按1 5%的税率征收；双流县地方税务局于 2 0 0 4 年 7 月 1 日出具双地税函 2 0 0 4 1 3 3号文，同意公司之控股子公司四川远大蜀阳药业有限公司存货损失1,4 0 1,4 1 8.9 8 元在计征 2 0 0 3 年度企业所得税时准予扣除。四川远大蜀阳药业有限公司在编制 2 0 0 3年度会计报表时按 3 3%的税率计提所得税费用，且上述存货损失未扣减 2 0 0 3 年度应纳税所得额。2 0 0 4 年度公司以前年度重大会计差错更正采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。由于以前年度重大会计差错更正，公司调增了 2 0 0 4年期初留存收益 3,4 8 4,3 4 7.1 6元，其中盈余公积调增 1,0 4 5,3 0 4.1 6元、未分配利润调增 2,4 3 9,0 4 3.0 0 元。4、董事会日常工作情况（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 4 年 3 月 5 日召开董事会临时会议，审议通过了 2 0 0 3 年度报告及摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案，相关信息披露于 2 0 0 4年 3月9 日中国证券报和证券时报；2 0 0 4 年 4 月 1 5 日召开董事会临时会议，审议通过了 2 0 0 4 年第一季度报告，相关信息披露于 2 0 0 4 年 4 月 1 9 日中国证券报和证券时报；2 0 0 4 年 4 月 2 0 日召开董事会正式会议，审议通过了关于取消公司配股方案中“投资 4 9 1 1万元用于出口特色系列蔬菜开发项目”的决议，相关信息披露于2 0 0 4 年 4 月 2 1 日中国证券报和证券时报；2 0 0 4年 4月 2 9日召开董事会临时会议，审议通过了关于决定于 2 0 0 4年 5月 3 1 日召开年度股东大会的决议，相关信息披露于 2 0 0 4年 4 月 3 0 日中国证券报和证券时报；2 0 0 4 年 5 月 3 1 日召开董事会正式会议，审议通过了关于确认公司配股方案中，收购四川远大蜀阳药业有限公司 3 0%股权的交易价格为人民币 4 0 0 0万元的决议，相关信息披露于 2 0 0 4 年 6 月 1 日中国证券报和证券时报；2 0 0 4 年 6 月 2 8 日召开董事会临时会议，审议通过了关于为连云港艾利如意食品有限公司提供贷款担保的决议；2 0 0 4年 8月 2 0日召开董事会临时会议，审议通过了 2 0 0 4年半年度报告、同意李成甫先生辞去副总裁职务的决议，相关信息披露于 2 0 0 4 年 8 月 2 4 日中国证券报和证券时报；2 0 0 4 年 1 0 月 1 8 日召开董事会临时会议，审议通过了 2 0 0 4 年第三季度报告、终止托管远大房地产开发有限公司持有的四川远大蜀阳药业有限公司 3 0%股权、聘任刘滨先生为公司常务副总裁的决议，相关信息披露于 2 0 0 4 年 1 0 月 2 0 日 中国证券报和证券时报；2 0 0 4年 1 2月 2 0日召开董事会临时会议，审议通过了关于补充坏账准备金计提政策中计提特别坏账准备的原则的决议。（2）董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，根据股东大会的授权，努力做好公司的配股申请工作。2 0 0 4年 7月 2 0日，中国证监会发审委 2 0 0 4年第5 2 次会议审核，公司的配股申请未获通过。145、本次利润分配预案及公积金转增股本预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2 0 0 4年度公司实现净利润 2 1,8 5 8,8 0 5.9 4元，提取 1 0%的法定公积金 2,1 8 5,8 8 0.5 9元，提取 5%的公益金1,0 9 2,9 4 0.3 0元，加上年结转的未分配利润 3 1,0 1 3,8 2 4.3 2元，年末可供股东分配的利润为 4 9,5 9 3,8 0 9.3 7 元。考虑到 2 0 0 4 年度公司配股申请未获通过，因此为了保证公司更好地发展，培育新的利润增长点，公司董事会拟决定：2 0 0 4年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司未分配利润将暂时用于补充流动资金，待条件成熟时作为自有资金用于投资新项目。6、本公司选定的信息披露报纸为中国证券报和证券时报。7、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 江苏天衡会计师事务所有限公司对公司与关联方往来情况出具专项说明：未发现该公司存在 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监会证监发 2 0 0 3 5 6 号）提及的以下情况：（1）控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。8、本公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明和独立意见如下：（1）公司对外担保严格遵守法律法规和公司章程的有关规定；（2）截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日，公司累计及当期发生的担保中不存在为控股股东及本公司持股 5 0%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保；（3）截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日，公司对外担保总额为 2 5 4 4 万元，占公司净资产的 9.2 6%，符合规定；（4）公司董事会已经对公司章程中有关对外担保的条款进行了修改和完善。（八）监事会报告 1、一年以来，公司监事会按照公司法和公司章程的有关规定，做好职责范围内的监督工作，较好地完成了工作任务。报告期内共召开 3 次监事会会议：2 0 0 4 年 3 月 5 日会议，通报公司 2 0 0 3 年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案，审议通过了2 0 0 3 年度监事会报告及关于2 0 0 3 年度报告的独立意见，相关信息披露于 2 0 0 4 年 3 月 9 日中国证券报和证券时报。2 0 0 4 年 4 月 2 9 日会议，同意刘程炜先生辞去监事职务，提名周砚武先生为监事候选人，相关信息披露于 2 0 0 4 年 4 月 3 0 日中国证券报和证券时报。2 0 0 4 年 5 月 3 1 日会议，选举周砚武先生为监事会召集人，相关信息披露于2 0 0 4 年 6 月 1 日中国证券报和证券时报。152、监事会对下列事项发表独立意见：（1）公司依法运作情况。监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策科学合理，公司的管理制度规范健全；公司的董事及高级管理人员在执行职务时未发现有违反国家法律及公司章程的行为，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。（2）检查公司财务的情况。经审查，公司的财务报告真实地反映了本公司2 0 0 4年度的财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告是真实、客观的。（3）公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有关的规定进行，是合法有效的。（4）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。（5）本期所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。（九）重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。2、报告期内无重大收购及出售资产的情况。3、重大关联交易事项（1）向关联方销售商品：为控股子公司四川远大蜀阳药业有限公司向关联方销售的商品，按市场价定价,并均以现金结算。关联方单位名称 2 0 0 3 年度 2 0 0 4 年度 杭州华东医药股份有限公司 4,4 3 3,8 4 6.1 5 8,4 8 0,3 0 7.6 9 （2）经 2 0 0 3 年 1 2 月 2 5 日董事会批