600259_2005_广晟有色_兴业聚酯2005年年度报告_2006-04-28.pdf

海南兴业聚酯股份有限公司 600259 2005 年年度报告 海南兴业聚酯股份有限公司 600259 2005 年年度报告 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -1-目录目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.59 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -2-一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事长刘明贵，因公出差，特委托许江董事代为出席此次会议；王小松董事因公出差，未能出席此次会议。3、海南从信会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人刘明贵，主管会计工作负责人邹敏，会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：海南兴业聚酯股份有限公司 公司英文名称：HAINAN XINGYE POLYESTER.CO.，Ltd.2、公司法定代表人：刘明贵 3、公司董事会秘书：欧大潭 联系地址：海南省海口市港澳工业区兴业路 19号 电话：0898-68669470 传真：0898-68664045 E-mail：Odt- 公司证券事务代表：王东 联系地址：海南省海口市港澳工业区兴业路 19号 电话：0898-68669470 传真：0898-68664045 E-mail：Odt- 4、公司注册地址：海南省海口市港澳工业区兴业路 19号 公司办公地址：海南省海口市港澳工业区兴业路 19号 邮政编码：570314 公司国际互联网网址：无 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点：海南兴业聚酯股份有限公司董事会秘书办公室 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：兴业聚酯 公司 A股代码：600259 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -3-7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年 6月 18日 公司首次注册登记地点：海南省海口市 公司变更注册登记日期：2004年 11月 4日 公司变更注册登记地点：海南省海口市 公司法人营业执照注册号：4600001001520 公司税务登记号码：46010028408134X 公司聘请的境内会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：海南省海口市国贸路 CMEC 大厦 12楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金 额 利润总额 -312,229,324.85 净利润 -299,767,798.16 扣除非经常性损益后的净利润 -305,392,983.97 主营业务利润 -55,413,516.25 其他业务利润 1,178,109.60 营业利润 -117,868,918.93 投资收益 -590,205.92 补贴收入 0 营业外收支净额 -193,770,200.00 经营活动产生的现金流量净额 133,713,881.56 现金及现金等价物净增加额 24,896,714.80 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）170,233.76 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,157,106.04 其他非经常性损益项目 -702,153.99 合计 5,625,185.81 1、短期投资收益：系公司赎回基金取得的投资收益。2、以前年度已经计提各项减值准备的转回：系上年度库存商品出售转回的已提存货跌价准备。3、其他非经常性损益项目：系本年度摊销的股权投资差额。海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -4-（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 516,533,100.43 544,354,564.28-5.11 561,178,527.22 利润总额 -312,229,324.85-97,028,281.28-221.79 3,160,443.62 净利润 -299,767,798.16-79,731,848.76-275.97 2,835,222.27 扣除非经常性损益的净利润 -305,392,983.97-80,611,192.97-278.85 2,835,222.27 每股收益 -1.4047-0.37-279.65 0.01 最新每股收益 净资产收益率（%）-491.91-22.0207 减少 469.89个百分点 0.64 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-501.14-22.2636 减少 478.88个百分点 0.64 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-144.3883-20.0554 减少 124.33个百分点 0.64 经营活动产生的现金流量净额 133,713,881.56-19,586,279.22 782.69 11,010,367.07 每股经营活动产生的现金流量净额 0.63-0.09 800 0.52 2005 年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 总资产 826,440,801.26 1,425,163,447.05-42.01 1,300,306,841.74 股东权益（不含少数股东权益）60,939,373.53 362,076,858.24-83.17 441,808,707.00 每股净资产 0.29 1.7-82.94 2.07 调整后的每股净资产 0.28 1.68-83.33 2.06 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 213,400,000.00 258,642,115.43 19,896,202.02 10,512,018.60-140,373,477.81 362,076,858.24 本期增加 -301,137,484.71 -301,137,484.71 本期减少 期末数 213,400,000.00 258,642,115.43 19,896,202.02 10,512,018.60-441,510,962.52 60,939,373.53 股东权益变动原因：股东权益期末数比期初数减少301,137,484.71元，主要原因是：1、本年度实现净利润-299,767,798.16，致使未分配利润减少所致；2、由于上年度纳入合并范围的海南盛之业高新技术有限公司内部往来计提的坏帐准备因本年度不再纳入合并范围的原合并抵消数转入-1,369,686.55元所致。海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -5-四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 11,880.00 56 11,880.00 56 其中：国家持有股份 8,336.00 39 8,336.00 39 境内法人持有股份 3,544.00 17 3,544.00 17 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 11,880.00 56 11,880.00 56 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,460.00 44 9,460.00 44 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9,460.00 44 9,460.00 44三、股份总数 21,340.00 100 21,340.00 100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 至报告期末为止的前三年内，公司无股票发行情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司不存在引起股份总数变动的情况。(3)现存的内部职工股情况 本报告期内，公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -6-单位:股 报告期末股东总数 30,784 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻结的 股份数量 海南华顺实业有限责任公司 国有股东 31.57 67,360,000 0 未流通 67,360,000 质押 18,650,000 中国东方资产管理公司海口办事处 国有股东 16.87 36,000,000 0 未流通 36,000,000 无 海南省纺织工业总公司 国有股东 5.10 11,000,000-600,000 未流通 11,000,000 冻结 11,000,000 质押 700,000 海口盛业贸易有限公司 国有股东 1.41 3,000,000 600,000 未流通 3,000,000 无 中国技术进出口总公司 国有股东 0.67 1,400,000 0 未流通 1,400,000 无 杨志文 其他 0.40 859,084-409,160 已流通 未知 吴潮平 外资股东 0.35 737,900 0 已流通 未知 云秀爱 其他 0.31 656,000 656,000 已流通 未知 周立忠 其他 0.16 335,904 335,904 已流通 未知 孙 群 其他 0.15 320,000 0 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 杨志文 859,084 人民币普通股 吴潮平 737,900 人民币普通股 云秀爱 656,000 人民币普通股 周立忠 335,904 人民币普通股 孙 群 320,000 人民币普通股 谢智远 314,400 人民币普通股 蔡永志 300,000 人民币普通股 韩 冰 299,717 人民币普通股 陈业文 297,419 人民币普通股 寇新红 260,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东不存在关联关系,也不属于上市公司股东信息持股变动信息披露规定的一致行动人。（1）持有公司股份 5%以上（含 5%）股东所持有股份质押、冻结情况 2001年 12月 19日，持有公司 31.57%股份的股东海南华顺实业有限责任公司将其持有“兴业聚酯”1600 万股法人股，质押于中国银行海南省分行，质押期限为 2001年 12月19 日至 2008年 12月 19日；2002年 4月 17日，该公司以其所持“兴业聚酯”265万股法人股股权为我公司从中国农业银行海口市南航支行贷款 350万美元提供补充质押，质押期限为 2002年 12月 5日至 2005年 12月 31日，中国农业银行海口市南航支行尚未继续办理上述股权的质押。海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -7-2005 年 11月 28日，经司法判决，继续冻结海南省纺织工业总公司所持有的“兴业聚酯”1100 万股国有股权，其中海南省纺织工业总公司将其持有的“兴业聚酯”700 万国有法人股为本公司从中国农业银行海口市南航支行 16045.85万元贷款提供质押，冻结期限自 2005年 11月 28日至 2006年 5月 27日。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：海南华顺实业有限责任公司 法人代表：刘明贵 注册资本：13,088万元人民币 成立日期：1992年 12月 17日 主要经营业务或管理活动：技术引进与开发、项目投资、自有房产销售、日用百货、食品、五金工业、交电商业、化工产品及原料（专营除外）、农副产品、棉、毛、麻、丝绸、化纤服装、鞋帽及辅助材料销售等。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：海南省政府国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%31.57%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 中国东方资产管理公司（海口办事处）柏士珍 100 1999-10-27 收购并经营中国银行剥离的不良资产等；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股、资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券，股票承销；直接投资等。海南省政府国有资产监督管理委员会 海南华顺实业有限责任公司 海南兴业聚酯股份有限公司 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -8-五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)刘明贵 董事长 男 45 2004-10-24 2006-06-300 0 0 无 2 许 江 董 事 男 56 2003-06-30 2006-06-3010,000 10,000 0 无 2 职富学 董 事 男 56 2003-06-30 2006-06-300 0 0 无 2 王小松 董 事 男 44 2003-06-30 2006-06-300 0 0 无 2 史振北 独立董事 男 53 2003-06-30 2006-06-300 0 0 无 2 俞晋增 独立董事 男 63 2004-05-18 2006-06-300 0 0 无 2 卞大中 监 事 男 53 2005-05-23 2006-06-3012,000 12,000 0 无 0.5833 张豫嘉 监 事 男 56 2003-06-30 2006-06-303,000 3,000 0 无 1 李昌炽 监 事 男 55 2003-06-30 2006-06-300 0 0 无 1 陈道宇 监 事 男 37 2005-12-14 2006-06-300 0 0 无 4.4542 徐应峰 监 事 男 35 2003-06-30 2006-06-300 0 0 无 5.3612 李 明 总经理 男 49 2003-06-30 2006-06-300 0 0 无 0.0140 潘文俊 副总经理 男 53 2003-06-30 2006-06-308,000 8,000 0 无 0.6567廖忠东 副总经理 男 37 2005-03-31 2006-06-300 0 0 无 5.1266 邹 敏 总会计师 女 56 2003-06-30 2006-06-300 0 0 无 3.0533欧大潭 董事会秘男 50 2003-06-30 2006-06-300 0 0 无 4.1117 合计/33,000.0033,000.00/37.361 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：1、刘明贵，1999年 10月-2000 年 11月在海南省电子工业总公司任党委副书记、总经理（法人代表）试用期一年；2000年 11月-2004 年 9月在海南省电子工业总公司党委副书记、总经理；2004年 9月至今，任海南华顺实业有限责任公司总经理、海南省纺织工业总公司党委书记；2004年 10月至今，任本公司第四届董事会董事长。2、许 江，1997年 4月至今，任海南省纺织工业总公司常务副总经理，1997年 6 月至今任本公司董事。3、职富学，1998年 12月至今，海南椰海包装材料有限公司总经理。2000年 6月至今任本公司董事。4、王小松，1998年 6月-2000 年 3月，在中行海南省分行分业管理处副处长；2000年 4 月至今，在中国东方资产管理公司海口办事处任经营一部经理；2001年 6月至今任本公司董事。5、史振北，1997年-2000 年在中国太平洋保险公司海南分公司副总经理；2000 年-2001 年中国太平洋保险公司海南分公司党委书记、副总经理，主持工作；2001年至今，享受太平洋保险公司海南分公司副总经理待遇；2002年 6月至今任本公司独立董事。海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -9-6、俞晋增，1998年 6月-2000 年 12月海南省发展与改革厅处长；2000年 12月-2004 年 4 月海南省发展与改革厅助理巡视员；2004年 4月退休，2004年 6月至今任本公司独立董事。7、卞大中，1999年至今任海南省纺织工业总公司办公室主任。8、张豫嘉，2000年 6月至今任海南华顺实业有限公司责任公司财务处处长、本公司监事。9、李昌炽，1999年 1月-2000 年 1月中行海南省分行海府支行行长；2001年 4月中国东方资产管理公司海口办事处经营二部经理；2001年 6月至今任本公司监事。10、陈道宇，1999年任海南兴业聚酯股份有限公司生产调度长；2003年至今历任海南兴业聚酯股份有限公司生产工艺部副主任、主任。11、徐应峰，1997年 4月-2001 年 10月海南兴业聚酯股份有限公司电气仪表部主任助理；2001年 11月至今海南兴业聚酯股份有限公司电气仪表部主任；2003年 7月至今任本公司监事。12、李 明，1998年-2002 年 5月海南振业新合纤有限公司总经理；2002年 5月-2003年 4 月海南翔业科技开发有限公司总经理；2003年 4月 18日至今海南兴业聚酯股份有限公司任总经理。13、潘文俊，1999年-2000 年 5月海南兴业聚酯股份有限公司供应部主任；2000 年5 月至今海南兴业聚酯股份有限公司任副总经理。14、廖忠东，1999年至今历任海南兴业聚酯股份有限公司生产工艺部副主任、主任、总经理助理、副总经理。15、邹 敏，1998年 1月-2000 年 3月海南省纺织工业总公司财务处处长；2000年 3月至今海南兴业聚酯股份有限公司任总会计师。16、欧大潭，1994年 8月至今任海南兴业聚酯股份有限公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日是否领取报酬刘明贵 海南华顺实业有限责任公司 总经理 2004-10-24至今 否 许 江 海南省纺织工业总公司公司 常务副总经理 2000-06-30 是 王小松 中国东方资产管理公司海口办事处 经理 2000-06-30 是 卞大中 海南省纺织工业总公司 处长 2005-05-23 是 张豫嘉 海南华顺实业有限责任公司 处长 2000-06-30 是 李昌炽 中国东方资产管理公司海口办事处 经理 2000-06-30 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴刘明贵 海南钢铁有限公司 总经理 2005-06-01 是 史振北 中国太平洋保险公司海南省分公司 副总经理待遇 2002-01-20 是 职富学 海南椰海包装材料有限公司 总经理 1998-12-15 是 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -10-（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事及高级管理人员报酬参照海南省人事厅有关工资管理规定，结合公司实际情况制定，经董事会批准实施，董事、监事报酬提交股东大会审议通过。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 夏以濂 监事 现已退休，辞职。吴鸿儒 监事 工作变动，辞职。都 华 副总经理 工作变动，辞职。卞大中 监事 增补监事。陈道宇 监事 增补监事。廖忠东 副总经理 新聘副总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 186人，需承担费用的离退休职工为 0人，公司离退休人员均已进入社保体系，公司不再承担费用。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 130 销售人员 1 技术人员 77 财务人员 8 行政人员 42 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生及本科生 29 大专 26 中专 17 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司章程指引等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作、公司制定并实施公司章程等一系规章制度，完善了公司的法人治理结构、公司的运作和管理基本符合上市公司法理准则要求。海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -11-公司能够按照规范要求召集、召开股东大会，并依法审议、表决各项议案，充分保证股东行使各项权利。公司控股股东行为规范，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司的日常经营活动的行为。公司的关联交易公平合理，定价依据充分，决策程序规范，无损害公司利益和侵害中小股东利益的现象发生。董事能遵守法律、法规和公司章程的规定，诚信、勤勉地履行职责。公司制定了董事会议事规则，确保了董事会的高效运作和科学决策。董事会会议按照规定的会议程序进行，并有完整、真实的会议记录。监事会依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会会议按照规定的会议程序进行，并有完整、真实的会议记录。公司明确由公司董事会秘书办公室负责信息披露具体事务，在信息披露事务工作程序上，严格按照有关规定执行，确保信息披露真实、准确、完整、及时。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注史振北 5 5 0 0 俞晋增 5 5 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营权。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，不在股东单位担任职务。3、资产方面：公司具有独立的采购、生产和销售系统。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在控股股东合署办公的情况。5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并设有独立使用的银行账户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 2005年，根据新的法律法规规定，公司董事会已酝酿高管人员的考评及激励办法，公司在完成股改工作后将提交股东大会审议。海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -12-七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 年度股东大会情况 公司于 2005年 5月 23日 召开 2004年年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5月 24日 的上海证券报、中国证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司生产经营情况的回顾（1）公司报告期内总体经营情况 公司主要从事聚酯切片及 FDY长丝的生产及销售。属纺织工业化学纤维行业，主要产品是半消光长丝级聚酯切片、聚酯熔体直接纺 FDY长丝。报告期内，公司实现主营业务收入 51653.31万元，与上年同期相比减少 5.11%，实现主营业务利润-5541.35 万元，与上年同期相比增加亏损 329.1%，实现净利润-29976.78 万元（其中计提固定资产减值准备 19377.02万元），与上年同期相比增加亏损 275.97%，其中主导产品 FDY长丝销售收入与上年同期相比增长了 3.19%；聚酯切片销售收入较上年同期下降 11.92%，主要是因为产品结构调整，基本实现了聚酯切片零生产所致。造成公司主营业务利润、净利润下降的主要原因是：报告期内，国内聚酯化纤产能过度扩张，市场无序竞争。聚酯产品供过于求的矛盾突出；国际原油价格大幅攀升，致使主要原材料 PTA、EG价格居高不下，导致企业运行成本不断升高，毛利率下降所致。面对各种困难，报告期内，公司坚持内抓管理，开源节流、狠抓成本管理，提升产品竞争能力；根据市场的变化及时、合理的进行生产、经营调整，最大限度地消除不利因素对公司生产经营的影响，努力实现了全年生产经营的正常有序。具体做法有：密切关注市场行情，努力降低采购成本 2005 年公司经营班子始终把主要原材料采购工作作为经营工作的重心，面对经常突变的行情，经营班子成员几乎每天都进行沟通和交换意见，由于分析判断相对准确，公司全年原材料实际采购价低于同期市场价。坚持以市场为导向，适时调整营销策略和产品结构 面对不断发展变化的市场需求，公司一方面采取积极的营销策略，整合营销资源，重点抓好市场的开拓和巩固，确保产销平衡；另一方面根据客户需求，及时调整产品品种，把附加值高、市场竞争力强的细旦、低旦丝的开发作为企业营销工作的重点。强化内部管理，全面提升管理水平，有效节约降耗 2005 年公司继续贯彻“严细实”的工作作风，坚持“稳产高产、优质低耗”八字方针，各项工作都有了一定提高；设备管理上台阶，节能降耗见成效；加强各项管理，产品质量稳定；技术改造步伐加快，产品附加值进一步提升；强化资金监控、财务管理不断规范；安全意识进一步增强，安全生产实现“三无”目标。海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -13-（2）公司主营业务及其经营状况 主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）FDY长丝 869,188,461.75 887,503,683.97 内部抵消 385,375,995.82 354,330,175.51 小计 483,812,465.93 533,173,508.46-10.293.1911.93 减少 8.7个百分点聚酯产品 408,907,628.61 445,934,392.19-9.06-11.92-8.28 减少 4.33 个百分点内部抵消 376,186,994.11 407,562,939.42 小计 32,720,634.5 38,371,452.77 合计 516,533,100.43 571,544,961.23-10.73-5.112.6 减少 8.36 个百分点主营业务收入比上年同期减少 5.11%，其主要原因是:受国际石油价格持续攀升的影响，聚酯化纤行业成本不断上涨，为减少亏损，公司在上半年进行停产检修、产品结构调整及对亏损产品限产，致使主营业务收入减少。主营业务成本比上年同期增加 2.6%，主要原因是报告期内,受石油价格影响，聚酯主要原料价格增幅过快造成公司生产成本较去年同期有所增长。主营业务利润率比去年同期减少 8.36个百分点，主要原因是报告期内，由于石油价格屡创新高，美国、欧盟等发达国家对中国纺织品设限的影响，国内聚酯产能供大于求，产品市场价格严重背离企业生产成本，聚酯化纤行业进入步履艰难境地，导致公司产品赢利空间被压缩殆尽，产品毛利率大幅下降所致。主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()广东地区 152,146,345.80-41.82江浙地区 245,854,323.1415.45海南地区 786,627,811.46-10.21福建地区 93,467,609.9658.66江西地区 0-100其中：关联交易 合计 1,278,096,090.36-9.72内部抵消 761,562,989.93-12.59合计 516,533,100.43-5.11 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -14-占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品。单位:元 币种:人民币 产品类别 销售收入 销售成本 毛利率（%）FDY长丝 869,188,461.75887,503,683.97 内部抵消 385,375,995.82354,330,175.51 小计 483,812,465.93533,173,508.46-10.20 聚酯产品 408,907,628.61445,934,392.19-9.06 内部抵消 376,186,994.11407,562,939.42 小计 32,720,634.538,371,452.77 合计 516,533,100.43571,544,961.23-10.65 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 406,910,402.55 占采购总额比重 85.03%前五名销售客户销售金额合计 173,342,172.93 占销售总额比重 31.84%（3）报告期公司财务状况说明 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期末公司资产总额 82,644.08万元，比上年度减少 59,872.26万元，减幅为42.01%；负债总额 76,244.96万元，比上年度减少 23,512.36万元，减幅 23.57%；股东权益总额 6,093.94万元，比上年度减少 30,113.75万元，减幅为 83.17%。资产构成同比发生重大变动的项目及其主要原因是：项目 期末数 期初数 增/(减)%变化主要原因 货币资金 106,927,012.34 82,030,297.5430.35报告期内收回债务单位欠款 应收票据 6,022,283.70 1,481,288.00306.56报告期内客户以银行承兑汇票清偿债务所致 应收账款 4,148,544.33 15,354,050.02-72.98报告期收回债务单位欠款所致 其他应收款 3,697,571.40 13,784,428.25-73.18报告期收回债务单位欠款 预付账款 8,120,514.99 67,267,815.78-87.93本年度与供货单位结清账款及收回预付货款 存 货 70,165,249.85 132,652,944.17-47.11本年度产量减少和原材料库存减少所致长期股权投资 53,000,000.00 702,153.997448.20公司对本期减少合并范围的海南盛之业高新技术有限公司投资所致 固定资产净额 528,539,186.12 774,557,446.58-31.76报告期末,公司对固定资产计提折旧及计提减值准备所致 工程物资 0 28,314,982.96-100减少对海南盛之业高新技术有限公司的合并所致 在建工程 0 258,583,763.55-100减少对海南盛之业高新技术有限公司的合并所致 一年内到期的长期负债 344,370,857.91 281,757,391.6322.22部分长期借款转入及减少对海南盛之业高新技术有限公司的合并所致 长期借款 329,682,689.57 557,700,635.14-40.89部分借款转入一年内到期的长期负债及对海南盛之业高新技术有限公司贷款合并减少和增加计提利息所致 未分配利润-441,510,962.52-140,373,477.81214.53本年度出现较大亏损所致 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -15-报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减金额 增减比例%主营业务利润-55,413,516.25-12,913,819.51-42,499,696.74-329.1营业费用 14,593,636.2116,892,122.31-2,298,486.1-13.61管理费用 6,952,676.9216,084,709.60-9,132,032.68-56.77财务费用 42,087,199.1552,211,636.86-10,124,437.71-19.39补贴收入 所得税 净利润-299,767,798.16-79,731,848.76-220,035,949.40-275.97主营业务利润：同比减少 329.1%，主要原因是：报告期内由于国际石油价格屡创新高，美国、欧盟等发达国家对中国纺织品设限的影响，国内聚酯产能供大于求，产品市场价格严重背离企业生产成本，聚酯化纤行业进入步履艰难境地，导致公司产品赢利空间被压缩殆尽，产品毛利率大幅下降所致。营业费用：同比减少 13.61%，主要原因是：报告期内公司调整产品结构，压缩聚酯切片生产量，致使销量比去年同期相比大幅减少，且产品运输方式多采用集装箱运输，海洋运输成本较汽车运输费用有所减少，致使营业费用下降所致。管理费用：同比减少 56.77%，主要原因是：报告期末由于产品价格回升，对 04 年度计提的存货跌价准备转回，导致管理费用大幅度下降，剔除此因素，管理费用与去年同期相比略有下降。财务费用：同比减少 19.40%，主要原因是：报告期贷款额减少导致利息支出减少和人民币升值导致汇兑收益增加所致。净利润：同比减少 275.97%，主要原因是：报告期内主营业务利润出现较大亏损，及年末对固定资产计提减值准备，致使本年度净利润出现大幅度亏损所致。报告期公司现金流量构成及变动情况说明 单位:元 币种:人民币 项 目 2005 年度 2004年度 增减比例（%）变化主要原因 一、经营活动 现金流入总额 685,926,598.61 632,055,919.198.52报告期内，回收以前年度欠款所致。现金流出总额 552,212,717.05 651,642,198.41-15.26控制成本费用支出、减少原材料库存所致。现金流量净额 133,713,881.56-19,586,279.22782.69报告期内回收以前年度欠款，以及成本控制措施得力、大量压缩原料库存储备所致。二、投资活动 现金流入总额 1,571,046.26 492,413.69219.05报告期基金赎回及收到的投资收益所致。现金流出总额 57,068,642.71 222,344,271.94-74.33减少合并海南盛之业高新技术有限公司项目 16万吨瓶级切片技术改造项目建设支出所致。现金流量净额-55,497,596.45-221,851,858.2574.98减少合并海南盛之业高新技术有限公司项目 16万吨瓶级切片技术改造项目建设支出所致。三、筹资活动 现金流入总额 62,000,000.00 306,000,000.00-79.73报告期减少借款和减少合并范围对海南盛之业高新技术有限公司借款所致。现金流出总额 115,319,570.31 164,942,025.40-30.08偿还到期债务和利息支出减少所致。现金流量净额-53,319,570.31 141,057,974.60-137.8 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度报告 -16-（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利