600509_2005_天富能源_天富热电2005年年度报告_2006-04-06.pdf

新疆天富热电股份有限公司 600509 2005 年年度报告 新疆天富热电股份有限公司 600509 2005 年年度报告 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.29 十、重要事项.31 十一、财务会计报告.35 十二、备查文件目录.85 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事孙江霖先生、张宗珍女士因工作原因未能参加本次董事会，分别委托公司董事王征先生、牛玉法先生对本次会议所有审议事项进行表决。独立董事潘忠武先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事吴革先生对本次会议所有审议事项进行表决。3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人成锋，主管会计工作负责人张宗珍，会计机构负责人（会计主管人员）奚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事孙江霖先生、张宗珍女士因工作原因未能参加本次董事会，分别委托公司董事王征先生、牛玉法先生对本次会议所有审议事项进行表决。独立董事潘忠武先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事吴革先生对本次会议所有审议事项进行表决。3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人成锋，主管会计工作负责人张宗珍，会计机构负责人（会计主管人员）奚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称 1、公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写公司法定中文名称缩写：天富热电 公司英文名称：公司英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD 2、公司法定代表人 2、公司法定代表人：成锋 3、公司董事会秘书：3、公司董事会秘书：许锐敏 联系地址：联系地址：新疆石河子红星路 54 号 电话 电话：0993-2902860 传真：传真：0993-2901728 E-mail：E-mail： 公司证券事务代表：公司证券事务代表：冯文东 联系地址：联系地址：新疆石河子红星路 54 号 电话电话：0993-2901128 传真：传真：0993-2901728 E-mail：E-mail： 4、公司注册地址：4、公司注册地址：新疆石河子红星路 54 号 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 4 公司办公地址：公司办公地址：新疆石河子红星路 54 号 邮政编码：邮政编码：832000 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址： 公司电子信箱：公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：5、公司信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：公司 A 股简称：天富热电 公司 A 股代码 公司 A 股代码：600509 7、其他有关资料 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 28 日 公司首次注册登记地点：公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2003 年 6 月 28 日 公司变更注册登记地点：公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：公司法人营业执照注册号：6500001000629 公司税务登记号码：公司税务登记号码：659001718900147 公司聘请的境内会计师事务所名称：公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 项目 金额 利润总额 利润总额 60,095,001.67 净利润 净利润 63,937,775.47 扣除非经常性损益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 64,536,129.44 主营业务利润 主营业务利润 245,684,469.73 其他业务利润 其他业务利润 5,152,319.81 营业利润 营业利润 52,836,130.45 投资收益 投资收益 457,793.82 补贴收入 补贴收入 7,927,772.72 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 5营业外收支净额 营业外收支净额 -1,126,695.32 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 235,388,688.37 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 65,256,047.51 （二）扣除非经常性损益项目和金额 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 项 目 金 额（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,049,577.30（二）各种形式的政府补贴（二）各种形式的政府补贴 60,300.00（三）短期投资损益（三）短期投资损益 60,976.42（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-77,118.02（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 319,736.57小 计 小 计-685,682.33减：所得税影响额 减：所得税影响额 11,670.40少数股东收益因素 少数股东收益因素-98,998.76合 计-598,353.97（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减（%）2003 年 2005 年 2004 年 本年比上年增减（%）2003 年 主营业务收入 主营业务收入 816,175,906.83703,996,563.97 15.93 505,373,476.88 利润总额 利润总额 60,095,001.6764,127,369.58-6.29 62,739,487.23 净利润 净利润 63,937,775.4760,228,833.62 6.16 60,308,282.60 扣除非经常性损益的净利润 扣除非经常性损益的净利润 64,536,129.4456,358,500.37 14.51 57,046,936.05 每股收益 每股收益 0.250.24 4.16 0.24 最新每股收益 最新每股收益 净资产收益率（%）净资产收益率（%）9.088.71 增加 0.37 个百分点 8.85 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）9.168.15 增加 1.01 个百分点 8.38 扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后净利润为基础计算的净利润为基础计算的9.258.27 增加 0.98 个百分点 7.99 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 6净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 235,388,688.37184,239,810.03 27.76 96,665,445.81 每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 0.930.73 27.39 0.38 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减（%）2003 年末 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减（%）2003 年末 总资产 总资产 3,152,444,155.632,598,519,499.02 21.31 2,022,710,205.97 股东权益（不含少数股东权益）股东权益（不含少数股东权益）704,535,999.20691,123,461.36 1.94 681,142,373.50 每股净资产 每股净资产 2.782.72 2.2 2.69 调整后的每股净资产 调整后的每股净资产 2.782.72 2.2 2.69 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 期初数 253,627,500.00 320,515,085.9560,405,479.6630,202,739.8356,575,395.75 691,123,461.36本期增加 本期增加 200,262.379,447,789.3363,937,775.47 73,585,827.17本期减少 本期减少 1,112,208.7860,173,289.33 60,173,289.33期末数 期末数 253,627,500.00 320,715,348.3269,853,268.9929,090,531.0560,339,881.89 704,535,999.20 报告期内股东权益变动情况的说明报告期内股东权益变动情况的说明：1、本年资本公积-股权投资准备的增加系被投资公司资本公积增加而相应增加；2、其他资本公积的增加系债务重组增加所致；3、未分配利润增加系本年增加净利润 63,937,775.47 元，提取法定法定盈余公积金 9,447,789.33 元，分配普通股股利 5,072,500 元。新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 7四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1、发起人股份 163,627,500 64.51 163,627,50064.51 其中：其中：国家持有股份 国家持有股份 163,117,500 64.31 163,117,50064.31 境内法人持有股份 境内法人持有股份 510,000 0.2 510,0000.2 境外法人持有股份 境外法人持有股份 其他 其他 2、募集法人股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 3、内部职工股 4、优先股或其他 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 163,627,500 64.51 163,627,50064.51二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1、人民币普通股 90,000,000 35.49 90,000,00035.492、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 90,000,000 35.49 90,000,00035.49三、股份总数 三、股份总数 253,627,500 100 253,627,500100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 上 证A股 2002-01-28 7 60,000,000 2002-02-28 60,000,000 经中国证监会证监发行字2001100 号文件批准，公司于 2002 年 1 月 28 日公开发行人民币普通股 6000 万股，每股发行价为人民币 7 元，共募集资金 4.2 亿元。2002 年 2 月 28 日，公司向社会公众发行的 6000 万 A 股股票在上海证券交易所挂牌，股票简称：天富热电，股票代码：600509。新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 8 (2)公司股份总数及结构的变动情况(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况(3)现存的内部职工股情况 截止本报告期末，公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 报告期末股东总数 31,169 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 新疆天富电力（集团）有限责任公司 国有股东 63.12 160,087,500 0 未 流通 160,087,500 无 农七师电力工业公司 国有股东 0.79 2,010,000 0 未 流通 2,010,000 无 新疆石河子造纸厂 国有股东 0.2 510,000 0 未 流通 510,000 无 新疆白杨水泥制品有限责任公司 其他 0.2 510,000 0 未 流通 510,000 无 石河子西营农场 国有股东 0.2 510,000 0 未 流通 510,000 无 卢尚 其他 0.19 495,200 135,200 已 流通 495,200 未知 翁德 其他 0.14 380,000 已 流通 380,000 未知 江苏天博实业有限公司 其他 0.14 358,000 0 已 流通 358,000 未知 福立成 其他 0.13 354,900 0 已 流通 354,900 未知 郑轶男 其他 0.13 337,350 0 已 流通 337,350 未知 前十名流通股股东持股情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 卢尚 495,200 人民币普通股翁德 380,000 人民币普通股江苏天博 358,000 人民币普通股新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 9福立成 354,900 人民币普通股郑轶男 337,350 人民币普通股田斌 240,150 人民币普通股翁辉铭 230,000 人民币普通股刘应秀 188,850 人民币普通股郭连素 181,500 人民币普通股蔡靖佩 166,250 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，公司未知其他 5 名流通股股东之间关联关系或一致行动人的情况。公司持股 5以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的第一大股东，其所持有的本公司 63.12的股权属于未上市流通的发起人股份，共计 16008.75万股，其所持有股份报告期内无质押、冻结、托管等情况。2、控股股东及实际控制人简介 2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司 法人代表：贺伟民 注册资本：57,507.6 万元人民币 成立日期：2002 年 2 月 4 日 主要经营业务或管理活动：供电、供热，职业技能培训，物业管理 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 股份增减数股份增减数 变动原因变动原因 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)成锋 董事长 男 59 2003-11-24 2006-11-24 000 无 12贺伟民 董事 男 51 2003-11-24 2006-11-24 000 无 王征 董事 男 52 2003-11-24 2006-11-24 000 无 牛玉法 董事 男 49 2003-11-24 2006-11-24 000 无 11.8张宗珍 董事 女 40 2003-11-24 2006-11-24 000 无 10.62孙江霖 董事 男 48 2003-11-24 2006-11-24 000 无 潘忠武 独立董事 男 55 2003-11-24 2006-11-24 000 无 5吴革 独立董事 男 39 2003-11-24 2006-11-24 000 无 5于雳 独立董事 女 35 2003-11-24 2006-11-24 000 无 5程伟东 监事 男 46 2003-11-24 2006-11-24 000 无 谢晓华 监事 女 43 2003-11-24 2006-11-24 000 无 吴凤英 监事 女 52 2003-11-24 2006-11-24 000 无 8.6何嘉勇 副总经理 男 51 2003-11-2006-11-000 无 10.62新疆生产建设兵团农八师石河子市国有资产监督管理委员会 持股比例 100新疆天富电力（集团）有限责任公司持股比例 63.12新疆天富热电股份有限公司 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 1124 24 郭致东 副总经理 男 53 2003-11-24 2006-11-24 000 无 10.62刘伟 副总经理 男 39 2003-11-24 2006-11-24 000 无 10.62张虹原 副总经理 男 59 2003-11-24 2006-11-24 000 无 10.62许锐敏 董事会秘书 女 38 2003-11-24 2006-11-24 000 无 10.62蒋红 总工程师 女 40 2004-03-11 2006-11-24 000 无 10.62钟坚 人力资源总监 女 38 2004-09-15 2006-11-24 000 无 10.62合计 /132.36 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)成锋，大专学历，高级会计师，具有丰富的企业经营和财务管理经验，1999 年 3月至 2001 年 2 月担任新疆天富热电股份有限公司董事长兼总经理，2000 年荣获全国质量管理先进个人。2001 的至今任新疆天富热电股份有限公司董事长。(2)贺伟民，本科学历，高级政工师，1999 年至 2003 年任新疆天富热电股份有限公司党委副书记，现任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事长。(3)王征，工学学士，高级工程师，1999 年 10 月至 2001 年 3 月石河子电力工业公司副总经理兼总工程师；2001 年 3 月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。(4)牛玉法，本科学历，高级工程师，1999 年 10 月至 2001 年 3 月任石河子电力工业公司副总经理，现任新疆天富热电股份有限公司总经理。(5)张宗珍，本科学历，高级会计师，1999 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司财务总监。(6)孙江霖，大专学历，高级政工师，1995 年至今任农七师电力公司党委书记兼奎屯热电厂党委书记。(7)潘忠武，本科学历，1996 年至今任中国社会经济决策咨询中心秘书长。(8)吴革，法学硕士及金融投资研究生学历，律师，2001 年 9 月至今任北京市中闻律师事务所主任。(9)于雳，本科学历，2000 年至今任天津五洲联合会计师事务所合伙人。新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 12 (10)程伟东，大专学历，高级政工师，1999 年 3 月至 2001 年 3 月任新疆天富热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记，现任新疆天富电力（集团）有限责任公司副总经理。(11)谢晓华，本科学历，高级会计师，1998 年 3 月至今任新疆天富电力（集团）有限公司总会计师。(12)吴凤英，大专学历，高级政工师，现任新疆天富热电股份有限公司热电厂党委副书记兼纪委书记。(13)何嘉勇，研究生学历，高级工程师，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。(14)郭致东，大专学历，高级工程师、经济师，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。(15)刘伟，硕士研究生学历，高级工程师，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。(16)张虹原，大专学历，工程师，2000 年至 2002 年，担任石河子天富实业有限公司董事长兼总经理，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。(17)许锐敏，大专学历，高级会计师，1999 年 12 月至今，新疆天富热电股份有限公司董事会秘书。(18)蒋红，本科学历,高级工程师,2000 年 7 月至 2001 年 6 月任新疆天富热电股份有限公司生技部副部长,2001 年 6 月至今,任新疆天富热电股份有限公司生技部部长。2004 年 3 月任新疆天富热电股份有限公司总工程师。(19)钟坚，大学本科学历,工程师,1998 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司劳动人事部经理；2004 年 9 月任新疆天富热电股份有限公司人力资源总监。（二）在股东单位任职情况（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 成锋 新疆天富电力(集团)有限责任公司 党委书记、董事 2001 年至今 否 贺伟民 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事长、董事 2003 年至今 是 王征 新疆天富电力(集团)有限责任公司 总经理、董事 2001 年至今 是 牛玉法 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事 2001 年至今 否 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 13孙江霖 农七师电力工业公司 书记 1999 年至今 是 程伟东 新疆天富电力(集团)有限责任公司 副总经理 2001 年至今 是 谢晓华 新疆天富电力(集团)有限责任公司 总会计师、董事 2001 年至今 是 张虹原 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事 2001 年至今 否 贺伟民 石河子天富饭店 董事长 否 王征 天富建材有限责任公司 董事 否 程伟东 天富建材有限责任公司 董事长 否 程伟东 石河子天富实业有限公司 董事长 否 谢晓华 天富建材有限责任公司 董事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 潘忠武 北京国发创业投资管理有限公司 常务副总裁 2005 年至今 是 吴革 北京市中闻律师事务所 主任 2001 年至今 是 于雳 天津五洲联合会计师事务所 合伙人 2001 年至今 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会考核评价，由董事会、监事会审议通过后，提交股东大会根据其在公司的任职岗位确定相应报酬，高级管理人员的年度薪酬根据总经理办公会议讨论通过确定，独立董事的薪酬由股东大会审议通过后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放时，公司按其年薪的 50%作为基本薪酬按月发放,其他的 50%作为绩效薪酬于年底进行考核，考核内容分为：“能力考核 30%,品质考核 20%,业绩考核 50%”，依据公司当年实现经济效益情况及个人一年来实际工作情况决定其剩余 50%薪酬的考核兑现。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 贺伟民 是 王征 是 孙江霖 是 程伟东 是 谢晓华 是 新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 14（四）公司董事监事高级管理人员变动情况（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,155 人，需承担费用的离退休职工为 38 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 1、专业构成情况 专业构成的类别专业构成的类别 专业构成的人数专业构成的人数 生产人员 2,372 技术人员 482 财务人员 117 行政人员 184 2、教育程度情况 2、教育程度情况 教育程度的类别教育程度的类别 教育程度的人数教育程度的人数 研究生以上 8 本科 294 专科 1,164 中专 294 技校及高中以下 1,395 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求持续建立和完善法人治理结构，加强信息披露工作，努力规范公司运作行为。公司治理的实际状况符合证监会有关公司规范治理的要求。根据中国证监会“证监发2004118 号”关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）的规定要求，我公司对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、独立董事工作细则、关联交易管理办法、重要财务决策制度、投资管理制度、货币资金管理制度等一系列规章制度进行了修订，进一步完善了公司法人治理结构，有效的保证了社会公众股股东的合法权益。新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 15 公司董事会、监事会严格依据公司章程、董事会议事规则及监事会议事规则所规定的程序谨慎决策。董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，为公司重大事项的决策尽职尽责；监事能认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的财务及董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。在关联交易、重大资产重组、人事任命及对外担保等相关事项上要求独立董事发表独立意见，在涉及公司重大经营事项上从有利于保护中小股东利益，有利于提高公司经济效益方面听取独立董事意见，充分发挥独立董事作用，公司从未出现过重大决策个人化行为而产生的重大经营决策风险。公司严格执行中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规的规定，认真履行了信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访和咨询。公司严格按照法律法规要求和“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加董事会次数本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注缺席（次）备注潘忠武 7 7 0 0 于雳 7 6 1 0 吴革 7 6 1 0 公司独立董事认真参加了本年的相关会议，认真审议各项议案，积极发表意见。充分了解了公司的生产经营和运作情况，主动地调查、获取相关情况和资料，勤勉、审慎地履行了其职责，为公司的规范运作和未来发展提出了许多宝贵意见和建议。三位独立董事对公司的关联交易事项、重大资产重组均发表了客观、公正、科学的独立意见，提高了董事会决策的客观性和科学性，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 16（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立、完整的主营业务，控股股东没有从事，并且承诺在今后将不从事或投资与公司主营业务相同事项。2)、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理部门，所有人员均在公司领取薪酬。3)、资产方面：公司具有完整的供、产、销系统，与控股股东之间的产权关系明确。土地和房产均办理了权属证明，生产物资的采购和供应由公司的采购部门独立完成。与控股股东之间的土地租赁、煤炭供应等关联交易全部签订关联交易协议。4)、机构方面：公司设立了完全独立与控股股东的组织机构，负责公司内部日常经营管理工作，公司的办公地点与控股股东分开，不存在合署办公情况。5)、财务方面：公司独立在银行开户，独立进行财务核算，独立缴纳税金。公司拥有完整的财务核算制度，财务人员不由控股股东委派，财务部门不受控股股东的管理。（四）高级管理人员的考评及激励情况（四）高级管理人员的考评及激励情况 考核标准：年薪的 50%作为基本薪酬,其他的 50%作为绩效薪酬于年底进行考核。高管人员考核内容分三部分,能力考核占 30%,品质考核占 20%,业绩考核占 50%。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 12 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 13 日 的上海证券报、证券时报。（二）临时股东大会情况（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 10 月 20 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 21 日的上海证券报、证券时报。新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 17八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析（一）管理层讨论与分析 2005 年度，随着本地区经济的高速发展，各工农业企业对热、电供应的需求也有了较大程度的提高，为公司全面超额完成各项生产、经营指标提供了较好的外部经济环境。与此同时，公司也面临着煤炭价格飞涨，国家金融政策紧缩、大型项目建设资金紧张等诸多不利因素的影响。公司紧紧围绕着“以经济建设为中心，以发展为第一要务，强建设快发展，向管理要效益”的工作思路。通过加强技术改造和科技创新，提高管理技术水平；狠抓基本项目建设，注重提高机组设备利用率；突出效益优先，培育新项目多元化发展；使公司 2005 年度各项生产、经营指标水平迈上了一个新台阶，总装机容量达到了 26.355 万千瓦，发电量累计完成 170192 万千瓦时，供电量累计完成 170678 万千瓦时，售电量累计完成 161705 万千瓦时，供热量累计完成 877.73 万吉焦。全年累计完成主营业务收入 816,175,906.83 元，主营业务利润 245,684,469.73 元，实现净利润63,937,775.47 元。2005 年度，公司发电量累计完成 170192 万千瓦时。其主要原因是：1、报告期内募集资金投资项目 2X50MW 热电联产机组两机三炉全部投运，根据其机组装机容量大，综合成本低的特点，合理进行生产运行安排，年设备利用小时达到了近 8000 小时左右，本报告期 2X50MW 热电联产机组共完成发电量 81675 万千瓦时。2、西热电厂承担了一定的调峰任务，全年度完成发电量 30197 万千瓦时，同比增长了 13.4%。3、东热电厂发电生产受到了全网负荷调配一定影响，全年完成发电量 32248 万千瓦时，同比增长 12.23%。4、由于 2005 年上半年气温较低，玛河径流水量偏少、来水不均衡无持续春洪，自然因素造成发电量同比大幅减少 700 万千瓦时，同时由于水工、设备维护等原因对水电厂发电量的增长造成了一定的影响。本年度水电厂实现发电量 25961 万千瓦时，同比增长仅为 6.92%。2005 年，公司供电量累计完成 170678 万千瓦时，同比增长了 32.72；售电量累计完成 161705 万千瓦时，同比增长了 33.38。全年供、售电量的增长主要在工业用电、农业用电两大类上，其中工业用电增长了 42.19%，来源于化工、食品等行业的企业用电量的增长；农业用电增长了 9.25%，来源于农业排灌用电量的增长。2005 年度，供热量累计完成 877.73 万吉焦，同比增长 22.76，其主要原因是由于本地区实施“蓝天工程”，通过拆除各单位小锅炉减少环境污染，使本公司供暖面积增加了 69 万平方新疆天富热电股份有限公司 2005 年年度报告 18米。报告期内，公司线损率完成 5.26%，同比降低了 0.46 个百分点；厂用电率为 11.06，同比降了 1.06 个百分点，各项经济指标完成水平有了显著的提高。报告期内，公司实现主营业务收入为 816,175,906.83 元，同比增长了 15.93%；主营业务利润245,684,469.73 元，同比增加了 32,988,960.07 元；实现净利润为 63,937,775.47 元，同比增长了 6.15%；增长的主要原因是：公司主业供电、售热量大幅增长。每股收益0.25 元，同比增长了 4.16%；净资产收益率为 9.08%，同比增长了 0.37 个百分点。报告期内，公司为适应兵团提出的“优先发展天山北坡经济带”战略规划和本地区经济发展的需求，进一步加大了对一批能源基础产业项目的投资建设。投资建设的红山嘴电厂一级电站工程，项目装机总容量 5 万千瓦，首台机组将于 2006 年 8 月实现并网发电，建成后水电装机容量将增加一倍，年新增发电量 1.89 亿千瓦时。同时，2006 年公司计划投资建设南热电厂 212.5 万千瓦热电联产工程等一批能源基础项目，通过对上述项目的不断投入，公司确定了在本地区能源基础行业中的“龙头企业”地位，也将为公司经营的持续增长的盈利能力的稳步提高拓宽发展空间。（二）公司主营业务及其经营状况（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 行业 1、工业 657,958,840.32 444,627,586.2432.4211.8512.64-0.472、商业 130,900,100.03 115,422,047.9711.8298.71102.29-1.563