000510_2004_新金路_金路集团2004年年度报告_2005-03-17.pdf

四川金路集团股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示：本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、副总裁兼财务负责人杨寿军先生、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：四川金路集团股份有限公司 公司法定英文名称：SICHUAN JINLU GROUP CO.,LTD.（二）公司法定代表人：何光昶 （三）董事局秘书：彭朗 联系电话：（0838）2207936 （0838）22047108028 联系传真：（0838）2207936 电子信箱： 联系地址：四川金路集团股份有限公司董事局办公室 （四）公司注册及办公地址：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 邮政编码：618000 公司国际互联网网址：HTTP：/WWW.JINLUGROUP.CN 电子信箱： （五）公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载公司年报的国际互联网网址：HTTP：/WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：金路集团 股票代码：000510 （七）其他有关资料：1 公司首次注册登记日期：1989年 7月 27日 注册地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号 企业法人营业执照注册号：2051118631/1 税务登记号码：510602205111863 公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市走马街 68号锦城大厦 10楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）会计数据和业务数据摘要 单位：元 利润总额 145,222,904.56 净利润 122,228,830.49 扣除非经常性损益后的净利润 120,921,791.66 主营业务利润 426,349,655.13 其他业务利润 6,024,882.10 营业利润 144,493,960.52 投资收益 5,142,817.32 营业外收支净额 -4,413,873.28 经营活动产生的现金流量净额 210,331,923.43 现金及现金等价物净增减额 17,656,448.94 注：扣除非经常性损益项目合计 1,307,038.83元 其中：1、处置长期股权投资收益 6,031,261.15元 2、处置固定资产净收益-2,379,624.95元 3、扣除日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额-1,317,397.93 元 4、所得税影响数-1,027,199.44元 （二）报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位：元 2002 年 指标项目 2004 年 2003 年 调整后 调整前 1、主营业务收入（元）1,971,411,229.601,473,560,404.21941,090,202.57 941,090,202.572、净利润（元）122,228,830.49105,538,375.98100,114,676.17 100,114,676.173、总资产（元）3,092,010,496.832,771,637,056.312,363,453,425.11 2,363,453,425.11 24、股东权益（不含少数股东权益）（元）1,010,403,417.29884,598,007.60786,017,079.76 774,302,036.41摊薄 0.20060.17320.214 0.2145、每股收益（元）加权 0.20060.17320.214 0.2146、扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.19850.17640.200 0.2007、每股净资产（元）1.65861.4521.677 1.6528、调整后的每股净资产（元）1.61971.3991.615 1.5859、每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.3450.4610.176 0.176摊薄 12.1011.9312.74 12.9310、净资产收益率（%）加权 12.9212.5813.58 13.5811、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.7912.8112.69 12.69（三）利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄（%）加权平均（%）全面摊薄(元/股)加权平均(元/股)主营业务利润 42.2045.080.6999 0.6999营业利润 14.3015.280.2372 0.2372净利润 12.1012.920.2006 0.2006扣除非经常性损益的净利润 11.9712.790.1985 0.1985（四）本年度股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金待分配股利未分配利润 股东权益合计 期初数 609,182,254.00 70,307,078.52 69,037,369.5914,091,608.27 136,071,305.49 884,598,007.60本期增 3,576,579.20 18,334,324.58 6,111,441.5330,459,112.70 122,228,830.49 174,598,846.97 3加 本期减少 48,793,437.28 48,793,437.28期末数 609,182,254.00 73,883,657.72 87,371,694.1720,203,049.8030,459,112.70209,506,698.70 1,010,403,417.29变动原因：1、资本公积增加系（1）子公司股权投资准备增加 666,028.49元；（2）无需支付的应付款项转入 2,910,550.71 元所致。2、盈余公积增加系按本年净利润的 10%提取法定盈余公积和按 5%提取法定公益金所致。3、待分配股利增加系根据本公司第五届十六次董事局决议，本年拟以 2004年年末本公司总股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 0.50元（含税）所致。4、未分配利润增加系本期实现净利润转入所致，本期减少系提取法定盈余公积、提取法定公益金和拟分配股利所致。三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2004 年 12月 31日）（单位：股）股份类别 变动前股本 送红股 1 转增股本 2 变动后股本 （1）（2）=（1）0.1（3）=（1）0.2（4）=（1）+（2）+（3）尚未流通股份尚未流通股份 1、发起人股份 81,327,50100 81,327,501其中：国家拥有股份 81,240,14100 81,240,141境内法人持有股份 87,360 87,360外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 139,289,29800 139,289,2983、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 220,616,79900 220,616,799已上市流通股份已上市流通股份 41、人民币普通股 388,565,45500 388,565,455其中：高管股 82,22300 82,2232、其他 已上市流通股份合计 388,565,45500 388,565,455股份总额 609,182,25400 609,182,254 2、股票发行与上市情况 （1）到报告期末为止的前三年公司没有股票发行情况。（2）公司不存在内部职工股发行的情况。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 91760 户。2、前 10 名股东持股情况（截止 2004年 12月 31日）序号 股 东 名 称 年度内增减（股）年末持股数（股）占总股本比例（%）股份类别 质押或冻结 情况 股东性质 1 汉龙实业发展有限公司 089,205,29314.64未流通 全部质押冻结 境内法人股2 德阳市国有资产经营公司 081,240,14113.34未流通 未质押冻结 国家股 3 四川佛兰印务有限公司 024,897,6004.09未流通 未质押冻结 境内法人股4 深圳经济特区发展（集团）公司 013,280,0692.18未流通 未质押冻结 境内法人股5 四川省化工建设总公司 6,814,0806,814,0801.12未流通 未质押冻结 境内法人股6 程海林 2,316,1972,316,1970.38已流通 未知 社会公众股7 北京屯泰财务技术咨询有限公司 02,044,2240.34未流通 未质押冻结 境内法人股8 周亿 1,892,5501,892,5500.31已流通 未知 社会公众股9 德阳市金路持股联合会 01,295,0080.21未流通 未质押冻结 境内法人股10 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 01,277,6400.21已流通 未知 社会公众股3、前 10 名股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。4、控股股东情况（1）公司控股股东为汉龙实业发展有限公司。汉龙实业发展有限公司基本情况：公司名称：汉龙实业发展有限公司；注册地：四川省绵阳市涪城路 169 号；注册资本：430960000 元；注册号：5107001801216；法定代表人：刘汉；企业类型：有限责任公司；经营范围：股权投资、项目投资（国家规定限制除外），高新技术产业投资、房地产业投资，生物技术及产品的研制、开发及其成果转让，医药、生物工程、中药现代化、医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售，旅游资源开发等；经营期限：2001年 3 月 1日至 2006年 3月 5日；税务登记证：510700725510534。5汉龙实业发展有限公司实际控制人情况：刘汉：男，生于 1965 年 10 月，大专，中国籍，身份证号码：510824651025005，住所，四川省广汉市雒城镇下南街 8846 号，通讯地址：成都市走马街 55#友谊广场 B 座18 楼，电话：02886677856，宏达化工股份有限公司副董事长，2002 年 10 月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长，出资额 185230000 元，占汉龙实业发展有限公司总股本的43%，为汉龙实业发展有限公司的第一大股东、实际控制人。公司与其实际控制人之间的产权和控制关系图如下：43%57%43%57%14.64%四川金路集团股份有限公司 汉龙实业发展有限公司 四川汉龙（集团）有限公司 刘 汉 （2）其他持股在 10%以上的法人股东情况：德阳市国有资产经营有限公司成立于 1995 年 8 月，注册资本为 1 亿元人民币，法定代表人：何绪辉；经营范围：受政府委托从事产权经营管理，国有资产和国家股权转让，闲置资产调剂等，系市属国有资本运营机构。5、前 10 名流通股股东情况（截止 2004年 12月 31 日）序号 股东名称 持股数（股）股份种类 1 程海林 2,316,197 A股 2 周亿 1,892,550 A股 3 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640 A股 4 陕西亿源科技发展有限公司 1,230,000 A股 5 郑楚英 988,063 A股 6 秦素梅 920,636 A股 7 刘小光 827,400 A股 8 薛庆儒 643,000 A股 9 巩杰 560,000 A股 10 王京峰 550,000 A股 注：未知前 10 名流通股股东之间关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持股（股）年末持股（股）何光昶 董事长 男612002.42005.4 0 0 孙万章 董事、总裁 男492002.42005.4 0 0 程德明 董事、党委书记、副总裁 男582002.42005.4 46686 46686 杨寿军 董事、副总裁 男422002.42005.4 0 0 邓大俭 董事 男502002.42005.4 0 0 余 泽 董事 男392002.42005.4 0 0 牟长荣 独立董事 男642002.42005.4 0 0 蒋国洲 独立董事 男392002.42005.4 0 0 张奉军 独立董事 男412003.42005.4 0 0 陈谦益 副总裁 男542002.42005.4 9066 9066 肖 英 总裁助理 男432004.32005.4 0 0 彭 朗 董事局秘书 男362002.42005.4 0 0 陶长明 监事局主席 男512002.42005.4 0 0 罗云昌 监事 男532002.42005.4 26469 26469 易正隆 监事 男492002.42005.4 0 0 赵明发 监事 男512002.42005.4 0 0 蒋文定 监事 男512002.42005.4 0 0 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况：何光昶，男，1944 年 2 月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。1967 年参加工作，先后担任四川化工设备机械厂计划科长、办公室主任、经营部主任、副厂长；德阳市物资局副局长、局长、党委书记；德阳市化工局党组书记、局长；四川金路集团股份有限公司董事长；德阳化工集团董事长兼总经理等职务。四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、董事长，现任第五届董事局董事、董事长。孙万章，男，1956 年出生，工商管理（MBA）研究生，高级工程师、教授级高级咨询师、重庆建筑大学名誉教授，中共党员。曾任四川省地矿厅川东南地质大队物探大组长、德阳市天然气总公司民管科科长、经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席、纪委书记、科协主席；四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、总裁，现任第五届董事局董事、总裁。程德明，男，1947 年出生，大学文化程度，高级工程师，中共党员。1970 年参加工作，历任四川省树脂总厂副总工程师、副厂长、工会主席；四川金路集团股份有限公司第三届监事会监事、监事会主席、常务副总经理、党委副书记，第三届董事会董事，第四届董事局董事、副总裁、党委副书记、工会主席；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、党委书记、工会主席。7杨寿军，男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级咨询师。1981 年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记兼副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁。邓大俭，男，1955 年出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任四川省石油局输气处站长、技术员、纪检干事、中江氮肥厂厂长助理兼塑料厂厂长、德阳市天然气总公司生产科科长、副总经理、总经理，现任四川德阳天然气有限责任公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届董事局董事。余泽，男，1966 年 9 月出生，中共党员。1992 年赴日本留学，2000 年毕业于日本近幾大学商学研究科，取得博士学位。历任日本柯卡株式会社投资顾问，岛田研究所投资顾问；四川汉龙高新技术开发有限公司投资部经理；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事。牟长荣，男，汉族，1941 年 9 月出生，中共党员。研究生学历，教授级高级工程师。曾任四川维尼纶厂研究所副所长，中石化四川维尼纶厂厂长助理、副厂长。四川省化学工业厅副厅长，1999 年荣获国家科学技术部颁发的“国家科技进步一等奖”，2000 年 6 月退休。现任成都玖源化工有限公司高级顾问，四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。蒋国洲，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员。经济学博士，副教授。曾任四川省金堂县中学教研室副主任，海南省港澳研究会秘书长。现任海南大学研究生处处长，海南大学国际经济研究中心副主任，海南大学金融证券研究所副所长，四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。张奉军，男，1964 年 11 月出生，四川眉山人，大学财务会计专业毕业，会计师、税务师，中国注册会计师、注册税务师执业会员。从事财务会计工作 18 年，其中从事管理工作 10 年。历任四川省彭山县供销社主办会计；四川山龙塑料制品有限公司财务主管；广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理，主持公司财务工作；北海市审计师事务所从事社会审计；北海中华会计师事务所注册会计师；北海中泰联合会计师事务所注册会计师；柳州中阳联合会计师事务所注册会计师、总审计师，现任广西众益会计师事务所注册会计师、四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。陈谦益，男，1951 年出生，大专文化程度，中共党员。从事企业管理 17 年，曾任四川金路集团股份有限公司副总经理，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、副总 8裁。现任四川金路集团股份有限公司副总裁、金路树脂有限公司董事长兼总经理、党委书记。肖英，男，汉族，1962年 4月出生，中共党员，高级工程师。1983年 7月毕业于四川大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副县长。现任四川金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理。彭朗，男，1969年 2 月 6 日出生，大学文化，经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长。金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届董事局秘书兼董事局办公室主任。1999 年经深交所董秘培训班学习考核取得董秘任职资格。现在四川大学工商管理学院 MBA 研究生班学习，公司第五届董事局秘书兼董事局办公室主任。陶长明，男，1954 年出生，本科学历，政工师职称，中共党员。从事企业管理 17年，现任四川美侬纺织科技有限公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届监事局监事、监事局主席。易正隆，男，1956 年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理 13 年，现任金路集团德阳东马塑胶有限公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届监事局监事。赵明发，男，1954 年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理 13 年，曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事。现任四川省金路树脂有限公司常务副总经理、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第五届监事局监事。罗云昌，男，1952 年出生，大专学历，政工师职称，中共党员。历任德阳市金刚石厂厂长、四川省树脂总厂劳资科长、四川省树脂厂代理副厂长、四川金路集团股份有限公司办公室主任、纪委副书记。现任四川金路集团股份有限公司纪委书记、人力资源部部长，四川金路集团股份有限公司历届监事局监事。蒋文定，男，汉族，1954 年 5 月出生，大专学历，中共党员。1973 年至 1981 年在部队服役，任政治部电影队长，1982 年转业；曾任四川省树脂总厂调度长、生产科长、厂办主任科员、体改办副主任、企管科长，四川金路仓储公司经理，德阳市农药厂经营副厂长，金路集团公司综合科科长、业务部副经理、经理。现任四川金路集团股份有限公司第五届监事局监事，金路塑胶有限公司董事长。92、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：报告期内，董事长和高级管理人员薪酬实行年薪制，年初由公司确定当年的目标责任制并与其薪酬挂钩，高管人员薪酬标准由公司董事局审定，董事长薪酬报请公司股东大会批准。报告期内，公司董事、监事实行津贴制，其标准由公司股东大会确定。（2）在公司领取报酬的 17 名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计1,690,000 元。（3）金额最高的前三名董事的报酬总额为 740,000 元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 660,000 元。（4）公司独立董事津贴为 30,000 元/年。独立董事出席公司股东大会、董事局会议往返差旅费据实报销。（5）在公司领取报酬的 17 名董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下表：年度报酬 200000 元以上 100000 元150000 元 20000 元30000 元 20000 元及 以下 2 人 6 人 3 人 6 人 人数及类别 董事 2 人 董事 2 人，监事 1人，高级管理人员 3人 董事 3 人 董事 2 人，监事 4 人3、董事、监事、高级管理人员聘任及离任原因 2004 年 3月 14 日召开的公司第五届第十一次董事局会议审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案，因工作需要，经总裁提名，决定聘肖英先生任公司总裁助理。该次董事局会议决议公告刊登于 2004年 3月 16日的中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报上。（二）公司员工情况 截止 2004年 12 月 31日，公司在岗员工人数为 5871人，公司离退休职工人数为910人。员工专业结构：职 能 人数（人）占总人数比例（%）管理人员 440 7.5 财务人员 94 1.6 技术人员 294 5 销售人员 267 4.5 生产人员 4586 78.1 后勤人员 190 3.3 10合计 5871 100 员工文化结构：受教育程度 人数（人）占总人数比例（%）大专及大专以上 672 11.4 中专、高中学历（含技校）1745 29.7 高中以下 1454 58.9 合计 5871 100 五、公司治理结构（一）公司治理的实际状况 公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司强化了投资者关系管理工作，建立健全了投资者关系管理机构，制定了投资者关系管理制度。对照上市公司治理准则，公司法人治理实际情况如下：1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公司召开的 2003 年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。2、公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事局的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司制订了董事局议事规则，董事局会议按照规定的程序进行；公司建立了独立董事制度，报告期内共有 3 名独立董事，独立董事人数已符合相关规定。董事局专门委员会尚未正式设立，但公司正积极筹备，制订相关专门委员会设立的时间表。3、公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事局的人员和结构能确保监事局独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司制订了监事局议事规则，监事局会议按照规定的程序进行。4、公司尊重银行及其他债权人，职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。5、公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事局办公室，在董事局的领导下负责信息披露工作。公司董事局专门下发了关于加强信息披露工作的通知，制订了公司信息披露管理制度以及投资者关系管理制度，明确了公司信息披露的责任人，以确保公司完整、准确、及时地开展信息披露工作。11公司董事局认为，公司治理的实际状况与上市公司治理准则的要求基本一致，今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极探索公开征集股东大会投票权、为高管人员购买责任保险、建立绩效评价与激励约束机制等问题，进一步加大对董事、监事和高级管理人员的培训力度。（二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会和四川证监局的要求，公司聘请了我国化工、经济管理和财务会计等领域的三名专家担任独立董事，公司章程明确了独立董事的权利、义务和责任，进一步完善了公司的法人治理结构，改善了董事局的结构，提高了董事局的决策水平。报告期内，公司独立董事按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用：公司独立董事在报告期内参加了五次董事局会议和两次股东大会，审议了公司2003 年年度报告正文及其摘要、2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案、2004 年第一季度季度报告、2004 年半年度报告正文及其摘要、2004 年第三季度季度报告、关于公司符合配股条件的议案等。（三）公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开，具有独立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主生产经营的能力。1、业务独立情况 公司主营业务是生产销售 PVC 树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品、白酒的生产和销售，在业务上与股东不存在同业竞争问题。公司拥有独立的原材料采购、供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售网络、人员和客户，业务上完全独立于股东单位，同时公司建立了自己的新产品研究开发机构，有独立的科研队伍，以保证公司自身的技术优势。2、资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房建筑物、交通工具和工业产权以及独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施，有独立的商标使用权，资产产权清晰，完全独立于股东单位。3、机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施，并各自拥有独立的办公场所以及各自独立的劳动、人事及工资管理部门等。公司设置了股东大会、董事局、监事局及总裁负责的管理层，组成完整的法人治理结构，并且经过多年的运作，公司已建立了适应生 12产经营需要的组织结构。以上各机构部门按照公司章程规定的职责独立运作，不受股东单位控制。4、人员独立情况 公司董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定，通过合法程序产生。公司高级管理人员、财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬，没有在关联企业兼任其他职务；公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离。公司制订了严格的人事制度，人员管理做到了制度化。5、财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财务核算体系；公司制订了自己的财务管理制度和资金管理实施细则，并严格实施统一的对子公司的财务监督管理制度；各子公司财务负责人由集团公司统一指派。开设了独立的银行账号，独立运营资金，独立纳税；财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况。（四）公司高级管理人员的考评及激励机制 公司董事局对公司高级管理人员进行年度考核，实行年薪制，监事局对其生产经营工作情况进行监督，高管人员的年薪与公司当年的生产经营目标直接挂钩，若全面完成目标任务，发放基本年薪，对超额完成经济指标的，公司给予适当奖励。对于完不成任务或工作出现失误、未能按要求履行职责的高管人员，将按照公司章程规定和有关要求进行处罚。六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2003 年年度股东大会及 2004 年第一次临时股东大会，会议情况如下：（一）公司于 2004 年 3 月 14 日召开的第五届第十一次董事局会议审议通过了召开2003年年度股东大会的议案，并在 2004年 3月 16日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上刊登了“四川金路集团股份有限公司关于召开 2003 年度股东大会的通知”。2004 年 4 月 16 日，公司在金路大厦 12 楼会议厅召开了 2003 年年度股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，出席大会的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 218,018,888 股，占公司总股本的 35.79%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：13 1、2003 年度董事局工作报告；2、2003 年度监事局工作报告；3、2003 年度财务决算报告；4、2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案；5、2003 年度报告及摘要；6、关于确立董事长 2004 年薪酬标准的议案；7、关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案。该决议公告刊登于 2004 年 4 月 17 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上。（二）公司于 2004 年 7 月 9 日召开的第五届第十三次董事局会议审议通过了召开2004 年第一次临时股东大会的议案，并在 2004 年 7月 10日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上刊登了“四川金路集团股份有限公司关于召开2004 年第一次临时股东大会的通知”。2004 年 8 月 9 日，公司在金路大厦 12 楼会议厅召开了 2004 年第一次临时股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，出席大会的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 214,852,259 股，占公司总股本的35.27%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：1、关于公司符合配股条件的议案；2、关于公司 2004 年度配股发行具体实施方案的议案；3、关于公司 2004 年度配股募集资金投资项目可行性报告的议案；4、关于前次募集资金使用情况的报告；5、关于提请股东大会授权董事局具体办理 2004年度配股相关事宜的议案；6、关于对四川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案的议案。该决议公告刊登于 2004 年 8 月 10 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上。七、董事局报告 （一）公司经营情况 1、主营业务范围及经营情况：公司主营业务是生产销售 PVC 树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品，白酒生产和销售，房地产业，天然气加工销售等。报告期内，公司全体员工团结一致，艰苦拼搏，一 14方面紧紧抓住主导产品 PVC 树脂价格持续回升的大好机遇，通过降低消耗，狠抓成本控制，克服了原燃材料大幅涨价的困难，开足马力，实现长周期满负荷安全生产。另一方面全公司认真开展“发展年”活动，坚持不懈搞好技改，进一步壮大夯实公司主导产业，公司 PVC树脂扩能至 20 万吨/年技改工程提前两个月顺利竣工投产。报告期内公司主导产品PVC树脂完成产量 17.23 万吨，比去年同期增长 22.88%，实现主营业务收入 197,141.12万元，比去年同期增长 33.79%，实现净利润 12,222.88 万元，比去年同期增长 15.81%。2、占公司主营业务利润 10%以上业务的行业收入和利润构成情况：单位：元 行业 主营业务收入 主营业务利润 化工 1,357,061,166.64 264,312,123.55 酒类 344,370,096.10 99,111,462.50 天然气 167,453,606.31 61,291,312.18 3、占公司主营业务收入 10%以上的产品经营情况：产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）PVC树脂 1,141,011,788.09 923,218,915.50 19.09 烧碱 140,494,387.33 111,017,157.94 20.98 曲酒 344,370,096.10 197,152,390.48 42.75 4、主营业务地区分布情况，地区分布报表：项 目 2004 年 主营业务收入 化工 酒类 纺织 天然气 其他 西南地区 741,566,894.08 258,390,117.2532,237,250.92167,453,606.31 70,289,109.63东南地区 853,190,230.95 1,789,072.11 华北地区 47,730,001.23 西北地区 9,360,237.17 其他地区 1,083,505.11 27,100,668.34 国外地区 小计 1,595,840,630.14 344,370,096.1032,237,250.92167,453,606.31 70,289,109.63公司内各业务分部间相互抵销-238,779,463.50 合计 1,357,061,166.64 344,370,096.1032,237,250.92167,453,606.31 70,289,109.63 项 目 2003 年 主营业务收入 化工 酒类 纺织 天然气 其他 西南地区 886,233,004.14 227,777,098.0625,029,139.52145,807,637.39 103,070,775.30东南地区 180,830,897.44 3,878,001.24 华北地区 41,210,320.77 西北地区 12,010,789.23 其他地区 4,269,320.17 15,309,588.97 国外地区 小计 300,185,798.2725,029,139.52145,807,637.39 103,070,775.30 151,071,333,221.75 公司内各业务分部间相互抵销-171,866,168.02 合计 899,467,053.73 300,185,798.2725,029,139.52145,807,637.39 103,070,775.30（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公 司 名 称 控股或参股比例(%)业务性质 主要产品 注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）四川省金路树脂有限公司 10000 化工 PVC 树脂、烧碱 35000 111120.0716344.81四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 99.20 酒类 白酒 5000 56968.061001.94德阳市电化有限责任公司 96.92 电力、电冶 电石 5000 19139.5015.33四川德阳东马塑胶有限公司 75 轻工 压延人造革薄膜 USD250 7804.8017.04四川美侬纺织科技有限公司 10000 纺织 纬编面料 1000 4749.62-354.68绵阳小岛建设开发有限公司 98.26 房地产开发 房地产 3000 31833.78-616.36四川金路房地产开发有限责任公司 10000 房地产开发 房地产 800 1202.7395.92四川金路商贸公司 100 化工贸易 化工产品 200 646.2820.88四川省德阳华远国际经贸有限公司 73.30 国际贸易 化工及装饰 材料 300 602.29-29.63四川德阳天然气有限责任公司 70 天然气销售、开采 天然气 15000 34305.523404.42四川金路科技发展有限公司 10000 咨询、服务 200 7.31-18.85中江金仓化工原料有限公司 57 运输 盐卤输送 2200 3019.0934.04晨光金路科技发展有限公司 51 化工 芳纶 5000 4990.83/四川金路塑胶有限公司 10000 化工 塑胶产品 2600 3035.53-46.46四川德阳金路新材料有限公司 9967 化工 PU人造革 3000 4223.4725.26（三）主要供应商、客户情况 单位：元 前五名供应商合计采购金额 526,588,012.00占年度采购总额的比重 34.09%前五名销售客户的销售金额 506,795,210.00占年度销售总额的比重 25.71%（四）经营中出现的问题、困难及解决方案 1、土地问题。由于国家对土地调控更加严格，公司主导产业 PVC 树脂拟建 780 亩渣场征地工作尚未落实，制约了 PVC 树脂 20 万吨装置能力的发挥，公司将本着环保治理的原则，尽快落实相关土地征用手续。2、电力等能源、原材料供应紧张及涨价问题。由于国家电力结构出现矛盾，国家发改委相继出台了一系列政策，强制取消地方高能耗产品的优惠电价及原来免交的各种基金和城市附加。目前，年平均电价已高达 0.43 元/度，比 2003 年上涨近 0.11 元/度，上涨金额为 5829 万元，给企业经济效益造成