600472_2005_包头铝业_G包铝2005年年度报告_2006-03-27.pdf

包头铝业股份有限公司 600472 2005 年年度报告包头铝业股份有限公司 600472 2005 年年度报告包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 0目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.14 十、重要事项.15 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.56 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.14 十、重要事项.15 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.56 包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事贺志辉，因公出差,已书面委托董事刘志荣代为出席并行使表决权。3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人芦林，主管会计工作负责人刘志荣，会计机构负责人（会计主管人员）郝全河声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：包头铝业股份有限公司 公司英文名称缩写：BAOTOU ALUMINIUM CO.,LTD.2、公司法定代表人：芦林 3、公司董事会秘书：李满仓 联系地址：包头市东河区毛其来 电话：0472-6935506 传真：0472-6935667 E-mail：limcbaotou- 公司证券事务代表：金占平 联系地址：包头市东河区毛其来 电话：0472-6935665 传真：0472-6935667 E-mail：jinzpbaotou- 4、公司注册地址：包头市东河区毛其来 公司办公地址：包头市东河区毛其来 邮政编码：014046 公司电子信箱：ZQBBaoTou- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: 公司年度报告备置地点：公司证券事务办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：包头铝业 公司 A 股代码：600472 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 6 月 28 日 公司法人营业执照注册号：1500001000243 公司税务登记号码：150202701354514 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京建国门外大街 22 号 包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 150,717,726.22 净利润 132,141,598.37 扣除非经常性损益后的净利润 118,949,934.39 主营业务利润 451,676,861.83 其他业务利润 3,513,487.64 营业利润 153,283,375.12 投资收益 -1,668,976.84 补贴收入 396,000.00 营业外收支净额 -1,292,672.06 经营活动产生的现金流量净额 241,006,835.32 现金及现金等价物净增加额 -156,750,136.97 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,292,672.06 以前年度已经计提各项减值准备的转回 14,851,691.14 所得税影响数 -367,355.1 合计 13,191,663.98 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 3,696,601,669.773,529,003,250.464.75 2,425,882,089.81利润总额 150,717,726.22100,866,771.9749.42 144,756,523.89净利润 132,141,598.3789,581,356.6647.51 127,980,222.17扣除非经常性损益的净利润 118,949,934.3989,417,995.7333.03 151,268,359.78每股收益 0.30660.3078-0.39 0.4398最新每股收益 0.3066 净资产收益率（%）9.8411.27减少 1.43 个百分点 17.09扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）8.8611.25减少 2.39 个百分点 20.20扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）11.4311.58减少 0.15 个百分点 21.62经营活动产生的现金流量净额 241,006,835.32148,256,881.5062.56 156,720,016.54每股经营活动产生的现金流量净额 0.55920.50959.74 0.5386包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 3 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 3,697,987,975.803,152,436,752.8917.31 2,843,394,863.12股东权益（不含少数股东权益）1,343,047,430.96794,934,943.2468.95 748,999,884.18每股净资产 3.11612.731714.07 2.5739调整后的每股净资产 3.11442.716114.66 2.5607 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 291,000,000 246,590,781.84 77,611,880.5416,673,224.82163,059,056.04 794,934,943.24本期增加 140,000,000 334,170,889.35 32,787,4806,488,810.43132,141,598.37 645,588,778.15本期减少 97,476,290.43 97,476,290.43期末数 431,000,000 580,761,671.19 110,399,360.5423,162,035.25197,724,363.98 1,343,047,430.96 1)、股本变动原因：发行新股 2)、资本公积变动原因：股本溢价及拨款转入 3)、盈余公积变动原因：按章程规定计提 4)、法定公益金变动原因：按章程规定计提 5)、未分配利润变动原因：根据 2005 年度分配预案减少 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 291,000,000 100 291,000,00067.52 其中：国家持有股份 287,747,000 98.88 287,747,00066.76 境内法人持有股份 3,253,000 1.12 3,253,0000.76 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 291,000,000 100 291,000,00067.52二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,000,000 140,000,000 140,000,00032.48包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 42、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 140,000,000 140,000,000 140,000,00032.48三、股份总数 291,000,000 100 140,000,000 140,000,000 431,000,000100 股份变动的批准情况 经中国证监会证监发行字200510 号文核准，本公司报告期内发行人民币普通股 14000 万股。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 普通股 A 股 2005-04-13 3.5 140,000,0002005-05-09 140,000,000 经中国证监会证监发行字200510 号文核准，本公司发行人民币普通股 14000 万股,其中于 4 月13 日网下向询价对象配售 2800 万股，4 月 19 日网上向二级市场投资者按市值配售 11200 万股。网下配售 2800 万股按规定锁定三个月，网上公开发行的 11200 万股于 5 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股、转增等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42,861 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 包头铝业（集团）有限责任公司 国有股东 64.35 277,337,4000未流通277,337,400 无 交通银行融通行业景气证券投资基金 其他 1.17 5,042,3665,042,366已流通0 未知 景博证券投资基金 其他 1.14 4,898,4354,898,435已流通0 未知 包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 5内蒙古电力（集团）有限责任公司 国有股东 0.91 3,903,6000未流通3,903,600 无 贵阳铝镁设计研究院 国有股东 0.76 3,253,0000未流通3,253,000 无 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 其他 0.55 2,350,2512,350,251已流通0 未知 深圳市北方投资有限公司 国有股东 0.45 1,951,8000未流通1,951,800 无 北京轻工供销有限公司 其他 0.45 1,951,8000未流通1,951,800 无 宋益才 其他 0.39 1,661,1951,661,195已流通0 未知 内蒙古远源科贸有限公司 其他 0.30 1,301,2000未流通1,301,200 无 中国有色金属工业华北供销公司 国有股东 0.30 1,301,2000未流通1,301,200 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 交通银行融通行业景气证券投资基金 5,042,366 人民币普通股景博证券投资基金 4,898,435 人民币普通股中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 2,350,251 人民币普通股宋益才 1,661,195 人民币普通股杨小楼 669,900 人民币普通股四川省光华教育发展基金会 514,964 人民币普通股张义安 470,000 人民币普通股邵晓阳 400,000 人民币普通股深圳市展业实业有限公司 390,800 人民币普通股刘源 389,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中包头铝业（集团）有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、贵阳铝镁设计研究院、北京轻工供销有限公司、深圳市北方投资有限公司、内蒙古远源科贸有限公司、中国有色金属工业华北供销公司为公司的发起人股东，包头铝业（集团）有限责任公司持有深圳市北方投资有限公司 6.52%的股权，包头铝业（集团）有限责任公司董事长同时是深圳市北方投资有限公司的董事，双方构成关联关系。发起人股东之间不存在一致行动情况。公司无法获知其他股东间是否存在关联关系或一致行动情况。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：包头铝业(集团)有限责任公司 法人代表：芦林 注册资本：42,000 万元人民币 成立日期：始建于 1958 年,1998 年 7 月改制为国有独资有限责任公司 主要经营业务或管理活动：该公司主要经营内蒙古自治区人民政府授权经营净资产、对外投资控（参）股经营，水、汽、风、热的生产经营等。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 6（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%64.35%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后芦林 董事长 男 56 2004-06-28 2007-06-27 000 37.5高刘 副董事长 男 54 2004-06-28 2007-06-27 000 刘志荣 董事兼总经理 男 44 2004-06-28 2007-06-27 000 36.8李满仓 董事兼董事会秘书 男 56 2004-06-28 2007-06-27 000 28.9田树平 董事 男 44 2004-06-28 2007-06-27 000 贺志辉 董事 男 43 2004-06-28 2007-06-27 000 康义 独立董事 男 65 2004-06-28 2007-06-27 000 4.00郭晓川 独立董事 男 40 2004-06-28 2007-06-27 000 4.00魏喆妍 独立董事 女 49 2004-06-28 2007-06-27 000 4.00孔祥忠 监事会主席 男 55 2004-06-28 2007-06-27 000 张智 监事会副主席 男 39 2004-06-28 2007-06-27 000 张国利 监事 男 57 2004-06-28 2007-06-27 000 刘云 监事 男 54 2004-06-28 2007-06-27 000 蔡旭 监事 男 47 2004-06-28 2007-06-27 000 包头铝业股份有限公司 包头铝业(集团)有限责任公司内蒙古自治区人民政府 包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 7贾信民 监事 男 48 2004-06-28 2007-06-27 000 冀树军 职工监事 男 38 2004-06-28 2007-06-27 000 6.6董建雄 职工监事 男 38 2004-06-28 2007-06-27 000 6.6冯建中 职工监事 男 49 2004-06-28 2007-06-27 000 6.6王云利 副总经理 男 50 2004-06-28 2007-06-27 000 28.9石长存 副总经理 男 44 2004-06-28 2007-06-27 000 28.9合计 /192.8 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)芦林，2000 年至今任包铝集团董事长。2001 年 6 月至今任本公司董事长。(2)高刘，1999 年至今任包铝集团总经理、董事。2001 年至今任本公司董事、副董事长。(3)刘志荣，19982001 年任包铝集团总会计师。2001 年至今任本公司董事、总经理。(4)李满仓，2000 年至 2002 年 3 月任包铝集团副总经理。2001 年至今任本公司董事会秘书。2002 年 5 月至今任本公司董事。(5)田树平，2000 年 12 月至今在内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部工作，历任副部长、部长。现任本公司第二届董事会董事。(6)贺志辉，1998 年2003 年任贵阳铝镁设计研究院副院长，2003 年至今任贵阳铝镁设计研究院院长。现任本公司第二届董事会董事。(7)康义，2001 年至今任中国有色金属工业协会会长。2002 年 5 月至今任本公司独立董事。(8)郭晓川，1998 年至今任内蒙古大学经济管理学院院长、MBA 教育中心主任。2002 年 5 月至今任本公司董事。(9)魏喆妍，1986 至今在内蒙古财经学院会计系工作，现为会计系主任。2002 年 5 月至今任本公司董事。(10)孔祥忠，2000 年至今任包铝集团党委副书记、纪委书记。2001 年至今任本公司监事、监事会主席。(11)张智，1998 年至今任包铝集团工会主席、董事。2001 年至今任本公司监事、监事会副主席。(12)张国利，1998 年至今任包铝集团组织部部长。2002 年 4 月任包铝集团董事，2001 年至今任本公司监事。(13)刘云，2000 年至今任包铝集团副总经理。2001-2002 年 5 月任本公司董事。2002 年 5 月至今任本公司监事。(14)蔡旭，1998 年至今任包铝集团副总经理。2001 年至 2002 年 5 月任本公司董事。2002 年 5月至今任本公司监事。(15)贾信民，19992002 年任内蒙古稀土（集团）公司总会计师，2002 至今任包铝集团总会计师。2003 年 4 月至今任本公司监事。(16)冀树军，2000 年至 2001 年任包铝集团电解一分厂经理。2001 年至今任本公司电解一分厂经理。2002 年 5 月至今任本公司监事。(17)董建雄，2000 年 12 月至 2001 年任包铝集团电解三分厂经理。2001 年至 2004 年 3 月任本公司电解三分厂经理。2002 年 5 月至今任本公司监事，2004 年 3 月至今任生产设备部部长。(18)冯建中，2001 年至今任本公司炭素分厂经理。2002 年 5 月至今任本公司监事。(19)王云利，19982001 年任包铝集团副总经理兼总工程师。2001 年至今任本公司副总经理。(20)石长存，19982001 年任包铝集团供销公司党总支书记、经理，2002 年 4 月任包铝集团董事，2001 年至今任本公司副总经理。包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 8（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 芦林 包头铝业(集团)有限责任公司 深圳市北方投资有限公司 董事长 董事 否 高刘 包头铝业(集团)有限责任公司 董事、总经理 是 田树平 内蒙古电力（集团）有限责任公司 计划发展部部长 是 贺志辉 贵阳铝镁设计研究院 院长 是 孔祥忠 包头铝业（集团）有限责任公司 纪委书记 是 张智 包头铝业（集团）有限责任公司 包铝集团董事、工会主席 是 张国利 包头铝业（集团）有限责任公司 包铝集团董事、组织部部长 是 刘云 包头铝业（集团）有限责任公司 包铝集团副总经理 是 蔡旭 包头铝业（集团）有限责任公司 包铝集团副总经理 是 贾信民 包头铝业（集团）有限责任公司 包铝集团总会计师 是 石长存 包头铝业（集团）有限责任公司 包铝集团董事 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的薪酬由董事会提交股东大会审议批准后实施。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据本公司二一年度第一次临时股东大会通过的包头铝业股份有限公司高级管理人员年薪制暂行办法，在公司领薪的高级管理人员实行年薪制，年薪收入包括基薪收入、风险收入和奖励收入三部分。基薪收入主要依据贡献大小以及公司职工年平均工资水平确定；风险收入根据综合考核得分情况确定；奖励收入是在全面完成各项经营指标的情况下，根据公司超额完成利润考核目标的留利部分乘以奖励比例 2再乘以高级管理人员年薪系数来确定。独立董事津贴依据 2005 年度第一次股东大会审议通过的关于提高独立董事津贴的议案执行。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 高刘 是 田树平 是 贺志辉 是 孔祥忠 是 张智 是 张国利 是 包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 9刘云 是 蔡旭 是 贾信民 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 6,045 人，需承担费用的离退休职工为 208 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 财务人员 35 供销人员 266 生产技术人员 412 行政管理人员 178 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学及大学以上 231 大专 648 中专 188 技校 802 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司依法运作，加强治理，具体做了如下工作：1、按照证监会的有关要求，新制订了投资者关系管理制度、独立董事制度重大信息内部报告制度；修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作细则、信息披露管理办法，进一步明确了各方权利义务，规范了履行职责的程序。2、在关联交易方面，公司与各关联方本着公平、公正、合理的市场定价原则进行交易，确保公司利益不受侵害。3、董事会认真执行了股东大会决议。4、独立董事亲自出席或委托出席历次董事会会议，并就有关事项发表了独立意见。5、监事会列席了报告期内的历次董事会，并亲自出席历次监事会，在日常工作中，认真审阅有关报告，切实履行了监事职责。6、经理层根据董事会授权，结合公司的实际情况，从管理、技改、创新等方面着手降低生产成本，取得了较好的经营业绩。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 康义 6 4 2 因公出差，书面包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 10委托郭晓川 6 6 魏喆妍 6 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司目前已建立了独立完整的供、产、销业务体系，产品生产具有完整的生产工艺流程,采购及销售工作均由包铝股份独立对外签订协议。包铝股份在主营业务的性质和行业归属方面与控股股东包铝集团及其他股东单位存在实质性差别。2)、人员方面：公司全体董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程的规定程序产生。公司设立了独立的劳动人事部门，建立了劳动人事管理制度，独立进行劳动、人事及工资管理。员工均与公司签订了劳动合同书。3)、资产方面：公司拥有完整独立的生产经营系统、资产独立完整、权属清晰，资产独立登记建帐、核算、管理。4)、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和独立的日常办公和生产经营场所。5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，制订了符合企业会计准则的财务管理制度，拥有独立的银行帐号和税务登记号，建立了独立的财务核算体系，独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，2005 年第一次临时股东大会审议通过了关于提高独立董事津贴的议案，从 2005年 1 月 1 日起，独立董事津贴由每人每年 2 万元，调整为每人每年 5 万元（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。报告期内，公司无新建或修改对高级管理人员的考评及激励制度的情况。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 2 月 21 日 召开 2004 年年度股东大会，公司当时未上市，决议未公开披露。（二）临时股东大会情况 公司于 2005 年 7 月 1 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 7 月 2 日的中国证券报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）、报告期整体经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005 年，是公司成立以来遇到困难最多、取得成绩最大的一年。报告期内公司围绕年初制订的生产经营、改革发展、降本增效三大目标，紧紧抓住“管理考核”和“降本增效”两条主线，锐意进取、顽强拼搏，克服了主要原材料价格急剧高攀、电力价格上涨、产品市场价格激烈振荡、国家宏观调控力度继续加大等种种不利因素，生产经营取得公司成立以来最好成绩。包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 11（1）、产量增加，利润增长 报告期生产铝系列产品 24.21 万吨，比上年增长 8.68%，其中生产加工产品 19 万吨，占铝系列产品总量的 78.54%，比上年增长 38.89%。生产碳素制品 11.53 万吨,比上年增长 103.72%。报告期实现主营业务收入 36.97 亿元，比上年增长 4.75%，主营业务利润 4.52 亿元，比上年增长 32.03%，净利润 1.32 亿元，比上年增长 47.51%。（2）、工艺指标优化，节能降耗显著 报告期公司综合电流效率完成 93.17%，原铝交流电吨铝单耗完成 13967 千瓦时，氟化盐吨铝单耗完成 25.25 千克，槽电压完成 4.236 伏，效应系数完成0.27，这些指标都达到公司历史最好水平，降低生产成本的同时，又促进了产品质量的提高。（3）、产品结构调整迈上新台阶 公司加大了原铝资源的调配力度，根据原铝成分不同，合理调配生产，满足不同合金品质要求。合金产品在铝系列产品中所占的比重达到 78.54%，比上年提高15.75 个百分点。2、报告期内采购、销售情况 报告期内前 5 名供应商合计的采购金额为 152479 万元，占年度采购总额的 100%；报告期内前 5 名销售客户合计的销售金额为 103738 万元，占年度销售总额的 29.46%。3、报告期资产构成情况（1）、资产构成情况 项目 本期数占总资产比重%上年同期数占总资产比重%增减（）应收帐款 1.27 1.02 0.25 其他应收款 0.14 0.17 -0.03 存货 21.42 21.24 0.18 固定资产 65.37 56.83 8.54 在建工程 1.71 6.94 -5.23 短期借款 19.00 22.11 -3.11 长期借款 21.82 22.58 -0.76（2）、费用构成情况 单位:元 项目 本期数 上年同期数 增减（）比例（%）营业费用 64145258.73 60720814.51 3424444.22 5.64 管理费用 154137057.37 107721404.60 46415652.77 43.09 财务费用 82624658.25 75329321.67 7295336.58 9.68 所得税 17910927.78 10978727.72 6932200.06 63.14 管理费用比上年增加主要是因报告期增加了工资支出、住房公积金、养老金等。所得税增加是因报告期利润总额增加所致。4、报告期现金流量情况分析 现金流量表项目 本年数 上年数 增减额 增减百分比%经营活动产生的 现金流量净额 241,006,835.32 148,256,881.50 92,749,953.82 62.56 投资活动产生的 现金流量净额 -530,364,525.50 -271,781,687.73 -258,582,837.77 -95.14 筹资活动产生的 现金流量净额 132,607,553.21 109,006,173.98 23,601,379.23 21.65 包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 12经营活动产生的现金流量净额较去年增加 62.56%，主要是销售产品时收到的银行存款和三个月以下的银行承兑汇票增加。投资活动产生的现金流量净额较去年减少 95.14%，主要是工程性应付帐款减少。5、报告期内公司主要控股子公司的相关情况：公司名称 主要经营范围 注册资本 （万元）资产总额 （万元）净利润 （万元）佛山市南海区包铝经贸有限公司 销售铝锭、铝合金、铜、镁锭、建筑材料、化工产品、机电产品、五金交电 180 568 46 无锡新包铝业有限公司 金属材料、炭素制品、耐火及保温材料、化工产品及原料、机械电子设备及配件五金的销售 200 3702 120 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。（二）、对公司未来发展的展望 2006 年公司工作的指导思想是以构建和谐包铝为目标，以进一步提升管理水平为重点，继续加大企业创新和改革力度，强化内部管理，推进科技进步，加快企业发展步伐，为全面落实公司“十一五”发展规划奠定基础。公司的生产经营目标是：完成铝系列产品产量 25.5 万吨；碳素制品产量 16.58 万吨。为了确保完成上述目标，我们必须做好以下几个方面的工作：1、强化生产管理，实现指标优化（1）稳定工艺技术条件，优化提高生产技术指标。（2）强化质量管理，提升产品品质。（3）着力加强安全和设备管理，保证生产经营秩序。（4）做好技改与生产衔接，尽快实现达产达标。2、突出重点，继续强化内部管理（1）推行精细化、标准量化管理，提升管理水平。（2）深化成本管理，积极创建节约型企业。（3）理顺物流体系，实现物流便捷高效。（4）加强人力资源管理，逐步完善现代人力资源体系。（5）改进营销模式，巩固市场地位。（6）推进信息化建设，强化管理手段。3、加大自主创新力度，推进企业进步 4、立足自主，加强协调，积极落实公司“十一五”发展规划。二、公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 铝冶炼 3,591,108,778.30 3,127,215,537.47 12.53 3.95 0.80 增加 2.56个百分点产品 包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 13普铝 797,377,636.68 733,595,151.23 7.62-34.03-35.17 增加 1.38个百分点电工圆铝杆 488,973,082.88 430,174,251.22 11.64 26.70 27.68 减少 0.81个百分点A356 合金 1,689,627,748.31 1,430,751,049.07 14.94 14.58 8.74 增加 4.24个百分点铝合金棒材 418,470,518.57 373,751,828.14 10.30 144.66 138.23 增加 2.27个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()一、国内 3,100,414,697.27 26.12 二、国外 596,186,972.50-44.32 合计 3,696,601,669.77 4.75 三、公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2005 年通过首次公开发行人民币普通股 14000 万股募集资金 467,971,438.37 元人民币，已累计使用 467,971,438.37 元人民币。2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 建设年产 5.2 万吨稀土铝和合金铝及 6 万吨预焙阳极块项目 486,800,000.00否 467,971,438.37 是 是 利用天然气替代其它能源项目 49,370,000.00否 0.00 企业资源计划（ERP）系统项目 30,000,000.00否 0.00 建立国内营销网络项目 25,200,000.00否 0.00 合计 591,370,000.00/467,971,438.37 /3、非募集资金项目情况 1)、炭素技改 公司预算出资 250,000,000 元人民币投资该项目，按计划进行，截至 2005 年末公司累计投入142,002,812.06 元。2)、三期电解槽改造 公司预算出资 678,000,000 元人民币投资该项目，按计划进行，截至 2005 年末公司累计投入483,433,075.80 元。包头铝业股份有限公司 2005 年年度报告 14 四、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 1 月 20 日召开第二届第四次董事会会议，审议通过了2004 年度总经理工作报告、2004 年度董事会工作报告、2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算方案、2004 年度利润分配方案及 2005 年度利润分配政策、2004 年度报告、关于向银行申请流动资金授信额度的议案、关于修改公司固定资产投资管理办法的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于审议新增关联交易的议案、关于召开包头铝业股份有限公司 2004 年度股东大会的议案。2)、公司于 2005 年 4 月 27 日召开第二届第五次董事会会议，审议通过了关于审议包头铝业股份有限公司首次公开发行股票（A 股）申请上市的议案、关于公司上市公告书的议案、管理层关于母公司 2005 年第一季度生产经营情况的汇报。3)、公司于 2005 年 5 月 29 日召开第二届第六次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 31 日的中国证券报、上海证券报。4)、公司于 2005 年 8 月 16 日召开第二届第七次董事会会议，审议通过了2005 年半年度报告及2005 年半年度报告摘要。5)、公司于 2005 年 9 月 29 日召开第二届第八次董事会会议，审议通过了关于以公司部分设备做抵押申请融资保函的议案，公司向中国工商银行包头市东河区支行申请 10000 万元融资保函，将公司电解二分厂和炭素二分厂的设备共计价值 20003.3 万元做为反担保的抵押物,保函期限十八月。6)、公司于 2005 年 10 月 18 日召开第二届第九次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 20日的中国证券报、上海证券报。公司于 2005 年 5 月 9 日成为上市公司，因此第二届第四次、第二届第五次董事会决议未在有关报纸公开披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会根据公司法、证券法和公司章程等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权执行了股东大会的各项决议。1、报告期内公司 2004 年度股东大会通过了 2004 年度利润分配方案，以 2004 年 12 月 31 日股本29100 万股为基数，每股派发现金股利 0.20 元,共计 5820 万元,公司于 2005 年 3 月 18 日完成了股利分配。2、报告期内公司成为上市公司，董事会根据股东大会的授权办理了首次公开发行股票（A 股）相关事宜。五、利润分配或资本公积金转增预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（北京京都审字20060076号），确认公司 2005年实现利润总额 148,852,855.68元，净利润 132,065,727.60元，加期初未分配利润余额163,564,606.28 元，可供分配的利润为 295,630,333.88元。根据公司法和公司章程的规定，2005年按 10和 5分别提取法定盈余公积金 13,206,57