900956_2005_东贝Ｂ股_东贝Ｂ股2005年年度报告_2006-03-16.pdf

黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.9 九、监事会报告.13 十、重要事项.14 十一、财务会计报告.16 十二、备查文件目录.44 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人杨百昌，会计机构负责人陆丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：黄石东贝电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东贝电器 公司英文名称：HUANGSHI DONGBEI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD 2、公司法定代表人：杨百昌 3、公司董事会秘书：廖汉钢 联系地址：黄石市铁山区武黄路 5 号 电话：0714-5415858 传真：0714-5415858 E-mail： 公司证券事务代表：刘小奎 联系地址：黄石市铁山区武黄路 5 号 电话：0714-5415858 传真：0714-5415858 E-mail： 4、公司注册地址：黄石市铁山区武黄路 5 号 公司办公地址：黄石市铁山区武黄路 5 号 邮政编码：435006 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：东贝 B 股 公司 B 股代码：900956 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 10 日 公司首次注册登记地点：湖北省黄石市 公司变更注册登记日期：1999 年 11 月 2 日 公司变更注册登记地点：湖北省黄石市 公司法人营业执照注册号：企股鄂总副字第 002678 号 公司税务登记号码：420205707089475 公司聘请的境内会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 7-8楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华国际（中国 湖北）会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 7-8楼 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 6,140,711.76净利润 3,343,511.75 扣除非经常性损益后的净利润 3,969,992.99 主营业务利润 97,321,572.21其他业务利润 -713,625.59 营业利润 6,367,608.34投资收益 -237,463.22 补贴收入 768,139.20 营业外收支净额 -757,572.56 经营活动产生的现金流量净额 20,842,605.68 现金及现金等价物净增加额 41,776,305.26 （二）国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 3,343 1,717394,095 390,441按国际会计准则调整项目：调整事项 不动产、厂房和设备折旧 -2,311-2,311接受捐赠 254 254-1,440-1,694债务减免 1,201 883 少数股东损益 -890-42 按国际会计准则 3,908 2,812390,344 386,436（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,131,796.67 营业外支出 -1,889,369.23 委托理财收益 股权转让收益 96,489.83 持股比例及所得税影响 -34,601.49 合计 -626,481.24 （四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 778,122,839.58 600,028,248.76 29.68 400,095,027.94 利润总额 6,140,711.76 3,320,060.91 42.99 2,001,927.72 净利润 3,343,511.75 1,716,936.77 94.74 818,084.60 扣除非经常性损益的净利润 3,969,992.99-3,802,352.45 -4,262,871.75 每股收益 0.014 0.007 103.25 0.003 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 3 最新每股收益 净资产收益率（%）0.85 0.44 增加 0.41 个百分点 0.21 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.01-0.97 -1.10 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.01-0.97 -1.10 经营活动产生的现金流量净额 20,842,605.68 62,647,821.99-66.73 63,245,981.88 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.27-67.15 0.27 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,125,751,856.36 1,025,664,298.04 9.62 931,854,979.10 股东权益（不含少数股东权益）394,095,246.57 390,440,872.71 0.94 387,883,447.78 每股净资产 1.68 1.66 1.02 1.65 调整后的每股净资产 1.63 1.65-1.07 1.63 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 235,000,000 90,805,299.0915,277,114.867,638,557.4349,358,458.76 390,440,872.7本期增加 310,862.11668,702.36334,351.183,343,511.75 3,654,373.86本期减少 668,702.36 期末数 235,000,000 91,116,161.215,945,817.227,972,908.6152,033,268.15 394,095,246.6变动原因：资本公积增加是由于发生债务重组收益增加所致；盈余公积和法定公益金增加是按本年度实现利润提取所致；未分配利润、股东权益增加是由于本年度实现净利润增加所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 51.06120,000,000 51.06 其中：国家持有股份 117,600,000 50.04117,600,000 50.04 境内法人持有股份 2,400,000 1.022,400,000 1.02 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 51.06120,000,000 51.06二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 115,000,000 48.94115,000,000 48.943、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 115,000,000 48.94115,000,000 48.94三、股份总数 235,000,000 100235,000,000 100 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 4 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21,864 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量黄石东贝冷机实业公司 国有股东 50.04117,600,000 未流通 托管 孙孟林 其他 1.383,248,896 已流通 未知 周坚白 其他 0.41970,000 已流通 未知 常州洛克制冷电气有限公司 其他 0.34800,000 未流通 未知 何炜 其他 0.28663,600 已流通 未知 周厚祥 其他 0.22516,199 已流通 未知 武汉市新华五金厂 其他 0.17400,000 未流通 未知 绍兴县兴贝冲压件有限公司 其他 0.17400,000 未流通 未知 浙江力升机电制造有限公司 其他 0.17400,000 未流通 未知 常熟市天银机电有限公司 其他 0.17400,000 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 孙孟林 3,248,896 境内上市外资股周坚白 970,000 境内上市外资股何炜 663,600 境内上市外资股周厚祥 516,199 境内上市外资股Deborah wang lin 371,000 境内上市外资股张艳芳 300,420 境内上市外资股郁振广 266,509 境内上市外资股HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 261,500 境内上市外资股鄢伶旭 250,000 境内上市外资股庄程春 250,000 境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：黄石东贝冷机实业公司 法人代表：杨百昌 注册资本：180,000,000 元人民币 成立日期：1994-6 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 5 主要经营业务或管理活动：生产冷饮机、雪绒机、冰淇淋机等制冷设备；兼营压缩机铸件、制冷设备零部件的制造与维修。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：黄石东贝机电集团有限责任公司 法人代表：杨百昌 注册资本：241,840,000 元人民币 成立日期：2002 年 1 月 6 日 主要经营业务或管理活动：生产冷饮机、雪绒机、冰淇淋机等制冷设备；兼营压缩机铸件、制冷设备零部件的制造与维修，高新技术开发。2000 年 5 月，黄石市国资局与东方、信达、华融三家资产管理公司签订了关于黄石东贝冷机集团公司（以下简称：冷机集团）债权转股权协议，黄石市国资局以冷机集团的主要资产，包括其所持黄石东贝电器股份有限公司（一家在上海证券交易所挂牌的上市公司，以下简称：东贝电器）50.04%的国家股作为出资，上述三家资产管理公司以冷机集团所欠其债务作为出资，共同设立了黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称：机电集团），同时冷机集团更名为黄石东贝冷机实业公司。根据黄石东贝冷机实业公司与机电集团 2002 年 9 月 8 日签订的股权托管协议，公司国有股由机电集团托管。目前，公司国有股股权持有人变更的相关事宜已经得到国务院国资产权2005197 号文件及中国证券监督管理委员会证监公司字200573 号文件批准，相关股权过户手续正在办理之中。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 43.81%16.15%50.04%9.61%21.17%100%9.26%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数股份增减数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)杨百昌 董事长 男 51 2005-06-082008-06-080 00 朱金明 董事 男 43 2005-06-082008-06-080 00 刘传宋 董事兼总经理 男 58 2005-06-082008-06-080 00 黄石市国资委 黄石东贝电器股份有限公司 财政部 东方资产管理公司信达资产管理公司华融资产管理公司黄石东贝冷机实业公黄石东贝机电集团有限责任公司 建行湖北省分行黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 6 叶俊方 董事 男 51 2005-06-082008-06-080 00 陈保平 董事 男 58 2005-06-082008-06-080 00 阮绍林 董事 男 58 2005-06-082008-06-080 00 赵大友 独立董事 男 50 2005-06-082008-06-080 00 2.4 卢雁影 独立董事 女 48 2005-06-082008-06-080 00 2.4 曹毅 独立董事 男 43 2005-06-082008-06-080 00 2.4 王固华 监事 男 58 2005-06-082008-06-080 00 杨子明 监事 男 59 2005-06-082008-06-080 00 马燕平 监事 男 49 2005-06-082008-06-080 00 3.8 廖汉钢 董事会秘书 男 43 2005-06-082008-06-080 00 3.4 杜海炎 副总经理 男 42 2005-06-082008-06-080 00 7.5 合计 /21.9 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)杨百昌，曾任黄石市制冷设备厂厂长，冷柜压缩机厂厂长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总经理，本公司董事长。(2)朱金明，曾任东贝集团总经理助理兼企管处长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总经理，本公司董事。(3)刘传宋，曾任黄石市制冷设备厂副厂长，黄石东贝制冷有限公司执行董事；现任本公司董事、总经理。(4)叶俊方，曾任东贝集团总工程师，现任黄石东贝机电集团有限责任公司副总经理、本公司董事。(5)陈保平，曾任黄石市轻工铸造厂厂长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司副总经理、黄石东贝铸造有限公司执行董事，本公司董事。(6)阮绍林，曾任常州北港有色铸造厂厂长，现任常州洛克制冷电气有限公司董事长兼总经理、本公司董事。(7)赵大友，曾任三峡大学经济与管理学院副系主任，现任三峡文化与经济社会发展研究中心副主任，兼三峡大学旅游规化与发展研究中心主任、宜昌市贵苑山庄股份有限公司企业管理总监、本公司独立董事。(8)卢雁影，曾在华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学管理学院任教，现任武汉大学商学院系副主任、本公司独立董事。(9)曹毅，曾任深圳海王食品有限公司常务副总经理，华宝集团总经理，现任高盛资产管理有限公司副总裁。(10)王固华，曾任黄石三达房地产公司副经理、黄石市制冷设备厂副厂长，市三机床厂厂长，东贝冷机集团纪委书记，现任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委书记、本公司监事。(11)杨子明，曾任黄石市制冷设备厂厂办主任，现任黄石东贝机电集团有限责任公司工会副主席、本公司监事。(12)马燕平，曾任武汉晨信光电有限公司副总经理，黄石市海观山宾馆有限公司副总经理，现任本公司监事。(13)廖汉钢，曾任东贝集团证券部副部长，现任黄石市海观山宾馆有限责任公司董事兼董事会秘书、本公司董事会秘书、证券部长。(14)杜海炎，曾任黄石市冷柜压缩机厂财务处处长，现任本公司副总经理。黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 7（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨百昌 黄石东贝机电集团有限责任公司 董事长、总裁 2005-06-15 2008-06-15 是 朱金明 黄石东贝机电集团有限责任公司 董事、副总裁 2005-06-15 2008-06-15 是 刘传宋 黄石东贝机电集团有限责任公司 副总裁 2005-06-15 2008-06-15 是 叶俊方 黄石东贝机电集团有限责任公司 副总裁 2005-06-15 2008-06-15 是 王固华 黄石东贝机电集团有限责任公司 监事、纪委书记 2005-06-15 2008-06-15 是 阮绍林 常州洛克制冷电气有限公司 董事长 1992-06 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈保平 黄石东贝铸造有限公司 执行董事 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司一届十三次董事会通过的决议，采用“年薪制”形式发放 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据经济指标完成情况进行考核后兑现年薪 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 杨百昌 是 朱金明 是 叶俊方 是 陈保平 是 阮绍林 是 王固华 是 杨子明 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 石中坚 董事 董事会换届 余名华 监事 监事会换届 陈保平 董事 马燕平 监事 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 8（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,333 人，需承担费用的离退休职工为 156 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,154 销售人员 21 技术人员 66 财务人员 11 行政人员 81 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上 157 中专 906 高中及以下 980 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司一贯严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则等法律法规的要求，努力完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前公司法人治理情况基本符合上市公司治理准则等规范文件的要求，具体表现在以下几个方面：（1）关于公司股东与股东大会：公司根据投资者关系管理办法，平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益，保证所有股东享有平等地位；公司依照股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，使所有股东能充分行使应有的权利，股东大会聘请律师进行见证并出具法律意见书；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益。（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，并能依法行使出资人的权利，无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事及董事会：公司按公司章程规定的程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。能以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会会议，对所议事项充分表达明确意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司按照中国证监会有关规定建立了独立董事制度，报告期内公司的独立董事人数及构成符合有关规定的要求；董事会能严格地执行股东大会决议。（4）关于监事及监事会：公司严格按公司章程规定的程序选举监事，监事会的构成符合有关法律、法规的规定；各位监事能以认真负责的态度出席监事会会议，列席董事会会议和股东大会会议，履行职责；（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了管理层的绩效评价和激励约束机制。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员实行“年薪制”，其年薪由基本年薪和效益年薪组成，基本年薪按月支取，效益年薪根据公司经营业绩及量化指标的完成情况领取。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。（7）关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露制度，指定董事会秘书负责信息披露工作；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 9（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注赵大友 5 5 卢雁影 5 5 曹毅 5 2 2 1 独立董事赵大友、卢雁影在任职期间能认真行使职权，积极参加公司的董事会、股东大会，为公司的经营、发展出谋划策。对公司的重大关联交易及经营决策发表自己的独立意见，有效地保证了公司重大决策的公平、公开、公正，保障了董事会决策的科学性，维护公司整体利益及中小股东的利益。曹毅因未能正确履行独立董事职责，已被公司 2006 年第一次临时股东大会罢免。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 为解决大股东占用公司资金的问题，以及减少关联交易，公司决定收购黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称：机电集团）持有的黄石东贝机电集团太阳能有限公司 83.03%的股权,收购资金用机电集团对公司的欠款抵付。2005 年 10 月 24 日，公司召开三届三次董事会，对上述事项进行审议，独立董事曹毅先生未亲自出席会议，授权独立董事卢雁影女士代为投票。他认为大股东不应以实物资产抵偿公司债务，并对此议案投了反对票。公司另两名独立董事赵大友先生、卢雁影女士通过认真阅读公司相关资料以及实地考察后，认为太阳能公司资产质量优良，此次交易价格公平、合理，投票赞成此次收购。针对上述事项，公司专门向中国证监会报送了文件资料，并获批准。2006 年 1 月 23 日，公司临时股东大会批准了收购太阳能公司的议案。目前太阳能公司的收购工作已经全部完成。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司的生产经营完全独立于控股股东，生产经营活动由公司自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。2)、人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，独立支付员工工资，并签订劳动合同，独立办理社会统筹；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬。3)、资产方面：公司与控股股东及其他股东产权关系明晰，具有独立完整的生产经营系统，拥有独立知识产权。4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序合法、机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作。公司具有独立完整的生产经营和行政管理体系，完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所亦与控股公司分开，具有独立行使职权的权力。5)、财务方面：公司拥有一套独立的会计核算体系，实行独立核算、自负盈亏；设立独立银行帐号，独立纳税。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 6 月 8 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 9 日 的上海证券报、香港商报。本次股东大会作出如下决议：1、2004 年度董事会工作报告；2、2004 年度监事会工作报告；3、公司 2004 年度报告及摘要；4、公司 2004 年度财务决算及 2005 年财务预算报告；5、关于公司 2004 年度利润分配的议案；6、关于调整独立董事津贴的议案；7、选举公司第三届董事会；黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 10 8、选举公司第三届监事会；9、关于公司 2005 年度日常关联交易预计的议案。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 报告期内，在全球经济复苏和增长期的大环境中，在中国的全球制造中心地位进一步加强的情况下，制冷压缩机行业呈现出稳步增长的态势。但由于国内压缩机行业总体产能过剩，行业竞争依然激烈，且铜、铝价格大幅上涨，钢铁价格高位盘整，导致公司生产经营成本居高不下。面对不利形势，公司大力拓展国际、国内市场，积极调整营销策略，加大科技创新力度，改善品种结构，降低生产经营成本，产品竞争力得到提高，产销量保持较快增长。全年公司共生产各类冰箱、冷柜用压缩机 425.47 万台，销售各类压缩机 427.07 万台，同比分别增长 29.13%、29.42%；实现销售收入 77812.28 万元，实现主营业务利润 9732.16 万元，实现利润总额 614.07 万元，同比分别增长 29.68%、50.04%、81.50%。实现净利润 334.35 万元，同比增长94.74%。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 工 业 768,932,996.43 671,037,840.1412.7330.14 27.54 增加 1.78 个百分点服务业 9,189,843.15 7,268,565.53 20.91 0.09 2.92 减少 2.17 个百分点合 计 778,122,839.58 678,306,405.6712.8329.68 27.22 增加 1.69 个百分点产品 压缩机 759,825,592.06 662,991,584.28 12.7432.12 29.57 增加 1.72 个百分点宾馆服务 9,189,843.15 7,268,565.53 20.910.09 2.92 减少 2.17 个百分点光电产品 7,576,771.76 6,895,962.45 8.9940.30 34.73 增加 3.76 个百分点太阳能热水器 1,530,632.61 1,150,293.41 24.85 合 计 778,122,839.58 678,306,405.67 12.8329.68 27.22 增加 1.69 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()中南 211,092,974.36 24.21 西南 11,473,425.81-21.82 华南 152,147,130.98-20.31 华东 57,560,879.99-19.50 华北 129,967,502.17 73.73 其他 123,466,909.60 57.98 出口 92,414,016.67 合 计 778,122,839.58 29.68 黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 11 3、报告期内采购、销售情况 报告期内，前五名供应商合计采购金额为：23605.84 万元，占全年总采购金额的：30.62%；报告期内，前五名销售商合计销售金额为：39725.77 万元，占全年总销售收入的：51.05%。4、报告期现金流量构成情况 名称 本年数 上年数 增减额 增减比例（%）经营活动产生现金流量净额 20,842,605.68 62,647,821.99-41,805,216.31-66.73 投资活动产生现金流量净额-11,437,377.50-2,618,079.87-8,819,297.63 筹资活动产生现金流量净额 30,619,411.48-40,595,278.56 71,214,690.04 现金流量增加净额 41,776,305.26 19,434,463.56 22,341,841.70 114.96 本年度经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于其他经营活动支出的现金增加；本年度投资活动产生的现金流量净额减少，主要是因为公司实施的技改、扩建项目支出的现金增加；本年度公司产销量增幅较大，需要短期借款相应增加，导致筹资活动的现金流量以及现金流量净额增加。6、报告期控股公司及参股公司经营情况 公司名称 经营范围 注册资本(元)公司持股比例(%)本年利润（万元）黄石市海观山宾馆有限责任公司 宾馆业务 86,558,749.2290-383.86 黄石晨信光电有限公司(原武汉晨信光电有限公司)光电器材 的研制开发 10,000,000,0090-176.52 黄石东贝机电集团太阳能有限公司 太阳能热水器的生产、销售 24,861,162.8583.03 808.34 注：1、2005 年 10 月，公司收购了黄石东贝机电集团有限责任公司下属子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司 83.03%的股权,本年纳入合并范围。2、2005 年 9 月，武汉晨信光电有限公司经武汉市工商行政管理局批准，公司经营地点由武汉市武汉经济技术开发区高科技产业园迁至黄石市西塞山区八卦嘴枣子山 127 号，并于 2005 年 10 月,在黄石市工商行政管理局变更登记，公司更名为黄石晨信光电有限公司。（三）公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临的竞争格局 公司所处的压缩机制造业由于总体产能过剩以及行业集中度不高等原因，一直处于激烈的竞争格局之中。产品生产用铜、铝等原材料价格大幅上涨，生铁、钢材等原材料价格又居高不下，而产品的销售价格却呈现出持续下降趋势，并一直在低位徘徊，严重影响了压缩机企业的利润水平。自中国加入“WTO”以后，国内家电产品出口的快速增长，带动了压缩机产品需求的大幅增加，为压缩机企业的发展提供了新的机遇。经过近几年来市场的“洗理”，目前，压缩行业产能正逐渐向几家优势企业集中，竞争方式也从最初的“价格战”发展到现在的“拼技术”“拼管理”。一些管理水平落后，缺乏技术研发能力和核心竞争力的企业逐步被市场所淘汰，在竞争中生存下来的将是经营管理水平较高的几家大型企业。2、公司发展的机遇与挑战 近年来，国内压缩机行业正逐步走出低谷，市场需求转旺。公司抓住这一有利时机，对内苦练内功，紧抓新产品开发和老产品改进，适时向市场推出技术含量高、适销对路的产品，努力保持和提升公司的技术水平；同时狠抓企业管理，降低产品成本，提升公司产品的核心竞争力。对外充分发挥产品“技术领先”、“规格齐全”的优势，努力拓展国际、国内两个市场，并取得了可喜的成果，公司压缩机的产销量自 2003 年起以每年增加 100 万台的速度递增，到 2005 年公司压缩机的销量达427.07 万台。公司产品质量优良，2003 年被中国质监局授予“中国名牌”称号，是国内外众多知名冰箱、冷柜公司的优秀供货商。但是，由于公司生产能力不足，极大地制约了公司的发展。黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 12 根据公司制订的“十一五规划”，公司未来的战略目标是：2010 年压缩机产销量达到 800 万台以上。3、新年度的主要经营目标：2006 年是实施“十一五”规划的开局之年，也是公司上台阶的关键之年，开好局、起好步是公司实现“十一五”目标及中长期发展规划的有力保障。从国内外经济环境来看，保持我国经济较快增长的有利因素较多。从国内来看，社会主义新农村的建设、居民消费结构升级、城市化建设步伐的加快等因素，是启动国内需求增长、推动我国经济快速发展的主要因素。而由科技进步所推动的产业结构调整与升级更是促进我国经济健康发展的生力军。从国际来看，广阔的国际市场给作为制造强国的中国提供了不可多得的发展机遇，这些都为企业继续保持较快增长创造了良好的条件。2006 年，公司将认真贯彻十六届五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，以科学发展观统领全局，以经济效益为中心，以创新、节约为重点，着力增强自主创新能力，增强员工凝聚力，提升企业竞争力，提高经济效益，促进公司持续快速发展。2006 年的主要经营目标是：主营业务收入99313.28 万元，利润总额 1098.4 万元，净利润 768.4 万元。为实现 2006 年的经营目标，我们一是要树立科学发展观，大力鼓励管理创新、技术创新，激发员工的积极性和创造性。二是运用 ERP 和 OA 等管理系统，规范过程管理，提高资源利用效率和工作效率。三是加强过程检查，对各环节的制度执行情况进行检查，重点加强物资采购环节的监控，堵塞管理漏洞，防患于未然。四是大力拓展国际、国内市场，做好市场竞争分析，与国际、国内同行业比较找差距，调整和改进营销策略，做好市场策划。五是要抓好资金调度，多渠道、多方式筹措资金，保证安徽 100 万台压缩机项目的实施。六是要严格控制不合理的费用开支，控制生产资金占用，盘活存量资产，提高资金周转速度和利用效率。4、公司面临的风险因素及对策 风险：由于公司所处的压缩机行业仍处于“过度竞争”的格局之中，行业集中度不高，利润率较低，公司盈利水平仍难以大幅改善。对策：公司通过技改、扩建等措施，提高公司生产能力，利用规模效应提升经营业绩。风险：公司子公司黄石市海观山宾馆有限公司、武汉晨信光电公司，近年来经营一直无法摆脱困难局面，预计仍将影响公司 2006 年的利润水平。对策：公司将加强对下属公司管理力度，协助其努力提升管理水平，争取使其早日走出困境。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、140 万台压缩机扩建项目（一期工程）公司出资 2,444 万元人民币投资该项目，该项目已于 2005 年 6 完工并试生产，该项目自 6 月份试生产以来，共生产压缩机产品 44.67 万台，占全年总产量的 11.17%目前该项目已经初步达到设计能力，公司新增压缩机生产能力 70 万台（双班）。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 1 月 28 日召开二届十七次董事会会议，会议审议通过了关于同意向黄石东贝机电集团工模具有限公司转让东贝太阳能有限公司股权的议案。2)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开二届十八次董事会会议，会议审议通过了下列议案：一、2004 年度董事会工作报告；二、2004 年度总经理工作报告；三、2004 年度报告及摘要；四、2004 年度财务决算及 2005 年财务预算报告；五、关于公司 2004 年度利润分配预案的议案；六、关于公司会计估计变更及会计差错更正情况的说明；黄石东贝电器股份有限公司 2005 年年度报告 13 七、关于公司 2005 年度日常关联交易预计的议案；八、关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案；九、关于调整独立董事津贴的预案；十、2005 年一季度报告 十一、关于召开 2004 年度股东大会的议案；决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日的上海证券报、香港商报。3)、公司于 2005 年 6 月 8 日召开三届一次董事会会议，会议进行如下事项：一、推选公司董事长；二、聘任公司总经理；三、聘任公司副总经理；四、聘任公司董事会秘书。决议公告刊登在 2005 年 6 月 9 日的上海证券报、香港商报。4)、公司于 2005 年 8 月 29 日召开三届二次董事会会议，会议审议通过了下列议案：一、公司 2005 半年度董事会工作报告；二、公司 2005 半年度报告及摘要。5)、公司于 2005 年 10 月 24