600098_2004_广州发展_广州控股2004年年度报告_2005-03-15.pdf

广州发展实业控股集团股份有限公司 600098 2004 年年度报告 广州发展实业控股集团股份有限公司 600098 2004 年年度报告 二五年三月十四日二五年三月十四日 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.18 七、股东大会情况简介.21 八、董事会报告.23 九、监事会报告.37 十、重要事项.39 十一、财务会计报告.43 十二、备查文件目录.79 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重 要 提 示 一、重 要 提 示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事陈锦灵先生因公出差未能出席董事会会议，特委托独立董事尹辉先生代为出席董事会并行使表决权。3、广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人刘强文行政总裁、冯凯芸财务总监，会计机构负责人（会计主管人员）马戈林财务部副总经理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 2二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 公司英文名称：Guangzhou Development Industry(Holdings)Co.,Ltd 公司英文名称缩写：GZDIH （二）公司法定代表人：杨丹地 （三）公司董事会秘书：吴旭 联系地址：广州市东山区东风中路 509 号 29 楼 电话：020-83606539 传真：020-83606693 E-mail： 公司证券事务代表：贝学容 联系地址：广州市东山区东风中路 509 号 27 楼投资者关系部 电话：020-83606689 传真：020-83606693 E-mail： （四）公司注册地址：广州市东山区东风中路 509 号 27、29 楼 公司办公地址：广州市东山区东风中路 509 号 27、29 楼 邮政编码：510045 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司投资者关系部 （六）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广州控股 公司 A 股代码：600098 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 11 日 公司首次注册登记地点：广州市麓景路 3 号 1719 楼 公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 25 日 公司变更注册登记地点：广州市东山区东风中路 509 号 27、29 楼 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 3 公司法人营业执照注册号：4401011102888 公司税务登记号码：地税：440100231243173 国税：440101231243173 公司聘请的境内会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州市东风中路健力宝大厦 25 楼广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 4三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 1,363,632,705.63 净利润 784,438,225.96 扣除非经常性损益后的净利润 753,257,460.05主营业务利润 1,415,080,961.50 其他业务利润 9,965,059.11 营业利润 1,230,548,009.11 投资收益 126,453,267.70 补贴收入 339,233.35 营业外收支净额 6,292,195.47 经营活动产生的现金流量净额 837,961,140.95 现金及现金等价物净增加额 -172,820,877.62 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 6,197,835.00 委托投资损益 766,841.65 处置长期股权投资产生的损益 17,334,548.08 各种营业外收入、支出 6,881,541.18 合计 31,180,765.91（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 4,732,893,562.603,518,242,818.5134.52 4,070,763,060.28 4,070,763,060.28利润总额 1,363,632,705.631,252,680,467.818.86 1,436,268,575.23 1,436,268,575.23净利润 784,438,225.96804,773,178.19-2.53 823,488,438.05 823,488,438.05扣除非经常性损益的净利润 753,257,460.05798,856,703.47-5.71 721,309,586.79 721,309,586.792002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 10,832,325,954.8310,143,085,665.896.80 10,746,511,818.84 10,746,511,818.84股东权益 7,367,191,988.776,056,749,734.3221.64 5,625,379,550.31 5,249,539,550.31经营活动产生的现金流量净额 837,961,140.951,405,093,042.27-40.361,653,240,309.67 1,653,240,309.672002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.571 0.642-11.060.657 0.657 净资产收益率（全面摊薄）（%）10.65 13.29-2.64 14.64 15.69 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）10.22 13.19-2.97 12.82 13.74 每股经营活动产生的现金流量净额 0.610 1.12-45.541.32 1.32 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 5每股收益（加权平均）0.607 0.642-5.45 0.657 0.657 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.549 0.638-13.950.576 0.576 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.583 0.638-8.62 0.576 0.576 净资产收益率（加权平均）（%）12.18 13.86-1.74 15.42 15.79 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）11.70 13.75-2.12 13.51 13.83 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 5.367 4.835 11.00 4.490 4.190 调整后的每股净资产 5.366 4.833 11.00 4.487 4.187 注：根据财政部关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的要求，自2003 年开始，公司将拟分配的当年现金股利包含在当年的期末未分配利润中，并根据要求对 2002 年所属期间涉及现金股利分配的项目股东权益、每股净资产、调整后的每股净资产、净资产收益率等指标进行了追溯调整。（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.21 21.97 1.03 1.09 营业利润 16.70 19.11 0.896 0.952 净利润 10.65 12.18 0.571 0.607 扣除非经常性损益后的净利润 10.22 11.70 0.549 0.583 以上数据和指标均按合并报表数计算。（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,252,800,000.00 1,275,650,530.351,736,888,164.05 243,419,169.81 1,791,411,039.92 6,056,749.734.32 本期增加 120,000,000.00 844,484,028.49 117,413,287.65 39,137,762.55667.024,938.31 1,748,922,254.45本期减少 438,480,000.00 438,480,000.00 期末数 1,372,800,000.00 2,120,134,558.84 1,854,301,451.70 282,556,932.36 2,019,955,978.23 7,367,191,988.77 1、股本变动原因：公司增发新股。2、资本公积变动原因：公司增发新股时的股票溢价及公司属下珠电、东电公司受让广州发展加气块混凝土有限公司股权所产生的资本公积。广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 6 3、盈余公积变动原因：提取法定盈余公积金和法定公益金。4、法定公益金变动原因：提取法定公益金。5、未分配利润变动原因：本年度实现净利润及实施 2003 年度现金股利分配方案。广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 7四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,018,800,000 1,018,800,000 其中：国家持有股份(国有法人股)1,018,800,000 1,018,800,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,018,800,000 1,018,800,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 234,000,000 120,000,000 354,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 234,000,000 120,000,000 354,000,000三、股份总数 1,252,800,000 120,000,000 1,372,800,000 2、公司公开发行股票网下配售的具体情况 一般法人配售股份数 88,298,721 股 注：该表数据为公司 2004 年增发新股时的数据。3、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2004-08-03 8.20 120,000,0002004-08-18120,000,000 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 8 公司于 2004 年 8 月向社会公众公开增发 12,000 万股人民币普通股（A 股），增发价格为 8.20 元/股，募集资金总额为 984,000,000 元，扣除发行费用 30,176,258元后，实际募集资金净额为 953,823,742 元。(2)公司股份总数及结构的变动情况 此次增发完成后，公司总股本为 137,280 万股，其中国有法人股 101,880 万股，占 74.213%；社会公众股 35,400 万股，占 25.787%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 79,174 户，其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 79,173户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减年末持股情况比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）广州发展集团有限公司 0 1,018,800,00074.213 未流通 无 国有法人股 华宝信托投资有限责任公司 35,161,86348,732,103 3.550 已流通 未知 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 10,779,775 0.785 已流通 未知 上海凯运福工贸实业公司 3,973,9966,454,247 0.470 已流通 未知 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 6,301,990 0.459 已流通 未知 上海洁富丽康绿色洗涤剂厂 4,264,920 0.311 已流通 未知 上海富融投资有限公司 2,521,600 0.184 已流通 未知 金鑫证券投资基金 2,497,800 0.182 已流通 未知 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 214,366 2,202,997 0.160 已流通 未知 华宝信托投资有限责任公司宝吉有价证券组合投资信托 2,106,238 0.153 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动人的说明：前 10 名股东中，中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金和中国建设银行宝康消费品证券投资基金由华宝兴业基金管理有限公司管理，华宝信托投资有限责任公司为华宝兴业基金管理有限公司的中方控股股东;华宝信托投资有限责广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 9任公司宝吉有价证券组合投资信托是华宝信托投资有限责任公司管理的单一型有价证券组合投资信托。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：广州发展集团有限公司 法人代表：杨丹地 注册资本：1,000,000,000 元人民币 成立日期：1989 年 9 月 29 日 主要经营业务或管理活动：主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。控股股东广州发展集团有限公司是国有独资公司,为广州市国有资产授权经营单位。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。广州市人民政府 广州发展集团有限公司 广州发展实业控股集团股份有限公司100%74.213%广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 105、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）华宝信托投资有限责任公司 48,732,103 A 股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 10,779,775 A 股 上海凯运福工贸实业公司 6,454,247 A 股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 6,301,990 A 股 上海洁富丽康绿色洗涤剂厂 4,264,920 A 股 上海富融投资有限公司 2,521,600 A 股 金鑫证券投资基金 2,497,800 A 股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 2,202,997 A 股 华宝信托投资有限责任公司宝吉有价证券组合投资信托 2,106,238 A 股 福建省煤炭工业（集团）有限责任公司 2,000,000 A 股 前 10 名流通股股东中，中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金和中国建设银行宝康消费品证券投资基金由华宝兴业基金管理有限公司管理，华宝信托投资有限责任公司为华宝兴业基金管理有限公司的中方控股股东;华宝信托投资有限责任公司宝吉有价证券组合投资信托是华宝信托投资有限责任公司管理的单一型有价证券组合投资信托。除此之外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司股东中，除广州发展集团有限公司为国有法人股股东外，其他全部为流通股股东。股东之间的关联关系见前所述。广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 11五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 杨丹地 董事长 男 52 2003-07-092006-07-08164,620 241,944 77,324受公司奖励股票及认购公司增发股份所致唐学林 副董事长 男 59 2003-07-092006-07-08156,726 225,391 68,665受公司奖励股票及认购公司增发股份所致刘强文 董事、行政总裁 男 56 2003-07-092006-07-08108,420 134,420 26,000受公司奖励股票所致 梁正国 董事、行政副总裁、能源物流业务（板块）总裁 男 52 2003-07-092006-07-08120,120 166,120 46,000受公司奖励股票及认购公司增发股份所致吴旭 董事、行政副总裁、董事会秘书 男 42 2003-07-092006-07-0828,700 56,400 27,700受公司奖励股票及认购公司增发股份所致陈辉 董事 男 39 2003-07-092006-07-0833,300 64,340 31,040受公司奖励股票及认购公司增发股份所致尹辉 独立董事 男 53 2003-07-092006-07-080 0 0 陈锦灵 独立董事 男 64 2003-07-092006-07-080 0 0 宋献中 独立董事 男 41 2003-07-092006-07-080 0 0 李星云 监事会召集人男 54 2003-07-092006-07-08124,000 147,400 23,400受公司奖励股票所致 曾燕萍 监事 女 46 2003-07-092006-07-0881,440 114,288 32,848受公司奖励股票及认购公司增发股份所致王铁军 监事、能源物流业务（板块）副总裁 男 40 2003-07-092006-07-083,000 18,600 15,600受公司奖励股票所致 姚运才 行政副总裁、电力业务（板块）总裁 男 54 2004-12-232006-07-08 45,000 冯凯芸 财务总监 女 42 2004-12-232006-07-08 90,440 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)杨丹地，1952 年 9 月出生，研究生，经济师。1969 年 6 月至 1976 年 12 月在广州市电信局工作，1976 年 12 月至 1989 年 7 月在广州市计划委员会工作，历任综合处副处长、重点办副主任、主任，1989 年 7 月起在广州发展集团有限公司工作，历任副总经理、总经理、董事长，1997 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。现任广州发展集团有限公司董事长、总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 12（2）唐学林先生，1945 年 8 月出生，大专学历，工程师。1964 年 8 月参加工作，历任广州军区空军航空工程部助理、科长，空军驻广州地区军事代表室总军代表，广州空军航空工程部处长、副部长。1995 年 3 月起在广州发展集团有限公司工作，历任副总经理、党委书记、副董事长，1997 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长。现任广州发展集团有限公司临时党委书记、副董事长，广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长。（3）刘强文先生，1948 年 8 月出生，华南理工大学管理与科学工程专业研究生班结业，工程师。1968 年参加工作，1991 年 6 月至 1999 年 7 月在广州发展集团有限公司工作，历任投资二部经理助理、总经理助理，1993 年 6 月至 1995 年 12 月任广州原能发展公司副总经理，1995 年 12 月至 1997 年 1 月任广州珠江电力管理有限公司副总经理，1997 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事，1999 年 7月至 2002 年 3 月任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，2002 年 3 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁。（4）梁正国先生，1952 年 5 月出生，工商管理（硕士课程）高级研修班结业，助理工程师。1969 年参加工作，1970 年 12 月至 1972 年 10 月在宜宾发电厂工作，1972 年 10 月至 1991 年 12 月历任华蓥电厂团委副书记、党支部副书记、车间主任，1991 年 12 月至 1995 年 12 月在广州珠江电力有限公司工作，历任检修分部主任、燃料部副经理、副总经理，1995 年 12 月至 1997 年 1 月任广州珠江电力管理有限公司副总经理，1997 年 1 月至 1999 年 7 月任广州发展集团有限公司总经理助理、广州珠江电力燃料有限公司总经理，1997 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事，1999 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，广州发展集团有限公司董事。现任广州发展集团有限公司董事、广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政副总裁、能源物流业务（板块）总裁。（5）吴旭先生，1962 年 8 月出生，研究生学历，工程师、经济师，1985 年 9月参加工作。1985 年 9 月至 1993 年 3 月在轻工部广州轻工机械设计研究所工作，1993 年 3 月至 1999 年 11 月在广州发展集团有限公司工作，历任策划部经理助理、交通事业部经理助理、副总经理，1999 年 11 月起在广州发展实业控股集团股份有限公司工作，历任基础产业部副总经理、总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司营运总监，2003 年 3 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，2003年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、董事会秘书。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政副总裁、董事会秘书。广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 13（6）陈辉先生，1965 年出生，研究生学历，1988 年 7 月参加工作。1988 年 7月至 1993 年 6 月在广州市计划委员会重点项目办公室工作，1993 年 6 月至 1995 年12 月任广州原能发展公司总经理助理，1995 年 12 月至 1997 年 1 月任广州电力企业集团有限公司管理部副经理，1997 年 1 月起在广州发展集团有限公司工作，历任管理部副经理、经理，2003 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任广州发展集团有限公司总经理助理、广州发展实业控股集团股份有限公司董事。（7）尹辉先生，1951 年出生，1978 年毕业于华南理工大学汽车专业。历任广州市交通局科长、副局长和广州市交通委员会副主任，越秀交通有限公司副董事长兼总经理。现任广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。（8）陈锦灵先生，1940 年出生，1961 年毕业于广东省建筑工程学院建筑工程专业，曾担任过香港特别行政区建造业检讨委员会成员、香港特别行政区政府中央政策组委员、澳门特别行政区筹备委员会成员、澳门特别行政区第九届全国人大代表选举会议成员等职务。现任香港新世界发展有限公司董事、香港新世界创建有限公司董事总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。（9）宋献中先生，1963 年出生，研究生，西南财经大学财务学博士，教授，博士生导师，暨南大学管理学院副院长兼会计学系系主任，广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。宋献中先生曾主持或参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国家教委基金项目及省部级项目的研究开发利用工作。目前兼任的职务包括：广东省科技风险投资有限公司专家委员会常任专家、CHEER FULL FINANCE LIMITED(智富财务有限公司)高级顾问、中天证券研究院兼职研究员、中国中青年财务成本研究会常务理事、广东省会计学会常务理事兼副秘书长、广东省审计学会理事、广州市审计学会副理事长、中国会计学会理事、中国会计准则咨询专家组成员等。（10）李星云先生，1950 年 9 月出生，工商管理（硕士）课程高级研修班结业，工程师，1968 年参加工作，1968 年至 1988 年 9 月历任广州军区司令部通信部副处长、正团职参谋，1988 年 9 月至 1989 年 12 月任广州市计划委员会重点办主任科员，1989 年 12 月起在广州发展集团有限公司工作，历任办公室主任、劳人部经理、人事部经理、党工部主任、纪检监察室主任、工会主席、纪委书记、党委副书记，1997 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司监事会召集人。现任广州发展集团有限公司临时党委副书记、工会主席，广州发展实业控股集团股份有限公司监事会召集人。广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 14（11）曾燕萍女士，1958 年 6 月出生，工商管理（硕士课程）高级研修班结业，会计师。1974 年 10 月至 1977 年 12 月在广州市黄陂果园场工作，1977 年 12 月至 1993 年 2 月在解放军 3518 厂工作，历任工人、出纳、会计员、财务处副处长，1993 年 2 月起在广州发展集团有限公司工作，历任财务部副经理、审计部副主任、主任、财务部经理，1997 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司监事。现任广州发展集团有限公司财务部经理，广州发展实业控股集团股份有限公司监事。（12）王铁军先生，1964 年 5 月出生，研究生学历，工程师。1985 年 7 月参加工作，1993 年 6 月至 1996 年 5 月任广州珠江电力开发公司策划部副科长，1996 年 5月至 1999 年 5 月历任广州电力管理有限公司电管部、能源事业部副科长、科长，1999 年 5 月至 2003 年 3 月在广州发展实业控股集团股份有限公司工作，历任能源事业部总经理助理、副总经理，2003 年 7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司监事。现任广州珠江电力燃料有限公司执行董事、总经理，秦皇岛创跃发展燃料有限公司执行董事，广州发展实业控股集团股份有限公司监事、能源物流业务（板块）副总裁。(13)姚运才，1951 年 9 月出生，大学本科学历，工程师，1975 年参加工作。1975 年 8 月至 1991 年 6 月，在湖南金竹山电厂工作，历任班长、技术员、工程师，1991 年 7 月至 1993 年 8 月任广州珠江电厂安监科副科长，1993 年 9 月至 1995 年 3月在广州珠江电力有限公司工作，历任生产部副经理、厂部总经理助理，1995 年 4月至 1995 年 12 月任广州珠江电力工程公司生产准备部经理，1995 年 12 月至 1997年 1 月任广州珠江电力管理有限公司工程部经理，1997 年 1 月至 1999 年 3 月任广州发展集团有限公司电建分公司总经理，1999 年 3 月至 2004 年 12 月在广州珠江电厂工作，历任副厂长、厂长兼书记，2004 年 12 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，电力业务（板块）总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁、电力业务（板块）总裁。(14)冯凯芸，1963 年 2 月出生，大学本科学历，MBA，经济师，1984 年 7 月参加工作。1984 年 7 月至 1986 年 5 月任佛山市政府办公室经济科职员，1986 年 5 月至1993 年 2 月任中国银行广州市分行信贷处科长，1993 年 2 月至 1994 年 2 月任广新发展实业公司投资部副经理，1994 年 2 月至 1996 年 1 月任广州发展投资咨询公司副总经理，1996 年 1 月至 2002 年 2 月任广州发展集团有限公司资金部经理，2002 年 2 月至 2004 年 12 月任广州发展实业控股集团股份有限公司财务部总经理，2004 年 12 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司财务总监。现任广州发展实业控股集团股份有限公司财务总监。广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 152、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴杨丹地 广州发展集团有限公司 董事长、总经理 1998-09-28 否 唐学林 广州发展集团有限公司 临时党委书记、副董事长1998-09-28 否 梁正国 广州发展集团有限公司 董事 1999-01-25 否 李星云 广州发展集团有限公司 临时党委副书记、工会主席 1998-10-26 是 陈辉 广州发展集团有限公司 总经理助理 2002-03-18 否 曾燕萍 广州发展集团有限公司 财务部经理 2002-03-13 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 杨丹地 广州东方电力有限公司 董事长 否 杨丹地 广州珠江电力有限公司 副董事长 否 杨丹地 广州发展碧辟油品有限公司 董事长 否 刘强文 广州珠江电力有限公司 董事、总经理 否 刘强文 广州东方电力有限公司 董事、总经理 否 刘强文 广州珠江天然气发电有限公司 董事长 否 刘强文 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 副董事长 否 刘强文 广东粤电控股西部投资有限公司 副董事长 否 刘强文 广州发展电力投资有限公司 执行董事、总经理 否 刘强文 广州发展资产管理有限公司 执行董事 否 刘强文 广州原实投资管理有限公司 执行董事 否 刘强文 广州原电管理有限公司 执行董事、总经理 否 刘强文 广东红海湾发电有限公司 副董事长 否 刘强文 深圳广发电力投资有限公司 执行董事、总经理 否 梁正国 广州珠江电力有限公司 董事 否 梁正国 广州东方电力有限公司 董事 否 梁正国 广州发展碧辟油品有限公司 董事 否 梁正国 广州港发石油化工码头有限公司 董事长 否 梁正国 广州发展加气混凝土有限公司 董事长 否 梁正国 广州发展物流投资有限公司 执行董事、总经理 否 梁正国 广州发展油品销售有限公司 执行董事 否 吴旭 广州北二环高速公路有限公司 副董事长 否 吴旭 广州南沙发展燃气有限公司 董事长 否 吴旭 广州发展基建投资有限公司 执行董事、总经理 否 吴旭 广州发展资产管理有限公司 总经理 否 吴旭 广州原实投资管理有限公司 总经理 否 陈辉 广州发展实业有限公司 董事长、总经理 否 陈辉 广州发展经济开发有限公司 执行董事、总经理 否 陈辉 广州发展房地产有限公司 执行董事、总经理 否 陈辉 广州发展投资管理有限公司 执行董事、总经理 否 陈辉 广州发展交通投资有限公司 执行董事、总经理 否 陈辉 广州发展建设投资有限公司 执行董事、总经理 否 陈辉 广州发展创业投资有限公司 执行董事、总经理 否 陈辉 广州交通投资有限公司 董事 否 陈辉（香港）发展实业有限公司 董事 否 陈辉 广州珠江资产管理有限公司 副董事长 否 陈辉 广州电力企业集团有限公司 董事 否 陈辉 广州发展投资咨询有限公司 执行董事 否 李星云 广州电力企业集团有限公司 监事会主席 否 李星云 广州发电厂有限公司 监事会主席 否 曾燕萍 广州发展经济开发有限公司 监事 否 曾燕萍 广州发展房地产有限公司 监事 否 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 16曾燕萍 广州发展物业管理有限公司 监事 否 曾燕萍 广州发展投资管理有限公司 监事 否 曾燕萍 广州发展投资咨询有限公司 监事 否 曾燕萍 广州发展交通投资有限公司 监事 否 曾燕萍 广州发展建设投资有限公司 监事 否 曾燕萍 广州发展创业投资有限公司 监事 否 曾燕萍 上海神通电信有限公司 监事 否 曾燕萍 广州交通投资有限公司 董事 否 曾燕萍（香港）发展实业有限公司 监事 否 曾燕萍 广州珠江资产管理有限公司 监事 否 曾燕萍 广州电力企业集团有限公司 监事 否 曾燕萍 广州发展实业有限公司 监事 否 曾燕萍 广州发电厂有限公司 监事 否 王铁军 广州珠江电力燃料有限公司 执行董事、总经理 是 姚运才 广州珠江电力有限公司 董事 否 姚运才 广州东方电力有限公司 董事 否 冯凯芸 广州发展碧辟油品有限公司 董事 否 冯凯芸 广州发展油品销售有限公司 监事 否 冯凯芸 广州港发石油化工码头有限公司 监事 否 冯凯芸 广州珠江天然气发电有限公司 董事 否 冯凯芸 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 监事 否 冯凯芸 广东红海湾发电有限公司 监事 否 冯凯芸 广州发展物流投资有限公司 监事 否 冯凯芸 广州发展基建投资有限公司 监事 否 冯凯芸 广州发展资产管理有限公司 监事 否 冯凯芸 广州原电管理有限公司 监事 否 冯凯芸 广州南沙发展燃气有限公司 董事 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事（除独立董事及在控股股东单位领取报酬的董事、监事外）高级管理人员日常的工资和奖金按照公司的职位结构工资制度、职位分类制度和员工绩效考核规定发放。2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 除独立董事外,本年度在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员共 9 人,年度报酬总额为3,188,900 元。金额最高的前三名董事的报酬总额 1,401,400 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,144,000 独立董事的津贴 80,000/人 独立董事的其他待遇 独立董事行使职权所需费用据实报销 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李星云 在广州发展集团有限公司领取报酬津贴 曾燕萍 在广州发展集团有限公司领取报酬津贴 广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 17 杨丹地董事长、唐学林副董事长、陈辉董事的报酬全额划转给控股股东发展集团，李星云监事会召集人、曾燕萍监事除受公司奖励股票外，不在公司领取报酬，在发展集团领取报酬。4、报酬区间 报酬数额区间 人数 486,200514，800 元 2 328,900400,400 元 4 228,800271,700 元 2 214,500 元 1 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 戴加火 财务总监 工作调整 1、本报告期内，戴加火先生因工作调整原因，不再担任公司财务总监职务，改任公司行政总裁助理。2、本报告期内，公司董事会聘任姚运才先生担任公司行政副总裁兼电力业务（板块）总裁；聘任冯凯芸女士担任公司财务总监。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,157 人，需承担费用的离退休职工为 116 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 729 销售人员 104 技术人员 80 财务人员 57 行政人员 91 辅助人员 96 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生学历 52 大学本科学历 191 大专学历 265 中专、中技学历 424 高中及以下学历 225 广州发展实业控股集团股