600102_2005_莱钢股份_莱钢股份2005年年度报告_2006-03-23.pdf

莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年度报告莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年度报告 二六年三月二十二日 二六年三月二十二日 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 1 目 录 目 录 一 重要提示2 二 公司基本情况简介2 三 会计数据和业务数据摘要3 四 股本变动及股东情况4 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 六 公司治理结构9 七 股东大会情况简介10 八 董事会报告10 九 监事会报告18 十 重要事项19 十一 财务报告22 十二 备查文件目录52 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 2一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。3、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：莱芜钢铁股份有限公司 公司英文名称：LAIWU STEEL CORPORATION 公司英文名称缩写：LS Co.2、公司法定代表人：李名岷 3、公司董事会秘书：丁志刚 公司证券事务代表：闵宪金 联系地址：山东省莱芜市钢城区 电话：（0634）6820601、6820011 传真：（0634）6821094、6822102 E-mail：lisc1997 或 联系地址：山东省莱芜市钢城区 电话：（0634）6820601、6820011 传真：（0634）6821094、6822102 E-mail：lisc1997 或 4、公司注册地址：山东省莱芜市钢城区 公司办公地址：山东省莱芜市钢城区 邮政编码：271104 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：莱芜钢铁股份有限公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：莱钢股份 公司 A 股代码：600102 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 22 日 公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001801241 公司税务登记号码：371203267179433 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京天圆全会计师事务所有限公司（原名为“山东乾聚有限责任会计师事务所”）公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街 88 号首都时代广场 808 室（原办公地址为“山东省烟台市”）莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 3三、会计数据及业务数据摘要 三、会计数据及业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 597,076,749.71净利润 415,481,263.45扣除非经常性损益后的净利润 419,768,742.23主营业务利润 1,595,809,383.99其他业务利润 1,903,517.18营业利润 659,692,962.91投资收益 -56,852,631.77补贴收入 营业外收支净额 -5,763,581.43经营活动产生的现金流量净额 1,181,622,633.31现金及现金等价物净增加额 299,458,516.41 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项 目 税后金额 净利润 415,481,263.45 加：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失（减：收益）1,206,059.76减：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 1,925,302.91 加：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 2,482,820.26 其中：滞纳金（已作所得税纳税调整）2,032,815.23 罚款支出(已作所得税纳税调整）450,005.03 减：债务重组收益（加：损失）-2,523,901.67 扣除非经常性损益后的净利润：扣除非经常性损益后的净利润：419,768,742.23 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 指标项目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 19,815,649,220.3217,761,826,054.43 10,896,854,337.93 净利润 415,481,263.45741,388,696.82 572,818,478.64 扣除非经常性损益的净利润 419,768,742.23741,188,934.32 601,127,679.35 总资产 13,545,011,326.349,827,951,419.86 8,265,308,190.89 股东权益（不含少数股东权益）4,717,195,327.704,660,837,775.89 4,380,596,193.77 每股收益 0.4510.804 0.621 净资产收益率（%）8.8115.91 13.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）8.9015.90 13.72每股经营活动产生的现金流量净额 1.281.02 0.79 每股净资产 5.115.05 4.75 调整后的每股净资产 5.095.04 4.74 莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 4（四）利润表附表 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.83 34.03 1.730 1.730 营业利润 13.98 14.07 0.715 0.715 净利润 8.81 8.86 0.451 0.451 扣除非经常性损益后的净利润 8.90 8.95 0.455 0.455 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 922,273,092.00 1,345,549,757.25 792,961,026.46 396,480,513.23 1,600,053,900.18 4,660,837,775.89 本期增加 9,785,525.16105,941,556.5252,970,778.26415,481,263.45 531,208,345.13本期减少 474,850,793.32 474,850,793.32期末数 922,273,092.00 1,355,335,282.41898,902,582.98449,451,291.491,540,684,370.31 4,717,195,327.70 1、资本公积增加系本期实现的债务重组收益所致。2、盈余公积增加系公司分别按实现净利润的 10%提取法定盈余公积、法定公益金所致。3、未分配利润增加数系本年实现净利润，未分配利润减少数系本年度提取盈余公积和分配现金股利所致。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、未上市流通股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01 1、发起人股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01 其中：国家持有股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 202,800,000 21.99 202,800,000 21.99 1、人民币普通股 202,800,000 21.99 202,800,000 21.99 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 922,273,092 100.00 922,273,092 100.00莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 5 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止到报告期末为止的前三年内，公司未发行过股票。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司没有因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量及持股情况 单位：股 股东总数（户）69,182 股东总数（户）69,182 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 莱芜钢铁集团有限公司 国有股东 76.82708,473,092708,473,092 无 山东省经济开发投资公司 国有股东 1.1911,000,00011,000,000 未知 海通证券股份有限公司 其他 1.1910,933,4440 未知 全国社保基金一零一组合 其他 1.089,948,4150 未知 中国工商银行 南方稳健成长证券投资基金 其他 0.353,193,7090 未知 山西证券有限责任公司 其他 0.151,404,9550 未知 中国建设银行 博时裕富证券投资基金 其他 0.10878,5990 未知 郝建柱 其他 0.09854,7000 未知 招商银行股份有限公司 中信经典配置证券投资基金 其他 0.09852,3700 未知 李明舒 其他 0.06587,6000 未知 前 10 名流通股东持股情况 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 海通证券股份有限公司 10,933,444人民币普通股 全国社保基金一零一组合 9,948,415人民币普通股 中国工商银行 南方稳健成长证券投资基金 3,193,709人民币普通股 山西证券有限责任公司 1,404,955人民币普通股 中国建设银行 博时裕富证券投资基金 878,599人民币普通股 郝建柱 854,700人民币普通股 招商银行股份有限公司 中信经典配置证券投资基金 852,370人民币普通股 李明舒 587,600人民币普通股 骆秀英 528,200人民币普通股 蒋爱民 430,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动人关系未知 持有公司 5以上（含 5）股份的股东为莱芜钢铁集团有限公司，报告期内其所持股份未发生增减、质押、冻结或托管等情况。莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 6 2、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：莱芜钢铁集团有限公司 法人代表：姜开文 注册资本：312,269.33 万元人民币 成立日期：1999 年 5 月 6 日 主要经营业务或管理活动：建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。（2）实际控制人情况 实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会 莱芜钢铁集团有限公司为本公司控股股东，山东省国有资产监督管理委员会为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人。（3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变化。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 91.10%76.82%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 李名岷 董事长 男 59 2004-03-18 2007-03-18 4,5634,563 0 宋兰祥 副董事长 男 55 2004-03-18 2007-03-18 1,5211,521 0 田克宁 董事 男 49 2004-03-18 2007-03-18 1,1201,120 0 张胜生 董事、总经理 男 47 2004-03-18 2007-03-18 650650 0 莱芜钢铁集团有限公司莱芜钢铁股份有限公司山东省国有资产监督管理委员会莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 7陶登奎 董事、副总经理 男 42 2004-03-18 2007-03-18 00 0 罗登武 董事、副总经理 男 43 2004-03-18 2007-03-18 00 0 刘琦 独立董事 男 71 2004-03-18 2007-03-18 00 0 任辉 独立董事 男 60 2004-03-18 2007-03-18 00 0 郑东 独立董事 男 46 2004-03-18 2007-03-18 00 0 赵茂祥 监事会主席 男 56 2004-03-18 2007-03-18 2,5352,535 0 荆延芳 监事 男 50 2004-03-18 2007-03-18 5858 0 李丽芳 监事 女 51 2004-03-18 2007-03-18 2,2602,260 0 赵京玲 监事 女 43 2004-03-18 2007-03-18 3,5753,575 0 房增弟 监事 男 47 2005-03-16 2007-03-18 00 0 陈向阳 副总经理 男 39 2005-07-02 2007-03-18 100100 0 丁志刚 董事会秘书 男 54 2004-03-18 2007-03-18 390390 0 于德政 财务主管 男 43 2004-03-18 2007-03-18 11,29011,290 0 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)李名岷，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记、副董事长、本公司党委副书记、董事、董事长。(2)宋兰祥，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委副书记、本公司党委副书记、董事、副董事长。(3)田克宁，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司董事、工会主席、本公司董事、工会主席。(4)张胜生，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司总经理助理、本公司炼钢厂厂长兼党委副书记、公司副总经理、董事、总经理。(5)陶登奎，自 2000 年至今，历任本公司中型厂副厂长、厂长兼党委副书记、公司副总经理、董事。(6)罗登武，自 2000 年至今，历任本公司炼铁厂副厂长、厂长兼党委副书记、公司副总经理兼技术中心副主任、董事。(7)刘 琦，自 2000 年至今，历任中国钢铁工业协会体改法规工作委员会顾问、本公司独立董事。(8)任 辉，自 2000 年至今，历任山东经济学院院长、本公司独立董事。(9)郑 东，自 2000 年至今，历任国泰君安证券股份有限公司高级研究员、核心研究员、国信证券经济研究所行业首席分析师、本公司独立董事。(10)赵茂祥，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、监事会主席、本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。(11)荆延芳，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、监察处处长、本公司纪委副书记、监事。(12)李丽芳，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司工会副主席、本公司工会副主席、监事。(13)赵京玲，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司财务处副处长、纪委副书记、审计处处长、本公司财务部副主任、纪委副书记、监事。(14)房增弟，自 2000 年至今，历任本公司中型厂工会主席、党委副书记、纪委书记、公司监事。(15)陈向阳，自 2000 年至今，历任本公司炼钢厂副厂长、厂长兼党委副书记、公司副总经理兼生产处处长。(16)丁志刚，自 2000 年至今，历任本公司董事会秘书室主任、证券部主任、董事会秘书、综合业务处处长。(17)于德政，自 2000 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司财务处副处长、处长、本公司财务部副主任、主任、财务处处长、财务主管。莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 83、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 党委副书记 1992-03-17 总经理 1999-04-12 李名岷 莱芜钢铁集团有限公司 副董事长 2000-09-25 否 董事 1999-04-12 宋兰祥 莱芜钢铁集团有限公司 党委副书记 2000-09-14 否 田克宁 莱芜钢铁集团有限公司 董事、工会主席 2000-09-14 否 纪委书记 2000-09-25 党委副书记 1999-03-25 赵茂祥 莱芜钢铁集团有限公司 监事会主席 2000-09-14 否 荆延芳 莱芜钢铁集团有限公司 纪委副书记、监察处处长 2002-01-01 否 李丽芳 莱芜钢铁集团有限公司 工会副主席 1998-06-05 否 赵京玲 莱芜钢铁集团有限公司 纪委副书记、审计处处长 1998-12-31 否 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出提案，经董事会审议通过后由股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出提案，经董事会审议通过。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事及高级管理人员的薪酬依据绩效评价办法，参照公司内部分配制度，由月工资和年度奖励组成。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 姓名 2005 年度报酬金额（税后）姓名 2005 年度报酬金额（税后）李名岷 30 赵茂祥 24 宋兰祥 24 荆延芳 18 田克宁 24 李丽芳 18 张胜生 24 赵京玲 18 陶登奎 20 房增弟 15 罗登武 20 丁志刚 18 陈向阳 20 于德政 18 刘 琦 3.6 任 辉 3.6 郑 东 3.6 公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬，总计为 301.8 万元。莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 9（四）公司董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司原职工代表监事张立明先生因工作变动，不再担任公司监事会职工代表监事，经公司第三届职代会第二次代表团组长联席会议选举，房增弟先生当选为公司第三届监事会职工代表监事；公司于 2005 年 7 月 2 日三届九次董事会聘任陈向阳先生为公司副总经理。（五）公司员工情况 1、截止报告期末，公司在职员工总数 14,016 人，其中：生产人员 11,793 人；销售人员 202 人；技术人员 471 人；财务人员 85 人；行政人员 1,397 人；其他人员 68 人。2、公司员工教育程度：研究生学历 38 人，本科学历 1,540 人，大专学历 1,982 人，高中学历6,879 人，初中及以下学历 3,577 人。3、公司需承担费用的离退休职工人数为 3,839 人。六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见以及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高规范运作水平。按照中国证监会的要求建立与完善了独立董事制度以及战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一，公司治理结构进一步健全，机构完备，职责清晰，管理科学。报告期内，根据中国证监会颁布的关于发布的通知（证监发2004118 号）、上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)的有关规定，对公司章程、信息披露管理办法、关联交易管理办法、募集资金管理办法、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等多项规章制度进行了修订，使公司规章制度不断健全，运行机制日趋完善，促进了规范运作水平不断提高。公司董事会、监事会以及经理层人员构成符合中国证监会的相关要求，股东大会、董事会、监事会和经理层的职责清晰、明确，在具体工作中实现了各负其责、有效制衡和规范运作。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，按时出席了公司董事会和股东大会，并对公司与莱芜钢铁集团有限公司修订土地租赁使用合同以及关于预计公司 2005 年度关联交易总金额等重大关联交易事项发表了独立意见。1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘琦 7 6 1 0 任辉 7 6 1 0 郑东 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的各项议案及公司其他重要事项均未提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，相应的规章制度健全，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。3、资产方面：公司产、供、销系统资产独立完整，拥有商标、非专利技术等无形资产。部分辅助生产系统和配套设施方面的服务由莱芜钢铁集团有限公司提供，双方依据已经签定的有关合同按市场化原则进行关联交易。4、机构方面：公司按照精简、高效、规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全，机构、业务及办公场所独立。莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 10 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，对公司高级管理人员的考评及激励机制、相关办法仍按照公司制订的董事、监事和高级管理人员绩效评价办法执行。对董事的评价标准主要为制定年度生产经营计划，实现公司资产保值增值，为股东提供回报，诚信勤勉，依法行使职权；对监事的评价标准主要为有效监督董事和高级管理人员履行职责，保证公司经营活动的高效、规范与合法，检查公司财务、诚信勤勉，依法行使职权；对高级管理人员的评价标准主要为完成年度生产经营目标，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营及完成年度业务计划目标，诚信勤勉，依法行使职权。每月按董事、监事和高级管理人员绩效评价办法实行百分制考核，兑现月度报酬；年度依据综合评价及董事、监事和高级管理人员绩效评价办法进行考核和分配。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）2005 年 1 月 10 日，公司召开 2005 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会决议公告于2005 年 1 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。（二）2005 年 4 月 27 日，公司召开 2004 年度股东大会，本次股东大会决议公告于 2005 年 4 月 28日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。（三）2005 年 9 月 12 日，公司召开 2005 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会决议公告于2005 年 9 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。八、董事会报告 八、董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 报告期内，我国钢铁产能迅速扩张，国内钢铁市场出现了供大于求的局面，价格大幅波动，市场竞争激烈；进口铁矿石等大宗原燃料价格持续维持高位且供应紧张，致使公司生产成本居高不下，对公司生产经营造成了一定影响。面对国内钢铁市场剧烈变化和资源争夺激烈的严峻考验，公司紧紧围绕总体发展战略目标，确定了以提高经济效益为中心，面向国内外两个市场，突出品种、质量、成本三个重点，坚持完善、调整、优化、衔接、提高，切实转变增长方式；坚持技术、管理、体制、机制四个创新，加大结构调整力度，抓好深度挖潜，全面提升各项经济技术指标，确保了生产经营继续保持稳定、顺行、高产、高效的良好态势。（1）生产经营持续稳定发展，经济技术指标高水平运行。全年共生产铁 384.9 万吨、钢 604 万吨、商品坯材 595.7 万吨，同比分别增长 6.19%、19.40%和 12.99%；钢材实物产销率达 98.54%；实现主营业务收入 198.16 亿元、利润总额 5.97 亿元、净利润 4.15 亿元。同时公司财务状况良好，各项财务指标保持较好水平。吨钢综合能耗达到 693.98 千克标准煤，处于国内先进水平；吨钢耗新水达到 3.5吨，居行业领先。2005 年，在全国重点大中型钢铁企业 57 项可比指标排序中，位列第一名的有 8 项、前三名的有 17 项、前十名的有 35 项。（2）生产组织科学高效，系统运行稳定有序。系统思考，超前预测，科学组织，合理调度，协调解决生产与建设交叉带来的问题，生产控制和谐有序，物流平衡科学高效。探索设备大型化、现代化的特点和操作规律，规范操作标准，提高操作技能，设备有效作业率达 96.18%；紧跟市场变化，搞好大宗原燃料采购供应，进口矿实现了一手矿 100的目标；铁路运输卓有成效，物流运输格局进一步优化，使进出口货物创历史最好水平；（3）品种结构不断优化，抗风险能力明显增强。密切关注市场变化，迅速调整经营模式，改善产品结构，努力实现产品效益最大化。大型 H 型钢生产线的建成投产，既使 H 型钢产品实现大、中、小系列化，又成为公司新的经济增长点，H 型钢荣膺“中国名牌”产品称号；变 45 号优钢电炉冶炼为转炉冶炼，生产成本大比例降低；采用控轧控冷技术生产三级螺纹钢，成功开发 08 铝、H 型钢 Q345B、含铌三莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 11级螺纹钢和日标出口材等，形成了国内规模最大、品种规格最全的 H 型钢生产基地，以齿轮钢、轴承钢为主干品种的山东省特殊钢精品基地，以三级螺纹钢为主的山东省建筑用材生产基地。产品品种结构的不断优化，边际效益空间的不断拓宽，使市场抗风险能力显著提高。（4）推行直接销售，拓展销售空间和盈利空间。分析区域市场需求特点，完善区域销售措施，探索优钢直销方式和途径，齿轮钢销售量继续保持了全国第一。推行直接销售，在上海、青岛等重点区域设立控股经贸子公司，完善营销网络。目前H型钢国内市场占有率为40%。（5）工程建设项目质量高,投产达产速度快。围绕优化工艺结构、产品结构和降低消耗，进行了一系列的技术改造，这些项目不仅建设速度快、质量高、投资省，而且投产达产快。2005年8月17日，异型坯连铸机顺利投产，比计划提前13天；国家发改委批准立项的大H型钢生产线于9月18日热试成功，比计划提前3个月；干熄焦工程于2005年底装入红焦热试，7天实现日达产目标，比同行业最好水平提前23天。（6）树立循环经济理念，走新型工业化道路。坚持经济与环境协调发展，重视能源与资源的综合利用，树立循环经济理念，走新型工业化道路，建设生态型工业园区。加快煤化工、钢渣、余热余压等综合利用项目建设，推广应用煤气并网、蒸汽回收、高炉压差发电等新技术；做大煤化工产业，提高焦化产品附加值，逐步达到以化养焦；推广 TRT 发电技术投入使用。2、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、蒸气、电力、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电（有效期至 2005 年 12 月）、供热（凭资质证书经营）；资格证书范围内经营进出口业务。(2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 比例(%)主营业务成本 比例(%)主营业务利润 比例(%)钢铁业 1,849,672.50 93.341,705,571.1694.09135,461.53 84.89其他 131,892.42 6.66107,156.955.9124,119.41 15.11其中:关联交易 345,393.98 17.43489,824.6827.02/合计 1,981,564.92 100.001,812,728.11100.00159,580.94 100.00(3)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 比例(%)主营业务成本 比例(%)主营业务利润 比例(%)普钢 1,106,088.65 55.821,008,695.5855.6492,226.54 57.79型钢 423,919.39 21.39358,648.3319.7963,290.93 39.66优钢 319,664.46 16.13338,227.2518.66-20,055.94-12.56其他 131,892.42 6.66107,156.955.9124,119.41 15.11其中:关联交易 345,393.98 17.43489,824.6827.02 合计 1,981,564.92 100.001,812,728.11100.00159,580.94 100其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 345,393.98 万 元。(4)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 比例(%)主营业务成本 比例(%)主营业务利润 比例(%)华东地区 1,448,920.27 73.121,320,934.9772.87121,233.64 75.97华北地区 160,903.07 8.12145,380.798.0214,777.20 9.26出口 232,437.57 11.73214,445.7411.8316,899.62 10.59东北地区 19,419.34 0.9817,764.740.981,547.94 0.97中南地区 99,276.40 5.0196,255.865.312,553.30 1.60西北地区 8,917.04 0.457,794.730.431,085.14 0.68西南地区 11,691.23 0.5910,151.280.561,484.10 0.93合计 1,981,564.92 1001,812,728.11100159,580.94 100莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 12(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 钢铁业 1,849,672.501,705,571.167.79 分产品 普钢 1,106,088.651,008,695.588.81 型钢 423,919.39358,648.3315.40 优钢 319,664.46338,227.25-5.81 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 252,985.78占采购总额比重（%）13.96 前五名销售客户销售金额合计 429,913.75占销售总额比重（%）21.70 4、报告期内资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 数额 比重(%)数额 比重(%)应收账款 171,569,473.961.27136,446,338.67 1.39存货 2,846,986,040.8721.022,256,509,141.87 22.96长期股权投资 20,111,460.950.1575,000,000.00 0.76固定资产 7,413,696,997.5554.734,455,619,072.39 45.34在建工程 1,748,799,177.0512.911,044,352,968.01 10.63短期借款 1,289,410,480.009.52330,000,000.00 3.36长期借款 2,344,104,973.1217.312,354,790,183.88 23.96总资产 13,545,011,326.34100.009,827,951,419.86 100.00报告期内,公司总资产上升主要是由于本年度固定资产和在建工程项目投资增加、短期借款增加所致；存货上升主要是原材料价格上涨导致存货成本增加。5、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增加率（%）营业费用 313,576,831.03 107,907,043.43 190.60管理费用 593,497,510.46 435,019,174.77 36.43财务费用 30,945,596.77 85,318,752.19-63.73所得税 163,403,039.15 278,373,300.29-41.30(1)营业费用比上年增加1.91倍，主要原因是本年运费结算方式由去年的代收代付改为本年的一票结算即售价包含运费，公司将运费计入营业费用所致。(2)管理费用比上年增加36.43%，主要原因是本年劳动保险、住房补贴及住房公积金等提高了计提基数及比例所致。(3)财务费用比上年减少63.73%，主要因为本年人民币对美元利率上调、日元贬值，公司对亚洲开发银行的贷款因此而产生的汇兑收益大幅增加所致。(4)所得税减少是由于本年度利润减少所致。莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文莱芜钢铁股份有限公司 2005 年年报正文 136、报告期内现金流量情况 单位：元 项目 2005年 2004年 增减额 经营活动产生的现金流量 1,181,622,633.31941,551,096.87240,071,536.44投资活动产生的现金流量-1,958,612,272.41-1,376,865,531.37-581,746,741.04筹资活动产生的现金流量 1,079,093,817.67422,261,067.37656,832,750.30现金及现金等价物净增加额 299,458,516.41-13,053,367.13312,511,883.54（1）经营活动产生的现金流入量增加主要是由于主营业务收入增加、销售收款情况较好所致。（2）投资活动产生的现金流出量增加主要是本年度购建固定资产和在建工程项目支付的投资金额增加所致。（3）筹资活动产生的现金流入量增加主要是本年度短期借款增加所致。（4）现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流入量和筹资活动产生的现金流入量增