600266_2005_城建发展_G城建2005年年度报告_2006-03-16.pdf

北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 600266 600266 2005 年年度报告 2005 年年度报告 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.28 十、重要事项.29 十一、财务会计报告.34 十二、备查文件目录.76 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.28 十、重要事项.29 十一、财务会计报告.34 十二、备查文件目录.76 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 1第一章、重要提示第一章、重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司独立董事刘延平因公事未能参加会议，委托独立董事徐经长代为出席和表决，其他董事均出席董事会会议。三、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长刘龙华先生，总经理王汉军先生，财务负责人李莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 2第二章、公司基本情况简介第二章、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京城建投资发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北京城建 公司英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名称缩写：BUCID 二、公司法定代表人：刘龙华 三、公司董事会秘书：杨运成 联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 电话：(010)82275566 转 608(010)82275516 传真：(010)82275533 E-mail： 公司证券事务代表：李威 联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 电话：(010)82275566 转 628(010)82275598 传真：(010)82275533 E-mail： 四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路 62 号 公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 邮政编码：100029 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部 六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：北京城建 公司 A 股代码：600266 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 15 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001520059 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 3 公司税务登记号码：地税京字 110108633715698000 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 4第三章、会计数据和业务数据摘要第三章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 289,937,593.59 净利润 145,820,256.92 扣除非经常性损益后的净利润 28,859,621.36 主营业务利润 402,100,959.44 其他业务利润 29,999,326.70 营业利润 157,774,399.54 投资收益 134,362,022.12 补贴收入 营业外收支净额 -2,198,828.07 经营活动产生的现金流量净额 522,227,812.61 现金及现金等价物净增加额 -226,367,501.35 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 176,976,113.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,236,352.48 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）-5,615,498.54 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,198,828.07 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,169,973.44 所得税影响数 -57,607,477.22 合计 116,960,635.56 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 1,818,231,116.42 1,822,219,334.18-0.22 2,243,942,616.68 利润总额 289,937,593.59 140,829,291.06 105.88 205,692,686.49 净利润 145,820,256.92 88,027,086.64 65.65 80,523,163.79 扣除非经常性损益的净利润 28,859,621.36 85,713,012.01-66.33 56,181,324.61 每股收益 0.2430 0.1467 65.64 0.1342 最新每股收益 0.2430 净资产收益率（%）7.56 4.95 增加 2.61个百分点 4.82 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 5扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.50 4.82 减少 3.32个百分点 3.36 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.56 5.00 减少 3.44个百分点 3.33 经营活动产生的现金流量净额 522,227,812.61 318,769,184.74 63.83 239,136,838.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.8704 0.5313 63.82 0.3986 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 5,600,184,867.08 5,970,945,186.81-6.21 8,556,918,265.03 股东权益（不含少数股东权益）1,928,181,606.12 1,778,454,589.37 8.42 1,671,624,615.10 每股净资产 3.214 2.964 8.43 2.786 调整后的每股净资产 3.035 2.819 7.66 2.582 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 600,000,000.00 701,563,831.32 173,130,200.93 57,710,070.00 303,760,557.12 1,778,454,589.37 本期增加 3,906,759.83 21,467,428.01 7,155,809.34 124,352,828.91 149,727,016.75 本期减少 期末数 600,000,000.00 705,628,578.31 194,597,628.94 64,865,879.34 428,113,386.03 1,928,181,606.12 1、资本公积变动原因：收取关联方资金占用费形成的关联交易价差 2、盈余公积变动原因：根据公司章程按税后利润的 10%提取形成 3、法定公益金变动原因：根据公司章程按税后利润的 5%提取形成 4、未分配利润变动原因：公司报告期净利润增加和利润分配 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 6第四章、股本变动及股东情况第四章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 450,000,000 75 450,000,000 75 其中：国家持有股份 450,000,000 75 450,000,000 75 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 450,000,000 75 450,000,000 75二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000 25 150,000,000 252、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 150,000,000 25 150,000,000 25三、股份总数 600,000,000 100 600,000,000 100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。二、股东情况 1、股东数量和持股情况 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 7单位:股 报告期末股东总数 80,130 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 北京城建集团有限责任公司 国有股东 75 450,000,0000未流通 450,000,000 通乾证券投资基金 其他 0.165 989,708989,708已流通 博时裕富证券投资基金 其他 0.145 868,621-36,679已流通 刘丽丽 其他 0.069 415,418415,418已流通 丁兰 其他 0.056 336,200-92,100已流通 张伟光 其他 0.053 317,000317,000已流通 莫永驰 其他 0.052 314,60026,300已流通 融通行业景气证券投资基金 其他 0.05 300,000300,000已流通 吴永潮 其他 0.046 273,708273,708已流通 长城久泰中信标普 300指数证券 其他 0.045 270,315-92,185已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 989,708 人民币普通股博时裕富证券投资基金 868,621 人民币普通股刘丽丽 415,418 人民币普通股丁兰 336,200 人民币普通股张伟光 317,000 人民币普通股莫永驰 314,600 人民币普通股融通行业景气证券投资基金 300,000 人民币普通股吴永潮 273,708 人民币普通股长城久泰中信标普 300 指数证券 270,315 人民币普通股曾庆涛 267,550 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名股东中，公司第一大股东北京城建集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：北京城建集团有限责任公司 法人代表：刘龙华 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 8 注册资本：108,197.30 万元人民币 成立日期：1993 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品房销售，机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含轿车），饮食服务；物业管理。北京城建集团有限责任公司是公司的控股股东，报告期内所持有的股份未发生变动，也未发生质押、冻结等情况。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 9第五章、董事、监事和高级管理人员第五章、董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)刘龙华 董事长 男 54 2002-06-30 2005-06-30 000 徐贱云 副董事长 男 41 2004-10-19 2005-06-30 000 王亚忠 董事 男 54 2002-06-30 2005-06-30 000 林庆乐 董事 男 46 2002-06-30 2005-06-30 000 王丽萍 董事 女 47 2002-06-30 2005-06-30 000 卢桂菊 董事 女 40 2002-06-30 2005-06-30 000 王汉军 董事 总经理 男 41 2004-10-19 2005-06-30 000 22.15*李文 董事 副总经理 男 51 2004-10-19 2005-06-30 000 30.83杨运成 董事 副总经理 男 51 2004-10-19 2005-06-30 000 25.03柴强 独立董事 男 44 2002-06-30 2005-06-30 000 4.8徐经长 独立董事 男 40 2002-06-30 2005-06-30 000 4.8陈行 独立董事 男 38 2002-12-28 2005-06-30 000 4.8刘延平 独立董事 男 43 2004-02-12 2005-06-30 000 4.8李明 独立董事 男 43 2005-04-26 2005-06-30 000 3.6杨守江 监事长 男 60 2004-04-27 2005-06-30 000 汤舒畅 监事 男 45 2002-06-30 2005-06-30 000 秘勇 监事 男 35 2004-10-19 2005-06-30 000 王洪远 监事 男 59 2004-03-01 2005-06-30 000 25.05肖红卫 监事 男 39 2002-06-01 2005-06-30 000 18.68高登广 副总经理 男 58 2002-06-30 2005-06-30 000 李学富 总经济师 男 43 2005-03-23 2005-06-30 000 22.97合计 /000/167.51 *:报告期公司发放报酬包括 2004 年度年终奖励,董事总经理王汉军先生因 2004 年 7 月到公司任职，因此年终奖励部分仅从任职日开始计算。独立董事报酬为税后报酬，其他人员报酬为税前报酬。二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、刘龙华，1999 年 8 月至 2002 年 4 月北京建工集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2002 年 4 月至今北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长。2、徐贱云，1999 年 11 月至 2003 年 3 月北京城建集团有限责任公司副总经理；2003 年 3 月至 2004 年 4 月北京城建集团有限责任公司董事、副总北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 10经理；2004 年 4 月至 2004 年 7 月北京城建集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2004 年 7 月至今北京城建集团有限责任公司党委常委、董事、总经理。3、王亚忠，1999 年 10 月至 2003 年 4 月北京城建集团有限责任公司副总经理；2003 年 4 月至 2004 年 4 月北京城建集团有限责任公司董事、副总经理；2004 年 4 月至今北京城建集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。4、林庆乐，2001 年 10 月至 2003 年 4 月北京城建集团有限责任公司董事会秘书；2003 年 4 月至今北京城建集团有限责任公司副总经理。5、王丽萍，1994 年 8 月至今北京城建集团有限责任公司总经济师。6、卢桂菊，2000 年 8 月至 2001 年 12 月北京城建四建设工程有限公司总会计师；2001 年 12 月至今北京城建集团有限责任公司总会计师。7、王汉军，1994 年 12 月至 2003 年 11 月北京城建亚泰建设工程有限公司副总经理；2003 年 11 月至 2004 年 8 月北京城建三建设工程公司董事、副董事长、总经理；2004 年 8 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。8、李文，1999 年 11 月至 2004 年 8 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2004 年 8 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记、副总经理。9、杨运成，2001 年 6 月至 2004 年 10 月北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；2004 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。10、柴强，1999 年 3 月至今中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；2001 年 12 月至今浙江广厦股份有限公司独立董事；2002年 5 月至今武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。11、徐经长，1997 年 9 月至今中国人民大学会计系副主任；2004 年至今长盛基金管理公司独立董事。12、陈行，2002 年 8 月至今北信投资控股有限责任公司；2003 年 9 月至今北京国投公路建设发展有限公司；2005 年 6 月至今呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司。13、刘延平，2000 年 6 月至 2004 年 12 月北京交通大学教授；2004 年12 月至今北京交通大学经济管理学院院长；2004 年至今合加资源发展股份有限公司独立董事。14、李明，2000 年 1 月至今中远房地产开发有限公司董事、总经理；1997 年 6 月至今北京商务中心区开发建设有限责任公司董事、总经理；2005 年 4 月至今远洋地产（香港）有限公司董事、总经理；2002 年 4 月至北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 11今北京凯晨置业有限公司董事、总经理；2004 年 1 月至今北京银帆基业房地产开发有限公司董事长；1999 年 6 月至今北京远洋大厦有限公司董事长；2001 年 5 月至今中远酒店物业管理有限公司董事长；2003 年 1 月至今北京世纪远洋宾馆有限公司董事长；2005 年 10 月至今北京东隆房地产开发有限公司董事长；2005 年 2 月至今天津市远驰房地产开发有限公司董事长；2005 年 4 月至今大连新远丰房地产开发有限公司董事长；2005 年11 月至今中山市德逸房地产开发有限公司董事长。15、杨守江，1999 年 8 月至 2003 年 2 月北京城建集团有限责任公司纪委书记；2003 年 2 月至今北京城建集团有限责任公司董事、纪委书记。16、汤舒畅，2001 年 11 月至今北京城建集团有限责任公司资本运营部部长。17、秘勇，2000 年 10 月至 2003 年 8 月北京城建集团有限责任公司财务计划部科员；2003 年 8 至 2004 年 6 北京城建集团有限责任公司财务部副部长；2004 年 6 月至今北京城建集团有限责任公司财务部部长。18、王洪远，1999 年 12 月至 2004 年 2 月北京城建投资发展股份有限公司党委副书记；2004 年 2 月至 2004 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司工会主席；2004 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事、工会主席。19、肖红卫，2001 年 6 月至 2002 年 6 月北京城建投资发展股份有限公司研究发展部科员；2002 年 6 月至 2005 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司审计部副经理；2005 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司审计部经理。20、高登广，2001 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司副经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、总经理。22、李学富，2001 年 4 月至 2002 年 4 月北京城建投资发展股份有限公司房地产部副部长；2002 年 4 月至 2002 年 5 月北京城建投资发展股份有限公司房地产部常务副经理；2002 年 5 月至 2002 年 8 月北京城建投资发展股份有限公司合同预算部经理；2002 年 8 月至 2003 年 1 月北京城建投资发展股有限公司副总经济师兼合同预算部经理；2003 年 1 月至 2005 年 3月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师；2005 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司总经济师。北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 12三、在股东单位任职情况 三、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘龙华 北京城建集团有限责任公司 党委书记、董事长 2002-04-01 是 徐贱云 北京城建集团有限责任公司 党委常委、董事、总经理 2004-07-01 是 王亚忠 北京城建集团有限责任公司 党委副书记、董事、副总经理 2004-04-01 是 林庆乐 北京城建集团有限责任公司 副总经理 2003-04-01 是 王丽萍 北京城建集团有限责任公司 总经济师 1994-08-01 是 卢桂菊 北京城建集团有限责任公司 总会计师 2001-12-01 是 杨守江 北京城建集团有限责任公司 董事、纪委书记 2003-02-01 是 汤舒畅 北京城建集团有限责任公司 资本运营部部长 2001-11-01 是 秘勇 北京城建集团有限责任公司 财务部部长 2004-06-01 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘龙华 金州工程技术公司 副董事长 2003-10-01 否 刘龙华 北京五棵松文化体育中心有限公司 副董事长 2003-10-01 否 刘龙华 国奥投资发展有限公司 副董事长 2003-10-01 否 刘龙华 北京城建中稷实业发展有限公司 董事长 2004-11-01 否 刘龙华 深圳中科招商创业投资有限公司 董事 2004-04-01 否 刘龙华 深圳市中科中远创业投资有限公司 董事 2004-12-01 否 徐贱云 海源环保投资公司 副董事长 2003-10-01 否 徐贱云 北京三杰国际钢结构有限公司 副董事长 2004-07-01 否 徐贱云 北京城建精工钢结构工程有限公司 董事长 2004-07-01 否 林庆乐 北京长城装饰工程有限责任公司 董事长 2004-10-01 否 林庆乐 中关村永丰产业基地公司 副董事长 2004-08-01 否 林庆乐 国家体育场有限责任公司 董事 2003-08-01 否 王丽萍 北京城建设计研究总院有限责任公司 董事长 2002-10-01 否 王汉军 北京市东湖房地产公司 副董事长 2004-10-01 否 王汉军 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 董事 2004-09-01 否 王汉军 北京科技园建设(集团)股份有限公司 董事 2004-09-01 否 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 13王汉军 北京五棵松文化体育中心有限公司 董事 2004-09-01 否 王汉军 国奥投资发展有限公司 董事 2004-09-01 否 王汉军 北京升和房地产开发有限公司 董事 2005-07-01 否 王汉军 北京城建中稷实业发展有限公司 董事 2004-11-01 否 王汉军 国信证券有限公司 监事 2004-09-01 否 李文 北京城建中稷实业发展有限公司 董事 2004-11-01 否 杨运成 深圳市中科招商创业投资有限公司 董事长 2004-10-01 否 杨运成 北京首都国际投资管理有限责任公司 董事 2001-03-01 否 杨运成 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 董事 2000-10-01 否 杨运成 深证市中科招商创业投资管理有限公司 董事 2001-05-01 否 杨运成 北京科技园建设(集团)股份有限公司 董事 2001-10-01 否 汤舒畅 北京城建房地产开发有限公司 监事长 2005-06-01 否 高登广 北京城建兴华地产有限公司 董事长、总经理 2005-03-01 是 李学富 重庆燕城房地产开发有限责任公司 董事长 2002-08-01 否 李学富 重庆尚源地产开发有限责任公司 董事 2005-03-01 否 李学富 北京城建中地房地产经纪有限公司 董事长 2003-08-01 否 李学富 北京城建兴华地产有限公司 董事 2005-03-01 否 李学富 北京城建房地产开发有限责任公司 董事 2005-03-01 否 肖红卫 北京首都国际投资管理有限责任公司 监事 2004-09-01 否 肖红卫 北京五棵松文化体育中心有限公司 监事 2005-09-01 否 肖红卫 北京城建国际工程有限公司 监事 2004-09-01 否 肖红卫 北京城建房地产开发有限公司 监事 2005-03-01 否 肖红卫 重庆燕城房地产开发有限责任公司 监事 2005-06-01 否 徐经长 中国人民大学商学院会计系 系副主任 1997-09-01 是 徐经长 长盛基金管理公司 独立董事 2004-01-01 是 刘延平 北京交通大学经济管理学院 院长 2004-12-01 是 刘延平 合加资源发展股份有限公司 独立董事 2004-01-01 是 李明 中远房地产开发有限公司 董事、总经理 2000-01-01 是 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 14李明 北京商务中心区开发建设有限责任公司 董事、总经理 1997-06-01 否 李明 远洋地产（香港）有限公司 董事、总经理 2005-04-01 否 李明 北京凯晨置业有限公司 董事、总经理 2002-04-01 否 李明 北京银帆基业房地产开发有限公司 董事长 2004-01-01 否 李明 北京远洋大厦有限公司 董事长 1999-06-01 否 李明 中远酒店物业管理有限公司 董事长 2001-05-01 否 李明 北京世纪远洋宾馆有限公司 董事长 2003-01-01 否 李明 北京东隆房地产开发有限公司 董事长 2005-10-01 否 李明 天津市远驰房地产开发有限公司 董事长 2005-02-01 否 李明 大连新远丰房地产开发有限公司 董事长 2005-04-01 否 李明 中山市德逸房地产开发有限公司 董事长 2005-11-01 否 柴强 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 副会长兼秘书长 1999-03-01 是 柴强 浙江广厦股份有限公司 独立董事 2001-12-01 是 柴强 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2002-05-01 是 陈行 北信投资控股有限责任公司 副总经理 2002-08-01 否 陈行 北京国投公路建设发展有限公司 副总经理 2003-09-01 是 陈行 呼和浩特天虹公路建设有限责任公司 总经理 2005-06-01 否 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的报酬由基本岗薪、效益岗薪和年终奖励组成，基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务按月支付，年终奖励由公司董事会按承包责任目标考核后确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务确定，年终奖励按承包责任目标考核后确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事、高级管理人员情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘龙华 是 徐贱云 是 王亚忠 是 林庆乐 是 王立平 是 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 15卢桂菊 是 杨守江 是 汤舒畅 是 秘勇 是 高登广 是 五、公司董事监事高级管理人员变动情况 五、公司董事监事高级管理人员变动情况 1、公司 2004 年年度股东大会选举李明先生为公司独立董事。2、公司第二届董事会第三十八次会议聘任李学富先生为公司总经济师。3、公司第二届董事会第四十六次会议审议通过史喜亭先生不再担任公司副总经理职务。六、公司员工情况 六、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 463 人，需承担费用的离退休职工为28 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 工程技术人员 164 经营管理人员 201 财务金融人员 59 政工人员 20 其他专业技术人员 19 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士以上 41 大学本科 231 大学专科 120 中专及其他 71 北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 16第六章、公司治理结构第六章、公司治理结构 一、公司治理的情况 一、公司治理的情况 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作，公司治理的实际状况基本符合中国证监会上市公司治理准则文件要求。报告期内，公司修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、公司独立董事工作制度、公司信息披露管理制度、公司投资者关系管理工作制度，制定了公司重大信息内部报告制度，涉及了股东和股东大会、独立董事、董事、监事选聘、投资者关系管理等有关事项，切实保障公司和股东的合法权益。公司原有独立董事四名，报告期内新聘任一名独立董事。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注柴强 16 14 2 陈行 16 15 1 徐经长 16 13 1 2 刘延平 16 14 2 李明 16 14 2 报告期内，公司 5 名独立董事勤勉尽责，在工作中严格按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司独立董事工作制度及相关法律、法规的规定，认真履行独立董事职责，在董事会审议的过程中发表建设性意见，并对任免董事、聘任和解聘高级管理人员、聘用会计师事务所、关联交易等事项发表了独立董事意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 17三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司自主开展业务经营活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司拥有独立的员工队伍，公司的高级管理人员均在本公司领取报酬。3、资产方面：公司资产完整、权属清晰，拥有独立的生产系统、销售系统和配套设施。4、机构方面：公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，并独立运作。制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则等基本管理制度，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东完全分开。5、财务方面：公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，与控股股东的财务完全分开。四、高级管理人员的考评及激励情况 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标设置分为三类。一是基本责任目标，包括经营收入、实现利润、房屋销售面积、资本保值增值率、资产负债率等；二是廉政建设和精神文明建设目标；三是企业管理目标，包括劳动管理、安全管理、社会养老保险基金管理等。年度经营责任目标以年度经营计划形式确定，报董事会批准。年终根据经营计划实际完成情况对高管人员业绩进行考核、评价，考评结果由董事会确定并依照考核评价结果，确定高管人员的年终奖励。为确保经营业绩的真实性，公司董事会对高管人员年终奖励实施延期支付制度，公司董事会对高管人员年终奖励的一部分，在下一年度考评结束后支付。北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 18 第七章、股东大会情况简介 第七章、股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 一、年度股东大会情况 1、公司于 2005 年 4 月 26 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日 的中国证券报、上海证券报。二、临时股东大会情况 二、临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 3 月 3 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 4 日的中国证券报、上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 3 月 23 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 24 日的中国证券报、上海证券报。3、第 3 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 6 月 28 日召开 2005 年第三次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日的中国证券报、上海证券报。北京城建投资发展股份有限公司 2005 年年度报告 19第八章、董事会报告第八章、董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 一、报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司管理层按照董事会的统一部署，坚持以经济效益为中心，做强主业，加强成本控制，不断进行管理创新努力扩大市场份额，经营业绩继续保持了稳定增长。2005 年，公司主营业务收入 18.18 亿元；主营业务利润 4.02 亿元，同比增长 26.67；净利润 1.46 亿元，同比增长 65.81。报告期内，公司完成了东华公司股权转让，确认投资收益 1.77 亿元，是公司利润总额和净利润大幅增长的重要因素，分别占公司利润总额和净利润的 61.04和 81.28。公司依靠商品房销售支撑业绩增长的能力稳步提高。公司在售的北苑家园、花市枣苑、富海大厦等楼盘品质不断提升，销售势头良好，销售价格攀升。公司全年开复工面积 189.4 万平方米，竣工面积 55.9 万平方米。世华国际中心（原汇和综合楼）、重庆尚源印象实现了开工建设；北方交大学生公寓项目实现了结构封顶；公司投资的五棵松文化体育中心、国家体育馆和奥运村项目相继开工。2005 年 12 月，公司通过摘牌取得了石榴庄项目C、F 地块和 B 地块，地上总规划