000976_2004_华铁股份_春晖股份2004年年度报告_2005-03-16.pdf

证券代码：证券代码：000976 广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会 2005 年 3 月广东开平春晖股份有限公司董事会 2005 年 3 月 目目 录录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介16 八、董事会报告18 九、监事会报告30 十、重要事项32 十一、财务报告37 十二、备查文件目录38 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事梁灼平先生因私事外出缺席本次董事会。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长罗伟先生、财务负责人郑重华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 1 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东开平春晖股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD.2、公司法定代表人：罗伟 3、公司董事会秘书：陈伟奇 联系地址：中国广东省开平市长沙港口路号 联系电话：（0750）2276949，2228111 转 287 传 真：（0750）2276959 电子邮箱： 4、公司注册及办公地址：中国广东省开平市长沙港口路号 邮编：529300 电话：0750-2228111 互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：广东开平春晖股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：春晖股份 股票代码：000976 7、其他相关资料：公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 6 日 登记机关：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009765 税务登记号码：440783194285613 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 地址：中国深圳东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要财务数据和指标(单位:元)项 目 金 额 利润总额 43,506,937.06 净利润 32,803,744.64 扣除非经常性损益后的净利润 37,293,325.93 主营业务利润 93,109,118.30 其他业务利润 13,568,627.44 营业利润 47,991,388.75 投资收益-2.00 补贴收入-营业外收支净额-4,484,449.69 经营活动产生的现金流量净额 180,074,438.77 现金及现金等价物净增减额 18,419,351.51 注：按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求，扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细：项目 金额（元）预计担保损失-4,500,000.00 营业外收入 10,418.71 合计（收益、损失-）-4,489,581.29 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)2002 年 项目 2004 年 2003 年 调整前 调整后 主营业务收入 2,182,968,539.401,498,208,208.521,339,147,792.49 1,339,147,792.49净利润 32,803,744.6444,801,031.7759,689,176.48 61,942,495.83总资产 2,135,714,533.121,746,761,139.831,982,198,889.74 1,985,562,052.95广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 3 股东权益（不含少数股东权益）1,070,739,161.901,080,050,017.261,032,995,666.14 1,140,535,485.49每股收益（摊薄）0.07790.10640.142 0.1471每股收益（加权）0.07790.10640.142 0.1471每股净资产 2.542.562.45 2.71调整后的每股净资产 2.542.562.45 2.71每股经营活动产生的现金流量净额 0.430.790.75 0.75净资产收益率(%)（摊薄）3.064.155.78 5.43净资产收益率(%)（加权）3.054.075.38 5.56 按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号 的规定计算的 2004年净资产收益率和每股收益。净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.70 8.69 0.2211 0.2211 营业利润 4.48 4.48 0.1140 0.1140 净利润 3.06 3.06 0.0779 0.0779 扣除非经常性损益后的净利润 3.48 3.48 0.0886 0.0886 （三）报告期内股东权益变动情况表（单位：元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 421,146,000.0000 421,146,000.00资本公积 528,972,764.6400 528,972,764.64盈余公积 74,112,140.334,920,561.690 79,032,702.02法定公益金 24,704,044.771,640,187.230 26,344,234.00未分配利润 13,704,512.2932,803,744.644,920,561.69 41,587,695.24已宣告现金股利 42,114,600.00042,114,600.00 0股东权益合计 1,080,050,017.2651,521,186.53112,006,654.76 1,070,739,161.90变动原因：、盈余公积的增加是因为法定公积金按净利润的 10%提取,法定公益金按净利润的5%提取。、未分配利润中增加部分为本年度利润。减少部分为：法定公积金按净利润的 10%广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 4 提取 3,280,374.46 元；法定公益金按净利润的 5%提取 1,640,187.23 元。3、宣告现金股利的增加为 0 是因为根据公司董事会 2004 年度的利润分配预案，本年度未分配利润不作其他分配。减少是因为 2003 年度的分配方案于本年度实施（详情见2004 年 6 月 29 日中国证券报、证券时报、上海证券报）。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 (数量单位：股)本次变动增减（+，-）本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,175,900 131,175,900 其中：国家持有股份 131,175,900 131,175,900境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 104,940,900 104,940,9003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 236,116,800 236,116,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 185,029,200 185,029,2002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他*（战略投资者）已上市流通股份合计 185,029,200 185,029,200三、股份总数 421,146,000 0 421,146,000 2、到报告期末为止的前三年股票发行与上市情况、本公司于 1993 年 1 月以定向募集方式设立，以每股 2 元的价格向内部职工募集3279.4 万股内部职工股。2000 年 7 月 13 日因实施 1999 年股利分配方案，送转后的内部职工股总数为 5,902.92 万股。该部份股份于 2003 年 10 月 27 日已上市流通。见 2003 年10 月 20 日中国证券报、证券时报、上海证券报。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 6 、本公司公开发行股票时,向战略投资者配售新股 3,600 万股。2000 年 7 月 13 日因实施 1999 年股利分配方案，战略投资者持有股份变为 6,480 万股,该部份股份于 2002年 6 月 3 日已上市流通。见 2002 年 5 月 29 日 中国证券报、证券时报、上海证券报。（二）股东情况介绍 1、前十名股东持股情况 报告期末股东总数 67,243 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报 告期 内增减 期 末 持 股 数量 比例（）股 份 类 别（已 流 通或未流通）质 押 或 冻 结的股份数量 股东性质（国 有 股东 或 外 资股东）广东省开平涤纶企业集团公司 0 131,175,90031.15未流通 65,587,950 国有股东 开平市工业实业开发公司 0 41,400,0009.83未流通 0 募集法人股 开平市工业材料公司 0 41,400,0009.83未流通 41,400,000 募集法人股 开平市工业供销公司 0 18,252,7204.33未流通 0 募集法人股 开平市工业资产经营公司 0 2,670,8400.63未流通 0 募集法人股 南海市西樵景泰贸易有限公司 0 1,533,5250.36已流通 不详 社会公众股 开平市锅炉设备安装公司 0 628,5600.15未流通 0 募集法人股 开平市装饰工程开发公司 0 588,7800.14未流通 0 募集法人股 黄维谋 不详 454,5500.11已流通 不详 社会公众股 张辉 不详 358,5340.09已流通 不详 社会公众股 说明：公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否构成上市公司持股变动信息披露管理办法一致行动人关系。广东省开平涤纶企业集团公司、开平市工业材料公司、开平市工业供销公司、开平市工业资产经营公司、开平市锅炉设备安装公司、开平市装饰工程开发公司等法人股东均为全民所有制企业。报告期内，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的关于广东开平春晖股份有限公司国有股划转有关问题的批复（国资产权20041102 号），批复同意广东省开平涤纶企业集团公司将所持有的 11317.59 万股国家股中的 2526.876 万股无偿划转给开平市机电工业实业公司。按相关规定，本次股权划转尚需开涤集团与机电公司签订相关协议，到目前为止，双方尚未就股权划转事宜签订相关协议。（详情见 2004 年 12 月 17 日广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 7 中 国 证 券 报、证 券 时 报、上 海 证 券 报 或 登 陆 互 联 网 网 址：http:/ 查看）公司第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司所持股份 131,175,900 股中的 50%，即 65,587,950 股已向中国银行开平支行办理贷款质押。（详情见 2002 年 4 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报或登陆互联网网址：http:/ 查看）报告期内，公司第二大股东开平市工业材料公司将其所持的全部股份 41,400,000 股已质押给中国光大银行广州东环支行，为广东省开平涤纶企业集团公司向中国光大银行广州东环支行申请流动资金贷款提供担保。质押期限为 2004 年 6 月 23 日起至质权人申请解冻为止。（详情见 2004 年 6 月 25 日中国证券报、证券时报、上海证券报或登陆互联网网址：http:/ 查看）2、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：广东省开平涤纶企业集团公司 法定代表人：谭子良 成立日期：1991 年 7 月 23 日 经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口和企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部1999外经贸改审函字第 602 号文经营）。兼营：化纤原料及化纤产品。主要产品：聚酯切片、锦纶切片、聚酯熔体、色母粒 注册资本：贰亿伍仟陆佰陆拾叁万元 企业性质：全民所有制 广东省开平涤纶企业集团公司是国有企业，由开平市资产管理委员会依法管理。广东省开平涤纶企业集团公司开平市资产管理委员会 广东开平春晖股份有限公司 31.15%100%广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 8 3、公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持有流通股数量（股）股票种类 01 南海市西樵景泰贸易有限公司1,533,525 A 股 02 黄维谋 454,550 A 股 03 张辉 358,534 A 股 04 王大文 345,000 A 股 05 黄震宇 326,850 A 股 06 刘维四 313,000 A 股 07 林丽燕 290,000 A 股 08 何思韫 286,400 A 股 09 王建平 283,350 A 股 10 谭振洪 270,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否构成上市公司持股变动信息披露管理办法一致行动人关系。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 职务 年龄 任期 年初持股 年末持股 数量（股）数量（股）罗 伟 男 董事长 39 2002092520050924 270,000 270,000 方伟洪 男 董事 58 2002092520050924 144,000 144,000 梁灼平 男 董事、总经理 40 2002092520050924 126,000 126,000 谭子良 男 董事 46 2002092520050924 126,000 126,000 关华玺 男 董事、副总经理 51 2002092520050924 108,000 108,000 谭毓筹 男 董事 58 2002092520050924 0 0 郑植艺 男 独立董事 59 2002092520050924 0 0 余梓羡 男 独立董事 53 2002092520050924 0 0 黄仕谋 男 监事会召集人 42 2002092520050924 36,500 36,500 余炎祯 男 监事 37 2002092520050924 2,000 2,000 谭振洪 男 监事 59 2002092520050924 270,000 270,000 陈伟奇 男 董事会秘书 37 2002092520050924 18,000 18,000 注：公司董事、监事在股东单位任职情况 董事谭子良先生在广东省开平涤纶企业集团公司任总经理；董事谭毓筹先生在开平市工业资产经营公司任总经理；监事余炎祯先生在广东省开平涤纶企业集团公司任总经理助理兼财务科科长。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 罗伟先生，曾任广东开平省石化机械厂全质办副主任，广东省开平涤纶企业集团公司切片厂副厂长、厂长，广东省开平涤纶企业集团公司副总经理、总经理，现任广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事长。方伟洪先生，曾任开平钢铁厂厂长，开平轴承厂厂长，开平长沙糖厂厂长、党委书记，开平县经济委员会副主任，开平市乡镇企业办公室主任，广东开平春晖股份有限公司第二届董事会副董事长，现任广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 10 梁灼平先生，曾任开平果子厂会计员，开平味精厂会计员，开平织布厂助理会计师，开平市经济委员会企管科副科长，广东省开平涤纶企业集团公司副总经理兼财务科科长，广东开平春晖股份有限公司第二届董事会董事、副总经理、财务主管，现任广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事、总经理。关华玺先生，曾任开平长沙糖厂电仪车间班长，开平涤纶厂电仪车间主任、部长，广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长、厂长，涤纶三厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第二届监事会监事、监事会召集人，现任广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。谭子良先生，曾任开平苍城糖厂技术组组长，开平县轻工业公司技术员，开平涤纶厂车间主任、生产技术股股长，广东开平春晖股份有限公司锦纶厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第二届董事会董事、副总经理，现任广东省开平涤纶企业集团公司总经理。谭毓筹先生，曾任开平农机局副局长，开平铝材厂厂长，开平织布厂厂长，开平市经委副主任，开平市工业局副局长，现任开平市工业资产经营公司总经理，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事。郑植艺先生，曾任山东省合成纤维研究所技术员、工程师、副所长、高级工程师，中国纺织工业部化纤工业司副处长，中国化纤工业协会办公室主任，中国纺织总会化纤办副处长、处长，中国化纤工业协会副秘书长。现任中国化纤工业协会理事长，上海东华大学材料学院教授，国家计委产业发展司顾问（专家），国家经贸委专家咨询委员会专家，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会独立董事。余梓羡先生，中国注册会计师、审计师、中国税务师。曾任开平市审计局股长、副局长，开平市审计师事务所所长，现任开平市虹桥会计师事务所所长，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会独立董事。2、监事 黄仕谋先生，曾任开平市磷肥厂主管会计，开平玻璃厂会计，开平依利安达电子公司会计，广东省开平涤纶企业集团公司财务科会计，广东省开平涤纶企业集团公司稽核科科长，现任广东开平春晖股份有限公司监事，监事会召集人。余炎祯先生，曾任开平市橡胶厂会计、财务副科长，开平市经委企管科科员，现任广东省开平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开平春晖股份有限公司监事。谭振洪先生，曾任开平市磷肥厂车间主任，广东开平春晖股份有限公司锦纶厂副厂长，涤纶二厂厂长，现任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂厂长，广东开平春晖股份有限公广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 11 司监事。3、高级管理人员 梁灼平先生（见董事简历）关华玺先生（见董事简历）陈伟奇先生，从 1997 年至今，在本公司证券部从事证券相关工作，先后任证券事务代表、董事会秘书兼证券部部长。（三）年度报酬情况 本公司董事、监事、高级管理人员报酬是根据公司年薪考核制度中所规定的程序进行确定的。本年度董事、监事、高级管理人员报酬的度报酬总额为 132 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 80 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 75 万元。独立董事郑植艺先生、余梓羡先生本年度的津贴各为 3 万元，另独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费据实报销。报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬可分为三个区间：30 万元/年，1 人；25 万元/年，3 人；1215 万元/年，2 人。董事谭子良先生、谭毓筹先生和监事余炎祯先生不在本公司领取报酬，其报酬均在其任职的股东单位领取。（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变更 报告期内，方伟洪董事因年龄关系辞去公司董事长职务，选举罗伟董事为公司董事会新任董事长；谭子良董事因工作调动关系，辞去公司副总经理职务。（五）截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共有职工 1699 人，其中按职能分类，管理人员 22 人，工程技术人员 80 人，供销业务人员 7 人，辅助后勤人员 70 人，生产工人 1520人；按学历分类，大专或以上学历的 106 人，高中（中专）学历的 591 人，初中或以下学历的 1002 人；本公司需承担的离退休职工人数 13 人。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 12 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其它相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，董事会认为目前公司的治理结构已基本符合上市公司规范运作的要求。报告期内，公司治理的基本情况如下：、股东与股东大会：公司认真执行公司章程和股东大会议事规则，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；重大关联交易由中介机构出具独立财务报告，表决时关联股东予以回避，并按要求进行了充分的信息披露。、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越本公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动；本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到严格分开，公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司章程规定董事 9 人，目前公司董事 8 名，其中独立董事 2 名，待补选董事 1 名。董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会认真执行 董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉的履行职责，能以认真负责的态度出席董事会、股东大会，积极参加有关培训。公司正根据中国证监会发布的有关建立独立董事制度的规定和要求，力争于 2005 年使独立董事人员达到董事人数的三分之一，完全符合有关规定的要求。、监事与监事会：公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能贯彻落实监事会议事规则，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地对公司财务及其他重大决策的合法合规性进行检查和监督；对公司董事和高级管理人员依法履行职责，执行董事会、股东大会决议的情况进行监督。、绩效评价与激励约束机制：公司本年度按照既有的年薪考核制度，对高级管理人员进行考核，实施奖惩。、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 13 他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司制定了投资者关系管理制度，指定专人负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有的股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自上市以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，完善各项制度，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 目前，公司的两位独立董事郑植艺先生、余梓羡先生是纺织专业领域和财务会计领域的专家，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。报告期内，独立董事能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会和股东大会会议，就关联交易、高管变更、收购资产等重大事项发表独立意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 次数 备注 郑植艺 8 4 2 2 因公出差 余梓羡 8 8 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 郑植艺 0 余梓羡 0 （三）关于控股股东与本公司“五分开”情况 1、在业务方面：本公司业务流程清楚，拥有独立的采购和销售系统，不存在与控股股东在业务上相互依赖的情况。控股股东严格遵守不与本公司经营相同业务，避免与本公司同业竞争的承诺。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 14 2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，人员设置严格按照人员独立的原则进行。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在本公司领取薪酬。3、在资产方面：公司拥有独立的生产系统和相关的生产辅助系统，房产及相关方面资产所有权清晰；公司开展主营业务所需的全部资产，与控股股东完全分开，不存在控股股东无偿占用、挪用公司资产的现象。4、机构方面：公司组织机构独立。公司根据实际经营需要，设置相关内部职能机构，部门职能明确，各司其职。5、在财务方面：公司设立完全独立的财务部门和专职财务人员，银行独立开户，建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度，并依法独立纳税。（四）公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 本公司已经建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制。公司于年底对各高管人员进行考评，并根据考评结果兑现年薪，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩。我们将根据现代企业制度的要求，建立更加公平、透明的高管人员考评及激励机制。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 15 七、股东大会简介 七、股东大会简介 (一）报告期内，公司召开了三次股东大会。会议有关情况如下：1、2003 年年度股东大会 公司于 2004 年 4 月 8 日在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了公司第三届董事会第九次会议决议暨召开 2003 年年度股东大会的公告，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细的安排。本次股东大会于 2004年 5 月 11 日在本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共有 6 名，代表股份数 23548.824 万股，占本公司有表决权总数的 55.92%。会议由公司董事长方伟洪先生主持，会议的召集和召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。股东大会对各项议案进行审议并以记名投票方式表决，会议表决结果如下：(1)决议通过公司 2003 年年度报告及摘要；(2)决议通过公司2003年董事会工作报告；(3)决议通过公司 2003 年监事会工作报告；(4)决议通过公司 2003 年度财务结算报告；(5)决议通过公司 2003 年度利润分配预案；(6)决议通过关于调整本公司独立董事津贴的议案；(7)决议通过关于修改的议案；(8)决议通过关于修改董事会议事规则的议案；(9)决议通过关于聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司审计机构的提案；(10)决议通过本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的的议案；(11)决议通过关于对“超细旦”和“直纺”两个项目建设预、决算价存在差异进行调整的议案；(12)决议通过关于对世纪科怡公司长期投资计提减值准备和对其债务计提坏帐准备的议案。以上决议公告刊登在 2004 年 5 月 12 日的 中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮网（http:/）。2、2004 年第一次临时股东大会 公司于 2004 年 6 月 30 日在 中国证券报、证券时报、上海证券报 上刊登了 公广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 16 司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2004 年第一次临时股东大会的通知，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细的安排。本次股东大会于 2004 年 7 月 31 日在本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共有5 名，代表股份数 21723.552 万股，占本公司有表决权总数的 51.58%。会议由公司董事长方伟洪先生主持，会议的召集和召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。股东大会对议案进行审议并以记名投票方式进行表决，决议通过了本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的的议案。以上决议公告刊登在 2004 年 8 月 3 日的中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮网（http:/）。3、2004 年第二次临时股东大会 公司于 2004 年 9 月 16 日在 中国证券报、证券时报、上海证券报 上刊登了 公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2004 年第二次临时股东大会的通知，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细的安排。本次股东大会于 2004 年 10 月 18 日在本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共有 6 名，代表股份数 23548.824 万股，占本公司有表决权总数的 55.92%。会议由公司董事长方伟洪先生主持，会议的召集和召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。股东大会对议案进行审议并以记名投票方式进行表决，决议通过了本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的的议案。以上决议公告刊登在 2004 年 10 月 3 日的中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮网（http:/）。(二)报告期内公司董事、监事无变动。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 17 八 董事会报告 八 董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务范围及其经营情况 公司经营范围：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期内，公司主营业务继续朝做大做强的方向发展，大力扩大拳头产品涤纶长丝的生产规模。目前公司生产规模 16 万吨/年，其中涤纶长丝年产 12 万吨；锦纶长丝年产 1万吨；高粘及瓶级切片年产 3 万吨。2004 年实际产量为涤纶长丝 13.39 万吨；锦纶长丝1.18 万吨；高粘及瓶级切片 10.77 万吨。2004 年，公司累计销售涤纶长丝 11.44 万吨，锦纶长丝 1.27 万吨，固相切片及聚酯切片 6.79 万吨，产销比为 76.95%，实现销售收入 218297 万元，利润总额 4351 万元，净利润 3280 万元。本年度公司产品销售量比去年大幅度增长，销售收入较上年度收入增加了 68476 万元，增幅达 45.71%。主要是公司采取委托加工的方式，委托开涤集团生产公司的新品种-聚酯切片,且销售价格较上年相比有所上升。2、公司主营业务收入和利润构成（1）按产品类别说明本报告期公司主营业务收入和利润构成 主营业务项目分类 所属行业 主营业务收入（元）主营业务利润（元）涤纶丝 化纤 1,248,055,250.06 63,234,091.29 锦纶丝 化纤 291,071,749.35 24,874,689.29 固相切片 化纤 135,312,628.68 7,013,326.71 聚酯切片 化纤 508,528,911.31 3,041,468.87 合计 2,182,968,539.40 98,163,549.16 (2)按地区说明本报告期公司主营业务收入和利润构成 地区 主营业务收入（元）主营业务利润（元）广东地区 981,648,173.23 47,309,256.71 广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 18 浙江地区 397,208,575.72 7,729,863.47 福建地区 390,333,872.60 19,102,564.90 江西地区 258,250,293.59 14,889,405.94 山东地区 66,846,472.41 4,630,331.19 江苏地区 44,571,166.81 2,417,501.62 其他地区 44,109,985.04 1,084,625.33 合计 2,182,968,539.40 98,163,549.16 （2）占公司主营业务 10%以上的产品销售情况：主要产品 销售收入（元）销售成本（元）毛利率（%）涤纶丝 1,248,055,250.06 1,184,821,158.77 5.01%锦纶丝 291,071,749.35 266,197,060.06 8.55%聚酯切片 508,528,911.31 505,487,442.44 0.60%（3）联营公司深圳市世纪科怡科技发展有限公司(下称“世纪科怡公司”)经营情况及业绩 世纪科怡公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、计算机。数据加工：销售机械电器设备、五金交电、化工产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电子计算机及外部设备：投资咨询，经济信息咨询(中介除外)；组织文化交流活动(演出除外)；承办展览展销会。2004 年世纪科怡公司主营业务收入 6,722,234.65 元，净利润-5,548,013.69 元。（4）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为2,207,500,000.00元，占年度采购总额的58%；公司对前五名销售商的销售收入总额为517,538,583.43元，占全部销售收入的比例为23.71%。（5）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，由于世界化纤行业化纤产品市场依然供大于求，竞争激烈，受到原材料价格持续上涨、盈利空间缩小等因素的影响，加上国家宏观调控政策出台制约，公司的生产经营受到一定的影响。针对存在问题，本公司认真分析了化纤行业状况和市场需求动向，结广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 19 合本公司的实际情况，采取了以下措施：调整经营策略，确保工作目标的实现 2004 年初，由于国家宏观调控政策出台制约，银行采取了谨慎、收紧的放贷政策，公司的上游企业向银行直接融资受到很大影响，而且这种影响有扩展到本公司的潜在危险。为避免因原料供应跟不上而影响到公司的正常生产，公司管理层主动对经营策略进行调整，从五月份开始，公司采取委托加工的形式，委托上游企业生产本公司所需原材料，确保了年度经营工作目标的实现。以市场为导向，运用灵活的营销手段，维护公司最大利益 2004 年是国内化纤市场较为困难的一年，针对化纤市场出现的新形势，公司领导与销售人员一起跑市场，在对市场情况调研后，果断制定新形势下的销售措施：在巩固原有老客户的情况下，通过抓大放小，重点保留主要的贸易经销商，坚持直销和代理销售并存的方式，不断完善销售网络，大力开发新市场。通过分析市场形势，发动客户，及时转产适销产品，在运用一系列营销手段后，适时推出产品，终于在产品销售价格较理想的情况下将公司的产品销售，并有效回笼资金，保证了公司可持续经营发展。经过努力，目前公司的产品销售市场已由原来的浙江、珠三角地区扩展到潮汕、福建及亚洲其他地区和中东市场，实现了切片扩展到锦纶长丝的出口业务，提高了企业的市场竞争力。加强供应、销售环节管理，实施阳光工程 2004 年，公司原材料及专项辅助材料采购、工程建设、废料销售工作全面推向市场，按照“质量、价格、服务、数期”四要素实行招标、投标操作，实施阳光工程，杜绝暗箱操作。在招标工作中，成立招标小组，并规定公司中层以上干部的直系亲属不得直接或间接参与招标。通过招标，引进了竞争机制，降低了采购成本、提高了废料销售收入，全年节约采购成本 718 万元，促进了政务分开和廉政建设。致力企业文化建设，增强企业向心力 2004 年，公司内部刊物春晖通讯成功创刊，春晖股份网站正式开通，为造就先进企业文化提供了良好平台；春晖员工手册顺利发行，让职工深入认识公司、了解公司，增强了企业的向心力；公司成功主办“春晖杯”全国摄影大赛，使“春晖”品牌名气大增；与此同时，公司还投资对厂容厂貌和文娱体育活动场所重新修饰，为员工创造了良好的工作和生活环境，增强了公司的凝聚力。广东开平春晖股份有限公司 2004 年年度报告 20 （二）报告期内公司投资情况 1、报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。2、报告期内，本公司无非募集资金投资项目。（三）公司财务状况（单位：元）指标项目 2004年 2003年 增减变动（%）总资产 2,135,714,533.121,746,761,139.8322.27%股东权益 1,070,739,161.901,080,050,017.26-0.86%主营业