600253_2005_天方药业_天方药业2005年年度报告_2006-03-27.pdf

河南天方药业股份有限公司 600253 2005 年年度报告 河南天方药业股份有限公司 600253 2005 年年度报告 河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务报告.22 十二、备查文件目录.59 河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事宁金成先生因公出差未能出席本次董事会会议,委托独立董事朱鹏程先生代为表决。3、北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人崔晓峰，主管会计工作负责人谷建，会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南天方药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天方药业 公司英文名称：Henan Topfond Pharmaceutical Co.,Ltd.公司英文名称缩写：TOPFOND 2、公司法定代表人：崔晓峰 3、公司董事会秘书：梁耀武 联系地址：河南省驻马店市光明路 2 号 电话：0396-3823517 传真：0396-3815761 E-mail： 4、公司注册地址：河南省驻马店市光明路 2 号 公司办公地址：河南省驻马店市光明路 2 号 邮政编码：463003 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：天方药业 公司 A 股代码：600253 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 4 日 公司首次注册登记地点：河南省驻马店市 公司变更注册登记日期：2005 年 4 月 27 日 公司变更注册登记地点：河南省驻马店市 公司法人营业执照注册号：豫工商企 4100001004706 公司税务登记号码：412800712641519 公司聘请的境内会计师事务所名称：中洲光华会计师事务所有限公司 河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 51,974,093.26 净利润 32,747,849.15 扣除非经常性损益后的净利润 28,783,120.88 主营业务利润 186,720,836.33 其他业务利润 3,598,963.47 营业利润 55,100,189.47 投资收益 -2,898,429.59 补贴收入 51,984.00 营业外收支净额 -279,650.62 经营活动产生的现金流量净额 91,917,392.24 现金及现金等价物净增加额 39,018,734.65 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益 -84,828.49 各种形式的政府补贴 6,281,984 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -279,650.62 所得税影响数 -1,952,776.62 合计 3,964,728.27 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 主营业务收入 917,956,096.96845,136,354.088.62 680,446,722.78利润总额 51,974,093.2671,884,953.65-27.70 80,684,256.92净利润 32,747,849.1547,238,921.11-30.68 54,244,967.15扣除非经常性损益的净利润 28,783,120.8843,301,780.18-33.53 53,657,706.08经营活动产生的现金流量净额 91,917,392.245,300,346.191,634 6,756,097.67 2005 年末 2004 年末 本期末比上期增减(%)2003 年末 总资产 1,961,689,770.731,661,794,631.8718.05 1,301,618,904.08股东权益（不含少数股东权益）841,092,663.07829,344,813.921.42 803,105,892.81 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 每股收益 0.0780.11-29.07 0.13最新每股收益 净资产收益率（%）3.895.70减少 1.81 个 百分点 6.75扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）3.425.22减少 1.8 个 百分点 6.68每股经营活动产生的现金流量净额 0.220.012,100 0.02河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 5 2005 年末 2004 年末 本期末比上期增减(%)2003 年末 每股净资产 2.001.971.53 1.91调整后的每股净资产 2.001.971.53 1.90（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.20 22.36 0.4446 0.4446 营业利润 6.55 6.60 0.1312 0.1312 净利润 3.89 3.92 0.0780 0.0780 扣除非经常性损益后的净利润 3.42 3.45 0.0685 0.0685 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 420,000,000 257,301,021.8139,622,316.3913,207,438.80112,421,475.72 829,344,813.92本期增加 4,926,429.811,642,143.2727,821,419.34 32,747,849.15本期减少 21,000,000.00 21,000,000.00期末数 420,000,000 257,301,021.8144,548,746.2014,849,582.07119,242,895.06 841,092,663.07 1、盈余公积变动原因：本年度实现的净利润计提 10盈余公积 2、法定公益金变动原因：本年度实现的净利润计提 5法定公益金 3、未分配利润变动原因：本年度实现净利润计提两金后转入及派发现金股利 4、股东权益变动原因：本年度实现净利润转入并派发现金股利 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 299,698,614 71.36 299,698,61471.36 境内法人持有股份 301,386 0.07 301,3860.07 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 71.43 300,000,00071.43二、已上市流通股份 河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 61、人民币普通股 120,000,000 28.57 120,000,00028.572、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 28.57 120,000,00028.57三、股份总数 420,000,000 100.00 420,000,000100.00 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 34,204 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 河南省天方药业集团公司 国有股东71.124298,721,6380未流通 298,721,6380 汉盛证券投资基金 其他 1.2105,054,5155,054,515已流通 0未知 交通银行汉兴证券投资基金 其他 1.1504,810,7124,810,712已流通 0未知 陈友林 其他 0.3201,341,2681,047,900已流通 0未知 秦革 其他 0.210870,655870,655已流通 0未知 谢细梅 其他 0.200839,403839,403已流通 0未知 中油财务有限责任公司 其他 0.120500,000-100,000已流通 0未知 徐道明 其他 0.110440,0000已流通 0未知 上海中讯投资咨询有限公司 其他 0.100391,0824,900已流通 0未知 驻马店市第一造纸厂 国有股东0.090374,2040未流通 374,204未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 汉盛证券投资基金 5,054,515 人民币普通股交通银行汉兴证券投资基金 4,810,712 人民币普通股陈友林 1,341,268 人民币普通股秦革 870,655 人民币普通股谢细梅 839,403 人民币普通股中油财务有限责任公司 500,000 人民币普通股徐道明 440,000 人民币普通股上海中讯投资咨询有限公司 391,082 人民币普通股胡泉根 371,700 人民币普通股许建平 347,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 72、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：河南省天方药业集团公司 法人代表：崔晓峰 注册资本：53,555,000 元 成立日期：1998 年 11 月 30 日 主要经营业务或管理活动：医药研究、科技开发、技术引进，同时兼营医药器械加工制作、粮油等业务。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 71.124%71.124%注：河南省天方药业集团公司为全资国有企业。注：河南省天方药业集团公司为全资国有企业。3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)崔晓峰 董事长、党委书记 男422005-04-23 2008-04-22 0 0 37年大明 董事、总经理 男452005-04-23 2008-04-22 0 0 26马立功 董事、党委副书记 男602005-04-23 2008-04-22 0 0 24闫荫枞 副董事长、副总经理 男462005-04-23 2008-04-22 0 0 15李青山 董事、副总经理 男592005-04-23 2008-04-22 0 0 24李玉霞 董事 女522005-04-23 2008-04-22 0 0 1梁耀武 董事、董事会秘书、副总经理 男412005-04-23 2008-04-22 0 0 15朱鹏程 独立董事 男412005-04-23 2008-04-22 0 0 3路运锋 独立董事 男432005-04-23 2008-04-22 0 0 3宁金成 独立董事 男502005-04-23 2008-04-22 0 0 3李正伦 独立董事 男402005-04-23 2008-04-22 0 0 3田生文 监事会召集人 男582005-04-23 2008-04-22 0 0 15王华兴 副总经理 男432005-12-07 2008-04-22 0 0 谷建 财务总监 男402005-04-23 2008-04-22 0 0 15李富志 副总经理 男432005-12-07 2008-04-22 0 0 3.2河南省天方药业集团公司 河南省天方药业集团公司 河南天方药业股份有限公司河南天方药业股份有限公司河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 8吕和平 副总经理 男402005-12-07 2008-04-22 0 0 3吴梦 监事 女432005-04-23 2008-04-22 0 0 2.6毛全贵 监事 男372005-04-23 2008-04-22 0 0 3.2邢海山 监事 男442005-04-23 2008-04-22 0 0 0.5赵立华 监事 男372005-08-06 2008-04-22 0 0 0.5合计 /0 0 197 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)崔晓峰，清华大学 EMBA、高级工程师，曾任华中医药集团公司副总经理、本公司总经理。现任本公司董事长，集团公司总经理兼党委书记，第十届全国人大代表。(2)年大明，曾任华中医药集团公司销售处处长、经营处处长、供应处处长，本公司副董事长、副总经理。现任本公司董事、总经理。(3)马立功，曾任西藏大学纪委办公室主任、华中医药集团公司副总经理、党委副书记。现任本公司董事、集团公司党委副书记。(4)闫荫枞，曾任华中医药集团公司副总经理、河南省上蔡县副县长。现任本公司副董事长、副总经理。(5)李青山，曾任华中医药集团公司设备处处长，本公司总经理助理、二分厂厂长。现任本公司董事、副总经理。(6)李玉霞，曾任驻马店市工程塑料厂副厂长、驻马店市石油销售公司经理。现任本公司董事、驻马店市佳梦燃气具有限公司总经理。(7)梁耀武，曾任华中医药集团公司车间主任、处长，华中正大有限公司办公室主任、人事行政部经理。现任本公司董事、董事会秘书兼副总经理、驻马店市第一届政协常委。(8)朱鹏程，高级会计师、注册会计师，曾任中共新郑市市委办公室副主任、商丘地区行政公署秘书科科长、河南省财政厅办公室秘书科科长、行政事业财务处综合科科长。现任本公司独立董事、河南正大永信会计师事务所有限公司董事长兼所长。(9)路运锋，金融学博士，曾任中共河南省省委讲师团讲师、中共河南省省委宣传部市场经济导报、河南宣传杂志社副编审。现任本公司独立董事、博星投资咨询有限公司总经理、副董事长。(10)宁金成，法学博士，曾任郑州大学副校长、法学院教授,现任本公司独立董事、河南省政法管理干部学院院长、郑州市人民检察院专家咨询委员、郑州仲裁委员会专家咨询委员、神马实业股份有限公司第四届董事会独立董事。(11)李正伦，经济学博士、高级会计师、律师，曾任河南省国际信托投资公司财务部经理、澳大利亚海特有限公司财务经理。现任本公司独立董事、光大证券有限责任公司广州部总经理。(12)田生文，曾任华中医药集团公司副总经理、工会主席。现任本公司监事会召集人、集团公司工会主席。(13)王华兴，曾任驻马店散装水泥厂办公室副主任、驻马店市经贸委综合科科长、本公司总经理助理、集团公司副总经理。现任本公司副总经理。(14)谷建，曾任华中医药集团公司财务处处长、本公司证券部主任。现任本公司财务负责人。(15)李富志，曾任华中医药集团公司车间主任，本公司监事、总经理助理兼供应处长，现任本公司副总经理。(16)吕和平，曾任本公司化验室主任，公司质量处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。(17)吴梦，曾任华中医药集团公司车间主任。现任本公司监事。(18)毛全贵，硕士学位、副高级工程师，曾任本公司二分厂车间副主任、主任、副厂长，现任本公司监事、二分厂厂长。(19)邢海山，曾任驻马店市第一造纸厂销售科科长，现任本公司监事、驻马店市第一造纸厂副厂长。(20)赵立华，曾任驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司安全部副主任，现任驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司工会主席、本公司监事。河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 9（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是 否 领 取报酬津贴 崔晓峰 河南省天方药业集团公司 总经理、党委书记2000-09 至今 否 马立功 河南省天方药业集团公司 党委副书记 2000-03 至今 否 田生文 河南省天方药业集团公司 工会主席 2000-03 至今 否 李玉霞 驻马店市佳梦燃气具有限公司 总经理 1990-03 至今 是 赵立华 驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司 工会主席 1991-12 至今 是 邢海山 驻马店市第一造纸厂 副厂长 2001-01 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 崔晓峰 驻马店市天方包装有限公司 董事长 200212 至今 否 年大明 河南天方医药有限公司 董事长 2004-12 至今 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：每年年初由董事会批准制定薪酬方案，在年度结束后进行考核并确定最终实际薪酬。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司第二届董事会第十九次会议根据高级管理人员所承担的责任、工作量和工作难度，制定了2005 年高级管理人员薪酬方案。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 梁纶聪 总经理 辞职 年大明 副董事长 工作变动 李富志 监事 工作变动 由于第二届董事会、监事会任期已满，公司对董事会和监事会进行了换届选举，当选第三届董事会的董事分别为：崔晓峰、年大明、马立功、闫荫枞、李青山、李玉霞、梁耀武、李正伦（独立董事）、路运锋（独立董事）、朱鹏程（独立董事）、宁金成（独立董事），当选第三届监事会的监事分别为：田生文、李富志、吴梦、邢海山。第三届董事会第一次会议，选举崔晓峰为董事长、年大明为副董事长，经董事长提名董事会聘任梁耀武为董事会秘书、梁纶聪为公司总经理，经总经理提名董事会聘任年大明、闫荫枞及李青山为公司副总经理，谷建为公司财务总监。第三届董事会第六次会议，梁纶聪辞去公司总经理职务，经董事长提名董事会聘任年大明为公司总经理，经总经理提名董事会聘任梁耀武、王华兴、李富志、吕和平为公司副总经理，董事会选举闫荫枞为副董事长。第三届监事会第一次会议，选举田生文为监事会召集人。2005 年第一次临时股东大会选举赵立华为公司股东监事。第三届监事会第四次会议，李富志因工作变动辞去公司职工监事职务，职工代表大会选举毛全贵为职工监事。由田生文、吴梦、邢海、赵立华、毛全贵共同组成监事会。河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 10（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,250 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产技术人员 1,606 销售人员 471 财务人员 58 行政管理人员 115 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士研究生 24 本科 240 大专 657 中专以下 1,329 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会有关规定的要求，不断完善法人治理结构。根据中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知（证监字 15号）的精神，依据关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）、上海证券交易所颁布的股票上市规则（2004 年修订）以及其他相关法律法规，结合公司实际情况，公司修订了公司章程，以进一步规范公司运作，健全现代企业制度，保护广大投资者权益。1、股东与股东大会 公司能够保证所有股东、特别是中小股东应享有的平等地位和权力。根据制定的投资者关系管理制度，公司认真接待股东来访和来电咨询，通过多种方式增进与股东的沟通，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，确保所有股东能够充分行使自己的权利，并聘请律师见证会议的合法性与合规性。2、控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，未超越股东大会权限直接或间接干预公司的决策和各项经营活动，未损害公司及其他股东的利益；控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。3、董事与董事会 公司严格按照公司章程的规定选举董事和聘任高管人员，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规及公司章程的要求，独立董事人数已达到董事会成员的三分之一以上；公司各位董事勤勉尽责，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。4、监事和监事会 公司严格按照公司章程的规定选举监事，公司监事人数和人员构成符合法律、法规及公司章程的要求；公司监事积极认真履行监事职责，本着对股东负责的精神，对公司财务情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督。5、绩效评价与激励约束机制 公司已建立了对高管人员的绩效评价和激励约束机制。公司高管人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的规定。河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 116、相关利益者 公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，并积极合作，共同推动公司持续健康发展。7、信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作；公司严格按照法律、法规和公司章程规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，充分履行上市公司信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息，以利于投资者正确决策和投资，维护其合法权益。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）李正伦 8 6 2 路运锋 8 6 1 1 朱鹏程 8 6 2 宁金成 641 1 报告期内，根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求，独立董事本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案并出具了相关的独立董事意见书，为公司生产经营工作提出了一系列宝贵建议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用，切实维护了公司及广大中小股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司与集团公司各自拥有独立的业务界面，不存在混淆经营，因此公司在业务界面完全独立于控股股东。2、人员方面：公司董事长崔晓峰先生在集团公司任总经理兼党委书记职务，董事马立功先生在集团公司任党委副书记职务，监事田生文先生在集团公司任工会主席职务，其他公司高管人员及工作人员均未在集团公司任职。3、资产方面：公司拥有的资产具有完整的所有权和管理权。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，同集团公司职能部门各自独立运作，互不交叉。5、财务方面：公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 2005 年，为进一步建立有效的激励和约束机制，提高企业经营管理水平，公司董事会根据高级管理人员所承担的责任、工作量和工作难度制订了高级管理人员 2005 年薪酬方案，对高级管理人员的业绩进行考评并决定薪酬。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 21 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 22 日 的中国证券报、上海证券报。股东大会通过的决议及披露情况：1、公司 2004 年度报告正文及其摘要的议案；2、公司 2004 年度董事会工作报告的议案；河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 123、公司 2004 年度监事会工作报告的议案；4、公司 2004 年度财务决算报告的议案；5、公司 2004 年度利润分配方案的议案；6、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构的议案；7、公司股东大会议事规则修改的议案；8、公司章程部分条款修订的议案；9、公司董事会换届选举的议案；10、公司监事会换届选举的议案。（二）临时股东大会情况 2005 年第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 8 月 6 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 9 日的中国证券报、上海证券报。股东大会通过决议及披露情况：1、赵立华先生为公司股东监事的议案。八、董事会报告八、董事会报告 管理层讨论与分析 2005 年，公司经营层在董事会的领导下，积极落实年初提出的生产经营目标，认真贯彻执行“更新观念、整合资源、规范管理、做大做强”的工作方针，面对国内医药行业的激烈竞争，经过公司全体人员的共同努力，克服了原材料、能源、交通运输等价格上涨和药品限价、降价等因素对医药行业造成的影响，在医药行业效益出现大幅下滑的情况下，保证了企业生产经营任务的完成和经济效益的稳定，为公司实现新的发展目标奠定了坚实的基础。1、营销体制改革和营销网络建设（1）积极开拓终端市场。进一步加强了与销售终端（医院和 OTC 市场）的联系，实现了控制终端客户资源，并通过会议营销、赠品营销、返利营销等多种促销方式，有效地稳定了客户，促进了业务的拓展。（2）规范办事处管理。本年度内，公司对各办事处进行了内部审计，针对发现的问题，提出整改意见，积极落实政策，借此完善了办事处的各项管理制度，规范了发货合同，控制了呆、死账的发生，有效地加强了办事处的规范化管理。（3）外贸出口形势良好。2005 年，公司外贸出口成绩显著：原料药销售不断增长，出口品种已达十多个，包括螺旋霉素、已二酸螺旋霉素、恩波酸螺旋霉素、硫氰酸红霉素、阿普唑仑、咪喹莫特等；制剂产品出口也实现了零的突破，克林霉素磷酸酯注射液与欧典螺旋霉素片已经外销到新加坡等地。目前公司正在进行美国 FDA 认证及欧盟 COS 药品注册，为开拓欧美医药市场，提高产品出口价格，扩大原料药的对外出口奠定了基础。2、新产品开发 在新产品开发方面，公司紧盯当前高科技及前沿产品，重点围绕固体制剂生产、化学合成原料药生产、抗生素发酵及其衍生物生产、中药生产、商业批发和零售和新药研发六大规模优势，进行了有步骤、有目标的开发。在获得了利塞磷酸钠原料及片剂的两个二类新药证书和阿托伐他汀钙胶囊的国家级新药证书的同时，取得了原料药盐酸环丙沙星、氧氟沙星、吉他霉素、头孢丙烯、洛伐他汀、辛伐他汀的批准文号。这些新产品的上市为公司的出口业务的扩大储备，为公司的发展灌输了新的血液。3、引进战略投资者 2005 年 4 月 8 日公司第一大股东河南省天方药业集团公司与住友商事株式会社、住友商事（中国）有限公司签订了股权转让协议，将持有公司股份中的 20国有股份予以转让，2005 年 12 月本次股权转让已获得国务院国资委的批复。住友商事株式会社是世界 500 强企业，为日本三大财团之一。合作成功后，公司将与住友商事株式会社建立战略联盟关系，为公司国际化发展道路打下良好的基础。河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 134、公司控股子公司河南省医药有限公司正式开始营业 报告期内，公司控股子公司河南省医药有限公司正式开始营业，其财务报表已纳入合并范围，暨此，公司整合了医药工业和医药商业的产业链，形成了以工业促进商业，以商业拉动工业的经营的优势。今后公司将充分利用工业规模效应，结合河南省医药有限公司的大批发、大流通、大零售连锁的商业规模效应，提升公司的整体实力，为公司进一步的做大做强打下坚实的基础。5、内部审计工作 报告期内，内审工作坚持“全面审计、突出重点、跟踪检查、提高成效”的内审方针，围绕“促进管理、提高效益”的内审目标开展工作，成绩显著。全年共审计 30 个销售部、办事处、对外承包车间，涉及审计金额 11.3 亿元，纠正错误 128 项，作罚款处理 75 项，提出整改建议 75 项，有效地促进了公司内控制度的落实。（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、主营业务分行业或分产品构成情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 工业 650,696,974.75 470,871,461.66 27.64 22.49 31.83 减少 4.57 个百分点 商业 271,689,618.66 261,145,888.82 3.88-13.46-6.41 减少 6.51 个百分点 相互抵销 4,430,496.45 4,430,496.45 产品 乙酰螺旋霉素原料 123,787,128.81 80,819,006.23 34.71 2.27 33.37 减少 15.23 个百分点 螺旋霉素 46,061,653.31 25,612,312.74 44.40-15.56-5.53 减少 5.9 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()国内 875,192,824.08 10.41 国外 47,193,769.33-9.99 相互抵销 4,430,496.45 3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)乙酰螺旋霉素原料 123,787,128.81 80,819,006.23 34.71 螺旋霉素 46,061,653.31 25,612,312.74 44.40 4、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 99,478,792.76 占采购总额比重（%）12.86 前五名销售客户销售金额合计 108,275,703.50 占销售总额比重（%）11.80 河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 145、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减（%）应收账款 315,132,179.92263,232,814.9019.72存货 300,466,205.56253,273,088.5718.64长期股权投资 84,737,299.5350,728,224.2967.05在建工程 42,455,141.7582,882,110.09-48.78固定资产 767,985,069.55693,829,299.7810.69短期借款 457,220,000.00313,100,000.0046.03长期借款 190,020,000.00222,110,000.00-14.45（1）长期股权投资增幅较大主要是本报告期合并范围变化影响及新增对河南顺达化工科技有限公司投资所致。（2）在建工程减幅较大主要是本年度 2000 立方米螺旋碱项目已经竣工转固定资产，在建项目减少所致。（3）短期借款增加主要是本报告期合并控股子公司河南省医药有限公司及公司借款增加所致。6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增减（%）营业费用 66,843,836.3658,018,436.8415.21管理费用 50,298,141.8165,272,297.01-22.94财务费用 18,077,632.1610,349,858.9774.67所得税 21,177,400.0424,585,043.03-13.87净利润 32,747,849.1547,238,921.11-30.68（1）营业费用增加主要是受市场竞争的加剧和营销模式调整等因素影响所致。（2）管理费用减少主要是报告期合并范围变化及公司节省费用减少行政开支所致。（3）财务费用增加主要是公司生产规模扩大，银行借款增加，利息支出增加所致。（4）所得税减少主要是由于本年度净利润减少所致。（5）净利润减少主要是原材料、能源等价格上涨及药价持续下调影响所致。7、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增减（%）经营活动产生的现金流量净额 91,917,392.245,300,346.191634.29投资活动产生的现金流量净额-126,466,139.25-198,936,662.7536.43筹资活动产生的现金流量净额 73,813,876.91103,304,045.47-28.55（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是现金回笼速度较快及应付票据尚未到期所致。（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要是固定资产投资及对外投资活动较2004年度减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司偿还银行借款所致。河南天方药业股份有限公司 2005 年年度报告 158、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:千元 币种:人民币 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册 资本 资产 规模 净利 润 河 南 省 医药 有 限 公司 批发 零售 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；咨询服务。50,000 200,683 1,402 新 疆 天 方恒 德 医 药有限公司 批发 零售 主要从事批发、零售化学原料及制剂、中药材、中药饮片、中成药、麻醉药品、医疗用毒性药品、化学试剂、精神药品、医疗器械的销售 24,000 106,366 2,920 河 南 天 方药 业 中 药有 限 责 任公司 药品 生产 主要从事中药、保健品的生产和销售 63,500 61,920-4,003 黑 龙 江 省天 方 医 药有 限 责 任公司 批发 零售 主要从事化学药制剂、抗生素、生化药品、中成药、二类医疗器械、一次性使用无菌医疗器械、保健品的销售 15,000 44,160-133 包 头 天 方医 药 有 限责任公司 批发 零售 主要从事化学药品、抗生素、毒性药品、麻醉药品、生化药品类制剂、中蒙药材、中蒙成药、中药饮片、卫生材料、医疗器材、保健药品的批发零售，药材种植、养殖、加工等 15,000 52,724-4,460 河 南 天 方科 技 有 限公司 医 药中 间体 生产 主要从事医药中间体的技术开发、咨询、生产销售，医药化工品的生产销售 20,000 20,150-163 上 海 普 康药 业 有 限公司 药品 生产 主要从事胶