600986_2005_科达股份_G科达2005年年度报告_2006-04-19.pdf

科达集团股份有限公司 科达集团股份有限公司 600986 600986 2005 年年度报告 2005 年年度报告 二六年四月二十日 二六年四月二十日 科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.23 科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘双珉，主管会计工作负责人张天堂，会计机构负责人（会计主管人员）田敬涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：科达集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：科达股份 公司英文名称：KEDA GROUP CO.,LTD.公司英文名称缩写：KEDA GROUP 2、公司法定代表人：刘双珉 3、公司董事会秘书：韩晓光 联系地址：山东省东营市府前大街 276 号 电话：0546-8301886 传真：0546-8304191 E-mail：kedadmkeda- 公司证券事务代表：刘收田 联系地址：山东省东营市府前大街 276 号 电话：0546-8301886 传真：0546-8304191 E-mail： 4、公司注册地址：山东省东营市大王经济技术开发区 公司办公地址：山东省东营市大王经济技术开发区 邮政编码：257335 公司国际互联网网址：http:/www.keda- 公司电子信箱：kedakeda- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：科达股份 公司 A 股代码：600986 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 17 日 公司首次注册登记地点：山东省东营市大王经济技术开发区 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 20 日 公司法人营业执照注册号：3700001800337 公司税务登记号码：370523166960593 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所，2005 年 11 月 9 日变更名称及注册地址）公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街 88 号首都时代广场 808 室 科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 3三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 49,846,346.33 净利润 15,684,089.07 扣除非经常性损益后的净利润 13,702,662.71主营业务利润 138,214,759.99 其他业务利润 4,893,284.75 营业利润 45,543,565.27 投资收益 1,768,739.79 补贴收入 1,578,009.84 营业外收支净额 956,031.43 经营活动产生的现金流量净额 -224,170,516.09 现金及现金等价物净增加额 22,495,843.95 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -185,044.59 各种形式的政府补贴 1,578,009.84 其他非经常性损益项目 1,141,076.02 所得税影响数 552,614.91合计 1,981,426.36（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年 增减(%)2003 年 主营业务收入 541,567,193.69555,514,695.95-2.51 492,874,144.81利润总额 49,846,346.3352,996,258.04-5.94 65,287,108.94净利润 15,684,089.0728,294,106.31-44.57 37,508,711.93扣除非经常性损益的净利润 13,702,662.7127,411,024.16-50.01 37,581,771.06每股收益 0.110.20-45.00 0.48最新每股收益 净资产收益率（%）2.85 5.29 减少 46.12 个百分点 13.19 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）2.49 5.11 减少 51.27 个百分点 13.23 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）2.53 6.07 减少 58.27 个百分点 14.24 经营活动产生的现金流量净额 -224,170,516.09 40,959,185.84-647.30 -20,575,087.74 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.6 0.29-651.72 -0.54 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,725,685,062.50 1,326,711,150.78 30.07 691,291,344.38 股东权益（不含少数股东权益）550,402,678.74 534,594,367.40 2.96 284,381,081.61 每股净资产 3.94 3.83 2.87 3.67 调整后的每股净资产 3.92 3.82 2.62 3.66 科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 4（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 139,695,712217,174,055.2877,403,708.3537,067,435.67100,320,891.77 534,594,367.40本期增加 124,222.274,853,646.247,499,504.5210,830,442.83 15,808,311.34本期减少 期末数 139,695,712217,298,277.5582,257,354.5944,566,940.19111,151,334.60 550,402,678.74 1)、资本公积变动原因：一是将无法支付的款项 88,304.77 元转入资本公积，二是子公司东营科英激光电子有限公司增加资本公积 75,000.00 元，公司按投资比例相应调增资本公积-股权投资准备 35,917.50 元。2)、盈余公积变动原因：系本年度实现净利润并按 10%计提所致。3)、法定公益金变动原因：系本年度实现净利润并按 10%计提所致。4)、未分配利润变动原因：系本年度实现净利润所致。5)、股东权益变动原因：系本年度实现净利润所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公 积 金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 62,732,800 44.91 62,732,80044.91 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 23,404,160 16.75 23,404,16016.754、优先股或其他 14,558,752 10.42 14,558,75210.42未上市流通股份合计 100,695,712 72.08 100,695,71272.08二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,000,000 27.92 39,000,00027.922、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 39,000,000 27.92 39,000,00027.92三、股份总数 139,695,712 100 139,695,712100 表中“优先股及其他”指的是公司的非发起自然人股即社会个人股。科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 52、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2004-04-09 8.60 30,000,000 2004-04-26 30,000,000 经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2004】31 号”文核准，公司于 2004 年 4 月 9 日在上海证券交易所采用全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公众发行人民币普通股股票30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 8.60 元。经上海证券交易所“上证上字【2004】39 号”文批准，公司股票于 2004 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌上市。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变化。(3)现存的内部职工股情况 公司内部职工股和非发起自然人股是由山东省东营市体改委于 1993 年 3 月 13 日审核批准，以现金认购方式定向发行，每股面值 10 元，按 1：1.3 的比例溢价发行，每股发行价格 13 元，发行数量 562,600 股。内部职工股和非发起自然人股经过 1996 年 9 月的拆细(每股面值 10 元拆细为 1 元)、1997 年 3 月的送股及转增(10 送 4 转增 2)、2000 年 5 月的送股(10 送 10)及 2004年 7 月的送股（10 送 3）后，截至本报告期末总数为 37,962,912 股（其中内部职工股23,404,160 股，非发起自然人股 14,558,752 股）。目前公司内部职工股和非发起自然人股 37,962,912 股，其中 6.6312%（即 2,517,397 股）的部分可在公司发行新股之日起三年后即 2007 年 4 月 9 日上市流通，93.3688（即 35,445,515股）的部分暂不上市流通，即不享受自公司发行新股之日起三年后上市流通的政策。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,828 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持 股 比例(%)持股总数 年度内增减股份 类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 广饶县科达实业有限责任公司 其他 44.9162,732,8000未流通 62,732,800 无 王润生 其他 0.991,380,0601,380,060未流通 1,380,060 未知 侯秀荣 其他 0.36503,4900未流通 503,490 未知 魏一民 其他 0.36503,4900未流通 503,490 未知 张志慧 其他 0.36501,8000未流通 501,800 未知 于慧 其他 0.36501,8000未流通 501,800 未知 石汝玲 其他 0.36501,8000未流通 501,800 未知 曹彦梅 其他 0.35499,5640未流通 499,564 未知 王伟纲 其他 0.35492,1810未流通 492,181 未知 邵风玲 其他 0.34481,7800未流通 481,780 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈荣明 231,159 人民币普通股 李斌 181,500 人民币普通股 陈健强 166,340 人民币普通股 李应凯 144,300 人民币普通股 夏木西奴 122,800 人民币普通股 江贤音 107,561 人民币普通股 烟台建设集团有限公司 100,000 人民币普通股 张连锁 100,000 人民币普通股 杨红 100,000 人民币普通股 桂自力 96,000 人民币普通股 科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 6上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。广饶县科达实业有限责任公司与前 10 名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司前 10 名流通股股东与其他前 210 名股东之间，公司未知其之间的关联关系，也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：广饶县科达实业有限责任公司 法人代表：赵振学 注册资本：94,978,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 28 日 主要经营业务或管理活动：橡胶制品、精细化工产品的生产销售；新技术研究开发；餐饮、文化、娱乐、服务。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：广饶县大王镇人民政府 法人代表：燕振诚 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东单位。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持股数 年 末 持股数 股份增减数 变动原因 报告 期内从公 司领取的 报酬总 额(万元)(税前)刘双珉 董事长 男 56 2003-06-26 2006-06-25 166,400166,4000 244,800赵振学 副董事长 男 55 2003-06-26 2006-06-25 000 韩晓明 董事 总经理 男 42 2003-06-26 2006-06-25 000 100,824张天堂 董事 总会计师 男 46 2003-06-26 2006-06-25 000 86,880 科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 7尉发宇 董事 男 36 2003-06-26 2006-06-25 000 50,880卢文纲 董事 男 35 2003-06-26 2006-06-25 000 55,632杨志敏 独立董事 男 67 2003-06-26 2006-06-25 000 60,000孙德轩 独立董事 男 39 2003-06-26 2006-06-25 000 60,000姬光荣 独立董事 男 52 2003-06-26 2006-06-25 000 60,000延新贵 监事会主席 男 56 2003-06-26 2006-06-25 000 王树云 监事 女 38 2003-06-26 2006-06-25 000 孙明强 监事 男 44 2003-06-26 2006-06-25 000 88,320陈新传 常务副总经理 男 40 2003-06-26 2006-06-25 000 88,320潘相庆 副总经理 男 41 2003-06-26 2006-06-25 000 77,424韩晓光 董事会秘书 男 34 2003-06-26 2006-06-25 000 66,504合计 /166,400166,400/1,039,584 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)刘双珉，大专学历，高级经济师。2000 年 5 月至今任公司董事长，2000 年 7 月起兼任东营科英激光电子有限公司董事长，2001 年 10 月至 2004 年 10 月兼任东营黄河公路大桥有限责任公司董事长，年 2003 年 9 月至今兼任青岛太和油气储运有限公司董事长，2005 年 5 同时兼任中国市政工程协会理事，中国工商理事会常务理事，中国企业联合会、中国企业家协会副会长等社会职务。(2)赵振学，大专学历，高级经济师。2000 年 5 月至今任公司副董事长，2000 年 9 月至今兼任广饶县科达实业有限责任公司董事长，2003 年 9 月至今兼任青岛太和油气储运有限公司总经理，2004 年 6 月至今兼任山东科达房地产开发有限公司董事长。(3)韩晓明，大专学历，高级经济师，国家一级建造师。2000 年 5 月至今任公司总经理。(4)张天堂，大专学历，高级会计师。2000 年 5 月至今任公司董事、总会计师。(5)尉发宇，硕士学历，工程师，国家一级建造师。2000 年 5 月至今任公司董事。(6)卢文纲，硕士学历，国际商务师。历任东营市对外经济贸易委员会科员、业务经理，东营市信息产业局科长，和君创业研究咨询有限公司咨询师、项目组长。2003 年 6 月至今任公司董事。(7)杨志敏，大专学历，高级工程师，本公司独立董事。曾任交通部公路总局第三工程局技术员、滨州地区公路局工程师、滨州地区公路管理局局长，滨州地区政协副主席。(8)孙德轩，硕士学历，中国注册会计师、副教授，本公司独立董事。1998 至今任山东工商学院会计学院副教授。(9)姬光荣，本科学历，教授，博士生导师，中国电子学会高级会员，中国自动化学会机器人专业委员会委员，本公司独立董事。1979 年毕业于山东海洋学院(即中国海洋大学)物理系并留校任教至今，现任中国海洋大学信息科学与工程学院电子工程系教授、基础实验教学中心主任、博士生导师。(10)延新贵，大专学历，高级工程师。1996 年 12 月至今任广饶县科达实业有限责任公司董事兼总经理，2000 年 5 月至今任公司监事会召集人。(11)王树云，大专学历，工程师、政工师。2000 年以来，历任东营市天信纺织有限公司董事、党委副书记、纪检书记。现任本公司监事，并兼任东营科英激光电子有限公司总经理。(12)孙明强，高中学历，高级工程师。2000 年以来，历任材料供应处副处长、第二分公司副经理。现任本公司监事(职工监事)。(13)陈新传，大专学历，工程师，国家一级建造师。2000 年 5 月至今任公司常务副总经理。(14)潘相庆，大专学历，工程师。2000 年 5 月至今任公司副总经理。(15)韩晓光，本科学历，经济师。2000 年 5 月至今任公司董事会秘书兼董事会秘书处主任，2004 年至今兼任投资者关系管理部主任。科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 8（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 赵振学 科达实业有限责任公司 董事长 2005-12-20 2008-12-19 是 延新贵 科达实业有限责任公司 总经理 2005-12-20 2008-12-19 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘双珉 东营科英激光电子有限公司 董事长 2003-07-18 2006-07-17 否 刘双珉 东营黄河公路大桥有限责任公司 董事 2004-09-18 2007-09-17 否 刘双珉 科达（菏泽）基建有限公司 董事长 2005-05-18 2008-05-17 否 刘双珉 青岛太和油气储运有限公司 董事长 2003-06-10 2006-06-09 否 赵振学 山东科达房地产有限责任公司 董事长 2004-06-02 2006-06-01 否 赵振学 青岛太和油气储运有限公司 总经理 2003-06-10 2006-06-09 否 赵振学 东营科英进出口有限公司 董事长 2005-09-29 2008-09-28 否 尉发宇 科达（菏泽）基建有限公司 董事 2005-05-18 2008-05-17 否 王树云 东营科英激光电子有限公司 总经理 2004-01-01 2006-12-31 是 孙明强 科达（菏泽）基建有限公司 监事 2005-05-18 2008-05-17 否 陈新传 科达（菏泽）基建有限公司 董事 2005-05-18 2008-05-17 否 韩晓光 科达（菏泽）基建有限公司 董事 2005-05-18 2008-05-17 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司董事会审议通过的董事、监事及高级管理人员薪酬与考核办法有关规定执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据其所担任的岗位和工作业绩确定；独立董事津贴根据行业和地区平均水平确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵振学 是 延新贵 是 王树云 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内，公司没有发生高级管理人员的聘任及解聘情况。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 507 人，需承担费用的离退休职工为 2 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 64 工程技术人员 259 财务人员 34 其他人员 150 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 40 大专 142 高中、中专、中技 189 高中以下 136 科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 9 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 2005 年，为了进一步保护社会公众股股东权益，完善法人治理结构，公司根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、关于督促上市公司修改公司章程的通知及上海证券交易所股票上市规则（2004 修订）有关规定，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行相应的修改。公司目前的治理结构如下：1、关于股东与股东大会：公司按照上市公司股东大会规范意见和上市公司治理准则的要求，制定了股东大会议事规则,进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序；确保股东的合法权益；确保股东对法律、行政法规规定的公司重大事项享有知情权与决策权；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；确保所有股东享有自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序严格按照公司制定的内部关联交易的决策制度执行，确保关联交易的公平合理。2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生；没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则；公司董事能够履行董事的权利、义务和责任，能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，未出席董事会会议的董事均委托其它董事代为表决；公司董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性性监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司中层以上管理人员实行竞聘上岗制，经理人员的聘任采取公平、公正、透明的原则；董事和高管人员的绩效考核按照董事、监事及高级管理人员薪酬与考核办法执行。6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关着的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，设立董事会秘书处，负责接待股东来访和咨询，确保公司与股东的沟通渠道畅通。公司能够严格按照有关法律法规、公司章程、公司制订的信息披露制度的有关规定真实、准确、完整、及时地披露应该披露的一切信息，做好披露前的保密工作，并确保所有股东都能够以平等的机会获得公司信息。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注杨志敏 8 8 0 0 孙德轩 8 8 0 0 姬光荣 8 8 0 0 报告期内，公司 3 名独立董事本着对全体股东负责的态度，认真出席董事会和股东大会，对董事会和股东大会的各项议案认真审议，对相关事项发表独立意见。独立董事认真了解公司的运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并以其较高的专业水平和高度责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的努力使董事会的决策更加科学、合理。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 10（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司主营各级公路、市政基础设施、桥隧、水利、环保等工程项目的建设施工。主营业务突出，具有独立完善的业务及自主经营能力，独立于控股股东，也不存在同业竞争。2)、人员方面：公司的人事管理独立于控股股东。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，设有人力资源部负责公司员工的招聘及解聘、工资及奖金的分配。除公司副董事长赵振学、监事会主席延新贵外，其他董事、监事及高级管理人员均未在控股股东广饶科达实业有限责公司及其下属单位担任董事、监事以外的其他职务。除公司副董事长赵振学、监事会主席延新贵、监事王树云外，其他董事、监事及高级管理人员均在公司领取薪酬。3)、资产方面：公司拥有独立的固定资产、无形资产等生产系统、辅助生产系统和配套设施。4)、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构，并根据经营管理和发展的需要，设置了相关的职能部门。公司的组织机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的的情况，也不存在控股股东占有、支配本公司的资产或干预本公司对财产的经营管理。5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系与财务管理制度，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。公司在银行独立开户，对银行账户享有独立的使用权，没有与控股股东共用银行账户；公司作为独立的纳税主体，进行独立的税务登记，并依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的绩效考核由公司人力资源部按照董事、监事及高级管理人员薪酬与考核办法的有关规定进行日常考核和测评；每个经营年度末，对高管人员的工作业绩进行评估，在绩效评估的基础上实行基本工资加奖金的激励制度。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 8 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 10 日 的中国证券报、上海证券报、证券时报。（二）临时股东大会情况 公司于 2005 年 1 月 28 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005 年 1 月 31 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾（1）报告期内总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕“双元经营、相关多元化发展”的战略方针，贯彻落实“两上、一出、一巩固、一改革”、“三加大、一规范”、“推两制、展一招、两进、一占、一提高”十一项战略措施，以改革为动力、以市场为导向，不断推进管理创新和技术创新，确保“基础设施和电子产品”两大主业的健康、稳定发展，在主营业务收入较 2004 年小幅下降的情况下，实现了主营业务利润的增长，但由于管理费用及财务费用增加，公司净利润较 2004 年有较大幅度下降。报告期内，公司实现主营业务收入 541,567,193.69 元，比 2004 年减少 13,947,502 元，减少 2.51%；主营业务利润 138,214,759.99 元，比 2004 年增长 20,245,938.80 元，增长 17.16%；净利润 15,684,089.07 元，比 2004 年减少 12,610,017.24 元，减少 44.57%。公司主营业务收入下降的原因是：东营科英进出口有限公司本报告期不再纳入公司合并报表范围。公司净利润大幅度下降的原因：一是纳入公司合并报表范围的合营公司东营黄河公路大桥有 科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 11限责任公司亏损 6,488,175.29 元。黄河公路大桥于 2005 年 8 月份正式通车运营，经过该桥的国家“7918”规划中的重点公路项目威乌高速（威海至乌海）工程现处于建设期（约 2007 年底建设完成），暂不能实现环渤海高速公路的全线通车，严重影响该桥的车流量，达不到可行性研究报告的预期收益，致使该桥的通行费收入较低。该桥按年限法计提固定资产折旧，业务成本较大。该桥建设期间向银行借入 4 亿元长期项目贷款，财务费用较大。二是管理费用和财务费用的增加。公司报告期内所承揽的建设项目中，有五个项目本年已完工，分别为青州南环路改建工程、潍坊滨海项目、枣济路改建工程、206 国道改建工程、淄河水库工程，工程款共计364,440,910.40 元，报告期末大部分未收回，其中青州南环路改建工程 87,349,450.00 元、潍坊滨海项目工程 6,541,3542.48 元为垫资工程，合同规定竣工验收合格一年后再付款。致使 2005年末公司应收账款余额较大，计提坏帐准备 38,155,311.10 元，比 2004 年增加 20,587,413.05元。因业主不能按时支付施工费及偿还垫付的工程款，造成公司流动资金相对紧张，为了保证工程施工项目的工期，购买了大量的施工原材料，为保证公司正常业务经营的资金需求，增大了银行短期借款金额，增加财务费用。2005 年人民币持续升值，东营科英激光电子有限公司以美元与客户结算，导致汇兑损失 1,030,207.20 元，相应增加财务费用。（2）报告期内公司主营业务及其经营状况 报告期内公司主营业务为基础设施建设施工、激光头来料加工、黄河公路大桥通行费。基础设施建设施工业务实现收入 417,376,219.26 元，比 2004 年增长 9,251,106.87 元，增长 2.27%；实现利润 83,735,371.66 元，比 2004 年增长 12,276,877.10 元，增长 17.18%。2005 年，公司按照“推两制、展一招”的战略措施，推行项目经理负责制、机械租赁制，成立招投标公司，努力提高主业的专业化项目管理能力和市场开拓能力。2005 年初，公司制定了项目经理负责制和机械租赁制实施管理办法，对各项目人员进行调配充实力量，编制成本控制计划与目标，签订承包合同，先后在河北保沧、莱芜马莱、寿光荣乌等高速公路和潍坊市政工程等项目中实施了项目经理负责制。2005 年上半年开始实行机械租赁制，重点做好外租机械的管理，对租用机械向社会实行了公开招标。在“推两制”战略的保障下，2005 年同时承建了 5 条高速公路和多项市政工程施工，2005 年完成东营大桥南引线、七干渠大桥、东营大桥服务区、东青路西水互通立交桥、潍坊市滨海项目、东营华山路、辽河路、枣庄市枣曹线等多项工程，另有荣乌高速第十合同段、济青复线马莱第十二合同段、莱芜市泰莱高速第三合同段、日照市疏港大道西段、河北省保沧高速C6 合同段、山西省晋济高速 L4 合同段等 6 项在建工程。2005 年，公司实施的成本控制措施在“两制”的保证下，取得了一定的成绩，在主营业务收入比 2004 年增长 2.27%的情况下，主营业务成本减少 3,382,637.79 元，下降 1.05%。激光头来料加工业务完成产量 2,071 万台，比 2004 年增加 290 万台，实现收入127,288,683.77 元，比 2004 年增长 16,694,199.77 元，增长 15.10%；实现利润 57,620,701.06元，比 2004 年增长 11,589,034.75 元，增长 25.18%。2005 年，面对人民币升值、加工费降低、新机导入等巨大压力，东营科英激光电子有限公司加强成本控制，创建节约型公司，精心组织劳动技能大比武和技术革新成果评比活动，切实提高公司制造和创新水平，有力地保障了产量、质量和交货期。2005 年 8 月 7 日黄河公路大桥通车并运营，报告期内东营黄河公路大桥有限责任公司实现过桥通行费收入 4,263,064.50 元。因东营黄河公路大桥按年限法计提折旧 4,561,365.21 元、项目长期贷款产生的财务费用 3,996,554.06 元，致使出现净利润亏损 6,488,175.29 元。2007 年底，经过黄河公路大桥的国家“7918”高速公路规划网中的重点公路项目威乌高速（威海-乌海）将建成通车，届时，通过该桥的车流量将增加，相应增加东营黄河公路大桥有限责任公司的收益。报告期内新增加的房地产开发业务进展顺利，开发的楼盘“科达易尚”已于 2005 年 11 月 5日正式开工建设，计划 2006 年 11 月 30 日竣工，总建筑面积 39,800 平方米（民用居住多层住宅430 套），截止 2005 年 12 月 31 日，已累计认购 365 套，认购率 85%，累计发生土地成本及前期费用 11,389,000 元。科达集团股份有限公司 2005 年年度报告 12主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主 营 业务 利 润率（）主 营 业务 收 入比 上 年增减（）主 营 业务 成 本比 上 年增减（）主营业务利润率比上年增减（）公路桥梁施工及附属设施 410,015,445.42 314,589,136.39 23.27 0.46 -2.76 增加 2.54 个百分点 工缴费收入 127,288,683.77 69,667,982.71 45.27 15.09 7.91 增加 3.65 个百分点 通行费收入 4,263,064.50 5,453,527.68 -27.93 注：通行费收入为公司的合营公司东营黄河公路大桥有限责公司产生的收入，并按比例合并法纳入公司合并报表。黄河公路大桥 2005 年 8 月 7 日正式通车运营，以前年度处在建设期，无收入及成本。主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()山东省内 508,904,150.14 -1.89 山东省外 32,663,043.55-11.23 主要供应商及客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 11,968,465.76 占采购总额比重（）7.68 前五名销售客户销售客户合计 335,908,041.91 占销售总额比重（）62.03 （3）报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 应收帐款：期初数 313,515,342.40 元，期末数 625,497,184.26 元，增加 311,981,841.86元。主要原因在于公司报告期内所承揽的建设项目中，有五个项目本年已完工，分别为青州南环路改建工程、潍坊滨海项目、枣济路改建工程、206 国道改建工程、淄河水库工程，工程款共计364,440,910.40 元，报告期末大部分未收回，其中青州南环路改建工程 87,349,450.00 元、潍坊滨海项目工程 6,541,3542.48 元为垫资工程，合同规定竣工验收合格一年后付款。存货：期初数 16,5