000987_2005_越秀金控_G穗友谊2005年年度报告_2006-03-26.pdf

广州友谊商店股份有限公司 广州友谊商店股份有限公司 二 OO 五年年度报告 二 OO 五年年度报告 股票名称：G 穗友谊/股票代码：000987 股票名称：G 穗友谊/股票代码：000987 2005 年年度报告 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了董事会会议。广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。广州友谊商店股份有限公司董事会 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.2 第二章 会计数据和业务数据摘要.3 第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五章 公司治理结构.15 第六章 股东大会情况简介.17 第七章 董事会报告.17 第八章 监事会报告.24 第九章 重要事项.26 第十章 财务报告.28 第十一章 备查文件目录.55 1 2005 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广州友谊商店股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP CO.,LTD.二、公司法定代表人：房向前先生 三、公司董事会秘书：邓美薇女士 联系地址：广州市越秀区环市东路369 号 本公司董事会办公室 电话：020-83577980、83483216 传真：020-83572228 电子邮箱：四、公司注册地址：广州市越秀区环市东路 369 号 公司办公地址：广州市越秀区环市东路 369 号 邮政编码：510095 公司国际互联网址： 公司电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地址：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 穗友谊 股票代码：000987 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 24 日 登记机关：广州市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 10 月 25 日 登记机关：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011106368 税务登记号码：（国）440102190481772 （地）440100190481772 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 2 2005 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 金额单位：（人民币）元 指 标 项 目 金 额 利润总额 136,868,148.82 净利润 95,453,107.93 扣除非经常性损益后的净利润 91,438,105.64 主营业务利润 296,198,742.48 其他业务利润 63,130,442.50 营业利润 133,230,923.73 投资收益 3,982,744.73 营业外收支净额-345,519.64 经营活动产生的现金流量净额 209,311,601.83 现金及现金等价物净增减额 167,313,286.14 扣除的非经常性损益项目及涉及金额：项 目 金 额 转回上年已提减值准备 193,231.592001 年度所得税返还 4,035,372.34营业外收入 919,000.01处置长期投资产生的收益 30,661.20减：营业外支出 1,268,174.11 所得税影响-104,911.26得：非经常性损益 4,015,002.29 3 2005 年年度报告 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 金额单位：（人民币）元 2005 年 2004 年 本年比上年 增减（）2003 年 主营业务收入 1,543,040,457.331,175,025,822.1831.32 1,006,051,725.29利润总额 136,868,148.8283,783,712.4663.36 63,155,134.99净利润 95,453,107.9352,285,336.4782.56 42,120,290.63扣除非经常性 损益后的净利润 91,438,105.6454,955,960.0566.38 39,249,761.61经营活动产生的 现金流量净额 209,311,601.83152,321,436.2737.41 150,794,956.17 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减（）2003 年末 总资产 1,195,946,813.771,037,811,482.5815.24 995,559,564.70股东权益（不含少数股东权益）750,405,525.13683,669,065.869.76 657,707,323.99（二）主要财务指标 金额单位：（人民币）元 2005 年 2004 年 本年比上年增减（）2003 年 每股收益（全面摊薄）0.40 0.22 81.82 0.18 扣除非经常性损益的每股收益 0.38 0.23 65.22 0.16 净资产收益率%（全面摊薄）12.72 7.65 增加 5.07 个百分点 6.40 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%12.19 8.04 增加 4.15 个百分点 5.97 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.87 0.64 35.94 0.63 2005 年末2004 年末本年末比上年末 增减（）2003 年末每股净资产 3.14 2.86 9.79 2.75 调整后的每股净资产 3.11 2.84 9.51 2.69 4 2005 年年度报告 利润表附表：2005 年 2004 年 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）项 目 全面 摊薄 加权 平均 全面摊薄加权平均全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 39.47 41.311.241.2432.6733.41 0.93 0.93营业利润 17.75 18.580.560.5612.9313.23 0.37 0.37净利润 12.72 13.310.400.407.657.82 0.22 0.22扣除非经常性损益后的净利润 12.19 12.750.380.388.048.22 0.23 0.23 三、报告期内股东权益变动情况 金额单位：（人民币）元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 239,305,405.46 179,796,876.50 167,117,345.5130,632,112.4897,449,438.39 683,669,065.86本期增加 14,625,494.934,875,164.9880,827,613 95,453,107.93本期减少 28,716,648.66 28,716,648.66期末数 239,305,405.46 179,796,876.50 181,742,840.4435,507,277.46149,560,402.73 750,405,525.13变动原因 本年提取 本年提取 经营产生利润 经营产生利润 5 2005 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 报告期内，本公司的股份总数和股本结构均未发生变动。数量单位：股 本次变动增减(,)本次变动前 配股送股公积金转股增发其 他 小 计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,745,405 150,745,405其中:国家持有股份 150,745,405 150,745,405境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未流通股份合计 150,745,405 150,745,405二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,560,000 88,560,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,560,000 88,560,000 三、股份总数 239,305,405 239,305,405 6 2005 年年度报告 2006 年 1 月 20 日，本公司的股本结构因实施股权分置改革方案而发生变动：本次变动前 本次变动增减（+，-）本次数量后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例一、有限售条件股份 151,096,805 63.14 -26,462,580 -26,462,580 124,634,22552.081、国家持股 150,745,405 62.99 -26,568,000 -26,568,000 124,177,40551.892、国有法人持股 3、其他内资持股 351,400 0.15 +105,420 +105,420 456,820 0.19其中：境内法人持股 境内自然人持股（高管股）351,400 0.15 +105,420 +105,420 456,820 0.194、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 88,208,600 36.86 +26,462,580 +26,462,580 114,671,18047.921、人民币普通股 88,208,600 36.86 +26,462,580 +26,462,580 114,671,18047.922、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 239,305,405 100 0 0 239,305,405100（二）股票发行与上市情况 1、截至本报告期末为止的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、根据国家股权分置改革政策的相关规定，公司于 2006 年 1 月 13 日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案，并于 2006 年 1 月 20 日实施该方案：1 月 19 日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股可获得非流通股股东支付的 3 股对价股份。3、报告期末，公司无现存的内部职工股。7 2005 年年度报告 二、股东情况介绍（2005 年 12 月 31 日在册）股东总数 26421 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有非流通股数 量 质押或冻结的股份数量广州市人民政府 国有资产监督管理委员会 国有 股东 62.99 150,745,405150,745,405 0 广发证券股份有限公司 其他 1.25 3,000,045 0 未 知 科瑞证券投资基金 其他 1.22 2,907,711 0 未 知 景业证券投资基金 其他 1.17 2,806,292 0 未 知 华夏回报证券投资基金 其他 1.13 2,697,725 0 未 知 易方达策略成长证券投资基金 其他 1.08 2,580,566 0 未 知 科讯证券投资基金 其他 0.87 2,090,305 0 未 知 日兴资产管理有限公司日兴AM 中国人民币 A 股母基金 其他 0.80 1,909,927 0 未 知 全国社保基金一零九组合 其他 0.76 1,820,869 0 未 知 同盛证券投资基金 其他 0.76 1,808,990 0 未 知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广发证券股份有限公司 3,000,045 流通 A 股 科瑞证券投资基金 2,907,711 流通 A 股 景业证券投资基金 2,806,292 流通 A 股 华夏回报证券投资基金 2,697,725 流通 A 股 易方达策略成长证券投资基金 2,580,566 流通 A 股 科讯证券投资基金 2,090,305 流通 A 股 日兴资产管理有限公司 日兴 AM 中国人民币 A 股母基金 1,909,927 流通 A 股 全国社保基金一零九组合 1,820,869 流通 A 股 同盛证券投资基金 1,808,990 流通 A 股 广发稳健增长证券投资基金 1,436,825 流通 A 股 8 2005 年年度报告 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，广州市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。科瑞证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、科讯证券投资基金、全国社保基金一零九组合同属易方达基金管理有限公司管理；广发证券股份有限公司是广发稳健增长证券投资基金所属的广发基金管理有限公司的股东。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）公司控股股东情况 本公司的控股股东原为广州市国有资产管理局，2005 年，广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）成立，根据穗府办200513 号文关于公布第一批广州市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知的内容，其被授权代表广州市政府对本公司的国家股股权履行出资人职责。报告期内，广州市国资委已依据相关文件向中国登记结算有限公司深圳分公司提出国有控股股东名称变更登记申请，并于 2005 年 12 月 1 日完成了相关手续，公司控股股东名称获准变更为“广州市人民政府国有资产监督管理委员会”。报告期内，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：62.99%广州友谊商店股份有限公司广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2006 年 1 月，本公司实施股权分置改革方案后，与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：51.89%广州友谊商店股份有限公司广州市人民政府国有资产监督管理委员会 9 2005 年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止 日期 年初持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取房向前 董事长 男 49 2005.6-2008.60 14100实施管理层股权激励 46 否 王银喜 副董事长 总经理 女 50 2005.6-2008.62640035900同上 35 否 黎满传 董事 副总经理 男 54 2005.6-2008.62880039200同上 32 否 王龙飞 董 事 男 56 2005.6-2008.60 10100同上 32 否 邓美薇 董事 董事会秘书 女 49 2005.6-2008.64320050400同上 27 否 陈润辉 董 事 男 51 2005.6-2008.62880032800同上 24 否 冯向前 独立董事 男 51 2005.6-2008.60 0 3 否 沙振权 独立董事 男 46 2005.6-2008.60 0 1.5 否 董小麟 独立董事 男 54 2005.6-2008.60 0 1.5 否 李小沂 监事会主席 女 52 2005.6-2008.60 10100同上 32 否 任广民 监 事 女 46 2005.6-2008.62880032700同上 21 否 梁玉琴 监 事 女 40 2005.6-2008.62520029000同上 22 否 王 翔 副总经理 男 45 2005.6-2008.60 10200同上 31 否 胡洁君 副总经理 女 48 2005.6-2008.65770068100同上 31 否 苏 媚 财务总监 女 52 2005.6-2008.61200018800同上 26 否 注：2005 年度，本公司现任全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为 365万元（不含用于购买激励股票的激励金），是根据公司 2001 年年度股东大会审议通过的关于董事（含独立董事）、监事年度薪酬的议案及 2003 年年度股东大会审议通过的股权激励办法确定。10 2005 年年度报告（二）主要工作经历 1、董事会成员 房向前：曾任广州百货企业集团公司董事、副总经理，兼任广州百货大厦总经理，现任本公司董事长、党委书记。王银喜：曾任本公司董事、商场经理、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。黎满传：曾任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总经理。王龙飞：曾任本公司董事、党委副书记，现任本公司董事、党委副书记、工会主席。邓美薇：曾任本公司董事会秘书、办公室主任，现任本公司董事、董事会秘书，兼任办公室主任。陈润辉：曾任本公司董事、商场经理，现任本公司董事、采购部经理。冯向前：曾任羊城集团财务总经理、中国国际税务咨询公司广东分公司副总经理，现任广州涉外经济职业技术学院经济管理系主任、国光电器股份有限公司独立董事以及本公司独立董事。沙振权：曾任华南理工大学工商管理学院任副教授、新加坡迪森环保热能有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师、第十届全国人大代表、第十届民革中央委员、民革广东省副主委以及本公司独立董事，同时兼任香港城市大学华人管理研究中心研究员、广东省商业联合会高级顾问、广东省连锁经营协会特聘专家。董小麟：曾任中山大学经济学系主任、教务处长，现任广东外语外贸大学副校长、教授、研究生导师以及本公司独立董事，同时兼任中山大学研究生导师、中国经济规律研究会副会长、全国高等学校教学研究会理事、广东省人民政府发展研究中心特约研究员、广州市人民政府决策咨询顾问。2、监事会成员 李小沂：曾任广州东百企业集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，兼任广州市百货公司党委书记。现任本公司监事会主席、纪委书记。任广民：曾任本公司监事、审计部部长，现任本公司监事、监审部部长。梁玉琴：曾任本公司宣传部部长、党委办公室主任，现任本公司监事、人力资源部部长。11 2005 年年度报告 3、高级管理人员 王 翔：曾任广州市商业委员会科技处处长，现任本公司副总经理。胡洁君：曾任本公司监事、时代店经理，现任本公司副总经理，兼任环市东店经理。苏 媚：曾任本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务总监，兼任财务部部长。（三）任职情况 1、报告期内，上述董事、监事及高管人员均没有在股东单位任职。2、在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况 姓 名 任职或兼职单位 与本公司关系 职 务 房向前 广州友谊公司（香港）有限公司 控股子公司 董 事 广州新谊百货有限公司 控股子公司 董事长 王银喜 广州友谊公司（香港）有限公司 控股子公司 董 事 广州保税区友谊保税有限公司 控股子公司 董事长 广州中谊保税实业有限公司 参股公司 董事长 广州市友谊餐厅有限公司 参股公司 董事长 黎满传 广州新谊百货有限公司 控股子公司 董事、总经理 广州新谊百货有限公司 控股子公司 监 事 任广民 广州珠江资产管理有限公司 参股公司 监 事 广州涉外经济职业技术学院 无关联 经济管理系主任 冯向前 国光电器股份有限公司 无关联 独立董事 沙振权 华南理工大学 无关联 工商管理学院 副院长 董小麟 广东外语外贸大学 无关联 副校长 12 2005 年年度报告（四）董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2005 年 6 月 28 日，经 2004 年年度股东大会审议通过，房向前先生、王银喜女士、黎满传先生、王龙飞先生、邓美薇女士、陈润辉先生当选为第四届董事会董事，冯向前先生、沙振权先生和董小麟先生当选为第四届董事会独立董事；李小沂女士、任广民女士当选为第四届监事会监事。另经公司七届二次职工代表大会选举，梁玉琴女士当选为第四届监事会职工代表监事。2005 年 6 月 28 日，经公司第四届董事会第 1 次会议选举，房向前先生当选为公司董事长；王银喜女士当选为副董事长，并被聘任为总经理；聘任黎满传先生、王翔先生、胡洁君女士为副总经理；苏媚女士为财务总监；邓美薇女士为董事会秘书。同日，经公司第四届监事会第 1 次会议选举，李小沂女士当选为公司监事会主席。2、本报告期董事、监事、高级管理人员的离任或解聘情况：姓 名 原 职 务 离任原因 刘 宏 国 副董事长、总经理 任期届满 金 玉 阶 独立董事 任期届满 何 伟 俊 独立董事 任期届满 注：根据有关规定，上市公司董事、监事和高管人员离任六个月后即可申请持股解冻，截至 2005 年 12 月 28 日，本公司的前任副董事长、总经理刘宏国先生离任已达六个月，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，其所持有的本公司股票已全部获得解冻。13 2005 年年度报告 二、公司员工情况 报告期末，公司职工总数为 1131 人，公司需承担费用的离休人数为 14 人。员工结构如下：专业构成情况 财务人员 33 人 行政管理人员 56 人 销售人员 584 人 技术人员 103 人 其 他 355 人 教育程度情况 硕士及在职研究生 11 人 本科 53 人 大专 214 人 中专及高中 783 人 高中以下 70 人 14 2005 年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司认真落实中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的各项规定和要求，根据关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、关于修改公司章程的通知、深圳证券交易所股票上市规则的要求，重新修订了公司章程的部分条款，并相应修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和独立董事工作制度，将其列入公司章程的附件；认真参与监管部门组织的学习培训，积极响应中国证监会等五部委推进上市公司股权分置改革的号召，顺利推进公司的股权分置改革，切实履行了上市公司在信息披露、规范运作等方面的义务，公司治理结构的实际情况符合上市公司治理准则的要求。二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况：独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备 注 冯向前 7 7 0 0 沙振权 4 4 0 0 董小麟 4 4 0 0 金玉阶 3 3 0 0 何伟俊 3 3 0 0 2、本公司于 2005 年 6 月 28 日召开的 2004 年年度股东大会进行了董事会换届选举，报告期内，公司第三届、第四届董事会全体独立董事均亲自出席了相应的董事会会议及年度股东大会，本着对股东负责的态度，从行业和财务的角度尽职尽责地对会议的各项议案进行审议和发表独立意见，并未提出异议。15 2005 年年度报告 三、公司与控股股东关系说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面切实做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。四、关于高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况 报告期内，本公司董事、监事和高管人员的薪酬分配按照 2001 年年度股东大会审议通过的关于董事（含独立董事）、监事年度薪酬的议案和 2003 年年度股东大会审议通过的股权激励办法执行。根据公司 2003 年年度股东大会审议通过的股权激励办法“若净资产利润率达到 8，按照不超过当年利润总额的 7提取激励金进行奖励”的规定，2004 年度公司的加权平均净资产利润率达 12.5%，经第三届董事会第 20 次会议审议通过，按不超过利润总额的 5提取激励基金（实际提取 4.63%），以股票和现金的形式实施奖励，受奖范围含高中层管理人员和业务骨干。此外，公司继续执行绩效考评管理制度，副总级高管人员的年度绩效由公司绩效管理领导小组按其分管的部门业绩和个人职业素养进行评价，考评结果在个人薪酬中予以体现。16 2005 年年度报告 第六章 股东大会情况简介 本报告期内公司共召开了一次股东大会：2005 年 6 月 28 日召开的 2004 年年度股东大会。本次年度股东大会决议公告已刊登于 2005 年 6 月 29 日的证券时报。第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内的总体经营情况 1、报告期内的总体经营情况 2005 年是公司近年来不断夯实零售主业根基、提升物业经营水平、深化内部改革取得工作成效、经营业绩令人鼓舞的一年，公司坚持以企业未来五年发展战略规划为指导，围绕“巩固、提升、培育、变革”的总要求，在公司全体员工的共同拼搏下，创下了营业总额 18.93 亿元（含税）、利润总额 1.37 亿元、净利润 9545.31万元，同比分别增长 31.60、63.36、82.56的新佳绩，连续三年突破了企业经营效益的历史水平。2005 年公司分别荣获“中国服务业五百强”、“广东省诚信建设示范单位”、“广东省文明单位”，还获得广东省唯一的“全国百城万店无假货示范店”等称号。百货经营 报告期内，公司始终坚持实施差异化的高端百货连锁经营定位，坚持诚信经营，坚持创新营销，坚持精细服务，坚持维系供货商和宾客的良好关系，促进主业经营稳步提升，全年实现主营业务收入 15.43 亿元、主营业务利润 2.96 亿元，同比增幅分别为 31.32、32.63。加大商品经营调整促成效。加大商品经营调整促成效。加大商品经营调整力度，不断优化品牌结构，全年，属下三家门店共引进、调整品牌超过 300 个，进一步巩固和提升了商品经营的差异化竞争优势，促进了经营效益的提升。巩固维系供商关系促效益。巩固维系供商关系促效益。通过采取各种维系供货商的活动，坚持供应商定期恳谈会制度、不定期与供应商交流或听取他们对商品布局规划、商品结构调整的意 17 2005 年年度报告 见、公司组织较大型的营销活动邀请供应商参与，加深供商之间的沟通等，同时在开展促销活动中，采取超销返利的措施，有效激励了供应商对公司货源、人力等的大力支持，促进了公司经营效益的提升。丰富营销推广活动成效突出。丰富营销推广活动成效突出。以“文化营销，理念领先”为思路，借节造市，借势造节，策划了多项概念性的文化促销活动，并做到突出了友谊品牌下的多店联动和整合营销；突出了商品和服务的紧密结合；突出了经济效益和社会效益的双赢效果。服务管理专业、规范、精细维系宾客忠诚度。服务管理专业、规范、精细维系宾客忠诚度。服务管理的专业化、规范化、精细化进一步提升，一是通过严格选拔“专业服务之星”为顾客提供的专业服务，促使了专业化程度的提高；二是通过规范执行一系列标准化接待服务流程等规章制度促进服务规范化程度的提高；三是通过以客为本的提供个性、人性服务，为有需求的贵宾提供导购服务，体现了服务的精细化；四是通过对计算机信息管理系统的进一步优化和整合，增加并细化了商品管理、贵宾管理等 12 个分析模型，不断扩大ERP系统运用的覆盖面，报告期内荣获“中国企业信息化 500 强”称号。同时，逐步完善贵宾服务管理制度，丰富贵宾卡的增值服务和附加价值，有效地维系了贵宾的忠诚度，2005 年度，公司持有贵宾卡的顾客消费占公司销售总额的 50%以上。公司在广州城内经营的三家门店分别取得了较好的经营业绩。环市东店集客能力和辐射能力继续增强，全年实现销售同比增 13.56%，进一步巩固和提升了公司主力店的地位；正佳店借助身处客流量大、消费辐射面广、假日经济效应明显的大型购物中心内的优势，加快培育速度，努力适应商圈消费需求，开业不到一年，实现销售超过 3 亿元，并实现了开店当年有盈利，基本达到预期；时代店近一年来，克服了时代广场营商环境变化的影响，全年经营业绩同比基本持平。物业经营 公司自有的可出租物业逾 6 万平方米。公司抓住机遇，挖掘潜力，创新物业经营手法，不断提高物业管理专业化水平，2005 年度，物业经营取得了良好的业绩，物业的平均出租率超过 90，全年物业经营收入同比升幅近 40。18 2005 年年度报告 2、公司主营业务及其经营情况 2、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业情况表 分行业 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减(%)百货 零售业 154304.05 124001.65 19.20 31.32 31.06 增加0.19 个百分点 （2）主营业务分地区情况表 地 区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（）广州市 152,879.25 34.90 中山市 1,424.80-19.96 （3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 14298 万元占年度采购总额的比例 10.27 前五名客户销售额合计 419 万元 占公司销售总额的比例 0.27 （4）报告期内公司的财务状况 金额单位：（人民币）万元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 金额 占总资产的比例 金额 占总资产的比例 占总资产的比重同比增减（）应收款项 1348 1.13 1979 1.91-40.84 存货 7151 5.98 6309 6.08-1.64 长期股权投资 3113 2.60 3009 2.90-10.34 固定资产 35377 29.58 36692 35.36-16.35 在建工程 208 0.17 683 0.66-74.24 短期借款 长期借款 19 2005 年年度报告 变动原因说明：应收款项占总资产的比例同比减少 40.84，主要原因是应收账款回收增加及银行信用卡应收款减少；固定资产占总资产的比例同比减少 16.35，主要原因是累计折旧及固定资产装修分摊增加，使固定资产净值减少；在建工程占总资产的比例同比减少 74.24，主要原因是正佳商店投入设备及装修工程完工转入固定资产。项 目 2005 年度 2004 年度 同比增减（）营业费用 13308.01 9156.55 45.34 管理费用 9932.16 9504.72 4.50 财务费用-630.34-496.48-26.96 所得税 4130.71 3609.85 14.43 变动原因说明：营业费用同比增加 45.34，主要原因是增加正佳商店租赁费支出；财务费用同比减少 26.96，主要原因是银行存款利息增加；所得税同比增加 14.43，主要原因是利润总额增加。项 目 2005 年度 2004 年度 同比增减（）经营活动产生的现金流量净额 20931.16 15232.14 37.41 投资活动产生的现金流量净额-1226.32-3322.11 63.09 筹资活动产生的现金流量净额-2973.51-4092.10 27.34 现金及现金等价物净增加额 16731.33 7817.93 114.01 变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加 37.41，主要原因是主营业务收入及其他业务收入同比增幅较大，使现金流入增加；投资活动产生的现金流量净额同比增加 63.09，主要原因是投资收益同比增加及减少了上年度因转让参股公司股权支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 27.34，主要原因是已分配的非 20 2005 年年度报告 流通股东股利有 2000 多万元暂留公司使实际分配股利支付的现金减少；以上原因使现金及现金等价物净增加额同比增加。（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 企业名称 业务性质 主要产品或服务注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）广州新谊百货 有限公司 场地出租 批发零售 场地出租 批发零售 812.70 1019 45 广州保税区 友谊保税有限公司服务业 转口贸易、简单加工、商品展销、保税仓储和物业出租 810.00 2973 216 广州友谊商店（香港）有限公司商业贸易 商业贸易 10.65 627 28 注：公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上的情况。2005 年 12 月 7 日，公司的参股企业广州家谊超市股份有限公司被广州市中级人民法院（2005）穗中法民破字第 3 号文终审裁定企业破产，由法院指定的清算组接管企业。（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势分析 1、公司所处行业的发展趋势分析 公司所处行业为百货零售行业，现正面临零售服务业在 WTO 后过渡期新的竞争变局带来的挑战，外资零售百货加快进入国内的步伐，新兴零售业态加快抢占市场份额，国际品牌已向国内二、三线城市发展延伸，随着股权分置改革的深入，国内零售百货将加大并购重组的力度，公司受到市场竞争激烈的严峻挑战。公司管理层认为，随着广州作为中心城市的地位更加凸现，城市幅射力进一步增强，广州市政府强调要发挥传统商贸优势，把增加市民消费作为扩大内需的重点，增强消费对经济的拉动作用；公司门店所处商圈不断趋于成熟；人们消费结构向个性化、时尚化、革新型、享受型的升级，为公司拓宽经营发展思路和加快企业发展创造了良好的市场机遇和发展前景。公司 40 多年来积累的经营百货店的管理基础、人才队伍、品牌形象、供商渠道、良好信誉、资金实力等优势资源；门店所处的优越地理位置；清晰坚定的精品百货经营定位，这些都足以确立公司在未来竞争中的有利地位。21 2005 年年度报告 2、2006 年经营工作重点 2、2006 年经营工作重点 2006 年是实施国家“十一五”规划的开局之年，公司坚持以企业第一个未来五年发展战略规划（20022006）为指导，围绕“巩固、提升、完善、创新”的总体要求，围绕公司年度经营目标，全面落实“十个着力抓好”的主要工作任务，促进公司稳健、和谐、创新发展。公司将全面落实“十个着力抓好”的主要工作任务的内容为：一着力抓好经营结构的优化调整和新商品的开发；二着力抓好经营评价机制的完善；三着力抓好和谐供商关系的建立；四着力抓好促销方式的创新；五着力抓好服务质量的提高；六着力抓好司店分离运作模式的优化；七着力抓好物业经营专业化水平的提升；八着力抓好企业内控管理的完善；九着力抓好企业发展；十着力抓好企业队伍素质建设。二、报告期内的投资情况（一）募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。（二）非募集资金项目情况 报告期内，公司属下的中山店终止经营已经第四届董事会第 3 次（临时）会议审议通过，并在 2005 年第三季度报告披露（详见 2005 年 10 月 24 日的 证券时报）。三、广东正中珠江会计师事务所对公司 2005 年度财务报告进行了审计，并出具了广会所审字【2006】第 0650270017 号标准无保留意见的审计报告。公司会计政策、会计估计未发生变更，也未发生会计差错更正。四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司召开了 7 次董事会，具体情况如下：1、2005 年 3 月 25 日公司召开第三届董事会第 19 次会议，会议内容已刊登于2005 年 3 月 29 日的证券时报。2、2005 年 4 月 15 日公司召开第三届董事会第 20 次会议，会议内容已刊登于2005 年 4 月 19 日的证券时报。3、2005 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第 21 次会议，会议内容已刊登于2005 年 5 月 28 日的证券时报。22 2005 年年度报告 4、2005 年 6 月 28 日公司召开第四届董事会第 1 次会议，会议内容已刊登于 2005年 6 月 29 日的证券时报。5、2005 年 8 月 19 日公司召开第四届董事会第 2 次会议，会议内容已刊登于 2005年 8 月 23 日的证券时报。6、2005 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第 3 次（临时）会议，会议内容已在 2005 年第三季度报告披露。7、2005 年 10 月 20 日公司召开第四届董事会第 4 次会议，会议内容已刊登于2005 年 10 月 24 日的证券时报。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司章程等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 2004 年年度股东大会的各项决议内容。根据 2004年年度股东大会批准的分配方案，公司已于 2005 年 8 月 11 日向全