600633_2005_浙数文化_白猫股份2005年年度报告_2006-03-24.pdf

上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 二六年三月二六年三月 目录 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告 22 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 29 十二、备查文件目录 54 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司独立董事吴弘先生因出差未能参加公司第五届董事会第九次会议，授权委托公司独立董事杨建文先生参加会议并表决。（三）上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人董事长马立行先生，主管会计工作负责人黄海先生，会计机构负责人秦树钧先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海白猫股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Whitecat Shareholding Co.,Ltd.公司英文名称缩写：SWSC（二）公司法定代表人：马立行（三）公司董事会秘书：丁一新 联系地址：上海市金沙江路 1829 号 电话：021-32023251 传真：021-52701369 E-mail：ding_ 公司证券事务代表：徐晔 联系地址：上海市金沙江路 1829 号 电话：021-32023251 传真：021-52701369 E-mail：xu_（四）公司注册地址：上海市金沙江路 1829 号 公司办公地址：上海市金沙江路 1829 号 邮政编码：200333 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：xu_（五）公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：白猫股份 公司 A 股代码：600633（七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：2005 年 8 月 11 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001000815 公司税务登记号码：310048132211766 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -38,850,444.71 净利润 -38,965,661.93 扣除非经常性损益后的净利润 -39,370,965.85 主营业务利润 45,362,899.07 其他业务利润 12,214,002.94 营业利润 -39,074,870.31 投资收益 -176,942.61 补贴收入 115,684.48 营业外收支净额 285,683.73 经营活动产生的现金流量净额 -21,187,919.96 现金及现金等价物净增加额 -16,299,135.35 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 293,008.23 各种形式的政府补贴 115,684.48 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,537.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 148.21所得税影响数*0.00 合计 405,303.92 报告期内，公司亏损不需缴纳所得税，故报告期内非经常性损益项目所得税影响数为 0。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 4（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种:人民币 主要会计数据 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 主营业务收入 427,274,975.03328,450,814.6230.09 305,125,386.45利润总额 -38,850,444.712,856,499.44-1460.07 19,253,400.92净利润 -38,965,661.933,129,252.69-1345.21 15,978,611.68扣除非经常性损益的净利润 -39,370,965.852,326,509.54-1792.28 13,431,642.84 2005 年末 2004 年末 本期比上期增减(%)2003 年末 总资产 321,097,856.61327,893,916.64-2.07 349,528,066.17股东权益（不含少数股东权益）168,526,697.86207,492,359.79-18.78 215,006,663.94经营活动产生的现金流量净额 -21,187,919.9610,243,177.03-306.85 24,758,971.37 币种:人民币主要财务指标 单位2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 每股收益（全面摊薄）元-0.2560.021-1319.05 0.1051每股收益（加权平均）元-0.2560.021-1319.05 0.1051扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）元-0.2590.015-1826.67 0.0883扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）元-0.2590.015-1826.67 0.0883净资产收益率（全面摊薄）-23.1211.508减少 24.629 个百分点 7.4317净资产收益率（加权平均）-20.7251.488减少 22.213 个百分点 7.5346扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）-23.3621.121减少 24.483 个百分点 6.2471扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）-20.9411.106减少 22.047 个百分点 6.3336每股经营活动产生的现金流量净额 元-0.1390.067-307.46 0.1628 2005 年末 2004 年末 本期比上期增减(%)2003 年末每股净资产 元 1.1081.365-18.83 1.4140调整后的每股净资产 元 1.0751.314-18.19 1.3592 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 5（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.917 24.128 0.298 0.298 营业利润 -23.186-20.783-0.257-0.257 净利润 -23.121-20.725-0.256-0.256 扣除非经常性损益后的净利润 -23.362-20.941-0.259-0.259 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 股东权益 期初数 152,050,812.0021,598,757.4210,542,030.715,494,016.3917,806,743.27 207,492,359.79本期增加 本期减少 38,965,661.93 期末数 152,050,812.0021,598,757.4210,542,030.715,494,016.39-21,158,918.66 168,526,697.86变动原因 减少原因为本公司2005 年度亏损。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)新股发行送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 83,016,209 54.60 83,016,20954.60其中：国家持有股份 67,632,269 44.48 67,632,26944.48境内法人持有股份 15,383,940 10.12 15,383,94010.12境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 55,834,591 36.72 55,834,59136.723、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 13,200,012 8.68 13,200,0128.68 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 152,050,812 100 152,050,812100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截至本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因股权分置改革、送股、转增股本、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 7（二）股东情况 1、股东持股情况 单位:股 股东总数 7,802 户 前 10 名股东持股情况 股东名称(全称)股东性质持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结情况上海白猫（集团）有限公司 国有股东44.48%67,632,269 67,632,269 无 上海轻工集体经济管理中心 9.66%14,683,940 14,683,940 未知 上海国际信托投资有限公司 2.32%3,522,800 3,522,800 未知 中国纺织机械股份有限公司 1.91%2,904,000 2,904,000 未知 上海金陵股份有限公司 1.91%2,904,000 2,904,000 未知 上海机电股份有限公司 1.44%2,191,200 2,191,200 未知 上海第十七棉纺织总厂 1.43%2,178,000 2,178,000 未知 上海氯碱总厂 0.95%1,452,000 1,452,000 未知 申银万国证券股份有限公司 0.90%1,372,800 1,372,800 未知 上海市天宸股份有限公司 0.76%1,161,600 1,161,600 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张有综 188900 A 股 钟已昭 135300 A 股 王玲 128800 A 股 阮金山 100000 A 股 鲍玉春 92900 A 股 钟志昭 87100 A 股 张大方 72400 A 股 曲建新 63800 A 股 王建忠 55254 A 股 温福成 55000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东所持股份均为未上市流通股份。除第一大股东之外，公司未知公司其他九名股东所持股份质押或冻结情况。公司未知公司前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法固定的一致行动人。公司未有战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的。公司未知前十名流通股股东之间的关联关系或一致行动人的情况。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 8 2、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：上海白猫（集团）有限公司 法人代表：左异群 注册资本：人民币 28,491.76 万元 成立日期：一九九五年十月 主要经营业务或管理活动：洗涤剂、日用化学品、百洁布、牙刷、纸制品、洗涤工具、化工产品（除危险品）、服装、化工设备设计制造、日用卫生用品、净化剂、家用擦洗用具、网袋、浴巾、纺织品专用巾、国内贸易（除专项规定）,实业投资,资产经营。（2）实际控制人情况 实际控制人名称：上海国有资产监督管理委员会 主任：凌宝亨 成立日期：一九九三年七月十六日 地址：大沽路 100 号（市政大厦）上海市国有资产监督管理委员会，为市政府直属的特设机构。市政府授权上海市国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会负责监管市属国有资产。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在 10以上（含 10）的法人股东 截至报告期末，公司无其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因马立行 董事长 男 52 2004-06 2007-06 0 0 0/左异群 董事 男 61 2004-06 2007-06 0 0 0/姚志贤 董事 男 56 2004-06 2007-06 0 0 0/董事 2004-06 2007-06 黄海 总经理 男 51 2004-08 2007-08 0 0 0/卜为民 董事 男 59 2004-06 2007-06 0 0 0/朱政谊 董事 女 55 2004-06 2007-06 0 0 0/杨建文 独立董事 男 54 2004-06 2007-06 0 0 0/章曦 独立董事 男 35 2004-06 2007-06 0 0 0/吴弘 独立董事 男 50 2004-06 2007-06 0 0 0/王根林 监事长 男 61 2004-06 2007-06 0 0 0/孙华 监事 女 52 2004-06 2007-06 0 0 0/郑大德 监事 男 58 2004-06 2007-06 0 0 0/丁一新 董事会秘书 男 38 2004-08 2007-08 0 0 0/秦树钧 财务负责人 男 57 2004-08 2007-08 0 0 0/董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事：(1)马立行,曾任上海光辉器材厂副厂长、上海合成洗涤剂厂副厂长、厂长。近五年任上海白猫（集团）有限公司副董事长兼总经理、上海白猫有限公司董事长兼总经理；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有限公司董事长。(2)左异群，曾任新华金笔厂副厂长、上海制笔工业公司副经理、轻工业局制笔行业管理处副处长、上海轻工业局副处长、处长、局长助理。近五年任上海白猫（集团）有限公司董事长、党委书记。(3)姚志贤，1999 年 5 月至 2003 年 3 月任上海永久股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事长；2001 年 3 月至今任上海市轻工业工会副主席、上海轻工控股（集团）公司监事会监事；2003 年 6 月至今任上海永久股份有限公司监事。(4)黄海，2002 年 4 月之前任上海白猫有限公司副总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限公司总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂厂长。(5)卜为民，2000 年 1 月至 2002 年 7 月任上海牙膏厂有限公司副总经理；2002 年 7 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂党委副书记兼纪委书记兼人力资源部经理；2003 年 8 月至今任上海白猫股份有限公司董事。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 10(6)朱政谊，1999 年 10 月至 2002 年 7 月任上海轻工控股（集团）公司本部党委书记；2002 年 8月2004 年 7 月任上海轻工控股（集团）公司宣传部部长、本部党委书记；2004 年 6 月至今任上海开伦造纸（集团）有限公司党委书记、副董事长。独立董事：(1)杨建文，1996 年 6 月至今任上海社会科学院部门经济研究所副所长、研究员。(2)章曦，曾任 BDO 国际会计师事务所香港所中国业务部经理、上海中华会计师事务所国际部经理、上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任。2001 年 4 月至 2005 年 12 月任上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理、财务总监。2005 年 8 月起任上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理。(3)吴弘，近五年任华东政法学院教授、博士生导师。监事：(1)王根林，曾任上海市文教公司基层工作处处长、钢琴公司副总经理、上海市第二轻工业局工会主席。近五年任上海轻工控股（集团）公司纪委书记、监事会副主席。(2)孙华，1999 年 9 月至 2003 年 10 月任上海白猫（集团）有限公司人事部副经理；2003 年 10月至今任上海白猫（集团）有限公司财务资产部副经理。2004 年 9 月至今任上海白猫家电科技产业园有公司财务经理。2005 年 3 月至今任上海慧谷白猫科技园有限公司副总经理兼财务经理。(3)郑大德，2001 年 1 月至 2002 年 9 月任上海牙膏厂有限公司投资部副经理；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有限公司监事；2002 年 9 月至 2005 年 2 月任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂工会主席兼投资部经理；2005 年 2 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂工会主席。高级管理人员：(1)黄海，2002 年 4 月之前任上海白猫有限公司副总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限公司总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂厂长。(2)丁一新，2000 年 1 月至 2002 年 9 月任上海白猫有限公司行政部经理；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有限公司董事会秘书；2002 年 10 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂副厂长。(3)秦树钧，2000 年 1 月至 2001 年 3 月任上海牙膏厂有限公司财务科长；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂财务部经理；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有限公司财务负责人。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 112、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 马立行 上海白猫（集团）有限公司 副董事长、总经理 1995 年 08 月 至今 是 左异群 上海白猫（集团）有限公司 董事长、党委书记 1995 年 08 月 至今 是 上海轻工控股（集团）公司 监事会监事 2002 年 03 月 至今 是 上海家化（集团）有限公司 监事会监事 2003 年 09 月 至今 否 姚志贤 光明食品（集团）有限公司 监事会监事 2005 年 09 月 至今 否 王根林 上海轻工控股（集团）公司 纪委书记、监事会副主席 1995 年 12 月 至今 是 上海白猫（集团）有限公司 财务资产部副经理 2003 年 10 月 至今 否 上海白猫家电科技产业园有限公司 财务经理 2004 年 09 月 至今 否 孙华 上海慧谷白猫科技园有限公司 副总经理兼财务经理 2005 年 03 月 至今 是 （二）在其他单位任职情况（不含本公司控股公司）姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 马立行 上海和黄白猫有限公司（上海白猫（集团）有限公司参股公司）副董事长 上海永久股份有限公司 监事 姚志贤 上海市轻工业工会 副主席 朱政谊 上海开伦造纸（集团）有限公司 党委书记、副董事长 上海张江集成电路产业区开发有限公司 总经理 章曦 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事 上海友谊集团股份有限公司 独立董事 浙江医药股份有限公司 独立董事 吴弘 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事 上海市商会 副会长 上海国有资产规划投资委员会 常任委员 上海市工商业联合会 副会长 上海市原水股份有限公司 独立董事 上海申华控股股份有限公司 独立董事 上海现代制药股份有限公司 独立董事 杨建文 上海市都市农商社股份有限公司 独立董事 上海威特牙膏有限公司 （本公司参股公司）董事 郑大德 上海美加净宾馆用品有限公司 （本公司参股公司）董事 丁一新 上海威特牙膏有限公司 （本公司参股公司）董事长 上海威特牙膏有限公司 （本公司参股公司）董事 秦树钧 上海美加净宾馆用品有限公司 （本公司参股公司）监事 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 12（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据及决策程序：除独立董事外公司未制定其他董事、监事的报酬政策。高级管理人员的报酬是根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定年度报酬基数，年度末根据企业经营实绩予以确定和调整。2、董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)单位：元 币种：人民币 姓名 职务 报酬总额（税后）董事 黄海 总经理 207,690 卜为民 董事 146,813 杨建文 独立董事 40,000 章曦 独立董事 40,000 吴弘 独立董事 40,000 郑大德 监事 146,771 丁一新 董事会秘书 146,341 秦树钧 财务负责人 84,535 合计 852,150 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 马立行 是 左异群 是 姚志贤 是 朱政谊 否 王根林 是 孙华 是 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 600 人。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 13 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 292 人 销售人员 78 人 技术人员 61 人 财务人员 29 人 行政人员 72 人 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 164 人 中专及高中 270 人 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 14 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 2005 年度，公司严格遵守中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，结合公司具体情况进行公司治理。报告期内，根据中国证监会证监发2004118 号关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定，上海证券交易所股票上市规则（2004 修订）的有关规定，结合本公司实际情况，对公司章程的部分条款进行修订。2005 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，修改了股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则并制定了独立董事工作制度，2005 年 6 月 20 日股东大会通过了上述六项议案。相关内容已分别刊登在 2005年 3 月 26 日、2005 年 4 月 30 日、2005 年 6 月 21 日的上海证券报上。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 单位：次 独立董事姓名 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 杨建文 5 4 1 0 章曦 5 4 1 0 吴弘 5 5 0 0 公司三位独立董事自任职以来均严格有效地行使职权，认真审阅，详细询问董事会审议的议案并提出客观、有针对性的意见和建议，对重大事项发表独立、客观、公正的意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，未有独立董事对公司有关事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司相对于控股股东拥有独立的生产经营、采购和营销系统。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：公司相对于控股股东独立经营运作，在人事、工资等方面分开管理。3、资产方面：公司拥有独立的研发系统、生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司拥有独立的商标等无形资产。4、机构方面：公司相对于控股股东设有独立的组织机构，经营运作自主独立。董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财务部门、配备专职的财务人员；公司拥有独立的银行账户；公司有独立的财务核算体系和财务管理制度。（四）高级管理人员的考评及激励情况 根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定高级管理人员年度报酬基数，年度末根据企业经营实绩确定和调整高级管理人员年度报酬。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 15 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 报告期内，公司召开了一次股东大会。本公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 20 日下午召开，公司年度股东大会决议公告已于2005 年 6 月 21 日刊登在上海证券报上。（二）临时股东大会情况 报告期内，公司未召开临时股东大会。八、董事会报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）公司报告期内总体经营情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)主营业务收入 427,274,975.03328,450,814.6298,824,160.41 30.09主营业务利润 45,362,899.0747,426,704.83-2,063,805.76-4.35净利润 -38,965,661.933,129,252.69-42,094,914.62-1345.21 2005 年公司出现亏损，主要原因如下：1、其他业务利润与去年相比其他业务利润减少约 390 万元。其中原材料销售利润减少 170 万元，商标使用费收益减少 67 万元，技术服务收益减少 118 万元。2、全年主营业务收入 42,727 万元，与去年相比增长幅度达 30%以上，但由于其中较高毛利产品的销售未能达到公司年度计划，致使主营业务毛利减少。3、公司三项费用较上年度增加 58.8%。其中为拓展国内市场，公司投入的广告费用及用于销售通路及终端的营销费用同比增加了 47%；为控制财务风险，计提了 1426.99 万元应收账款坏账准备及68.78 万元的存货跌价准备，管理费用同比增加了 71%；因流动资金贷款增加引起的利息增加和人民币升值产生的美元收入汇兑损失使财务费用同比增加了 69%。4、由于原材料及包装材料价格的持续上涨，使得主营业务成本居高不下。为减少、弥补上述影响，公司也做出了大量的工作和努力，包括：1、争取了大量的定牌牙膏加工业务。通过加工业务的完成，不但保证了公司的正常生产经营，平衡了产能，更重要的是在摊销公司固定费用中起到了重要的作用。2、外贸出口业务同比增长 18.45%，在销量上升的同时保持了绝对毛利的水平，有效地缓解了因人民币升值产生的汇兑损失。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 163、虽然三项费用上升幅度较大，但公司通过加强成本管理，改进工艺技术等措施，有效地控制了其他各项费用的水平。虽然公司做出了诸多努力，但总体上未能化解公司的减利因素，所以报告期内公司出现亏损。（2）公司主营业务及其经营情况 公司主营业务产品主要为牙膏、十二醇硫酸钠、山梨醇、复合管加工等。牙膏产品归属牙膏行业，十二醇硫酸钠、山梨醇归属化工行业，复合管加工等归属其它行业。A.主营业务分行业情况表 币种:人民币 分行业 主营业务收入（元）主营业务成本(元)主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润率比 上年增减（%）牙膏 350,128,547.19 310,266,390.17 11.39 43.60 53.37 减少 5.64 个百分点 化工 65,475,576.05 60,734,465.15 7.24-7.44-9.83 增加 2.45 个百分点 合计 415,604,123.24 371,000,855.32 B.主营业务分产品情况表 币种:人民币 分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润率比上年增减（%）牙膏产品 350,128,547.19 310,266,390.17 11.39 43.60 53.37 减少 5.64 个百分点 化工原料产品 65,475,576.05 60,734,465.15 7.24-7.44-9.83 增加 2.45 个百分点 其它产品 11,670,851.79 10,513,864.82 9.91-15.97-5.23 减少 10.22 个百分点 合计 427,274,975.03 381,514,720.14 10.71 C.主营业务分地区情况表 主营业务按地区可分为国内市场和国外市场，国内市场主销地区为上海、江浙、湖南、河南、河北、四川、广东等省市；国外市场比较分散及广泛，销售地区涉及亚洲、非洲、澳洲及南北美洲。币种:人民币 分地区 主营业务收入（元）占主营业务收入 比例（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务利润（元）占主营业务利润 比例（%）国内市场 315,518,398.18 73.84 34.78 30,412,643.59 66.46 国外市场 111,756,576.85 26.16 18.45 15,347,611.30 33.54 合计 427,274,975.03 45,760,254.89 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 17 D.主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要经营活动 币种:人民币 经营活动 所属行业 主营业务收入(元)主营业务成本(元)主营业务利润率(%)定牌牙膏加工业务 牙膏行业 164,768,502.35 160,989,513.79 2.29 E.占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）主营业务利润率(%)牙膏产品 350,128,547.19 310,266,390.17 11.39 化工原料产品 65,475,576.05 60,734,465.15 7.24 合计 415,604,123.24 371,000,855.32 F.报告期内产品或服务变化情况及其对公司经营业绩的影响 报告期公司产品或服务未发生变化。G.主要供应商、客户情况 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 （元）234,705,782.14 占年度采购总额比重 （%）55.68 前五名销售客户销售金额合计 （元）224,001,903.58 占销售总额比重 （%）52.43 （3）公司其他业务情况 公司其他业务收入主要来源于商标使用费收入。主要情况如下：A.将“中华”商标许可给联合利华日化有限公司（2005 年 12 月 22 日，联合利华日化有限公司经国家工商行政管理总局核准更名为联合利华（中国）有限公司）本公司在 2005 年度共收取商标许可费 11,576,575.04 元，扣除成本(含税金)642,499.91 元，实际收益 10,934,075.13 元。B.将“美加净”商标许可给上海金峰牙膏工业有限公司使用 2005 年度本公司收到 2004 年 7-12 月至 2005 年 1-6 月商标许可费折合人民币 99,897.64元，扣除成本（含税金）5,544.32 元，实际收益 94,353.32 元。上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 18（4）资产构成与财务数据情况 A.资产构成 单位：万元 币种:人民币 2005 年度 2004 年度 项目 金额 占总资产比重金额 占总资产比重所占比例比上年增减情况 变化原因总资产 32,109.79 32,789.39 应收账款 9,721.51 30.28%7,410.0922.60%增加 7.68 个百分点 详见说明 存货 4,296.78 13.38%4,304.3013.13%增加 0.25 个百分点 长期股权投资 84.23 0.26%105.630.32%减少 0.06 个百分点 固定资产净额 10,090.53 31.43%10,816.7532.99%减少 1.56 个百分点 在建工程 114.97 0.36%429.821.31%减少 0.95 个百分点 短期借款 5,014.00 15.62%3,014.009.19%增加 6.43 个百分点 详见说明 资产构成主要变动原因说明 a.应收账款：公司在报告期主营业务收入比上年增加 30.09%，未结算的销售款增加所致。b.短缺借款：报告期因经营需要增加流动资金贷款 2000 万元所致。B.财务数据 单位：元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 比上年增减额 营业费用 46,412,704.47 31,507,992.08 14,904,712.39 管理费用 47,246,598.96-27,563,386.98 19,683,211.98 财务费用 2,992,468.89 1,774,378.02 1,218,090.87 合计 96,651,772.32 60,845,757.08 35,806,015.24 财务数据主要变动原因说明：a.营业费用：报告期为拓展市场投入的广告费用及市场销售环节中的通路费用有较大幅度的上升，另外随着销售的增加仓储运输费用也相应增加所致；b.管理费用：报告期增加技术开发投入，以及为控制财务风险计提了 1426.99 万元应收账款坏帐准备和 68.78 万元存货跌价准备。c.财务费用：报告期增加了 2000 万元流动资金贷款引起的利息增加，以及因人民币升值产生的美元收入汇兑损失。（5）报告期公司现金流量构成情况 单位：元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 比上年增减额 经营活动现金流量净额-21,187,919.96 10,243,177.03-31,431,096.99 投资活动产生的现金流量净额-4,462,474.82 11,529,030.42-15,991,505.24 筹资活动产生的现金流量净额 9,399,854.73-40,858,025.03 50,257,879.76 现金及现金等价物净增加额-16,299,135.35-19,086,063.49 2,786,928.14 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 19 现金流量构成情况变动原因说明：A.经营活动现金流量净额减少：主要原因是报告期销售收入增加，在结算期内的销售款增加引起的应收账款增加所致；B.投资活动产生的现金流量净额减少：主要原因是报告期增加固定资产投资，且投资的子公司未能盈利所致；C.筹资活动产生的现金流量净额增加：主要是报告期增加了短期借款 2000 万元。（6）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 A.主要控股公司经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海申康清洁用品有限公司 牙膏加工 牙膏、漱口水等清洁用品 800,000.002,496,286.33-167,587.54上海美加净口腔护理有限公司 口腔护理服务 洗牙、口矫、口腔美容服务等2,500,000.001,164,592.27-130,571.59 B.投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 公司不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司 2、对公司未来发展的展望（1）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 中国牙膏行业市场容量巨大，九十年代中后期开始，市场规模即以年均 5%的比例保持快速增长，而且一年之中的市场季度变化较平稳。2005 年我国牙膏产品销售实现约 36 亿支（以 65g/支的标