600621_2005_华鑫股份_G金陵2005年年度报告_2006-04-25.pdf

上海金陵股份有限公司 上海金陵股份有限公司 600621 600621 2005 年年度报告 2005 年年度报告 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.13 十、重要事项.14 十一、财务会计报告.15 十二、备查文件目录.45 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人佘宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧，会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海金陵 公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SHJL 2、公司法定代表人：佘宝庆 3、公司董事会秘书：陈炳良 联系地址：上海市福州路 666 号 26F 电话：02163222658 传真：02163502688 E-mail：cbljin- 4、公司注册地址：上海浦东杨高南路 475 号 公司办公地址：上海市福州路 666 号 26F 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http:/www.jin- 公司电子信箱：shjljin- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司行政事务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 金陵(上海金陵)公司 A 股代码：600621 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 5 日 公司首次注册登记地点：上海浦东杨高南路 475 号 公司变更注册登记日期：1996 年 12 月 4 日 公司变更注册登记地点：未变更 公司法人营业执照注册号：3100001001298 公司税务登记号码：3101153220382X 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 109,224,966.66 净利润 75,847,923.45 扣除非经常性损益后的净利润 47,286,054.21 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 2主营业务利润 199,260,570.67 其他业务利润 11,716,753.72 营业利润 49,386,443.86 投资收益 28,503,046.86 补贴收入 7,076,560.51 营业外收支净额 24,258,915.43 经营活动产生的现金流量净额 93,504,900.46 现金及现金等价物净增加额 -23,673,161.92 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 28,425,453.39 各种形式的政府补贴 7,076,560.51 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）378,601.32 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,916,537.96 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,358,847.39 所得税影响数 -160,939.05 少数股东损益影响 -7,600,116.36 合计 28,561,869.24 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 1,055,822,703.831,036,136,250.181.90 944,374,266.69利润总额 109,224,966.66103,537,538.395.49 89,178,895.14净利润 75,847,923.4572,659,069.214.39 72,096,132.72扣除非经常性损益的净利润 47,286,054.2151,214,186.30-7.67 51,730,298.52每股收益 0.14470.13864.40 0.1376最新每股收益 净资产收益率（%）8.017.87增加 0.14 个百分点 7.75扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）4.995.54减少 0.55 个百分点 5.56扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.055.53减少 0.48 个百分点 5.47经营活动产生的现金流量净额 93,504,900.46135,207,760.44-30.84 216,651,297.13每股经营活动产生的现金流量净额 0.17840.2580-30.85 0.4134 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,907,820,808.121,789,342,004.336.62 1,674,498,483.09股东权益（不含少数股东权益）947,067,979.19923,766,771.422.52 929,770,082.70每股净资产 1.811.762.84 1.77调整后的每股净资产 1.651.593.77 1.64 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 3（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 524,082,351 214,325,237.9775,160,132.1254,962,831.7455,236,218.59 923,766,771.42本期增加 9,671,569.1948,958.0875,847,923.45 85,568,450.72本期减少 62,267,242.95 62,267,242.95期末数 524,082,351 214,325,237.9784,831,701.3155,011,789.8268,816,899.09 947,067,979.19 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 138,298,161 26.39 -47,721,859-47,721,859 90,576,30217.28 2、国有法人持股 3、其他内资持股 175,828,833 33.55 -36,260,284-36,260,284 139,568,54926.63其中：境内法人持股 175,828,833 33.55 -36,260,284-36,260,284 139,568,549 26.63 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 314,126,994 59.94 -83,982,143-83,982,143 230,144,85143.91二、无限售条件股份 1、人民币普通股 209,955,357 40.06 83,982,14383,982,143 293,937,50056.092、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 209,955,357 40.06 83,982,14383,982,143 293,937,50056.09三、股份总数 524,082,351 100 524,082,351100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2006-10-21 109,270,379 120,874,472403,207,879 2007-10-21 26,204,117 94,670,355429,411,996 2008-10-21 94,670,355 524,082,351 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 4股份变动的过户情况 公司实施股改后，由中国证券中央登记结算公司上海分公司具体办理过户 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:万股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 1992-05-05 4.20 5,099.31992-12-02 600 2002 年 6 月 18 日，公司第十一次股东大会通过的 2001 年利润分配方案：不分配，也不进行资本公积转增股本。因此公司总股本未发生变化。2003 年 7 月 18 日，根据公司第十二次股东大会通过的 2002 年利润分配方案，公司实施了每 10股派发 1.00 元红利的利润分配方案，共派发红利 52,408,235.10 元。股权股权登记日 2003 年 7 月18 日，除息及派发红利日 2003 年 7 月 25 日。方案实施后，公司总股本未发生变化。2004 年 5 月 20 日，根据公司第十三次股东大会通过的 2003 年利润分配方案，公司实施了每 10股派发 1.50 元红利的利润分配方案，共派发红利 78,612,352.65 元。股权登记日 2004 年 5 月 27日，除息日 2004 年 5 月 28 日，派发红利日 2004 年 6 月 2 日，方案实施后，公司总股本未发生变化。2005 年 6 月 23 日，根据公司第十四次股东大会通过的公司 2004 年度利润分配方案，公司实施了每 10 股派发 1.00 元红利的利润分配方案，共派发红利 52,408,235.10 元。股权登记日：2005 年 6月 16 日，除息日：2005 年 6 月 17 日，现金红利发放日：2005 年 6 月 23 日。方案实施后，公司总股本未发生变化。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2005 年 10 月 20 日，公司股权分置改革实施完毕。公司总股本 524,082,351，其中有限售条件的流通股份 230,144,851，占总股本的 43.9%，无限售条件的流通股份 293,937,500，占总股本的56.1%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 43,397 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海国有资产管理办公室 国有股东 17.2890,576,302-47,721,859 90,576,302 无 上海敏特投资有限公司 其他 13.5470,964,718-15,306,882 56,502,288 无 上海高舜企业发展有限公司 其他 2.9315,333,3820 15,333,382 无 上海由由（集团）股份有限公司 其他 2.3312,200,770-4,456,534 12,200,770 无 上海第十七棉纺织总厂 其他 2.2711,881,3760 11,881,376 无 光明食品（集团）有限公司 其他 1.618,439,336 8,439,336 无 上海联城经济发展有限公司 其他 1.236,435,000 6,435,000 无 上海氯碱总厂 其他 1.025,346,6190 5,346,619 无 上海金陵集体基金合作联社 其他 0.814,268,332-3,144,438 4,268,332 无 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5中国纺织机械股份有限公司 其他 0.442,284,880 2,284,880 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海敏特投资有限公司 14,462,430 人民币普通股上海宇田实业发展有限公司 1,101,100 人民币普通股周金辉 531,300 人民币普通股招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300 指数证券 479,878 人民币普通股郑东升 470,000 人民币普通股杨立华 445,512 人民币普通股上海兴国宾馆 445,200 人民币普通股张彪 440,282 人民币普通股王俊杰 437,150 人民币普通股曾招文 406,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，上海仪电控股(集团)公司(国有资产授权持股单位)持有上海敏特投资有限公司31.45股权。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 上海国有资产管理办公室 90,576,302 2008-10-21 90,576,302 公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺：其持有的非流通股股份（持有的社会募集法人股除外）自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪电控股（(集团)公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。2006-10-21 26,204,118 2007-10-21 26,204,117 上海敏特投资有限公司 56,502,288 2008-10-21 4,094,053 2006-10-21 8,458,522 上海由由（集团）股份有限公司 8,458,522 上海金陵集体基金合作联社 3,861,372 2006-10-21 3,861,372 社会募集法人股 70,746,367 2006-10-21 70,746,367 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 63、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元人民币 成立日期：1995 年 5 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理 （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上海敏特投资有限公司 高小雄 100,000,0002001-12-21 实业投资、投资管理、资产经营、投资咨询、企业管理咨询等等 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)余宝庆 董事长 男 58 2004-04-12 2007-04-12 130,130182,18252,052 股改对价 32许晓鸣(独立董事)独立董事 男 48 2004-04-12 2007-04-12 000 无 4匡定波(独立董事)独立董事 男 75 2004-04-12 2007-04-12 000 无 4方培琦(独立董事)独立董事 男 44 2004-04-12 2007-04-12 000 无 4裴静之(独立董事)独立董事 男 73 2004-04-12 2007-04-12 000 无 4徐伟梧 董事 总经理 男 49 2004-04-12 2007-04-12 130,127182,17752,050 股改对价 30仲宗尧 董事 副总经理 男 58 2004-04-12 2007-04-12 110,884155,23744,353 股改对价 28李军 董事 男 40 2004-04-12 2007-04-12 000 无 张平 董事 男 42 2004-04-12 2007-04-12 000 无 陈志铭 董事 男 58 2004-04-12 2007-04-12 000 无 葛更祺 董事 副总经理 男 59 2004-04-12 2007-04-12 52,87474,02321,149 股改对价 24余观华 董事 男 53 2004-04-12 2007-04-12 51,57372,20220,629 股改对价 张荣高 监事长 男 60 2004-04-12 2007-04-12 6,5009,1002,600 股改对价 任典帅 监事 男 34 2005-06-20 2007-04-12 000 无 寿向阳 监事 女 42 2004-04-12 2007-04-12 000 无 王达维 监事 男 59 2004-04-12 2007-04-12 11,84316,5804,737 股改对价 12沈根发 监事 男 56 2004-04-12 2007-04-12 54,74476,64121,897 股改对价 15姜树勤 总会计师 男 52 2004-04-12 2007-04-12 000 无 24邬树伟 副总经理 男 49 2004-04-12 2007-04-12 15,60021,8406,240 股改对价 24顾伟民 副总经理 男 39 2005-09-28 2007-04-12 000 无 0陈炳良 董事会秘书 男 50 2004-04-12 2007-04-12 6,4228,9902,568 股改对价 15合计 /570,697798,972228,275/220 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 8（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 余宝庆 上海仪电控股（集团）公司 副董事长 1996-5 至今 否 张荣高 上海仪电控股（集团）公司 纪委书记 2000-3 至今 是 李军 上海仪电控股（集团）公司 计划财务部总经理 2004-3 至今 是 张平 上海仪电控股（集团）公司 投资管理部资深经理 2004-6 至今 是 寿向阳 上海仪电控股（集团）公司 稽查审核部审计业务经理 2004-3 至今 是 陈志铭 上海敏特投资有限公司 总经理 2004-6 至今 是 任典帅 上海由由集团股份有限公司 计划财务部科长 2005-6 至今 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司参照控股股东提出年度考核办法而制订。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本薪酬加年终绩效考核奖励办法。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李军 是 张平 是 陈志铭 是 余观华 是 张荣高 是 任典帅 是 寿向阳 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 山佳明 董事 工作原因 吴亚林 监事 工作原因 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,752 人，需承担费用的离退休职工为 199 人，上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 9员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 864 销售人员 88 财务人员 25 行政人员 290 技术人员 105 其他人员 380 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 70 大专 180 高中、中专、技校 780 初中及以下 722 其他 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 遵照公司法、证券法和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范企业的运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面做到完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。公司高级管理人员没有在控股股东单位兼任行政性职务。公司除了严格的年度外部审计之外，不断地加强和发挥企业内部审计的作用。年内，公司调整建立了稽查审核部，在开展常规内部审计的基础上，针对性地加大了对工程审计和专项审计的力度，有效地防范企业的经营风险。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注方培琦 8 8 0 0 匡定波 8 8 0 0 许晓鸣 8 7 1 0 裴静之 8 8 0 0 本年度应参加董事会议为八次，除许晓鸣独立董事委托出席会议为一次外，其他独立董事都亲自出席了历次的董事会议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 方培琦 未提出异议 匡定波 未提出异议 许晓鸣 未提出异议 裴静之 未提出异议 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 10（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：做到完全独立 2)、人员方面：做到完全独立 3)、资产方面：做到完全独立 4)、机构方面：做到完全独立 5)、财务方面：做到完全独立（四）高级管理人员的考评及激励情况 暂无此情况。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 25 日 召开公司第十四次股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年4 月 26 日的中国证券报。公司于 2005 年 3 月 12 日在中国证券报刊登了关于召开公司第十四次股东大会的通知公告。会议在上海金陵股份有限公司会议室召开（上海市福州路 666 号 26 楼），大会通过了全部预案。经大会审议批准，表决通过了以下决议：1.公司董事会 2004 年度工作报告和 2005 年发展计划报告；2.公司监事会 2004 年度工作报告；3.公司 2004 年度财务报告；4.公司 2004 年度利润分配方案；5.公司关于董事变动的议案；6.公司关于修改公司章程的提案；7.公司关于续聘会计师事务所的议案。大会审议、通过，同意山佳明先生辞去公司第五届董事会董事职务。上海金茂律师事务所李志强律师做现场律师见证。（二）临时股东大会情况（1）第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 6 月 20 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 21 日的中国证券报。（2）第 2 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 9 月 16 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 17 日的中国证券报。公司于 2005 年 5 月 20 日在中国证券报刊登了关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的通知公告。公司于 2005 年 6 月 20 日下午在公司会议室召开（上海市福州路 666 号 26 楼）公司 2005年第一次临时股东大会，大会通过了全部预案。经大会审议批准，表决通过了公司关于监事变动的议案：1.吴亚林先生辞去第五届监事会监事职务；2.增补任典帅先生为第五届监事会监事。上海金茂律师事务所李志强律师做现场律师见证。公司于 2005 年 8 月 17 日在中国证券报刊登了关于召开公司 2005 年第二次临时股东大会的通知公告。会议在上海金陵股份有限公司会议室召开（上海市福州路 666 号 26 楼），大会通过了全部预案。经大会审议批准，表决通过了以下决议：1.公司杨高路厂房拆迁补偿事项关联交易；2.公司关于调整独立董事津贴费用标准的提案。上海金茂律师事务所李志强律师做现场律师见证。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 公司主营业务收入 105,582 万元，比上年同期增长 1.90%，净利润 7,585 万元，比上年同期增长4.39%。其中，以工业房地产和出租汽车服务为代表的现代服务业板块继续保持良好的发展态势，主营业务收入 15,224 万元，比上年同期增长 11.81%，净利润 3,154 万元，比上年增长 49.91%；公司对外投资的控股、参股合资企业板块主营业务收入 117,587 万元，比上年同期增长 6.09%，净利润5,863 万元，比上年同期减少 2.14%；公司合并范围内制造板块主营业务收入 52,942 万元，比上年同期下降 4.54%，主营业务利润 19,926 万元，比上年同期减少 5.81%。公司合资企业板块中的中外合资企业上海 ALPS 电子有限公司又创历史较好水平，销售收入达到 76,655 万元，比上年同期增长1.02%，净利润达到 5,399 万元，比上年同期增长 11.87%。上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司销售上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 11收入达到 18,271 万元，比上年同期增长 40.98%，净利润达到 554 万元，比上年同期增长 82.95%。地处上海市中心福州路 666 号的上海金陵海欣大厦出租率达到 99.73%，既增加了盈利，又为公司不动产的继续增值奠定了良好的基础。本报告期内，在上海工业 500 强中，公司居第 155 位。在全国电子行业中，公司名列 2005 年全国电子信息百强第 64 位。此外，在证券市场全面铺开股权分置改革的第一批企业中，公司率先完成了股权分置改革的任务，为公司的持续、稳定发展拓宽了空间。从上述的公司经济指标分析，可以看到，公司的现代服务业板块的净利润已占公司净利润的41.58%。所以，继续顺应上海经济结构的调整，形成公司的发展战略：积极拓展现代服务业，稳定发展制造业。保持公司现代服务业的快速推进已成为公司今后数年内的重要目标。而公司投资控股、参股的合资企业将保持稳定的运行和发展。公司的制造业由于市场环境的变化，虽然遇到暂时的困难，可以相信，经过必要的产业结构和产品结构的调整，深化企业内部的改革，并伴之于现代管理理念和管理方式的变革，通过数年的努力，公司的制造业将会保持稳定的发展。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 (1)电度表 109,977,890.21 95,599,305.85 13.07-19.07-7.19 减少 11.13 个百分点(2)表面贴装 172,164,516.99 133,492,898.84 22.46-26.18-21.42 减少 4.7 个百分点(3)微型电机 105,859,114.45 94,323,064.88 10.9 62.31 63.02 减少 0.39 个百分点(4)网络工程 176,064,139.29 146,732,664.9416.66-11.65-18.30 增加 6.78 个百分点(5)出租汽车 67,326,461.75 39,870,955.73 40.78 9.29 10.82 减少 0.82 个百分点(6)物业经营收入 84,915,468.01 28,450,208.17 66.5 13.89-1.34 增加 5.18 个百分点(7)贸易 198,096,515.75 186,292,974.655.9635.5735.41 增加 0.12 个百分点(8)其 他 141,418,597.38 118,627,142.10 16.12 17.62 18.93 减少 0.92 个百分点合计 1,055,822,703.83 843,389,215.16 20.12 1.9 3.8 减少 1.46 个百分点其中:关联交易 30,465,798.39 22,145,078.04 27.31 242 2,517.93 减少 63.19 个百分点 公司的业务范围是对高新技术投资，实业投资，投资管理，生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印制电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务等。报告期内，公司的主营业务收入 105,582 万元，比上年同期增加 1,968 万元，主要是因为网络工程、微型电机的大幅增长，以及物业经营、出租汽车的现代服务业一定幅度的增长。虽然公司制造业板块的表面贴装及电度表均有一定幅度的下降，但相互抵消后，公司的主营业务收入仍比上年同期有一定的增长。上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 122、主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()国内 71,111-16.94 国外 34,471 91.46 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况（1）受让上海松江工业园区土地使用权和工程建设款 本期投入 3,471 万元，累计投入 8,218 万元。（2）受让上海金桥工业园区土地使用权和工程建设款 本期投入 4,200 万元，累计投入 13,354 万元。（3）设立香港文康电子有限公司 公司出资 298 万美元投资该项目，本期未投入，累计投入 95 万美元，本期净利润 371 万元人民币。（4）参股上海普林电子有限公司 公司出资 262.5 万美元投资该项目，本期投入 187.5 万美元。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（1）2005 年 1 月 6 日，根据公司董事会批准的上海金陵股份有限公司投资管理规定授权，经公司总经理批准，同意实施“松江工业园区厂房一期工程项目”。工程预算 2,500 万元。（2）2005 年 3 月 9 日，根据公司董事会批准的上海金陵股份有限公司投资管理规定授权，经公司总经理批准，决定同意公司投资买入国债 15,370,225.68 元。（3）2005 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年3 月 24 日的中国证券报。（4）2005 年 4 月 13 日，公司董事会审核、通过公司监事会提出第十四次股东大会（年会）新提案的意见。（5）2005 年 4 月 28 日，公司召开第五董事会临时会议(2005-1)董事会会议，决议公告刊登在2005 年 4 月 29 日的中国证券报。（6）2005 年 5 月 20 日，公司董事会审核、通过公司监事会要求召集公司 2005 年第一次临时股东大会提议的意见。（7）2005 年 7 月 1 日，根据公司董事会批准的上海金陵股份有限公司投资管理规定授权，经公司总经理批准，同意实施“金桥工业园区建设二期工程项目”。该项目具体由上海金陵置业公司实施，工程投资额为 1,300 万元。（8）2005 年 7 月 6 日，根据公司董事会决议批准的上海金陵股份有限公司投资管理规定授权，经公司总经理批准，公司决定参股上海普林电子有限公司。该公司投资总额为 700 万美元，注册资本 350 万美元，其中公司出资 262.5 万美元，占该公司注册资本的 75%，香港文康电子有限公司出资 87.5 万美元，占该公司注册资本的 25%。（9）2005 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年8 月 16 日的中国证券报。（10）2005 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005年 9 月 12 日的中国证券报。（11）2005 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会临时会议(2005-2)董事会会议，决议公告刊登在2005 年 9 月 29 日的中国证券报。上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 13（12）2005 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会临时会议(2005-3)董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 19 日的中国证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）各项主要经济指标完成情况：公司主营业务收入 105,582 万元，净利润 7,585 万元，完成 2005 年度预定目标。（2）根据公司第十四次股东大会审议、通过的公司 2004 年度利润分配方案，公司于 2005 年 6 月13 日发布了上海金陵股份有限公司 2004 年度分红派息实施公告和 2005 年 6 月 16 日发布了上海金陵股份有限公司关于 2004 年度分红派息的补充公告。本次分红派息以 2004 年末公司总股本524,082,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现今红利 1.00 元，共计现今红利 52,408,235.10元，派发现金后，剩余未分配利润 2,827,983.49 元结转至 2005 年。股权登记日：2005 年 6 月 16日，除息日：2005 年 6 月 17 日，现金红利发放日：2005 年 6 月 23 日。九、监事会报告九、监事会报告（一）监事会的工作情况 1、2005 年 3 月 23 日召开公司五届三次监事会会议，审议通过了上海金陵股份有限公司监事会 2004 年工作报告及公司 2004 年年度报告中的有关部分。2、2005 年 5 月 18 日召开公司五届四次监事会会议，会议审议通过了关于公司监事变动议案。鉴于公司监事吴亚林先生已向公司监事会提出辞去公司第五届监事会监事职务的请求，原监事推荐方上海由由集团股份有限公司也已提出增补监事后选人名单。因此，根据公司章程规定，同意吴亚林先生辞去公司第五届监事会监事职务；同意推荐任典帅先生为公司第五届监事会监事侯选人，经公司股东大会增补选举通过后正式任职。会议审议通过了提议公司董事会召集公司 2005 年第一次临时股东大会的议案。履行审议吴亚林先生辞去公司第五届监事会监事和增补选举公司第五届监事会监事的程序。3、2005 年 8 月 15 日召开了公司第五届五次监事会会议，会议审议通过了公司 2005 年半年度报告中的有关部分；审议通过关联交易公司杨高路厂房拆迁补偿事项。2005 年 5 月 25 日至 27 日，公司监事会对公司所属企业上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司、上海金陵时威科技发展股份有限公司、上海金陵松江工业园区、上海金陵金桥工业园区等单位进行了巡视检查。巡视结果显示公司的运行情况正常有效，同时，公司监事会建议公司完善产品开发和激励措施，进一步加强工业园区的规范化建设。（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会在报告期内，根据公司章程及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序合法，关联交易公平，未损害公司利益，无违反法律、法规行为。（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司 2005 年的财务情况进行了检查，认为公司 2005 年度财务报告基本上能真实反映公司的经营状况。经上海众华沪银会计事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告，比较真实地反映了公司的资产情况、财务状况和经营结果。（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，报告期